Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 662	0	4 662	31 904	0	31 904	23 987	0	23 987	12 579	0	12 579
20202	61 429	44 729	106 158	234 857	267 237	502 094	243 449	173 162	416 611	52 837	138 804	191 641
20208	7 479	1 112	8 591	30 802	2 579	33 381	23 632	2 478	26 110	14 649	1 213	15 862
20209	0	0	0	145 239	2 522	147 761	145 239	2 522	147 761	0	0	0
30102	228 040	0	228 040	18 139 764	0	18 139 764	18 072 130	0	18 072 130	295 674	0	295 674
30110	2 078	39 870	41 948	267 386	18 862	286 248	264 565	32 679	297 244	4 899	26 053	30 952
30114	0	2 696 643	2 696 643	0	6 619 351	6 619 351	0	8 377 357	8 377 357	0	938 637	938 637
30202	112 764	0	112 764	0	0	0	15 779	0	15 779	96 985	0	96 985
30204	27 618	0	27 618	3 378	0	3 378	0	0	0	30 996	0	30 996
30221	0	0	0	0	245 259	245 259	0	0	0	0	245 259	245 259
30233	1 513	15	1 528	68 282	9 132	77 414	68 773	9 147	77 920	1 022	0	1 022
30413	122	0	122	3 329 425	1 998 584	5 328 009	3 329 520	999 309	4 328 829	27	999 275	999 302
30424	18 538	120 840	139 378	52 477 295	1 004 190	53 481 485	52 473 278	1 005 406	53 478 684	22 555	119 624	142 179
30425	11 000	2 884	13 884	0	116	116	0	145	145	11 000	2 855	13 855
30602	245 126	75	245 201	137 850	53 001	190 851	137 288	53 023	190 311	245 688	53	245 741
32201	25 443	6 129	31 572	86 952	248	87 200	110 808	310	111 118	1 587	6 067	7 654
32202	0	0	0	5 725 791	0	5 725 791	5 305 021	0	5 305 021	420 770	0	420 770
32203	890 223	0	890 223	1 508 926	0	1 508 926	2 399 149	0	2 399 149	0	0	0
32902	0	0	0	419 409	0	419 409	419 409	0	419 409	0	0	0
45106	37 861	0	37 861	0	0	0	6 500	0	6 500	31 361	0	31 361
45107	80 692	0	80 692	0	0	0	2 987	0	2 987	77 705	0	77 705
45201	48 868	0	48 868	79 637	0	79 637	73 015	0	73 015	55 490	0	55 490
45203	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
45204	229 733	0	229 733	742 603	0	742 603	275 070	0	275 070	697 266	0	697 266
45205	505 691	0	505 691	154 605	0	154 605	119 804	0	119 804	540 492	0	540 492
45206	599 466	296 073	895 539	113 754	15 414	129 168	30 396	17 176	47 572	682 824	294 311	977 135
45207	1 724 262	0	1 724 262	20 396	0	20 396	123 982	0	123 982	1 620 676	0	1 620 676
45208	484 202	82 411	566 613	0	3 321	3 321	2 340	6 185	8 525	481 862	79 547	561 409
45505	270	10 982	11 252	151	1 464	1 615	257	583	840	164	11 863	12 027
45506	94 771	12 735	107 506	2 900	2 645	5 545	3 699	713	4 412	93 972	14 667	108 639
45507	183 770	394 545	578 315	0	15 931	15 931	0	19 904	19 904	183 770	390 572	574 342
45509	2 799	5 258	8 057	7 141	4 746	11 887	6 442	6 010	12 452	3 498	3 994	7 492
45606	0	66 779	66 779	0	2 696	2 696	0	3 369	3 369	0	66 106	66 106
45812	12 657	0	12 657	104 320	0	104 320	70 046	0	70 046	46 931	0	46 931
45815	7 328	2 250	9 578	3 455	506	3 961	141	142	283	10 642	2 614	13 256
45912	67	0	67	17 767	0	17 767	17 753	0	17 753	81	0	81
45915	265	193	458	20	27	47	6	10	16	279	210	489
47002	270 504	0	270 504	3 110 284	0	3 110 284	3 086 434	0	3 086 434	294 354	0	294 354
47404	0	120 685	120 685	10 032 660	10 648 881	20 681 541	10 032 660	9 857 602	19 890 262	0	911 964	911 964
47408	0	0	0	13 517 070	9 738 792	23 255 862	13 517 070	9 738 792	23 255 862	0	0	0
47423	100 461	473	100 934	10 637 983	217 613	10 855 596	10 492 924	204 695	10 697 619	245 520	13 391	258 911
47427	314 902	167 073	481 975	53 421	15 146	68 567	52 558	14 000	66 558	315 765	168 219	483 984
47802	255 548	0	255 548	0	0	0	0	0	0	255 548	0	255 548
50104	571 861	155 565	727 426	7 878 481	763 495	8 641 976	8 439 772	771 069	9 210 841	10 570	147 991	158 561
50105	163 919	0	163 919	1 444 030	0	1 444 030	1 595 377	0	1 595 377	12 572	0	12 572
50106	348 079	0	348 079	3 034 882	0	3 034 882	3 206 320	0	3 206 320	176 641	0	176 641
50107	516 867	0	516 867	1 829 227	0	1 829 227	2 170 811	0	2 170 811	175 283	0	175 283
50109	0	115 597	115 597	0	4 714	4 714	0	5 833	5 833	0	114 478	114 478
50110	90 777	380 989	471 766	409 454	2 765 299	3 174 753	500 231	2 914 789	3 415 020	0	231 499	231 499
50118	4 329 197	960 628	5 289 825	9 801 690	2 159 469	11 961 159	13 086 289	2 898 677	15 984 966	1 044 598	221 420	1 266 018
50121	38 925	0	38 925	21 627	0	21 627	53 082	0	53 082	7 470	0	7 470
50205	0	0	0	804 972	563 278	1 368 250	795 784	258 935	1 054 719	9 188	304 343	313 531
50206	0	0	0	1 242 711	0	1 242 711	1 089 403	0	1 089 403	153 308	0	153 308
50207	0	0	0	1 603 065	0	1 603 065	1 406 719	0	1 406 719	196 346	0	196 346
50208	255 715	0	255 715	2 710 476	0	2 710 476	2 605 213	0	2 605 213	360 978	0	360 978
50209	0	63 777	63 777	0	1 270	1 270	0	65 047	65 047	0	0	0
50211	0	0	0	670 115	3 366 478	4 036 593	502 240	3 215 752	3 717 992	167 875	150 726	318 601
50218	393 358	0	393 358	6 252 518	3 450 029	9 702 547	4 545 048	2 127 123	6 672 171	2 100 828	1 322 906	3 423 734
50221	93 438	0	93 438	74 045	0	74 045	97 741	0	97 741	69 742	0	69 742
50305	0	0	0	104	0	104	0	0	0	104	0	104
50606	235 698	0	235 698	353 938	0	353 938	360 827	0	360 827	228 809	0	228 809
50608	0	50 505	50 505	0	2 177	2 177	0	52 682	52 682	0	0	0
50618	0	0	0	216 561	0	216 561	216 561	0	216 561	0	0	0
50621	0	0	0	2 399	0	2 399	2 399	0	2 399	0	0	0
50905	2	0	2	2	12	14	2	12	14	2	0	2
52601	27 194	0	27 194	240 662	0	240 662	206 749	0	206 749	61 107	0	61 107
60102	348 200	0	348 200	0	0	0	100 000	0	100 000	248 200	0	248 200
60202	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60204	0	92	92	0	5	5	0	5	5	0	92	92
60302	58	0	58	267	0	267	325	0	325	0	0	0
60308	19	0	19	420	0	420	338	0	338	101	0	101
60312	16 507	0	16 507	10 216	0	10 216	13 845	0	13 845	12 878	0	12 878
60314	0	415	415	0	548	548	0	548	548	0	415	415
60323	9 679	246	9 925	74	13	87	29	14	43	9 724	245	9 969
60401	22 867	0	22 867	0	0	0	0	0	0	22 867	0	22 867
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
61008	681	0	681	800	0	800	746	0	746	735	0	735
61009	840	0	840	240	0	240	90	0	90	990	0	990
61209	0	0	0	76 913	0	76 913	76 913	0	76 913	0	0	0
61210	0	0	0	8 321 134	0	8 321 134	8 321 134	0	8 321 134	0	0	0
61403	11 139	0	11 139	1 038	0	1 038	1 109	0	1 109	11 068	0	11 068
61601	0	0	0	261 148	0	261 148	261 148	0	261 148	0	0	0
70606	841 384	0	841 384	487 673	0	487 673	75	0	75	1 328 982	0	1 328 982
70607	50 845	0	50 845	269 568	0	269 568	230 735	0	230 735	89 678	0	89 678
70608	570 938	0	570 938	486 916	0	486 916	0	0	0	1 057 854	0	1 057 854
70611	7 165	0	7 165	3 501	0	3 501	0	0	0	10 666	0	10 666
70614	110 083	0	110 083	149 346	0	149 346	201 047	0	201 047	58 382	0	58 382
70706	3 923 391	0	3 923 391	0	0	0	0	0	0	3 923 391	0	3 923 391
70707	74 507	0	74 507	0	0	0	0	0	0	74 507	0	74 507
70708	2 107 306	0	2 107 306	0	0	0	0	0	0	2 107 306	0	2 107 306
70711	41 891	0	41 891	0	0	0	0	0	0	41 891	0	41 891
70714	51 340	0	51 340	0	0	0	0	0	0	51 340	0	51 340
Итого по активу (баланс)	22 094 604	5 799 568	27 894 172	170 115 640	43 965 050	214 080 690	171 284 213	42 835 205	214 119 418	20 926 031	6 929 413	27 855 444
Пассив
10207	500 032	0	500 032	0	0	0	0	0	0	500 032	0	500 032
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10602	293 444	0	293 444	0	0	0	0	0	0	293 444	0	293 444
10603	93 438	0	93 438	97 741	0	97 741	74 045	0	74 045	69 742	0	69 742
10701	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
10801	1 320 142	0	1 320 142	0	0	0	0	0	0	1 320 142	0	1 320 142
30109	30	0	30	251 788	0	251 788	251 788	0	251 788	30	0	30
30111	0	37	37	0	2 062	2 062	0	2 086	2 086	0	61	61
30126	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
30220	0	1 032	1 032	0	305 413	305 413	0	321 537	321 537	0	17 156	17 156
30232	0	0	0	10 481	330	10 811	10 481	330	10 811	0	0	0
30601	156 000	106	156 106	12 686 560	1 608 385	14 294 945	12 611 406	1 608 319	14 219 725	80 846	40	80 886
30606	2 211	0	2 211	3 625 145	0	3 625 145	3 640 487	0	3 640 487	17 553	0	17 553
31304	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
31309	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31408	0	308 655	308 655	0	17 905	17 905	0	16 070	16 070	0	306 820	306 820
31501	0	0	0	8 878	0	8 878	8 878	0	8 878	0	0	0
31502	0	0	0	867 077	0	867 077	867 077	0	867 077	0	0	0
31503	379 971	0	379 971	379 971	0	379 971	0	0	0	0	0	0
32901	4 200 137	0	4 200 137	15 168 467	0	15 168 467	14 514 219	0	14 514 219	3 545 889	0	3 545 889
40502	31 143	3 360	34 503	75	31 749	31 824	264 818	39 685	304 503	295 886	11 296	307 182
40503	0	5 242	5 242	0	265	265	0	212	212	0	5 189	5 189
40701	166 335	1 521	167 856	174 048	85	174 133	160 758	73	160 831	153 045	1 509	154 554
40702	2 130 079	27 421	2 157 500	12 203 438	1 147 546	13 350 984	12 318 064	1 146 498	13 464 562	2 244 705	26 373	2 271 078
40703	344 936	0	344 936	243 490	0	243 490	2 415	1	2 416	103 861	1	103 862
40802	46 644	11 053	57 697	81 471	12 770	94 241	64 409	12 238	76 647	29 582	10 521	40 103
40807	14 226	2 154	16 380	87 970	259 226	347 196	85 066	258 101	343 167	11 322	1 029	12 351
40817	135 788	223 398	359 186	514 989	314 914	829 903	452 262	822 276	1 274 538	73 061	730 760	803 821
40820	914	8 270	9 184	2 274	6 890	9 164	1 897	2 404	4 301	537	3 784	4 321
40821	0	0	0	34 949	0	34 949	35 028	0	35 028	79	0	79
40901	37 900	0	37 900	37 900	0	37 900	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
40906	0	0	0	66 343	0	66 343	66 343	0	66 343	0	0	0
41506	300 000	467 060	767 060	250 000	25 322	275 322	0	36 169	36 169	50 000	477 907	527 907
42002	0	0	0	30 000	0	30 000	32 509	0	32 509	2 509	0	2 509
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	1 128	2 797	3 925	0	155	155	11	145	156	1 139	2 787	3 926
42007	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
42103	1 346 900	0	1 346 900	846 900	0	846 900	1 020 000	0	1 020 000	1 520 000	0	1 520 000
42104	727 340	0	727 340	395 000	0	395 000	158 000	0	158 000	490 340	0	490 340
42105	198 487	50 863	249 350	142 000	2 683	144 683	119 300	2 235	121 535	175 787	50 415	226 202
42106	2 032 308	159 945	2 192 253	605 000	105 730	710 730	731 600	3 543	735 143	2 158 908	57 758	2 216 666
42107	0	36 354	36 354	0	2 582	2 582	0	20 059	20 059	0	53 831	53 831
42206	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
42301	445	1 203	1 648	1 261	1 423	2 684	1 335	2 062	3 397	519	1 842	2 361
42303	17 517	57 309	74 826	18 128	57 472	75 600	3 968	4 995	8 963	3 357	4 832	8 189
42304	24 003	4 674	28 677	0	2 118	2 118	3 697	168	3 865	27 700	2 724	30 424
42305	30 158	87 071	117 229	24 812	7 401	32 213	1 192	63 216	64 408	6 538	142 886	149 424
42306	604 602	349 382	953 984	152 479	25 960	178 439	80 043	31 168	111 211	532 166	354 590	886 756
42307	260 143	804 679	1 064 822	7 236	66 019	73 255	3 014	100 738	103 752	255 921	839 398	1 095 319
42506	0	7 773	7 773	0	4 152	4 152	0	361	361	0	3 982	3 982
42507	0	0	0	0	0	0	0	3 899	3 899	0	3 899	3 899
42601	0	141	141	0	8	8	0	6	6	0	139	139
42606	0	27 245	27 245	0	1 561	1 561	0	1 389	1 389	0	27 073	27 073
42607	0	1 805	1 805	0	146	146	0	2 137	2 137	0	3 796	3 796
43702	0	0	0	142 282	0	142 282	142 282	0	142 282	0	0	0
43802	12 254	0	12 254	12 254	0	12 254	0	0	0	0	0	0
43803	12 000	0	12 000	15 732	0	15 732	28 254	0	28 254	24 522	0	24 522
44003	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45215	265 307	0	265 307	95 395	0	95 395	14 984	0	14 984	184 896	0	184 896
45515	74 139	0	74 139	745	0	745	980	0	980	74 374	0	74 374
45615	16 027	0	16 027	808	0	808	647	0	647	15 866	0	15 866
45818	10 038	0	10 038	28 608	0	28 608	63 274	0	63 274	44 704	0	44 704
45918	479	0	479	5 740	0	5 740	5 746	0	5 746	485	0	485
47008	319	0	319	3 608	0	3 608	3 617	0	3 617	328	0	328
47403	0	0	0	70 481 446	0	70 481 446	70 481 446	0	70 481 446	0	0	0
47407	0	0	0	14 129 720	9 066 118	23 195 838	14 129 720	9 066 118	23 195 838	0	0	0
47411	15 530	10 227	25 757	5 368	1 258	6 626	6 867	5 405	12 272	17 029	14 374	31 403
47416	71	19	90	1 883 930	20	1 883 950	1 883 957	1	1 883 958	98	0	98
47422	169	67	236	11 021 259	26	11 021 285	11 021 295	35	11 021 330	205	76	281
47425	206 525	0	206 525	41 562	0	41 562	57 202	0	57 202	222 165	0	222 165
47426	44 618	9 708	54 326	73 345	11 748	85 093	56 521	5 328	61 849	27 794	3 288	31 082
47804	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
50120	64 126	0	64 126	278 248	0	278 248	274 774	0	274 774	60 652	0	60 652
50220	4 662	0	4 662	23 988	0	23 988	31 904	0	31 904	12 578	0	12 578
50620	102 249	0	102 249	42 467	0	42 467	47 766	0	47 766	107 548	0	107 548
52005	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
52006	506 045	0	506 045	0	0	0	0	0	0	506 045	0	506 045
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52304	0	0	0	0	0	0	20 340	0	20 340	20 340	0	20 340
52305	112 340	0	112 340	20 340	0	20 340	0	0	0	92 000	0	92 000
52406	3 179	0	3 179	0	0	0	0	0	0	3 179	0	3 179
52501	9 228	0	9 228	401	0	401	5 010	0	5 010	13 837	0	13 837
52602	3 117	0	3 117	140 266	0	140 266	137 149	0	137 149	0	0	0
60301	11 208	0	11 208	18 940	0	18 940	10 283	0	10 283	2 551	0	2 551
60305	60	0	60	16 889	0	16 889	16 889	0	16 889	60	0	60
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60311	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
60313	0	16	16	0	493	493	0	493	493	0	16	16
60322	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60324	2 783	0	2 783	0	0	0	894	0	894	3 677	0	3 677
60348	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
60601	17 350	0	17 350	0	0	0	330	0	330	17 680	0	17 680
61304	114	0	114	25	0	25	21	0	21	110	0	110
70601	843 502	0	843 502	27	0	27	442 349	0	442 349	1 285 824	0	1 285 824
70602	0	0	0	332 159	0	332 159	337 713	0	337 713	5 554	0	5 554
70603	800 505	0	800 505	0	0	0	456 499	0	456 499	1 257 004	0	1 257 004
70613	9 386	0	9 386	218 090	0	218 090	254 049	0	254 049	45 345	0	45 345
70701	4 157 065	0	4 157 065	0	0	0	0	0	0	4 157 065	0	4 157 065
70702	25 486	0	25 486	0	0	0	0	0	0	25 486	0	25 486
70703	2 130 275	0	2 130 275	0	0	0	0	0	0	2 130 275	0	2 130 275
Итого по пассиву (баланс)	25 223 585	2 670 587	27 894 172	148 313 957	13 089 935	161 403 892	147 785 664	13 579 500	161 365 164	24 695 292	3 160 152	27 855 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90703	793 929	0	793 929	0	0	0	0	0	0	793 929	0	793 929
90901	695 252	0	695 252	2 423	0	2 423	2 429	0	2 429	695 246	0	695 246
90902	258 452	0	258 452	1 056	0	1 056	936	0	936	258 572	0	258 572
90907	37 900	0	37 900	2 800	0	2 800	37 900	0	37 900	2 800	0	2 800
90909	30 135	0	30 135	0	0	0	1 361	0	1 361	28 774	0	28 774
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	887 036	0	887 036	832 759	0	832 759	1 331 122	0	1 331 122	388 673	0	388 673
91414	16 001 023	1 706 176	17 707 199	2 019 850	75 957	2 095 807	900 190	90 644	990 834	17 120 683	1 691 489	18 812 172
91417	910 000	180 251	1 090 251	0	7 277	7 277	0	9 093	9 093	910 000	178 435	1 088 435
91418	255 548	0	255 548	0	0	0	0	0	0	255 548	0	255 548
91604	22 206	778	22 984	12 284	188	12 472	17 529	119	17 648	16 961	847	17 808
91704	16 677	481	17 158	0	20	20	0	24	24	16 677	477	17 154
91802	52 533	196	52 729	0	8	8	0	10	10	52 533	194	52 727
91803	346	0	346	9	0	9	0	0	0	355	0	355
99998	13 900 574	0	13 900 574	12 005 883	0	12 005 883	13 125 801	0	13 125 801	12 780 656	0	12 780 656
Итого по активу (баланс)	33 861 621	1 887 882	35 749 503	14 877 064	83 450	14 960 514	15 417 269	99 890	15 517 159	33 321 416	1 871 442	35 192 858
Пассив
91311	237 300	0	237 300	80 000	0	80 000	0	0	0	157 300	0	157 300
91312	7 168 275	329 899	7 498 174	109 969	16 642	126 611	129 095	13 320	142 415	7 187 401	326 577	7 513 978
91314	1 361 125	0	1 361 125	11 421 025	0	11 421 025	10 828 108	0	10 828 108	768 208	0	768 208
91315	1 784 882	0	1 784 882	40 925	0	40 925	265 217	0	265 217	2 009 174	0	2 009 174
91316	264	0	264	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	40 264	0	40 264
91317	1 159 529	97 323	1 256 852	1 296 692	10 487	1 307 179	750 752	9 389	760 141	613 589	96 225	709 814
91319	1 441 609	0	1 441 609	200 997	0	200 997	20 938	0	20 938	1 261 550	0	1 261 550
91507	320 240	0	320 240	0	0	0	0	0	0	320 240	0	320 240
91508	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99999	21 848 929	0	21 848 929	2 382 831	0	2 382 831	2 946 104	0	2 946 104	22 412 202	0	22 412 202
Итого по пассиву (баланс)	35 322 281	427 222	35 749 503	15 582 439	27 129	15 609 568	15 030 214	22 709	15 052 923	34 770 056	422 802	35 192 858
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
93302	0	0	0	666 841	0	666 841	666 841	0	666 841	0	0	0
93303	1 675 709	0	1 675 709	0	0	0	1 675 709	0	1 675 709	0	0	0
93304	624 027	0	624 027	1 860 689	0	1 860 689	0	0	0	2 484 716	0	2 484 716
93305	932 758	0	932 758	2 118 086	0	2 118 086	1 860 689	0	1 860 689	1 190 155	0	1 190 155
93306	0	0	0	0	153 357	153 357	0	153 357	153 357	0	0	0
93307	0	0	0	0	153 969	153 969	0	153 969	153 969	0	0	0
93506	0	0	0	0	730 687	730 687	0	730 687	730 687	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 010 589	1 010 589	0	1 010 589	1 010 589	0	0	0
93901	28 846	70 106	98 952	3 330 641	3 511 097	6 841 738	3 109 653	3 578 134	6 687 787	249 834	3 069	252 903
93902	0	0	0	0	52 916	52 916	0	52 916	52 916	0	0	0
94101	6 516	0	6 516	97 577	1 024 066	1 121 643	104 093	1 024 066	1 128 159	0	0	0
99996	3 471 625	0	3 471 625	11 386 808	0	11 386 808	11 018 576	0	11 018 576	3 839 857	0	3 839 857
Итого по активу (баланс)	6 739 481	70 106	6 809 587	19 460 848	6 636 681	26 097 529	18 435 767	6 703 718	25 139 485	7 764 562	3 069	7 767 631
Пассив
96302	0	0	0	0	716 415	716 415	0	716 415	716 415	0	0	0
96303	0	1 776 968	1 776 968	0	1 801 302	1 801 302	0	24 334	24 334	0	0	0
96304	0	626 147	626 147	0	109 439	109 439	0	1 880 653	1 880 653	0	2 397 361	2 397 361
96305	0	906 213	906 213	0	1 893 256	1 893 256	0	2 120 073	2 120 073	0	1 133 030	1 133 030
96306	0	0	0	0	725 857	725 857	0	725 857	725 857	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 004 433	1 004 433	0	1 004 433	1 004 433	0	0	0
96501	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
96502	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
96506	0	0	0	0	157 758	157 758	0	157 758	157 758	0	0	0
96507	0	0	0	0	156 765	156 765	0	156 765	156 765	0	0	0
96901	76 967	25 235	102 202	2 662 113	3 914 421	6 576 534	2 588 179	4 138 996	6 727 175	3 033	249 810	252 843
97101	3 496	0	3 496	216 836	1 024 233	1 241 069	213 364	1 024 233	1 237 597	24	0	24
97102	0	0	0	0	53 033	53 033	0	53 033	53 033	0	0	0
99997	3 394 561	0	3 394 561	10 712 307	0	10 712 307	11 302 119	0	11 302 119	3 984 373	0	3 984 373
Итого по пассиву (баланс)	3 475 024	3 334 563	6 809 587	13 591 668	11 556 912	25 148 580	14 104 074	12 002 550	26 106 624	3 987 430	3 780 201	7 767 631
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	793 931,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	793 931,0000
98010	0	0	23 369 375 961,2159	0	0	273 432 747,0000	0	0	23 135 444 339,0000	0	0	507 364 369,2159
Итого по активу (баланс)	0	0	23 370 169 892,2159	0	0	273 432 748,0000	0	0	23 135 444 340,0000	0	0	508 158 300,2159
Пассив
98040	0	0	251 920,2159	0	0	1 500,0000	0	0	1 500,0000	0	0	251 920,2159
98050	0	0	8 917 501,0000	0	0	32 766 339,0000	0	0	35 192 526,0000	0	0	11 343 688,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	104 829 637,0000	0	0	104 829 637,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	23 360 206 542,0000	0	0	23 102 678 701,0000	0	0	238 240 922,0000	0	0	495 768 763,0000
98090	0	0	793 929,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	793 929,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 370 169 892,2159	0	0	23 240 276 177,0000	0	0	378 264 585,0000	0	0	508 158 300,2159

Страница была полезной?