Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
20202	93 363	337 417	430 780	1 038 388	446 473	1 484 861	1 035 960	126 753	1 162 713	95 791	657 137	752 928
20208	5 867	3 121	8 988	14 950	8 738	23 688	15 445	8 822	24 267	5 372	3 037	8 409
20209	0	0	0	494 210	0	494 210	494 210	0	494 210	0	0	0
20302	0	39 587	39 587	0	4 485	4 485	0	887	887	0	43 185	43 185
30102	334 934	0	334 934	11 609 884	0	11 609 884	11 776 133	0	11 776 133	168 685	0	168 685
30110	20 753	9 238	29 991	802 490	149 360	951 850	804 637	100 238	904 875	18 606	58 360	76 966
30114	0	66 586	66 586	0	2 307 163	2 307 163	0	1 501 536	1 501 536	0	872 213	872 213
30202	43 699	0	43 699	1 542	0	1 542	0	0	0	45 241	0	45 241
30204	60 348	0	60 348	6 080	0	6 080	0	0	0	66 428	0	66 428
30233	0	0	0	76 867	41 839	118 706	76 867	41 839	118 706	0	0	0
30413	10	0	10	731 702	0	731 702	731 683	0	731 683	29	0	29
30424	115	0	115	3 149 564	0	3 149 564	3 143 880	0	3 143 880	5 799	0	5 799
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
30602	0	95	95	0	16	16	0	11	11	0	100	100
32002	0	0	0	2 190 000	0	2 190 000	2 190 000	0	2 190 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 410 000	0	1 410 000	990 000	0	990 000	420 000	0	420 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	394	394	0	48	48	0	8	8	0	434	434
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45108	44 400	0	44 400	0	0	0	8 100	0	8 100	36 300	0	36 300
45201	48 055	0	48 055	170 765	0	170 765	133 324	0	133 324	85 496	0	85 496
45203	464 775	126 037	590 812	1 032 457	2 277	1 034 734	1 090 651	128 314	1 218 965	406 581	0	406 581
45204	468 756	0	468 756	275 005	0	275 005	446 325	0	446 325	297 436	0	297 436
45205	31 567	0	31 567	9 481	0	9 481	0	0	0	41 048	0	41 048
45206	572 083	60 852	632 935	60 000	14 923	74 923	8 433	31 817	40 250	623 650	43 958	667 608
45207	1 704 766	1 401 653	3 106 419	70 000	179 919	249 919	172 978	79 335	252 313	1 601 788	1 502 237	3 104 025
45208	391 865	368 091	759 956	0	44 060	44 060	22 250	8 628	30 878	369 615	403 523	773 138
45502	0	0	0	435	0	435	0	0	0	435	0	435
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	26 130	15 736	41 866	46 200	1 836	48 036	10 230	361	10 591	62 100	17 211	79 311
45505	373 840	396 628	770 468	29 813	67 252	97 065	34 606	27 074	61 680	369 047	436 806	805 853
45506	622 549	1 344 290	1 966 839	33 950	163 810	197 760	15 923	28 546	44 469	640 576	1 479 554	2 120 130
45507	102 503	110 046	212 549	262 600	13 435	276 035	262 580	2 237	264 817	102 523	121 244	223 767
45509	496	3 134	3 630	20	729	749	119	879	998	397	2 984	3 381
45602	0	78 773	78 773	0	5 820	5 820	0	84 593	84 593	0	0	0
45603	0	0	0	0	7 377	7 377	0	0	0	0	7 377	7 377
45605	347 650	0	347 650	0	0	0	0	0	0	347 650	0	347 650
45702	0	0	0	0	4 339	4 339	0	0	0	0	4 339	4 339
45703	0	7 877	7 877	0	962	962	0	160	160	0	8 679	8 679
45706	0	34 656	34 656	0	4 231	4 231	0	705	705	0	38 182	38 182
45708	0	294	294	0	117	117	0	7	7	0	404	404
45812	294 975	0	294 975	103 387	0	103 387	2 533	0	2 533	395 829	0	395 829
45815	61 594	61 049	122 643	8	7 453	7 461	6	1 241	1 247	61 596	67 261	128 857
45912	9 328	9 011	18 339	1 704	2 798	4 502	1 612	194	1 806	9 420	11 615	21 035
45915	1 924	0	1 924	0	6 797	6 797	290	0	290	1 634	6 797	8 431
45917	0	2 287	2 287	0	279	279	0	47	47	0	2 519	2 519
47404	0	593 312	593 312	1 849 168	6 331 740	8 180 908	1 849 168	6 864 333	8 713 501	0	60 719	60 719
47408	0	0	0	4 356 614	8 960 588	13 317 202	4 356 614	8 960 588	13 317 202	0	0	0
47417	0	8	8	0	99	99	0	102	102	0	5	5
47423	1 917	3 859	5 776	401 443	5 800	407 243	402 047	5 108	407 155	1 313	4 551	5 864
47427	83 442	19 394	102 836	56 887	41 379	98 266	53 125	37 865	90 990	87 204	22 908	110 112
47431	570 978	0	570 978	0	0	0	570 978	0	570 978	0	0	0
50104	88 752	0	88 752	80	0	80	88 832	0	88 832	0	0	0
50106	492 867	0	492 867	289 694	0	289 694	310 860	0	310 860	471 701	0	471 701
50107	53 045	0	53 045	290 719	0	290 719	103 660	0	103 660	240 104	0	240 104
50110	50 190	20 363	70 553	365	91 292	91 657	0	414	414	50 555	111 241	161 796
50118	61 675	0	61 675	123 615	0	123 615	185 290	0	185 290	0	0	0
50121	3 581	0	3 581	729	0	729	1 940	0	1 940	2 370	0	2 370
50211	0	38 198	38 198	0	4 925	4 925	0	776	776	0	42 347	42 347
50221	1 146	0	1 146	0	0	0	134	0	134	1 012	0	1 012
50709	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
51401	0	0	0	0	36 671	36 671	0	36 671	36 671	0	0	0
52503	43 514	64 589	108 103	0	33 471	33 471	3 494	14 046	17 540	40 020	84 014	124 034
60302	13 475	0	13 475	20 342	0	20 342	28	0	28	33 789	0	33 789
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	161	0	161	7 295	0	7 295	7 264	0	7 264	192	0	192
60310	208	0	208	484	0	484	501	0	501	191	0	191
60312	5 805	0	5 805	405 728	0	405 728	402 457	0	402 457	9 076	0	9 076
60314	0	979	979	0	1 643	1 643	0	485	485	0	2 137	2 137
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	57 119	0	57 119	372	0	372	0	0	0	57 491	0	57 491
60701	683	0	683	19	0	19	439	0	439	263	0	263
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61002	169	0	169	25	0	25	60	0	60	134	0	134
61008	2 028	0	2 028	316	0	316	463	0	463	1 881	0	1 881
61009	979	0	979	529	0	529	315	0	315	1 193	0	1 193
61011	404 611	0	404 611	0	0	0	367 389	0	367 389	37 222	0	37 222
61209	0	0	0	382 000	0	382 000	382 000	0	382 000	0	0	0
61210	0	0	0	406 337	0	406 337	406 337	0	406 337	0	0	0
61403	4 351	0	4 351	258	0	258	554	0	554	4 055	0	4 055
70606	3 096 269	0	3 096 269	413 955	0	413 955	297	0	297	3 509 927	0	3 509 927
70607	3 874	0	3 874	2 150	0	2 150	1 828	0	1 828	4 196	0	4 196
70608	5 055 871	0	5 055 871	761 004	0	761 004	0	0	0	5 816 875	0	5 816 875
70609	28 255	0	28 255	1 752	0	1 752	0	0	0	30 007	0	30 007
70610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70611	21 626	0	21 626	121	0	121	19 898	0	19 898	1 849	0	1 849
Итого по активу (баланс)	16 578 871	5 220 705	21 799 576	33 493 510	18 994 529	52 488 039	33 089 753	18 094 684	51 184 437	16 982 628	6 120 550	23 103 178
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	1 146	0	1 146	134	0	134	0	0	0	1 012	0	1 012
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	1 009 573	0	1 009 573	0	0	0	0	0	0	1 009 573	0	1 009 573
20309	0	7 636	7 636	0	171	171	0	865	865	0	8 330	8 330
30109	1 165	44	1 209	0	2	2	0	5	5	1 165	47	1 212
30111	47	7	54	21 340	0	21 340	33 268	1	33 269	11 975	8	11 983
30126	293	0	293	498	0	498	526	0	526	321	0	321
30232	0	157	157	54 922	14 712	69 634	54 922	14 555	69 477	0	0	0
30236	1 074	0	1 074	32 759	0	32 759	32 069	0	32 069	384	0	384
30601	215	4	219	0	0	0	0	0	0	215	4	219
30606	28	0	28	4	0	4	10	0	10	34	0	34
30607	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
31309	262 900	0	262 900	4 900	0	4 900	0	0	0	258 000	0	258 000
32015	4	0	4	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	4	0	4
32901	49 835	0	49 835	149 835	0	149 835	100 000	0	100 000	0	0	0
40502	93 568	0	93 568	106 338	0	106 338	101 950	0	101 950	89 180	0	89 180
40701	6 582	36	6 618	981 104	0	981 104	991 278	4	991 282	16 756	40	16 796
40702	1 366 982	183 502	1 550 484	9 132 565	683 962	9 816 527	9 547 616	577 970	10 125 586	1 782 033	77 510	1 859 543
40703	62 437	7	62 444	41 891	0	41 891	19 655	0	19 655	40 201	7	40 208
40802	57 674	5 189	62 863	117 125	10 257	127 382	121 638	7 295	128 933	62 187	2 227	64 414
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	132 754	37 130	169 884	224 280	271 517	495 797	224 253	257 836	482 089	132 727	23 449	156 176
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	599 365	581 968	1 181 333	1 793 857	888 868	2 682 725	1 836 875	1 536 344	3 373 219	642 383	1 229 444	1 871 827
40820	2 091	18 813	20 904	19 460	42 867	62 327	19 506	102 591	122 097	2 137	78 537	80 674
40821	0	0	0	712	0	712	863	0	863	151	0	151
40901	585 118	0	585 118	602 920	0	602 920	28 989	0	28 989	11 187	0	11 187
42104	0	0	0	158 200	0	158 200	158 200	0	158 200	0	0	0
42105	220 000	0	220 000	100 000	0	100 000	0	0	0	120 000	0	120 000
42106	1 000	40 928	41 928	0	832	832	0	4 997	4 997	1 000	45 093	46 093
42301	416	63	479	0	1	1	0	7	7	416	69	485
42303	1 100	0	1 100	14 790	0	14 790	14 390	0	14 390	700	0	700
42304	8 058	0	8 058	4 718	0	4 718	7 078	0	7 078	10 418	0	10 418
42305	102 657	493 297	595 954	9 462	343 341	352 803	2 859	74 107	76 966	96 054	224 063	320 117
42306	835 111	2 460 205	3 295 316	53 326	571 745	625 071	41 247	583 639	624 886	823 032	2 472 099	3 295 131
42307	6 751	23 164	29 915	0	471	471	0	2 828	2 828	6 751	25 521	32 272
42309	862	2 547	3 409	16	73	89	4	311	315	850	2 785	3 635
42601	1	4	5	0	0	0	0	1	1	1	5	6
42606	3 910	11 344	15 254	0	236	236	0	1 375	1 375	3 910	12 483	16 393
42609	15	20	35	0	0	0	0	2	2	15	22	37
45115	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	258 593	0	258 593	144 355	0	144 355	95 344	0	95 344	209 582	0	209 582
45515	308 620	0	308 620	33 335	0	33 335	42 124	0	42 124	317 409	0	317 409
45615	3 477	0	3 477	0	0	0	0	0	0	3 477	0	3 477
45715	13 746	0	13 746	6 246	0	6 246	9 977	0	9 977	17 477	0	17 477
45818	381 964	0	381 964	68	0	68	109 100	0	109 100	490 996	0	490 996
45918	12 249	0	12 249	6	0	6	3 744	0	3 744	15 987	0	15 987
47403	0	0	0	3 487 541	3 655 061	7 142 602	3 487 541	3 655 061	7 142 602	0	0	0
47405	2 250	0	2 250	517 110	25 837	542 947	516 460	25 837	542 297	1 600	0	1 600
47407	0	0	0	5 164 887	8 772 461	13 937 348	5 164 887	8 772 461	13 937 348	0	0	0
47411	22 155	86 671	108 826	8 307	40 035	48 342	8 118	22 167	30 285	21 966	68 803	90 769
47416	124	0	124	7 732	5 182	12 914	7 608	5 182	12 790	0	0	0
47422	150	0	150	40 317	500 548	540 865	40 322	500 548	540 870	155	0	155
47425	31 524	0	31 524	13 980	0	13 980	5 981	0	5 981	23 525	0	23 525
47426	188	819	1 007	1 709	17	1 726	3 246	345	3 591	1 725	1 147	2 872
50120	2 550	0	2 550	424	0	424	628	0	628	2 754	0	2 754
52301	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52303	75 457	0	75 457	75 457	0	75 457	0	0	0	0	0	0
52304	156 814	0	156 814	0	0	0	0	0	0	156 814	0	156 814
52305	58 674	953 909	1 012 583	0	440 415	440 415	0	535 820	535 820	58 674	1 049 314	1 107 988
52306	190 056	605 190	795 246	0	13 107	13 107	0	72 208	72 208	190 056	664 291	854 347
52406	0	0	0	175 457	422 808	598 265	175 457	422 808	598 265	0	0	0
60301	6 409	0	6 409	9 568	0	9 568	9 508	0	9 508	6 349	0	6 349
60305	0	0	0	27 012	0	27 012	27 012	0	27 012	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	170	0	170	171	0	171	1	0	1
60311	903	0	903	914	0	914	12 478	0	12 478	12 467	0	12 467
60322	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60324	511	0	511	850	0	850	1 968	0	1 968	1 629	0	1 629
60601	38 362	0	38 362	0	0	0	772	0	772	39 134	0	39 134
60903	223	0	223	0	0	0	5	0	5	228	0	228
61304	350	0	350	103	0	103	147	0	147	394	0	394
61501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61701	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
70601	3 147 659	0	3 147 659	13	0	13	447 876	0	447 876	3 595 522	0	3 595 522
70602	7 831	0	7 831	2 227	0	2 227	1 134	0	1 134	6 738	0	6 738
70603	5 065 179	0	5 065 179	0	0	0	760 441	0	760 441	5 825 620	0	5 825 620
70604	37 943	0	37 943	0	0	0	4 656	0	4 656	42 599	0	42 599
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
Итого по пассиву (баланс)	16 286 922	5 512 654	21 799 576	23 449 273	16 704 526	40 153 799	24 280 231	17 177 170	41 457 401	17 117 880	5 985 298	23 103 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	175 457	422 808	598 265	175 457	422 808	598 265	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	190 056	416 513	606 569	0	913 755	913 755	0	870 722	870 722	190 056	459 546	649 602
90901	3 905 774	0	3 905 774	25 689	10 025	35 714	393 974	131	394 105	3 537 489	9 894	3 547 383
90902	435 166	0	435 166	265 889	0	265 889	86 250	0	86 250	614 805	0	614 805
90907	585 118	0	585 118	28 989	0	28 989	602 920	0	602 920	11 187	0	11 187
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	5 120	5 120	0	625	625	0	104	104	0	5 641	5 641
91202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91203	1	0	1	0	862 249	862 249	0	862 249	862 249	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	258 000	0	258 000	0	0	0	9 300	0	9 300	248 700	0	248 700
91414	6 921 051	2 697 473	9 618 524	820 061	301 008	1 121 069	1 073 255	312 480	1 385 735	6 667 857	2 686 001	9 353 858
91501	228	0	228	44	0	44	110	0	110	162	0	162
91502	495	0	495	70	0	70	66	0	66	499	0	499
91604	40 479	96 662	137 141	6 585	16 749	23 334	506	23 391	23 897	46 558	90 020	136 578
91704	34 550	9 309	43 859	0	1 136	1 136	0	189	189	34 550	10 256	44 806
91802	158 063	33 940	192 003	0	4 144	4 144	0	690	690	158 063	37 394	195 457
91803	119	0	119	0	0	0	6	0	6	113	0	113
99998	7 767 705	0	7 767 705	2 376 334	0	2 376 334	1 844 169	0	1 844 169	8 299 870	0	8 299 870
Итого по активу (баланс)	20 296 833	3 259 017	23 555 850	3 699 118	2 532 499	6 231 617	4 186 014	2 492 764	6 678 778	19 809 937	3 298 752	23 108 689
Пассив
91003	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
91004	0	0	0	6 080	0	6 080	6 080	0	6 080	0	0	0
91311	1 190 253	84 772	1 275 025	684 668	94 664	779 332	800 564	104 162	904 726	1 306 149	94 270	1 400 419
91312	3 465 346	1 202 645	4 667 991	72 060	37 186	109 246	538 142	158 953	697 095	3 931 428	1 324 412	5 255 840
91313	2 770	0	2 770	0	0	0	0	0	0	2 770	0	2 770
91315	826 541	11 422	837 963	44 303	12 393	56 696	181 657	5 745	187 402	963 895	4 774	968 669
91316	24 052	0	24 052	84 052	2 016	86 068	60 000	2 016	62 016	0	0	0
91317	758 093	8 194	766 287	676 203	129 003	805 206	417 162	130 182	547 344	499 052	9 373	508 425
91319	160 581	0	160 581	29 870	0	29 870	0	0	0	130 711	0	130 711
91507	32 929	0	32 929	0	0	0	0	0	0	32 929	0	32 929
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	15 788 145	0	15 788 145	3 799 178	0	3 799 178	2 819 852	0	2 819 852	14 808 819	0	14 808 819
Итого по пассиву (баланс)	22 248 817	1 307 033	23 555 850	5 397 956	275 262	5 673 218	4 824 999	401 058	5 226 057	21 675 860	1 432 829	23 108 689
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	69 350	855 728	925 078	2 287 338	6 130 191	8 417 529	2 065 927	6 605 650	8 671 577	290 761	380 269	671 030
94101	0	0	0	0	174 808	174 808	0	130 605	130 605	0	44 203	44 203
99996	926 409	0	926 409	8 610 076	0	8 610 076	8 811 855	0	8 811 855	724 630	0	724 630
Итого по активу (баланс)	995 759	855 728	1 851 487	10 897 414	6 304 999	17 202 413	10 877 782	6 736 255	17 614 037	1 015 391	424 472	1 439 863
Пассив
96901	531 825	394 584	926 409	2 537 331	6 274 524	8 811 855	2 220 251	6 389 825	8 610 076	214 745	509 885	724 630
99997	925 078	0	925 078	8 802 182	0	8 802 182	8 592 337	0	8 592 337	715 233	0	715 233
Итого по пассиву (баланс)	1 456 903	394 584	1 851 487	11 339 513	6 274 524	17 614 037	10 812 588	6 389 825	17 202 413	929 978	509 885	1 439 863
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	457 208 404,0000	0	0	45 516 521,0000	0	0	45 536 492,0000	0	0	457 188 433,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	457 208 417,0000	0	0	45 516 523,0000	0	0	45 536 494,0000	0	0	457 188 446,0000
Пассив
98040	0	0	451 685 676,0000	0	0	130 684 204,0000	0	0	14 458,0000	0	0	321 015 930,0000
98050	0	0	4 655 982,0000	0	0	430 319,0000	0	0	510 348,0000	0	0	4 736 011,0000
98070	0	0	866 759,0000	0	0	14 458,0000	0	0	130 584 204,0000	0	0	131 436 505,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	457 208 417,0000	0	0	131 128 981,0000	0	0	131 109 010,0000	0	0	457 188 446,0000

Страница была полезной?