Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 566	0	54 566	70 295	0	70 295	61 111	0	61 111	63 750	0	63 750
20202	61 933	71 338	133 271	297 390	189 445	486 835	293 106	89 629	382 735	66 217	171 154	237 371
20208	13 291	1 052	14 343	29 803	3 500	33 303	25 762	2 013	27 775	17 332	2 539	19 871
20209	0	0	0	244 357	3 337	247 694	244 357	3 337	247 694	0	0	0
30102	165 842	0	165 842	21 031 122	0	21 031 122	20 902 860	0	20 902 860	294 104	0	294 104
30110	6 055	34 549	40 604	302 016	461 050	763 066	297 899	465 264	763 163	10 172	30 335	40 507
30114	0	989 452	989 452	0	1 687 279	1 687 279	0	2 066 503	2 066 503	0	610 228	610 228
30202	70 983	0	70 983	0	0	0	1 070	0	1 070	69 913	0	69 913
30204	37 301	0	37 301	637	0	637	0	0	0	37 938	0	37 938
30221	0	0	0	0	1 675	1 675	0	1 675	1 675	0	0	0
30233	2	0	2	54 579	11 127	65 706	54 514	11 127	65 641	67	0	67
30413	18	0	18	8 552 998	0	8 552 998	8 553 014	0	8 553 014	2	0	2
30424	17 794	164 625	182 419	42 168 833	34 799	42 203 632	42 048 428	74 180	42 122 608	138 199	125 244	263 443
30425	20 000	3 151	23 151	0	385	385	0	64	64	20 000	3 472	23 472
30602	249 078	104	249 182	398 629	12	398 641	402 344	9	402 353	245 363	107	245 470
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	265 000	448 180	713 180	0	448 180	448 180	265 000	0	265 000
32004	0	0	0	550 000	0	550 000	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000
32005	268 000	0	268 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000	568 000	0	568 000
32007	0	187 328	187 328	0	21 858	21 858	0	4 294	4 294	0	204 892	204 892
32201	249 482	7 247	256 729	388 549	885	389 434	259 517	147	259 664	378 514	7 985	386 499
32202	0	0	0	4 264 713	0	4 264 713	4 264 713	0	4 264 713	0	0	0
32203	55 353	0	55 353	927 357	0	927 357	927 060	0	927 060	55 650	0	55 650
32204	0	0	0	253 910	0	253 910	253 910	0	253 910	0	0	0
32205	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45103	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
45107	59 178	0	59 178	0	0	0	3 088	0	3 088	56 090	0	56 090
45108	0	468 954	468 954	0	57 250	57 250	0	9 532	9 532	0	516 672	516 672
45201	21 775	0	21 775	37 342	0	37 342	35 612	0	35 612	23 505	0	23 505
45203	429 000	0	429 000	514 800	0	514 800	568 800	0	568 800	375 000	0	375 000
45204	634 909	0	634 909	211 983	0	211 983	629 611	0	629 611	217 281	0	217 281
45205	376 016	0	376 016	259 935	0	259 935	126 368	0	126 368	509 583	0	509 583
45206	680 885	0	680 885	35 723	0	35 723	0	0	0	716 608	0	716 608
45207	1 401 289	59 080	1 460 369	0	263 006	263 006	78 844	3 939	82 783	1 322 445	318 147	1 640 592
45208	467 452	178 006	645 458	0	20 691	20 691	4 590	22 048	26 638	462 862	176 649	639 511
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45504	0	23 211	23 211	0	212	212	0	23 423	23 423	0	0	0
45505	10 367	24 320	34 687	0	1 446	1 446	33	14 050	14 083	10 334	11 716	22 050
45506	74 694	8 622	83 316	9 180	1 086	10 266	9 121	6 987	16 108	74 753	2 721	77 474
45507	186 009	320 831	506 840	1 200	38 974	40 174	1 228	8 071	9 299	185 981	351 734	537 715
45509	3 258	4 288	7 546	6 412	4 194	10 606	5 810	3 515	9 325	3 860	4 967	8 827
45606	0	72 959	72 959	0	4 099	4 099	0	77 058	77 058	0	0	0
45811	968	0	968	1 000	0	1 000	1 773	0	1 773	195	0	195
45812	81 422	0	81 422	4 776	0	4 776	3 628	0	3 628	82 570	0	82 570
45815	2 961	1 292	4 253	2 451	97	2 548	2 356	536	2 892	3 056	853	3 909
45816	0	0	0	0	76 032	76 032	0	76 032	76 032	0	0	0
45911	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
45912	423	0	423	2 105	0	2 105	0	0	0	2 528	0	2 528
45915	263	54	317	0	5	5	15	10	25	248	49	297
45916	0	0	0	0	58 186	58 186	0	58 186	58 186	0	0	0
47002	167 743	0	167 743	2 879 273	0	2 879 273	2 974 424	0	2 974 424	72 592	0	72 592
47404	0	184 582	184 582	16 903 800	20 725 543	37 629 343	16 903 800	20 489 270	37 393 070	0	420 855	420 855
47408	0	0	0	23 773 141	10 022 930	33 796 071	23 773 141	10 022 930	33 796 071	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 780	1 780	0	1 780	1 780	0	0	0
47423	133 202	32 628	165 830	15 897 341	152 943	16 050 284	15 897 522	181 428	16 078 950	133 021	4 143	137 164
47427	345 664	209 383	555 047	54 381	33 642	88 023	46 438	67 692	114 130	353 607	175 333	528 940
47802	255 548	0	255 548	0	0	0	0	0	0	255 548	0	255 548
50104	257 741	114 059	371 800	1 239 434	615 838	1 855 272	1 487 013	607 693	2 094 706	10 162	122 204	132 366
50105	63 675	0	63 675	475	0	475	17 678	0	17 678	46 472	0	46 472
50106	25 957	0	25 957	15 878	0	15 878	16 824	0	16 824	25 011	0	25 011
50107	90 287	0	90 287	1 185	0	1 185	4 420	0	4 420	87 052	0	87 052
50110	0	266 864	266 864	0	1 057 125	1 057 125	0	1 313 132	1 313 132	0	10 857	10 857
50118	0	91 179	91 179	1 504 268	1 469 058	2 973 326	1 254 976	1 175 077	2 430 053	249 292	385 160	634 452
50121	179	0	179	287	0	287	391	0	391	75	0	75
50205	4 889	132 158	137 047	38	751 364	751 402	0	690 913	690 913	4 927	192 609	197 536
50206	473 241	0	473 241	2 074 813	0	2 074 813	1 784 706	0	1 784 706	763 348	0	763 348
50207	93 980	0	93 980	345 087	0	345 087	385 492	0	385 492	53 575	0	53 575
50208	975 186	0	975 186	743 557	0	743 557	912 237	0	912 237	806 506	0	806 506
50211	9	145 032	145 041	116 422	5 612 513	5 728 935	77 479	5 732 276	5 809 755	38 952	25 269	64 221
50218	527 762	1 027 372	1 555 134	2 352 981	6 520 876	8 873 857	2 405 358	6 173 029	8 578 387	475 385	1 375 219	1 850 604
50221	9 552	0	9 552	71 346	0	71 346	60 193	0	60 193	20 705	0	20 705
50305	0	452 781	452 781	0	1 380 858	1 380 858	0	1 667 794	1 667 794	0	165 845	165 845
50311	0	70 595	70 595	0	8 955 516	8 955 516	0	8 946 690	8 946 690	0	79 421	79 421
50318	0	1 791 421	1 791 421	0	10 848 086	10 848 086	0	10 342 394	10 342 394	0	2 297 113	2 297 113
50605	0	0	0	51 562	0	51 562	51 562	0	51 562	0	0	0
50606	232 490	0	232 490	923 919	0	923 919	635 176	0	635 176	521 233	0	521 233
50618	0	0	0	45 051	0	45 051	45 051	0	45 051	0	0	0
50621	0	0	0	870	0	870	0	0	0	870	0	870
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51506	0	0	0	95 560	0	95 560	0	0	0	95 560	0	95 560
52503	0	683	683	0	83	83	0	46	46	0	720	720
52601	5 413	0	5 413	106 174	0	106 174	111 587	0	111 587	0	0	0
60102	248 200	0	248 200	0	0	0	0	0	0	248 200	0	248 200
60202	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
60204	0	93	93	0	11	11	0	2	2	0	102	102
60302	22 040	0	22 040	340	0	340	9 496	0	9 496	12 884	0	12 884
60308	58	0	58	628	0	628	686	0	686	0	0	0
60312	10 707	0	10 707	42 477	0	42 477	8 979	0	8 979	44 205	0	44 205
60314	0	420	420	0	0	0	0	0	0	0	420	420
60315	1 450	0	1 450	2 777	0	2 777	1 081	0	1 081	3 146	0	3 146
60323	9 699	250	9 949	311	29	340	167	5	172	9 843	274	10 117
60401	22 818	0	22 818	0	0	0	0	0	0	22 818	0	22 818
60701	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
61008	633	0	633	797	0	797	469	0	469	961	0	961
61009	1 109	0	1 109	44	0	44	19	0	19	1 134	0	1 134
61209	0	0	0	142 351	0	142 351	142 351	0	142 351	0	0	0
61210	0	0	0	1 925 844	0	1 925 844	1 925 844	0	1 925 844	0	0	0
61403	15 070	0	15 070	1 605	0	1 605	677	0	677	15 998	0	15 998
61601	0	0	0	203 577	0	203 577	203 577	0	203 577	0	0	0
70606	3 028 980	0	3 028 980	517 611	0	517 611	3 180	0	3 180	3 543 411	0	3 543 411
70607	93 488	0	93 488	54 172	0	54 172	56 413	0	56 413	91 247	0	91 247
70608	4 218 539	0	4 218 539	496 301	0	496 301	0	0	0	4 714 840	0	4 714 840
70610	568	0	568	2 991	0	2 991	0	0	0	3 559	0	3 559
70611	41 427	0	41 427	10 592	0	10 592	0	0	0	52 019	0	52 019
70614	262 234	0	262 234	574 956	0	574 956	151 890	0	151 890	685 300	0	685 300
Итого по активу (баланс)	17 502 270	7 139 963	24 642 233	154 726 416	71 537 005	226 263 421	151 987 443	70 881 960	222 869 403	20 241 243	7 795 008	28 036 251
Пассив
10207	500 032	0	500 032	0	0	0	0	0	0	500 032	0	500 032
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10602	293 444	0	293 444	0	0	0	0	0	0	293 444	0	293 444
10603	9 552	0	9 552	60 194	0	60 194	71 346	0	71 346	20 704	0	20 704
10701	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
10801	1 434 533	0	1 434 533	0	0	0	0	0	0	1 434 533	0	1 434 533
30109	30	0	30	769 332	0	769 332	769 332	0	769 332	30	0	30
30111	90	0	90	20	448 259	448 279	0	721 449	721 449	70	273 190	273 260
30126	47	0	47	911	0	911	872	0	872	8	0	8
30220	0	42 533	42 533	0	190 075	190 075	0	147 586	147 586	0	44	44
30232	0	0	0	10 032	576	10 608	10 032	576	10 608	0	0	0
30601	21 074	43	21 117	4 586 416	0	4 586 416	4 584 196	5	4 584 201	18 854	48	18 902
30606	16 296	1 204	17 500	25 256	27	25 283	29 596	139	29 735	20 636	1 316	21 952
31304	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31309	46 790	0	46 790	2 190	0	2 190	0	0	0	44 600	0	44 600
31401	0	159	159	0	159	159	0	0	0	0	0	0
31405	0	174 839	174 839	0	4 008	4 008	0	20 401	20 401	0	191 232	191 232
31502	450 577	0	450 577	2 396 956	0	2 396 956	1 946 379	0	1 946 379	0	0	0
31503	0	0	0	407 457	0	407 457	407 457	0	407 457	0	0	0
32015	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32211	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
32901	2 500 000	0	2 500 000	15 049 982	0	15 049 982	16 349 982	0	16 349 982	3 800 000	0	3 800 000
40502	167 441	562 423	729 864	48	12 368	12 416	48	67 711	67 759	167 441	617 766	785 207
40503	0	5 191	5 191	0	106	106	0	634	634	0	5 719	5 719
40701	203 181	1 579	204 760	1 000 121	35	1 000 156	977 458	187	977 645	180 518	1 731	182 249
40702	1 239 203	33 396	1 272 599	13 368 671	1 074 972	14 443 643	13 624 575	1 153 500	14 778 075	1 495 107	111 924	1 607 031
40703	1 174	1	1 175	5 755	0	5 755	5 405	0	5 405	824	1	825
40802	33 880	265	34 145	61 551	799	62 350	59 216	574	59 790	31 545	40	31 585
40807	320 387	2 310	322 697	340 841	19 950	360 791	32 943	19 695	52 638	12 489	2 055	14 544
40817	78 494	351 319	429 813	767 241	554 425	1 321 666	751 520	246 158	997 678	62 773	43 052	105 825
40820	1 486	11 779	13 265	2 016	364	2 380	1 666	1 396	3 062	1 136	12 811	13 947
40821	3 828	0	3 828	30 423	0	30 423	27 147	0	27 147	552	0	552
40901	17 000	0	17 000	25 500	0	25 500	8 500	0	8 500	0	0	0
40906	0	0	0	72 095	0	72 095	72 095	0	72 095	0	0	0
42002	5 970	0	5 970	18 970	0	18 970	13 000	0	13 000	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42007	4 815	0	4 815	0	0	0	0	0	0	4 815	0	4 815
42102	0	0	0	0	92 458	92 458	0	92 458	92 458	0	0	0
42103	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000
42104	51 528	0	51 528	0	0	0	130 180	0	130 180	181 708	0	181 708
42105	132 352	22 912	155 264	30 000	470	30 470	7 245	2 789	10 034	109 597	25 231	134 828
42106	2 347 522	63 065	2 410 587	2 175 845	1 293	2 177 138	254 472	9 496	263 968	426 149	71 268	497 417
42107	0	60 838	60 838	350 000	1 603	351 603	2 144 000	7 427	2 151 427	1 794 000	66 662	1 860 662
42206	6 050	0	6 050	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	0
42301	937	955	1 892	2 067	844	2 911	2 000	911	2 911	870	1 022	1 892
42303	19 207	18 135	37 342	13 779	2 045	15 824	26 884	2 153	29 037	32 312	18 243	50 555
42304	8 500	0	8 500	2 013	0	2 013	2 154	1 741	3 895	8 641	1 741	10 382
42305	4 252	44 518	48 770	238	16 866	17 104	287	4 370	4 657	4 301	32 022	36 323
42306	437 189	240 512	677 701	60 584	10 327	70 911	87 204	112 611	199 815	463 809	342 796	806 605
42307	377 370	1 313 299	1 690 669	13 960	64 412	78 372	36 281	183 545	219 826	399 691	1 432 432	1 832 123
42506	0	4 055	4 055	0	93	93	0	473	473	0	4 435	4 435
42507	0	365	365	0	7	7	0	44	44	0	402	402
42601	0	149	149	0	4	4	0	18	18	0	163	163
42606	0	25 406	25 406	0	581	581	0	2 967	2 967	0	27 792	27 792
43702	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
43803	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
43805	0	0	0	0	1 005	1 005	0	64 709	64 709	0	63 704	63 704
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	200 000	0	200 000	210 000	0	210 000
45115	0	0	0	10	0	10	237	0	237	227	0	227
45215	182 839	0	182 839	40 966	0	40 966	37 463	0	37 463	179 336	0	179 336
45415	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45515	82 863	0	82 863	50 768	0	50 768	32 828	0	32 828	64 923	0	64 923
45615	18 240	0	18 240	19 126	0	19 126	886	0	886	0	0	0
45818	53 328	0	53 328	19 964	0	19 964	21 298	0	21 298	54 662	0	54 662
45918	434	0	434	14 549	0	14 549	14 937	0	14 937	822	0	822
47403	0	0	0	31 989 389	42 585	32 031 974	31 989 389	42 585	32 031 974	0	0	0
47407	0	0	0	13 175 287	9 613 169	22 788 456	13 201 007	9 613 169	22 814 176	25 720	0	25 720
47411	26 829	17 194	44 023	4 282	12 406	16 688	7 021	7 903	14 924	29 568	12 691	42 259
47416	30	2 201	2 231	730 951	2 211	733 162	731 385	10	731 395	464	0	464
47422	211	87	298	14 750 350	66	14 750 416	14 750 244	32	14 750 276	105	53	158
47425	341 759	0	341 759	98 272	0	98 272	61 227	0	61 227	304 714	0	304 714
47426	11 591	3 537	15 128	52 267	2 054	54 321	55 721	4 524	60 245	15 045	6 007	21 052
47804	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
50120	52 324	0	52 324	41 382	0	41 382	56 411	0	56 411	67 353	0	67 353
50220	54 566	0	54 566	61 111	0	61 111	70 295	0	70 295	63 750	0	63 750
50620	112 394	0	112 394	31 902	0	31 902	15 398	0	15 398	95 890	0	95 890
51510	0	0	0	27 712	0	27 712	47 780	0	47 780	20 068	0	20 068
52006	561 045	0	561 045	0	0	0	246 280	0	246 280	807 325	0	807 325
52301	13 700	0	13 700	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0
52304	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
52305	57 162	19 689	76 851	0	400	400	0	2 403	2 403	57 162	21 692	78 854
52306	21 613	0	21 613	0	0	0	0	0	0	21 613	0	21 613
52406	6 433	0	6 433	0	0	0	0	0	0	6 433	0	6 433
52501	16 111	55	16 166	14 230	1	14 231	6 879	35	6 914	8 760	89	8 849
52602	205 367	0	205 367	267 060	0	267 060	545 258	0	545 258	483 565	0	483 565
60301	2 128	0	2 128	16 662	0	16 662	16 059	0	16 059	1 525	0	1 525
60305	60	0	60	18 203	0	18 203	18 213	0	18 213	70	0	70
60307	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60309	0	0	0	269	0	269	291	0	291	22	0	22
60311	28 087	0	28 087	31 612	0	31 612	3 525	0	3 525	0	0	0
60313	0	17	17	0	9	9	0	1	1	0	9	9
60322	262	0	262	2 878	0	2 878	2 878	0	2 878	262	0	262
60324	2 670	0	2 670	227	0	227	1 105	0	1 105	3 548	0	3 548
60601	19 058	0	19 058	0	0	0	200	0	200	19 258	0	19 258
61301	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61304	142	0	142	33	0	33	32	0	32	141	0	141
70601	3 087 150	0	3 087 150	1 143	0	1 143	564 322	0	564 322	3 650 329	0	3 650 329
70602	5 554	0	5 554	71 588	0	71 588	71 588	0	71 588	5 554	0	5 554
70603	4 781 863	0	4 781 863	0	0	0	936 909	0	936 909	5 718 772	0	5 718 772
70605	149	0	149	0	0	0	534	0	534	683	0	683
70613	0	0	0	604 884	0	604 884	604 884	0	604 884	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 618 203	3 024 030	24 642 233	104 945 699	12 171 032	117 116 731	107 974 364	12 536 385	120 510 749	24 646 868	3 389 383	28 036 251
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	438 955	0	438 955	0	0	0	246 280	0	246 280	192 675	0	192 675
90803	101 861	0	101 861	112 422	0	112 422	13 700	0	13 700	200 583	0	200 583
90901	776 152	0	776 152	1 146	0	1 146	1 195	0	1 195	776 103	0	776 103
90902	229 484	0	229 484	287 127	0	287 127	278 042	0	278 042	238 569	0	238 569
90907	17 000	0	17 000	8 500	0	8 500	25 500	0	25 500	0	0	0
90909	20 465	0	20 465	0	0	0	1 000	0	1 000	19 465	0	19 465
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	473 196	0	473 196	93 344	0	93 344	11 124	0	11 124	555 416	0	555 416
91412	46 790	0	46 790	0	0	0	0	0	0	46 790	0	46 790
91414	14 750 788	3 598 160	18 348 948	3 218 927	1 572 045	4 790 972	1 097 441	224 078	1 321 519	16 872 274	4 946 127	21 818 401
91417	910 000	196 774	1 106 774	625 000	24 201	649 201	625 000	4 003	629 003	910 000	216 972	1 126 972
91418	255 548	0	255 548	0	0	0	0	0	0	255 548	0	255 548
91604	30 487	122	30 609	4 174	148	4 322	532	44	576	34 129	226	34 355
91704	16 059	526	16 585	0	64	64	0	11	11	16 059	579	16 638
91802	47 238	214	47 452	0	26	26	0	4	4	47 238	236	47 474
91803	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
99998	18 833 383	0	18 833 383	14 219 942	0	14 219 942	12 152 130	0	12 152 130	20 901 195	0	20 901 195
Итого по активу (баланс)	36 947 708	3 795 796	40 743 504	18 570 582	1 596 484	20 167 066	14 451 944	228 140	14 680 084	41 066 346	5 164 140	46 230 486
Пассив
91311	133 917	19 399	153 316	54 662	395	55 057	55 593	2 368	57 961	134 848	21 372	156 220
91312	6 773 130	1 603 245	8 376 375	147 891	171 556	319 447	242 488	633 177	875 665	6 867 727	2 064 866	8 932 593
91314	240 448	0	240 448	9 548 610	0	9 548 610	9 447 629	112 060	9 559 689	139 467	112 060	251 527
91315	7 057 699	27 570	7 085 269	618 540	559	619 099	1 428 438	3 365	1 431 803	7 867 597	30 376	7 897 973
91316	20 405	258 587	278 992	155 727	242 751	398 478	156 500	13 941	170 441	21 178	29 777	50 955
91317	603 097	234 454	837 551	1 132 418	59 771	1 192 189	1 291 913	73 504	1 365 417	762 592	248 187	1 010 779
91319	1 541 064	0	1 541 064	332 861	0	332 861	1 072 577	0	1 072 577	2 280 780	0	2 280 780
91507	320 240	0	320 240	0	0	0	0	0	0	320 240	0	320 240
91508	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99999	21 910 121	0	21 910 121	2 527 847	0	2 527 847	5 947 017	0	5 947 017	25 329 291	0	25 329 291
Итого по пассиву (баланс)	38 600 249	2 143 255	40 743 504	14 518 556	475 032	14 993 588	19 642 155	838 415	20 480 570	43 723 848	2 506 638	46 230 486
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	655 384	0	655 384	655 384	0	655 384	0	0	0
93302	181 023	0	181 023	1 140 043	273 189	1 413 232	591 545	0	591 545	729 521	273 189	1 002 710
93303	410 521	0	410 521	2 296 235	0	2 296 235	1 140 042	0	1 140 042	1 566 714	0	1 566 714
93304	3 099 453	0	3 099 453	404 289	0	404 289	2 080 528	0	2 080 528	1 423 214	0	1 423 214
93305	785 963	0	785 963	839 589	0	839 589	404 289	0	404 289	1 221 263	0	1 221 263
93506	0	0	0	0	70 444	70 444	0	70 444	70 444	0	0	0
93507	0	29 199	29 199	0	41 059	41 059	0	70 258	70 258	0	0	0
93901	987	815 682	816 669	1 889 147	13 889 440	15 778 587	1 890 134	13 784 473	15 674 607	0	920 649	920 649
93902	0	0	0	0	32 533	32 533	0	0	0	0	32 533	32 533
94101	0	0	0	7 721	290 820	298 541	7 721	290 820	298 541	0	0	0
94102	0	0	0	0	240 509	240 509	0	214 300	214 300	0	26 209	26 209
99996	5 591 492	0	5 591 492	18 277 921	0	18 277 921	17 068 834	0	17 068 834	6 800 579	0	6 800 579
Итого по активу (баланс)	10 069 439	844 881	10 914 320	25 510 329	14 837 994	40 348 323	23 838 477	14 430 295	38 268 772	11 741 291	1 252 580	12 993 871
Пассив
96301	0	0	0	0	655 385	655 385	0	655 385	655 385	0	0	0
96302	0	196 933	196 933	7 935	657 236	665 171	273 189	1 328 189	1 601 378	265 254	867 886	1 133 140
96303	0	446 703	446 703	0	1 318 434	1 318 434	0	2 662 141	2 662 141	0	1 790 410	1 790 410
96304	0	3 246 768	3 246 768	0	2 345 009	2 345 009	0	659 362	659 362	0	1 561 121	1 561 121
96305	0	798 300	798 300	0	437 577	437 577	0	952 349	952 349	0	1 313 072	1 313 072
96306	0	0	0	0	70 304	70 304	0	70 304	70 304	0	0	0
96307	0	28 995	28 995	0	70 055	70 055	0	41 060	41 060	0	0	0
96901	591 129	226 065	817 194	8 076 241	7 505 878	15 582 119	8 372 620	7 279 813	15 652 433	887 508	0	887 508
96902	0	0	0	0	214 280	214 280	0	240 476	240 476	0	26 196	26 196
97101	0	0	0	0	443 428	443 428	0	443 428	443 428	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	32 533	32 533	0	32 533	32 533
99997	5 379 427	0	5 379 427	16 913 401	0	16 913 401	17 783 865	0	17 783 865	6 249 891	0	6 249 891
Итого по пассиву (баланс)	5 970 556	4 943 764	10 914 320	24 997 577	13 717 586	38 715 163	26 429 674	14 365 040	40 794 714	7 402 653	5 591 218	12 993 871
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	438 987,0000	0	0	18,0000	0	0	246 285,0000	0	0	192 720,0000
98010	0	0	557 157 853,2159	0	0	9 030 139 448,0000	0	0	9 039 037 093,0000	0	0	548 260 208,2159
Итого по активу (баланс)	0	0	557 596 840,2159	0	0	9 030 139 466,0000	0	0	9 039 283 378,0000	0	0	548 452 928,2159
Пассив
98040	0	0	198 481,2159	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	198 486,2159
98050	0	0	6 050,0000	0	0	20 406 967,0000	0	0	22 901 375,0000	0	0	2 500 458,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	137 092 019,0000	0	0	137 092 019,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	556 953 354,0000	0	0	9 018 780 635,0000	0	0	9 007 388 590,0000	0	0	545 561 309,0000
98090	0	0	438 955,0000	0	0	246 280,0000	0	0	0,0000	0	0	192 675,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	557 596 840,2159	0	0	9 176 525 901,0000	0	0	9 167 381 989,0000	0	0	548 452 928,2159

Страница была полезной?