Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БМ-Банк"

Регистрационный номер

2748

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 638	0	9 638	0	0	0	74	0	74	9 564	0	9 564
10610	1 680 710	0	1 680 710	0	0	0	621	0	621	1 680 089	0	1 680 089
10901	50 125 793	0	50 125 793	0	0	0	0	0	0	50 125 793	0	50 125 793
20202	4 090 101	11 914 214	16 004 315	82 355 430	28 691 172	111 046 602	81 751 202	31 301 254	113 052 456	4 694 329	9 304 132	13 998 461
20208	6 310 512	68 396	6 378 908	42 219 895	328 671	42 548 566	42 310 232	325 943	42 636 175	6 220 175	71 124	6 291 299
20209	198 603	26 642	225 245	55 516 416	9 012 394	64 528 810	55 583 600	8 892 208	64 475 808	131 419	146 828	278 247
20302	0	229 239	229 239	0	251 460	251 460	0	302 742	302 742	0	177 957	177 957
20303	0	2 998	2 998	0	3 250	3 250	0	3 302	3 302	0	2 946	2 946
20305	0	0	0	0	10 198	10 198	0	10 198	10 198	0	0	0
20308	0	15 139	15 139	0	0	0	0	93	93	0	15 046	15 046
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30110	30 023 985	1 648 338	31 672 323	457 391 519	290 159 374	747 550 893	487 069 043	290 479 003	777 548 046	346 461	1 328 709	1 675 170
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45405	290 447	0	290 447	111 457	0	111 457	120 605	0	120 605	281 299	0	281 299
45406	556 233	0	556 233	3 000	0	3 000	210 745	0	210 745	348 488	0	348 488
45407	1 668 304	0	1 668 304	58 062	0	58 062	123 750	0	123 750	1 602 616	0	1 602 616
45408	5 691 288	0	5 691 288	115 502	0	115 502	210 433	0	210 433	5 596 357	0	5 596 357
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45503	406 071	1 215	407 286	838 045	8 101	846 146	819 585	6 853	826 438	424 531	2 463	426 994
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45507	147 406 688	13 468 765	160 875 453	10 855 595	1 542 556	12 398 151	6 868 726	1 194 174	8 062 900	151 393 557	13 817 147	165 210 704
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45802	249 000	0	249 000	0	0	0	249 000	0	249 000	0	0	0
45806	141 207	0	141 207	0	0	0	0	0	0	141 207	0	141 207
45809	466 140	0	466 140	35 960	0	35 960	23 876	0	23 876	478 224	0	478 224
45811	3 933 343	0	3 933 343	0	0	0	0	0	0	3 933 343	0	3 933 343
45812	212 326 721	18 798 621	231 125 342	16 860 813	2 135 535	18 996 348	3 987 658	918 485	4 906 143	225 199 876	20 015 671	245 215 547
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70614	1 805 646	0	1 805 646	201 165	0	201 165	40 889	0	40 889	1 965 922	0	1 965 922
Итого по активу (баланс)	2 999 991 067	330 991 370	3 330 982 437	7 037 175 518	661 953 375	7 699 128 893	6 872 528 206	646 550 608	7 519 078 814	3 164 638 379	346 394 137	3 511 032 516
Пассив
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10601	8 470 525	0	8 470 525	3 109	0	3 109	0	0	0	8 467 416	0	8 467 416
10602	146 449 571	0	146 449 571	0	0	0	0	0	0	146 449 571	0	146 449 571
10701	27 061 001	0	27 061 001	0	0	0	0	0	0	27 061 001	0	27 061 001
10801	5 733 673	0	5 733 673	0	0	0	2 487	0	2 487	5 736 160	0	5 736 160
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30223	37	0	37	558	0	558	531	0	531	10	0	10
30226	20 729	0	20 729	1 197	0	1 197	799	0	799	20 331	0	20 331
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30301	263 443 434	12 242 508	275 685 942	38 425 334	5 773 598	44 198 932	59 945 560	8 250 888	68 196 448	284 963 660	14 719 798	299 683 458
30305	164 846 888	4 367 397	169 214 285	34 535 800	711 458	35 247 258	62 529 134	1 050 738	63 579 872	192 840 222	4 706 677	197 546 899
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Итого по пассиву (баланс)	3 096 962 937	234 019 500	3 330 982 437	6 459 825 173	508 350 472	6 968 175 645	6 614 476 193	533 749 531	7 148 225 724	3 251 613 957	259 418 559	3 511 032 516
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	635 334	960 106	1 595 440	200 000	106 774	306 774	301 066	47 262	348 328	534 268	1 019 618	1 553 886
90901	74 143 904	877 080	75 020 984	26 592 434	700 949	27 293 383	39 618 174	772 082	40 390 256	61 118 164	805 947	61 924 111
90902	107 087 762	1 832 791	108 920 553	43 474 230	400 119	43 874 349	31 833 505	108 846	31 942 351	118 728 487	2 124 064	120 852 551
90907	791 332	0	791 332	892 614	0	892 614	1 035 558	0	1 035 558	648 388	0	648 388
90908	15 579	558 057	573 636	13 304	96 616	109 920	20 399	39 125	59 524	8 484	615 548	624 032
90909	2 672	0	2 672	1 259	0	1 259	377	0	377	3 554	0	3 554
91101	0	1 148	1 148	0	27 669	27 669	0	26 525	26 525	0	2 292	2 292
91102	0	5 523	5 523	0	10 799	10 799	0	8 992	8 992	0	7 330	7 330
91104	0	123	123	0	18	18	0	138	138	0	3	3
91202	3 332	0	3 332	744 352	0	744 352	744 306	0	744 306	3 378	0	3 378
91203	286 054	51	286 105	107 222	6	107 228	107 222	3	107 225	286 054	54	286 108
91207	13	0	13	4	0	4	4	0	4	13	0	13
91219	0	0	0	266 232	0	266 232	259 312	0	259 312	6 920	0	6 920
91220	0	555	555	0	62	62	0	27	27	0	590	590
91412	553 941 017	0	553 941 017	97 128 960	0	97 128 960	53 825 010	0	53 825 010	597 244 967	0	597 244 967
91414	3 669 901 851	666 221 843	4 336 123 694	175 156 679	75 182 993	250 339 672	90 740 025	35 399 449	126 139 474	3 754 318 505	706 005 387	4 460 323 892
91417	25 200 000	0	25 200 000	0	0	0	0	0	0	25 200 000	0	25 200 000
91418	58 819 206	69 814 896	128 634 102	0	7 741 325	7 741 325	124 882	3 382 484	3 507 366	58 694 324	74 173 737	132 868 061
91501	2 465 470	0	2 465 470	41 033	0	41 033	75 080	0	75 080	2 431 423	0	2 431 423
91502	93	0	93	0	0	0	2	0	2	91	0	91
91603	0	112 493	112 493	0	43 487	43 487	0	9 425	9 425	0	146 555	146 555
91604	57 909 325	23 291 395	81 200 720	1 199 251	3 265 216	4 464 467	464 772	1 276 837	1 741 609	58 643 804	25 279 774	83 923 578
91704	7 268 067	786 525	8 054 592	691	87 927	88 618	77 869	41 533	119 402	7 190 889	832 919	8 023 808
91802	7 898 803	1 298 359	9 197 162	0	145 011	145 011	144 257	68 682	212 939	7 754 546	1 374 688	9 129 234
91803	1 673 398	150 085	1 823 483	2 026	16 678	18 704	83 846	8 507	92 353	1 591 578	158 256	1 749 834
99998	1 737 062 649	0	1 737 062 649	132 660 401	0	132 660 401	194 645 143	0	194 645 143	1 675 077 907	0	1 675 077 907
Итого по активу (баланс)	6 305 105 894	765 911 030	7 071 016 924	479 067 117	87 840 591	566 907 708	414 687 234	41 204 859	455 892 093	6 369 485 777	812 546 762	7 182 032 539
Пассив
91311	227 981 584	7 060 592	235 042 176	158 419	462 598	621 017	748 791	828 995	1 577 786	228 571 956	7 426 989	235 998 945
91312	972 798 620	41 846 739	1 014 645 359	68 500 518	2 193 674	70 694 192	47 920 787	4 746 750	52 667 537	952 218 889	44 399 815	996 618 704
91315	246 383 097	8 535 025	254 918 122	13 708 301	2 184 429	15 892 730	3 057 508	1 096 087	4 153 595	235 732 304	7 446 683	243 178 987
91316	20 946 848	949 424	21 896 272	43 623 131	65 048	43 688 179	43 716 496	113 309	43 829 805	21 040 213	997 685	22 037 898
91317	81 218 615	1 670 265	82 888 880	44 614 836	122 779	44 737 615	30 524 979	215 322	30 740 301	67 128 758	1 762 808	68 891 566
91318	186 897	0	186 897	0	0	0	2 983	0	2 983	189 880	0	189 880
91319	120 505 432	332 674	120 838 106	21 929 587	16 193	21 945 780	2 603 287	36 920	2 640 207	101 179 132	353 401	101 532 533
91507	6 643 884	0	6 643 884	19 320	0	19 320	1 877	0	1 877	6 626 441	0	6 626 441
91508	2 953	0	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
99999	5 333 954 275	0	5 333 954 275	205 841 706	0	205 841 706	378 842 063	0	378 842 063	5 506 954 632	0	5 506 954 632
Итого по пассиву (баланс)	7 010 622 205	60 394 719	7 071 016 924	398 395 818	5 044 721	403 440 539	507 418 771	7 037 383	514 456 154	7 119 645 158	62 387 381	7 182 032 539
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	1 221 528	1 221 528	0	32 099 317	32 099 317	0	33 320 845	33 320 845	0	0	0
93302	0	12 304 120	12 304 120	0	24 217 861	24 217 861	0	32 435 534	32 435 534	0	4 086 447	4 086 447
93303	0	4 280 468	4 280 468	0	32 535 843	32 535 843	0	23 886 751	23 886 751	0	12 929 560	12 929 560
93306	0	0	0	0	3 089 315	3 089 315	0	3 089 315	3 089 315	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 103 366	3 103 366	0	3 103 366	3 103 366	0	0	0
93308	0	1 339 135	1 339 135	0	2 830 160	2 830 160	0	2 769 072	2 769 072	0	1 400 223	1 400 223
93411	0	54	54	0	6	6	0	6	6	0	54	54
93502	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
93503	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
93901	15 160 392	1 930 657	17 091 049	60 349 633	42 206 665	102 556 298	75 388 521	44 072 770	119 461 291	121 504	64 552	186 056
93902	0	994 400	994 400	0	14 368 952	14 368 952	0	12 138 079	12 138 079	0	3 225 273	3 225 273
94001	0	0	0	0	48 089	48 089	0	48 089	48 089	0	0	0
94002	0	0	0	0	40 441	40 441	0	40 441	40 441	0	0	0
99996	37 337 242	0	37 337 242	153 841 163	0	153 841 163	169 401 948	0	169 401 948	21 776 457	0	21 776 457
Итого по активу (баланс)	52 497 634	22 070 362	74 567 996	214 192 989	154 540 015	368 733 004	244 792 662	154 904 268	399 696 930	21 897 961	21 706 109	43 604 070
Пассив
96301	0	1 205 488	1 205 488	2 193	33 507 142	33 509 335	2 193	32 301 654	32 303 847	0	0	0
96302	0	12 504 838	12 504 838	972	32 597 184	32 598 156	972	24 141 524	24 142 496	0	4 049 178	4 049 178
96303	0	4 267 361	4 267 361	0	23 917 930	23 917 930	0	32 578 654	32 578 654	0	12 928 085	12 928 085
96306	0	0	0	0	3 082 134	3 082 134	0	3 082 134	3 082 134	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 113 552	3 113 552	0	3 113 552	3 113 552	0	0	0
96308	0	1 332 859	1 332 859	0	2 777 932	2 777 932	0	2 845 978	2 845 978	0	1 400 905	1 400 905
96311	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
96901	768 511	16 268 237	17 036 748	9 599 792	109 973 008	119 572 800	8 839 618	93 879 048	102 718 666	8 337	174 277	182 614
96902	0	989 894	989 894	0	12 125 000	12 125 000	0	14 350 727	14 350 727	0	3 215 621	3 215 621
97001	0	0	0	0	40 668	40 668	0	40 668	40 668	0	0	0
97002	0	0	0	0	39 028	39 028	0	39 028	39 028	0	0	0
99997	37 230 754	0	37 230 754	169 191 945	0	169 191 945	153 788 804	0	153 788 804	21 827 613	0	21 827 613
Итого по пассиву (баланс)	37 999 319	36 568 677	74 567 996	178 794 902	221 173 578	399 968 480	162 631 587	206 372 967	369 004 554	21 836 004	21 768 066	43 604 070
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 600,0000	0	0	764,0000	0	0	633,0000	0	0	4 731,0000
98010	0	0	305 734 175 200,7654	0	0	100 265 949,0000	0	0	64 712 222,0000	0	0	305 769 728 927,7654
98020	0	0	90,0000	0	0	63,0000	0	0	59,0000	0	0	94,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	305 734 179 890,7654	0	0	100 266 776,0000	0	0	64 712 914,0000	0	0	305 769 733 752,7654
Пассив
98040	0	0	259 516 686 882,1602	0	0	70 155 828,0000	0	0	34 114 375,0000	0	0	259 480 645 429,1602
98050	0	0	8 561 019 248,7552	0	0	584,0000	0	0	750,0000	0	0	8 561 019 414,7552
98055	0	0	71 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 830,0000
98060	0	0	30 211 193 751,0000	0	0	987,0000	0	0	0,0000	0	0	30 211 192 764,0000
98070	0	0	7 444 737 825,2600	0	0	30 591 779,0000	0	0	102 187 915,0000	0	0	7 516 333 961,2600
98080	0	0	470 353,5900	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	470 353,5900
Итого по пассиву (баланс)	0	0	305 734 179 890,7654	0	0	100 749 178,0000	0	0	136 303 040,0000	0	0	305 769 733 752,7654

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