Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БМ-Банк"

Регистрационный номер

2748

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 846	0	8 846	0	0	0	75	0	75	8 771	0	8 771
10610	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
20202	5 141	0	5 141	6	0	6	210	0	210	4 937	0	4 937
30102	879 010	0	879 010	22 771 915	0	22 771 915	23 513 950	0	23 513 950	136 975	0	136 975
30110	644 228	430 317	1 074 545	17 882 675	327 960	18 210 635	18 270 000	289 853	18 559 853	256 903	468 424	725 327
30114	67 000	351 024	418 024	0	28 442	28 442	0	13 171	13 171	67 000	366 295	433 295
30202	213 170	0	213 170	0	0	0	6 586	0	6 586	206 584	0	206 584
30204	1 416	0	1 416	0	0	0	1 191	0	1 191	225	0	225
30413	1 045	0	1 045	11 402	0	11 402	11 906	0	11 906	541	0	541
30424	0	0	0	12 003	0	12 003	11 946	0	11 946	57	0	57
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	2 013	2 013	0	169	169	0	80	80	0	2 102	2 102
32003	2 600 000	0	2 600 000	21 200 000	130 574	21 330 574	22 400 000	130 574	22 530 574	1 400 000	0	1 400 000
32009	26 257 361	0	26 257 361	0	0	0	0	0	0	26 257 361	0	26 257 361
32108	0	1 850 783	1 850 783	0	246 977	246 977	0	193 117	193 117	0	1 904 643	1 904 643
32109	0	2 019 793	2 019 793	0	164 508	164 508	0	76 399	76 399	0	2 107 902	2 107 902
32307	255 906	0	255 906	0	0	0	0	0	0	255 906	0	255 906
32308	85 001	2 233	87 234	0	181	181	0	83	83	85 001	2 331	87 332
32502	0	263 163	263 163	0	21 324	21 324	0	9 883	9 883	0	274 604	274 604
44208	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
45206	4 939	0	4 939	0	0	0	1 000	0	1 000	3 939	0	3 939
45207	596 521	0	596 521	0	0	0	16 475	0	16 475	580 046	0	580 046
45208	35 120 491	0	35 120 491	0	0	0	571 813	0	571 813	34 548 678	0	34 548 678
45209	5 622 206	0	5 622 206	0	0	0	5 622 206	0	5 622 206	0	0	0
45308	1 680 286	0	1 680 286	0	0	0	0	0	0	1 680 286	0	1 680 286
45806	141 207	0	141 207	0	0	0	0	0	0	141 207	0	141 207
45809	239 744	0	239 744	0	0	0	16 524	0	16 524	223 220	0	223 220
45811	4 652 642	0	4 652 642	0	0	0	0	0	0	4 652 642	0	4 652 642
45812	167 368 353	17 035 735	184 404 088	6 202 351	1 396 156	7 598 507	692 973	649 981	1 342 954	172 877 731	17 781 910	190 659 641
45813	6 439	0	6 439	0	0	0	0	0	0	6 439	0	6 439
45816	18 698 845	71 558 302	90 257 147	0	5 820 391	5 820 391	0	2 701 591	2 701 591	18 698 845	74 677 102	93 375 947
45911	39 579	0	39 579	22 677	0	22 677	0	0	0	62 256	0	62 256
45912	1 915 026	776 509	2 691 535	559 365	280 883	840 248	2 860	68 941	71 801	2 471 531	988 451	3 459 982
45916	414 910	738 972	1 153 882	0	59 880	59 880	0	27 752	27 752	414 910	771 100	1 186 010
46901	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47404	0	2 376	2 376	0	190	190	0	81	81	0	2 485	2 485
47408	0	0	0	3 254	7 342 621	7 345 875	3 254	7 342 621	7 345 875	0	0	0
47417	989	0	989	490	0	490	0	0	0	1 479	0	1 479
47423	17 004 237	4	17 004 241	473 231	8	473 239	468 202	0	468 202	17 009 266	12	17 009 278
47427	5 681 039	513 631	6 194 670	643 805	35 546	679 351	690 870	231 337	922 207	5 633 974	317 840	5 951 814
47802	1 571 336	1 863 467	3 434 803	0	151 000	151 000	0	69 982	69 982	1 571 336	1 944 485	3 515 821
47803	91 221	0	91 221	579 794	0	579 794	575	0	575	670 440	0	670 440
50205	22 959 296	0	22 959 296	153 985	0	153 985	74	0	74	23 113 207	0	23 113 207
50305	265 667 077	0	265 667 077	1 782 483	0	1 782 483	0	0	0	267 449 560	0	267 449 560
50709	60 923	0	60 923	0	0	0	0	0	0	60 923	0	60 923
51509	5 125 428	0	5 125 428	718 075	0	718 075	863 871	0	863 871	4 979 632	0	4 979 632
52601	0	0	0	97 871	0	97 871	73 869	0	73 869	24 002	0	24 002
60102	4 500 511	0	4 500 511	0	0	0	0	0	0	4 500 511	0	4 500 511
60103	6 664 869	0	6 664 869	0	0	0	0	0	0	6 664 869	0	6 664 869
60104	13 493	0	13 493	0	0	0	0	0	0	13 493	0	13 493
60106	8 115 575	0	8 115 575	0	0	0	0	0	0	8 115 575	0	8 115 575
60202	145 319	0	145 319	0	0	0	0	0	0	145 319	0	145 319
60204	2 471	0	2 471	0	0	0	0	0	0	2 471	0	2 471
60302	2 283	0	2 283	0	0	0	0	0	0	2 283	0	2 283
60308	3	0	3	13	0	13	16	0	16	0	0	0
60310	143 156	0	143 156	1 355	0	1 355	1 372	0	1 372	143 139	0	143 139
60312	90 746	0	90 746	21 482	0	21 482	13 485	0	13 485	98 743	0	98 743
60314	1 472	0	1 472	0	0	0	169	0	169	1 303	0	1 303
60323	27 592 093	7 234 181	34 826 274	1 448 892	587 239	2 036 131	117 026	272 355	389 381	28 923 959	7 549 065	36 473 024
60336	8 698	0	8 698	516	0	516	40	0	40	9 174	0	9 174
60347	0	831 966	831 966	0	67 416	67 416	0	31 245	31 245	0	868 137	868 137
60401	147 216	0	147 216	0	0	0	0	0	0	147 216	0	147 216
60415	182 228	0	182 228	802	0	802	0	0	0	183 030	0	183 030
60901	271 632	0	271 632	0	0	0	0	0	0	271 632	0	271 632
61008	324	0	324	89	0	89	57	0	57	356	0	356
61009	551	0	551	45	0	45	51	0	51	545	0	545
61210	0	0	0	863 872	0	863 872	863 872	0	863 872	0	0	0
61212	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
61214	0	0	0	1 961	0	1 961	1 961	0	1 961	0	0	0
61403	40 401	0	40 401	175	0	175	2 376	0	2 376	38 200	0	38 200
61601	0	0	0	3 648 256	0	3 648 256	3 648 256	0	3 648 256	0	0	0
61702	18 099 158	0	18 099 158	0	0	0	0	0	0	18 099 158	0	18 099 158
61703	7 679 768	0	7 679 768	0	0	0	0	0	0	7 679 768	0	7 679 768
62001	6 325 154	0	6 325 154	0	0	0	0	0	0	6 325 154	0	6 325 154
70606	282 386 189	0	282 386 189	37 741 422	0	37 741 422	0	0	0	320 127 611	0	320 127 611
70607	64 480	0	64 480	0	0	0	0	0	0	64 480	0	64 480
70608	362 803 350	0	362 803 350	6 751 405	0	6 751 405	0	0	0	369 554 755	0	369 554 755
70609	3 008 589	0	3 008 589	0	0	0	0	0	0	3 008 589	0	3 008 589
70610	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
70611	1 563 084	0	1 563 084	291 784	0	291 784	0	0	0	1 854 868	0	1 854 868
70614	436 324	0	436 324	59 043	0	59 043	100 203	0	100 203	395 164	0	395 164
Итого по активу (баланс)	1 320 991 993	105 474 469	1 426 466 462	123 947 094	16 661 465	140 608 559	77 989 914	12 109 046	90 098 960	1 366 949 173	110 026 888	1 476 976 061
Пассив
10207	13 537 410	0	13 537 410	0	0	0	0	0	0	13 537 410	0	13 537 410
10601	6 913	0	6 913	0	0	0	0	0	0	6 913	0	6 913
10602	71 463 591	0	71 463 591	0	0	0	0	0	0	71 463 591	0	71 463 591
10609	1 807	0	1 807	0	0	0	0	0	0	1 807	0	1 807
10701	676 870	0	676 870	0	0	0	0	0	0	676 870	0	676 870
30109	106 655	2 689	109 344	39 011 827	2 718	39 014 545	38 918 713	30	38 918 743	13 541	1	13 542
30111	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
30126	211 238	0	211 238	6 650	0	6 650	14 349	0	14 349	218 937	0	218 937
30220	0	0	0	0	837	837	0	837	837	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30606	959 568	0	959 568	0	0	0	0	0	0	959 568	0	959 568
30607	20	0	20	1	0	1	2	0	2	21	0	21
31302	33 700 000	0	33 700 000	33 700 000	0	33 700 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	38 555	38 555	0	78 020	78 020	16 000 000	39 465	16 039 465	16 000 000	0	16 000 000
31307	0	31 992 039	31 992 039	0	1 212 642	1 212 642	0	2 609 593	2 609 593	0	33 388 990	33 388 990
31309	26 257 361	0	26 257 361	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000	43 257 361	0	43 257 361
31310	0	7 068	7 068	0	895	895	0	532	532	0	6 705	6 705
32115	1 831 573	0	1 831 573	131 832	0	131 832	197 897	0	197 897	1 897 638	0	1 897 638
32311	343 141	0	343 141	84	0	84	181	0	181	343 238	0	343 238
32505	263 163	0	263 163	9 883	0	9 883	21 324	0	21 324	274 604	0	274 604
407	2 863 258	3 938	2 867 196	4 199 597	1 762	4 201 359	2 799 773	1 935	2 801 708	1 463 434	4 111	1 467 545
408.1	1 542	0	1 542	0	0	0	0	0	0	1 542	0	1 542
40901	23 448	0	23 448	18 966	0	18 966	0	0	0	4 482	0	4 482
43307	269 042 143	0	269 042 143	577 588	0	577 588	0	0	0	268 464 555	0	268 464 555
43807	33 000 000	0	33 000 000	0	0	0	0	0	0	33 000 000	0	33 000 000
45215	13 074 731	0	13 074 731	3 441 665	0	3 441 665	24 949	0	24 949	9 658 015	0	9 658 015
45315	16 803	0	16 803	0	0	0	0	0	0	16 803	0	16 803
45818	226 931 251	0	226 931 251	3 641 281	0	3 641 281	21 723 605	0	21 723 605	245 013 575	0	245 013 575
45918	2 897 005	0	2 897 005	65 901	0	65 901	994 229	0	994 229	3 825 333	0	3 825 333
46908	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47403	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
47407	0	0	0	40 630	7 269 333	7 309 963	40 630	7 269 333	7 309 963	0	0	0
47416	1 128	0	1 128	1 851 775	0	1 851 775	1 851 288	0	1 851 288	641	0	641
47422	454	0	454	1 255 199	0	1 255 199	1 255 200	0	1 255 200	455	0	455
47425	27 709 154	0	27 709 154	820 451	0	820 451	11 315 814	0	11 315 814	38 204 517	0	38 204 517
47426	1 986 264	111 919	2 098 183	16 086	4 244	20 330	959 638	78 383	1 038 021	2 929 816	186 058	3 115 874
47804	3 482 652	0	3 482 652	70 276	0	70 276	151 000	0	151 000	3 563 376	0	3 563 376
50220	8 846	0	8 846	75	0	75	0	0	0	8 771	0	8 771
50719	8 259	0	8 259	0	0	0	0	0	0	8 259	0	8 259
51510	1 902 320	0	1 902 320	30 617	0	30 617	0	0	0	1 871 703	0	1 871 703
52602	2 331	0	2 331	23 379	0	23 379	21 048	0	21 048	0	0	0
60105	2 200 347	0	2 200 347	0	0	0	0	0	0	2 200 347	0	2 200 347
60206	2 222	0	2 222	0	0	0	0	0	0	2 222	0	2 222
60301	663 754	0	663 754	974 208	0	974 208	405 055	0	405 055	94 601	0	94 601
60305	5 978	0	5 978	37 791	0	37 791	37 142	0	37 142	5 329	0	5 329
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	110 709	0	110 709	110 715	0	110 715	2 537	0	2 537	2 531	0	2 531
60311	419 808	0	419 808	2 686	0	2 686	303 261	0	303 261	720 383	0	720 383
60313	64 448	64	64 512	0	2	2	12 426	5	12 431	76 874	67	76 941
60320	4 222	0	4 222	0	0	0	0	0	0	4 222	0	4 222
60324	34 743 116	0	34 743 116	273 239	0	273 239	2 057 305	0	2 057 305	36 527 182	0	36 527 182
60335	874	0	874	3 539	0	3 539	3 438	0	3 438	773	0	773
60414	30 371	0	30 371	0	0	0	1 615	0	1 615	31 986	0	31 986
60903	21 213	0	21 213	0	0	0	2 205	0	2 205	23 418	0	23 418
61304	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
62002	895 089	0	895 089	0	0	0	0	0	0	895 089	0	895 089
70601	262 810 283	0	262 810 283	21 387	0	21 387	13 384 554	0	13 384 554	276 173 450	0	276 173 450
70602	147 368	0	147 368	0	0	0	0	0	0	147 368	0	147 368
70603	356 842 125	0	356 842 125	0	0	0	9 918 087	0	9 918 087	366 760 212	0	366 760 212
70604	3 016 100	0	3 016 100	0	0	0	0	0	0	3 016 100	0	3 016 100
70605	14 878	0	14 878	0	0	0	0	0	0	14 878	0	14 878
70613	3 791	0	3 791	97 872	0	97 872	97 872	0	97 872	3 791	0	3 791
Итого по пассиву (баланс)	1 394 310 190	32 156 272	1 426 466 462	90 435 707	8 570 453	99 006 160	139 515 646	10 000 113	149 515 759	1 443 390 129	33 585 932	1 476 976 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 795 514	0	3 795 514	286	0	286	1 605	0	1 605	3 794 195	0	3 794 195
90902	16 494 738	37 852 983	54 347 721	53 548	2 765 196	2 818 744	230 885	6 880 740	7 111 625	16 317 401	33 737 439	50 054 840
91202	0	3 213	3 213	0	261	261	0	121	121	0	3 353	3 353
91412	384 611 335	0	384 611 335	5 131 960	0	5 131 960	0	0	0	389 743 295	0	389 743 295
91414	626 340 242	277 424 387	903 764 629	0	22 554 701	22 554 701	17 546	10 467 067	10 484 613	626 322 696	289 512 021	915 834 717
91417	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000
91418	1 710 911	1 863 468	3 574 379	1 393 108	151 000	1 544 108	600	69 983	70 583	3 103 419	1 944 485	5 047 904
91501	3 783	0	3 783	0	0	0	0	0	0	3 783	0	3 783
91603	19 347	167 154	186 501	3 675	23 741	27 416	0	12 890	12 890	23 022	178 005	201 027
91604	49 842 976	26 759 322	76 602 298	270 126	2 670 378	2 940 504	161 060	1 016 867	1 177 927	49 952 042	28 412 833	78 364 875
91606	1 409 973	0	1 409 973	19 313	0	19 313	984 990	0	984 990	444 296	0	444 296
99998	198 910 751	0	198 910 751	1 396	0	1 396	30 896	0	30 896	198 881 251	0	198 881 251
Итого по активу (баланс)	1 308 139 570	344 070 527	1 652 210 097	6 873 412	28 165 277	35 038 689	1 427 582	18 447 668	19 875 250	1 313 585 400	353 788 136	1 667 373 536
Пассив
91311	51 257 832	0	51 257 832	0	0	0	0	0	0	51 257 832	0	51 257 832
91312	125 177 341	0	125 177 341	28 076	0	28 076	0	0	0	125 149 265	0	125 149 265
91315	21 355 793	2 766	21 358 559	0	104	104	0	224	224	21 355 793	2 886	21 358 679
91316	93 821	0	93 821	0	0	0	0	0	0	93 821	0	93 821
91317	521 181	0	521 181	2 716	0	2 716	0	0	0	518 465	0	518 465
91507	502 017	0	502 017	0	0	0	1 172	0	1 172	503 189	0	503 189
99999	1 453 299 346	0	1 453 299 346	19 843 016	0	19 843 016	35 035 955	0	35 035 955	1 468 492 285	0	1 468 492 285
Итого по пассиву (баланс)	1 652 207 331	2 766	1 652 210 097	19 873 808	104	19 873 912	35 037 127	224	35 037 351	1 667 370 650	2 886	1 667 373 536
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	3 663 082	3 663 082	0	3 663 082	3 663 082	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 670 161	3 670 161	0	3 670 161	3 670 161	0	0	0
93308	0	1 848 451	1 848 451	0	3 718 679	3 718 679	0	3 654 191	3 654 191	0	1 912 939	1 912 939
99996	1 850 783	0	1 850 783	3 864 791	0	3 864 791	3 810 931	0	3 810 931	1 904 643	0	1 904 643
Итого по активу (баланс)	1 850 783	1 848 451	3 699 234	3 864 791	11 051 922	14 916 713	3 810 931	10 987 434	14 798 365	1 904 643	1 912 939	3 817 582
Пассив
96306	0	0	0	0	3 617 814	3 617 814	0	3 617 814	3 617 814	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 670 542	3 670 542	0	3 670 542	3 670 542	0	0	0
96308	0	1 850 783	1 850 783	0	3 683 355	3 683 355	0	3 737 215	3 737 215	0	1 904 643	1 904 643
99997	1 848 451	0	1 848 451	3 733 825	0	3 733 825	3 798 313	0	3 798 313	1 912 939	0	1 912 939
Итого по пассиву (баланс)	1 848 451	1 850 783	3 699 234	3 733 825	10 971 711	14 705 536	3 798 313	11 025 571	14 823 884	1 912 939	1 904 643	3 817 582
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	267 698 181 371,0000	0	0	3 716 220,0000	0	0	2 538 688,0000	0	0	267 699 358 903,0000
98020	0	0	62,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	267 698 181 446,0000	0	0	3 716 220,0000	0	0	2 538 688,0000	0	0	267 699 358 978,0000
Пассив
98040	0	0	260 751 863 282,0000	0	0	57,0000	0	0	1 195 739,0000	0	0	260 753 058 964,0000
98050	0	0	6 675 967 857,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	6 673 967 857,0000
98070	0	0	270 350 307,0000	0	0	18 176,0000	0	0	2 000 026,0000	0	0	272 332 157,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	267 698 181 446,0000	0	0	2 018 233,0000	0	0	3 195 765,0000	0	0	267 699 358 978,0000

Страница была полезной?