Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	166	0	166	2	0	2	0	0	0	168	0	168
10610	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
20202	80 989	689 029	770 018	680 901	149 567	830 468	642 758	599 823	1 242 581	119 132	238 773	357 905
20208	3 359	1 879	5 238	9 950	4 256	14 206	10 402	4 490	14 892	2 907	1 645	4 552
20209	0	0	0	142 700	452 396	595 096	142 700	452 396	595 096	0	0	0
20302	0	19 937	19 937	0	1 318	1 318	0	1 010	1 010	0	20 245	20 245
30102	489 384	0	489 384	15 162 985	0	15 162 985	15 480 847	0	15 480 847	171 522	0	171 522
30110	18 626	10 635	29 261	1 648 293	16 293	1 664 586	1 643 645	18 879	1 662 524	23 274	8 049	31 323
30114	0	487 006	487 006	0	1 659 021	1 659 021	0	1 425 521	1 425 521	0	720 506	720 506
30202	68 706	0	68 706	0	0	0	3 153	0	3 153	65 553	0	65 553
30204	63 222	0	63 222	90	0	90	0	0	0	63 312	0	63 312
30233	0	0	0	75 720	39 802	115 522	75 720	39 802	115 522	0	0	0
30413	7	0	7	1 491 653	0	1 491 653	1 491 649	0	1 491 649	11	0	11
30424	124	0	124	2 276 227	0	2 276 227	2 275 807	0	2 275 807	544	0	544
30425	0	2 779	2 779	0	84	84	0	173	173	0	2 690	2 690
30602	0	86	86	0	2	2	0	5	5	0	83	83
32002	0	0	0	2 435 000	0	2 435 000	2 235 000	0	2 235 000	200 000	0	200 000
32003	1 720 000	0	1 720 000	635 000	0	635 000	2 355 000	0	2 355 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	347	347	0	11	11	0	22	22	0	336	336
32107	0	104 206	104 206	0	3 178	3 178	0	6 492	6 492	0	100 892	100 892
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45108	49 100	0	49 100	0	0	0	1 200	0	1 200	47 900	0	47 900
45201	73 055	0	73 055	110 481	0	110 481	169 417	0	169 417	14 119	0	14 119
45203	253 778	0	253 778	484 700	0	484 700	546 064	0	546 064	192 414	0	192 414
45204	900 397	111 153	1 011 550	412 128	3 390	415 518	286 397	6 925	293 322	1 026 128	107 618	1 133 746
45205	59 629	24 314	83 943	19 281	742	20 023	14 545	1 515	16 060	64 365	23 541	87 906
45206	652 751	136 224	788 975	60 000	6 512	66 512	99 838	70 666	170 504	612 913	72 070	684 983
45207	1 326 158	1 358 849	2 685 007	99 000	93 955	192 955	85 700	204 462	290 162	1 339 458	1 248 342	2 587 800
45208	480 630	383 221	863 851	0	11 810	11 810	13 450	40 319	53 769	467 180	354 712	821 892
45502	1 000	0	1 000	300	0	300	1 300	0	1 300	0	0	0
45503	0	0	0	43 030	0	43 030	0	0	0	43 030	0	43 030
45505	321 174	481 345	802 519	11 830	31 506	43 336	28 073	73 584	101 657	304 931	439 267	744 198
45506	600 916	826 072	1 426 988	6 540	150 606	157 146	2 990	55 357	58 347	604 466	921 321	1 525 787
45507	69 931	138 733	208 664	0	4 231	4 231	446	8 643	9 089	69 485	134 321	203 806
45509	72	2 446	2 518	1 031	996	2 027	977	707	1 684	126	2 735	2 861
45603	96 850	0	96 850	0	0	0	0	0	0	96 850	0	96 850
45605	352 300	0	352 300	0	0	0	124 400	0	124 400	227 900	0	227 900
45706	0	30 582	30 582	0	933	933	0	1 924	1 924	0	29 591	29 591
45708	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
45812	267 503	0	267 503	1 000	42 826	43 826	18	42 826	42 844	268 485	0	268 485
45815	58 608	12 157	70 765	10	371	381	12	758	770	58 606	11 770	70 376
45912	7 044	0	7 044	66	14	80	68	14	82	7 042	0	7 042
45915	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
45917	0	2 017	2 017	0	62	62	0	126	126	0	1 953	1 953
47404	0	372 919	372 919	1 700 423	2 437 661	4 138 084	1 700 423	2 536 030	4 236 453	0	274 550	274 550
47408	0	0	0	3 723 361	4 931 839	8 655 200	3 723 361	4 931 839	8 655 200	0	0	0
47417	0	5	5	0	4 555	4 555	0	4 551	4 551	0	9	9
47423	3 145	4 041	7 186	31 138	469 709	500 847	31 767	470 294	502 061	2 516	3 456	5 972
47427	101 983	23 044	125 027	58 180	34 363	92 543	95 807	42 555	138 362	64 356	14 852	79 208
47431	0	0	0	310 406	0	310 406	310 406	0	310 406	0	0	0
50104	135 550	0	135 550	715	0	715	2 446	0	2 446	133 819	0	133 819
50106	545 812	0	545 812	940 949	0	940 949	844 790	0	844 790	641 971	0	641 971
50107	253 361	0	253 361	1 229	0	1 229	203 372	0	203 372	51 218	0	51 218
50110	0	54 093	54 093	199 753	1 969	201 722	149 585	3 370	152 955	50 168	52 692	102 860
50118	0	0	0	767 696	0	767 696	767 696	0	767 696	0	0	0
50121	123	0	123	1 376	0	1 376	767	0	767	732	0	732
50211	0	104 163	104 163	0	3 836	3 836	0	6 490	6 490	0	101 509	101 509
50221	1 792	0	1 792	0	0	0	247	0	247	1 545	0	1 545
50709	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
52503	53 581	85 385	138 966	258	40 510	40 768	4 397	31 222	35 619	49 442	94 673	144 115
60302	789	0	789	1 741	0	1 741	93	0	93	2 437	0	2 437
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	266	0	266	6 813	0	6 813	6 560	0	6 560	519	0	519
60310	196	0	196	495	0	495	433	0	433	258	0	258
60312	7 778	0	7 778	13 528	0	13 528	15 286	0	15 286	6 020	0	6 020
60314	0	2 650	2 650	1	392	393	1	508	509	0	2 534	2 534
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	55 820	0	55 820	25	0	25	895	0	895	54 950	0	54 950
60701	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61002	69	0	69	54	0	54	36	0	36	87	0	87
61008	1 729	0	1 729	496	0	496	320	0	320	1 905	0	1 905
61009	847	0	847	41	0	41	122	0	122	766	0	766
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	404 611	0	404 611	0	0	0	0	0	0	404 611	0	404 611
61209	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
61210	0	0	0	389 649	0	389 649	389 649	0	389 649	0	0	0
61403	5 582	0	5 582	117	0	117	509	0	509	5 190	0	5 190
70606	1 941 327	0	1 941 327	211 188	0	211 188	298	0	298	2 152 217	0	2 152 217
70607	3 850	0	3 850	1 132	0	1 132	2 681	0	2 681	2 301	0	2 301
70608	2 671 332	0	2 671 332	475 321	0	475 321	0	0	0	3 146 653	0	3 146 653
70609	18 228	0	18 228	1 467	0	1 467	0	0	0	19 695	0	19 695
70611	27 741	0	27 741	189	0	189	1 741	0	1 741	26 189	0	26 189
Итого по активу (баланс)	14 553 681	5 469 317	20 022 998	34 746 589	10 598 800	45 345 389	36 086 194	11 083 382	47 169 576	13 214 076	4 984 735	18 198 811
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	1 792	0	1 792	247	0	247	0	0	0	1 545	0	1 545
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	1 009 573	0	1 009 573	0	0	0	0	0	0	1 009 573	0	1 009 573
20309	0	6 935	6 935	0	351	351	0	458	458	0	7 042	7 042
30109	1 165	17 162	18 327	0	105 191	105 191	0	302 847	302 847	1 165	214 818	215 983
30111	30 440	6	30 446	33 370	0	33 370	7 836	0	7 836	4 906	6	4 912
30126	286	0	286	471	0	471	492	0	492	307	0	307
30222	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
30232	0	0	0	34 829	8 517	43 346	34 829	8 528	43 357	0	11	11
30236	324	0	324	17 041	0	17 041	18 593	0	18 593	1 876	0	1 876
30601	195	710	905	1	44	45	0	22	22	194	688	882
30606	28	1	29	0	0	0	0	0	0	28	1	29
30607	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31309	271 000	0	271 000	1 100	0	1 100	0	0	0	269 900	0	269 900
31502	0	0	0	46 334	0	46 334	46 334	0	46 334	0	0	0
32015	1 503	0	1 503	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	3	0	3
32901	0	0	0	589 402	0	589 402	589 402	0	589 402	0	0	0
40502	1 174 069	0	1 174 069	366 845	0	366 845	0	0	0	807 224	0	807 224
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	11 402	32	11 434	4 671 141	2	4 671 143	4 666 697	1	4 666 698	6 958	31	6 989
40702	2 706 811	187 095	2 893 906	9 878 675	1 061 603	10 940 278	8 339 670	1 029 408	9 369 078	1 167 806	154 900	1 322 706
40703	146 563	80	146 643	30 125	5	30 130	8 815	2	8 817	125 253	77	125 330
40802	34 295	3 820	38 115	71 136	7 142	78 278	89 603	4 744	94 347	52 762	1 422	54 184
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	205	524 546	524 751	583 369	992 081	1 575 450	585 919	488 591	1 074 510	2 755	21 056	23 811
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	378 333	212 480	590 813	1 483 606	915 191	2 398 797	1 275 722	1 019 645	2 295 367	170 449	316 934	487 383
40820	4 788	18 384	23 172	4 207	17 914	22 121	4 141	16 319	20 460	4 722	16 789	21 511
40821	22	0	22	358	0	358	415	0	415	79	0	79
40901	7 492	0	7 492	317 897	0	317 897	325 585	0	325 585	15 180	0	15 180
42104	242 500	0	242 500	242 500	0	242 500	342 500	0	342 500	342 500	0	342 500
42105	215 000	0	215 000	10 000	0	10 000	200 000	0	200 000	405 000	0	405 000
42106	0	8 307	8 307	0	518	518	1 000	253	1 253	1 000	8 042	9 042
42301	416	56	472	0	4	4	0	2	2	416	54	470
42303	3 700	0	3 700	4 400	0	4 400	2 100	0	2 100	1 400	0	1 400
42304	30 909	0	30 909	13 426	0	13 426	12 761	0	12 761	30 244	0	30 244
42305	95 220	239 438	334 658	26 889	22 911	49 800	23 370	55 539	78 909	91 701	272 066	363 767
42306	846 801	2 538 501	3 385 302	55 136	698 353	753 489	80 089	347 703	427 792	871 754	2 187 851	3 059 605
42307	7 251	20 429	27 680	0	1 273	1 273	0	623	623	7 251	19 779	27 030
42309	862	2 287	3 149	0	159	159	0	70	70	862	2 198	3 060
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42606	1 000	11 727	12 727	0	729	729	0	360	360	1 000	11 358	12 358
42609	15	17	32	0	1	1	0	1	1	15	17	32
45115	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	189 347	0	189 347	58 043	0	58 043	43 076	0	43 076	174 380	0	174 380
45515	261 214	0	261 214	33 610	0	33 610	47 108	0	47 108	274 712	0	274 712
45615	3 523	0	3 523	1 244	0	1 244	0	0	0	2 279	0	2 279
45715	8 356	0	8 356	332	0	332	41	0	41	8 065	0	8 065
45818	309 087	0	309 087	7 281	0	7 281	8 055	0	8 055	309 861	0	309 861
45918	10 092	0	10 092	81	0	81	49	0	49	10 060	0	10 060
47403	0	0	0	2 285 603	1 444 868	3 730 471	2 285 603	1 444 868	3 730 471	0	0	0
47405	6 019	0	6 019	403 061	9 493	412 554	397 042	9 493	406 535	0	0	0
47407	0	0	0	4 012 418	5 361 855	9 374 273	4 012 418	5 361 855	9 374 273	0	0	0
47411	26 610	105 448	132 058	11 411	61 706	73 117	8 064	14 947	23 011	23 263	58 689	81 952
47416	830	0	830	29 134	0	29 134	29 431	0	29 431	1 127	0	1 127
47422	130	0	130	67 797	863 433	931 230	67 794	863 433	931 227	127	0	127
47425	25 277	0	25 277	8 856	0	8 856	8 679	0	8 679	25 100	0	25 100
47426	9 771	175	9 946	15 113	11	15 124	6 381	45	6 426	1 039	209	1 248
50120	4 931	0	4 931	2 861	0	2 861	414	0	414	2 484	0	2 484
50220	166	0	166	0	0	0	2	0	2	168	0	168
52301	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
52303	305 005	60 503	365 508	0	62 158	62 158	54 000	1 655	55 655	359 005	0	359 005
52304	0	157 638	157 638	0	161 951	161 951	0	4 313	4 313	0	0	0
52305	68 547	616 316	684 863	0	52 438	52 438	0	340 046	340 046	68 547	903 924	972 471
52306	314 087	770 718	1 084 805	0	301 410	301 410	0	132 751	132 751	314 087	602 059	916 146
52406	0	0	0	49	484 960	485 009	49	484 960	485 009	0	0	0
60301	3 530	0	3 530	14 491	0	14 491	14 635	0	14 635	3 674	0	3 674
60305	0	0	0	27 781	0	27 781	27 781	0	27 781	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	6	0	6	191	0	191	186	0	186	1	0	1
60311	903	0	903	920	0	920	937	0	937	920	0	920
60313	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60320	55 550	0	55 550	111 100	0	111 100	55 550	0	55 550	0	0	0
60322	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60324	652	0	652	679	0	679	390	0	390	363	0	363
60601	39 955	0	39 955	896	0	896	642	0	642	39 701	0	39 701
60903	204	0	204	0	0	0	5	0	5	209	0	209
61304	324	0	324	88	0	88	132	0	132	368	0	368
61501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61701	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
70601	1 971 817	0	1 971 817	3	0	3	256 935	0	256 935	2 228 749	0	2 228 749
70602	1 968	0	1 968	2 375	0	2 375	3 882	0	3 882	3 475	0	3 475
70603	2 702 339	0	2 702 339	0	0	0	471 254	0	471 254	3 173 593	0	3 173 593
70604	25 839	0	25 839	0	0	0	1 669	0	1 669	27 508	0	27 508
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 520 183	5 502 815	20 022 998	25 611 299	12 636 386	38 247 685	24 489 902	11 933 596	36 423 498	13 398 786	4 800 025	18 198 811
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	107 349	0	107 349	0	0	0	0	0	0	107 349	0	107 349
90704	0	0	0	49	483 791	483 840	49	483 791	483 840	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	190 056	375 524	565 580	54 000	11 307	65 307	0	31 187	31 187	244 056	355 644	599 700
90901	3 615 539	0	3 615 539	175 813	0	175 813	5 153	0	5 153	3 786 199	0	3 786 199
90902	404 268	0	404 268	100 515	0	100 515	174 787	0	174 787	329 996	0	329 996
90907	7 492	0	7 492	325 585	0	325 585	317 897	0	317 897	15 180	0	15 180
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	4 516	4 516	0	138	138	0	282	282	0	4 372	4 372
91102	0	47	47	0	1	1	0	48	48	0	0	0
91202	26	0	26	21	0	21	20	0	20	27	0	27
91203	1	0	1	1	8 112	8 113	1	8 112	8 113	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	267 500	0	267 500	0	0	0	2 400	0	2 400	265 100	0	265 100
91414	5 854 052	2 467 085	8 321 137	590 456	353 919	944 375	300 583	324 398	624 981	6 143 925	2 496 606	8 640 531
91501	267	0	267	41	0	41	83	0	83	225	0	225
91502	546	0	546	4	0	4	29	0	29	521	0	521
91604	30 584	75 884	106 468	1 893	7 328	9 221	2 746	8 226	10 972	29 731	74 986	104 717
91704	34 550	8 209	42 759	0	250	250	0	511	511	34 550	7 948	42 498
91802	158 063	29 932	187 995	0	913	913	0	1 865	1 865	158 063	28 980	187 043
91803	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99998	6 460 256	0	6 460 256	1 606 456	0	1 606 456	1 613 139	0	1 613 139	6 453 573	0	6 453 573
Итого по активу (баланс)	17 130 675	2 961 197	20 091 872	2 854 834	865 759	3 720 593	2 416 887	858 420	3 275 307	17 568 622	2 968 536	20 537 158
Пассив
91311	862 221	163 347	1 025 568	0	164 369	164 369	0	105 117	105 117	862 221	104 095	966 316
91312	3 223 514	303 895	3 527 409	137 467	20 489	157 956	94 562	203 656	298 218	3 180 609	487 062	3 667 671
91313	0	0	0	0	0	0	2 770	0	2 770	2 770	0	2 770
91315	894 311	10 073	904 384	184 190	627	184 817	290 847	307	291 154	1 000 968	9 753	1 010 721
91316	0	13 176	13 176	25 000	122 550	147 550	25 000	112 983	137 983	0	3 609	3 609
91317	828 213	6 522	834 735	960 713	1 412	962 125	789 301	1 913	791 214	656 801	7 023	663 824
91319	121 842	0	121 842	35 000	0	35 000	18 784	0	18 784	105 626	0	105 626
91507	32 993	0	32 993	64	0	64	0	0	0	32 929	0	32 929
91508	149	0	149	42	0	42	0	0	0	107	0	107
99999	13 631 616	0	13 631 616	1 482 282	0	1 482 282	1 934 251	0	1 934 251	14 083 585	0	14 083 585
Итого по пассиву (баланс)	19 594 859	497 013	20 091 872	2 824 758	309 447	3 134 205	3 155 515	423 976	3 579 491	19 925 616	611 542	20 537 158
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	108 998	238 147	347 145	1 556 578	3 588 001	5 144 579	1 535 227	3 649 842	5 185 069	130 349	176 306	306 655
99996	347 271	0	347 271	5 138 855	0	5 138 855	5 180 328	0	5 180 328	305 798	0	305 798
Итого по активу (баланс)	456 269	238 147	694 416	6 695 433	3 588 001	10 283 434	6 715 555	3 649 842	10 365 397	436 147	176 306	612 453
Пассив
96901	143 717	203 554	347 271	2 288 508	2 891 820	5 180 328	2 229 997	2 908 858	5 138 855	85 206	220 592	305 798
99997	347 145	0	347 145	5 185 069	0	5 185 069	5 144 579	0	5 144 579	306 655	0	306 655
Итого по пассиву (баланс)	490 862	203 554	694 416	7 473 577	2 891 820	10 365 397	7 374 576	2 908 858	10 283 434	391 861	220 592	612 453
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	461 043 217,0000	0	0	393 524 111,0000	0	0	393 725 661,0000	0	0	460 841 667,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	461 043 224,0000	0	0	393 524 115,0000	0	0	393 725 663,0000	0	0	460 841 676,0000
Пассив
98040	0	0	455 132 233,0000	0	0	391 722 573,0000	0	0	391 743 779,0000	0	0	455 153 439,0000
98050	0	0	4 778 728,0000	0	0	1 598 780,0000	0	0	1 670 060,0000	0	0	4 850 008,0000
98070	0	0	1 132 263,0000	0	0	404 309,0000	0	0	110 275,0000	0	0	838 229,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	461 043 224,0000	0	0	393 725 662,0000	0	0	393 524 114,0000	0	0	460 841 676,0000

Страница была полезной?