Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 372	658	34 030	117 429	156	117 585	117 789	115	117 904	33 012	699	33 711
20208	39	0	39	100	0	100	43	0	43	96	0	96
20209	0	0	0	22 770	0	22 770	22 770	0	22 770	0	0	0
30102	217 510	0	217 510	2 278 780	0	2 278 780	1 401 870	0	1 401 870	1 094 420	0	1 094 420
30110	2 795	807	3 602	104	696	800	735	55	790	2 164	1 448	3 612
30202	10 950	0	10 950	12	0	12	0	0	0	10 962	0	10 962
30204	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
30233	131	0	131	546	0	546	513	0	513	164	0	164
30302	796 854	370	797 224	68 201	24	68 225	128 818	11	128 829	736 237	383	736 620
45206	352 750	0	352 750	22 000	0	22 000	15 750	0	15 750	359 000	0	359 000
45207	127 824	0	127 824	12 000	0	12 000	1 888	0	1 888	137 936	0	137 936
45407	11 098	0	11 098	0	0	0	94	0	94	11 004	0	11 004
45504	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45505	3 616	0	3 616	418	0	418	600	0	600	3 434	0	3 434
45506	115 646	0	115 646	4 548	0	4 548	3 139	0	3 139	117 055	0	117 055
45507	10 820	0	10 820	20	0	20	1 904	0	1 904	8 936	0	8 936
45706	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
45812	18 975	0	18 975	208	0	208	4 580	0	4 580	14 603	0	14 603
45815	10 213	0	10 213	236	0	236	144	0	144	10 305	0	10 305
45912	128	0	128	167	0	167	0	0	0	295	0	295
45915	1 885	0	1 885	20	0	20	11	0	11	1 894	0	1 894
47408	0	0	0	0	735	735	0	735	735	0	0	0
47423	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
47427	0	0	0	3 410	0	3 410	3 410	0	3 410	0	0	0
60306	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
60308	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
60310	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60312	1 162	0	1 162	1 731	0	1 731	1 670	0	1 670	1 223	0	1 223
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	15 071	0	15 071	0	0	0	0	0	0	15 071	0	15 071
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	2	0	2	115	0	115	115	0	115	2	0	2
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	6 405	0	6 405	4	0	4	217	0	217	6 192	0	6 192
70606	69 844	0	69 844	11 111	0	11 111	0	0	0	80 955	0	80 955
70608	1 063	0	1 063	124	0	124	0	0	0	1 187	0	1 187
Итого по активу (баланс)	1 811 129	1 835	1 812 964	2 546 753	1 618	2 548 371	1 708 408	923	1 709 331	2 649 474	2 530	2 652 004
Пассив
10207	303 100	0	303 100	0	0	0	0	0	0	303 100	0	303 100
10701	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
10801	9 644	0	9 644	0	0	0	0	0	0	9 644	0	9 644
30232	0	0	0	290	4	294	352	4	356	62	0	62
30301	796 854	370	797 224	128 818	11	128 829	68 201	24	68 225	736 237	383	736 620
40602	372	0	372	591	0	591	441	0	441	222	0	222
40603	2 588	0	2 588	8 169	0	8 169	7 450	0	7 450	1 869	0	1 869
40701	41	0	41	2 615	0	2 615	2 606	0	2 606	32	0	32
40702	320 336	0	320 336	1 570 776	0	1 570 776	2 472 550	0	2 472 550	1 222 110	0	1 222 110
40703	119	0	119	10 054	0	10 054	13 267	0	13 267	3 332	0	3 332
40802	934	0	934	6 024	0	6 024	6 848	0	6 848	1 758	0	1 758
40807	240	0	240	37	0	37	0	0	0	203	0	203
40817	3 174	0	3 174	37 659	0	37 659	37 461	0	37 461	2 976	0	2 976
40820	1	0	1	53	0	53	53	0	53	1	0	1
40821	1 283	0	1 283	26 356	0	26 356	26 757	0	26 757	1 684	0	1 684
40911	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42005	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42106	10 473	0	10 473	10 299	0	10 299	105	0	105	279	0	279
42107	152 100	0	152 100	0	0	0	0	0	0	152 100	0	152 100
42301	2 032	0	2 032	1 693	0	1 693	1 381	0	1 381	1 720	0	1 720
42303	72	0	72	72	0	72	80	0	80	80	0	80
42304	65	248	313	66	12	78	607	14	621	606	250	856
42305	3 250	0	3 250	0	0	0	22	0	22	3 272	0	3 272
42306	41 332	0	41 332	16 997	0	16 997	8 009	0	8 009	32 344	0	32 344
45215	8 062	0	8 062	171	0	171	2 714	0	2 714	10 605	0	10 605
45415	174	0	174	1	0	1	0	0	0	173	0	173
45515	27 229	0	27 229	294	0	294	616	0	616	27 551	0	27 551
45715	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
45818	18 403	0	18 403	4 681	0	4 681	822	0	822	14 544	0	14 544
45918	1 674	0	1 674	8	0	8	219	0	219	1 885	0	1 885
47407	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
47411	296	1	297	392	1	393	346	1	347	250	1	251
47416	0	0	0	3 179	0	3 179	3 179	0	3 179	0	0	0
47422	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47425	15	0	15	5	0	5	14	0	14	24	0	24
47426	535	0	535	286	0	286	1 211	0	1 211	1 460	0	1 460
60301	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
60305	0	0	0	2 360	0	2 360	2 360	0	2 360	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60313	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60324	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60601	9 419	0	9 419	0	0	0	129	0	129	9 548	0	9 548
61304	3	0	3	2	0	2	5	0	5	6	0	6
70601	67 030	0	67 030	223	0	223	14 252	0	14 252	81 059	0	81 059
70603	1 264	0	1 264	0	0	0	139	0	139	1 403	0	1 403
Итого по пассиву (баланс)	1 812 345	619	1 812 964	1 835 986	31	1 836 017	2 675 011	46	2 675 057	2 651 370	634	2 652 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 492	0	4 492	200	0	200	201	0	201	4 491	0	4 491
90902	273 970	0	273 970	56 008	0	56 008	43 726	0	43 726	286 252	0	286 252
91414	350 439	0	350 439	5 940	0	5 940	9 600	0	9 600	346 779	0	346 779
91604	3 217	0	3 217	437	0	437	209	0	209	3 445	0	3 445
99998	772 477	0	772 477	104 892	0	104 892	26 300	0	26 300	851 069	0	851 069
Итого по активу (баланс)	1 404 595	0	1 404 595	167 477	0	167 477	80 036	0	80 036	1 492 036	0	1 492 036
Пассив
91003	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	21 594	0	21 594	1 704	0	1 704	0	0	0	19 890	0	19 890
91312	736 438	0	736 438	22 215	0	22 215	101 917	0	101 917	816 140	0	816 140
91317	1 454	0	1 454	2 368	0	2 368	2 962	0	2 962	2 048	0	2 048
91507	12 991	0	12 991	0	0	0	0	0	0	12 991	0	12 991
99999	632 118	0	632 118	53 736	0	53 736	62 585	0	62 585	640 967	0	640 967
Итого по пассиву (баланс)	1 404 595	0	1 404 595	80 036	0	80 036	167 477	0	167 477	1 492 036	0	1 492 036
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 073 750,0000	0	0	0,0000	0	0	5 587 500,0000	0	0	2 486 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 073 750,0000	0	0	0,0000	0	0	5 587 500,0000	0	0	2 486 250,0000
Пассив
98070	0	0	8 073 750,0000	0	0	5 587 500,0000	0	0	0,0000	0	0	2 486 250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 073 750,0000	0	0	5 587 500,0000	0	0	0,0000	0	0	2 486 250,0000

Страница была полезной?