Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 553	0	35 553	20 174	0	20 174	27 011	0	27 011	28 716	0	28 716
20202	65 468	293 752	359 220	281 967	110 887	392 854	274 430	173 718	448 148	73 005	230 921	303 926
20208	11 897	3 193	15 090	37 620	2 907	40 527	32 939	3 581	36 520	16 578	2 519	19 097
20209	0	0	0	185 446	2 585	188 031	185 410	2 585	187 995	36	0	36
30102	288 586	0	288 586	15 829 072	0	15 829 072	16 041 809	0	16 041 809	75 849	0	75 849
30110	5 307	109 737	115 044	500 008	357 299	857 307	499 973	436 017	935 990	5 342	31 019	36 361
30114	0	847 227	847 227	0	2 428 859	2 428 859	0	2 414 689	2 414 689	0	861 397	861 397
30202	32 639	0	32 639	119	0	119	0	0	0	32 758	0	32 758
30204	53 797	0	53 797	0	0	0	1 744	0	1 744	52 053	0	52 053
30221	0	0	0	0	11 141	11 141	0	11 141	11 141	0	0	0
30233	615	183	798	61 513	11 391	72 904	61 140	11 571	72 711	988	3	991
30413	146	0	146	9 041 655	0	9 041 655	9 041 699	0	9 041 699	102	0	102
30424	20 475	48 362	68 837	35 911 825	4 712 591	40 624 416	35 902 773	4 715 807	40 618 580	29 527	45 146	74 673
30425	0	35 370	35 370	23 000	38 838	61 838	23 000	39 942	62 942	0	34 266	34 266
30602	245 360	1 753	247 113	0	261 273	261 273	1	261 946	261 947	245 359	1 080	246 439
32003	0	0	0	1 198 000	0	1 198 000	998 000	0	998 000	200 000	0	200 000
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32201	0	12 188	12 188	0	1 416	1 416	0	1 797	1 797	0	11 807	11 807
32202	0	0	0	463 952	0	463 952	463 952	0	463 952	0	0	0
32203	0	0	0	279 968	0	279 968	279 968	0	279 968	0	0	0
45104	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45107	25 642	0	25 642	0	0	0	1 765	0	1 765	23 877	0	23 877
45108	13 083	695 550	708 633	0	80 821	80 821	13 083	102 538	115 621	0	673 833	673 833
45201	1 001	0	1 001	2 838	0	2 838	2 352	0	2 352	1 487	0	1 487
45203	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
45204	278 099	0	278 099	262 561	0	262 561	278 859	0	278 859	261 801	0	261 801
45205	587 435	0	587 435	442 436	0	442 436	469 568	0	469 568	560 303	0	560 303
45206	1 262 801	0	1 262 801	5 678	0	5 678	27 882	0	27 882	1 240 597	0	1 240 597
45207	564 851	69 549	634 400	19 000	7 742	26 742	55 750	13 122	68 872	528 101	64 169	592 270
45208	234 509	144 396	378 905	0	16 300	16 300	4 700	26 391	31 091	229 809	134 305	364 114
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45502	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
45505	22 113	1 325	23 438	0	154	154	1 500	195	1 695	20 613	1 284	21 897
45506	205 024	18 287	223 311	10 535	2 123	12 658	11 841	2 748	14 589	203 718	17 662	221 380
45507	188 353	189 796	378 149	0	22 057	22 057	499	28 045	28 544	187 854	183 808	371 662
45509	3 145	2 222	5 367	7 844	5 481	13 325	6 796	4 162	10 958	4 193	3 541	7 734
45811	21 647	0	21 647	0	0	0	0	0	0	21 647	0	21 647
45812	134 707	0	134 707	57 109	0	57 109	55 258	0	55 258	136 558	0	136 558
45815	156 440	2 086	158 526	6 437	189	6 626	16 845	989	17 834	146 032	1 286	147 318
45911	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45912	5 187	0	5 187	3 223	0	3 223	3 336	0	3 336	5 074	0	5 074
45915	89 439	107	89 546	3 068	10	3 078	3 139	43	3 182	89 368	74	89 442
47002	338 278	0	338 278	713 751	0	713 751	707 006	0	707 006	345 023	0	345 023
47104	0	213 282	213 282	0	24 783	24 783	0	31 442	31 442	0	206 623	206 623
47105	1 056 161	8 546 036	9 602 197	0	992 414	992 414	0	1 264 999	1 264 999	1 056 161	8 273 451	9 329 612
47106	0	667 224	667 224	0	77 529	77 529	0	98 362	98 362	0	646 391	646 391
47402	15	0	15	6 986	0	6 986	1 618	0	1 618	5 383	0	5 383
47404	0	89 718	89 718	21 290 093	26 670 810	47 960 903	21 290 093	26 717 706	48 007 799	0	42 822	42 822
47408	0	0	0	15 302 136	12 157 684	27 459 820	15 302 136	12 157 684	27 459 820	0	0	0
47423	172 987	814	173 801	4 762 965	237 934	5 000 899	4 762 420	228 339	4 990 759	173 532	10 409	183 941
47427	336 715	195 930	532 645	86 987	70 993	157 980	56 676	34 759	91 435	367 026	232 164	599 190
47801	420 187	0	420 187	1 542	0	1 542	10 963	0	10 963	410 766	0	410 766
47802	695 872	0	695 872	631	0	631	17 147	0	17 147	679 356	0	679 356
50205	613 253	5 713	618 966	12 379 418	38 705	12 418 123	11 354 111	38 854	11 392 965	1 638 560	5 564	1 644 124
50206	286 033	0	286 033	312 334	0	312 334	425 333	0	425 333	173 034	0	173 034
50207	5 247	233 072	238 319	61	28 067	28 128	0	34 414	34 414	5 308	226 725	232 033
50208	783 008	0	783 008	1 983 014	0	1 983 014	1 492 041	0	1 492 041	1 273 981	0	1 273 981
50209	0	142 191	142 191	0	35 470	35 470	0	25 010	25 010	0	152 651	152 651
50210	0	37 515	37 515	0	4 465	4 465	0	6 975	6 975	0	35 005	35 005
50211	0	347 264	347 264	0	3 154 382	3 154 382	0	3 108 120	3 108 120	0	393 526	393 526
50218	1 177 920	2 229 291	3 407 211	12 230 215	3 302 464	15 532 679	12 841 670	3 332 958	16 174 628	566 465	2 198 797	2 765 262
50221	191 791	0	191 791	194 896	0	194 896	103 935	0	103 935	282 752	0	282 752
50311	0	893 034	893 034	0	6 188 430	6 188 430	0	6 474 368	6 474 368	0	607 096	607 096
50318	0	4 551 185	4 551 185	0	6 675 379	6 675 379	0	6 582 441	6 582 441	0	4 644 123	4 644 123
50606	211 856	0	211 856	21 145	0	21 145	233 001	0	233 001	0	0	0
50706	266 252	0	266 252	0	0	0	32 712	0	32 712	233 540	0	233 540
50721	3 424	0	3 424	10 778	0	10 778	8 489	0	8 489	5 713	0	5 713
50905	14	0	14	28	0	28	32	0	32	10	0	10
52503	0	322	322	0	37	37	0	74	74	0	285	285
52601	0	0	0	7 931	0	7 931	7 931	0	7 931	0	0	0
60102	248 200	0	248 200	0	0	0	0	0	0	248 200	0	248 200
60202	5 210	0	5 210	0	0	0	9	0	9	5 201	0	5 201
60204	0	44	44	0	0	0	0	0	0	0	44	44
60302	39 175	0	39 175	295	0	295	175	0	175	39 295	0	39 295
60308	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60312	12 281	0	12 281	19 014	0	19 014	13 032	0	13 032	18 263	0	18 263
60314	0	21	21	0	54	54	0	6	6	0	69	69
60315	28 222	0	28 222	5 808	0	5 808	467	0	467	33 563	0	33 563
60323	8 657	0	8 657	384	0	384	88	0	88	8 953	0	8 953
60401	26 462	0	26 462	48	0	48	0	0	0	26 510	0	26 510
60701	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60901	3	0	3	310	0	310	0	0	0	313	0	313
61002	449	0	449	106	0	106	0	0	0	555	0	555
61008	757	0	757	549	0	549	301	0	301	1 005	0	1 005
61009	487	0	487	499	0	499	59	0	59	927	0	927
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	1 383 704	0	1 383 704	1 383 704	0	1 383 704	0	0	0
61212	0	0	0	27 017	0	27 017	27 017	0	27 017	0	0	0
61403	16 734	0	16 734	3 280	0	3 280	1 053	0	1 053	18 961	0	18 961
61601	0	0	0	15 561	0	15 561	15 561	0	15 561	0	0	0
70606	5 600 341	0	5 600 341	492 921	0	492 921	207	0	207	6 093 055	0	6 093 055
70607	41 170	0	41 170	2	0	2	10 823	0	10 823	30 349	0	30 349
70608	41 211 219	0	41 211 219	5 360 125	0	5 360 125	0	0	0	46 571 344	0	46 571 344
70610	8 896	0	8 896	0	0	0	0	0	0	8 896	0	8 896
70611	21 411	0	21 411	3 296	0	3 296	0	0	0	24 707	0	24 707
70614	145 425	0	145 425	8 883	0	8 883	6 812	0	6 812	147 496	0	147 496
Итого по активу (баланс)	58 922 794	20 627 739	79 550 533	141 390 651	67 733 664	209 124 315	135 007 534	68 387 538	203 395 072	65 305 911	19 973 865	85 279 776
Пассив
10207	500 032	0	500 032	0	0	0	0	0	0	500 032	0	500 032
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10602	293 444	0	293 444	0	0	0	0	0	0	293 444	0	293 444
10603	204 547	0	204 547	115 892	0	115 892	214 418	0	214 418	303 073	0	303 073
10701	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
10801	1 604 021	0	1 604 021	0	0	0	0	0	0	1 604 021	0	1 604 021
30109	313 095	9	313 104	969 838	1	969 839	969 790	0	969 790	313 047	8	313 055
30111	210	630	840	515 000	492 248	1 007 248	715 000	492 210	1 207 210	200 210	592	200 802
30126	199	0	199	4 007	0	4 007	3 861	0	3 861	53	0	53
30220	0	5 119	5 119	0	382 144	382 144	0	386 152	386 152	0	9 127	9 127
30232	1	37	38	4 714	754	5 468	4 848	717	5 565	135	0	135
30601	5 839	48	5 887	16 156	9	16 165	14 710	5	14 715	4 393	44	4 437
30606	2 438	109	2 547	0	20	20	0	13	13	2 438	102	2 540
31309	37 595	0	37 595	2 470	0	2 470	0	0	0	35 125	0	35 125
31406	0	264 947	264 947	0	39 059	39 059	0	30 786	30 786	0	256 674	256 674
31407	0	331 184	331 184	0	48 823	48 823	0	38 482	38 482	0	320 843	320 843
31410	0	0	0	0	65 666	65 666	0	205 031	205 031	0	139 365	139 365
31502	499 992	370 896	870 888	8 019 438	3 294 353	11 313 791	7 519 446	2 923 457	10 442 903	0	0	0
31503	0	198 703	198 703	2 100 689	1 157 278	3 257 967	2 360 688	1 151 136	3 511 824	259 999	192 561	452 560
32901	1 200 000	13 350 816	14 550 816	4 700 000	2 033 345	6 733 345	5 200 000	1 547 055	6 747 055	1 700 000	12 864 526	14 564 526
405	0	237 195	237 195	0	240 723	240 723	0	12 129	12 129	0	8 601	8 601
406	7	0	7	34 222	0	34 222	35 263	0	35 263	1 048	0	1 048
407	1 661 359	313 867	1 975 226	16 196 906	1 448 032	17 644 938	16 273 812	1 415 753	17 689 565	1 738 265	281 588	2 019 853
408.1	142 326	20 473	162 799	144 034	8 647	152 681	288 597	11 233	299 830	286 889	23 059	309 948
408.2	75 840	114 818	190 658	513 254	352 677	865 931	497 681	368 756	866 437	60 267	130 897	191 164
40901	9 700	0	9 700	18 215	0	18 215	8 515	0	8 515	0	0	0
40906	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42002	46 630	0	46 630	46 630	0	46 630	0	0	0	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42007	1 731	0	1 731	0	0	0	0	0	0	1 731	0	1 731
42102	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305
42103	203 500	0	203 500	203 500	6 884	210 384	653 100	88 740	741 840	653 100	81 856	734 956
42104	140 393	1 770	142 163	86 386	3 257	89 643	30 174	26 783	56 957	84 181	25 296	109 477
42105	228 682	307 739	536 421	7 052	54 897	61 949	3 371	56 524	59 895	225 001	309 366	534 367
42106	182 180	208 316	390 496	329 589	54 518	384 107	387 600	22 291	409 891	240 191	176 089	416 280
42107	557 851	104 173	662 024	587 000	15 357	602 357	61 800	12 105	73 905	32 651	100 921	133 572
42301	20	3 330	3 350	1	3 790	3 791	0	3 337	3 337	19	2 877	2 896
42303	27 658	0	27 658	21 882	1 210	23 092	177	10 108	10 285	5 953	8 898	14 851
42304	0	247	247	0	160	160	0	100	100	0	187	187
42305	146 008	349 628	495 636	16 405	82 324	98 729	7 615	65 231	72 846	137 218	332 535	469 753
42306	559 398	526 426	1 085 824	56 025	120 413	176 438	46 634	239 456	286 090	550 007	645 469	1 195 476
42307	357 714	2 133 221	2 490 935	17 329	361 477	378 806	26 708	293 018	319 726	367 093	2 064 762	2 431 855
42505	0	1 059	1 059	0	188	188	0	125	125	0	996	996
42506	0	4 475	4 475	0	793	793	0	526	526	0	4 208	4 208
42507	0	13 861	13 861	0	2 043	2 043	0	1 610	1 610	0	13 428	13 428
42601	0	68	68	0	11	11	0	8	8	0	65	65
42606	0	37 292	37 292	0	6 607	6 607	0	4 387	4 387	0	35 072	35 072
42607	0	678	678	0	100	100	0	79	79	0	657	657
42702	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
43804	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
43805	849	549 724	550 573	0	81 040	81 040	1 500	63 876	65 376	2 349	532 560	534 909
43806	0	87 243	87 243	0	12 861	12 861	0	10 137	10 137	0	84 519	84 519
43807	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
44002	0	0	0	0	1 418	1 418	0	80 729	80 729	0	79 311	79 311
44003	0	80 887	80 887	0	90 285	90 285	0	9 398	9 398	0	0	0
44004	8 322	0	8 322	0	0	0	0	0	0	8 322	0	8 322
45115	7 343	0	7 343	1 413	0	1 413	808	0	808	6 738	0	6 738
45215	160 024	0	160 024	36 118	0	36 118	37 013	0	37 013	160 919	0	160 919
45415	100	0	100	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45515	43 319	0	43 319	58 162	0	58 162	58 258	0	58 258	43 415	0	43 415
45818	163 884	0	163 884	15 485	0	15 485	20 257	0	20 257	168 656	0	168 656
45918	8 457	0	8 457	10 026	0	10 026	12 595	0	12 595	11 026	0	11 026
47401	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47403	0	0	0	26 117 789	0	26 117 789	26 117 789	0	26 117 789	0	0	0
47405	0	0	0	6 222 399	6 111 754	12 334 153	6 222 399	6 111 754	12 334 153	0	0	0
47407	0	0	0	15 124 479	11 941 687	27 066 166	15 124 479	11 941 687	27 066 166	0	0	0
47411	41 850	35 758	77 608	5 574	27 343	32 917	11 875	15 064	26 939	48 151	23 479	71 630
47416	409	2	411	50 005	48 711	98 716	49 596	48 709	98 305	0	0	0
47422	369	100	469	1 833 835	85 588	1 919 423	1 834 951	85 565	1 920 516	1 485	77	1 562
47425	338 994	0	338 994	83 298	0	83 298	125 706	0	125 706	381 402	0	381 402
47426	26 677	143 811	170 488	39 102	23 326	62 428	47 870	40 251	88 121	35 445	160 736	196 181
47804	45 689	0	45 689	904	0	904	7	0	7	44 792	0	44 792
50220	22 840	0	22 840	20 709	0	20 709	8 210	0	8 210	10 341	0	10 341
50620	10 821	0	10 821	10 823	0	10 823	2	0	2	0	0	0
50720	5 250	0	5 250	8 147	0	8 147	7 260	0	7 260	4 363	0	4 363
52006	1 923 446	0	1 923 446	0	0	0	0	0	0	1 923 446	0	1 923 446
52301	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000
52303	0	36	36	0	804	804	0	10 429	10 429	0	9 661	9 661
52304	8 253	3 325	11 578	1 161	490	1 651	0	387	387	7 092	3 222	10 314
52305	8 112	0	8 112	65	0	65	1 226	0	1 226	9 273	0	9 273
52306	24 456	0	24 456	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	24 456	0	24 456
52406	6 434	10 392	16 826	0	1 532	1 532	0	1 207	1 207	6 434	10 067	16 501
52501	43 718	1	43 719	48 208	0	48 208	16 194	11	16 205	11 704	12	11 716
52602	0	0	0	8 910	0	8 910	8 910	0	8 910	0	0	0
60301	4 577	0	4 577	10 232	0	10 232	10 996	0	10 996	5 341	0	5 341
60305	60	0	60	23 600	0	23 600	23 600	0	23 600	60	0	60
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60311	2 192	0	2 192	13 652	0	13 652	11 596	0	11 596	136	0	136
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	262	0	262	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	262	0	262
60324	5 940	0	5 940	98	0	98	1 335	0	1 335	7 177	0	7 177
60601	21 245	0	21 245	0	0	0	308	0	308	21 553	0	21 553
61301	727	0	727	208	0	208	349	0	349	868	0	868
61304	190	0	190	69	0	69	37	0	37	158	0	158
70601	5 881 415	0	5 881 415	1 448	0	1 448	707 266	0	707 266	6 587 233	0	6 587 233
70603	41 324 039	0	41 324 039	0	0	0	5 325 000	0	5 325 000	46 649 039	0	46 649 039
70605	7 944	0	7 944	0	0	0	0	0	0	7 944	0	7 944
70613	5 466	0	5 466	7 017	0	7 017	7 958	0	7 958	6 407	0	6 407
Итого по пассиву (баланс)	59 738 108	19 812 425	79 550 533	84 730 328	28 704 659	113 434 987	91 337 671	27 826 559	119 164 230	66 345 451	18 934 325	85 279 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	76 554	0	76 554	0	0	0	0	0	0	76 554	0	76 554
90803	261 403	0	261 403	39 650	0	39 650	63 555	0	63 555	237 498	0	237 498
90901	694 951	0	694 951	2 036	0	2 036	9 249	0	9 249	687 738	0	687 738
90902	214 659	0	214 659	103 065	0	103 065	43 059	0	43 059	274 665	0	274 665
90907	9 700	0	9 700	8 515	0	8 515	18 215	0	18 215	0	0	0
90909	16 050	0	16 050	0	0	0	1 350	0	1 350	14 700	0	14 700
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 033	0	1 033	73	322 433	322 506	0	99 980	99 980	1 106	222 453	223 559
91412	35 125	0	35 125	0	0	0	850	0	850	34 275	0	34 275
91414	23 928 548	4 887 158	28 815 706	3 091 256	611 309	3 702 565	1 538 327	723 133	2 261 460	25 481 477	4 775 334	30 256 811
91417	910 000	331 183	1 241 183	0	38 483	38 483	0	48 823	48 823	910 000	320 843	1 230 843
91418	1 122 283	0	1 122 283	912	0	912	26 968	0	26 968	1 096 227	0	1 096 227
91419	0	10 921 994	10 921 994	0	1 823 341	1 823 341	0	1 975 212	1 975 212	0	10 770 123	10 770 123
91604	79 120	492	79 612	10 348	109	10 457	6 102	99	6 201	83 366	502	83 868
91704	16 059	884	16 943	0	103	103	0	130	130	16 059	857	16 916
91802	80 224	360	80 584	0	42	42	0	53	53	80 224	349	80 573
91803	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
99998	37 943 106	0	37 943 106	9 410 041	0	9 410 041	6 593 331	0	6 593 331	40 759 816	0	40 759 816
Итого по активу (баланс)	65 389 109	16 142 071	81 531 180	12 665 896	2 795 820	15 461 716	8 301 006	2 847 430	11 148 436	69 753 999	16 090 461	85 844 460
Пассив
91311	713 120	13 718	726 838	38 973	2 022	40 995	27 651	1 594	29 245	701 798	13 290	715 088
91312	5 454 825	1 549 780	7 004 605	396 506	228 468	624 974	17 580	180 080	197 660	5 075 899	1 501 392	6 577 291
91314	266 873	11 222 435	11 489 308	1 117 509	2 157 257	3 274 766	1 126 698	1 881 193	3 007 891	276 062	10 946 371	11 222 433
91315	13 180 015	425 902	13 605 917	572 171	73 883	646 054	1 969 603	50 030	2 019 633	14 577 447	402 049	14 979 496
91316	61 022	0	61 022	21 000	0	21 000	22 143	0	22 143	62 165	0	62 165
91317	290 936	252 069	543 005	1 032 916	43 527	1 076 443	1 501 689	34 363	1 536 052	759 709	242 905	1 002 614
91319	4 161 410	30 629	4 192 039	1 417 803	4 515	1 422 318	3 107 077	3 559	3 110 636	5 850 684	29 673	5 880 357
91507	320 244	0	320 244	0	0	0	0	0	0	320 244	0	320 244
91508	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99999	43 588 074	0	43 588 074	4 546 254	0	4 546 254	6 042 824	0	6 042 824	45 084 644	0	45 084 644
Итого по пассиву (баланс)	68 036 647	13 494 533	81 531 180	9 143 132	2 509 672	11 652 804	13 815 265	2 150 819	15 966 084	72 708 780	13 135 680	85 844 460
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	46	46	0	1	1	0	45	45
93304	0	66 283	66 283	0	7 749	7 749	0	9 864	9 864	0	64 168	64 168
93305	1 343 001	0	1 343 001	0	0	0	0	0	0	1 343 001	0	1 343 001
93306	0	0	0	0	44 188	44 188	0	44 188	44 188	0	0	0
93307	0	0	0	0	46 228	46 228	0	46 228	46 228	0	0	0
93506	0	0	0	0	58 184	58 184	0	58 184	58 184	0	0	0
93507	0	0	0	0	60 218	60 218	0	60 218	60 218	0	0	0
93508	0	0	0	0	45 960	45 960	0	45 960	45 960	0	0	0
93901	6 353 484	6 678 169	13 031 653	2 338 237	3 399 622	5 737 859	8 608 690	9 949 089	18 557 779	83 031	128 702	211 733
94101	0	0	0	51 090	0	51 090	31 204	0	31 204	19 886	0	19 886
94102	0	56 193	56 193	0	65 816	65 816	0	122 009	122 009	0	0	0
99996	14 492 333	0	14 492 333	6 162 442	0	6 162 442	18 953 860	0	18 953 860	1 700 915	0	1 700 915
Итого по активу (баланс)	22 188 818	6 800 645	28 989 463	8 551 769	3 728 011	12 279 780	27 593 754	10 335 741	37 929 495	3 146 833	192 915	3 339 748
Пассив
96304	67 306	0	67 306	8 815	0	8 815	6 744	0	6 744	65 235	0	65 235
96305	0	1 390 640	1 390 640	0	205 008	205 008	0	161 588	161 588	0	1 347 220	1 347 220
96306	0	0	0	0	57 462	57 462	0	57 462	57 462	0	0	0
96307	0	0	0	0	59 444	59 444	0	59 444	59 444	0	0	0
96308	0	0	0	0	45 960	45 960	0	45 960	45 960	0	0	0
96503	0	0	0	0	3	3	0	48	48	0	45	45
96504	0	46	46	0	100	100	0	54	54	0	0	0
96506	0	0	0	0	44 228	44 228	0	44 228	44 228	0	0	0
96507	0	0	0	0	46 337	46 337	0	46 337	46 337	0	0	0
96901	6 590 442	6 192 469	12 782 911	9 644 067	8 578 860	18 222 927	3 202 495	2 387 225	5 589 720	148 870	834	149 704
96902	0	54 165	54 165	0	119 682	119 682	0	65 517	65 517	0	0	0
97101	140 666	0	140 666	289 492	0	289 492	230 938	0	230 938	82 112	0	82 112
99997	14 553 729	0	14 553 729	18 829 369	0	18 829 369	5 971 072	0	5 971 072	1 695 432	0	1 695 432
Итого по пассиву (баланс)	21 352 143	7 637 320	28 989 463	28 771 743	9 157 084	37 928 827	9 411 249	2 867 863	12 279 112	1 991 649	1 348 099	3 339 748
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	76 937,0000	0	0	12,0000	0	0	28,0000	0	0	76 921,0000
98010	0	0	493 168 187,2159	0	0	101 346 659,0000	0	0	100 153 068,0000	0	0	494 361 778,2159
Итого по активу (баланс)	0	0	493 245 124,2159	0	0	101 346 671,0000	0	0	100 153 096,0000	0	0	494 438 699,2159
Пассив
98040	0	0	411 536,2159	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	411 536,2159
98050	0	0	3 290,0000	0	0	1 000 611,0000	0	0	1 000 109,0000	0	0	2 788,0000
98070	0	0	492 753 744,0000	0	0	99 152 485,0000	0	0	100 346 562,0000	0	0	493 947 821,0000
98090	0	0	76 554,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 554,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	493 245 124,2159	0	0	100 153 096,0000	0	0	101 346 671,0000	0	0	494 438 699,2159

Страница была полезной?