Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 500	0	30 500	51	0	51	2 473	0	2 473	28 078	0	28 078
10610	76	0	76	77 816	0	77 816	0	0	0	77 892	0	77 892
20202	71 975	1 045 935	1 117 910	659 341	299 169	958 510	646 442	645 702	1 292 144	84 874	699 402	784 276
20208	5 435	7 480	12 915	12 400	12 322	24 722	12 315	12 557	24 872	5 520	7 245	12 765
20209	0	0	0	189 550	169 577	359 127	189 550	169 577	359 127	0	0	0
20302	0	2 968	2 968	0	275	275	0	306	306	0	2 937	2 937
30102	499 857	0	499 857	6 838 497	0	6 838 497	7 188 038	0	7 188 038	150 316	0	150 316
30110	31 857	192 909	224 766	30 476	2 567 864	2 598 340	26 497	2 183 136	2 209 633	35 836	577 637	613 473
30114	0	84 685	84 685	0	2 035 632	2 035 632	0	1 794 225	1 794 225	0	326 092	326 092
30202	51 712	0	51 712	0	0	0	17 372	0	17 372	34 340	0	34 340
30204	67 299	0	67 299	1 976	0	1 976	0	0	0	69 275	0	69 275
30221	0	0	0	0	66	66	0	63	63	0	3	3
30233	0	0	0	85 728	31 702	117 430	85 728	31 702	117 430	0	0	0
30413	0	0	0	3 021	0	3 021	3 021	0	3 021	0	0	0
30424	933	0	933	4 873 484	131	4 873 615	4 874 292	131	4 874 423	125	0	125
30425	0	11 168	11 168	0	998	998	0	835	835	0	11 331	11 331
32008	0	0	0	0	636 305	636 305	0	4 726	4 726	0	631 579	631 579
32108	0	13 339	13 339	0	1 192	1 192	0	997	997	0	13 534	13 534
32202	0	0	0	449 999	4 282 129	4 732 128	0	3 999 244	3 999 244	449 999	282 885	732 884
32203	0	284 919	284 919	0	1 150 278	1 150 278	0	1 435 197	1 435 197	0	0	0
45203	0	0	0	232 706	0	232 706	104 290	0	104 290	128 416	0	128 416
45204	556 936	0	556 936	542 852	0	542 852	416 191	0	416 191	683 597	0	683 597
45205	6 000	35 450	41 450	10 000	98 025	108 025	6 000	92 172	98 172	10 000	41 303	51 303
45206	626 520	11 586	638 106	109 925	3 822	113 747	41 300	1 030	42 330	695 145	14 378	709 523
45207	1 686 768	1 535 229	3 221 997	0	243 658	243 658	8 250	109 776	118 026	1 678 518	1 669 111	3 347 629
45208	152 094	0	152 094	0	0	0	150	0	150	151 944	0	151 944
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45504	30	0	30	0	3 222	3 222	10	3 222	3 232	20	0	20
45505	153 258	57 342	210 600	3 600	4 370	7 970	12 567	4 183	16 750	144 291	57 529	201 820
45506	464 277	163 095	627 372	7 000	10 353	17 353	9 313	11 634	20 947	461 964	161 814	623 778
45507	171 835	147 368	319 203	0	9 271	9 271	162	10 478	10 640	171 673	146 161	317 834
45509	0	1 864	1 864	0	2 724	2 724	0	699	699	0	3 889	3 889
45704	0	26 902	26 902	0	2 404	2 404	0	2 012	2 012	0	27 294	27 294
45705	517	0	517	0	0	0	18	0	18	499	0	499
45706	0	48 473	48 473	0	3 049	3 049	0	3 446	3 446	0	48 076	48 076
45708	0	545	545	0	34	34	0	39	39	0	540	540
45812	654 067	0	654 067	0	0	0	241	0	241	653 826	0	653 826
45815	711 965	161 468	873 433	17	13 595	13 612	0	11 958	11 958	711 982	163 105	875 087
45912	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
45915	46 402	14 232	60 634	0	1 268	1 268	0	1 064	1 064	46 402	14 436	60 838
45917	0	3 001	3 001	0	188	188	0	232	232	0	2 957	2 957
47404	0	945 635	945 635	4 127 273	9 627 008	13 754 281	4 127 273	10 498 035	14 625 308	0	74 608	74 608
47408	0	0	0	6 931 495	7 764 970	14 696 465	6 931 495	7 764 970	14 696 465	0	0	0
47417	0	7	7	0	97	97	0	98	98	0	6	6
47423	16 239	1 818	18 057	22 508	172 736	195 244	20 705	172 751	193 456	18 042	1 803	19 845
47427	28 071	16 101	44 172	50 372	18 622	68 994	47 354	15 383	62 737	31 089	19 340	50 429
50106	151 462	0	151 462	667	0	667	1 411	0	1 411	150 718	0	150 718
50107	29 902	0	29 902	34	0	34	29 936	0	29 936	0	0	0
50110	0	120 179	120 179	0	8 285	8 285	0	8 993	8 993	0	119 471	119 471
50121	3 423	0	3 423	1 550	0	1 550	37	0	37	4 936	0	4 936
50211	0	244 025	244 025	0	17 748	17 748	0	21 049	21 049	0	240 724	240 724
50221	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
50706	1 698 405	0	1 698 405	0	0	0	0	0	0	1 698 405	0	1 698 405
50709	24 341	0	24 341	0	0	0	0	0	0	24 341	0	24 341
50721	525 292	0	525 292	0	0	0	0	0	0	525 292	0	525 292
52503	0	22 262	22 262	1 991	1 401	3 392	496	5 069	5 565	1 495	18 594	20 089
60302	3 744	0	3 744	0	0	0	32	0	32	3 712	0	3 712
60306	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60308	215	0	215	5 477	0	5 477	5 579	0	5 579	113	0	113
60310	309	0	309	481	0	481	626	0	626	164	0	164
60312	10 913	0	10 913	13 542	0	13 542	14 317	0	14 317	10 138	0	10 138
60314	0	1 900	1 900	0	34	34	0	1 068	1 068	0	866	866
60323	1 647	0	1 647	451	0	451	199	0	199	1 899	0	1 899
60336	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60347	5 707	0	5 707	0	0	0	5 092	0	5 092	615	0	615
60401	342 004	0	342 004	0	0	0	0	0	0	342 004	0	342 004
60415	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
60901	3 858	0	3 858	415	0	415	0	0	0	4 273	0	4 273
60906	5 000	0	5 000	455	0	455	415	0	415	5 040	0	5 040
61002	622	0	622	2	0	2	54	0	54	570	0	570
61008	1 865	0	1 865	456	0	456	323	0	323	1 998	0	1 998
61009	1 084	0	1 084	54	0	54	102	0	102	1 036	0	1 036
61210	0	0	0	30 266	0	30 266	30 266	0	30 266	0	0	0
61403	4 644	0	4 644	14	0	14	680	0	680	3 978	0	3 978
61702	33 301	0	33 301	789	0	789	0	0	0	34 090	0	34 090
62001	554 040	0	554 040	0	0	0	0	0	0	554 040	0	554 040
70606	883 551	0	883 551	171 618	0	171 618	25	0	25	1 055 144	0	1 055 144
70607	1 381	0	1 381	8	0	8	172	0	172	1 217	0	1 217
70608	2 570 710	0	2 570 710	761 874	0	761 874	0	0	0	3 332 584	0	3 332 584
70609	4 093	0	4 093	1 373	0	1 373	0	0	0	5 466	0	5 466
70610	12 619	0	12 619	1 121	0	1 121	0	0	0	13 740	0	13 740
70611	140	0	140	6	0	6	0	0	0	146	0	146
Итого по активу (баланс)	12 919 205	5 201 885	18 121 090	26 252 801	29 194 524	55 447 325	24 864 309	29 017 759	53 882 068	14 307 697	5 378 650	19 686 347
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	525 292	0	525 292	0	0	0	70	0	70	525 362	0	525 362
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	62 193	0	62 193	0	0	0	49 338	0	49 338	111 531	0	111 531
20309	0	11 482	11 482	0	1 185	1 185	0	1 066	1 066	0	11 363	11 363
30109	4	109	113	4	5 822	5 826	5	5 806	5 811	5	93	98
30111	57	10	67	18 203	1	18 204	19 328	1	19 329	1 182	10	1 192
30222	0	5 698	5 698	0	30 815	30 815	0	25 144	25 144	0	27	27
30232	2 175	302	2 477	86 310	37 385	123 695	85 954	38 429	124 383	1 819	1 346	3 165
30601	101	5	106	2 989	0	2 989	5 450	1	5 451	2 562	6	2 568
30606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31307	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 658 561	233 991	1 892 552	5 432 151	805 018	6 237 169	5 545 765	647 809	6 193 574	1 772 175	76 782	1 848 957
408.1	31 750	137 559	169 309	223 781	2 490 334	2 714 115	235 050	2 492 753	2 727 803	43 019	139 978	182 997
408.2	305 352	874 441	1 179 793	1 442 944	1 199 219	2 642 163	1 418 305	1 160 219	2 578 524	280 713	835 441	1 116 154
42106	4 900	0	4 900	0	0	0	24 500	0	24 500	29 400	0	29 400
42301	41	88	129	0	7	7	0	6	6	41	87	128
42304	9 634	0	9 634	2 923	0	2 923	1 250	0	1 250	7 961	0	7 961
42305	218 083	69 900	287 983	23 050	26 823	49 873	19 274	7 004	26 278	214 307	50 081	264 388
42306	1 459 669	3 799 842	5 259 511	8 322	532 518	540 840	7 127	553 338	560 465	1 458 474	3 820 662	5 279 136
42307	6 751	1 368	8 119	0	98	98	0	86	86	6 751	1 356	8 107
42309	598	2 704	3 302	0	199	199	0	179	179	598	2 684	3 282
42601	1	6	7	0	0	0	0	0	0	1	6	7
42606	3 000	2 685	5 685	0	191	191	0	169	169	3 000	2 663	5 663
42609	15	34	49	0	2	2	0	2	2	15	34	49
43807	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
45215	63 536	0	63 536	12 795	0	12 795	26 394	0	26 394	77 135	0	77 135
45515	91 135	0	91 135	800	0	800	61	0	61	90 396	0	90 396
45715	30 802	0	30 802	253	0	253	0	0	0	30 549	0	30 549
45818	1 507 188	0	1 507 188	499	0	499	1 912	0	1 912	1 508 601	0	1 508 601
45918	69 320	0	69 320	110	0	110	271	0	271	69 481	0	69 481
47403	0	0	0	5 622 102	7 053 670	12 675 772	5 622 102	7 053 670	12 675 772	0	0	0
47405	0	0	0	296 312	5 551	301 863	296 312	5 551	301 863	0	0	0
47407	0	0	0	7 698 106	7 611 289	15 309 395	7 698 106	7 611 289	15 309 395	0	0	0
47411	44 973	73 756	118 729	11 691	21 216	32 907	15 938	16 202	32 140	49 220	68 742	117 962
47416	0	0	0	6 056	18	6 074	6 099	18	6 117	43	0	43
47422	1 086	0	1 086	110 406	170 500	280 906	110 359	170 500	280 859	1 039	0	1 039
47425	23 207	0	23 207	921	0	921	3 562	0	3 562	25 848	0	25 848
47426	9 948	0	9 948	13	0	13	3 284	0	3 284	13 219	0	13 219
50120	341	0	341	172	0	172	8	0	8	177	0	177
50220	2 608	0	2 608	2 473	0	2 473	51	0	51	186	0	186
50719	24 300	0	24 300	0	0	0	0	0	0	24 300	0	24 300
50720	27 892	0	27 892	0	0	0	0	0	0	27 892	0	27 892
52305	0	649 330	649 330	13 973	46 168	60 141	58 991	40 847	99 838	45 018	644 009	689 027
52306	0	89 108	89 108	0	6 336	6 336	0	5 606	5 606	0	88 378	88 378
52406	0	0	0	13 973	0	13 973	13 973	0	13 973	0	0	0
60301	3 854	0	3 854	11 009	0	11 009	10 990	0	10 990	3 835	0	3 835
60305	27 102	0	27 102	27 174	0	27 174	27 366	0	27 366	27 294	0	27 294
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	156	0	156	157	0	157	2	0	2
60311	3 019	0	3 019	2 247	0	2 247	1 797	0	1 797	2 569	0	2 569
60322	35	0	35	65	0	65	65	0	65	35	0	35
60324	8 026	0	8 026	1 983	0	1 983	1 332	0	1 332	7 375	0	7 375
60335	10 119	0	10 119	7 014	0	7 014	6 025	0	6 025	9 130	0	9 130
60414	46 411	0	46 411	0	0	0	708	0	708	47 119	0	47 119
60903	1 972	0	1 972	0	0	0	122	0	122	2 094	0	2 094
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61501	349	0	349	0	0	0	637	0	637	986	0	986
61701	76	0	76	0	0	0	77 816	0	77 816	77 892	0	77 892
70601	870 039	0	870 039	36	0	36	139 469	0	139 469	1 009 472	0	1 009 472
70602	2 726	0	2 726	37	0	37	1 550	0	1 550	4 239	0	4 239
70603	2 588 214	0	2 588 214	0	0	0	765 197	0	765 197	3 353 411	0	3 353 411
70604	3 880	0	3 880	0	0	0	1 461	0	1 461	5 341	0	5 341
70605	3 804	0	3 804	0	0	0	0	0	0	3 804	0	3 804
70615	0	0	0	0	0	0	788	0	788	788	0	788
70801	49 338	0	49 338	49 338	0	49 338	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 168 672	5 952 418	18 121 090	21 130 393	20 044 365	41 174 758	22 904 320	19 835 695	42 740 015	13 942 599	5 743 748	19 686 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	13 973	0	13 973	13 973	0	13 973	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	603 458	603 458	0	37 961	37 961	0	42 906	42 906	0	598 513	598 513
90901	9 859 141	4 154 611	14 013 752	6 806	310 985	317 791	2 771	302 294	305 065	9 863 176	4 163 302	14 026 478
90902	6 356 504	377 692	6 734 196	10 706	28 271	38 977	7 795	27 481	35 276	6 359 415	378 482	6 737 897
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	7 408	7 408	0	466	466	0	527	527	0	7 347	7 347
91202	1	0	1	21	0	21	1	0	1	21	0	21
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	0	0	0	0	636 305	636 305	0	4 726	4 726	0	631 579	631 579
91414	4 389 999	2 304 706	6 694 705	395 531	154 471	550 002	653 373	165 185	818 558	4 132 157	2 293 992	6 426 149
91501	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91502	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
91604	435 411	84 871	520 282	7 300	9 378	16 678	212	6 242	6 454	442 499	88 007	530 506
91704	19 459	13 468	32 927	0	847	847	1	958	959	19 458	13 357	32 815
91802	187 937	49 103	237 040	0	3 089	3 089	0	3 491	3 491	187 937	48 701	236 638
91803	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
99998	8 459 529	0	8 459 529	8 018 570	0	8 018 570	8 109 751	0	8 109 751	8 368 348	0	8 368 348
Итого по активу (баланс)	29 709 132	7 595 317	37 304 449	8 452 907	1 181 773	9 634 680	8 787 878	553 810	9 341 688	29 374 161	8 223 280	37 597 441
Пассив
91311	3 107 739	0	3 107 739	2 000 490	0	2 000 490	1 486 162	0	1 486 162	2 593 411	0	2 593 411
91312	3 061 999	267 589	3 329 588	41 192	19 026	60 218	0	16 833	16 833	3 020 807	265 396	3 286 203
91313	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637	4 637	0	4 637
91314	0	310 221	310 221	0	5 971 680	5 971 680	492 074	5 960 619	6 452 693	492 074	299 160	791 234
91315	958 080	4 559	962 639	29 884	324	30 208	33 912	287	34 199	962 108	4 522	966 630
91316	0	0	0	0	2 427	2 427	0	2 427	2 427	0	0	0
91317	78 410	10 361	88 771	41 600	3 128	44 728	35 900	1 131	37 031	72 710	8 364	81 074
91319	176 567	0	176 567	24 215	0	24 215	8 803	0	8 803	161 155	0	161 155
91507	483 931	0	483 931	0	0	0	0	0	0	483 931	0	483 931
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	28 844 920	0	28 844 920	1 231 937	0	1 231 937	1 616 110	0	1 616 110	29 229 093	0	29 229 093
Итого по пассиву (баланс)	36 711 719	592 730	37 304 449	3 369 318	5 996 585	9 365 903	3 677 598	5 981 297	9 658 895	37 019 999	577 442	37 597 441
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	264 260	721 024	985 284	1 060 780	6 371 178	7 431 958	1 308 061	7 079 220	8 387 281	16 979	12 982	29 961
99996	988 782	0	988 782	7 411 303	0	7 411 303	8 370 313	0	8 370 313	29 772	0	29 772
Итого по активу (баланс)	1 253 042	721 024	1 974 066	8 472 083	6 371 178	14 843 261	9 678 374	7 079 220	16 757 594	46 751	12 982	59 733
Пассив
96901	631 081	357 701	988 782	6 692 561	1 677 752	8 370 313	6 061 764	1 349 539	7 411 303	284	29 488	29 772
99997	985 284	0	985 284	8 387 281	0	8 387 281	7 431 958	0	7 431 958	29 961	0	29 961
Итого по пассиву (баланс)	1 616 365	357 701	1 974 066	15 079 842	1 677 752	16 757 594	13 493 722	1 349 539	14 843 261	30 245	29 488	59 733

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?