Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	34 375	0	34 375	0	0	0	33 716	0	33 716	659	0	659
20202	56 706	906 064	962 770	598 161	424 750	1 022 911	558 263	414 263	972 526	96 604	916 551	1 013 155
20208	6 908	8 259	15 167	10 400	10 385	20 785	12 769	11 660	24 429	4 539	6 984	11 523
20209	0	0	0	216 800	0	216 800	216 800	0	216 800	0	0	0
20302	0	286 018	286 018	0	11 278	11 278	0	10 936	10 936	0	286 360	286 360
30102	172 353	0	172 353	25 648 079	0	25 648 079	25 601 025	0	25 601 025	219 407	0	219 407
30110	31 499	79 163	110 662	1 018 896	1 258 074	2 276 970	1 028 894	1 318 458	2 347 352	21 501	18 779	40 280
30114	0	709 516	709 516	0	813 959	813 959	0	741 725	741 725	0	781 750	781 750
30202	63 383	0	63 383	147 344	0	147 344	90 808	0	90 808	119 919	0	119 919
30204	83 961	0	83 961	0	0	0	83 961	0	83 961	0	0	0
30221	0	8	8	0	200	200	0	199	199	0	9	9
30233	0	0	0	94 539	32 027	126 566	94 539	32 027	126 566	0	0	0
30413	0	0	0	1 006 739	1 363 468	2 370 207	1 006 739	1 363 468	2 370 207	0	0	0
30424	306	1 230	1 536	9 244 427	3 122 905	12 367 332	9 244 121	3 124 020	12 368 141	612	115	727
30425	0	28 881	28 881	0	835	835	0	747	747	0	28 969	28 969
31902	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	9 500 000	0	9 500 000	2 500 000	0	2 500 000
31904	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32109	0	27 220	27 220	0	787	787	0	704	704	0	27 303	27 303
32202	0	0	0	7 541 461	21 888 179	29 429 640	7 541 461	21 888 179	29 429 640	0	0	0
32203	1 019 983	1 746 624	2 766 607	1 599 491	7 119 591	8 719 082	1 819 481	7 008 871	8 828 352	799 993	1 857 344	2 657 337
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	120 145	0	120 145	207 761	0	207 761	206 637	0	206 637	121 269	0	121 269
45204	115 390	0	115 390	70 300	0	70 300	67 760	0	67 760	117 930	0	117 930
45205	604 666	146 263	750 929	48 706	34 405	83 111	42 738	35 614	78 352	610 634	145 054	755 688
45206	582 482	711	583 193	113 638	25 782	139 420	20 506	80	20 586	675 614	26 413	702 027
45207	1 637 314	611 026	2 248 340	35 955	17 260	53 215	14 000	50 230	64 230	1 659 269	578 056	2 237 325
45208	63 836	0	63 836	0	0	0	15 250	0	15 250	48 586	0	48 586
45216	141 372	0	141 372	69 715	0	69 715	64 310	0	64 310	146 777	0	146 777
45505	184 968	82 934	267 902	11 000	2 395	13 395	3 877	1 924	5 801	192 091	83 405	275 496
45506	218 512	642 189	860 701	75 900	18 557	94 457	585	15 726	16 311	293 827	645 020	938 847
45507	272 004	47 988	319 992	0	1 384	1 384	142	1 751	1 893	271 862	47 621	319 483
45509	858	4 477	5 335	155	2 187	2 342	442	1 898	2 340	571	4 766	5 337
45523	50 453	0	50 453	34 233	0	34 233	25 217	0	25 217	59 469	0	59 469
45605	0	96 246	96 246	0	2 783	2 783	0	2 489	2 489	0	96 540	96 540
45616	45 187	0	45 187	138	0	138	0	0	0	45 325	0	45 325
45705	0	128 159	128 159	0	3 706	3 706	0	3 314	3 314	0	128 551	128 551
45706	0	7 957	7 957	0	230	230	0	185	185	0	8 002	8 002
45708	0	450	450	0	13	13	0	11	11	0	452	452
45713	6 449	0	6 449	27 012	0	27 012	23 714	0	23 714	9 747	0	9 747
45812	5 498	0	5 498	262	0	262	200	0	200	5 560	0	5 560
45815	165 827	967	166 794	55	28	83	13	23	36	165 869	972	166 841
45817	0	14 907	14 907	0	430	430	0	346	346	0	14 991	14 991
45820	61 760	0	61 760	0	0	0	185	0	185	61 575	0	61 575
45912	2 457	0	2 457	208	0	208	200	0	200	2 465	0	2 465
45915	126 206	965	127 171	1 698	43	1 741	0	23	23	127 904	985	128 889
45917	0	14 359	14 359	0	529	529	0	333	333	0	14 555	14 555
45920	53 194	0	53 194	801	0	801	7	0	7	53 988	0	53 988
47404	0	89 936	89 936	7 589 849	15 509 768	23 099 617	7 589 849	15 491 213	23 081 062	0	108 491	108 491
47408	0	0	0	3 633 050	3 301 090	6 934 140	3 633 050	3 301 090	6 934 140	0	0	0
47417	0	9	9	0	107	107	0	111	111	0	5	5
47421	0	0	0	11 952	0	11 952	11 550	0	11 550	402	0	402
47423	67 361	0	67 361	19 326	233 529	252 855	19 329	233 529	252 858	67 358	0	67 358
47427	39 383	47 124	86 507	74 570	15 517	90 087	68 478	12 017	80 495	45 475	50 624	96 099
47431	15 636	0	15 636	17 440	0	17 440	15 636	0	15 636	17 440	0	17 440
47440	0	0	0	68	256	324	68	256	324	0	0	0
47443	107	0	107	41	0	41	41	0	41	107	0	107
47447	35 515	0	35 515	4 591	0	4 591	1 927	0	1 927	38 179	0	38 179
47450	144	0	144	283	0	283	120	0	120	307	0	307
47451	4 344	0	4 344	0	0	0	3 361	0	3 361	983	0	983
47465	57 201	0	57 201	6 866	0	6 866	5 944	0	5 944	58 123	0	58 123
47502	21 234	0	21 234	253	0	253	1 215	0	1 215	20 272	0	20 272
50110	0	74 893	74 893	0	2 412	2 412	0	2 084	2 084	0	75 221	75 221
50121	66	0	66	0	0	0	46	0	46	20	0	20
50403	0	0	0	1 000 190	0	1 000 190	1 000 190	0	1 000 190	0	0	0
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50721	3 294	0	3 294	81	0	81	0	0	0	3 375	0	3 375
60302	74 978	0	74 978	0	0	0	0	0	0	74 978	0	74 978
60306	33	0	33	170	0	170	4	0	4	199	0	199
60308	20	0	20	10 102	0	10 102	9 985	0	9 985	137	0	137
60310	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
60312	21 648	0	21 648	19 197	0	19 197	23 755	0	23 755	17 090	0	17 090
60314	984	990	1 974	0	444	444	125	294	419	859	1 140	1 999
60323	1 190	0	1 190	73	0	73	1	0	1	1 262	0	1 262
60336	10	0	10	8	0	8	1	0	1	17	0	17
60347	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
60401	200 977	0	200 977	0	0	0	433	0	433	200 544	0	200 544
60415	124	0	124	311	0	311	0	0	0	435	0	435
60901	10 290	0	10 290	760	0	760	0	0	0	11 050	0	11 050
60906	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
61002	346	0	346	14	0	14	8	0	8	352	0	352
61008	1 141	0	1 141	222	0	222	287	0	287	1 076	0	1 076
61009	789	0	789	374	0	374	194	0	194	969	0	969
61209	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
61210	0	0	0	1 000 190	0	1 000 190	1 000 190	0	1 000 190	0	0	0
61702	130 181	0	130 181	0	0	0	32 777	0	32 777	97 404	0	97 404
61703	231	0	231	0	0	0	16	0	16	215	0	215
62001	280 549	0	280 549	0	0	0	0	0	0	280 549	0	280 549
70606	1 874 658	0	1 874 658	342 664	0	342 664	25	0	25	2 217 297	0	2 217 297
70607	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
70608	1 760 220	0	1 760 220	289 797	0	289 797	0	0	0	2 050 017	0	2 050 017
70609	134 680	0	134 680	22 124	0	22 124	0	0	0	156 804	0	156 804
70611	13 273	0	13 273	1 625	0	1 625	0	0	0	14 898	0	14 898
70616	0	0	0	95 633	0	95 633	0	0	0	95 633	0	95 633
Итого по активу (баланс)	14 378 839	5 805 533	20 184 372	79 669 240	55 219 293	134 888 533	79 140 507	55 069 798	134 210 305	14 907 572	5 955 028	20 862 600
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	3 294	0	3 294	0	0	0	81	0	81	3 375	0	3 375
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	332 180	0	332 180	6 445	0	6 445	0	0	0	325 735	0	325 735
20309	0	283 744	283 744	0	10 848	10 848	0	11 188	11 188	0	284 084	284 084
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	32	11	43	118 203	0	118 203	118 338	0	118 338	167	11	178
30222	0	1 122	1 122	0	86 197	86 197	0	123 849	123 849	0	38 774	38 774
30232	826	966	1 792	81 645	41 935	123 580	82 572	41 196	123 768	1 753	227	1 980
30601	3 659	0	3 659	0	0	0	0	0	0	3 659	0	3 659
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	2 595 687	159 238	2 754 925	7 793 976	602 859	8 396 835	7 411 556	814 449	8 226 005	2 213 267	370 828	2 584 095
408.1	103 825	5 704	109 529	173 896	5 307	179 203	197 246	4 369	201 615	127 175	4 766	131 941
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	3 125	62 548	65 673	50 000	108 100	158 100	50 001	65 718	115 719	3 126	20 166	23 292
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	546 515	1 712 378	2 258 893	2 262 082	1 422 694	3 684 776	2 096 874	1 467 094	3 563 968	381 307	1 756 778	2 138 085
40820	658	40 213	40 871	4 521	188 768	193 289	4 403	161 456	165 859	540	12 901	13 441
40901	15 636	0	15 636	15 636	0	15 636	17 440	0	17 440	17 440	0	17 440
42102	0	0	0	50	0	50	60 050	0	60 050	60 000	0	60 000
42106	24 419	0	24 419	36 300	0	36 300	67 000	0	67 000	55 119	0	55 119
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	41	100	141	0	2	2	0	3	3	41	101	142
42304	49 180	0	49 180	14 036	0	14 036	12 478	0	12 478	47 622	0	47 622
42305	310 767	85 555	396 322	5 938	15 113	21 051	278 254	2 293	280 547	583 083	72 735	655 818
42306	1 138 334	3 335 404	4 473 738	23 403	468 329	491 732	27 585	529 935	557 520	1 142 516	3 397 010	4 539 526
42307	6 751	1 553	8 304	0	668	668	0	26	26	6 751	911	7 662
42309	450	2 527	2 977	0	60	60	7	73	80	457	2 540	2 997
42601	1	8	9	0	0	0	0	0	0	1	8	9
42606	3 000	3 105	6 105	0	72	72	0	90	90	3 000	3 123	6 123
42609	20	39	59	0	7	7	0	1	1	20	33	53
45215	193 634	0	193 634	89 666	0	89 666	97 811	0	97 811	201 779	0	201 779
45217	191 888	0	191 888	72 895	0	72 895	27 794	0	27 794	146 787	0	146 787
45515	98 872	0	98 872	5 351	0	5 351	40 045	0	40 045	133 566	0	133 566
45524	76 927	0	76 927	25 339	0	25 339	5 054	0	5 054	56 642	0	56 642
45615	49 085	0	49 085	0	0	0	150	0	150	49 235	0	49 235
45714	37 510	0	37 510	23 715	0	23 715	0	0	0	13 795	0	13 795
45715	7 957	0	7 957	0	0	0	27 136	0	27 136	35 093	0	35 093
45818	186 624	0	186 624	200	0	200	167	0	167	186 591	0	186 591
45821	58	0	58	185	0	185	207	0	207	80	0	80
45918	143 673	0	143 673	0	0	0	1 962	0	1 962	145 635	0	145 635
45921	60	0	60	8	0	8	0	0	0	52	0	52
47403	0	0	0	8 677 228	19 087 427	27 764 655	8 677 228	19 087 427	27 764 655	0	0	0
47405	0	0	0	415 442	1 158	416 600	415 442	1 158	416 600	0	0	0
47407	0	0	0	4 363 357	3 179 982	7 543 339	4 363 357	3 179 982	7 543 339	0	0	0
47411	37 043	39 860	76 903	5 193	13 101	18 294	11 080	9 012	20 092	42 930	35 771	78 701
47416	78	0	78	1 165	0	1 165	1 087	0	1 087	0	0	0
47422	3 137	0	3 137	369 073	233 529	602 602	369 799	233 529	603 328	3 863	0	3 863
47424	1	0	1	9 370	0	9 370	9 369	0	9 369	0	0	0
47425	93 973	0	93 973	2 587	0	2 587	8 911	0	8 911	100 297	0	100 297
47426	6 088	0	6 088	8	0	8	1 943	0	1 943	8 023	0	8 023
47441	4	30	34	45	20	65	41	1	42	0	11	11
47442	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
47445	3	0	3	120	0	120	119	0	119	2	0	2
47446	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
47448	335	0	335	43	0	43	0	0	0	292	0	292
47452	3 680	0	3 680	1 927	0	1 927	1 514	0	1 514	3 267	0	3 267
47466	21 782	0	21 782	5 929	0	5 929	1 090	0	1 090	16 943	0	16 943
47501	21 197	91	21 288	1 266	20	1 286	253	2	255	20 184	73	20 257
52303	600 000	0	600 000	0	0	0	2 548	0	2 548	602 548	0	602 548
52304	6 024	0	6 024	0	0	0	20	0	20	6 044	0	6 044
52305	19 299	0	19 299	48 250	0	48 250	67 605	0	67 605	38 654	0	38 654
52306	389 397	0	389 397	161 981	0	161 981	1 751	0	1 751	229 167	0	229 167
52406	0	0	0	210 095	0	210 095	210 095	0	210 095	0	0	0
60301	9 463	0	9 463	7 922	0	7 922	7 779	0	7 779	9 320	0	9 320
60305	33 544	0	33 544	40 361	0	40 361	38 262	0	38 262	31 445	0	31 445
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1	0	1	241	0	241	241	0	241	1	0	1
60311	400	0	400	534	0	534	1 489	0	1 489	1 355	0	1 355
60322	8	0	8	14	0	14	14	0	14	8	0	8
60324	16 403	0	16 403	4 987	0	4 987	1 323	0	1 323	12 739	0	12 739
60335	13 793	0	13 793	10 209	0	10 209	7 918	0	7 918	11 502	0	11 502
60414	54 438	0	54 438	433	0	433	483	0	483	54 488	0	54 488
60903	4 629	0	4 629	0	0	0	147	0	147	4 776	0	4 776
61701	34 375	0	34 375	33 716	0	33 716	69 285	0	69 285	69 944	0	69 944
62002	1 438	0	1 438	0	0	0	0	0	0	1 438	0	1 438
70601	2 202 502	0	2 202 502	1	0	1	378 994	0	378 994	2 581 495	0	2 581 495
70602	318	0	318	46	0	46	0	0	0	272	0	272
70603	1 731 902	0	1 731 902	0	0	0	291 081	0	291 081	2 022 983	0	2 022 983
70604	134 518	0	134 518	0	0	0	22 127	0	22 127	156 645	0	156 645
70801	509 531	0	509 531	0	0	0	0	0	0	509 531	0	509 531
Итого по пассиву (баланс)	14 450 176	5 734 196	20 184 372	25 175 462	25 466 196	50 641 658	25 587 035	25 732 851	51 319 886	14 861 749	6 000 851	20 862 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	227 078	0	227 078	227 078	0	227 078	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9 931 289	0	9 931 289	2 867	0	2 867	83 081	0	83 081	9 851 075	0	9 851 075
90902	1 206 465	0	1 206 465	57 062	0	57 062	54 948	0	54 948	1 208 579	0	1 208 579
90907	15 636	0	15 636	17 440	0	17 440	15 636	0	15 636	17 440	0	17 440
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	8 410	8 410	0	243	243	0	195	195	0	8 458	8 458
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 803 414	1 280 827	8 084 241	244 193	172 588	416 781	46 478	33 460	79 938	7 001 129	1 419 955	8 421 084
91502	560	0	560	22	0	22	24	0	24	558	0	558
91704	210 745	0	210 745	0	0	0	0	0	0	210 745	0	210 745
91802	458 813	0	458 813	0	0	0	0	0	0	458 813	0	458 813
91803	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
99998	7 047 334	0	7 047 334	42 896 589	0	42 896 589	42 463 952	0	42 463 952	7 479 971	0	7 479 971
Итого по активу (баланс)	25 675 185	1 289 237	26 964 422	43 445 252	172 831	43 618 083	42 891 197	33 655	42 924 852	26 229 240	1 428 413	27 657 653
Пассив
91311	710 030	87 891	797 921	0	2 273	2 273	193 487	2 541	196 028	903 517	88 159	991 676
91312	1 853 923	194 441	2 048 364	69 780	16 422	86 202	135 415	5 615	141 030	1 919 558	183 634	2 103 192
91314	2 817 605	205 263	3 022 868	13 198 499	29 054 358	42 252 857	12 140 514	30 336 423	42 476 937	1 759 620	1 487 328	3 246 948
91315	508 736	4 205	512 941	16 859	98	16 957	3 805	122	3 927	495 682	4 229	499 911
91317	42 355	11 673	54 028	65 750	26 433	92 183	32 450	26 217	58 667	9 055	11 457	20 512
91319	127 208	0	127 208	16 729	0	16 729	23 249	0	23 249	133 728	0	133 728
91507	483 931	0	483 931	0	0	0	0	0	0	483 931	0	483 931
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	19 917 088	0	19 917 088	413 219	0	413 219	673 813	0	673 813	20 177 682	0	20 177 682
Итого по пассиву (баланс)	26 460 949	503 473	26 964 422	13 780 836	29 099 584	42 880 420	13 202 733	30 370 918	43 573 651	25 882 846	1 774 807	27 657 653
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93511	75 610	0	75 610	0	0	0	0	0	0	75 610	0	75 610
93901	14 193	33 415	47 608	2 344 575	1 100 584	3 445 159	2 241 383	1 094 094	3 335 477	117 385	39 905	157 290
99996	119 156	0	119 156	3 442 778	0	3 442 778	3 333 499	0	3 333 499	228 435	0	228 435
Итого по активу (баланс)	208 959	33 415	242 374	5 787 353	1 100 584	6 887 937	5 574 882	1 094 094	6 668 976	421 430	39 905	461 335
Пассив
96311	71 547	0	71 547	0	0	0	0	0	0	71 547	0	71 547
96901	33 462	14 147	47 609	995 330	2 338 169	3 333 499	1 002 023	2 440 755	3 442 778	40 155	116 733	156 888
99997	123 218	0	123 218	3 335 477	0	3 335 477	3 445 159	0	3 445 159	232 900	0	232 900
Итого по пассиву (баланс)	228 227	14 147	242 374	4 330 807	2 338 169	6 668 976	4 447 182	2 440 755	6 887 937	344 602	116 733	461 335

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?