Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	102 505	0	102 505	866	0	866	102 930	0	102 930	441	0	441
10610	97 122	0	97 122	0	0	0	0	0	0	97 122	0	97 122
20202	63 277	785 410	848 687	746 694	183 764	930 458	721 136	220 909	942 045	88 835	748 265	837 100
20208	8 191	7 811	16 002	9 850	12 574	22 424	12 111	11 837	23 948	5 930	8 548	14 478
20302	0	3 053	3 053	0	250	250	0	183	183	0	3 120	3 120
30102	243 527	0	243 527	13 086 933	0	13 086 933	13 137 985	0	13 137 985	192 475	0	192 475
30110	33 773	16 200	49 973	2 331 216	1 918 540	4 249 756	2 340 829	1 924 215	4 265 044	24 160	10 525	34 685
30114	0	787 875	787 875	0	1 090 347	1 090 347	0	994 777	994 777	0	883 445	883 445
30202	37 589	0	37 589	1 820	0	1 820	0	0	0	39 409	0	39 409
30204	83 441	0	83 441	135	0	135	0	0	0	83 576	0	83 576
30221	0	7	7	0	226	226	0	233	233	0	0	0
30233	0	0	0	74 200	21 019	95 219	74 200	21 019	95 219	0	0	0
30413	0	0	0	2 320 352	30 712	2 351 064	2 320 352	30 712	2 351 064	0	0	0
30424	652	1	653	11 552 836	753 504	12 306 340	11 553 411	753 454	12 306 865	77	51	128
32002	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32108	0	22 109	22 109	0	1 615	1 615	0	1 003	1 003	0	22 721	22 721
32202	1 299 997	1 676 809	2 976 806	14 728 249	23 799 999	38 528 248	16 028 246	25 476 808	41 505 054	0	0	0
32203	0	0	0	5 695 717	7 884 120	13 579 837	4 815 754	6 881 765	11 697 519	879 963	1 002 355	1 882 318
45203	42 369	0	42 369	185 788	0	185 788	160 216	0	160 216	67 941	0	67 941
45204	318 188	2 227	320 415	274 356	129	274 485	332 200	523	332 723	260 344	1 833	262 177
45205	34 700	0	34 700	272 509	0	272 509	0	0	0	307 209	0	307 209
45206	373 270	0	373 270	26 715	0	26 715	120 647	0	120 647	279 338	0	279 338
45207	1 167 977	1 587 428	2 755 405	99 450	763 582	863 032	8 463	93 028	101 491	1 258 964	2 257 982	3 516 946
45208	187 594	85 345	272 939	0	5 891	5 891	4 766	3 449	8 215	182 828	87 787	270 615
45406	171 000	0	171 000	0	0	0	0	0	0	171 000	0	171 000
45407	0	69 756	69 756	0	4 573	4 573	0	12 315	12 315	0	62 014	62 014
45503	9 500	0	9 500	359 500	0	359 500	13 000	0	13 000	356 000	0	356 000
45504	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	70 500	0	70 500
45505	24 990	55 672	80 662	2 400	24 096	26 496	5 665	2 460	8 125	21 725	77 308	99 033
45506	463 024	178 060	641 084	265	132 717	132 982	4 557	28 713	33 270	458 732	282 064	740 796
45507	153 123	67 822	220 945	0	4 682	4 682	1 279	2 741	4 020	151 844	69 763	221 607
45509	0	5 192	5 192	0	2 160	2 160	0	1 960	1 960	0	5 392	5 392
45605	0	29 181	29 181	0	2 132	2 132	0	1 324	1 324	0	29 989	29 989
45704	0	6 866	6 866	0	502	502	0	312	312	0	7 056	7 056
45705	328	0	328	0	14 319	14 319	20	207	227	308	14 112	14 420
45706	0	24 382	24 382	0	1 683	1 683	0	985	985	0	25 080	25 080
45708	0	436	436	0	31	31	0	18	18	0	449	449
45812	516 666	0	516 666	150	0	150	150	0	150	516 666	0	516 666
45815	295 564	143 885	439 449	0	10 511	10 511	25	6 525	6 550	295 539	147 871	443 410
45912	9 472	0	9 472	0	0	0	0	0	0	9 472	0	9 472
45915	17 920	15 609	33 529	0	1 140	1 140	0	707	707	17 920	16 042	33 962
45917	0	2 787	2 787	0	192	192	0	138	138	0	2 841	2 841
47404	0	191 464	191 464	10 289 508	27 469 036	37 758 544	10 289 508	27 573 331	37 862 839	0	87 169	87 169
47408	0	0	0	7 528 533	5 605 105	13 133 638	7 528 533	5 605 105	13 133 638	0	0	0
47417	0	3	3	0	113	113	0	115	115	0	1	1
47423	688	0	688	24 164	0	24 164	24 174	0	24 174	678	0	678
47427	19 612	23 500	43 112	49 911	21 598	71 509	53 999	23 015	77 014	15 524	22 083	37 607
47431	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
50104	29 890	0	29 890	201	0	201	0	0	0	30 091	0	30 091
50106	134 365	0	134 365	4 429	0	4 429	0	0	0	138 794	0	138 794
50121	3 674	0	3 674	824	0	824	1 232	0	1 232	3 266	0	3 266
50211	0	242 528	242 528	0	17 877	17 877	0	10 487	10 487	0	249 918	249 918
50221	111	0	111	0	0	0	16	0	16	95	0	95
50307	0	0	0	2 320 371	0	2 320 371	2 320 371	0	2 320 371	0	0	0
50706	1 439 370	0	1 439 370	284	0	284	284	0	284	1 439 370	0	1 439 370
50709	200 801	0	200 801	0	0	0	0	0	0	200 801	0	200 801
50721	587 923	0	587 923	43 668	0	43 668	102 824	0	102 824	528 767	0	528 767
52503	402	16 912	17 314	5 279	1 167	6 446	5 681	3 091	8 772	0	14 988	14 988
60302	504	0	504	0	0	0	24	0	24	480	0	480
60306	114	0	114	107	0	107	188	0	188	33	0	33
60308	90	0	90	6 458	0	6 458	6 444	0	6 444	104	0	104
60310	214	0	214	699	0	699	696	0	696	217	0	217
60312	10 372	0	10 372	17 108	0	17 108	19 006	0	19 006	8 474	0	8 474
60314	0	888	888	0	1 093	1 093	0	1 473	1 473	0	508	508
60323	1 583	0	1 583	75	0	75	2	0	2	1 656	0	1 656
60336	34	0	34	32	0	32	56	0	56	10	0	10
60347	0	0	0	204 060	0	204 060	0	0	0	204 060	0	204 060
60401	340 440	0	340 440	0	0	0	0	0	0	340 440	0	340 440
60901	9 225	0	9 225	0	0	0	0	0	0	9 225	0	9 225
61002	392	0	392	81	0	81	2	0	2	471	0	471
61008	1 772	0	1 772	121	0	121	311	0	311	1 582	0	1 582
61009	774	0	774	154	0	154	225	0	225	703	0	703
61210	0	0	0	2 320 655	0	2 320 655	2 320 655	0	2 320 655	0	0	0
61403	3 253	0	3 253	697	0	697	531	0	531	3 419	0	3 419
61702	39 277	0	39 277	0	0	0	0	0	0	39 277	0	39 277
62001	571 880	0	571 880	0	0	0	0	0	0	571 880	0	571 880
70606	507 172	0	507 172	367 190	0	367 190	250	0	250	874 112	0	874 112
70607	851	0	851	1 230	0	1 230	824	0	824	1 257	0	1 257
70608	1 093 340	0	1 093 340	711 470	0	711 470	0	0	0	1 804 810	0	1 804 810
70609	1 082	0	1 082	1 149	0	1 149	0	0	0	2 231	0	2 231
70610	4 628	0	4 628	0	0	0	0	0	0	4 628	0	4 628
70611	169	0	169	1 548	0	1 548	0	0	0	1 717	0	1 717
Итого по активу (баланс)	11 530 261	6 049 218	17 579 479	76 570 007	69 780 999	146 351 006	75 433 778	69 688 937	145 122 715	12 666 490	6 141 280	18 807 770
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	588 034	0	588 034	102 840	0	102 840	43 667	0	43 667	528 861	0	528 861
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	111 531	0	111 531	0	0	0	0	0	0	111 531	0	111 531
20309	0	11 813	11 813	0	709	709	0	966	966	0	12 070	12 070
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	27	9	36	13 233	0	13 233	33 344	1	33 345	20 138	10	20 148
30126	1 147	0	1 147	6 876	0	6 876	6 212	0	6 212	483	0	483
30222	0	1 974	1 974	0	48 452	48 452	0	46 478	46 478	0	0	0
30232	1 513	405	1 918	63 942	42 219	106 161	64 700	42 784	107 484	2 271	970	3 241
30601	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
407	2 689 022	175 033	2 864 055	14 551 549	1 286 420	15 837 969	14 202 574	1 249 907	15 452 481	2 340 047	138 520	2 478 567
408.1	74 655	13 666	88 321	146 017	24 030	170 047	154 874	21 565	176 439	83 512	11 201	94 713
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	500	552 105	552 605	100 000	551 059	651 059	100 000	61 131	161 131	500	62 177	62 677
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	667 418	1 294 122	1 961 540	2 591 526	1 156 773	3 748 299	2 425 866	1 270 813	3 696 679	501 758	1 408 162	1 909 920
40820	964	13 144	14 108	6 165	70 828	76 993	6 047	80 119	86 166	846	22 435	23 281
40901	0	0	0	69 700	0	69 700	669 700	0	669 700	600 000	0	600 000
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	0	55 672	55 672	0	58 624	58 624	100 000	60 217	160 217	100 000	57 265	157 265
42106	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000	7 500	0	7 500	4 000	0	4 000
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42301	41	87	128	0	4	4	0	6	6	41	89	130
42304	60 187	0	60 187	60 162	0	60 162	7 787	0	7 787	7 812	0	7 812
42305	149 894	74 321	224 215	3 561	43 814	47 375	6 770	43 682	50 452	153 103	74 189	227 292
42306	1 122 795	3 728 897	4 851 692	130 705	252 633	383 338	65 260	313 425	378 685	1 057 350	3 789 689	4 847 039
42307	6 751	1 336	8 087	0	54	54	0	92	92	6 751	1 374	8 125
42309	503	2 416	2 919	0	105	105	0	168	168	503	2 479	2 982
42601	1	6	7	0	0	0	0	0	0	1	6	7
42605	3 000	4 366	7 366	0	176	176	0	301	301	3 000	4 491	7 491
42609	20	34	54	0	1	1	0	2	2	20	35	55
45215	26 972	0	26 972	37 837	0	37 837	153 194	0	153 194	142 329	0	142 329
45515	33 735	0	33 735	2 120	0	2 120	79 975	0	79 975	111 590	0	111 590
45615	14 590	0	14 590	0	0	0	404	0	404	14 994	0	14 994
45715	24 382	0	24 382	0	0	0	698	0	698	25 080	0	25 080
45818	953 283	0	953 283	175	0	175	4 181	0	4 181	957 289	0	957 289
45918	45 134	0	45 134	0	0	0	486	0	486	45 620	0	45 620
47403	0	0	0	18 925 590	13 797 594	32 723 184	18 925 590	13 797 594	32 723 184	0	0	0
47405	0	0	0	317 813	42 820	360 633	317 813	42 820	360 633	0	0	0
47407	0	0	0	8 190 952	6 017 167	14 208 119	8 190 952	6 017 167	14 208 119	0	0	0
47411	41 250	37 324	78 574	13 435	6 038	19 473	9 661	11 380	21 041	37 476	42 666	80 142
47416	107	0	107	3 636	0	3 636	4 010	0	4 010	481	0	481
47422	4 812	0	4 812	77 234	282 420	359 654	73 521	282 420	355 941	1 099	0	1 099
47425	2 548	0	2 548	2 821	0	2 821	9 440	0	9 440	9 167	0	9 167
47426	2 553	240	2 793	0	247	247	1 406	84	1 490	3 959	77	4 036
50220	404	0	404	106	0	106	143	0	143	441	0	441
50719	24 300	0	24 300	0	0	0	0	0	0	24 300	0	24 300
50720	102 101	0	102 101	102 824	0	102 824	723	0	723	0	0	0
52301	0	0	0	0	6 787	6 787	0	289 034	289 034	0	282 247	282 247
52305	12 400	584 274	596 674	12 400	23 614	36 014	0	40 335	40 335	0	600 995	600 995
52306	0	0	0	55 279	0	55 279	55 279	0	55 279	0	0	0
52406	0	0	0	67 679	0	67 679	67 679	0	67 679	0	0	0
60301	4 737	0	4 737	6 702	0	6 702	6 510	0	6 510	4 545	0	4 545
60305	26 901	0	26 901	32 681	0	32 681	33 418	0	33 418	27 638	0	27 638
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1	0	1	271	0	271	271	0	271	1	0	1
60311	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	2 468	0	2 468	2 468	0	2 468
60322	11	0	11	35	0	35	72	0	72	48	0	48
60324	7 141	0	7 141	2 245	0	2 245	1 194	0	1 194	6 090	0	6 090
60335	9 437	0	9 437	7 636	0	7 636	8 381	0	8 381	10 182	0	10 182
60414	49 559	0	49 559	0	0	0	609	0	609	50 168	0	50 168
60903	3 082	0	3 082	0	0	0	164	0	164	3 246	0	3 246
61304	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
61501	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
61701	97 122	0	97 122	0	0	0	0	0	0	97 122	0	97 122
62002	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
70601	517 917	0	517 917	2	0	2	387 133	0	387 133	905 048	0	905 048
70602	370	0	370	1	0	1	0	0	0	369	0	369
70603	1 096 633	0	1 096 633	0	0	0	696 075	0	696 075	1 792 708	0	1 792 708
70604	1 139	0	1 139	0	0	0	958	0	958	2 097	0	2 097
70605	0	0	0	0	0	0	3 824	0	3 824	3 824	0	3 824
70801	167 425	0	167 425	0	0	0	0	0	0	167 425	0	167 425
Итого по пассиву (баланс)	11 028 235	6 551 244	17 579 479	45 712 200	23 712 588	69 424 788	46 980 588	23 672 491	70 653 079	12 296 623	6 511 147	18 807 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	67 679	0	67 679	67 679	0	67 679	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	584 274	584 274	0	40 335	40 335	0	23 614	23 614	0	600 995	600 995
90901	10 165 966	4 302 294	14 468 260	14 777	305 392	320 169	13 156	184 176	197 332	10 167 587	4 423 510	14 591 097
90902	1 121 524	391 118	1 512 642	13 069	27 763	40 832	9 069	16 743	25 812	1 125 524	402 138	1 527 662
90907	0	0	0	669 700	0	669 700	69 700	0	69 700	600 000	0	600 000
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	7 237	7 237	0	500	500	0	293	293	0	7 444	7 444
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 432 811	1 417 600	5 850 411	769 429	98 723	868 152	3 443	58 350	61 793	5 198 797	1 457 973	6 656 770
91501	26	0	26	116 379	0	116 379	0	0	0	116 405	0	116 405
91502	605	0	605	17	0	17	0	0	0	622	0	622
91604	251 367	75 948	327 315	6 325	7 389	13 714	4 285	3 449	7 734	253 407	79 888	333 295
91704	313 701	484	314 185	0	33	33	0	19	19	313 701	498	314 199
91802	861 765	557	862 322	0	38	38	0	22	22	861 765	573	862 338
91803	3 785	0	3 785	23	0	23	23	0	23	3 785	0	3 785
99998	9 838 856	0	9 838 856	62 931 322	0	62 931 322	64 114 899	0	64 114 899	8 655 279	0	8 655 279
Итого по активу (баланс)	26 990 429	6 779 512	33 769 941	64 588 720	480 173	65 068 893	64 282 254	286 666	64 568 920	27 296 895	6 973 019	34 269 914
Пассив
91003	0	0	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0
91004	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
91311	1 802 096	0	1 802 096	50 000	0	50 000	242 130	0	242 130	1 994 226	0	1 994 226
91312	2 960 894	238 523	3 199 417	401 768	9 640	411 408	370 587	16 466	387 053	2 929 713	245 349	3 175 062
91313	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
91314	3 000 834	598 511	3 599 345	40 445 978	22 998 428	63 444 406	39 547 687	22 550 616	62 098 303	2 102 543	150 699	2 253 242
91315	424 863	4 176	429 039	0	169	169	3 986	288	4 274	428 849	4 295	433 144
91316	11 532	55 671	67 203	29 945	37 606	67 551	30 900	19 157	50 057	12 487	37 222	49 709
91317	97 322	8 392	105 714	137 256	2 154	139 410	126 300	2 334	128 634	86 366	8 572	94 938
91319	147 401	0	147 401	1 084	0	1 084	20 000	0	20 000	166 317	0	166 317
91507	483 931	0	483 931	0	0	0	0	0	0	483 931	0	483 931
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	23 931 085	0	23 931 085	448 700	0	448 700	2 132 250	0	2 132 250	25 614 635	0	25 614 635
Итого по пассиву (баланс)	32 864 668	905 273	33 769 941	41 516 686	23 047 997	64 564 683	42 475 795	22 588 861	65 064 656	33 823 777	446 137	34 269 914
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 833	196 569	204 402	2 391 445	3 304 297	5 695 742	2 380 985	3 315 614	5 696 599	18 293	185 252	203 545
99996	205 476	0	205 476	5 699 834	0	5 699 834	5 701 551	0	5 701 551	203 759	0	203 759
Итого по активу (баланс)	213 309	196 569	409 878	8 091 279	3 304 297	11 395 576	8 082 536	3 315 614	11 398 150	222 052	185 252	407 304
Пассив
96901	195 155	10 321	205 476	2 882 417	2 819 134	5 701 551	2 872 777	2 827 057	5 699 834	185 515	18 244	203 759
99997	204 402	0	204 402	5 696 599	0	5 696 599	5 695 742	0	5 695 742	203 545	0	203 545
Итого по пассиву (баланс)	399 557	10 321	409 878	8 579 016	2 819 134	11 398 150	8 568 519	2 827 057	11 395 576	389 060	18 244	407 304

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?