Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 572	9 141	24 713	89 803	2 366	92 169	84 854	3 601	88 455	20 521	7 906	28 427
20208	3 811	0	3 811	200	0	200	3 828	0	3 828	183	0	183
20209	0	0	0	15 153	715	15 868	15 153	715	15 868	0	0	0
30102	61 682	0	61 682	1 063 916	0	1 063 916	986 963	0	986 963	138 635	0	138 635
30110	4 128	5 774	9 902	3 311	971	4 282	3 484	1 198	4 682	3 955	5 547	9 502
30202	5 774	0	5 774	0	0	0	1 434	0	1 434	4 340	0	4 340
30204	212	0	212	0	0	0	3	0	3	209	0	209
30233	65	0	65	885	207	1 092	795	207	1 002	155	0	155
30302	434 777	0	434 777	5 642	0	5 642	1 274	0	1 274	439 145	0	439 145
30306	294 997	747	295 744	38	28	66	77	46	123	294 958	729	295 687
45206	261 000	0	261 000	16 000	0	16 000	36 000	0	36 000	241 000	0	241 000
45207	297 250	0	297 250	0	0	0	885	0	885	296 365	0	296 365
45208	757	0	757	0	0	0	29	0	29	728	0	728
45307	16 000	0	16 000	0	0	0	500	0	500	15 500	0	15 500
45406	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45407	12 835	0	12 835	0	0	0	94	0	94	12 741	0	12 741
45503	0	0	0	155	0	155	0	0	0	155	0	155
45504	490	0	490	50	0	50	55	0	55	485	0	485
45505	27 197	0	27 197	68	0	68	92	0	92	27 173	0	27 173
45506	65 119	0	65 119	747	0	747	3 839	0	3 839	62 027	0	62 027
45507	35 009	0	35 009	3 258	0	3 258	1 807	0	1 807	36 460	0	36 460
45706	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
45812	23 387	0	23 387	5 999	0	5 999	900	0	900	28 486	0	28 486
45813	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	22 358	0	22 358	611	0	611	188	0	188	22 781	0	22 781
45912	1 441	0	1 441	65	0	65	66	0	66	1 440	0	1 440
45913	104	0	104	170	0	170	103	0	103	171	0	171
45914	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45915	2 825	0	2 825	439	0	439	146	0	146	3 118	0	3 118
45917	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
47408	0	0	0	0	417	417	0	417	417	0	0	0
47423	3	0	3	241	0	241	240	0	240	4	0	4
47427	0	0	0	7 080	0	7 080	7 080	0	7 080	0	0	0
60302	126	0	126	151	0	151	0	0	0	277	0	277
60308	0	0	0	409	0	409	365	0	365	44	0	44
60310	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60312	1 674	0	1 674	2 786	0	2 786	2 769	0	2 769	1 691	0	1 691
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	18 331	0	18 331	0	0	0	0	0	0	18 331	0	18 331
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	1	0	1	114	0	114	113	0	113	2	0	2
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	9 318	0	9 318	495	0	495	439	0	439	9 374	0	9 374
70606	83 892	0	83 892	12 535	0	12 535	15	0	15	96 412	0	96 412
70608	7 659	0	7 659	1 433	0	1 433	0	0	0	9 092	0	9 092
70611	276	0	276	0	0	0	150	0	150	126	0	126
Итого по активу (баланс)	1 759 211	15 662	1 774 873	1 232 443	4 712	1 237 155	1 154 482	6 192	1 160 674	1 837 172	14 182	1 851 354
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	6	0	6	3 310	658	3 968	3 306	658	3 964	2	0	2
30301	434 777	0	434 777	1 274	0	1 274	5 642	0	5 642	439 145	0	439 145
30305	294 997	747	295 744	77	46	123	38	28	66	294 958	729	295 687
40602	442	0	442	12	0	12	182	0	182	612	0	612
40603	2 194	0	2 194	7 678	0	7 678	6 669	0	6 669	1 185	0	1 185
40701	71	0	71	103	0	103	100	0	100	68	0	68
40702	81 238	2	81 240	1 188 235	0	1 188 235	1 276 267	0	1 276 267	169 270	2	169 272
40703	129	0	129	9 238	0	9 238	9 194	0	9 194	85	0	85
40802	4 097	0	4 097	24 018	0	24 018	24 107	0	24 107	4 186	0	4 186
40807	1 211	235	1 446	1 038	235	1 273	589	0	589	762	0	762
40817	9 521	2	9 523	30 239	1	30 240	29 251	0	29 251	8 533	1	8 534
40820	54	0	54	218	0	218	205	0	205	41	0	41
40821	1 838	0	1 838	33 495	0	33 495	32 985	0	32 985	1 328	0	1 328
40905	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
40909	0	0	0	0	206	206	0	206	206	0	0	0
40911	0	0	0	4 345	0	4 345	4 345	0	4 345	0	0	0
40912	0	0	0	20	292	312	20	292	312	0	0	0
40913	0	0	0	165	316	481	165	316	481	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	125 078	0	125 078	20 000	0	20 000	1 061	0	1 061	106 139	0	106 139
42106	11 231	0	11 231	8 226	0	8 226	7 378	0	7 378	10 383	0	10 383
42107	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	2 254	0	2 254	1 642	0	1 642	742	0	742	1 354	0	1 354
42303	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	0	2 571	2 571	0	773	773	0	101	101	0	1 899	1 899
42305	39 449	12 433	51 882	636	808	1 444	1 862	478	2 340	40 675	12 103	52 778
42306	65 556	1 186	66 742	15 166	74	15 240	9 449	40	9 489	59 839	1 152	60 991
42307	6 264	0	6 264	18	0	18	69	0	69	6 315	0	6 315
45215	15 971	0	15 971	1 566	0	1 566	161	0	161	14 566	0	14 566
45415	69	0	69	2	0	2	0	0	0	67	0	67
45515	19 115	0	19 115	187	0	187	54	0	54	18 982	0	18 982
45715	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
45818	37 672	0	37 672	124	0	124	3 176	0	3 176	40 724	0	40 724
45918	3 376	0	3 376	27	0	27	32	0	32	3 381	0	3 381
47407	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
47411	984	83	1 067	1 032	83	1 115	930	78	1 008	882	78	960
47416	654	0	654	9 406	0	9 406	8 760	0	8 760	8	0	8
47422	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
47425	306	0	306	63	0	63	153	0	153	396	0	396
47426	1 159	0	1 159	1 328	0	1 328	1 299	0	1 299	1 130	0	1 130
60301	0	0	0	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	0	0	0
60305	0	0	0	3 724	0	3 724	3 724	0	3 724	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60313	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60322	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60324	202	0	202	27	0	27	0	0	0	175	0	175
60601	11 064	0	11 064	0	0	0	139	0	139	11 203	0	11 203
61304	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
70601	77 781	0	77 781	1	0	1	10 880	0	10 880	88 660	0	88 660
70603	7 443	0	7 443	0	0	0	1 485	0	1 485	8 928	0	8 928
Итого по пассиву (баланс)	1 757 614	17 259	1 774 873	1 369 236	3 496	1 372 732	1 447 012	2 201	1 449 213	1 835 390	15 964	1 851 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	183 951	0	183 951	455	0	455	171	0	171	184 235	0	184 235
90902	401 226	0	401 226	5 329	0	5 329	7 607	0	7 607	398 948	0	398 948
91202	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91414	586 292	0	586 292	6 624	0	6 624	4 455	0	4 455	588 461	0	588 461
91604	9 974	0	9 974	1 006	0	1 006	131	0	131	10 849	0	10 849
99998	783 067	0	783 067	33 199	0	33 199	13 090	0	13 090	803 176	0	803 176
Итого по активу (баланс)	1 964 512	0	1 964 512	46 613	0	46 613	25 456	0	25 456	1 985 669	0	1 985 669
Пассив
91312	742 003	0	742 003	7 359	0	7 359	20 746	0	20 746	755 390	0	755 390
91315	15 859	0	15 859	3 722	0	3 722	0	0	0	12 137	0	12 137
91317	4 265	0	4 265	2 009	0	2 009	12 453	0	12 453	14 709	0	14 709
91507	20 940	0	20 940	0	0	0	0	0	0	20 940	0	20 940
99999	1 181 445	0	1 181 445	12 365	0	12 365	13 413	0	13 413	1 182 493	0	1 182 493
Итого по пассиву (баланс)	1 964 512	0	1 964 512	25 455	0	25 455	46 612	0	46 612	1 985 669	0	1 985 669
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 584,0000	0	0	0,0000	0	0	31 584,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 584,0000	0	0	0,0000	0	0	31 584,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	31 584,0000	0	0	31 584,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 584,0000	0	0	31 584,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?