Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
20202	46 806	483 160	529 966	645 354	928 453	1 573 807	604 673	616 318	1 220 991	87 487	795 295	882 782
20208	2 838	10 693	13 531	17 300	31 402	48 702	14 669	29 527	44 196	5 469	12 568	18 037
20209	0	0	0	64 400	1 645	66 045	64 400	1 645	66 045	0	0	0
20302	0	151 253	151 253	0	22 373	22 373	0	23 600	23 600	0	150 026	150 026
30102	72 642	0	72 642	9 145 361	0	9 145 361	9 139 105	0	9 139 105	78 898	0	78 898
30110	17 088	17 341	34 429	2 410 210	354 284	2 764 494	2 412 734	352 587	2 765 321	14 564	19 038	33 602
30114	0	1 178 255	1 178 255	0	2 042 500	2 042 500	0	3 208 015	3 208 015	0	12 740	12 740
30202	23 067	0	23 067	2 520	0	2 520	0	0	0	25 587	0	25 587
30204	58 082	0	58 082	4 112	0	4 112	0	0	0	62 194	0	62 194
30233	0	0	0	97 030	63 824	160 854	97 030	63 824	160 854	0	0	0
30413	12	0	12	2 306 805	335 227	2 642 032	2 306 811	335 227	2 642 038	6	0	6
30424	1 046	1	1 047	9 795 648	638 985	10 434 633	9 795 847	638 974	10 434 821	847	12	859
30425	0	17 900	17 900	0	965	965	0	18 865	18 865	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32010	0	662	662	0	79	79	0	97	97	0	644	644
32202	1 051 248	265 055	1 316 303	12 705 523	4 600 557	17 306 080	13 756 771	4 865 612	18 622 383	0	0	0
32203	0	0	0	3 905 431	1 462 010	5 367 441	3 034 155	1 140 559	4 174 714	871 276	321 451	1 192 727
32204	0	0	0	0	257 485	257 485	0	0	0	0	257 485	257 485
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45108	29 100	0	29 100	0	0	0	0	0	0	29 100	0	29 100
45201	24 680	0	24 680	17 278	0	17 278	22 850	0	22 850	19 108	0	19 108
45204	389 510	0	389 510	462 250	0	462 250	357 754	0	357 754	494 006	0	494 006
45205	79 000	0	79 000	60 000	0	60 000	1 000	0	1 000	138 000	0	138 000
45206	256 065	181 621	437 686	82 706	40 477	123 183	0	34 769	34 769	338 771	187 329	526 100
45207	2 218 000	546 559	2 764 559	298 500	63 179	361 679	85 294	104 880	190 174	2 431 206	504 858	2 936 064
45208	217 778	769 291	987 069	0	111 654	111 654	0	122 400	122 400	217 778	758 545	976 323
45503	1 750	0	1 750	0	0	0	750	0	750	1 000	0	1 000
45504	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45505	602 589	330 534	933 123	120	35 590	35 710	525 860	170 760	696 620	76 849	195 364	272 213
45506	812 877	2 513 564	3 326 441	20 926	301 948	322 874	40 406	381 585	421 991	793 397	2 433 927	3 227 324
45507	100 517	130 515	231 032	0	15 601	15 601	333	19 379	19 712	100 184	126 737	226 921
45509	136	5 115	5 251	68	1 606	1 674	91	2 701	2 792	113	4 020	4 133
45704	0	18 646	18 646	0	2 347	2 347	0	3 304	3 304	0	17 689	17 689
45706	0	56 592	56 592	0	6 752	6 752	0	8 343	8 343	0	55 001	55 001
45708	0	292	292	0	35	35	0	43	43	0	284	284
45812	231 417	400 732	632 149	0	47 808	47 808	0	59 076	59 076	231 417	389 464	620 881
45815	76 382	138 257	214 639	5 810	144 261	150 071	0	22 619	22 619	82 192	259 899	342 091
45912	3 597	17 787	21 384	0	2 122	2 122	0	2 622	2 622	3 597	17 287	20 884
45915	21 331	0	21 331	2 590	17 484	20 074	0	120	120	23 921	17 364	41 285
45917	0	3 713	3 713	0	443	443	0	547	547	0	3 609	3 609
47404	0	380 205	380 205	9 950 927	11 379 489	21 330 416	9 950 927	10 990 143	20 941 070	0	769 551	769 551
47408	0	0	0	3 152 212	5 167 919	8 320 131	3 152 212	5 167 919	8 320 131	0	0	0
47417	0	9	9	0	112	112	0	118	118	0	3	3
47423	8 952	6 007	14 959	24 357	725	25 082	22 524	924	23 448	10 785	5 808	16 593
47427	123 096	96 902	219 998	76 575	48 761	125 336	74 643	47 223	121 866	125 028	98 440	223 468
50104	23 150	0	23 150	107	0	107	0	0	0	23 257	0	23 257
50106	549 479	0	549 479	4 341	0	4 341	286 923	0	286 923	266 897	0	266 897
50107	198 304	0	198 304	1 383	0	1 383	199 687	0	199 687	0	0	0
50110	50 546	0	50 546	662	0	662	0	0	0	51 208	0	51 208
50121	6 075	0	6 075	1 386	0	1 386	2 721	0	2 721	4 740	0	4 740
50709	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
52503	986	39 068	40 054	148 745	45 675	194 420	1 459	17 129	18 588	148 272	67 614	215 886
60302	17 735	0	17 735	648	0	648	0	0	0	18 383	0	18 383
60308	232	0	232	8 836	0	8 836	8 853	0	8 853	215	0	215
60310	416	0	416	700	0	700	728	0	728	388	0	388
60312	8 263	0	8 263	24 302	0	24 302	23 746	0	23 746	8 819	0	8 819
60314	0	890	890	0	4 816	4 816	0	2 697	2 697	0	3 009	3 009
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	74 648	0	74 648	0	0	0	4 498	0	4 498	70 150	0	70 150
60701	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61002	404	0	404	34	0	34	11	0	11	427	0	427
61008	2 138	0	2 138	659	0	659	417	0	417	2 380	0	2 380
61009	1 449	0	1 449	169	0	169	191	0	191	1 427	0	1 427
61011	485 150	0	485 150	0	0	0	0	0	0	485 150	0	485 150
61209	0	0	0	6 798	0	6 798	6 798	0	6 798	0	0	0
61210	0	0	0	460 187	0	460 187	460 187	0	460 187	0	0	0
61403	10 077	0	10 077	318	0	318	702	0	702	9 693	0	9 693
61702	6 130	0	6 130	0	0	0	0	0	0	6 130	0	6 130
70606	3 885 475	0	3 885 475	243 444	0	243 444	1 632	0	1 632	4 127 287	0	4 127 287
70607	3 000	0	3 000	615	0	615	632	0	632	2 983	0	2 983
70608	17 896 242	0	17 896 242	2 048 117	0	2 048 117	0	0	0	19 944 359	0	19 944 359
70609	99 279	0	99 279	25 354	0	25 354	0	0	0	124 633	0	124 633
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	634	0	634	16	0	16	0	0	0	650	0	650
70614	2 778	0	2 778	0	0	0	0	0	0	2 778	0	2 778
70616	5 336	0	5 336	0	0	0	0	0	0	5 336	0	5 336
Итого по активу (баланс)	30 298 825	7 760 619	38 059 444	58 230 835	28 178 593	86 409 428	56 660 425	28 454 151	85 114 576	31 869 235	7 485 061	39 354 296
Пассив
10207	1 388 750	0	1 388 750	0	0	0	0	0	0	1 388 750	0	1 388 750
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	398 582	0	398 582	0	0	0	0	0	0	398 582	0	398 582
20309	0	11 860	11 860	0	1 851	1 851	0	1 754	1 754	0	11 763	11 763
30109	1 139	15 264	16 403	1 132	45 669	46 801	12	42 828	42 840	19	12 423	12 442
30111	7 685	12	7 697	32 493	2	32 495	24 852	1	24 853	44	11	55
30126	341	0	341	659	0	659	651	0	651	333	0	333
30220	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
30222	0	89	89	0	89	89	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	66 402	13 501	79 903	66 402	13 501	79 903	0	0	0
30236	1 398	0	1 398	37 795	0	37 795	37 032	0	37 032	635	0	635
30601	1 098	6	1 104	4 099	1	4 100	3 097	1	3 098	96	6	102
30606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31307	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31309	236 700	0	236 700	27 600	0	27 600	0	0	0	209 100	0	209 100
32015	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 979 006	160 178	2 139 184	7 834 647	239 264	8 073 911	7 552 414	227 354	7 779 768	1 696 773	148 268	1 845 041
408.1	29 407	347 533	376 940	257 189	1 141 372	1 398 561	258 749	797 080	1 055 829	30 967	3 241	34 208
408.2	196 379	554 722	751 101	1 587 427	2 125 232	3 712 659	1 577 028	2 163 420	3 740 448	185 980	592 910	778 890
42103	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	66 650	56 301	122 951	0	8 300	8 300	50 000	6 717	56 717	116 650	54 718	171 368
42301	416	104	520	0	16	16	0	13	13	416	101	517
42304	11 947	0	11 947	10 000	0	10 000	11 518	0	11 518	13 465	0	13 465
42305	208 280	356 645	564 925	61 500	73 905	135 405	30 000	56 540	86 540	176 780	339 280	516 060
42306	1 073 288	4 321 735	5 395 023	32 000	1 160 834	1 192 834	74 619	1 323 685	1 398 304	1 115 907	4 484 586	5 600 493
42307	6 751	35 982	42 733	0	36 952	36 952	0	1 614	1 614	6 751	644	7 395
42309	738	3 908	4 646	16	595	611	0	505	505	722	3 818	4 540
42601	1	7	8	0	1	1	0	1	1	1	7	8
42609	15	33	48	0	5	5	0	4	4	15	32	47
43807	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
45115	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	82 638	0	82 638	80 048	0	80 048	71 028	0	71 028	73 618	0	73 618
45515	487 872	0	487 872	21 405	0	21 405	12 789	0	12 789	479 256	0	479 256
45715	18 083	0	18 083	574	0	574	0	0	0	17 509	0	17 509
45818	835 274	0	835 274	15 156	0	15 156	1 228	0	1 228	821 346	0	821 346
45918	34 306	0	34 306	605	0	605	544	0	544	34 245	0	34 245
47403	0	0	0	10 990 040	2 649 981	13 640 021	10 990 040	2 649 981	13 640 021	0	0	0
47405	5 783	0	5 783	146 858	2 124	148 982	141 075	2 124	143 199	0	0	0
47407	0	0	0	3 218 528	5 268 977	8 487 505	3 218 528	5 268 977	8 487 505	0	0	0
47411	40 723	149 024	189 747	12 157	59 355	71 512	15 136	36 900	52 036	43 702	126 569	170 271
47416	5	0	5	11 647	0	11 647	11 686	0	11 686	44	0	44
47422	86	0	86	177 880	659 696	837 576	177 961	659 696	837 657	167	0	167
47425	38 577	0	38 577	5 828	0	5 828	6 040	0	6 040	38 789	0	38 789
47426	24 803	622	25 425	9 621	92	9 713	11 275	376	11 651	26 457	906	27 363
50120	263	0	263	83	0	83	66	0	66	246	0	246
52301	0	0	0	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0
52305	161 624	975 165	1 136 789	0	759 557	759 557	0	44 058	44 058	161 624	259 666	421 290
52306	0	334 150	334 150	0	106 007	106 007	0	774 799	774 799	0	1 002 942	1 002 942
52307	0	0	0	0	0	0	321 512	0	321 512	321 512	0	321 512
52406	0	0	0	2 240	664 058	666 298	2 240	664 058	666 298	0	0	0
52501	7 864	0	7 864	0	0	0	1 325	0	1 325	9 189	0	9 189
60301	1 574	0	1 574	12 169	0	12 169	12 201	0	12 201	1 606	0	1 606
60305	0	0	0	29 555	0	29 555	29 555	0	29 555	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	1	0	1	515	0	515	515	0	515	1	0	1
60311	3 229	0	3 229	3 591	0	3 591	3 584	0	3 584	3 222	0	3 222
60322	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60324	869	0	869	968	0	968	924	0	924	825	0	825
60601	41 073	0	41 073	4 498	0	4 498	776	0	776	37 351	0	37 351
60903	279	0	279	0	0	0	5	0	5	284	0	284
61012	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
61304	589	0	589	128	0	128	69	0	69	530	0	530
70601	3 733 514	0	3 733 514	1 509	0	1 509	301 645	0	301 645	4 033 650	0	4 033 650
70602	17 435	0	17 435	2 730	0	2 730	1 394	0	1 394	16 099	0	16 099
70603	17 912 345	0	17 912 345	0	0	0	2 033 854	0	2 033 854	19 946 199	0	19 946 199
70604	108 126	0	108 126	0	0	0	24 223	0	24 223	132 349	0	132 349
70605	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
70613	13 672	0	13 672	0	0	0	0	0	0	13 672	0	13 672
Итого по пассиву (баланс)	30 736 104	7 323 340	38 059 444	25 503 709	15 017 464	40 521 173	27 080 010	14 736 015	41 816 025	32 312 405	7 041 891	39 354 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	2 240	659 696	661 936	2 240	659 696	661 936	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	701 446	701 446	0	743 516	743 516	0	763 112	763 112	0	681 850	681 850
90901	13 363 089	22 358	13 385 447	10 297	2 797	13 094	3 154	3 938	7 092	13 370 232	21 217	13 391 449
90902	3 276 034	0	3 276 034	2 357	0	2 357	11 891	0	11 891	3 266 500	0	3 266 500
90909	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
91101	0	8 611	8 611	0	1 027	1 027	0	1 269	1 269	0	8 369	8 369
91202	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
91203	1	0	1	0	659 696	659 696	0	659 696	659 696	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	209 100	0	209 100	0	0	0	0	0	0	209 100	0	209 100
91414	6 199 412	2 838 685	9 038 097	724 619	341 675	1 066 294	1 469 116	432 208	1 901 324	5 454 915	2 748 152	8 203 067
91501	164	0	164	22	0	22	0	0	0	186	0	186
91502	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
91604	98 172	232 969	331 141	7 657	43 688	51 345	9	35 570	35 579	105 820	241 087	346 907
91704	34 550	15 654	50 204	0	1 868	1 868	0	2 308	2 308	34 550	15 214	49 764
91802	158 063	57 077	215 140	0	6 809	6 809	0	8 414	8 414	158 063	55 472	213 535
91803	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
99998	12 669 930	0	12 669 930	28 395 342	0	28 395 342	28 194 147	0	28 194 147	12 871 125	0	12 871 125
Итого по активу (баланс)	36 009 299	3 876 800	39 886 099	29 142 534	2 460 800	31 603 334	29 680 558	2 566 239	32 246 797	35 471 275	3 771 361	39 242 636
Пассив
91003	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0
91004	0	0	0	4 112	0	4 112	4 112	0	4 112	0	0	0
91311	2 949 464	0	2 949 464	0	0	0	0	0	0	2 949 464	0	2 949 464
91312	4 645 671	1 781 228	6 426 899	21 832	272 323	294 155	17 687	211 364	229 051	4 641 526	1 720 269	6 361 795
91313	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
91314	218 278	1 392 629	1 610 907	12 887 355	14 410 800	27 298 155	12 887 015	14 597 555	27 484 570	217 938	1 579 384	1 797 322
91315	1 156 906	7 286	1 164 192	60 067	8 210	68 277	90 939	7 361	98 300	1 187 778	6 437	1 194 215
91316	0	0	0	175 706	17 420	193 126	206 418	17 420	223 838	30 712	0	30 712
91317	292 472	13 986	306 458	328 919	5 603	334 522	352 673	3 843	356 516	316 226	12 226	328 452
91319	174 368	0	174 368	11 832	0	11 832	8 987	0	8 987	171 523	0	171 523
91507	32 929	0	32 929	0	0	0	0	0	0	32 929	0	32 929
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	27 216 169	0	27 216 169	3 389 784	0	3 389 784	2 545 126	0	2 545 126	26 371 511	0	26 371 511
Итого по пассиву (баланс)	36 690 970	3 195 129	39 886 099	16 882 127	14 714 356	31 596 483	16 115 477	14 837 543	30 953 020	35 924 320	3 318 316	39 242 636
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24 754	42 787	67 541	1 512 368	3 680 200	5 192 568	1 531 998	3 609 952	5 141 950	5 124	113 035	118 159
99996	67 194	0	67 194	5 180 128	0	5 180 128	5 129 366	0	5 129 366	117 956	0	117 956
Итого по активу (баланс)	91 948	42 787	134 735	6 692 496	3 680 200	10 372 696	6 661 364	3 609 952	10 271 316	123 080	113 035	236 115
Пассив
96901	41 088	26 106	67 194	1 350 589	3 778 777	5 129 366	1 355 073	3 825 055	5 180 128	45 572	72 384	117 956
99997	67 541	0	67 541	5 141 950	0	5 141 950	5 192 568	0	5 192 568	118 159	0	118 159
Итого по пассиву (баланс)	108 629	26 106	134 735	6 492 539	3 778 777	10 271 316	6 547 641	3 825 055	10 372 696	163 731	72 384	236 115
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	3 721 360 511,0800	0	0	39 132 746 402,0000	0	0	40 411 597 652,0000	0	0	2 442 509 261,0800
Итого по активу (баланс)	0	0	3 721 360 515,0800	0	0	39 132 746 402,0000	0	0	40 411 597 652,0000	0	0	2 442 509 265,0800
Пассив
98040	0	0	111 645 050,0800	0	0	7 772 950,0000	0	0	11 797 343,0000	0	0	115 669 443,0800
98050	0	0	3 228 692 993,0000	0	0	40 410 391 808,0000	0	0	39 127 666 020,0000	0	0	1 945 967 205,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	408,0000	0	0	408,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	381 022 472,0000	0	0	245 003,0000	0	0	95 148,0000	0	0	380 872 617,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 721 360 515,0800	0	0	40 418 410 169,0000	0	0	39 139 558 919,0000	0	0	2 442 509 265,0800

Страница была полезной?