Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	223 958	0	223 958	51 139	0	51 139	207 644	0	207 644	67 453	0	67 453
10610	105 684	0	105 684	0	0	0	38 826	0	38 826	66 858	0	66 858
20202	140 666	703 050	843 716	474 730	458 825	933 555	534 793	593 195	1 127 988	80 603	568 680	649 283
20208	4 035	9 096	13 131	16 500	14 706	31 206	12 210	15 739	27 949	8 325	8 063	16 388
20209	0	0	0	48 050	0	48 050	48 050	0	48 050	0	0	0
20302	0	3 157	3 157	0	441	441	0	230	230	0	3 368	3 368
30102	323 926	0	323 926	20 430 070	0	20 430 070	20 690 017	0	20 690 017	63 979	0	63 979
30110	14 810	10 179	24 989	874 393	1 185 560	2 059 953	867 824	1 081 680	1 949 504	21 379	114 059	135 438
30114	0	268 196	268 196	0	2 187 638	2 187 638	0	1 668 737	1 668 737	0	787 097	787 097
30202	32 305	0	32 305	7 517	0	7 517	0	0	0	39 822	0	39 822
30204	87 322	0	87 322	0	0	0	1 716	0	1 716	85 606	0	85 606
30221	0	3	3	0	237	237	0	230	230	0	10	10
30233	0	0	0	95 404	40 618	136 022	95 404	40 618	136 022	0	0	0
30413	0	0	0	841 981	876 982	1 718 963	841 981	876 982	1 718 963	0	0	0
30424	90	364	454	7 951 005	2 226 773	10 177 778	7 951 023	2 227 136	10 178 159	72	1	73
30425	0	29 281	29 281	0	4 107	4 107	0	1 517	1 517	0	31 871	31 871
31903	0	0	0	1 875 000	0	1 875 000	875 000	0	875 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	800 000	0	800 000	5 900 000	0	5 900 000	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 200 000	0	6 200 000	4 400 000	0	4 400 000	1 800 000	0	1 800 000
32004	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32109	0	23 571	23 571	0	3 306	3 306	0	1 221	1 221	0	25 656	25 656
32202	1 880 359	1 411 390	3 291 749	23 296 521	30 193 905	53 490 426	25 176 880	31 605 295	56 782 175	0	0	0
32203	0	0	0	6 073 166	8 500 154	14 573 320	5 672 395	6 588 159	12 260 554	400 771	1 911 995	2 312 766
45203	72 294	0	72 294	204 746	0	204 746	223 900	0	223 900	53 140	0	53 140
45204	230 266	0	230 266	304 334	0	304 334	299 698	0	299 698	234 902	0	234 902
45205	374 300	0	374 300	448 100	29 550	477 650	217 600	866	218 466	604 800	28 684	633 484
45206	1 290 091	0	1 290 091	88 789	0	88 789	64 544	0	64 544	1 314 336	0	1 314 336
45207	1 595 831	2 398 388	3 994 219	11 597	334 536	346 133	3 000	156 155	159 155	1 604 428	2 576 769	4 181 197
45208	128 450	96 243	224 693	0	13 485	13 485	50	5 358	5 408	128 400	104 370	232 770
45407	61 700	23 291	84 991	0	3 053	3 053	37 500	7 893	45 393	24 200	18 451	42 651
45503	0	0	0	0	2 425	2 425	0	42	42	0	2 383	2 383
45504	0	6 278	6 278	0	3 370	3 370	0	457	457	0	9 191	9 191
45505	52 927	141 186	194 113	5 000	19 786	24 786	337	7 742	8 079	57 590	153 230	210 820
45506	104 120	616 803	720 923	800	86 459	87 259	396	33 624	34 020	104 524	669 638	774 162
45507	141 187	76 482	217 669	0	10 716	10 716	113	4 257	4 370	141 074	82 941	224 015
45509	323	4 351	4 674	377	3 885	4 262	0	2 844	2 844	700	5 392	6 092
45605	0	31 111	31 111	0	4 363	4 363	0	1 612	1 612	0	33 862	33 862
45705	226	129 934	130 160	0	18 223	18 223	22	6 731	6 753	204	141 426	141 630
45706	0	11 711	11 711	0	1 564	1 564	0	1 256	1 256	0	12 019	12 019
45812	455 236	0	455 236	50	0	50	0	0	0	455 286	0	455 286
45815	295 460	153 455	448 915	0	21 522	21 522	0	7 953	7 953	295 460	167 024	462 484
45817	0	14 466	14 466	0	2 027	2 027	0	805	805	0	15 688	15 688
45912	5 005	0	5 005	0	0	0	0	0	0	5 005	0	5 005
45915	17 920	16 649	34 569	0	2 335	2 335	0	863	863	17 920	18 121	36 041
45917	0	3 092	3 092	0	433	433	0	175	175	0	3 350	3 350
47404	0	64 897	64 897	26 373 717	29 090 745	55 464 462	26 373 717	29 074 230	55 447 947	0	81 412	81 412
47408	0	0	0	12 868 757	11 280 503	24 149 260	12 868 757	11 280 503	24 149 260	0	0	0
47417	0	5	5	50	81	131	50	85	135	0	1	1
47421	755	0	755	85 915	0	85 915	86 201	0	86 201	469	0	469
47423	10 268	0	10 268	35 242	230 662	265 904	44 602	230 662	275 264	908	0	908
47427	21 750	36 089	57 839	68 437	34 211	102 648	67 140	25 267	92 407	23 047	45 033	68 080
50104	30 881	0	30 881	201	0	201	1 122	0	1 122	29 960	0	29 960
50121	169	0	169	5	0	5	60	0	60	114	0	114
50211	0	138 655	138 655	0	19 948	19 948	0	7 685	7 685	0	150 918	150 918
50221	107	0	107	1 370	0	1 370	1 477	0	1 477	0	0	0
50307	0	0	0	830 910	0	830 910	830 910	0	830 910	0	0	0
50706	1 805 834	0	1 805 834	0	0	0	1 155 880	0	1 155 880	649 954	0	649 954
50709	24 341	0	24 341	0	0	0	0	0	0	24 341	0	24 341
50721	572 660	0	572 660	124 106	0	124 106	525 912	0	525 912	170 854	0	170 854
52503	11 651	7 399	19 050	2 050	1 037	3 087	6 170	3 337	9 507	7 531	5 099	12 630
60302	2 142	0	2 142	0	0	0	0	0	0	2 142	0	2 142
60306	319	0	319	298	0	298	63	0	63	554	0	554
60308	90	0	90	6 925	0	6 925	6 920	0	6 920	95	0	95
60310	119	0	119	837	0	837	862	0	862	94	0	94
60312	8 186	0	8 186	16 645	0	16 645	15 880	0	15 880	8 951	0	8 951
60314	0	1 378	1 378	0	29	29	0	862	862	0	545	545
60323	1 517	0	1 517	165	0	165	71	0	71	1 611	0	1 611
60336	62	0	62	158	0	158	92	0	92	128	0	128
60347	15 384	0	15 384	0	0	0	15 384	0	15 384	0	0	0
60401	340 583	0	340 583	0	0	0	0	0	0	340 583	0	340 583
60415	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60901	9 684	0	9 684	0	0	0	0	0	0	9 684	0	9 684
61002	401	0	401	12	0	12	1	0	1	412	0	412
61008	2 272	0	2 272	249	0	249	395	0	395	2 126	0	2 126
61009	1 038	0	1 038	315	0	315	385	0	385	968	0	968
61210	0	0	0	2 984 791	0	2 984 791	2 984 791	0	2 984 791	0	0	0
61403	2 892	0	2 892	334	0	334	513	0	513	2 713	0	2 713
61702	21 565	0	21 565	12 324	0	12 324	0	0	0	33 889	0	33 889
61703	279	0	279	0	0	0	16	0	16	263	0	263
62001	571 880	0	571 880	0	0	0	0	0	0	571 880	0	571 880
70606	1 912 250	0	1 912 250	623 585	0	623 585	17	0	17	2 535 818	0	2 535 818
70607	4 314	0	4 314	59	0	59	5	0	5	4 368	0	4 368
70608	5 912 937	0	5 912 937	1 403 347	0	1 403 347	0	0	0	7 316 284	0	7 316 284
70609	7 433	0	7 433	1 938	0	1 938	0	0	0	9 371	0	9 371
70610	5 122	0	5 122	0	0	0	0	0	0	5 122	0	5 122
70611	167	0	167	29	0	29	0	0	0	196	0	196
70616	17 434	0	17 434	16	0	16	12 325	0	12 325	5 125	0	5 125
Итого по активу (баланс)	19 755 254	6 430 150	26 185 404	122 642 056	86 908 200	209 550 256	121 960 641	85 562 003	207 522 644	20 436 669	7 776 347	28 213 016
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	572 767	0	572 767	527 389	0	527 389	125 476	0	125 476	170 854	0	170 854
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	278 956	0	278 956	0	0	0	0	0	0	278 956	0	278 956
20309	0	12 215	12 215	0	890	890	0	1 708	1 708	0	13 033	13 033
30109	0	0	0	4	0	4	9	0	9	5	0	5
30111	3 155	11	3 166	74 843	1	74 844	71 738	2	71 740	50	12	62
30126	101	0	101	435	0	435	337	0	337	3	0	3
30222	0	2 169	2 169	0	161 373	161 373	0	159 748	159 748	0	544	544
30232	1 042	1 651	2 693	84 117	59 284	143 401	86 254	58 159	144 413	3 179	526	3 705
30601	178	0	178	2 460 555	0	2 460 555	2 460 519	0	2 460 519	142	0	142
405	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
407	4 131 832	121 098	4 252 930	20 288 985	291 268	20 580 253	19 487 230	316 587	19 803 817	3 330 077	146 417	3 476 494
408.1	88 122	3 941	92 063	161 575	19 670	181 245	137 594	20 082	157 676	64 141	4 353	68 494
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	592	748 480	749 072	100 000	1 627 668	1 727 668	100 579	1 886 166	1 986 745	1 171	1 006 978	1 008 149
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	638 413	1 297 460	1 935 873	3 089 406	3 559 535	6 648 941	2 876 336	3 874 605	6 750 941	425 343	1 612 530	2 037 873
40820	3 718	29 078	32 796	38 280	195 345	233 625	46 523	183 643	230 166	11 961	17 376	29 337
40901	0	0	0	24 810	0	24 810	24 810	0	24 810	0	0	0
42104	0	62 780	62 780	0	3 495	3 495	0	8 797	8 797	0	68 082	68 082
42106	4 919	0	4 919	14 500	0	14 500	20 500	0	20 500	10 919	0	10 919
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42206	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	41	97	138	0	5	5	0	14	14	41	106	147
42304	6 284	0	6 284	2 500	0	2 500	0	0	0	3 784	0	3 784
42305	65 284	63 458	128 742	21 582	12 712	34 294	28 304	25 160	53 464	72 006	75 906	147 912
42306	1 031 359	3 648 050	4 679 409	43 268	283 451	326 719	52 856	622 884	675 740	1 040 947	3 987 483	5 028 430
42307	6 751	1 507	8 258	0	84	84	0	211	211	6 751	1 634	8 385
42309	469	2 609	3 078	12	144	156	0	365	365	457	2 830	3 287
42601	1	7	8	0	0	0	0	1	1	1	8	9
42606	0	0	0	0	3	3	3 000	3 271	6 271	3 000	3 268	6 268
42609	20	38	58	0	2	2	0	5	5	20	41	61
45215	74 445	0	74 445	8 054	0	8 054	67 224	0	67 224	133 615	0	133 615
45515	26 403	0	26 403	6 136	0	6 136	2 202	0	2 202	22 469	0	22 469
45615	15 556	0	15 556	0	0	0	1 376	0	1 376	16 932	0	16 932
45715	11 711	0	11 711	509	0	509	817	0	817	12 019	0	12 019
45818	918 617	0	918 617	0	0	0	14 796	0	14 796	933 413	0	933 413
45918	42 666	0	42 666	14	0	14	1 744	0	1 744	44 396	0	44 396
47403	0	0	0	17 034 019	23 182 077	40 216 096	17 034 019	23 182 077	40 216 096	0	0	0
47405	2 270	0	2 270	132 179	37 854	170 033	129 909	37 854	167 763	0	0	0
47407	0	0	0	13 773 040	10 566 811	24 339 851	13 773 040	10 566 811	24 339 851	0	0	0
47411	37 320	36 980	74 300	6 923	5 838	12 761	8 562	13 875	22 437	38 959	45 017	83 976
47416	4	0	4	2 043	288	2 331	2 490	288	2 778	451	0	451
47422	55 368	0	55 368	2 691 565	229 532	2 921 097	2 637 279	229 532	2 866 811	1 082	0	1 082
47424	0	0	0	96 331	0	96 331	96 331	0	96 331	0	0	0
47425	7 765	0	7 765	2 307	0	2 307	2 165	0	2 165	7 623	0	7 623
47426	11 259	156	11 415	312	9	321	1 635	118	1 753	12 582	265	12 847
50220	240	0	240	0	0	0	1 891	0	1 891	2 131	0	2 131
50719	24 300	0	24 300	0	0	0	0	0	0	24 300	0	24 300
50720	223 718	0	223 718	207 644	0	207 644	49 248	0	49 248	65 322	0	65 322
52305	289 211	658 881	948 092	113 826	36 677	150 503	60 000	92 317	152 317	235 385	714 521	949 906
52306	0	294 272	294 272	0	15 244	15 244	0	41 272	41 272	0	320 300	320 300
52406	0	0	0	113 826	0	113 826	113 826	0	113 826	0	0	0
60301	4 823	0	4 823	19 151	0	19 151	18 625	0	18 625	4 297	0	4 297
60305	24 531	0	24 531	36 528	0	36 528	33 806	0	33 806	21 809	0	21 809
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1	0	1	365	0	365	570	0	570	206	0	206
60311	3 813	0	3 813	2 992	0	2 992	2 811	0	2 811	3 632	0	3 632
60313	64	0	64	32	0	32	32	0	32	64	0	64
60322	8	0	8	14	0	14	20	0	20	14	0	14
60324	6 204	0	6 204	1 519	0	1 519	1 467	0	1 467	6 152	0	6 152
60335	8 358	0	8 358	6 965	0	6 965	6 493	0	6 493	7 886	0	7 886
60414	52 257	0	52 257	0	0	0	609	0	609	52 866	0	52 866
60903	3 653	0	3 653	0	0	0	110	0	110	3 763	0	3 763
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61501	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
61701	105 684	0	105 684	38 826	0	38 826	0	0	0	66 858	0	66 858
62002	1 376	0	1 376	0	0	0	2 800	0	2 800	4 176	0	4 176
70601	2 152 350	0	2 152 350	1	0	1	1 282 555	0	1 282 555	3 434 904	0	3 434 904
70602	328	0	328	5	0	5	5	0	5	328	0	328
70603	5 860 676	0	5 860 676	0	0	0	1 366 904	0	1 366 904	7 227 580	0	7 227 580
70604	7 192	0	7 192	0	0	0	1 331	0	1 331	8 523	0	8 523
70605	18 044	0	18 044	0	0	0	0	0	0	18 044	0	18 044
Итого по пассиву (баланс)	19 200 466	6 984 938	26 185 404	61 247 439	40 289 260	101 536 699	62 238 759	41 325 552	103 564 311	20 191 786	8 021 230	28 213 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	113 826	0	113 826	113 826	0	113 826	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	658 881	658 881	0	759 196	759 196	0	703 555	703 555	0	714 522	714 522
90901	10 329 427	4 723 851	15 053 278	160 496	662 171	822 667	23 994	254 403	278 397	10 465 929	5 131 619	15 597 548
90902	1 232 029	429 441	1 661 470	65 441	60 197	125 638	17 369	23 128	40 497	1 280 101	466 510	1 746 611
90907	0	0	0	24 810	0	24 810	24 810	0	24 810	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	8 161	8 161	0	1 143	1 143	0	454	454	0	8 850	8 850
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	666 879	666 879	0	666 879	666 879	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 385 174	1 182 468	5 567 642	390 605	165 759	556 364	506 144	63 535	569 679	4 269 635	1 284 692	5 554 327
91501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91502	144 551	0	144 551	0	0	0	0	0	0	144 551	0	144 551
91604	246 673	90 946	337 619	3 982	14 847	18 829	16	4 788	4 804	250 639	101 005	351 644
91704	313 701	546	314 247	0	76	76	0	30	30	313 701	592	314 293
91802	861 765	628	862 393	0	88	88	21	35	56	861 744	681	862 425
91803	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
99998	11 615 791	0	11 615 791	80 321 797	0	80 321 797	81 744 059	0	81 744 059	10 193 529	0	10 193 529
Итого по активу (баланс)	29 132 924	7 094 922	36 227 846	81 080 957	2 330 356	83 411 313	82 430 239	1 716 807	84 147 046	27 783 642	7 708 471	35 492 113
Пассив
91003	0	0	0	5 801	0	5 801	5 801	0	5 801	0	0	0
91311	3 210 482	89 107	3 299 589	1 370 883	4 616	1 375 499	1 498 435	12 498	1 510 933	3 338 034	96 989	3 435 023
91312	2 637 620	320 928	2 958 548	114 422	17 865	132 287	267 302	44 966	312 268	2 790 500	348 029	3 138 529
91314	2 596 315	1 610 999	4 207 314	51 808 614	28 136 311	79 944 925	50 865 794	27 387 468	78 253 262	1 653 495	862 156	2 515 651
91315	489 723	4 709	494 432	18 464	262	18 726	39 279	659	39 938	510 538	5 106	515 644
91316	10 992	8 475	19 467	62 876	4 899	67 775	56 437	849	57 286	4 553	4 425	8 978
91317	67 911	46 843	114 754	168 111	32 576	200 687	137 500	7 351	144 851	37 300	21 618	58 918
91319	37 683	0	37 683	2 686	0	2 686	1 785	0	1 785	36 782	0	36 782
91507	483 931	0	483 931	0	0	0	0	0	0	483 931	0	483 931
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	24 612 055	0	24 612 055	1 702 969	0	1 702 969	2 389 498	0	2 389 498	25 298 584	0	25 298 584
Итого по пассиву (баланс)	34 146 785	2 081 061	36 227 846	55 254 826	28 196 529	83 451 355	55 261 831	27 453 791	82 715 622	34 153 790	1 338 323	35 492 113
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	215 899	696 232	912 131	3 740 547	8 015 317	11 755 864	3 956 097	8 622 698	12 578 795	349	88 851	89 200
99996	911 376	0	911 376	11 762 888	0	11 762 888	12 585 533	0	12 585 533	88 731	0	88 731
Итого по активу (баланс)	1 127 275	696 232	1 823 507	15 503 435	8 015 317	23 518 752	16 541 630	8 622 698	25 164 328	89 080	88 851	177 931
Пассив
96901	691 060	220 316	911 376	8 467 646	4 117 887	12 585 533	7 864 965	3 897 923	11 762 888	88 379	352	88 731
99997	912 131	0	912 131	12 578 795	0	12 578 795	11 755 864	0	11 755 864	89 200	0	89 200
Итого по пассиву (баланс)	1 603 191	220 316	1 823 507	21 046 441	4 117 887	25 164 328	19 620 829	3 897 923	23 518 752	177 579	352	177 931

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?