Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	10 839	3 071	13 910	137 538	5 143	142 681	139 133	5 528	144 661	9 244	2 686	11 930
20208	264	0	264	0	0	0	264	0	264	0	0	0
20209	0	0	0	18 480	1 055	19 535	18 480	1 055	19 535	0	0	0
30102	34 342	0	34 342	6 436 027	0	6 436 027	6 415 959	0	6 415 959	54 410	0	54 410
30110	6 088	1 490	7 578	7 378	2 475	9 853	7 321	2 995	10 316	6 145	970	7 115
30202	3 604	0	3 604	0	0	0	292	0	292	3 312	0	3 312
30204	357	0	357	6	0	6	0	0	0	363	0	363
30210	0	0	0	13 800	0	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0
30221	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
30233	0	4	4	4 223	916	5 139	4 223	920	5 143	0	0	0
30302	69 073	20 215	89 288	111 886	3 007	114 893	151 168	1 144	152 312	29 791	22 078	51 869
30306	29 332	32 161	61 493	992 000	1 748	993 748	814 000	1 570	815 570	207 332	32 339	239 671
30424	0	0	0	110	0	110	102	0	102	8	0	8
31902	245 000	0	245 000	2 298 000	0	2 298 000	2 543 000	0	2 543 000	0	0	0
31903	0	0	0	925 000	0	925 000	925 000	0	925 000	0	0	0
31904	0	0	0	345 000	0	345 000	0	0	0	345 000	0	345 000
32201	0	0	0	0	542	542	0	400	400	0	142	142
45204	6 000	0	6 000	14 000	0	14 000	6 000	0	6 000	14 000	0	14 000
45205	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45206	382 000	0	382 000	126 000	0	126 000	70 500	0	70 500	437 500	0	437 500
45207	51 000	0	51 000	0	0	0	3 000	0	3 000	48 000	0	48 000
45208	6 623	0	6 623	0	0	0	2 278	0	2 278	4 345	0	4 345
45407	6 230	0	6 230	0	0	0	100	0	100	6 130	0	6 130
45505	576	0	576	0	0	0	71	0	71	505	0	505
45506	26 642	0	26 642	0	0	0	2 756	0	2 756	23 886	0	23 886
45507	50 628	0	50 628	0	0	0	4 432	0	4 432	46 196	0	46 196
45812	20 238	0	20 238	0	0	0	209	0	209	20 029	0	20 029
45813	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	48 295	0	48 295	41	0	41	149	0	149	48 187	0	48 187
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	2 712	0	2 712	0	0	0	7	0	7	2 705	0	2 705
47404	0	0	0	0	119	119	0	62	62	0	57	57
47408	0	0	0	0	1 668	1 668	0	1 668	1 668	0	0	0
47417	16 477	0	16 477	0	0	0	276	0	276	16 201	0	16 201
47423	85	0	85	27	0	27	39	0	39	73	0	73
47427	0	0	0	10 476	0	10 476	10 301	0	10 301	175	0	175
60302	4	0	4	1 139	0	1 139	0	0	0	1 143	0	1 143
60308	120	0	120	253	0	253	373	0	373	0	0	0
60310	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60312	1 727	0	1 727	5 373	0	5 373	4 274	0	4 274	2 826	0	2 826
60323	345	0	345	0	0	0	7	0	7	338	0	338
60401	15 384	0	15 384	0	0	0	4 519	0	4 519	10 865	0	10 865
60901	20 075	0	20 075	96	0	96	1 763	0	1 763	18 408	0	18 408
60906	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61002	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61008	3	0	3	155	0	155	155	0	155	3	0	3
61009	0	0	0	139	0	139	21	0	21	118	0	118
61209	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0
61403	1 170	0	1 170	498	0	498	328	0	328	1 340	0	1 340
61902	150	0	150	0	0	0	110	0	110	40	0	40
61904	5 987	0	5 987	157	0	157	810	0	810	5 334	0	5 334
62001	11 472	0	11 472	2 300	0	2 300	2 425	0	2 425	11 347	0	11 347
70606	239 091	0	239 091	35 209	0	35 209	738	0	738	273 562	0	273 562
70608	37 174	0	37 174	5 702	0	5 702	0	0	0	42 876	0	42 876
70611	2 910	0	2 910	0	0	0	1 139	0	1 139	1 771	0	1 771
Итого по активу (баланс)	1 468 199	56 941	1 525 140	11 493 335	16 732	11 510 067	11 151 844	15 401	11 167 245	1 809 690	58 272	1 867 962
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	21 413	0	21 413	0	0	0	0	0	0	21 413	0	21 413
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30126	2 526	0	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
30226	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30232	286	56	342	6 556	4 659	11 215	6 270	4 603	10 873	0	0	0
30301	69 073	20 215	89 288	151 168	1 144	152 312	111 886	3 007	114 893	29 791	22 078	51 869
30305	29 332	32 161	61 493	814 000	1 570	815 570	992 000	1 748	993 748	207 332	32 339	239 671
406	3 382	0	3 382	5 033	0	5 033	6 233	0	6 233	4 582	0	4 582
407	98 118	0	98 118	2 455 121	0	2 455 121	2 515 286	0	2 515 286	158 283	0	158 283
408.1	2 680	0	2 680	14 401	0	14 401	15 766	0	15 766	4 045	0	4 045
40807	428	0	428	17 077	0	17 077	16 703	0	16 703	54	0	54
40817	14 578	715	15 293	70 848	97	70 945	71 236	89	71 325	14 966	707	15 673
40820	335	0	335	352	0	352	19	0	19	2	0	2
40821	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40905	0	0	0	2 289	29	2 318	2 289	29	2 318	0	0	0
40909	0	0	0	768	637	1 405	768	637	1 405	0	0	0
40910	0	0	0	718	152	870	718	152	870	0	0	0
40911	0	0	0	4 640	0	4 640	4 640	0	4 640	0	0	0
40912	0	0	0	1 669	2 257	3 926	1 669	2 257	3 926	0	0	0
40913	0	0	0	813	146	959	813	146	959	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	143 730	0	143 730	143 730	0	143 730
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	798	26 327	27 125	28	1 280	1 308	28	950	978	798	25 997	26 795
42303	233	0	233	243	0	243	10	0	10	0	0	0
42304	8 313	0	8 313	7 961	0	7 961	2 952	0	2 952	3 304	0	3 304
42305	113 277	0	113 277	51 951	0	51 951	13 032	0	13 032	74 358	0	74 358
42306	82 446	2 858	85 304	4 564	114	4 678	9 069	100	9 169	86 951	2 844	89 795
42307	25 854	0	25 854	2 225	0	2 225	297	0	297	23 926	0	23 926
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	20 442	0	20 442	8 866	0	8 866	9 543	0	9 543	21 119	0	21 119
45415	71	0	71	70	0	70	0	0	0	1	0	1
45515	4 446	0	4 446	405	0	405	0	0	0	4 041	0	4 041
45818	83 380	0	83 380	205	0	205	41	0	41	83 216	0	83 216
45918	2 833	0	2 833	7	0	7	0	0	0	2 826	0	2 826
47407	0	0	0	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	0	0	0
47411	1 716	2	1 718	1 944	0	1 944	1 650	0	1 650	1 422	2	1 424
47416	0	0	0	4 942	0	4 942	5 219	0	5 219	277	0	277
47422	89	0	89	293	0	293	291	0	291	87	0	87
47425	81	0	81	417	0	417	8 509	0	8 509	8 173	0	8 173
47426	1 170	0	1 170	122	0	122	967	0	967	2 015	0	2 015
60301	22	0	22	611	0	611	615	0	615	26	0	26
60305	881	0	881	4 787	0	4 787	5 164	0	5 164	1 258	0	1 258
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	4 788	0	4 788	0	0	0	273	0	273	5 061	0	5 061
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	345	0	345	7	0	7	0	0	0	338	0	338
60335	244	0	244	1 083	0	1 083	1 147	0	1 147	308	0	308
60414	8 160	0	8 160	4 518	0	4 518	215	0	215	3 857	0	3 857
60903	1 614	0	1 614	1 762	0	1 762	148	0	148	0	0	0
61910	198	0	198	216	0	216	18	0	18	0	0	0
61912	594	0	594	72	0	72	15	0	15	537	0	537
70601	248 848	0	248 848	0	0	0	28 714	0	28 714	277 562	0	277 562
70603	36 619	0	36 619	0	0	0	6 002	0	6 002	42 621	0	42 621
Итого по пассиву (баланс)	1 442 806	82 334	1 525 140	3 644 492	12 085	3 656 577	3 985 681	13 718	3 999 399	1 783 995	83 967	1 867 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	430 610	0	430 610	176 861	0	176 861	6 587	0	6 587	600 884	0	600 884
90902	126 963	0	126 963	15 500	0	15 500	5 493	0	5 493	136 970	0	136 970
91414	590 909	0	590 909	0	0	0	24 345	0	24 345	566 564	0	566 564
91604	26 776	0	26 776	586	0	586	54	0	54	27 308	0	27 308
91704	7 856	0	7 856	0	0	0	0	0	0	7 856	0	7 856
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	876 198	0	876 198	349 339	0	349 339	258 000	0	258 000	967 537	0	967 537
Итого по активу (баланс)	2 068 625	0	2 068 625	542 286	0	542 286	294 479	0	294 479	2 316 432	0	2 316 432
Пассив
91312	818 070	26 249	844 319	239 111	1 276	240 387	330 779	947	331 726	909 738	25 920	935 658
91317	0	0	0	17 614	0	17 614	17 614	0	17 614	0	0	0
91507	31 879	0	31 879	0	0	0	0	0	0	31 879	0	31 879
99999	1 192 427	0	1 192 427	36 478	0	36 478	192 946	0	192 946	1 348 895	0	1 348 895
Итого по пассиву (баланс)	2 042 376	26 249	2 068 625	293 203	1 276	294 479	541 339	947	542 286	2 290 512	25 920	2 316 432

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?