Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БМ-Банк"

Регистрационный номер

2748

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 771	0	8 771	0	0	0	75	0	75	8 696	0	8 696
10610	1 375	0	1 375	0	0	0	169	0	169	1 206	0	1 206
20202	4 937	0	4 937	2	0	2	378	0	378	4 561	0	4 561
30102	136 975	0	136 975	18 678 199	0	18 678 199	18 774 174	0	18 774 174	41 000	0	41 000
30110	256 903	468 424	725 327	16 856 866	143 613	17 000 479	16 980 000	152 846	17 132 846	133 769	459 191	592 960
30114	67 000	366 295	433 295	0	15 703	15 703	0	27 547	27 547	67 000	354 451	421 451
30202	206 584	0	206 584	0	0	0	100 716	0	100 716	105 868	0	105 868
30204	225	0	225	28	0	28	0	0	0	253	0	253
30413	541	0	541	4 375	0	4 375	4 380	0	4 380	536	0	536
30424	57	0	57	4 375	0	4 375	4 398	0	4 398	34	0	34
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	2 102	2 102	0	109	109	0	163	163	0	2 048	2 048
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	1 400 000	0	1 400 000	15 300 000	0	15 300 000	13 900 000	0	13 900 000	2 800 000	0	2 800 000
32009	26 257 361	0	26 257 361	0	0	0	0	0	0	26 257 361	0	26 257 361
32108	0	1 904 643	1 904 643	0	130 411	130 411	0	165 742	165 742	0	1 869 312	1 869 312
32109	0	2 107 902	2 107 902	0	93 114	93 114	0	158 516	158 516	0	2 042 500	2 042 500
32307	255 906	0	255 906	0	0	0	186 958	0	186 958	68 948	0	68 948
32308	85 001	2 331	87 332	0	100	100	8 658	175	8 833	76 343	2 256	78 599
32502	0	274 604	274 604	0	11 772	11 772	0	20 552	20 552	0	265 824	265 824
44208	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
45206	3 939	0	3 939	0	0	0	1 000	0	1 000	2 939	0	2 939
45207	580 046	0	580 046	0	0	0	25 575	0	25 575	554 471	0	554 471
45208	34 548 678	0	34 548 678	0	0	0	35 243	0	35 243	34 513 435	0	34 513 435
45308	1 680 286	0	1 680 286	0	0	0	0	0	0	1 680 286	0	1 680 286
45806	141 207	0	141 207	0	0	0	0	0	0	141 207	0	141 207
45809	223 220	0	223 220	0	0	0	59 588	0	59 588	163 632	0	163 632
45811	4 652 642	0	4 652 642	0	0	0	57 563	0	57 563	4 595 079	0	4 595 079
45812	172 877 731	17 781 910	190 659 641	24 120	813 800	837 920	91 344	1 344 980	1 436 324	172 810 507	17 250 730	190 061 237
45813	6 439	0	6 439	0	0	0	0	0	0	6 439	0	6 439
45816	18 698 845	74 677 102	93 375 947	0	3 272 981	3 272 981	0	5 608 726	5 608 726	18 698 845	72 341 357	91 040 202
45911	62 256	0	62 256	0	0	0	0	0	0	62 256	0	62 256
45912	2 471 531	988 451	3 459 982	3 640	44 128	47 768	1 003	74 460	75 463	2 474 168	958 119	3 432 287
45916	414 910	771 100	1 186 010	0	33 055	33 055	0	57 711	57 711	414 910	746 444	1 161 354
46901	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47404	0	2 485	2 485	0	86	86	0	247	247	0	2 324	2 324
47408	0	0	0	0	7 519 992	7 519 992	0	7 519 992	7 519 992	0	0	0
47417	1 479	0	1 479	454	0	454	0	0	0	1 933	0	1 933
47423	17 009 266	12	17 009 278	195	8	203	226 214	1	226 215	16 783 247	19	16 783 266
47427	5 633 974	317 840	5 951 814	597 203	15 448	612 651	92 834	29 324	122 158	6 138 343	303 964	6 442 307
47802	1 571 336	1 944 485	3 515 821	195 616	83 355	278 971	0	145 531	145 531	1 766 952	1 882 309	3 649 261
47803	670 440	0	670 440	0	0	0	575	0	575	669 865	0	669 865
50205	23 113 207	0	23 113 207	153 985	0	153 985	904 209	0	904 209	22 362 983	0	22 362 983
50305	267 449 560	0	267 449 560	1 782 483	0	1 782 483	10 465 977	0	10 465 977	258 766 066	0	258 766 066
50709	60 923	0	60 923	0	0	0	0	0	0	60 923	0	60 923
51509	4 979 632	0	4 979 632	0	0	0	0	0	0	4 979 632	0	4 979 632
52601	24 002	0	24 002	37 248	0	37 248	61 250	0	61 250	0	0	0
60102	4 500 511	0	4 500 511	0	0	0	0	0	0	4 500 511	0	4 500 511
60103	6 664 869	0	6 664 869	0	0	0	0	0	0	6 664 869	0	6 664 869
60104	13 493	0	13 493	0	0	0	0	0	0	13 493	0	13 493
60106	8 115 575	0	8 115 575	0	0	0	0	0	0	8 115 575	0	8 115 575
60202	145 319	0	145 319	0	0	0	0	0	0	145 319	0	145 319
60204	2 471	0	2 471	0	0	0	0	0	0	2 471	0	2 471
60302	2 283	0	2 283	0	0	0	0	0	0	2 283	0	2 283
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	143 139	0	143 139	10 350	0	10 350	10 325	0	10 325	143 164	0	143 164
60312	98 743	0	98 743	44 198	0	44 198	21 820	0	21 820	121 121	0	121 121
60314	1 303	0	1 303	0	1 178	1 178	1 219	1 178	2 397	84	0	84
60323	28 923 959	7 549 065	36 473 024	651 964	327 017	978 981	1 994	565 929	567 923	29 573 929	7 310 153	36 884 082
60336	9 174	0	9 174	337	0	337	8 738	0	8 738	773	0	773
60347	0	868 137	868 137	450 000	37 214	487 214	450 000	64 974	514 974	0	840 377	840 377
60401	147 216	0	147 216	0	0	0	0	0	0	147 216	0	147 216
60415	183 030	0	183 030	0	0	0	0	0	0	183 030	0	183 030
60901	271 632	0	271 632	0	0	0	0	0	0	271 632	0	271 632
61008	356	0	356	100	0	100	139	0	139	317	0	317
61009	545	0	545	170	0	170	205	0	205	510	0	510
61209	0	0	0	200 878	0	200 878	200 878	0	200 878	0	0	0
61212	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
61403	38 200	0	38 200	700	0	700	1 649	0	1 649	37 251	0	37 251
61601	0	0	0	3 741 372	0	3 741 372	3 741 372	0	3 741 372	0	0	0
61702	18 099 158	0	18 099 158	168	0	168	38	0	38	18 099 288	0	18 099 288
61703	7 679 768	0	7 679 768	0	0	0	0	0	0	7 679 768	0	7 679 768
62001	6 325 154	0	6 325 154	0	0	0	181 040	0	181 040	6 144 114	0	6 144 114
70606	320 127 611	0	320 127 611	7 654 458	0	7 654 458	22 207	0	22 207	327 759 862	0	327 759 862
70607	64 480	0	64 480	0	0	0	0	0	0	64 480	0	64 480
70608	369 554 755	0	369 554 755	9 796 098	0	9 796 098	0	0	0	379 350 853	0	379 350 853
70609	3 008 589	0	3 008 589	0	0	0	0	0	0	3 008 589	0	3 008 589
70610	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
70611	1 854 868	0	1 854 868	290 470	0	290 470	0	0	0	2 145 338	0	2 145 338
70614	395 164	0	395 164	95 410	0	95 410	55 797	0	55 797	434 777	0	434 777
Итого по активу (баланс)	1 366 949 173	110 026 888	1 476 976 061	78 176 075	12 543 084	90 719 159	73 280 315	15 938 594	89 218 909	1 371 844 933	106 631 378	1 478 476 311
Пассив
10207	13 537 410	0	13 537 410	0	0	0	0	0	0	13 537 410	0	13 537 410
10601	6 913	0	6 913	0	0	0	0	0	0	6 913	0	6 913
10602	71 463 591	0	71 463 591	0	0	0	0	0	0	71 463 591	0	71 463 591
10609	1 807	0	1 807	38	0	38	0	0	0	1 769	0	1 769
10701	676 870	0	676 870	0	0	0	0	0	0	676 870	0	676 870
30109	13 541	1	13 542	16 027 312	0	16 027 312	16 014 400	0	16 014 400	629	1	630
30111	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
30126	218 937	0	218 937	11 278	0	11 278	5 370	0	5 370	213 029	0	213 029
30410	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
30606	959 568	0	959 568	0	0	0	0	0	0	959 568	0	959 568
30607	21	0	21	2	0	2	1	0	1	20	0	20
31303	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	58 606	16 058 606	0	58 606	58 606	0	0	0
31307	0	33 388 990	33 388 990	0	2 514 407	2 514 407	0	1 487 754	1 487 754	0	32 362 337	32 362 337
31309	43 257 361	0	43 257 361	0	0	0	0	0	0	43 257 361	0	43 257 361
31310	0	6 705	6 705	0	502	502	0	288	288	0	6 491	6 491
32115	1 897 638	0	1 897 638	153 860	0	153 860	106 243	0	106 243	1 850 021	0	1 850 021
32311	343 238	0	343 238	195 791	0	195 791	100	0	100	147 547	0	147 547
32505	274 604	0	274 604	16 758	0	16 758	7 978	0	7 978	265 824	0	265 824
407	1 463 434	4 111	1 467 545	2 493 443	315	2 493 758	1 754 987	204	1 755 191	724 978	4 000	728 978
408.1	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0	0	0	0
40901	4 482	0	4 482	4 482	0	4 482	0	0	0	0	0	0
43307	268 464 555	0	268 464 555	0	0	0	0	0	0	268 464 555	0	268 464 555
43807	33 000 000	0	33 000 000	0	0	0	0	0	0	33 000 000	0	33 000 000
45215	9 658 015	0	9 658 015	8 657	0	8 657	103 378	0	103 378	9 752 736	0	9 752 736
45315	16 803	0	16 803	0	0	0	0	0	0	16 803	0	16 803
45818	245 013 575	0	245 013 575	6 530 590	0	6 530 590	3 777 469	0	3 777 469	242 260 454	0	242 260 454
45918	3 825 333	0	3 825 333	85 802	0	85 802	43 782	0	43 782	3 783 313	0	3 783 313
46908	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47403	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
47407	0	0	0	0	7 465 518	7 465 518	0	7 465 518	7 465 518	0	0	0
47416	641	0	641	22 997	0	22 997	27 898	0	27 898	5 542	0	5 542
47422	455	0	455	11 380 563	87	11 380 650	11 380 553	87	11 380 640	445	0	445
47425	38 204 517	0	38 204 517	222 982	0	222 982	22 568	0	22 568	38 004 103	0	38 004 103
47426	2 929 816	186 058	3 115 874	15 038	13 990	29 028	1 008 967	75 285	1 084 252	3 923 745	247 353	4 171 098
47804	3 563 376	0	3 563 376	145 824	0	145 824	278 971	0	278 971	3 696 523	0	3 696 523
50220	8 771	0	8 771	75	0	75	0	0	0	8 696	0	8 696
50719	8 259	0	8 259	6 165	0	6 165	0	0	0	2 094	0	2 094
51510	1 871 703	0	1 871 703	0	0	0	0	0	0	1 871 703	0	1 871 703
52602	0	0	0	57 336	0	57 336	71 408	0	71 408	14 072	0	14 072
60105	2 200 347	0	2 200 347	0	0	0	0	0	0	2 200 347	0	2 200 347
60206	2 222	0	2 222	753	0	753	0	0	0	1 469	0	1 469
60301	94 601	0	94 601	61 380	0	61 380	293 701	0	293 701	326 922	0	326 922
60305	5 329	0	5 329	35 528	0	35 528	33 566	0	33 566	3 367	0	3 367
60309	2 531	0	2 531	213	0	213	1 447	0	1 447	3 765	0	3 765
60311	720 383	0	720 383	127 181	0	127 181	252 398	0	252 398	845 600	0	845 600
60313	76 874	67	76 941	77 826	5	77 831	29 852	3	29 855	28 900	65	28 965
60320	4 222	0	4 222	0	0	0	0	0	0	4 222	0	4 222
60322	0	0	0	293	0	293	353	0	353	60	0	60
60324	36 527 182	0	36 527 182	465 114	0	465 114	876 201	0	876 201	36 938 269	0	36 938 269
60335	773	0	773	4 045	0	4 045	3 739	0	3 739	467	0	467
60414	31 986	0	31 986	0	0	0	1 616	0	1 616	33 602	0	33 602
60903	23 418	0	23 418	0	0	0	2 206	0	2 206	25 624	0	25 624
61304	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
61501	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
62002	895 089	0	895 089	31 506	0	31 506	15 782	0	15 782	879 365	0	879 365
70601	276 173 450	0	276 173 450	1 984	0	1 984	12 103 043	0	12 103 043	288 274 509	0	288 274 509
70602	147 368	0	147 368	0	0	0	0	0	0	147 368	0	147 368
70603	366 760 212	0	366 760 212	0	0	0	7 434 323	0	7 434 323	374 194 535	0	374 194 535
70604	3 016 100	0	3 016 100	0	0	0	0	0	0	3 016 100	0	3 016 100
70605	14 878	0	14 878	0	0	0	0	0	0	14 878	0	14 878
70613	3 791	0	3 791	54 474	0	54 474	54 474	0	54 474	3 791	0	3 791
Итого по пассиву (баланс)	1 443 390 129	33 585 932	1 476 976 061	54 241 344	10 053 430	64 294 774	56 707 279	9 087 745	65 795 024	1 445 856 064	32 620 247	1 478 476 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 794 195	0	3 794 195	3 416 347	0	3 416 347	26 210	0	26 210	7 184 332	0	7 184 332
90902	16 317 401	33 737 439	50 054 840	57 262	1 607 051	1 664 313	3 860 987	2 569 102	6 430 089	12 513 676	32 775 388	45 289 064
91202	0	3 353	3 353	1 400	143	1 543	0	251	251	1 400	3 245	4 645
91219	0	0	0	4 482	0	4 482	4 482	0	4 482	0	0	0
91412	389 743 295	0	389 743 295	0	0	0	59 987 129	0	59 987 129	329 756 166	0	329 756 166
91414	626 322 696	289 512 021	915 834 717	0	12 654 862	12 654 862	3 999 624	21 734 875	25 734 499	622 323 072	280 432 008	902 755 080
91417	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000
91418	3 103 419	1 944 485	5 047 904	195 616	83 355	278 971	600	145 531	146 131	3 298 435	1 882 309	5 180 744
91501	3 783	0	3 783	0	0	0	0	0	0	3 783	0	3 783
91603	23 022	178 005	201 027	2 649	15 218	17 867	47	14 604	14 651	25 624	178 619	204 243
91604	49 952 042	28 412 833	78 364 875	265 481	1 720 939	1 986 420	575 329	2 132 923	2 708 252	49 642 194	28 000 849	77 643 043
91606	444 296	0	444 296	19 313	0	19 313	0	0	0	463 609	0	463 609
99998	198 881 251	0	198 881 251	14 175	0	14 175	15 294 697	0	15 294 697	183 600 729	0	183 600 729
Итого по активу (баланс)	1 313 585 400	353 788 136	1 667 373 536	3 976 725	16 081 568	20 058 293	83 749 105	26 597 286	110 346 391	1 233 813 020	343 272 418	1 577 085 438
Пассив
91311	51 257 832	0	51 257 832	14 355 823	0	14 355 823	0	0	0	36 902 009	0	36 902 009
91312	125 149 265	0	125 149 265	754 436	0	754 436	0	0	0	124 394 829	0	124 394 829
91315	21 355 793	2 886	21 358 679	184 222	216	184 438	0	124	124	21 171 571	2 794	21 174 365
91316	93 821	0	93 821	0	0	0	0	0	0	93 821	0	93 821
91317	518 465	0	518 465	0	0	0	0	0	0	518 465	0	518 465
91507	503 189	0	503 189	0	0	0	14 051	0	14 051	517 240	0	517 240
99999	1 468 492 285	0	1 468 492 285	91 614 342	0	91 614 342	16 606 766	0	16 606 766	1 393 484 709	0	1 393 484 709
Итого по пассиву (баланс)	1 667 370 650	2 886	1 667 373 536	106 908 823	216	106 909 039	16 620 817	124	16 620 941	1 577 082 644	2 794	1 577 085 438
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	3 740 171	3 740 171	0	3 740 171	3 740 171	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 775 698	3 775 698	0	3 775 698	3 775 698	0	0	0
93308	0	1 912 939	1 912 939	0	3 794 433	3 794 433	0	3 852 132	3 852 132	0	1 855 240	1 855 240
99996	1 904 643	0	1 904 643	3 871 783	0	3 871 783	3 907 114	0	3 907 114	1 869 312	0	1 869 312
Итого по активу (баланс)	1 904 643	1 912 939	3 817 582	3 871 783	11 310 302	15 182 085	3 907 114	11 368 001	15 275 115	1 869 312	1 855 240	3 724 552
Пассив
96306	0	0	0	0	3 749 903	3 749 903	0	3 749 903	3 749 903	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 819 963	3 819 963	0	3 819 963	3 819 963	0	0	0
96308	0	1 904 643	1 904 643	0	3 884 851	3 884 851	0	3 849 520	3 849 520	0	1 869 312	1 869 312
99997	1 912 939	0	1 912 939	3 868 858	0	3 868 858	3 811 159	0	3 811 159	1 855 240	0	1 855 240
Итого по пассиву (баланс)	1 912 939	1 904 643	3 817 582	3 868 858	11 454 717	15 323 575	3 811 159	11 419 386	15 230 545	1 855 240	1 869 312	3 724 552
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	267 699 358 903,0000	0	0	317 139 139,0000	0	0	317 142 029,0000	0	0	267 699 356 013,0000
98020	0	0	62,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	267 699 358 978,0000	0	0	317 139 139,0000	0	0	317 142 030,0000	0	0	267 699 356 087,0000
Пассив
98040	0	0	260 753 058 964,0000	0	0	315 994 324,0000	0	0	315 991 434,0000	0	0	260 753 056 074,0000
98050	0	0	6 673 967 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 673 967 857,0000
98070	0	0	272 332 157,0000	0	0	27,0000	0	0	26,0000	0	0	272 332 156,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	267 699 358 978,0000	0	0	315 994 351,0000	0	0	315 991 460,0000	0	0	267 699 356 087,0000

Страница была полезной?