Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 690	226	52 916	122 525	391	122 916	146 121	227	146 348	29 094	390	29 484
20208	310	0	310	500	0	500	474	0	474	336	0	336
20209	0	0	0	66 290	0	66 290	66 290	0	66 290	0	0	0
30102	102 215	0	102 215	1 414 893	0	1 414 893	1 376 246	0	1 376 246	140 862	0	140 862
30110	1 417	1 372	2 789	764	798	1 562	864	268	1 132	1 317	1 902	3 219
30202	10 862	0	10 862	3 766	0	3 766	0	0	0	14 628	0	14 628
30204	38	0	38	157	0	157	0	0	0	195	0	195
30233	150	0	150	585	0	585	591	0	591	144	0	144
30302	628 081	257	628 338	64 292	108	64 400	18 150	11	18 161	674 223	354	674 577
45206	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
45207	137 735	0	137 735	6 000	0	6 000	5 100	0	5 100	138 635	0	138 635
45406	2 906	0	2 906	0	0	0	93	0	93	2 813	0	2 813
45407	9 284	0	9 284	0	0	0	208	0	208	9 076	0	9 076
45505	3 797	0	3 797	775	0	775	752	0	752	3 820	0	3 820
45506	109 005	0	109 005	5 739	0	5 739	7 369	0	7 369	107 375	0	107 375
45507	18 234	0	18 234	0	0	0	1 599	0	1 599	16 635	0	16 635
45706	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
45812	416	0	416	4 559	0	4 559	0	0	0	4 975	0	4 975
45815	9 891	0	9 891	262	0	262	169	0	169	9 984	0	9 984
45915	1 843	0	1 843	57	0	57	12	0	12	1 888	0	1 888
47408	0	0	0	0	705	705	0	705	705	0	0	0
47423	0	0	0	3 404	0	3 404	3 394	0	3 394	10	0	10
47427	0	0	0	3 994	0	3 994	3 994	0	3 994	0	0	0
60306	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
60308	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
60310	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60312	1 171	0	1 171	2 043	0	2 043	2 028	0	2 028	1 186	0	1 186
60314	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
60401	13 055	0	13 055	61	0	61	0	0	0	13 116	0	13 116
60701	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	2	0	2	105	0	105	105	0	105	2	0	2
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61403	6 371	0	6 371	424	0	424	103	0	103	6 692	0	6 692
70606	12 696	0	12 696	8 970	0	8 970	0	0	0	21 666	0	21 666
70608	182	0	182	149	0	149	0	0	0	331	0	331
70706	170 157	0	170 157	0	0	0	170 157	0	170 157	0	0	0
70708	4 012	0	4 012	0	0	0	4 012	0	4 012	0	0	0
Пассив
10207	303 100	0	303 100	0	0	0	0	0	0	303 100	0	303 100
10701	3 053	0	3 053	0	0	0	0	0	0	3 053	0	3 053
10801	3 020	0	3 020	0	0	0	0	0	0	3 020	0	3 020
30232	0	0	0	225	2	227	226	2	228	1	0	1
30301	628 081	257	628 338	18 150	11	18 161	64 292	108	64 400	674 223	354	674 577
40602	1 096	0	1 096	5 003	0	5 003	4 143	0	4 143	236	0	236
40603	6 449	0	6 449	10 486	0	10 486	7 994	0	7 994	3 957	0	3 957
40701	14	0	14	32	0	32	50	0	50	32	0	32
40702	239 379	0	239 379	1 533 418	0	1 533 418	1 555 026	0	1 555 026	260 987	0	260 987
40703	126	0	126	187	0	187	216	0	216	155	0	155
40802	2 347	0	2 347	6 282	0	6 282	5 151	0	5 151	1 216	0	1 216
40807	314	113	427	322	57	379	53	3	56	45	59	104
40817	4 838	0	4 838	69 222	0	69 222	76 921	0	76 921	12 537	0	12 537
40820	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40821	0	0	0	1 322	0	1 322	1 885	0	1 885	563	0	563
40905	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	15 357	0	15 357	5 000	0	5 000	93	0	93	10 450	0	10 450
42106	23 501	0	23 501	4 150	0	4 150	1 503	0	1 503	20 854	0	20 854
42107	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	318	0	318	0	0	0	1	0	1	319	0	319
42303	627	0	627	0	0	0	376	0	376	1 003	0	1 003
42304	2 952	0	2 952	1 435	10	1 445	1 275	286	1 561	2 792	276	3 068
42305	3 830	430	4 260	928	16	944	2 097	22	2 119	4 999	436	5 435
42306	47 958	0	47 958	11 622	0	11 622	13 302	0	13 302	49 638	0	49 638
45215	20 077	0	20 077	3 239	0	3 239	0	0	0	16 838	0	16 838
45415	185	0	185	3	0	3	0	0	0	182	0	182
45515	13 490	0	13 490	344	0	344	146	0	146	13 292	0	13 292
45715	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
45818	8 915	0	8 915	47	0	47	5 315	0	5 315	14 183	0	14 183
45918	1 455	0	1 455	1	0	1	228	0	228	1 682	0	1 682
47407	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
47411	315	3	318	428	3	431	469	4	473	356	4	360
47416	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
47422	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
47425	49	0	49	2	0	2	25	0	25	72	0	72
47426	220	0	220	395	0	395	391	0	391	216	0	216
60301	0	0	0	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	0	0	0
60305	0	0	0	2 378	0	2 378	2 378	0	2 378	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	172	0	172	172	0	172
60313	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60324	37	0	37	1	0	1	9	0	9	45	0	45
60405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60601	8 768	0	8 768	0	0	0	136	0	136	8 904	0	8 904
61304	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
70601	14 643	0	14 643	199	0	199	7 709	0	7 709	22 153	0	22 153
70603	177	0	177	0	0	0	168	0	168	345	0	345
70701	177 090	0	177 090	177 290	0	177 290	200	0	200	0	0	0
70703	3 865	0	3 865	3 865	0	3 865	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	174 169	0	174 169	181 143	0	181 143	6 974	0	6 974
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 040	0	4 040	181	0	181	290	0	290	3 931	0	3 931
90902	253 056	0	253 056	12 012	0	12 012	33 968	0	33 968	231 100	0	231 100
91414	438 639	0	438 639	19 237	0	19 237	25 177	0	25 177	432 699	0	432 699
91604	2 115	0	2 115	848	0	848	605	0	605	2 358	0	2 358
99998	859 388	0	859 388	37 165	0	37 165	12 846	0	12 846	883 707	0	883 707
Пассив
91003	0	0	0	3 766	0	3 766	3 766	0	3 766	0	0	0
91004	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91311	121 720	0	121 720	0	0	0	0	0	0	121 720	0	121 720
91312	718 811	0	718 811	2 459	0	2 459	27 592	0	27 592	743 944	0	743 944
91317	5 866	0	5 866	6 464	0	6 464	5 650	0	5 650	5 052	0	5 052
91507	12 991	0	12 991	0	0	0	0	0	0	12 991	0	12 991
99999	697 850	0	697 850	60 040	0	60 040	32 278	0	32 278	670 088	0	670 088
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 106 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 106 750,0000
Пассив
98070	0	0	8 106 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 106 750,0000

Страница была полезной?