Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	263	0	263	0	0	0	225	0	225	38	0	38
10610	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
20202	92 445	487 866	580 311	403 898	908 525	1 312 423	368 377	574 068	942 445	127 966	822 323	950 289
20208	6 775	9 613	16 388	13 650	17 630	31 280	16 086	20 124	36 210	4 339	7 119	11 458
20209	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
20302	0	3 374	3 374	0	290	290	0	357	357	0	3 307	3 307
30102	42 663	0	42 663	10 343 945	0	10 343 945	10 253 365	0	10 253 365	133 243	0	133 243
30110	33 015	78 233	111 248	5 488 577	1 836 670	7 325 247	5 502 867	1 836 846	7 339 713	18 725	78 057	96 782
30114	0	480 722	480 722	0	1 590 461	1 590 461	0	1 937 967	1 937 967	0	133 216	133 216
30202	33 344	0	33 344	813	0	813	0	0	0	34 157	0	34 157
30204	64 942	0	64 942	0	0	0	1 492	0	1 492	63 450	0	63 450
30233	0	0	0	68 167	37 870	106 037	68 167	37 870	106 037	0	0	0
30413	0	0	0	5 468 930	1 729 586	7 198 516	5 468 930	1 729 442	7 198 372	0	144	144
30424	853	68	921	18 641 370	3 458 960	22 100 330	18 642 132	3 459 028	22 101 160	91	0	91
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32010	0	643	643	0	719	719	0	701	701	0	661	661
32108	0	6 597	6 597	0	11 916	11 916	0	1 340	1 340	0	17 173	17 173
32202	0	0	0	17 900 474	925 010	18 825 484	17 347 254	0	17 347 254	553 220	925 010	1 478 230
32203	716 543	804 100	1 520 643	5 545 527	0	5 545 527	6 073 113	804 100	6 877 213	188 957	0	188 957
45108	29 100	0	29 100	0	0	0	29 100	0	29 100	0	0	0
45201	14 873	0	14 873	907	0	907	15 780	0	15 780	0	0	0
45203	1 400	0	1 400	1 780	0	1 780	3 180	0	3 180	0	0	0
45204	139 212	0	139 212	470 999	0	470 999	358 513	0	358 513	251 698	0	251 698
45205	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
45206	1 659 803	187 210	1 847 013	79 425	16 547	95 972	113 384	11 457	124 841	1 625 844	192 300	1 818 144
45207	1 904 940	1 490 296	3 395 236	3 082	130 060	133 142	26 051	119 295	145 346	1 881 971	1 501 061	3 383 032
45208	204 194	758 569	962 763	0	62 432	62 432	34 300	106 886	141 186	169 894	714 115	884 009
45502	0	586	586	0	40	40	0	626	626	0	0	0
45503	30 000	0	30 000	0	189 512	189 512	30 000	5 142	35 142	0	184 370	184 370
45504	12 500	8 796	21 296	10 000	712	10 712	0	688	688	22 500	8 820	31 320
45505	182 253	347 486	529 739	2 610	22 592	25 202	2 765	199 382	202 147	182 098	170 696	352 794
45506	471 218	961 336	1 432 554	25 600	82 691	108 291	803	67 405	68 208	496 015	976 622	1 472 637
45507	147 350	365 182	512 532	0	32 277	32 277	275	22 348	22 623	147 075	375 111	522 186
45509	113	4 775	4 888	15	2 600	2 615	15	1 781	1 796	113	5 594	5 707
45704	0	21 990	21 990	0	1 779	1 779	0	1 720	1 720	0	22 049	22 049
45706	0	54 940	54 940	0	4 856	4 856	0	3 362	3 362	0	56 434	56 434
45708	0	452	452	0	146	146	0	31	31	0	567	567
45812	254 650	0	254 650	28 363	87 888	116 251	4 399	2 906	7 305	278 614	84 982	363 596
45815	642 880	37 783	680 663	10	3 340	3 350	0	2 312	2 312	642 890	38 811	681 701
45912	16 784	0	16 784	8 979	1 619	10 598	1	54	55	25 762	1 565	27 327
45915	34 887	0	34 887	0	0	0	0	0	0	34 887	0	34 887
45917	0	3 534	3 534	0	312	312	0	216	216	0	3 630	3 630
47404	0	458 015	458 015	11 528 339	2 699 554	14 227 893	11 528 339	2 653 280	14 181 619	0	504 289	504 289
47408	0	0	0	1 472 836	1 084 804	2 557 640	1 472 836	1 084 804	2 557 640	0	0	0
47417	0	5	5	6 765	104	6 869	6 765	105	6 870	0	4	4
47423	9 819	4 343	14 162	17 557	89 612	107 169	16 093	89 525	105 618	11 283	4 430	15 713
47427	52 421	78 884	131 305	75 186	38 494	113 680	69 148	28 253	97 401	58 459	89 125	147 584
50104	23 486	0	23 486	110	0	110	75	0	75	23 521	0	23 521
50106	238 239	0	238 239	91 518	0	91 518	16 598	0	16 598	313 159	0	313 159
50107	0	0	0	265 924	0	265 924	190 499	0	190 499	75 425	0	75 425
50121	3 820	0	3 820	977	0	977	341	0	341	4 456	0	4 456
50210	0	152 977	152 977	0	13 006	13 006	0	12 409	12 409	0	153 574	153 574
50211	0	208 668	208 668	0	97 619	97 619	0	21 953	21 953	0	284 334	284 334
50221	1 387	0	1 387	216	0	216	371	0	371	1 232	0	1 232
50709	1 171 899	0	1 171 899	0	0	0	0	0	0	1 171 899	0	1 171 899
52503	157 048	31 041	188 089	0	2 690	2 690	4 838	9 010	13 848	152 210	24 721	176 931
60302	8 245	0	8 245	1	0	1	7 031	0	7 031	1 215	0	1 215
60306	342	0	342	30	0	30	3	0	3	369	0	369
60308	132	0	132	5 479	0	5 479	5 495	0	5 495	116	0	116
60310	376	0	376	357	0	357	388	0	388	345	0	345
60312	10 436	0	10 436	13 638	0	13 638	14 554	0	14 554	9 520	0	9 520
60314	0	2 761	2 761	0	40	40	0	647	647	0	2 154	2 154
60323	0	0	0	1 584	0	1 584	0	0	0	1 584	0	1 584
60336	200	0	200	8	0	8	54	0	54	154	0	154
60347	1 025	0	1 025	35 255	0	35 255	0	0	0	36 280	0	36 280
60401	331 265	0	331 265	0	0	0	199	0	199	331 066	0	331 066
60901	3 713	0	3 713	0	0	0	0	0	0	3 713	0	3 713
60906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
61002	392	0	392	10	0	10	19	0	19	383	0	383
61008	2 255	0	2 255	58	0	58	199	0	199	2 114	0	2 114
61009	1 110	0	1 110	242	0	242	138	0	138	1 214	0	1 214
61209	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61210	0	0	0	193 126	0	193 126	193 126	0	193 126	0	0	0
61403	3 690	0	3 690	197	0	197	576	0	576	3 311	0	3 311
62001	483 558	0	483 558	0	0	0	0	0	0	483 558	0	483 558
70606	2 014 707	0	2 014 707	346 882	0	346 882	43	0	43	2 361 546	0	2 361 546
70607	1 642	0	1 642	293	0	293	735	0	735	1 200	0	1 200
70608	9 176 097	0	9 176 097	1 088 845	0	1 088 845	0	0	0	10 264 942	0	10 264 942
70609	63 973	0	63 973	1 481	0	1 481	0	0	0	65 454	0	65 454
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	100	0	100	41	0	41	0	0	0	141	0	141
70614	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
Итого по активу (баланс)	21 579 717	7 050 845	28 630 562	80 716 364	15 182 963	95 899 327	78 951 236	14 847 440	93 798 676	23 344 845	7 386 368	30 731 213
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	1 387	0	1 387	371	0	371	216	0	216	1 232	0	1 232
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	235 410	0	235 410	0	0	0	0	0	0	235 410	0	235 410
20309	0	13 054	13 054	0	1 382	1 382	0	1 124	1 124	0	12 796	12 796
30109	12	5 419	5 431	6	11 833	11 839	4	13 241	13 245	10	6 827	6 837
30111	21	12	33	27 203	1	27 204	27 449	1	27 450	267	12	279
30126	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
30232	1 758	538	2 296	72 809	44 090	116 899	71 420	44 416	115 836	369	864	1 233
30236	119	0	119	125	0	125	6	0	6	0	0	0
30601	68	6	74	6	0	6	12	1	13	74	7	81
30606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31305	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32015	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	2 090 295	319 602	2 409 897	7 360 294	537 205	7 897 499	7 818 695	556 704	8 375 399	2 548 696	339 101	2 887 797
408.1	94 873	10 246	105 119	88 494	7 391	95 885	95 646	12 728	108 374	102 025	15 583	117 608
408.2	320 299	1 048 794	1 369 093	1 252 692	1 753 712	3 006 404	1 162 054	1 595 157	2 757 211	229 661	890 239	1 119 900
40901	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500
42103	144 500	0	144 500	60 000	0	60 000	0	0	0	84 500	0	84 500
42104	44 500	0	44 500	0	0	0	0	0	0	44 500	0	44 500
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	80 150	54 683	134 833	0	3 346	3 346	0	4 833	4 833	80 150	56 170	136 320
42301	416	100	516	0	7	7	0	9	9	416	102	518
42304	18 460	0	18 460	7 400	0	7 400	1 300	0	1 300	12 360	0	12 360
42305	206 515	120 784	327 299	32 385	35 775	68 160	38 673	66 127	104 800	212 803	151 136	363 939
42306	1 435 214	4 463 921	5 899 135	8 514	540 614	549 128	13 849	889 575	903 424	1 440 549	4 812 882	6 253 431
42307	6 751	1 544	8 295	0	94	94	0	136	136	6 751	1 586	8 337
42309	656	3 372	4 028	0	214	214	0	294	294	656	3 452	4 108
42601	1	7	8	0	1	1	0	1	1	1	7	8
42609	15	38	53	0	2	2	0	3	3	15	39	54
43807	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
45215	294 902	0	294 902	114 190	0	114 190	16 613	0	16 613	197 325	0	197 325
45515	225 743	0	225 743	2 713	0	2 713	4 877	0	4 877	227 907	0	227 907
45715	14 824	0	14 824	0	0	0	403	0	403	15 227	0	15 227
45818	796 783	0	796 783	1 332	0	1 332	172 861	0	172 861	968 312	0	968 312
45918	40 001	0	40 001	0	0	0	18 316	0	18 316	58 317	0	58 317
47403	0	0	0	15 394 798	439 596	15 834 394	15 394 798	439 596	15 834 394	0	0	0
47405	740	0	740	132 940	2 129	135 069	132 200	2 129	134 329	0	0	0
47407	0	0	0	1 542 035	1 199 084	2 741 119	1 542 035	1 199 084	2 741 119	0	0	0
47411	34 919	132 047	166 966	13 360	25 903	39 263	18 278	31 673	49 951	39 837	137 817	177 654
47416	9	0	9	6 804	0	6 804	6 984	0	6 984	189	0	189
47422	13 624	0	13 624	325 702	89 238	414 940	326 215	89 238	415 453	14 137	0	14 137
47425	38 121	0	38 121	6 289	0	6 289	5 127	0	5 127	36 959	0	36 959
47426	11 920	2 689	14 609	5 510	178	5 688	9 342	554	9 896	15 752	3 065	18 817
50120	65	0	65	149	0	149	147	0	147	63	0	63
50220	263	0	263	225	0	225	0	0	0	38	0	38
50719	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
52305	209 177	117 282	326 459	0	9 175	9 175	0	9 488	9 488	209 177	117 595	326 772
52306	15 504	1 007 790	1 023 294	10 000	64 314	74 314	0	87 912	87 912	5 504	1 031 388	1 036 892
52307	321 512	0	321 512	0	0	0	0	0	0	321 512	0	321 512
52406	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60301	19 502	0	19 502	57 773	0	57 773	46 346	0	46 346	8 075	0	8 075
60305	31 670	0	31 670	25 968	0	25 968	26 660	0	26 660	32 362	0	32 362
60309	1	0	1	144	0	144	144	0	144	1	0	1
60311	1 729	0	1 729	1 332	0	1 332	4 224	0	4 224	4 621	0	4 621
60322	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60324	350	0	350	410	0	410	562	0	562	502	0	502
60335	11 044	0	11 044	6 873	0	6 873	5 661	0	5 661	9 832	0	9 832
60414	39 836	0	39 836	200	0	200	577	0	577	40 213	0	40 213
60903	570	0	570	0	0	0	120	0	120	690	0	690
61301	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61701	0	0	0	0	0	0	89	0	89	89	0	89
62002	7 398	0	7 398	0	0	0	0	0	0	7 398	0	7 398
70601	1 790 548	0	1 790 548	1	0	1	302 687	0	302 687	2 093 234	0	2 093 234
70602	716	0	716	827	0	827	1 024	0	1 024	913	0	913
70603	9 233 451	0	9 233 451	0	0	0	1 082 087	0	1 082 087	10 315 538	0	10 315 538
70604	101 240	0	101 240	0	0	0	1 673	0	1 673	102 913	0	102 913
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	21 328 634	7 301 928	28 630 562	26 570 126	4 765 284	31 335 410	28 392 037	5 044 024	33 436 061	23 150 545	7 580 668	30 731 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	681 418	681 418	0	60 227	60 227	0	41 700	41 700	0	699 945	699 945
90901	9 451 540	21 976	9 473 516	389 530	953 786	1 343 316	8 948	1 708	10 656	9 832 122	974 054	10 806 176
90902	6 321 601	0	6 321 601	115 462	0	115 462	9 002	0	9 002	6 428 061	0	6 428 061
90907	0	0	0	32 500	0	32 500	0	0	0	32 500	0	32 500
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	8 363	8 363	0	740	740	0	512	512	0	8 591	8 591
91202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	4 249 312	2 397 857	6 647 169	509 199	220 122	729 321	635 454	154 544	789 998	4 123 057	2 463 435	6 586 492
91501	90	0	90	52	0	52	46	0	46	96	0	96
91502	293	0	293	250	0	250	64	0	64	479	0	479
91604	310 975	141 475	452 450	13 752	35 524	49 276	3 612	22 067	25 679	321 115	154 932	476 047
91704	59 107	15 205	74 312	0	1 344	1 344	0	931	931	59 107	15 618	74 725
91802	346 000	55 437	401 437	0	4 900	4 900	0	3 393	3 393	346 000	56 944	402 944
91803	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
99998	12 237 358	0	12 237 358	30 662 226	0	30 662 226	30 717 825	0	30 717 825	12 181 759	0	12 181 759
Итого по активу (баланс)	32 976 654	3 321 731	36 298 385	31 732 971	1 276 643	33 009 614	31 384 952	224 855	31 609 807	33 324 673	4 373 519	37 698 192
Пассив
91311	3 748 879	193 504	3 942 383	207 271	14 482	221 753	0	15 942	15 942	3 541 608	194 964	3 736 572
91312	4 537 189	511 729	5 048 918	464 041	31 316	495 357	458 085	45 229	503 314	4 531 233	525 642	5 056 875
91313	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
91314	896 753	972 734	1 869 487	27 383 068	2 302 153	29 685 221	27 293 850	2 444 378	29 738 228	807 535	1 114 959	1 922 494
91315	804 756	94 000	898 756	30 726	6 508	37 234	43 934	7 976	51 910	817 964	95 468	913 432
91316	31 728	0	31 728	23 982	0	23 982	22 900	0	22 900	30 646	0	30 646
91317	180 038	11 367	191 405	250 777	3 994	254 771	335 915	3 325	339 240	265 176	10 698	275 874
91319	222 862	0	222 862	9 308	0	9 308	493	0	493	214 047	0	214 047
91507	27 106	0	27 106	0	0	0	0	0	0	27 106	0	27 106
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	24 061 027	0	24 061 027	871 257	0	871 257	2 326 663	0	2 326 663	25 516 433	0	25 516 433
Итого по пассиву (баланс)	34 515 051	1 783 334	36 298 385	29 240 430	2 358 453	31 598 883	30 481 840	2 516 850	32 998 690	35 756 461	1 941 731	37 698 192
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 564	69 276	72 840	329 357	691 924	1 021 281	316 529	743 779	1 060 308	16 392	17 421	33 813
94101	0	0	0	0	77 398	77 398	0	77 398	77 398	0	0	0
99996	73 994	0	73 994	1 095 885	0	1 095 885	1 136 121	0	1 136 121	33 758	0	33 758
Итого по активу (баланс)	77 558	69 276	146 834	1 425 242	769 322	2 194 564	1 452 650	821 177	2 273 827	50 150	17 421	67 571
Пассив
96901	67 433	6 561	73 994	681 329	454 792	1 136 121	629 691	466 194	1 095 885	15 795	17 963	33 758
99997	72 840	0	72 840	1 137 706	0	1 137 706	1 098 679	0	1 098 679	33 813	0	33 813
Итого по пассиву (баланс)	140 273	6 561	146 834	1 819 035	454 792	2 273 827	1 728 370	466 194	2 194 564	49 608	17 963	67 571
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	867 655 163,0800	0	0	50 146 812 844,0000	0	0	41 346 275 367,0000	0	0	9 668 192 640,0800
Итого по активу (баланс)	0	0	867 655 168,0800	0	0	50 146 812 844,0000	0	0	41 346 275 367,0000	0	0	9 668 192 645,0800
Пассив
98040	0	0	453 899 258,0800	0	0	312 995,0000	0	0	6 602 709,0000	0	0	460 188 972,0800
98050	0	0	47 781 468,0000	0	0	41 346 275 367,0000	0	0	50 140 078 307,0000	0	0	8 841 584 408,0000
98070	0	0	365 974 442,0000	0	0	114,0000	0	0	444 937,0000	0	0	366 419 265,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	867 655 168,0800	0	0	41 346 588 476,0000	0	0	50 147 125 953,0000	0	0	9 668 192 645,0800

Страница была полезной?