Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БМ-Банк"

Регистрационный номер

2748

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	507 195	0	507 195	177	0	177	0	0	0	507 372	0	507 372
10901	50 125 793	0	50 125 793	0	0	0	0	0	0	50 125 793	0	50 125 793
20202	3 952 812	2 718 688	6 671 500	71 894 564	7 200 283	79 094 847	70 459 055	7 240 121	77 699 176	5 388 321	2 678 850	8 067 171
20203	0	831	831	0	15 671	15 671	0	15 392	15 392	0	1 110	1 110
20208	5 408 747	85 524	5 494 271	33 388 144	431 024	33 819 168	33 614 977	437 182	34 052 159	5 181 914	79 366	5 261 280
20209	405 695	106 066	511 761	52 179 872	5 119 407	57 299 279	52 214 085	5 194 371	57 408 456	371 482	31 102	402 584
20210	0	144	144	0	12 621	12 621	0	11 434	11 434	0	1 331	1 331
20302	0	584 887	584 887	0	1 473 785	1 473 785	0	1 601 676	1 601 676	0	456 996	456 996
20303	0	14 087	14 087	0	899	899	0	14 411	14 411	0	575	575
20305	0	0	0	0	3 524 116	3 524 116	0	2 835 473	2 835 473	0	688 643	688 643
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30110	88 902	13 023	101 925	41 499 464	336 882	41 836 346	41 487 260	346 307	41 833 567	101 106	3 598	104 704
30114	121 777	20 286 667	20 408 444	13 000	484 102 514	484 115 514	133 622	456 227 450	456 361 072	1 155	48 161 731	48 162 886
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45203	687 201	0	687 201	6 926 798	0	6 926 798	2 750 337	0	2 750 337	4 863 662	0	4 863 662
45204	11 719 252	16 330	11 735 582	6 142 461	356	6 142 817	7 395 458	10 961	7 406 419	10 466 255	5 725	10 471 980
45205	16 394 538	0	16 394 538	5 347 747	0	5 347 747	3 175 690	0	3 175 690	18 566 595	0	18 566 595
45206	65 800 538	320 803	66 121 341	9 701 909	11 440	9 713 349	8 016 050	13 233	8 029 283	67 486 397	319 010	67 805 407
45207	63 852 922	8 187 018	72 039 940	5 704 517	210 734	5 915 251	4 649 931	388 962	5 038 893	64 907 508	8 008 790	72 916 298
45208	62 970 609	22 684 088	85 654 697	933 088	533 392	1 466 480	1 147 327	1 472 331	2 619 658	62 756 370	21 745 149	84 501 519
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45401	201 650	0	201 650	506 773	0	506 773	473 525	0	473 525	234 898	0	234 898
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45404	74 418	0	74 418	66 786	0	66 786	62 781	0	62 781	78 423	0	78 423
45405	397 043	0	397 043	74 514	0	74 514	202 779	0	202 779	268 778	0	268 778
45406	522 037	0	522 037	75 281	0	75 281	99 772	0	99 772	497 546	0	497 546
45407	1 515 605	0	1 515 605	218 362	0	218 362	182 699	0	182 699	1 551 268	0	1 551 268
45408	233 788	167	233 955	73 116	4	73 120	8 912	22	8 934	297 992	149	298 141
45502	369 095	5 606	374 701	371 859	5 564	377 423	372 410	5 671	378 081	368 544	5 499	374 043
45503	283 598	1 778	285 376	585 154	4 399	589 553	599 012	5 678	604 690	269 740	499	270 239
45504	2 505	0	2 505	7 029	0	7 029	7 088	0	7 088	2 446	0	2 446
45505	544 836	21 297	566 133	145 780	3 216	148 996	157 202	4 924	162 126	533 414	19 589	553 003
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Пассив
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52501	205 946	12 407	218 353	33	11 652	11 685	68 323	1 522	69 845	274 236	2 277	276 513
52602	2 251 461	0	2 251 461	426 909	0	426 909	511 191	0	511 191	2 335 743	0	2 335 743
60105	3 497 673	0	3 497 673	2 534 517	0	2 534 517	2 194 887	0	2 194 887	3 158 043	0	3 158 043
60206	0	0	0	0	0	0	236	0	236	236	0	236
60301	35 064	0	35 064	358 738	5	358 743	651 084	5	651 089	327 410	0	327 410
60305	9 586	0	9 586	1 008 341	0	1 008 341	1 000 404	0	1 000 404	1 649	0	1 649
60307	0	0	0	1 186	2	1 188	1 186	2	1 188	0	0	0
60309	14 416	0	14 416	87	0	87	14 542	0	14 542	28 871	0	28 871
60311	238 913	0	238 913	240 819	0	240 819	449 263	0	449 263	447 357	0	447 357
60313	0	11 456	11 456	6 603	3 222	9 825	6 603	6 388	12 991	0	14 622	14 622
60320	123	0	123	0	0	0	1	0	1	124	0	124
60322	7 678	43	7 721	279 064	198	279 262	351 405	187	351 592	80 019	32	80 051
60324	4 301 365	0	4 301 365	1 028 969	0	1 028 969	1 028 892	0	1 028 892	4 301 288	0	4 301 288
60348	781 283	0	781 283	0	0	0	78 130	0	78 130	859 413	0	859 413
60405	225 666	0	225 666	205	0	205	0	0	0	225 461	0	225 461
60601	3 225 292	0	3 225 292	31 735	0	31 735	101 490	0	101 490	3 295 047	0	3 295 047
60603	242 348	0	242 348	0	0	0	2 041	0	2 041	244 389	0	244 389
60706	211 767	0	211 767	0	0	0	5 701	0	5 701	217 468	0	217 468
60903	12 539	0	12 539	0	0	0	816	0	816	13 355	0	13 355
61012	4 707	0	4 707	18	0	18	68	0	68	4 757	0	4 757
61304	17 395	0	17 395	3 037	0	3 037	3 516	0	3 516	17 874	0	17 874
61501	76 164	0	76 164	39 028	0	39 028	3 589	0	3 589	40 725	0	40 725
70601	203 669 964	0	203 669 964	314 025	0	314 025	20 058 273	0	20 058 273	223 414 212	0	223 414 212
70602	740 186	0	740 186	695 232	0	695 232	645 239	0	645 239	690 193	0	690 193
70603	262 041 950	0	262 041 950	727 756	0	727 756	16 349 941	0	16 349 941	277 664 135	0	277 664 135
70604	5 726 877	0	5 726 877	36 076	0	36 076	428 471	0	428 471	6 119 272	0	6 119 272
70605	4 102	0	4 102	0	0	0	3 489	0	3 489	7 591	0	7 591
70613	6 243 243	0	6 243 243	51 732	0	51 732	1 436 934	0	1 436 934	7 628 445	0	7 628 445
Итого по пассиву (баланс)	1 882 918 763	225 808 611	2 108 727 374	8 392 782 317	1 065 907 262	9 458 689 579	8 445 745 231	1 078 080 434	9 523 825 665	1 935 881 677	237 981 783	2 173 863 460
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 538	0	12 538	560	0	560	13 098	0	13 098	0	0	0
80601	0	0	0	2 424	0	2 424	2 424	0	2 424	0	0	0
80801	2 960	0	2 960	2 440	0	2 440	5 355	0	5 355	45	0	45
80901	1 558	0	1 558	715	0	715	2 273	0	2 273	0	0	0
81001	1	0	1	24	0	24	25	0	25	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 057	0	17 057	6 163	0	6 163	23 175	0	23 175	45	0	45
Пассив
85101	9 564	0	9 564	15 327	0	15 327	5 808	0	5 808	45	0	45
85201	0	0	0	2 454	0	2 454	2 454	0	2 454	0	0	0
85401	1 231	0	1 231	1 815	0	1 815	584	0	584	0	0	0
85501	6 262	0	6 262	8 077	0	8 077	1 815	0	1 815	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 057	0	17 057	27 673	0	27 673	10 661	0	10 661	45	0	45
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	197 449	0	197 449	197 449	0	197 449	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	112 731	8 028	120 759	106 808	209	107 017	16 704	328	17 032	202 835	7 909	210 744
90901	39 342 347	407 215	39 749 562	11 915 733	7 127	11 922 860	5 527 971	12 430	5 540 401	45 730 109	401 912	46 132 021
90902	95 598 094	1 230 027	96 828 121	5 532 096	142 646	5 674 742	10 725 526	51 869	10 777 395	90 404 664	1 320 804	91 725 468
90907	713 930	0	713 930	436 913	0	436 913	304 604	0	304 604	846 239	0	846 239
90908	0	336 288	336 288	0	267 132	267 132	0	224 614	224 614	0	378 806	378 806
91101	0	1 208	1 208	0	45 162	45 162	0	45 394	45 394	0	976	976
91102	0	2 092	2 092	0	23 024	23 024	0	3 188	3 188	0	21 928	21 928
91104	0	3	3	0	60	60	0	41	41	0	22	22
91202	41 687	0	41 687	3 533	0	3 533	3 717	0	3 717	41 503	0	41 503
91203	227	531	758	1 193	22 146	23 339	1 179	22 402	23 581	241	275	516
91207	72	0	72	2	0	2	3	0	3	71	0	71
91219	18 905	2 685	21 590	118 547	256 522	375 069	97 127	249 771	346 898	40 325	9 436	49 761
91220	152 496	62 337	214 833	97 127	247 879	345 006	195 312	299 177	494 489	54 311	11 039	65 350
91412	296 857 747	0	296 857 747	115 455 001	0	115 455 001	73 959	0	73 959	412 238 789	0	412 238 789
91414	1 088 473 781	202 660 153	1 291 133 934	52 116 206	5 257 955	57 374 161	65 642 471	8 289 712	73 932 183	1 074 947 516	199 628 396	1 274 575 912
91416	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91417	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91418	42 660 978	55 087 084	97 748 062	4	2 910 609	2 910 613	2 848 949	36 530 010	39 378 959	39 812 033	21 467 683	61 279 716
91501	415 896	0	415 896	245 238	0	245 238	5 678	0	5 678	655 456	0	655 456
91502	2 481	0	2 481	0	0	0	0	0	0	2 481	0	2 481
91604	38 204 886	8 090 397	46 295 283	2 021 912	639 845	2 661 757	434 272	310 820	745 092	39 792 526	8 419 422	48 211 948
91704	794 188	11 871	806 059	1 918	296	2 214	3 511	607	4 118	792 595	11 560	804 155
91802	1 370 530	34 104	1 404 634	2 127	862	2 989	5 669	1 366	7 035	1 366 988	33 600	1 400 588
91803	556 555	12 919	569 474	1 885	445	2 330	1 860	540	2 400	556 580	12 824	569 404
99998	929 147 069	0	929 147 069	495 345 420	0	495 345 420	487 021 741	0	487 021 741	937 470 748	0	937 470 748
Итого по активу (баланс)	2 549 664 626	267 946 942	2 817 611 568	683 599 112	9 821 919	693 421 031	573 107 702	46 042 269	619 149 971	2 660 156 036	231 726 592	2 891 882 628
Пассив
91003	0	0	0	52 199	0	52 199	52 199	0	52 199	0	0	0
91004	0	0	0	54 702	0	54 702	54 702	0	54 702	0	0	0
91311	144 400 553	1 346 077	145 746 630	86 836	55 057	141 893	966 980	35 046	1 002 026	145 280 697	1 326 066	146 606 763
91312	561 833 172	269 264	562 102 436	17 756 716	15 605	17 772 321	14 524 047	26 240	14 550 287	558 600 503	279 899	558 880 402
91314	11 278 019	0	11 278 019	401 518 137	5 531 054	407 049 191	406 547 604	5 531 054	412 078 658	16 307 486	0	16 307 486
91315	113 272 639	10 357 823	123 630 462	745 132	1 007 063	1 752 195	5 151 430	1 178 583	6 330 013	117 678 937	10 529 343	128 208 280
91316	16 418 199	8 284 046	24 702 245	4 129 602	13 425 315	17 554 917	3 489 848	7 112 311	10 602 159	15 778 445	1 971 042	17 749 487
91317	46 398 466	6 268 377	52 666 843	41 976 219	322 617	42 298 836	49 606 073	1 158 526	50 764 599	54 028 320	7 104 286	61 132 606
91318	4 227 240	0	4 227 240	142 277	0	142 277	11 426	0	11 426	4 096 389	0	4 096 389
91507	4 792 140	0	4 792 140	320 758	0	320 758	16 860	0	16 860	4 488 242	0	4 488 242
91508	1 054	0	1 054	0	0	0	39	0	39	1 093	0	1 093
99999	1 888 464 499	0	1 888 464 499	128 143 001	0	128 143 001	194 090 382	0	194 090 382	1 954 411 880	0	1 954 411 880
Итого по пассиву (баланс)	2 791 085 981	26 525 587	2 817 611 568	594 925 579	20 356 711	615 282 290	674 511 590	15 041 760	689 553 350	2 870 671 992	21 210 636	2 891 882 628
Г. Срочные сделки
Актив
93001	22 234 238	315 252	22 549 490	248 279 643	27 974 873	276 254 516	251 677 808	28 197 559	279 875 367	18 836 073	92 566	18 928 639
93002	0	220 676	220 676	1 099 998	17 834 181	18 934 179	1 099 998	17 433 290	18 533 288	0	621 567	621 567
93101	0	0	0	0	1 945 716	1 945 716	0	1 945 716	1 945 716	0	0	0
93102	0	0	0	0	697 221	697 221	0	8 480	8 480	0	688 741	688 741
93301	0	0	0	901 801	577 277	1 479 078	901 801	577 277	1 479 078	0	0	0
93302	0	0	0	901 801	577 367	1 479 168	901 801	577 367	1 479 168	0	0	0
93303	0	577 471	577 471	24 012	0	24 012	24 012	577 471	601 483	0	0	0
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93306	0	0	0	0	3 661 641	3 661 641	0	3 661 641	3 661 641	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 656 554	3 656 554	0	3 656 554	3 656 554	0	0	0
93308	0	3 160 437	3 160 437	0	6 607 742	6 607 742	0	3 234 403	3 234 403	0	6 533 776	6 533 776
93309	7 500 000	3 431 754	10 931 754	2 500 000	7 172 800	9 672 800	0	6 791 134	6 791 134	10 000 000	3 813 420	13 813 420
93310	3 720 000	21 583 334	25 303 334	0	351 939	351 939	2 500 000	4 434 640	6 934 640	1 220 000	17 500 633	18 720 633
93411	0	1 801 464	1 801 464	0	83 490	83 490	0	274 614	274 614	0	1 610 340	1 610 340
93510	0	376 307	376 307	0	9 800	9 800	0	15 395	15 395	0	370 712	370 712
93801	3 619 476	0	3 619 476	1 810 840	0	1 810 840	1 928 004	0	1 928 004	3 502 312	0	3 502 312
93802	24 565	0	24 565	169 198	0	169 198	126 435	0	126 435	67 328	0	67 328
93807	0	0	0	544	0	544	0	0	0	544	0	544
Итого по активу (баланс)	90 559 297	31 466 695	122 025 992	255 687 837	71 150 601	326 838 438	259 159 859	71 385 541	330 545 400	87 087 275	31 231 755	118 319 030
Пассив
96001	313 600	22 383 221	22 696 821	30 019 785	250 590 824	280 610 609	29 798 704	245 618 557	275 417 261	92 519	17 410 954	17 503 473
96002	219 484	0	219 484	6 895 132	10 827 257	17 722 389	6 922 491	11 888 885	18 811 376	246 843	1 061 628	1 308 471
96101	0	8 143	8 143	0	1 640 170	1 640 170	0	3 181 615	3 181 615	0	1 549 588	1 549 588
96202	0	0	0	0	801 730	801 730	0	801 730	801 730	0	0	0
96301	0	0	0	597 965	0	597 965	597 965	0	597 965	0	0	0
96302	0	0	0	597 965	0	597 965	597 965	0	597 965	0	0	0
96303	597 965	0	597 965	597 965	0	597 965	0	0	0	0	0	0
96305	0	48 328 132	48 328 132	0	1 977 110	1 977 110	0	1 258 593	1 258 593	0	47 609 615	47 609 615
96306	0	0	0	0	3 686 131	3 686 131	0	3 686 131	3 686 131	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 687 541	3 687 541	0	3 687 541	3 687 541	0	0	0
96308	0	3 152 520	3 152 520	0	3 283 883	3 283 883	0	7 117 672	7 117 672	0	6 986 309	6 986 309
96309	0	12 119 259	12 119 259	0	7 711 405	7 711 405	0	9 986 756	9 986 756	0	14 394 610	14 394 610
96310	0	25 035 287	25 035 287	0	7 356 441	7 356 441	0	545 965	545 965	0	18 224 811	18 224 811
96311	1 795 292	0	1 795 292	231 758	0	231 758	35 520	0	35 520	1 599 054	0	1 599 054
96401	0	0	0	0	901 156	901 156	0	901 156	901 156	0	0	0
96402	0	0	0	0	903 355	903 355	0	903 355	903 355	0	0	0
96403	0	0	0	0	23 987	23 987	0	23 987	23 987	0	0	0
96801	8 042 376	0	8 042 376	2 952 297	0	2 952 297	3 981 584	0	3 981 584	9 071 663	0	9 071 663
96802	133	0	133	133 106	0	133 106	148 682	0	148 682	15 709	0	15 709
96803	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
96807	30 580	0	30 580	34 977	0	34 977	60 124	0	60 124	55 727	0	55 727
Итого по пассиву (баланс)	10 999 430	111 026 562	122 025 992	42 061 351	293 390 990	335 452 341	42 143 436	289 601 943	331 745 379	11 081 515	107 237 515	118 319 030
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 408,0000	0	0	78,0000	0	0	47,0000	0	0	2 439,0000
98010	0	0	80 465 791 976,4778	0	0	5 639 615 338,0000	0	0	21 143 847 172,0000	0	0	64 961 560 142,4778
98020	0	0	23,0000	0	0	16,0000	0	0	26,0000	0	0	13,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 465 794 408,4778	0	0	5 639 615 432,0000	0	0	21 143 847 245,0000	0	0	64 961 562 595,4778
Пассив
98040	0	0	46 814 777 162,0000	0	0	1 303 835 131,0000	0	0	470 465 293,0000	0	0	45 981 407 324,0000
98050	0	0	5 933 188 590,4778	0	0	11 515 484,0000	0	0	5 591 305,0000	0	0	5 927 264 411,4778
98053	0	0	0,0000	0	0	151 047 428,0000	0	0	151 047 428,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	79 292,0000	0	0	7 462,0000	0	0	0,0000	0	0	71 830,0000
98060	0	0	1 194 085,0000	0	0	3,0000	0	0	75 000,0000	0	0	1 269 082,0000
98070	0	0	27 716 555 279,0000	0	0	20 074 686 495,0000	0	0	5 409 681 023,0000	0	0	13 051 549 807,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	141,0000	0	0	141,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 465 794 408,4778	0	0	21 541 092 003,0000	0	0	6 036 860 190,0000	0	0	64 961 562 595,4778

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