Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	11 383	4 596	15 979	83 655	29 321	112 976	85 278	31 429	116 707	9 760	2 488	12 248
20208	0	0	0	660	0	660	142	0	142	518	0	518
20209	0	0	0	18 830	13 665	32 495	18 830	13 665	32 495	0	0	0
30102	4 489	0	4 489	10 105 495	0	10 105 495	10 088 359	0	10 088 359	21 625	0	21 625
30110	10 324	3 200	13 524	6 678	6 248	12 926	8 737	4 648	13 385	8 265	4 800	13 065
30202	4 368	0	4 368	98	0	98	0	0	0	4 466	0	4 466
30204	300	0	300	0	0	0	110	0	110	190	0	190
30210	0	0	0	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	0	0	0
30233	10	1	11	2 725	1 094	3 819	2 717	1 094	3 811	18	1	19
30302	276 534	29 204	305 738	442 221	2 820	445 041	262 802	2 073	264 875	455 953	29 951	485 904
30306	531 041	31 114	562 155	1 033 000	9 700	1 042 700	866 000	17 147	883 147	698 041	23 667	721 708
30424	17	0	17	24 501	0	24 501	24 508	0	24 508	10	0	10
31902	325 000	0	325 000	4 598 560	0	4 598 560	4 923 560	0	4 923 560	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	2 622 000	0	2 622 000	2 386 000	0	2 386 000	536 000	0	536 000
32201	0	255	255	0	1 141	1 141	0	179	179	0	1 217	1 217
45204	26 000	0	26 000	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	26 000	0	26 000
45206	370 300	0	370 300	141 000	0	141 000	79 500	0	79 500	431 800	0	431 800
45207	29 150	0	29 150	20 850	0	20 850	0	0	0	50 000	0	50 000
45208	3 856	0	3 856	0	0	0	98	0	98	3 758	0	3 758
45407	5 630	0	5 630	0	0	0	100	0	100	5 530	0	5 530
45505	125	0	125	0	0	0	41	0	41	84	0	84
45506	17 351	0	17 351	4 780	0	4 780	2 485	0	2 485	19 646	0	19 646
45507	11 884	0	11 884	0	0	0	174	0	174	11 710	0	11 710
45812	25 224	0	25 224	97	0	97	0	0	0	25 321	0	25 321
45813	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45814	2 664	0	2 664	100	0	100	103	0	103	2 661	0	2 661
45815	48 692	0	48 692	1 258	0	1 258	2 412	0	2 412	47 538	0	47 538
45912	36	0	36	345	0	345	0	0	0	381	0	381
45914	165	0	165	0	0	0	44	0	44	121	0	121
45915	2 764	0	2 764	146	0	146	4	0	4	2 906	0	2 906
47404	0	23 724	23 724	0	3 618	3 618	0	27 342	27 342	0	0	0
47408	0	0	0	22 404	2 109	24 513	22 404	2 109	24 513	0	0	0
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47423	89	0	89	69	0	69	63	0	63	95	0	95
47427	59	0	59	6 452	0	6 452	6 293	0	6 293	218	0	218
60302	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60308	36	0	36	423	0	423	387	0	387	72	0	72
60310	1	0	1	108	0	108	109	0	109	0	0	0
60312	2 192	0	2 192	4 605	0	4 605	993	0	993	5 804	0	5 804
60323	338	0	338	64	0	64	70	0	70	332	0	332
60401	12 465	0	12 465	119	0	119	0	0	0	12 584	0	12 584
60415	419	0	419	0	0	0	119	0	119	300	0	300
60901	19 114	0	19 114	0	0	0	0	0	0	19 114	0	19 114
61002	0	0	0	76	0	76	65	0	65	11	0	11
61008	3	0	3	143	0	143	124	0	124	22	0	22
61009	515	0	515	123	0	123	51	0	51	587	0	587
61403	2 595	0	2 595	212	0	212	444	0	444	2 363	0	2 363
61902	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61904	5 334	0	5 334	0	0	0	0	0	0	5 334	0	5 334
62001	11 090	0	11 090	2 379	0	2 379	0	0	0	13 469	0	13 469
70606	99 361	0	99 361	22 112	0	22 112	9	0	9	121 464	0	121 464
70608	55 735	0	55 735	10 261	0	10 261	0	0	0	65 996	0	65 996
70611	4 561	0	4 561	675	0	675	0	0	0	5 236	0	5 236
Итого по активу (баланс)	2 286 052	92 094	2 378 146	19 181 754	69 716	19 251 470	18 787 665	99 686	18 887 351	2 680 141	62 124	2 742 265
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	21 413	0	21 413	0	0	0	598	0	598	22 011	0	22 011
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30126	2 526	0	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
30232	0	0	0	5 012	1 923	6 935	5 012	1 923	6 935	0	0	0
30301	276 534	29 204	305 738	262 802	2 073	264 875	442 221	2 820	445 041	455 953	29 951	485 904
30305	531 041	31 114	562 155	866 000	17 147	883 147	1 033 000	9 700	1 042 700	698 041	23 667	721 708
406	257	0	257	450	0	450	348	0	348	155	0	155
407	307 940	1	307 941	2 013 327	0	2 013 327	1 985 497	0	1 985 497	280 110	1	280 111
408.1	1 942	0	1 942	6 189	0	6 189	9 421	0	9 421	5 174	0	5 174
40807	491	0	491	26 677	0	26 677	26 497	0	26 497	311	0	311
40817	13 216	766	13 982	27 078	53	27 131	27 912	54	27 966	14 050	767	14 817
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40905	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
40909	0	0	0	599	760	1 359	599	760	1 359	0	0	0
40910	0	0	0	395	176	571	395	176	571	0	0	0
40911	4	0	4	1 770	0	1 770	1 813	0	1 813	47	0	47
40912	0	0	0	1 117	1 115	2 232	1 117	1 115	2 232	0	0	0
40913	0	0	0	2 306	52	2 358	2 306	52	2 358	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	798	11 351	12 149	0	11 932	11 932	0	666	666	798	85	883
42303	8 770	0	8 770	4 870	0	4 870	2 393	0	2 393	6 293	0	6 293
42304	4 156	0	4 156	270	0	270	2 496	0	2 496	6 382	0	6 382
42305	111 641	0	111 641	11 433	0	11 433	1 302	0	1 302	101 510	0	101 510
42306	149 061	0	149 061	12 493	0	12 493	26 874	0	26 874	163 442	0	163 442
42307	22 221	0	22 221	94	0	94	271	0	271	22 398	0	22 398
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42314	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45215	6 153	0	6 153	2 481	0	2 481	7 187	0	7 187	10 859	0	10 859
45515	3 721	0	3 721	177	0	177	17	0	17	3 561	0	3 561
45818	87 978	0	87 978	2 310	0	2 310	136	0	136	85 804	0	85 804
45918	2 831	0	2 831	5	0	5	40	0	40	2 866	0	2 866
47407	0	0	0	2 095	22 403	24 498	2 095	22 403	24 498	0	0	0
47411	3 295	1	3 296	1 595	0	1 595	1 954	0	1 954	3 654	1	3 655
47416	15	0	15	1 016	0	1 016	1 021	0	1 021	20	0	20
47422	40	0	40	210	0	210	229	0	229	59	0	59
47425	19 571	0	19 571	2 394	0	2 394	2 803	0	2 803	19 980	0	19 980
47426	498	0	498	715	0	715	468	0	468	251	0	251
60301	22	0	22	1 317	0	1 317	1 358	0	1 358	63	0	63
60305	1 444	0	1 444	4 443	0	4 443	4 443	0	4 443	1 444	0	1 444
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	45	0	45	833	0	833	833	0	833	45	0	45
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60324	338	0	338	70	0	70	64	0	64	332	0	332
60335	436	0	436	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	436	0	436
60414	5 003	0	5 003	6	0	6	256	0	256	5 253	0	5 253
60903	753	0	753	0	0	0	152	0	152	905	0	905
61910	85	0	85	0	0	0	17	0	17	102	0	102
61912	1 058	0	1 058	4	0	4	0	0	0	1 054	0	1 054
70601	112 476	0	112 476	60	0	60	22 628	0	22 628	135 044	0	135 044
70603	54 144	0	54 144	0	0	0	10 518	0	10 518	64 662	0	64 662
70801	598	0	598	598	0	598	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 305 709	72 437	2 378 146	3 265 736	57 646	3 323 382	3 647 820	39 681	3 687 501	2 687 793	54 472	2 742 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	349 481	0	349 481	635	0	635	643	0	643	349 473	0	349 473
90902	183 616	0	183 616	59 224	0	59 224	8 258	0	8 258	234 582	0	234 582
91414	520 412	0	520 412	142 966	0	142 966	55 229	0	55 229	608 149	0	608 149
91604	30 365	0	30 365	739	0	739	32	0	32	31 072	0	31 072
91704	7 856	0	7 856	0	0	0	0	0	0	7 856	0	7 856
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	752 322	0	752 322	335 430	0	335 430	265 935	0	265 935	821 817	0	821 817
Итого по активу (баланс)	1 853 365	0	1 853 365	538 994	0	538 994	330 097	0	330 097	2 062 262	0	2 062 262
Пассив
91312	600 050	0	600 050	103 622	0	103 622	135 912	0	135 912	632 340	0	632 340
91315	82 343	0	82 343	23 601	0	23 601	17 656	0	17 656	76 398	0	76 398
91317	38 050	0	38 050	138 711	0	138 711	181 861	0	181 861	81 200	0	81 200
91507	31 879	0	31 879	0	0	0	0	0	0	31 879	0	31 879
99999	1 101 043	0	1 101 043	64 161	0	64 161	203 563	0	203 563	1 240 445	0	1 240 445
Итого по пассиву (баланс)	1 853 365	0	1 853 365	330 095	0	330 095	538 992	0	538 992	2 062 262	0	2 062 262

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?