Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
20202	279 427	1 902 955	2 182 382	483 959	419 794	903 753	591 651	381 559	973 210	171 735	1 941 190	2 112 925
20208	8 744	12 619	21 363	10 400	12 675	23 075	13 860	19 750	33 610	5 284	5 544	10 828
20209	0	0	0	22 300	0	22 300	22 300	0	22 300	0	0	0
20302	0	252 496	252 496	0	18 827	18 827	0	20 824	20 824	0	250 499	250 499
30102	411 875	0	411 875	11 565 242	0	11 565 242	11 946 725	0	11 946 725	30 392	0	30 392
30110	20 488	799 153	819 641	44 030	1 542 319	1 586 349	43 093	2 318 938	2 362 031	21 425	22 534	43 959
30114	0	1 294 485	1 294 485	0	659 795	659 795	0	510 025	510 025	0	1 444 255	1 444 255
30202	155 322	0	155 322	14 752	0	14 752	0	0	0	170 074	0	170 074
30221	0	15	15	0	407	407	0	413	413	0	9	9
30233	14	0	14	197 895	121 135	319 030	197 880	121 135	319 015	29	0	29
304.1	221	35 868	36 089	10 234 336	4 987 545	15 221 881	10 234 243	4 987 709	15 221 952	314	35 704	36 018
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32004	0	597 634	597 634	0	1 191 468	1 191 468	0	1 194 110	1 194 110	0	594 992	594 992
32109	0	35 070	35 070	0	2 064	2 064	0	2 213	2 213	0	34 921	34 921
32202	1 500 193	597 588	2 097 781	22 254 977	11 644 307	33 899 284	23 755 170	12 241 895	35 997 065	0	0	0
32203	0	1 283 417	1 283 417	6 268 540	8 859 171	15 127 711	4 424 922	7 549 059	11 973 981	1 843 618	2 593 529	4 437 147
32204	0	0	0	0	314 047	314 047	0	314 047	314 047	0	0	0
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	212 150	0	212 150	583 144	0	583 144	542 544	0	542 544	252 750	0	252 750
45204	18 168	0	18 168	48 350	0	48 350	43 518	0	43 518	23 000	0	23 000
45205	413 228	0	413 228	106 097	0	106 097	221 474	0	221 474	297 851	0	297 851
45206	1 893 581	0	1 893 581	46 850	0	46 850	9 383	0	9 383	1 931 048	0	1 931 048
45207	1 636 629	823 754	2 460 383	18 850	52 063	70 913	11 850	226 648	238 498	1 643 629	649 169	2 292 798
45208	14 379	0	14 379	0	0	0	0	0	0	14 379	0	14 379
45216	47 592	0	47 592	8 813	0	8 813	19 026	0	19 026	37 379	0	37 379
45405	0	0	0	1 328	0	1 328	0	0	0	1 328	0	1 328
45407	40 545	0	40 545	0	0	0	40 545	0	40 545	0	0	0
45416	0	0	0	289	0	289	39	0	39	250	0	250
45504	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45505	92 200	7 968	100 168	6 000	512	6 512	18	547	565	98 182	7 933	106 115
45506	910 119	524 013	1 434 132	0	31 304	31 304	7 214	66 001	73 215	902 905	489 316	1 392 221
45507	232 440	170 079	402 519	44 929	20 419	65 348	188	11 746	11 934	277 181	178 752	455 933
45509	578	7 805	8 383	182	1 875	2 057	263	757	1 020	497	8 923	9 420
45523	88 237	0	88 237	7 848	0	7 848	11 933	0	11 933	84 152	0	84 152
45706	0	29 215	29 215	0	1 697	1 697	0	3 123	3 123	0	27 789	27 789
45713	127	0	127	48	0	48	175	0	175	0	0	0
45812	82 230	0	82 230	12	0	12	200	0	200	82 042	0	82 042
45815	141 246	1 191	142 437	18	76	94	6	82	88	141 258	1 185	142 443
45817	0	18 362	18 362	0	1 180	1 180	0	1 262	1 262	0	18 280	18 280
45820	28 265	0	28 265	0	0	0	14 535	0	14 535	13 730	0	13 730
45912	28 203	0	28 203	848	0	848	0	0	0	29 051	0	29 051
45915	121 299	1 492	122 791	1 410	114	1 524	32 901	102	33 003	89 808	1 504	91 312
45917	0	19 996	19 996	0	1 424	1 424	0	1 373	1 373	0	20 047	20 047
45920	29 365	0	29 365	179	0	179	18 560	0	18 560	10 984	0	10 984
474.1	0	599 629	599 629	21 045 433	20 363 832	41 409 265	21 045 433	20 371 773	41 417 206	0	591 688	591 688
47417	0	5	5	0	99	99	0	99	99	0	5	5
47421	0	0	0	47 046	0	47 046	47 046	0	47 046	0	0	0
47423	107	0	107	34 346	189	34 535	34 320	189	34 509	133	0	133
47427	44 908	49 288	94 196	63 889	11 867	75 756	60 087	13 136	73 223	48 710	48 019	96 729
47440	0	0	0	218	294	512	218	294	512	0	0	0
47443	1 217	0	1 217	43	0	43	1 260	0	1 260	0	0	0
47447	65 212	0	65 212	5 207	0	5 207	1 838	0	1 838	68 581	0	68 581
47450	888	0	888	72	0	72	191	0	191	769	0	769
47465	22 644	0	22 644	12 492	0	12 492	13 924	0	13 924	21 212	0	21 212
47502	19 108	421	19 529	19	161	180	2 317	219	2 536	16 810	363	17 173
50116	201 773	0	201 773	301 349	0	301 349	5	0	5	503 117	0	503 117
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50721	3 469	0	3 469	0	0	0	0	0	0	3 469	0	3 469
50905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
51513	628 271	0	628 271	52 486	0	52 486	0	0	0	680 757	0	680 757
60302	50 993	0	50 993	9 673	0	9 673	19 451	0	19 451	41 215	0	41 215
60306	41	0	41	91	0	91	0	0	0	132	0	132
60308	103	0	103	4 016	0	4 016	4 016	0	4 016	103	0	103
60310	0	0	0	2 399	0	2 399	2 399	0	2 399	0	0	0
60312	10 176	0	10 176	13 225	0	13 225	9 605	0	9 605	13 796	0	13 796
60314	0	315	315	0	7 733	7 733	0	6 729	6 729	0	1 319	1 319
60323	1 035	0	1 035	10	0	10	4	0	4	1 041	0	1 041
60336	1 269	0	1 269	196	0	196	0	0	0	1 465	0	1 465
60401	308 244	0	308 244	474	0	474	0	0	0	308 718	0	308 718
60415	124	0	124	475	0	475	475	0	475	124	0	124
60804	245 116	0	245 116	0	0	0	0	0	0	245 116	0	245 116
60901	17 314	0	17 314	580	0	580	0	0	0	17 894	0	17 894
60906	2 980	0	2 980	0	0	0	580	0	580	2 400	0	2 400
61002	1 136	0	1 136	15	0	15	535	0	535	616	0	616
61008	1 862	0	1 862	307	0	307	496	0	496	1 673	0	1 673
61009	974	0	974	696	0	696	291	0	291	1 379	0	1 379
61702	66 823	0	66 823	0	0	0	0	0	0	66 823	0	66 823
61703	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
62001	272 155	0	272 155	0	0	0	0	0	0	272 155	0	272 155
70606	3 055 377	0	3 055 377	265 778	0	265 778	3	0	3	3 321 152	0	3 321 152
70607	244	0	244	0	0	0	5	0	5	239	0	239
70608	10 225 977	0	10 225 977	1 154 926	0	1 154 926	0	0	0	11 380 903	0	11 380 903
70609	143 810	0	143 810	22 965	0	22 965	0	0	0	166 775	0	166 775
70611	3 752	0	3 752	105	0	105	0	0	0	3 857	0	3 857
70616	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0	1 129	0	1 129
Итого по активу (баланс)	23 866 648	9 064 833	32 931 481	76 510 185	50 268 393	126 778 578	74 508 743	50 365 757	124 874 500	25 868 090	8 967 469	34 835 559
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	3 469	0	3 469	0	0	0	0	0	0	3 469	0	3 469
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	946 004	0	946 004	0	0	0	0	0	0	946 004	0	946 004
20309	0	23 881	23 881	0	1 970	1 970	0	1 781	1 781	0	23 692	23 692
20310	0	4 823	4 823	0	398	398	0	359	359	0	4 784	4 784
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	221	14	235	58 903	1	58 904	58 949	1	58 950	267	14	281
30222	0	23	23	0	22 641	22 641	0	22 618	22 618	0	0	0
30232	717	629	1 346	170 051	129 069	299 120	170 031	128 809	298 840	697	369	1 066
30601	109	0	109	207	0	207	207	0	207	109	0	109
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	2 412 242	188 344	2 600 586	9 076 142	813 731	9 889 873	9 164 839	895 381	10 060 220	2 500 939	269 994	2 770 933
408.1	221 310	3 197	224 507	361 551	5 868	367 419	392 413	4 289	396 702	252 172	1 618	253 790
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	21 744	69 239	90 983	226	27 821	28 047	479	22 474	22 953	21 997	63 892	85 889
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 350 215	2 493 378	3 843 593	3 503 136	1 634 550	5 137 686	3 349 992	1 526 393	4 876 385	1 197 071	2 385 221	3 582 292
40820	697	93 263	93 960	2 824	102 365	105 189	2 874	88 561	91 435	747	79 459	80 206
42104	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	41	123	164	0	8	8	0	8	8	41	123	164
42305	101 779	384 747	486 526	44 536	30 860	75 396	79 546	24 548	104 094	136 789	378 435	515 224
42306	1 160 464	3 535 456	4 695 920	145 884	289 718	435 602	175 297	269 662	444 959	1 189 877	3 515 400	4 705 277
42307	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
42309	383	3 068	3 451	0	208	208	0	195	195	383	3 055	3 438
42601	1	9	10	0	1	1	0	1	1	1	9	10
42606	3 000	1 992	4 992	0	137	137	0	128	128	3 000	1 983	4 983
42609	15	40	55	0	3	3	0	2	2	15	39	54
45215	78 107	0	78 107	17 547	0	17 547	6 296	0	6 296	66 856	0	66 856
45217	82 998	0	82 998	16 136	0	16 136	19 573	0	19 573	86 435	0	86 435
45415	0	0	0	131	0	131	410	0	410	279	0	279
45417	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
45515	137 029	0	137 029	14 821	0	14 821	8 916	0	8 916	131 124	0	131 124
45524	53 018	0	53 018	2 795	0	2 795	12 857	0	12 857	63 080	0	63 080
45714	11 135	0	11 135	47	0	47	0	0	0	11 088	0	11 088
45715	606	0	606	328	0	328	0	0	0	278	0	278
45818	243 029	0	243 029	293	0	293	29	0	29	242 765	0	242 765
45821	0	0	0	14 535	0	14 535	14 535	0	14 535	0	0	0
45918	170 990	0	170 990	32 966	0	32 966	2 386	0	2 386	140 410	0	140 410
45921	0	0	0	18 560	0	18 560	18 560	0	18 560	0	0	0
47403	0	0	0	23 117 528	15 808 564	38 926 092	23 117 528	15 808 564	38 926 092	0	0	0
47405	0	0	0	263 933	10 110	274 043	263 933	10 110	274 043	0	0	0
47407	0	0	0	5 731 291	5 510 377	11 241 668	5 731 291	5 510 377	11 241 668	0	0	0
47411	38 856	77 618	116 474	7 336	7 450	14 786	6 793	12 235	19 028	38 313	82 403	120 716
47416	0	0	0	16 428	0	16 428	16 556	0	16 556	128	0	128
47422	1 484	0	1 484	834 903	190	835 093	835 077	190	835 267	1 658	0	1 658
47424	3 423	0	3 423	42 796	0	42 796	39 645	0	39 645	272	0	272
47425	26 544	0	26 544	9 469	0	9 469	7 636	0	7 636	24 711	0	24 711
47426	12 683	0	12 683	0	0	0	1 780	0	1 780	14 463	0	14 463
47441	486	0	486	106	0	106	43	0	43	423	0	423
47442	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
47445	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
47452	19 385	0	19 385	1 854	0	1 854	674	0	674	18 205	0	18 205
47466	23 540	0	23 540	13 838	0	13 838	9 571	0	9 571	19 273	0	19 273
47501	19 108	424	19 532	2 317	107	2 424	19	168	187	16 810	485	17 295
50120	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
51529	3 141	0	3 141	0	0	0	263	0	263	3 404	0	3 404
52301	0	1 195 268	1 195 268	0	82 103	82 103	0	76 820	76 820	0	1 189 985	1 189 985
52303	0	0	0	0	0	0	120 221	0	120 221	120 221	0	120 221
52304	281 165	0	281 165	231 335	0	231 335	200 493	0	200 493	250 323	0	250 323
52305	344 512	771 564	1 116 076	133 398	48 689	182 087	295 522	45 574	341 096	506 636	768 449	1 275 085
52306	60 099	0	60 099	0	0	0	344	0	344	60 443	0	60 443
52406	0	0	0	363 869	0	363 869	363 869	0	363 869	0	0	0
60301	32 281	0	32 281	31 655	0	31 655	22 724	0	22 724	23 350	0	23 350
60305	30 901	0	30 901	29 752	0	29 752	31 097	0	31 097	32 246	0	32 246
60307	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60309	1	0	1	207	0	207	207	0	207	1	0	1
60311	1 859	0	1 859	10 587	0	10 587	10 298	0	10 298	1 570	0	1 570
60322	16	0	16	30	0	30	30	0	30	16	0	16
60324	7 280	0	7 280	2 485	0	2 485	6 431	0	6 431	11 226	0	11 226
60335	9 385	0	9 385	6 438	0	6 438	5 924	0	5 924	8 871	0	8 871
60414	55 533	0	55 533	0	0	0	1 084	0	1 084	56 617	0	56 617
60805	52 881	0	52 881	0	0	0	7 595	0	7 595	60 476	0	60 476
60806	195 935	0	195 935	8 224	0	8 224	1 102	0	1 102	188 813	0	188 813
60903	7 809	0	7 809	0	0	0	259	0	259	8 068	0	8 068
61701	30 368	0	30 368	0	0	0	0	0	0	30 368	0	30 368
62002	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
70601	3 002 434	0	3 002 434	15	0	15	273 765	0	273 765	3 276 184	0	3 276 184
70602	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70603	10 188 440	0	10 188 440	0	0	0	1 152 030	0	1 152 030	11 340 470	0	11 340 470
70604	191 112	0	191 112	0	0	0	21 194	0	21 194	212 306	0	212 306
70615	5 554	0	5 554	0	0	0	0	0	0	5 554	0	5 554
Итого по пассиву (баланс)	24 084 381	8 847 100	32 931 481	44 342 191	24 526 939	68 869 130	46 323 960	24 449 248	70 773 208	26 066 150	8 769 409	34 835 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	366 722	0	366 722	366 722	0	366 722	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	994 026	0	994 026	3 527	0	3 527	5 445	0	5 445	992 108	0	992 108
90902	10 936 852	0	10 936 852	42 224	0	42 224	4 374	0	4 374	10 974 702	0	10 974 702
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	10 359	10 359	0	666	666	0	712	712	0	10 313	10 313
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 705 627	1 664 800	7 370 427	369 415	98 756	468 171	532 290	278 971	811 261	5 542 752	1 484 585	7 027 337
91502	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
91704	182 305	0	182 305	0	0	0	0	0	0	182 305	0	182 305
91802	400 533	0	400 533	0	0	0	0	0	0	400 533	0	400 533
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	11 278 880	0	11 278 880	58 989 397	0	58 989 397	59 327 735	0	59 327 735	10 940 542	0	10 940 542
Итого по активу (баланс)	29 499 216	1 675 159	31 174 375	59 771 286	99 422	59 870 708	60 236 566	279 683	60 516 249	29 033 936	1 494 898	30 528 834
Пассив
91003	0	0	0	14 752	0	14 752	14 752	0	14 752	0	0	0
91311	1 186 597	113 236	1 299 833	179 518	7 146	186 664	16 433	6 665	23 098	1 023 512	112 755	1 136 267
91312	2 948 581	134 820	3 083 401	1 306 197	9 261	1 315 458	16 387	8 665	25 052	1 658 771	134 224	1 792 995
91313	2 963	0	2 963	0	0	0	0	0	0	2 963	0	2 963
91314	3 070 086	711 064	3 781 150	37 006 674	19 782 855	56 789 529	38 915 172	19 071 791	57 986 963	4 978 584	0	4 978 584
91315	920 225	27 282	947 507	36 499	6 734	43 233	2 732	4 237	6 969	886 458	24 785	911 243
91317	682 652	437 797	1 120 449	933 831	44 268	978 099	857 227	75 336	932 563	606 048	468 865	1 074 913
91319	59 156	0	59 156	0	0	0	0	0	0	59 156	0	59 156
91507	984 361	0	984 361	0	0	0	0	0	0	984 361	0	984 361
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	19 895 495	0	19 895 495	1 187 222	0	1 187 222	880 019	0	880 019	19 588 292	0	19 588 292
Итого по пассиву (баланс)	29 750 176	1 424 199	31 174 375	40 664 693	19 850 264	60 514 957	40 702 722	19 166 694	59 869 416	29 788 205	740 629	30 528 834
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	166 568	58 341	224 909	3 873 574	2 134 393	6 007 967	3 850 426	2 107 730	5 958 156	189 716	85 004	274 720
94101	0	0	0	300 036	0	300 036	300 036	0	300 036	0	0	0
99996	228 333	0	228 333	6 309 978	0	6 309 978	6 263 319	0	6 263 319	274 992	0	274 992
Итого по активу (баланс)	394 901	58 341	453 242	10 483 588	2 134 393	12 617 981	10 413 781	2 107 730	12 521 511	464 708	85 004	549 712
Пассив
96901	54 325	174 007	228 332	2 224 914	4 038 404	6 263 318	2 253 480	4 056 498	6 309 978	82 891	192 101	274 992
99997	224 910	0	224 910	6 258 193	0	6 258 193	6 308 003	0	6 308 003	274 720	0	274 720
Итого по пассиву (баланс)	279 235	174 007	453 242	8 483 107	4 038 404	12 521 511	8 561 483	4 056 498	12 617 981	357 611	192 101	549 712

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?