Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	9 760	2 488	12 248	155 825	10 762	166 587	153 510	11 423	164 933	12 075	1 827	13 902
20208	518	0	518	4 620	0	4 620	4 225	0	4 225	913	0	913
20209	0	0	0	71 900	0	71 900	71 900	0	71 900	0	0	0
30102	21 625	0	21 625	11 039 369	0	11 039 369	11 051 092	0	11 051 092	9 902	0	9 902
30110	8 265	4 800	13 065	37 643	87 450	125 093	5 455	87 834	93 289	40 453	4 416	44 869
30202	4 466	0	4 466	566	0	566	0	0	0	5 032	0	5 032
30204	190	0	190	0	0	0	73	0	73	117	0	117
30210	0	0	0	7 050	0	7 050	7 050	0	7 050	0	0	0
30221	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
30233	18	1	19	6 527	710	7 237	6 508	711	7 219	37	0	37
30302	455 953	29 951	485 904	246 731	1 831	248 562	189 096	1 556	190 652	513 588	30 226	543 814
30306	698 041	23 667	721 708	1 631 500	804	1 632 304	1 604 000	793	1 604 793	725 541	23 678	749 219
30424	10	0	10	80 690	0	80 690	80 674	0	80 674	26	0	26
31902	0	0	0	4 777 500	0	4 777 500	4 721 000	0	4 721 000	56 500	0	56 500
31903	536 000	0	536 000	2 245 000	0	2 245 000	2 381 000	0	2 381 000	400 000	0	400 000
32201	0	1 217	1 217	0	41	41	0	40	40	0	1 218	1 218
45201	0	0	0	18 034	0	18 034	4 995	0	4 995	13 039	0	13 039
45204	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0
45206	431 800	0	431 800	184 000	0	184 000	106 000	0	106 000	509 800	0	509 800
45207	50 000	0	50 000	14 000	0	14 000	0	0	0	64 000	0	64 000
45208	3 758	0	3 758	0	0	0	97	0	97	3 661	0	3 661
45407	5 530	0	5 530	0	0	0	100	0	100	5 430	0	5 430
45505	84	0	84	0	0	0	42	0	42	42	0	42
45506	19 646	0	19 646	10 080	0	10 080	4 668	0	4 668	25 058	0	25 058
45507	11 710	0	11 710	500	0	500	161	0	161	12 049	0	12 049
45812	25 321	0	25 321	98	0	98	0	0	0	25 419	0	25 419
45813	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45814	2 661	0	2 661	0	0	0	161	0	161	2 500	0	2 500
45815	47 538	0	47 538	546	0	546	1 178	0	1 178	46 906	0	46 906
45912	381	0	381	0	0	0	345	0	345	36	0	36
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	2 906	0	2 906	50	0	50	176	0	176	2 780	0	2 780
47404	0	0	0	0	76 053	76 053	0	76 053	76 053	0	0	0
47408	0	0	0	315	75 992	76 307	315	75 992	76 307	0	0	0
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47423	95	0	95	22	0	22	22	0	22	95	0	95
47427	218	0	218	8 049	2	8 051	7 701	0	7 701	566	2	568
60302	36	0	36	0	0	0	26	0	26	10	0	10
60308	72	0	72	165	0	165	202	0	202	35	0	35
60310	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60312	5 804	0	5 804	2 184	0	2 184	3 909	0	3 909	4 079	0	4 079
60323	332	0	332	12	0	12	0	0	0	344	0	344
60401	12 584	0	12 584	0	0	0	0	0	0	12 584	0	12 584
60415	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60901	19 114	0	19 114	330	0	330	0	0	0	19 444	0	19 444
60906	0	0	0	730	0	730	330	0	330	400	0	400
61002	11	0	11	22	0	22	33	0	33	0	0	0
61008	22	0	22	100	0	100	119	0	119	3	0	3
61009	587	0	587	157	0	157	259	0	259	485	0	485
61403	2 363	0	2 363	78	0	78	370	0	370	2 071	0	2 071
61902	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61904	5 334	0	5 334	0	0	0	0	0	0	5 334	0	5 334
62001	13 469	0	13 469	0	0	0	0	0	0	13 469	0	13 469
70606	121 464	0	121 464	19 924	0	19 924	795	0	795	140 593	0	140 593
70608	65 996	0	65 996	4 111	0	4 111	0	0	0	70 107	0	70 107
70611	5 236	0	5 236	723	0	723	0	0	0	5 959	0	5 959
Итого по активу (баланс)	2 680 141	62 124	2 742 265	20 569 299	253 657	20 822 956	20 433 735	254 414	20 688 149	2 815 705	61 367	2 877 072
Пассив
10207	453 100	0	453 100	7 220	0	7 220	7 220	0	7 220	453 100	0	453 100
10701	22 011	0	22 011	0	0	0	0	0	0	22 011	0	22 011
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30126	2 526	0	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
30232	0	0	0	6 337	1 666	8 003	6 337	1 666	8 003	0	0	0
30301	455 953	29 951	485 904	189 095	1 557	190 652	246 730	1 832	248 562	513 588	30 226	543 814
30305	698 041	23 667	721 708	1 604 000	794	1 604 794	1 631 500	805	1 632 305	725 541	23 678	749 219
406	155	0	155	748	0	748	711	0	711	118	0	118
407	280 110	1	280 111	2 584 653	97 646	2 682 299	2 588 671	97 646	2 686 317	284 128	1	284 129
408.1	5 174	0	5 174	6 289	0	6 289	2 932	0	2 932	1 817	0	1 817
40807	311	0	311	9 986	0	9 986	10 230	0	10 230	555	0	555
40817	14 050	767	14 817	37 844	63	37 907	43 455	67	43 522	19 661	771	20 432
40820	2	0	2	313	0	313	313	0	313	2	0	2
40821	9	0	9	103 886	0	103 886	103 886	0	103 886	9	0	9
40905	0	0	0	2 166	125	2 291	2 166	125	2 291	0	0	0
40909	0	0	0	926	231	1 157	926	231	1 157	0	0	0
40910	0	0	0	336	63	399	336	63	399	0	0	0
40911	47	0	47	1 545	0	1 545	1 525	0	1 525	27	0	27
40912	0	0	0	822	968	1 790	822	968	1 790	0	0	0
40913	0	0	0	2 705	151	2 856	2 705	151	2 856	0	0	0
42102	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	798	85	883	0	3	3	0	3	3	798	85	883
42303	6 293	0	6 293	7 793	0	7 793	4 657	0	4 657	3 157	0	3 157
42304	6 382	0	6 382	1 510	0	1 510	2 880	0	2 880	7 752	0	7 752
42305	101 510	0	101 510	16 041	0	16 041	3 869	0	3 869	89 338	0	89 338
42306	163 442	0	163 442	10 415	0	10 415	70 384	0	70 384	223 411	0	223 411
42307	22 398	0	22 398	9 382	0	9 382	302	0	302	13 318	0	13 318
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42312	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
42313	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42314	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45215	10 859	0	10 859	2 752	0	2 752	3 573	0	3 573	11 680	0	11 680
45515	3 561	0	3 561	96	0	96	146	0	146	3 611	0	3 611
45818	85 804	0	85 804	453	0	453	412	0	412	85 763	0	85 763
45918	2 866	0	2 866	92	0	92	56	0	56	2 830	0	2 830
47407	0	0	0	75 935	316	76 251	75 935	316	76 251	0	0	0
47411	3 654	1	3 655	1 992	0	1 992	2 145	0	2 145	3 807	1	3 808
47416	20	0	20	894	0	894	906	0	906	32	0	32
47422	59	0	59	493	0	493	492	0	492	58	0	58
47425	19 980	0	19 980	1 259	0	1 259	911	0	911	19 632	0	19 632
47426	251	0	251	266	0	266	490	0	490	475	0	475
60301	63	0	63	1 470	0	1 470	1 444	0	1 444	37	0	37
60305	1 444	0	1 444	5 347	0	5 347	5 653	0	5 653	1 750	0	1 750
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	45	0	45	1 065	0	1 065	3 565	0	3 565	2 545	0	2 545
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	332	0	332	0	0	0	6	0	6	338	0	338
60335	436	0	436	1 492	0	1 492	1 579	0	1 579	523	0	523
60414	5 253	0	5 253	0	0	0	253	0	253	5 506	0	5 506
60903	905	0	905	0	0	0	152	0	152	1 057	0	1 057
61910	102	0	102	0	0	0	17	0	17	119	0	119
61912	1 054	0	1 054	3	0	3	0	0	0	1 051	0	1 051
70601	135 044	0	135 044	0	0	0	16 768	0	16 768	151 812	0	151 812
70603	64 662	0	64 662	0	0	0	4 074	0	4 074	68 736	0	68 736
Итого по пассиву (баланс)	2 687 793	54 472	2 742 265	4 716 724	103 595	4 820 319	4 851 241	103 885	4 955 126	2 822 310	54 762	2 877 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	349 473	0	349 473	17 479	0	17 479	876	0	876	366 076	0	366 076
90902	234 582	0	234 582	34 461	0	34 461	30 620	0	30 620	238 423	0	238 423
91414	608 149	0	608 149	183 864	0	183 864	9 916	0	9 916	782 097	0	782 097
91604	31 072	0	31 072	777	0	777	147	0	147	31 702	0	31 702
91704	7 856	0	7 856	0	0	0	0	0	0	7 856	0	7 856
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	821 817	0	821 817	381 834	0	381 834	105 779	0	105 779	1 097 872	0	1 097 872
Итого по активу (баланс)	2 062 262	0	2 062 262	618 415	0	618 415	147 338	0	147 338	2 533 339	0	2 533 339
Пассив
91003	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	310 728	0	310 728	310 728	0	310 728
91312	632 340	0	632 340	51 189	0	51 189	38 555	0	38 555	619 706	0	619 706
91315	76 398	0	76 398	0	0	0	0	0	0	76 398	0	76 398
91317	81 200	0	81 200	71 097	0	71 097	49 058	0	49 058	59 161	0	59 161
91507	31 879	0	31 879	0	0	0	0	0	0	31 879	0	31 879
99999	1 240 445	0	1 240 445	24 689	0	24 689	219 711	0	219 711	1 435 467	0	1 435 467
Итого по пассиву (баланс)	2 062 262	0	2 062 262	147 468	0	147 468	618 545	0	618 545	2 533 339	0	2 533 339

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?