Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 824	0	20 824	13 551	0	13 551	0	0	0	34 375	0	34 375
20202	125 147	998 489	1 123 636	520 982	178 960	699 942	560 123	245 476	805 599	86 006	931 973	1 017 979
20208	6 823	7 087	13 910	16 250	13 750	30 000	16 788	12 083	28 871	6 285	8 754	15 039
20209	0	0	0	130 950	0	130 950	130 950	0	130 950	0	0	0
20302	0	300 773	300 773	0	15 284	15 284	0	27 839	27 839	0	288 218	288 218
30102	307 654	0	307 654	21 567 122	0	21 567 122	21 572 707	0	21 572 707	302 069	0	302 069
30110	10 113	36 375	46 488	4 061 957	1 131 814	5 193 771	4 048 167	834 037	4 882 204	23 903	334 152	358 055
30114	0	361 978	361 978	0	1 791 825	1 791 825	0	2 009 999	2 009 999	0	143 804	143 804
30202	89 002	0	89 002	0	0	0	17 795	0	17 795	71 207	0	71 207
30204	85 026	0	85 026	0	0	0	735	0	735	84 291	0	84 291
30221	0	3	3	0	408	408	0	411	411	0	0	0
30233	0	0	0	101 210	37 213	138 423	101 210	37 213	138 423	0	0	0
30413	0	0	0	4 020 801	846 127	4 866 928	4 020 801	846 127	4 866 928	0	0	0
30424	151	5	156	16 427 051	2 043 164	18 470 215	16 425 460	2 043 163	18 468 623	1 742	6	1 748
30425	0	29 930	29 930	0	395	395	0	1 236	1 236	0	29 089	29 089
31902	0	0	0	121 850	0	121 850	121 850	0	121 850	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	5 555 800	0	5 555 800	7 055 800	0	7 055 800	0	0	0
32002	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 000 000	0	1 000 000	900 000	0	900 000
32109	0	28 209	28 209	0	372	372	0	1 164	1 164	0	27 417	27 417
32202	440 000	1 666 203	2 106 203	20 173 049	19 165 084	39 338 133	20 613 049	20 831 287	41 444 336	0	0	0
32203	0	0	0	6 394 234	6 673 404	13 067 638	5 494 236	5 308 521	10 802 757	899 998	1 364 883	2 264 881
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	85 487	0	85 487	210 603	0	210 603	196 590	0	196 590	99 500	0	99 500
45204	132 060	0	132 060	123 270	0	123 270	140 260	0	140 260	115 070	0	115 070
45205	603 456	153 176	756 632	347 560	104 387	451 947	365 350	106 888	472 238	585 666	150 675	736 341
45206	676 985	164 393	841 378	10 647	1 078	11 725	10 706	165 471	176 177	676 926	0	676 926
45207	1 213 294	656 583	1 869 877	622 200	17 625	639 825	161 280	53 046	214 326	1 674 214	621 162	2 295 376
45208	127 186	0	127 186	0	0	0	51 100	0	51 100	76 086	0	76 086
45216	0	0	0	125 630	0	125 630	0	0	0	125 630	0	125 630
45503	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
45505	225 931	89 824	315 755	13 000	13 395	26 395	41 511	4 046	45 557	197 420	99 173	296 593
45506	147 258	677 605	824 863	72 569	13 851	86 420	634	28 637	29 271	219 193	662 819	882 012
45507	266 286	48 923	315 209	0	1 330	1 330	77	2 167	2 244	266 209	48 086	314 295
45509	1 228	8 400	9 628	202	2 758	2 960	343	6 522	6 865	1 087	4 636	5 723
45523	0	0	0	50 675	0	50 675	0	0	0	50 675	0	50 675
45605	0	99 741	99 741	0	1 316	1 316	0	4 117	4 117	0	96 940	96 940
45616	0	0	0	45 513	0	45 513	0	0	0	45 513	0	45 513
45705	70	132 814	132 884	0	1 751	1 751	70	5 482	5 552	0	129 083	129 083
45706	0	8 943	8 943	0	248	248	0	387	387	0	8 804	8 804
45708	0	413	413	0	57	57	0	20	20	0	450	450
45713	0	0	0	7 135	0	7 135	0	0	0	7 135	0	7 135
45812	5 448	0	5 448	209	0	209	218	0	218	5 439	0	5 439
45815	295 775	156 880	452 655	60	2 083	2 143	31	6 478	6 509	295 804	152 485	448 289
45817	0	15 152	15 152	0	420	420	0	655	655	0	14 917	14 917
45820	0	0	0	169 538	0	169 538	0	0	0	169 538	0	169 538
45912	2 351	0	2 351	212	0	212	309	0	309	2 254	0	2 254
45915	217 212	110 669	327 881	3 354	3 165	6 519	0	4 574	4 574	220 566	109 260	329 826
45917	0	14 372	14 372	0	512	512	0	626	626	0	14 258	14 258
45920	0	0	0	130 803	0	130 803	0	0	0	130 803	0	130 803
47404	0	1 123 950	1 123 950	20 278 886	19 103 998	39 382 884	20 278 886	19 390 226	39 669 112	0	837 722	837 722
47408	0	0	0	4 557 266	3 210 251	7 767 517	4 557 266	3 210 251	7 767 517	0	0	0
47417	0	11	11	0	113	113	0	123	123	0	1	1
47421	297	0	297	16 161	0	16 161	16 284	0	16 284	174	0	174
47423	134 612	0	134 612	36 573	0	36 573	36 600	0	36 600	134 585	0	134 585
47427	42 696	42 400	85 096	65 564	17 423	82 987	70 142	15 574	85 716	38 118	44 249	82 367
47440	0	0	0	213	223	436	213	223	436	0	0	0
47443	107	0	107	532	0	532	532	0	532	107	0	107
47447	34 703	0	34 703	3 926	0	3 926	3 923	0	3 923	34 706	0	34 706
47450	176	0	176	117	0	117	133	0	133	160	0	160
47451	4 604	0	4 604	14	0	14	146	0	146	4 472	0	4 472
47465	0	0	0	82 100	0	82 100	0	0	0	82 100	0	82 100
47502	22 548	0	22 548	98	0	98	1 345	0	1 345	21 301	0	21 301
50110	0	77 412	77 412	0	1 269	1 269	0	3 344	3 344	0	75 337	75 337
50116	5 060 593	0	5 060 593	25 887	0	25 887	2 039 000	0	2 039 000	3 047 480	0	3 047 480
50121	1 608	0	1 608	88	0	88	827	0	827	869	0	869
50403	0	0	0	1 970 440	0	1 970 440	1 970 440	0	1 970 440	0	0	0
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50721	3 294	0	3 294	0	0	0	0	0	0	3 294	0	3 294
60302	69 846	0	69 846	5 132	0	5 132	0	0	0	74 978	0	74 978
60306	165	0	165	10	0	10	142	0	142	33	0	33
60308	97	0	97	48 471	0	48 471	48 466	0	48 466	102	0	102
60310	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
60312	24 828	0	24 828	14 866	0	14 866	16 011	0	16 011	23 683	0	23 683
60314	1 228	1 034	2 262	0	4	4	124	482	606	1 104	556	1 660
60323	1 311	0	1 311	20	0	20	77	0	77	1 254	0	1 254
60336	52	0	52	3	0	3	45	0	45	10	0	10
60401	341 633	0	341 633	0	0	0	140 656	0	140 656	200 977	0	200 977
60415	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
60901	10 290	0	10 290	0	0	0	0	0	0	10 290	0	10 290
61002	422	0	422	58	0	58	162	0	162	318	0	318
61008	1 831	0	1 831	413	0	413	1 064	0	1 064	1 180	0	1 180
61009	676	0	676	266	0	266	307	0	307	635	0	635
61210	0	0	0	4 009 440	0	4 009 440	4 009 440	0	4 009 440	0	0	0
61702	34 930	0	34 930	95 251	0	95 251	0	0	0	130 181	0	130 181
61703	247	0	247	0	0	0	16	0	16	231	0	231
62001	287 007	0	287 007	0	0	0	6 458	0	6 458	280 549	0	280 549
70606	375 148	0	375 148	559 886	0	559 886	229	0	229	934 805	0	934 805
70607	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
70608	985 823	0	985 823	407 023	0	407 023	0	0	0	1 392 846	0	1 392 846
70609	64 599	0	64 599	43 001	0	43 001	0	0	0	107 600	0	107 600
70611	10 118	0	10 118	4 498	0	4 498	5 132	0	5 132	9 484	0	9 484
70706	4 293 688	0	4 293 688	218 443	0	218 443	4 512 131	0	4 512 131	0	0	0
70707	4 448	0	4 448	0	0	0	4 448	0	4 448	0	0	0
70708	10 470 397	0	10 470 397	0	0	0	10 470 397	0	10 470 397	0	0	0
70709	42 740	0	42 740	0	0	0	42 740	0	42 740	0	0	0
70711	133 972	0	133 972	0	0	0	133 972	0	133 972	0	0	0
70716	4 101	0	4 101	91 150	0	91 150	95 251	0	95 251	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30 072 906	7 011 747	37 084 653	116 474 501	54 395 057	170 869 558	132 634 873	55 207 895	187 842 768	13 912 534	6 198 909	20 111 443
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10601	0	0	0	2 087	0	2 087	2 087	0	2 087	0	0	0
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	3 294	0	3 294	0	0	0	0	0	0	3 294	0	3 294
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	332 180	0	332 180	0	0	0	0	0	0	332 180	0	332 180
20309	0	298 382	298 382	0	27 617	27 617	0	15 162	15 162	0	285 927	285 927
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	13 228	11	13 239	27 703	1	27 704	19 701	1	19 702	5 226	11	5 237
30222	0	634	634	0	88 105	88 105	0	87 496	87 496	0	25	25
30232	2 177	624	2 801	82 622	41 293	123 915	82 707	41 251	123 958	2 262	582	2 844
30601	660	0	660	1	0	1	0	0	0	659	0	659
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	3 530 632	207 573	3 738 205	15 292 972	753 932	16 046 904	15 402 532	713 479	16 116 011	3 640 192	167 120	3 807 312
408.1	87 595	6 029	93 624	240 376	7 361	247 737	227 827	8 007	235 834	75 046	6 675	81 721
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	3 133	100 516	103 649	4	336 794	336 798	0	257 888	257 888	3 129	21 610	24 739
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	446 568	1 593 599	2 040 167	3 952 734	1 762 738	5 715 472	3 974 619	2 048 186	6 022 805	468 453	1 879 047	2 347 500
40820	764	12 559	13 323	8 284	120 544	128 828	8 163	118 648	126 811	643	10 663	11 306
42104	3 006 800	0	3 006 800	3 006 800	0	3 006 800	0	0	0	0	0	0
42106	4 419	0	4 419	14 000	0	14 000	20 000	0	20 000	10 419	0	10 419
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000
42301	41	102	143	0	5	5	0	3	3	41	100	141
42304	28 884	0	28 884	3 050	0	3 050	33 890	0	33 890	59 724	0	59 724
42305	301 855	56 794	358 649	16 053	2 822	18 875	4 791	21 858	26 649	290 593	75 830	366 423
42306	1 203 818	3 569 636	4 773 454	278 880	218 056	496 936	220 879	99 543	320 422	1 145 817	3 451 123	4 596 940
42307	6 751	1 578	8 329	0	68	68	0	44	44	6 751	1 554	8 305
42309	457	2 576	3 033	0	111	111	0	66	66	457	2 531	2 988
42601	1	8	9	0	0	0	0	0	0	1	8	9
42606	3 000	3 156	6 156	0	136	136	0	87	87	3 000	3 107	6 107
42609	20	40	60	0	2	2	0	1	1	20	39	59
45215	187 034	0	187 034	32 057	0	32 057	26 413	0	26 413	181 390	0	181 390
45217	0	0	0	0	0	0	192 843	0	192 843	192 843	0	192 843
45515	44 113	0	44 113	23 796	0	23 796	75 439	0	75 439	95 756	0	95 756
45524	0	0	0	0	0	0	81 323	0	81 323	81 323	0	81 323
45615	50 868	0	50 868	1 429	0	1 429	0	0	0	49 439	0	49 439
45714	0	0	0	0	0	0	37 779	0	37 779	37 779	0	37 779
45715	8 943	0	8 943	139	0	139	0	0	0	8 804	0	8 804
45818	473 070	0	473 070	4 857	0	4 857	83	0	83	468 296	0	468 296
45821	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
45918	344 296	0	344 296	1 538	0	1 538	3 421	0	3 421	346 179	0	346 179
45921	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
47403	0	0	0	14 239 922	12 571 092	26 811 014	14 239 922	12 571 092	26 811 014	0	0	0
47405	87	0	87	333 959	18 985	352 944	333 872	18 985	352 857	0	0	0
47407	0	0	0	5 318 592	2 951 624	8 270 216	5 318 592	2 951 624	8 270 216	0	0	0
47411	34 345	32 618	66 963	10 140	3 434	13 574	11 200	8 968	20 168	35 405	38 152	73 557
47416	12	0	12	6 891	0	6 891	6 893	0	6 893	14	0	14
47422	30 794	0	30 794	374 861	0	374 861	345 317	0	345 317	1 250	0	1 250
47424	0	0	0	13 095	0	13 095	13 095	0	13 095	0	0	0
47425	149 051	0	149 051	1 008	0	1 008	4 488	0	4 488	152 531	0	152 531
47426	47 277	0	47 277	52 114	0	52 114	12 665	0	12 665	7 828	0	7 828
47441	15	69	84	538	34	572	532	2	534	9	37	46
47442	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
47444	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
47445	79	0	79	106	0	106	40	0	40	13	0	13
47446	19	0	19	146	0	146	127	0	127	0	0	0
47448	420	0	420	43	0	43	0	0	0	377	0	377
47452	1 788	0	1 788	3 622	0	3 622	4 897	0	4 897	3 063	0	3 063
47466	0	0	0	0	0	0	20 958	0	20 958	20 958	0	20 958
47501	22 461	128	22 589	1 258	23	1 281	98	3	101	21 301	108	21 409
52304	0	0	0	0	0	0	6 004	0	6 004	6 004	0	6 004
52305	0	0	0	0	0	0	53 078	0	53 078	53 078	0	53 078
52306	480 019	674 365	1 154 384	94 701	677 136	771 837	2 130	2 771	4 901	387 448	0	387 448
52406	0	0	0	94 375	668 606	762 981	94 375	668 606	762 981	0	0	0
60301	18 438	0	18 438	27 280	0	27 280	18 432	0	18 432	9 590	0	9 590
60305	28 848	0	28 848	81 686	0	81 686	88 236	0	88 236	35 398	0	35 398
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1	0	1	269	0	269	269	0	269	1	0	1
60311	1 356	0	1 356	1 565	0	1 565	1 580	0	1 580	1 371	0	1 371
60322	6	0	6	12	0	12	14	0	14	8	0	8
60324	19 040	0	19 040	2 702	0	2 702	1 426	0	1 426	17 764	0	17 764
60335	9 930	0	9 930	7 603	0	7 603	17 142	0	17 142	19 469	0	19 469
60414	56 142	0	56 142	2 710	0	2 710	531	0	531	53 963	0	53 963
60903	4 348	0	4 348	0	0	0	143	0	143	4 491	0	4 491
61701	20 824	0	20 824	0	0	0	13 551	0	13 551	34 375	0	34 375
62002	1 438	0	1 438	0	0	0	0	0	0	1 438	0	1 438
70601	567 439	0	567 439	57	0	57	841 500	0	841 500	1 408 882	0	1 408 882
70602	1 860	0	1 860	827	0	827	88	0	88	1 121	0	1 121
70603	970 597	0	970 597	0	0	0	396 495	0	396 495	1 367 092	0	1 367 092
70604	64 554	0	64 554	0	0	0	42 902	0	42 902	107 456	0	107 456
70701	5 177 894	0	5 177 894	5 177 894	0	5 177 894	0	0	0	0	0	0
70702	328	0	328	328	0	328	0	0	0	0	0	0
70703	10 362 237	0	10 362 237	10 362 237	0	10 362 237	0	0	0	0	0	0
70704	41 157	0	41 157	41 157	0	41 157	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	91 135	0	91 135	91 135	0	91 135	0	0	0
70801	0	0	0	15 163 220	0	15 163 220	15 672 751	0	15 672 751	509 531	0	509 531
Итого по пассиву (баланс)	30 523 656	6 560 997	37 084 653	74 495 945	20 250 519	94 746 464	58 139 483	19 633 771	77 773 254	14 167 194	5 944 249	20 111 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	100 000	671 664	771 664	100 000	671 664	771 664	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10 165 520	0	10 165 520	7 806	0	7 806	241 952	0	241 952	9 931 374	0	9 931 374
90902	1 237 907	0	1 237 907	281 859	0	281 859	315 846	0	315 846	1 203 920	0	1 203 920
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	8 548	8 548	0	237	237	0	369	369	0	8 416	8 416
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 248 870	1 309 604	7 558 474	787 387	30 454	817 841	211 143	55 846	266 989	6 825 114	1 284 212	8 109 326
91502	571	0	571	0	0	0	24	0	24	547	0	547
91704	242 701	572	243 273	0	16	16	31 956	588	32 544	210 745	0	210 745
91802	539 963	658	540 621	0	18	18	81 150	676	81 826	458 813	0	458 813
91803	1 549	0	1 549	0	0	0	621	0	621	928	0	928
99998	7 069 599	0	7 069 599	61 413 405	0	61 413 405	60 766 173	0	60 766 173	7 716 831	0	7 716 831
Итого по активу (баланс)	25 506 681	1 319 382	26 826 063	62 590 457	702 389	63 292 846	61 748 865	729 143	62 478 008	26 348 273	1 292 628	27 640 901
Пассив
91311	336 703	91 083	427 786	27 185	3 760	30 945	400 512	1 202	401 714	710 030	88 525	798 555
91312	2 890 113	197 643	3 087 756	125 444	8 547	133 991	73 577	5 474	79 051	2 838 246	194 570	3 032 816
91314	1 716 779	670 994	2 387 773	28 511 259	31 989 976	60 501 235	27 797 241	33 001 935	60 799 176	1 002 761	1 682 953	2 685 714
91315	494 038	4 274	498 312	163	184	347	9 286	118	9 404	503 161	4 208	507 369
91317	48 855	8 205	57 060	96 618	3 199	99 817	117 493	6 567	124 060	69 730	11 573	81 303
91319	126 908	0	126 908	0	0	0	162	0	162	127 070	0	127 070
91507	483 931	0	483 931	0	0	0	0	0	0	483 931	0	483 931
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	19 756 464	0	19 756 464	1 576 311	0	1 576 311	1 743 917	0	1 743 917	19 924 070	0	19 924 070
Итого по пассиву (баланс)	25 853 864	972 199	26 826 063	30 336 980	32 005 666	62 342 646	30 142 188	33 015 296	63 157 484	25 659 072	1 981 829	27 640 901
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	308 765	34 102	342 867	2 305 427	455 750	2 761 177	2 484 891	489 852	2 974 743	129 301	0	129 301
99996	342 570	0	342 570	2 762 978	0	2 762 978	2 976 421	0	2 976 421	129 127	0	129 127
Итого по активу (баланс)	651 335	34 102	685 437	5 068 405	455 750	5 524 155	5 461 312	489 852	5 951 164	258 428	0	258 428
Пассив
96901	34 159	308 411	342 570	469 225	2 507 196	2 976 421	435 066	2 327 912	2 762 978	0	129 127	129 127
99997	342 867	0	342 867	2 974 743	0	2 974 743	2 761 177	0	2 761 177	129 301	0	129 301
Итого по пассиву (баланс)	377 026	308 411	685 437	3 443 968	2 507 196	5 951 164	3 196 243	2 327 912	5 524 155	129 301	129 127	258 428

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?