Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	122 925	105 360	228 285	606 480	446 890	1 053 370	607 700	257 123	864 823	121 705	295 127	416 832
20208	5 875	5 979	11 854	15 100	26 721	41 821	16 572	22 667	39 239	4 403	10 033	14 436
20209	0	0	0	225 200	5 353	230 553	225 200	5 353	230 553	0	0	0
20302	0	52 004	52 004	0	31 708	31 708	0	31 009	31 009	0	52 703	52 703
20305	0	0	0	0	26 810	26 810	0	26 810	26 810	0	0	0
30102	60 402	0	60 402	15 690 173	0	15 690 173	15 618 798	0	15 618 798	131 777	0	131 777
30110	33 761	13 951	47 712	362 085	292 846	654 931	359 608	292 469	652 077	36 238	14 328	50 566
30114	0	1 840 685	1 840 685	0	2 852 441	2 852 441	0	3 181 989	3 181 989	0	1 511 137	1 511 137
30202	43 971	0	43 971	0	0	0	5 477	0	5 477	38 494	0	38 494
30204	69 345	0	69 345	0	0	0	2 570	0	2 570	66 775	0	66 775
30233	0	0	0	85 859	52 896	138 755	85 859	52 896	138 755	0	0	0
30413	193	0	193	232 407	276 419	508 826	232 495	276 419	508 914	105	0	105
30424	587	0	587	3 603 170	676 069	4 279 239	3 603 158	674 022	4 277 180	599	2 047	2 646
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 230 000	0	5 230 000	4 030 000	0	4 030 000	1 200 000	0	1 200 000
32003	200 000	0	200 000	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32010	0	530	530	0	71	71	0	46	46	0	555	555
32202	0	0	0	0	2 555 549	2 555 549	0	2 284 676	2 284 676	0	270 873	270 873
32203	0	0	0	0	774 105	774 105	0	774 105	774 105	0	0	0
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45108	34 800	0	34 800	0	0	0	2 700	0	2 700	32 100	0	32 100
45201	30 458	0	30 458	23 140	0	23 140	49 444	0	49 444	4 154	0	4 154
45203	20 618	0	20 618	0	0	0	20 618	0	20 618	0	0	0
45204	501 463	0	501 463	795 033	0	795 033	587 517	0	587 517	708 979	0	708 979
45205	9 914	0	9 914	180 354	0	180 354	0	0	0	190 268	0	190 268
45206	212 859	162 093	374 952	55 623	21 186	76 809	43 040	26 479	69 519	225 442	156 800	382 242
45207	2 115 125	573 078	2 688 203	9 772	76 256	86 028	1 294	88 620	89 914	2 123 603	560 714	2 684 317
45208	263 678	575 358	839 036	0	115 236	115 236	16 200	48 729	64 929	247 478	641 865	889 343
45504	5 155	0	5 155	0	13 185	13 185	5 155	881	6 036	0	12 304	12 304
45505	752 993	378 340	1 131 333	9 620	51 526	61 146	118 534	42 493	161 027	644 079	387 373	1 031 452
45506	679 621	2 137 531	2 817 152	40 400	291 632	332 032	20 748	232 822	253 570	699 273	2 196 341	2 895 614
45507	88 993	110 117	199 110	14 400	14 866	29 266	835	9 444	10 279	102 558	115 539	218 097
45509	200	2 774	2 974	11	1 655	1 666	99	1 171	1 270	112	3 258	3 370
45704	0	14 504	14 504	0	2 055	2 055	0	1 179	1 179	0	15 380	15 380
45706	0	45 259	45 259	0	6 081	6 081	0	3 901	3 901	0	47 439	47 439
45708	0	424	424	0	101	101	0	36	36	0	489	489
45812	343 858	320 479	664 337	14 000	43 062	57 062	130 515	27 621	158 136	227 343	335 920	563 263
45815	62 086	110 568	172 654	30 010	14 857	44 867	0	9 529	9 529	92 096	115 896	207 992
45912	5 260	14 225	19 485	0	1 911	1 911	1 663	1 226	2 889	3 597	14 910	18 507
45915	6 168	0	6 168	537	0	537	0	0	0	6 705	0	6 705
45917	0	3 012	3 012	0	405	405	0	271	271	0	3 146	3 146
47404	0	160 429	160 429	3 965 393	8 650 404	12 615 797	3 965 393	8 620 473	12 585 866	0	190 360	190 360
47408	0	0	0	5 080 063	6 335 165	11 415 228	5 080 063	6 335 165	11 415 228	0	0	0
47417	0	3	3	0	130	130	0	132	132	0	1	1
47423	12 439	6 533	18 972	23 961	48 678	72 639	32 650	48 250	80 900	3 750	6 961	10 711
47427	88 357	69 172	157 529	71 642	44 113	115 755	70 924	38 728	109 652	89 075	74 557	163 632
47431	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
50104	155 510	0	155 510	983	0	983	58 448	0	58 448	98 045	0	98 045
50106	764 380	0	764 380	109 819	0	109 819	124 151	0	124 151	750 048	0	750 048
50107	257 040	0	257 040	2 850	0	2 850	1	0	1	259 889	0	259 889
50110	49 873	0	49 873	641	0	641	0	0	0	50 514	0	50 514
50121	5 808	0	5 808	2 332	0	2 332	2 433	0	2 433	5 707	0	5 707
50211	0	25 284	25 284	0	3 683	3 683	0	2 179	2 179	0	26 788	26 788
50221	0	0	0	224	0	224	0	0	0	224	0	224
50709	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
52503	2 537	58 656	61 193	0	8 021	8 021	382	12 129	12 511	2 155	54 548	56 703
60302	27 449	0	27 449	95	0	95	10 010	0	10 010	17 534	0	17 534
60306	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
60308	286	0	286	9 605	0	9 605	9 711	0	9 711	180	0	180
60310	413	0	413	676	0	676	696	0	696	393	0	393
60312	7 724	0	7 724	21 791	0	21 791	22 908	0	22 908	6 607	0	6 607
60314	0	2 026	2 026	0	613	613	0	640	640	0	1 999	1 999
60323	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	57 974	0	57 974	0	0	0	0	0	0	57 974	0	57 974
60701	1 623	0	1 623	1 060	0	1 060	0	0	0	2 683	0	2 683
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61002	148	0	148	253	0	253	19	0	19	382	0	382
61008	1 816	0	1 816	507	0	507	321	0	321	2 002	0	2 002
61009	1 296	0	1 296	78	0	78	77	0	77	1 297	0	1 297
61011	37 222	0	37 222	147 041	0	147 041	0	0	0	184 263	0	184 263
61210	0	0	0	179 554	0	179 554	179 554	0	179 554	0	0	0
61213	0	0	0	27 056	0	27 056	27 056	0	27 056	0	0	0
61403	4 978	0	4 978	140	0	140	643	0	643	4 475	0	4 475
70606	2 568 313	0	2 568 313	383 046	0	383 046	66	0	66	2 951 293	0	2 951 293
70607	4 185	0	4 185	1 200	0	1 200	1 190	0	1 190	4 195	0	4 195
70608	11 370 490	0	11 370 490	1 375 001	0	1 375 001	0	0	0	12 745 491	0	12 745 491
70609	58 676	0	58 676	5 459	0	5 459	0	0	0	64 135	0	64 135
70610	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70611	337	0	337	134	0	134	0	0	0	471	0	471
70616	11 510	0	11 510	0	0	0	0	0	0	11 510	0	11 510
Итого по активу (баланс)	21 464 363	6 788 374	28 252 737	41 184 358	23 762 699	64 947 057	37 925 876	23 431 682	61 357 558	24 722 845	7 119 391	31 842 236
Пассив
10207	555 500	0	555 500	55 550	0	55 550	55 550	0	55 550	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	0	0	0	0	0	0	224	0	224	224	0	224
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	1 231 832	0	1 231 832	0	0	0	0	0	0	1 231 832	0	1 231 832
20309	0	10 039	10 039	0	899	899	0	1 260	1 260	0	10 400	10 400
30109	1 181	26 375	27 556	16	88 633	88 649	14	79 994	80 008	1 179	17 736	18 915
30111	91	9	100	38 803	1	38 804	53 508	1	53 509	14 796	9	14 805
30126	474	0	474	627	0	627	655	0	655	502	0	502
30220	0	0	0	0	1 781	1 781	0	1 781	1 781	0	0	0
30232	0	0	0	65 296	20 499	85 795	65 296	20 499	85 795	0	0	0
30236	865	0	865	35 015	0	35 015	34 786	0	34 786	636	0	636
30601	105	4	109	9	0	9	5	1	6	101	5	106
30606	30	0	30	0	0	0	0	1	1	30	1	31
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31309	243 700	0	243 700	1 300	0	1 300	0	0	0	242 400	0	242 400
32015	5	0	5	7 500	0	7 500	9 501	0	9 501	2 006	0	2 006
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	2 364	49	2 413	214 777	4	214 781	217 220	6	217 226	4 807	51	4 858
40702	1 826 977	498 309	2 325 286	12 567 918	316 143	12 884 061	13 707 872	357 726	14 065 598	2 966 931	539 892	3 506 823
40703	83 304	9	83 313	55 146	135	55 281	37 630	135	37 765	65 788	9	65 797
40802	43 139	3 311	46 450	111 439	7 945	119 384	103 008	8 537	111 545	34 708	3 903	38 611
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	79 738	443 392	523 130	579 161	879 666	1 458 827	501 591	835 751	1 337 342	2 168	399 477	401 645
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	200 142	400 169	600 311	1 179 159	875 927	2 055 086	1 288 600	1 208 486	2 497 086	309 583	732 728	1 042 311
40820	1 792	74 004	75 796	2 182	49 110	51 292	2 425	52 449	54 874	2 035	77 343	79 378
40821	77	0	77	407	0	407	386	0	386	56	0	56
40901	800	0	800	4 624	0	4 624	5 324	0	5 324	1 500	0	1 500
42103	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
42104	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
42106	1 000	42 377	43 377	1 000	3 652	4 652	0	5 694	5 694	0	44 419	44 419
42301	416	83	499	0	7	7	0	11	11	416	87	503
42304	28 041	0	28 041	8 319	0	8 319	19 684	0	19 684	39 406	0	39 406
42305	330 975	191 520	522 495	51 681	114 945	166 626	42 292	46 874	89 166	321 586	123 449	445 035
42306	898 524	3 154 846	4 053 370	110 685	459 263	569 948	224 550	629 287	853 837	1 012 389	3 324 870	4 337 259
42307	6 751	28 776	35 527	0	2 480	2 480	0	3 866	3 866	6 751	30 162	36 913
42309	851	3 239	4 090	15	277	292	0	439	439	836	3 401	4 237
42601	1	6	7	0	1	1	0	1	1	1	6	7
42606	3 910	0	3 910	0	0	0	0	0	0	3 910	0	3 910
42609	15	26	41	0	2	2	0	4	4	15	28	43
43807	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
45115	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	49 691	0	49 691	26 701	0	26 701	24 936	0	24 936	47 926	0	47 926
45515	402 443	0	402 443	48 461	0	48 461	86 229	0	86 229	440 211	0	440 211
45715	15 313	0	15 313	969	0	969	779	0	779	15 123	0	15 123
45818	743 764	0	743 764	40 089	0	40 089	67 580	0	67 580	771 255	0	771 255
45918	22 483	0	22 483	511	0	511	6 386	0	6 386	28 358	0	28 358
47403	0	0	0	2 246 999	4 762 104	7 009 103	2 246 999	4 762 104	7 009 103	0	0	0
47405	0	0	0	176 287	28 122	204 409	176 657	28 122	204 779	370	0	370
47407	0	0	0	4 836 736	6 812 043	11 648 779	4 836 736	6 812 043	11 648 779	0	0	0
47411	33 027	92 379	125 406	10 453	24 426	34 879	15 808	28 023	43 831	38 382	95 976	134 358
47416	43	0	43	3 756	0	3 756	4 343	0	4 343	630	0	630
47422	146	0	146	235 418	46 755	282 173	236 202	46 755	282 957	930	0	930
47425	44 181	0	44 181	6 356	0	6 356	24 979	0	24 979	62 804	0	62 804
47426	13 336	2 415	15 751	8 892	208	9 100	10 671	561	11 232	15 115	2 768	17 883
50120	1 448	0	1 448	25	0	25	35	0	35	1 458	0	1 458
52305	161 624	781 135	942 759	0	72 902	72 902	0	105 547	105 547	161 624	813 780	975 404
52306	0	277 023	277 023	0	23 272	23 272	0	38 123	38 123	0	291 874	291 874
52406	0	0	0	0	7 213	7 213	0	7 213	7 213	0	0	0
52501	2 650	0	2 650	0	0	0	1 282	0	1 282	3 932	0	3 932
60301	10 708	0	10 708	22 730	0	22 730	12 495	0	12 495	473	0	473
60305	0	0	0	31 427	0	31 427	31 427	0	31 427	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	43	0	43	231	0	231	189	0	189	1	0	1
60311	993	0	993	1 012	0	1 012	1 011	0	1 011	992	0	992
60322	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60324	1 564	0	1 564	2 025	0	2 025	1 774	0	1 774	1 313	0	1 313
60601	39 633	0	39 633	0	0	0	505	0	505	40 138	0	40 138
60903	260	0	260	0	0	0	5	0	5	265	0	265
61012	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
61304	511	0	511	110	0	110	113	0	113	514	0	514
70601	2 516 361	0	2 516 361	3	0	3	320 981	0	320 981	2 837 339	0	2 837 339
70602	17 167	0	17 167	2 432	0	2 432	2 331	0	2 331	17 066	0	17 066
70603	11 260 461	0	11 260 461	0	0	0	1 409 994	0	1 409 994	12 670 455	0	12 670 455
70604	56 214	0	56 214	0	0	0	7 304	0	7 304	63 518	0	63 518
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70613	13 672	0	13 672	0	0	0	0	0	0	13 672	0	13 672
Итого по пассиву (баланс)	22 223 242	6 029 495	28 252 737	22 878 497	14 598 415	37 476 912	25 985 117	15 081 294	41 066 411	25 329 862	6 512 374	31 842 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	7 213	7 213	0	7 213	7 213	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	560 969	560 969	0	75 378	75 378	0	48 348	48 348	0	587 999	587 999
90901	12 949 061	359 387	13 308 448	8 799	70 885	79 684	142 954	31 567	174 521	12 814 906	398 705	13 213 611
90902	978 575	0	978 575	30 018	0	30 018	11 626	0	11 626	996 967	0	996 967
90907	800	0	800	5 324	0	5 324	4 624	0	4 624	1 500	0	1 500
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	6 886	6 886	0	925	925	0	593	593	0	7 218	7 218
91202	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	242 400	0	242 400	0	0	0	2 700	0	2 700	239 700	0	239 700
91414	6 104 100	2 261 141	8 365 241	894 289	306 460	1 200 749	606 180	193 112	799 292	6 392 209	2 374 489	8 766 698
91501	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91502	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91604	90 151	139 535	229 686	10 438	35 241	45 679	15 992	14 820	30 812	84 597	159 956	244 553
91704	34 550	12 519	47 069	0	1 683	1 683	0	1 079	1 079	34 550	13 123	47 673
91802	158 063	45 647	203 710	0	6 133	6 133	0	3 934	3 934	158 063	47 846	205 909
91803	111	0	111	0	0	0	1	0	1	110	0	110
99998	10 365 786	0	10 365 786	5 354 221	0	5 354 221	4 625 052	0	4 625 052	11 094 955	0	11 094 955
Итого по активу (баланс)	30 924 429	3 386 084	34 310 513	6 303 089	503 918	6 807 007	5 409 129	300 666	5 709 795	31 818 389	3 589 336	35 407 725
Пассив
91311	2 831 996	0	2 831 996	195 366	0	195 366	347 804	0	347 804	2 984 434	0	2 984 434
91312	4 468 293	1 415 558	5 883 851	267 801	122 001	389 802	389 454	190 209	579 663	4 589 946	1 483 766	6 073 712
91313	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
91314	0	0	0	0	3 437 741	3 437 741	0	3 735 745	3 735 745	0	298 004	298 004
91315	1 250 010	5 827	1 255 837	75 233	503	75 736	68 353	783	69 136	1 243 130	6 107	1 249 237
91316	0	0	0	61 395	0	61 395	61 395	0	61 395	0	0	0
91317	212 621	12 300	224 921	463 446	2 351	465 797	531 301	2 632	533 933	280 476	12 581	293 057
91319	131 451	0	131 451	7 120	0	7 120	34 450	0	34 450	158 781	0	158 781
91507	32 929	0	32 929	0	0	0	0	0	0	32 929	0	32 929
91508	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	23 944 727	0	23 944 727	1 080 787	0	1 080 787	1 448 830	0	1 448 830	24 312 770	0	24 312 770
Итого по пассиву (баланс)	32 876 828	1 433 685	34 310 513	2 151 148	3 562 596	5 713 744	2 881 587	3 929 369	6 810 956	33 607 267	1 800 458	35 407 725
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	276 090	103 781	379 871	3 538 533	3 525 297	7 063 830	3 700 137	3 506 467	7 206 604	114 486	122 611	237 097
99996	380 495	0	380 495	7 060 354	0	7 060 354	7 203 714	0	7 203 714	237 135	0	237 135
Итого по активу (баланс)	656 585	103 781	760 366	10 598 887	3 525 297	14 124 184	10 903 851	3 506 467	14 410 318	351 621	122 611	474 232
Пассив
96901	69 280	311 215	380 495	1 664 416	5 512 488	7 176 904	1 607 155	5 426 389	7 033 544	12 019	225 116	237 135
97001	0	0	0	0	26 810	26 810	0	26 810	26 810	0	0	0
99997	379 871	0	379 871	7 206 604	0	7 206 604	7 063 830	0	7 063 830	237 097	0	237 097
Итого по пассиву (баланс)	449 151	311 215	760 366	8 871 020	5 539 298	14 410 318	8 670 985	5 453 199	14 124 184	249 116	225 116	474 232
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	494 566 777,0800	0	0	406 753,0000	0	0	387 252,0000	0	0	494 586 278,0800
Итого по активу (баланс)	0	0	494 566 781,0800	0	0	406 753,0000	0	0	387 252,0000	0	0	494 586 282,0800
Пассив
98040	0	0	116 360 982,0800	0	0	7 657 183,0000	0	0	103 871,0000	0	0	108 807 670,0800
98050	0	0	4 855 437,0000	0	0	351 913,0000	0	0	267 582,0000	0	0	4 771 106,0000
98070	0	0	373 350 362,0000	0	0	35 439,0000	0	0	7 692 583,0000	0	0	381 007 506,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	494 566 781,0800	0	0	8 044 535,0000	0	0	8 064 036,0000	0	0	494 586 282,0800

Страница была полезной?