Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БМ-Банк"

Регистрационный номер

2748

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	6 407	6 407	0	13 221	13 221	0	14 653	14 653	0	4 975	4 975
20207	560	1 008	1 568	379 681	196 641	576 322	379 229	196 967	576 196	1 012	682	1 694
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20209	374 481	93 856	468 337	50 380 355	5 469 082	55 849 437	50 321 158	5 515 968	55 837 126	433 678	46 970	480 648
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45408	172 239	367	172 606	5 252	18	5 270	10 095	54	10 149	167 396	331	167 727
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45504	430	478	908	66 566	15 000	81 566	2 431	918	3 349	64 565	14 560	79 125
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70605	1 866	0	1 866	0	0	0	160	0	160	2 026	0	2 026
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 094 139	0	1 094 139	203 423	0	203 423	135 093	0	135 093	1 162 469	0	1 162 469
80601	0	0	0	139 187	0	139 187	139 187	0	139 187	0	0	0
80801	31 932	0	31 932	66 106	0	66 106	75 469	0	75 469	22 569	0	22 569
80901	0	0	0	75 911	0	75 911	0	0	0	75 911	0	75 911
81001	22 962	0	22 962	2	0	2	2	0	2	22 962	0	22 962
Пассив
85101	785 992	86 621	872 613	7	9 630	9 637	2	4 257	4 259	785 987	81 248	867 235
85201	0	0	0	139 095	0	139 095	139 095	0	139 095	0	0	0
85401	0	0	0	3	0	3	140 259	0	140 259	140 256	0	140 256
85501	276 420	0	276 420	2	0	2	2	0	2	276 420	0	276 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90902	36 171 536	447 697	36 619 233	2 839 661	35 148	2 874 809	2 311 595	49 412	2 361 007	36 699 602	433 433	37 133 035
90907	67 570	0	67 570	0	0	0	18 500	0	18 500	49 070	0	49 070
90908	0	2 441 353	2 441 353	0	70 181	70 181	0	176 789	176 789	0	2 334 745	2 334 745
91101	0	12 240	12 240	0	10 777	10 777	0	19 972	19 972	0	3 045	3 045
91102	0	4 548	4 548	0	15 039	15 039	0	4 222	4 222	0	15 365	15 365
91104	0	4	4	0	14	14	0	15	15	0	3	3
91202	21 673 588	334 152	22 007 740	7 401	16 336	23 737	104 127	36 901	141 028	21 576 862	313 587	21 890 449
91203	5 136	989	6 125	1 818	5 098	6 916	1 772	5 920	7 692	5 182	167	5 349
91207	84	0	84	3	0	3	4	0	4	83	0	83
91219	22 399	12 606	35 005	245 923	656 723	902 646	268 322	256 033	524 355	0	413 296	413 296
91220	10 270	102 966	113 236	268 323	263 640	531 963	109 715	323 238	432 953	168 878	43 368	212 246
91412	3 406 084	0	3 406 084	0	0	0	0	0	0	3 406 084	0	3 406 084
91414	508 768 490	207 838 771	716 607 261	77 815 541	22 078 952	99 894 493	19 466 939	23 038 447	42 505 386	567 117 092	206 879 276	773 996 368
91416	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	933 247	2 719 550	3 652 797	0	133 644	133 644	16 475	302 353	318 828	916 772	2 550 841	3 467 613
91501	1 471 196	0	1 471 196	8 041	0	8 041	635	0	635	1 478 602	0	1 478 602
91502	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
91604	17 400 726	3 103 159	20 503 885	1 656 498	497 975	2 154 473	343 149	914 171	1 257 320	18 714 075	2 686 963	21 401 038
91704	753 301	8 805	762 106	32	415	447	2 430	937	3 367	750 903	8 283	759 186
91802	1 238 603	31 540	1 270 143	69	1 528	1 597	4 916	3 447	8 363	1 233 756	29 621	1 263 377
91803	544 085	9 463	553 548	1 380	464	1 844	3 049	1 081	4 130	542 416	8 846	551 262
99998	639 370 224	0	639 370 224	164 221 762	0	164 221 762	148 295 916	0	148 295 916	655 296 070	0	655 296 070
Пассив
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91312	324 974 400	2 229 680	327 204 080	16 218 079	232 253	16 450 332	18 484 912	104 278	18 589 190	327 241 233	2 101 705	329 342 938
91314	5 605 378	90	5 605 468	85 816 618	121 892	85 938 510	91 351 553	121 802	91 473 355	11 140 313	0	11 140 313
91315	71 016 027	14 397 969	85 413 996	1 901 340	1 473 447	3 374 787	1 128 863	1 021 828	2 150 691	70 243 550	13 946 350	84 189 900
91316	3 494 656	500 726	3 995 382	5 789 078	113 142	5 902 220	18 855 238	98 254	18 953 492	16 560 816	485 838	17 046 654
91317	31 134 426	6 588 654	37 723 080	26 772 445	3 794 363	30 566 808	26 318 214	757 226	27 075 440	30 680 195	3 551 517	34 231 712
91318	29 535	24	29 559	4 406	26	4 432	202 896	138	203 034	228 025	136	228 161
91507	7 296 843	0	7 296 843	166 968	0	166 968	175 499	0	175 499	7 305 374	0	7 305 374
91508	1 454	0	1 454	458	0	458	20	0	20	1 016	0	1 016
99999	830 548 066	0	830 548 066	53 678 868	0	53 678 868	112 536 753	0	112 536 753	889 405 951	0	889 405 951
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 188 691	24 065 701	32 254 392	266 917 463	204 227 190	471 144 653	267 464 219	220 306 426	487 770 645	7 641 935	7 986 465	15 628 400
93002	96 340	2 775 567	2 871 907	2 741 851	21 670 776	24 412 627	2 838 191	23 929 219	26 767 410	0	517 124	517 124
93101	0	0	0	0	1 020 397	1 020 397	0	900 182	900 182	0	120 215	120 215
93102	0	0	0	0	1 065 733	1 065 733	0	1 065 733	1 065 733	0	0	0
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93307	0	0	0	520 544	20 808 889	21 329 433	520 544	20 696 430	21 216 974	0	112 459	112 459
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93411	0	675 607	675 607	0	148 630	148 630	0	316 369	316 369	0	507 868	507 868
93501	0	0	0	404 439	0	404 439	404 439	0	404 439	0	0	0
93502	0	0	0	874 518	0	874 518	404 761	0	404 761	469 757	0	469 757
93506	0	0	0	0	602 204	602 204	0	602 204	602 204	0	0	0
93507	0	0	0	0	586 006	586 006	0	586 006	586 006	0	0	0
93509	0	0	0	0	211 909	211 909	0	211 909	211 909	0	0	0
93510	0	587 174	587 174	0	23 327	23 327	0	253 621	253 621	0	356 880	356 880
93801	202 691	0	202 691	4 159 871	0	4 159 871	4 127 972	0	4 127 972	234 590	0	234 590
93901	140 318	0	140 318	136 548	0	136 548	276 586	0	276 586	280	0	280
94001	51 921	379 767	431 688	738	49 470	50 208	3 023	72 226	75 249	49 636	357 011	406 647
95001	0	33 306	33 306	0	38 499	38 499	0	26 175	26 175	0	45 630	45 630
Пассив
96001	24 252 810	8 128 256	32 381 066	219 769 722	266 803 336	486 573 058	203 685 833	266 149 608	469 835 441	8 168 921	7 474 528	15 643 449
96002	0	2 815 957	2 815 957	3 797 679	23 997 852	27 795 531	3 797 679	21 690 096	25 487 775	0	508 201	508 201
96101	0	0	0	0	2 047 102	2 047 102	0	2 167 179	2 167 179	0	120 077	120 077
96102	0	41 310	41 310	0	43 278	43 278	0	1 968	1 968	0	0	0
96301	0	0	0	404 210	1 610 025	2 014 235	404 210	1 610 025	2 014 235	0	0	0
96302	0	0	0	404 210	1 631 870	2 036 080	871 499	1 631 870	2 503 369	467 289	0	467 289
96306	0	0	0	0	21 181 271	21 181 271	0	21 181 271	21 181 271	0	0	0
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96309	0	1 215 141	1 215 141	0	275 788	275 788	0	247 371	247 371	0	1 186 724	1 186 724
96310	0	620 480	620 480	0	279 797	279 797	0	61 826	61 826	0	402 509	402 509
96311	678 270	0	678 270	255 163	0	255 163	83 599	0	83 599	506 706	0	506 706
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96506	0	0	0	0	35 795	35 795	0	162 187	162 187	0	126 392	126 392
96507	0	0	0	0	164 705	164 705	0	276 877	276 877	0	112 172	112 172
96801	124 392	0	124 392	4 289 981	0	4 289 981	4 385 433	0	4 385 433	219 844	0	219 844
96901	137 910	0	137 910	327 199	0	327 199	190 783	0	190 783	1 494	0	1 494
97001	51 921	379 767	431 688	0	42 311	42 311	183	19 649	19 832	52 104	357 105	409 209
97101	0	102 583	102 583	0	95 851	95 851	0	34 752	34 752	0	41 484	41 484
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 658,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000	0	0	1 653,0000
98010	0	0	100 171 219 230,5014	0	0	6 354 806 833,0000	0	0	7 525 074 357,0000	0	0	99 000 951 706,5014
98015	0	0	2 732,0000	0	0	2 732,0000	0	0	2 732,0000	0	0	2 732,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	88 738 002 352,6000	0	0	92 498 721,0000	0	0	203 747 117,0000	0	0	88 849 250 748,6000
98050	0	0	5 231 784 440,9014	0	0	78 552 338,0000	0	0	104 639 931,0000	0	0	5 257 872 033,9014
98053	0	0	0,0000	0	0	7 645 875 228,0000	0	0	7 645 875 228,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	741 005,0000	0	0	563 763,0000	0	0	0,0000	0	0	177 242,0000
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98070	0	0	6 199 388 342,0000	0	0	8 338 886 852,0000	0	0	6 931 911 497,0000	0	0	4 792 412 987,0000
98080	0	0	12 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 500,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000 000,0000	0	0	100 000 000,0000

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