Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	121 705	295 127	416 832	330 855	971 685	1 302 540	340 381	865 813	1 206 194	112 179	400 999	513 178
20208	4 403	10 033	14 436	12 850	18 767	31 617	12 561	21 544	34 105	4 692	7 256	11 948
20209	0	0	0	71 200	1 248	72 448	71 200	1 248	72 448	0	0	0
20302	0	52 703	52 703	0	32 292	32 292	0	7 470	7 470	0	77 525	77 525
30102	131 777	0	131 777	17 086 348	0	17 086 348	17 071 692	0	17 071 692	146 433	0	146 433
30110	36 238	14 328	50 566	6 233 380	19 728	6 253 108	6 250 581	18 559	6 269 140	19 037	15 497	34 534
30114	0	1 511 137	1 511 137	0	2 498 602	2 498 602	0	2 990 722	2 990 722	0	1 019 017	1 019 017
30202	38 494	0	38 494	1 444	0	1 444	0	0	0	39 938	0	39 938
30204	66 775	0	66 775	10 702	0	10 702	0	0	0	77 477	0	77 477
30233	0	0	0	71 425	46 441	117 866	71 425	46 441	117 866	0	0	0
30413	105	0	105	6 154 743	0	6 154 743	6 154 825	0	6 154 825	23	0	23
30424	599	2 047	2 646	14 268 779	526 558	14 795 337	14 268 615	522 116	14 790 731	763	6 489	7 252
30425	0	0	0	0	15 837	15 837	0	322	322	0	15 515	15 515
32002	1 200 000	0	1 200 000	2 050 000	0	2 050 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	200 000	0	200 000
32010	0	555	555	0	62	62	0	27	27	0	590	590
32202	0	270 873	270 873	6 417 852	4 587 820	11 005 672	6 417 852	4 858 693	11 276 545	0	0	0
32203	0	0	0	3 070 343	1 413 560	4 483 903	3 070 343	1 123 492	4 193 835	0	290 068	290 068
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45108	32 100	0	32 100	0	0	0	3 000	0	3 000	29 100	0	29 100
45201	4 154	0	4 154	16 366	0	16 366	19 281	0	19 281	1 239	0	1 239
45204	708 979	0	708 979	572 370	0	572 370	801 190	0	801 190	480 159	0	480 159
45205	190 268	0	190 268	44 176	0	44 176	9 076	0	9 076	225 368	0	225 368
45206	225 442	156 800	382 242	4 532	16 965	21 497	0	150 051	150 051	229 974	23 714	253 688
45207	2 123 603	560 714	2 684 317	64 228	127 039	191 267	26 994	30 211	57 205	2 160 837	657 542	2 818 379
45208	247 478	641 865	889 343	0	72 738	72 738	29 700	34 811	64 511	217 778	679 792	897 570
45504	0	12 304	12 304	0	16 209	16 209	0	15 583	15 583	0	12 930	12 930
45505	644 079	387 373	1 031 452	450	43 992	44 442	17 820	21 232	39 052	626 709	410 133	1 036 842
45506	699 273	2 196 341	2 895 614	109 000	244 763	353 763	8 036	109 920	117 956	800 237	2 331 184	3 131 421
45507	102 558	115 539	218 097	0	12 896	12 896	677	5 799	6 476	101 881	122 636	224 517
45509	112	3 258	3 370	0	3 046	3 046	0	1 727	1 727	112	4 577	4 689
45704	0	15 380	15 380	0	1 836	1 836	0	1 054	1 054	0	16 162	16 162
45706	0	47 439	47 439	0	5 260	5 260	0	2 298	2 298	0	50 401	50 401
45708	0	489	489	0	56	56	0	285	285	0	260	260
45812	227 343	335 920	563 263	0	37 248	37 248	4 913	16 275	21 188	222 430	356 893	579 323
45815	92 096	115 896	207 992	10	12 851	12 861	21 244	5 615	26 859	70 862	123 132	193 994
45912	3 597	14 910	18 507	140	1 653	1 793	0	722	722	3 737	15 841	19 578
45915	6 705	0	6 705	327	0	327	690	0	690	6 342	0	6 342
45917	0	3 146	3 146	0	348	348	0	164	164	0	3 330	3 330
47404	0	190 360	190 360	8 629 917	11 275 718	19 905 635	8 629 917	11 323 303	19 953 220	0	142 775	142 775
47408	0	0	0	4 213 618	4 449 732	8 663 350	4 213 618	4 449 732	8 663 350	0	0	0
47417	0	1	1	0	129	129	0	121	121	0	9	9
47423	3 750	6 961	10 711	24 159	228 903	253 062	22 433	228 775	251 208	5 476	7 089	12 565
47427	89 075	74 557	163 632	81 063	46 469	127 532	64 785	19 757	84 542	105 353	101 269	206 622
50104	98 045	0	98 045	31 582	0	31 582	101 486	0	101 486	28 141	0	28 141
50106	750 048	0	750 048	135 343	0	135 343	278 034	0	278 034	607 357	0	607 357
50107	259 889	0	259 889	303 101	0	303 101	300 158	0	300 158	262 832	0	262 832
50110	50 514	0	50 514	662	0	662	0	0	0	51 176	0	51 176
50118	0	0	0	2 977	0	2 977	2 977	0	2 977	0	0	0
50121	5 707	0	5 707	1 868	0	1 868	2 651	0	2 651	4 924	0	4 924
50211	0	26 788	26 788	0	3 276	3 276	0	1 298	1 298	0	28 766	28 766
50221	224	0	224	328	0	328	0	0	0	552	0	552
50709	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52503	2 155	54 548	56 703	0	8 132	8 132	394	12 412	12 806	1 761	50 268	52 029
60302	17 534	0	17 534	35	0	35	0	0	0	17 569	0	17 569
60308	180	0	180	12 286	0	12 286	12 309	0	12 309	157	0	157
60310	393	0	393	1 196	0	1 196	1 141	0	1 141	448	0	448
60312	6 607	0	6 607	43 028	0	43 028	42 413	0	42 413	7 222	0	7 222
60314	0	1 999	1 999	0	3 183	3 183	0	2 481	2 481	0	2 701	2 701
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	57 974	0	57 974	2 366	0	2 366	0	0	0	60 340	0	60 340
60701	2 683	0	2 683	18 109	0	18 109	2 792	0	2 792	18 000	0	18 000
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61002	382	0	382	22	0	22	26	0	26	378	0	378
61008	2 002	0	2 002	617	0	617	514	0	514	2 105	0	2 105
61009	1 297	0	1 297	158	0	158	74	0	74	1 381	0	1 381
61011	184 263	0	184 263	22 584	0	22 584	0	0	0	206 847	0	206 847
61210	0	0	0	665 416	0	665 416	665 416	0	665 416	0	0	0
61403	4 475	0	4 475	1 972	0	1 972	640	0	640	5 807	0	5 807
70606	2 951 293	0	2 951 293	271 188	0	271 188	186	0	186	3 222 295	0	3 222 295
70607	4 195	0	4 195	2 145	0	2 145	1 914	0	1 914	4 426	0	4 426
70608	12 745 491	0	12 745 491	1 076 003	0	1 076 003	0	0	0	13 821 494	0	13 821 494
70609	64 135	0	64 135	8 497	0	8 497	0	0	0	72 632	0	72 632
70610	12	0	12	2	0	2	0	0	0	14	0	14
70611	471	0	471	85	0	85	0	0	0	556	0	556
70616	11 510	0	11 510	0	0	0	0	0	0	11 510	0	11 510
Итого по активу (баланс)	24 722 845	7 119 391	31 842 236	75 141 852	26 745 042	101 886 894	75 265 979	26 890 073	102 156 052	24 598 718	6 974 360	31 573 078
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	224	0	224	0	0	0	328	0	328	552	0	552
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	1 231 832	0	1 231 832	0	0	0	0	0	0	1 231 832	0	1 231 832
20309	0	10 400	10 400	0	1 231	1 231	0	1 027	1 027	0	10 196	10 196
30109	1 179	17 736	18 915	17	96 659	96 676	5	81 572	81 577	1 167	2 649	3 816
30111	14 796	9	14 805	286 154	0	286 154	271 371	2	271 373	13	11	24
30126	502	0	502	625	0	625	465	0	465	342	0	342
30232	0	0	0	44 729	3 327	48 056	44 729	3 327	48 056	0	0	0
30236	636	0	636	22 816	0	22 816	22 688	0	22 688	508	0	508
30601	101	5	106	8	0	8	5	1	6	98	6	104
30606	30	1	31	0	0	0	0	0	0	30	1	31
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31309	242 400	0	242 400	2 700	0	2 700	0	0	0	239 700	0	239 700
31502	0	0	0	2 978	0	2 978	2 978	0	2 978	0	0	0
32015	2 006	0	2 006	2 000	0	2 000	0	0	0	6	0	6
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	4 807	51	4 858	77 296	2	77 298	77 321	6	77 327	4 832	55	4 887
40702	2 966 931	539 892	3 506 823	9 711 085	937 838	10 648 923	8 268 899	626 549	8 895 448	1 524 745	228 603	1 753 348
40703	65 788	9	65 797	65 843	1	65 844	21 835	1	21 836	21 780	9	21 789
40802	34 708	3 903	38 611	96 566	16 408	112 974	88 323	14 039	102 362	26 465	1 534	27 999
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	2 168	399 477	401 645	154 324	768 497	922 821	152 586	647 686	800 272	430	278 666	279 096
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	309 583	732 728	1 042 311	1 246 837	1 623 090	2 869 927	1 118 805	1 653 239	2 772 044	181 551	762 877	944 428
40820	2 035	77 343	79 378	1 767	34 939	36 706	2 137	30 559	32 696	2 405	72 963	75 368
40821	56	0	56	454	0	454	513	0	513	115	0	115
40901	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2 009	0	2 009	2 009	0	2 009
42103	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42106	0	44 419	44 419	0	47 292	47 292	0	53 015	53 015	0	50 142	50 142
42301	416	87	503	0	5	5	0	10	10	416	92	508
42304	39 406	0	39 406	19 722	0	19 722	10 000	0	10 000	29 684	0	29 684
42305	321 586	123 449	445 035	24 894	71 581	96 475	49 553	93 811	143 364	346 245	145 679	491 924
42306	1 012 389	3 324 870	4 337 259	57 006	254 585	311 591	101 770	464 665	566 435	1 057 153	3 534 950	4 592 103
42307	6 751	30 162	36 913	0	1 461	1 461	0	3 344	3 344	6 751	32 045	38 796
42309	836	3 401	4 237	25	202	227	0	379	379	811	3 578	4 389
42601	1	6	7	0	0	0	0	1	1	1	7	8
42606	3 910	0	3 910	0	0	0	0	0	0	3 910	0	3 910
42609	15	28	43	0	2	2	0	3	3	15	29	44
43807	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
45115	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	47 926	0	47 926	11 359	0	11 359	20 311	0	20 311	56 878	0	56 878
45515	440 211	0	440 211	22 950	0	22 950	46 408	0	46 408	463 669	0	463 669
45715	15 123	0	15 123	3	0	3	917	0	917	16 037	0	16 037
45818	771 255	0	771 255	26 157	0	26 157	28 219	0	28 219	773 317	0	773 317
45918	28 358	0	28 358	702	0	702	1 140	0	1 140	28 796	0	28 796
47403	0	0	0	8 965 724	3 374 943	12 340 667	8 965 724	3 374 943	12 340 667	0	0	0
47405	370	0	370	448 404	11 994	460 398	448 243	11 994	460 237	209	0	209
47407	0	0	0	4 644 777	4 868 568	9 513 345	4 644 777	4 868 568	9 513 345	0	0	0
47411	38 382	95 976	134 358	9 436	14 945	24 381	17 131	28 332	45 463	46 077	109 363	155 440
47416	630	0	630	10 524	0	10 524	10 162	0	10 162	268	0	268
47422	930	0	930	721 450	338 187	1 059 637	725 674	338 187	1 063 861	5 154	0	5 154
47425	62 804	0	62 804	4 688	0	4 688	8 263	0	8 263	66 379	0	66 379
47426	15 115	2 768	17 883	8 519	3 044	11 563	11 105	285	11 390	17 701	9	17 710
50120	1 458	0	1 458	457	0	457	687	0	687	1 688	0	1 688
52303	0	0	0	0	111 896	111 896	0	116 070	116 070	0	4 174	4 174
52305	161 624	813 780	975 404	0	43 957	43 957	0	92 145	92 145	161 624	861 968	1 023 592
52306	0	291 874	291 874	0	16 752	16 752	0	33 465	33 465	0	308 587	308 587
52406	0	0	0	0	111 629	111 629	0	111 629	111 629	0	0	0
52501	3 932	0	3 932	0	0	0	1 325	0	1 325	5 257	0	5 257
60301	473	0	473	26 146	0	26 146	26 178	0	26 178	505	0	505
60305	0	0	0	35 262	0	35 262	35 262	0	35 262	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	1	0	1	192	0	192	192	0	192	1	0	1
60311	992	0	992	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	992	0	992
60322	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60324	1 313	0	1 313	18 747	0	18 747	18 271	0	18 271	837	0	837
60601	40 138	0	40 138	0	0	0	505	0	505	40 643	0	40 643
60903	265	0	265	0	0	0	5	0	5	270	0	270
61012	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
61304	514	0	514	111	0	111	123	0	123	526	0	526
70601	2 837 339	0	2 837 339	111	0	111	264 233	0	264 233	3 101 461	0	3 101 461
70602	17 066	0	17 066	2 948	0	2 948	2 166	0	2 166	16 284	0	16 284
70603	12 670 455	0	12 670 455	0	0	0	1 108 755	0	1 108 755	13 779 210	0	13 779 210
70604	63 518	0	63 518	0	0	0	7 940	0	7 940	71 458	0	71 458
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70613	13 672	0	13 672	0	0	0	0	0	0	13 672	0	13 672
Итого по пассиву (баланс)	25 329 862	6 512 374	31 842 236	26 831 327	12 753 035	39 584 362	26 666 350	12 648 854	39 315 204	25 164 885	6 408 193	31 573 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	111 629	111 629	0	111 629	111 629	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	587 999	587 999	0	65 199	65 199	0	28 488	28 488	0	624 710	624 710
90901	12 814 906	398 705	13 213 611	777 959	44 350	822 309	34 089	19 678	53 767	13 558 776	423 377	13 982 153
90902	996 967	0	996 967	37 010	0	37 010	20 518	0	20 518	1 013 459	0	1 013 459
90907	1 500	0	1 500	2 009	0	2 009	1 500	0	1 500	2 009	0	2 009
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	7 218	7 218	0	801	801	0	350	350	0	7 669	7 669
91202	26	0	26	26 627	0	26 627	26 625	0	26 625	28	0	28
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	239 700	0	239 700	0	0	0	30 600	0	30 600	209 100	0	209 100
91414	6 392 209	2 374 489	8 766 698	707 392	266 512	973 904	1 317 357	122 678	1 440 035	5 782 244	2 518 323	8 300 567
91501	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91502	619	0	619	23	0	23	24	0	24	618	0	618
91604	84 597	159 956	244 553	8 105	38 717	46 822	1 251	14 230	15 481	91 451	184 443	275 894
91704	34 550	13 123	47 673	0	1 455	1 455	0	636	636	34 550	13 942	48 492
91802	158 063	47 846	205 909	0	5 305	5 305	0	2 318	2 318	158 063	50 833	208 896
91803	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99998	11 094 955	0	11 094 955	20 526 559	0	20 526 559	20 056 270	0	20 056 270	11 565 244	0	11 565 244
Итого по активу (баланс)	31 818 389	3 589 336	35 407 725	22 085 684	533 968	22 619 652	21 488 234	300 007	21 788 241	32 415 839	3 823 297	36 239 136
Пассив
91003	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
91004	0	0	0	10 702	0	10 702	10 702	0	10 702	0	0	0
91311	2 984 434	0	2 984 434	0	0	0	0	0	0	2 984 434	0	2 984 434
91312	4 589 946	1 483 766	6 073 712	122 477	71 888	194 365	457 878	164 525	622 403	4 925 347	1 576 403	6 501 750
91313	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
91314	0	298 004	298 004	153 139	19 211 527	19 364 666	153 139	19 293 545	19 446 684	0	380 022	380 022
91315	1 243 130	6 107	1 249 237	134 690	296	134 986	94 715	678	95 393	1 203 155	6 489	1 209 644
91316	0	0	0	48 760	0	48 760	48 760	0	48 760	0	0	0
91317	280 476	12 581	293 057	321 029	3 241	324 270	301 484	3 088	304 572	260 931	12 428	273 359
91319	158 781	0	158 781	14 266	0	14 266	33 790	0	33 790	178 305	0	178 305
91507	32 929	0	32 929	0	0	0	0	0	0	32 929	0	32 929
91508	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	24 312 770	0	24 312 770	1 685 792	0	1 685 792	2 046 914	0	2 046 914	24 673 892	0	24 673 892
Итого по пассиву (баланс)	33 607 267	1 800 458	35 407 725	2 492 299	19 286 952	21 779 251	3 148 826	19 461 836	22 610 662	34 263 794	1 975 342	36 239 136
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	114 486	122 611	237 097	3 024 331	1 446 748	4 471 079	3 095 456	1 569 229	4 664 685	43 361	130	43 491
94001	0	0	0	0	26 327	26 327	0	26 327	26 327	0	0	0
94101	0	0	0	9 844	0	9 844	9 844	0	9 844	0	0	0
99996	237 135	0	237 135	4 507 001	0	4 507 001	4 702 013	0	4 702 013	42 123	0	42 123
Итого по активу (баланс)	351 621	122 611	474 232	7 541 176	1 473 075	9 014 251	7 807 313	1 595 556	9 402 869	85 484	130	85 614
Пассив
96901	12 019	225 116	237 135	525 477	4 176 535	4 702 012	513 593	3 993 407	4 507 000	135	41 988	42 123
99997	237 097	0	237 097	4 700 856	0	4 700 856	4 507 250	0	4 507 250	43 491	0	43 491
Итого по пассиву (баланс)	249 116	225 116	474 232	5 226 333	4 176 535	9 402 868	5 020 843	3 993 407	9 014 250	43 626	41 988	85 614
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	494 586 278,0800	0	0	2 808 623 414,0000	0	0	2 806 490 034,0000	0	0	496 719 658,0800
Итого по активу (баланс)	0	0	494 586 282,0800	0	0	2 808 623 414,0000	0	0	2 806 490 034,0000	0	0	496 719 662,0800
Пассив
98040	0	0	108 807 670,0800	0	0	0,0000	0	0	250,0000	0	0	108 807 920,0800
98050	0	0	4 771 106,0000	0	0	2 806 360 883,0000	0	0	2 808 491 892,0000	0	0	6 902 115,0000
98070	0	0	381 007 506,0000	0	0	129 151,0000	0	0	131 272,0000	0	0	381 009 627,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	494 586 282,0800	0	0	2 806 490 034,0000	0	0	2 808 623 414,0000	0	0	496 719 662,0800

Страница была полезной?