Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 212	0	3 212	4 081	0	4 081	3 189	0	3 189	4 104	0	4 104
20202	28 845	31 891	60 736	231 567	51 036	282 603	185 135	41 372	226 507	75 277	41 555	116 832
20208	13 126	1 579	14 705	14 001	832	14 833	12 337	1 297	13 634	14 790	1 114	15 904
20209	0	0	0	108 011	705	108 716	108 011	705	108 716	0	0	0
30102	63 823	0	63 823	19 394 260	0	19 394 260	19 147 162	0	19 147 162	310 921	0	310 921
30110	423 608	28 408	452 016	25 785	22 787	48 572	446 954	18 677	465 631	2 439	32 518	34 957
30114	0	1 772 668	1 772 668	0	3 643 460	3 643 460	0	4 763 370	4 763 370	0	652 758	652 758
30202	78 943	0	78 943	0	0	0	1 191	0	1 191	77 752	0	77 752
30204	28 806	0	28 806	51	0	51	0	0	0	28 857	0	28 857
30221	0	0	0	0	334 343	334 343	0	334 343	334 343	0	0	0
30233	75	0	75	49 170	14 456	63 626	48 028	13 956	61 984	1 217	500	1 717
30235	0	0	0	24 430	0	24 430	24 430	0	24 430	0	0	0
30413	101	0	101	3 141 350	0	3 141 350	3 141 428	0	3 141 428	23	0	23
30424	19 254	18 001	37 255	71 969 675	36 911	72 006 586	71 964 342	283	71 964 625	24 587	54 629	79 216
30425	11 000	2 618	13 618	0	226	226	0	24	24	11 000	2 820	13 820
30602	246 229	55	246 284	132 536	24	132 560	131 625	4	131 629	247 140	75	247 215
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	5 564	5 564	45 235	479	45 714	45 235	51	45 286	0	5 992	5 992
32202	0	0	0	9 271 939	0	9 271 939	9 271 939	0	9 271 939	0	0	0
32203	197 157	0	197 157	3 792 086	0	3 792 086	2 791 118	0	2 791 118	1 198 125	0	1 198 125
32204	1 031 145	0	1 031 145	0	0	0	1 031 145	0	1 031 145	0	0	0
45106	50 861	0	50 861	0	0	0	6 500	0	6 500	44 361	0	44 361
45107	86 268	0	86 268	0	0	0	2 688	0	2 688	83 580	0	83 580
45201	54 290	0	54 290	61 807	0	61 807	66 013	0	66 013	50 084	0	50 084
45203	500 000	0	500 000	81	0	81	500 081	0	500 081	0	0	0
45204	536 344	0	536 344	94 092	0	94 092	363 169	0	363 169	267 267	0	267 267
45205	573 229	0	573 229	81 107	0	81 107	60 119	0	60 119	594 217	0	594 217
45206	726 910	269 819	996 729	51	20 386	20 437	209 415	1 634	211 049	517 546	288 571	806 117
45207	1 501 436	0	1 501 436	254 035	0	254 035	13 776	0	13 776	1 741 695	0	1 741 695
45208	439 047	103 588	542 635	0	8 919	8 919	1 576	2 966	4 542	437 471	109 541	547 012
45505	20 394	5 236	25 630	0	2 030	2 030	94	54	148	20 300	7 212	27 512
45506	95 868	21 339	117 207	160	1 315	1 475	15 601	10 203	25 804	80 427	12 451	92 878
45507	184 183	358 200	542 383	0	30 840	30 840	1 913	3 308	5 221	182 270	385 732	568 002
45509	2 583	3 606	6 189	4 893	5 371	10 264	4 579	4 038	8 617	2 897	4 939	7 836
45605	0	11 533	11 533	0	993	993	0	106	106	0	12 420	12 420
45606	0	49 094	49 094	0	4 227	4 227	0	454	454	0	52 867	52 867
45812	5 162	0	5 162	22 516	0	22 516	20 522	0	20 522	7 156	0	7 156
45815	1 361	1 739	3 100	3 097	582	3 679	177	25	202	4 281	2 296	6 577
45912	66	0	66	2 953	0	2 953	2 952	0	2 952	67	0	67
45915	257	172	429	61	36	97	60	2	62	258	206	464
47002	302 149	0	302 149	1 133 939	0	1 133 939	1 128 677	0	1 128 677	307 411	0	307 411
47404	0	392 025	392 025	44 281 628	25 477 961	69 759 589	44 281 628	25 745 648	70 027 276	0	124 338	124 338
47408	0	0	0	27 414 929	21 620 304	49 035 233	27 389 929	21 620 304	49 010 233	25 000	0	25 000
47423	101 349	1 442	102 791	6 543 925	26 911	6 570 836	6 544 942	27 892	6 572 834	100 332	461	100 793
47427	312 664	156 548	469 212	57 822	21 318	79 140	54 334	7 021	61 355	316 152	170 845	486 997
47802	255 548	0	255 548	0	0	0	0	0	0	255 548	0	255 548
50104	1 228 053	2	1 228 055	9 971 906	160 286	10 132 192	9 607 695	130 192	9 737 887	1 592 264	30 096	1 622 360
50105	367 593	0	367 593	661 745	0	661 745	380 365	0	380 365	648 973	0	648 973
50106	566 987	0	566 987	1 614 115	0	1 614 115	1 329 307	0	1 329 307	851 795	0	851 795
50107	578 471	0	578 471	1 200 382	0	1 200 382	989 333	0	989 333	789 520	0	789 520
50109	0	197 620	197 620	0	16 451	16 451	0	1 532	1 532	0	212 539	212 539
50110	28 475	295 727	324 202	267 361	1 949 393	2 216 754	127 051	1 820 054	1 947 105	168 785	425 066	593 851
50118	4 147 345	815 794	4 963 139	10 507 312	2 001 370	12 508 682	11 504 943	1 994 092	13 499 035	3 149 714	823 072	3 972 786
50121	49 326	0	49 326	38 306	0	38 306	56 432	0	56 432	31 200	0	31 200
50208	336 082	0	336 082	799 850	0	799 850	673 012	0	673 012	462 920	0	462 920
50209	0	74 348	74 348	0	6 417	6 417	0	8 086	8 086	0	72 679	72 679
50218	304 805	0	304 805	673 108	0	673 108	796 365	0	796 365	181 548	0	181 548
50221	78 829	0	78 829	12 509	0	12 509	18 882	0	18 882	72 456	0	72 456
50606	213 841	0	213 841	185 324	0	185 324	210 969	0	210 969	188 196	0	188 196
50608	0	46 027	46 027	0	3 478	3 478	0	279	279	0	49 226	49 226
50618	5 769	0	5 769	31 560	0	31 560	37 329	0	37 329	0	0	0
50621	2 286	0	2 286	431	0	431	2 717	0	2 717	0	0	0
50905	11	0	11	214	0	214	177	0	177	48	0	48
52601	0	0	0	19 066	0	19 066	19 066	0	19 066	0	0	0
60102	348 200	0	348 200	0	0	0	0	0	0	348 200	0	348 200
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	84	84	0	6	6	0	0	0	0	90	90
60302	1 105	0	1 105	177	0	177	0	0	0	1 282	0	1 282
60308	0	0	0	374	0	374	318	0	318	56	0	56
60312	7 058	0	7 058	12 081	0	12 081	2 874	0	2 874	16 265	0	16 265
60314	0	415	415	0	0	0	0	0	0	0	415	415
60323	9 853	225	10 078	58	16	74	78	1	79	9 833	240	10 073
60401	22 590	0	22 590	0	0	0	0	0	0	22 590	0	22 590
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	377	0	377	0	0	0	7	0	7	370	0	370
61008	64	0	64	324	0	324	303	0	303	85	0	85
61009	1 027	0	1 027	731	0	731	798	0	798	960	0	960
61209	0	0	0	10 270	0	10 270	10 270	0	10 270	0	0	0
61210	0	0	0	2 139 377	0	2 139 377	2 139 377	0	2 139 377	0	0	0
61403	12 085	0	12 085	1 299	0	1 299	1 630	0	1 630	11 754	0	11 754
61601	0	0	0	73 953	0	73 953	73 953	0	73 953	0	0	0
70606	3 898 500	0	3 898 500	558 755	0	558 755	3 898 510	0	3 898 510	558 745	0	558 745
70607	74 507	0	74 507	108 301	0	108 301	130 650	0	130 650	52 158	0	52 158
70608	2 107 306	0	2 107 306	210 558	0	210 558	2 107 306	0	2 107 306	210 558	0	210 558
70611	34 487	0	34 487	4 218	0	4 218	34 487	0	34 487	4 218	0	4 218
70614	51 340	0	51 340	73 644	0	73 644	63 051	0	63 051	61 933	0	61 933
70706	0	0	0	3 923 629	0	3 923 629	373	0	373	3 923 256	0	3 923 256
70707	0	0	0	74 507	0	74 507	0	0	0	74 507	0	74 507
70708	0	0	0	2 107 306	0	2 107 306	0	0	0	2 107 306	0	2 107 306
70711	0	0	0	34 487	0	34 487	0	0	0	34 487	0	34 487
70714	0	0	0	51 340	0	51 340	0	0	0	51 340	0	51 340
Итого по активу (баланс)	22 471 979	4 665 367	27 137 346	223 529 851	55 463 869	278 993 720	223 339 642	56 551 973	279 891 615	22 662 188	3 577 263	26 239 451
Пассив
10207	500 032	0	500 032	0	0	0	0	0	0	500 032	0	500 032
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10602	293 444	0	293 444	0	0	0	0	0	0	293 444	0	293 444
10603	78 829	0	78 829	18 883	0	18 883	12 509	0	12 509	72 455	0	72 455
10701	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
10801	1 320 142	0	1 320 142	0	0	0	0	0	0	1 320 142	0	1 320 142
30109	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30111	0	1 928	1 928	0	3 961	3 961	0	2 051	2 051	0	18	18
30220	0	54	54	0	119 944	119 944	0	121 214	121 214	0	1 324	1 324
30232	0	0	0	1 101	163	1 264	1 103	163	1 266	2	0	2
30601	23 167	31	23 198	10 754 398	0	10 754 398	10 835 780	2	10 835 782	104 549	33	104 582
30606	9 423	0	9 423	2 965 688	0	2 965 688	2 965 259	0	2 965 259	8 994	0	8 994
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31309	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31408	0	281 287	281 287	0	1 704	1 704	0	21 252	21 252	0	300 835	300 835
31501	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
31502	0	0	0	1 491 755	0	1 491 755	1 491 755	0	1 491 755	0	0	0
31503	196 512	0	196 512	243 560	0	243 560	548 203	0	548 203	501 155	0	501 155
31504	225 989	0	225 989	225 989	0	225 989	0	0	0	0	0	0
32901	3 778 238	0	3 778 238	10 279 825	0	10 279 825	9 001 645	0	9 001 645	2 500 058	0	2 500 058
40502	26 881	3 332	30 213	62	13 639	13 701	2 146	21 589	23 735	28 965	11 282	40 247
40503	0	4 127	4 127	0	40	40	0	837	837	0	4 924	4 924
40701	353 268	1 384	354 652	428 267	9	428 276	169 459	109	169 568	94 460	1 484	95 944
40702	1 546 947	40 338	1 587 285	8 489 309	217 112	8 706 421	9 122 351	230 101	9 352 452	2 179 989	53 327	2 233 316
40703	1 632 798	0	1 632 798	536 550	0	536 550	7 356	0	7 356	1 103 604	0	1 103 604
40802	40 715	9	40 724	85 754	332	86 086	84 039	444	84 483	39 000	121	39 121
40807	11 860	1 012	12 872	1 555	3 483	5 038	107 691	4 965	112 656	117 996	2 494	120 490
40817	64 563	35 977	100 540	401 400	87 972	489 372	479 771	91 657	571 428	142 934	39 662	182 596
40820	4 219	3 226	7 445	3 908	45	3 953	491	3 389	3 880	802	6 570	7 372
40821	4 805	0	4 805	30 630	0	30 630	25 825	0	25 825	0	0	0
40901	86 726	0	86 726	0	0	0	0	0	0	86 726	0	86 726
40906	0	0	0	50 968	0	50 968	50 968	0	50 968	0	0	0
41506	300 000	395 334	695 334	0	3 249	3 249	0	35 552	35 552	300 000	427 637	727 637
42002	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	14 216	2 535	16 751	4 216	2 686	6 902	0	151	151	10 000	0	10 000
42006	0	0	0	0	7	7	1 228	2 736	3 964	1 228	2 729	3 957
42007	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
42103	1 715 001	0	1 715 001	815 001	0	815 001	705 000	0	705 000	1 605 000	0	1 605 000
42104	1 007 340	0	1 007 340	280 000	0	280 000	0	0	0	727 340	0	727 340
42105	270 806	28 821	299 627	92 528	222	92 750	113 300	3 433	116 733	291 578	32 032	323 610
42106	2 920 632	115 100	3 035 732	981 001	1 062	982 063	278 193	9 909	288 102	2 217 824	123 947	2 341 771
42107	0	33 005	33 005	0	305	305	0	2 842	2 842	0	35 542	35 542
42206	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
42301	491	1 221	1 712	270	666	936	1 000	646	1 646	1 221	1 201	2 422
42303	29 727	4 379	34 106	22 668	308	22 976	20 269	3 913	24 182	27 328	7 984	35 312
42304	90	14 479	14 569	605	13 629	14 234	677	665	1 342	162	1 515	1 677
42305	42 595	61 551	104 146	10 673	624	11 297	1 609	20 000	21 609	33 531	80 927	114 458
42306	401 941	657 966	1 059 907	120 248	424 665	544 913	103 147	31 836	134 983	384 840	265 137	649 977
42307	266 414	358 282	624 696	6 853	27 358	34 211	7 888	490 583	498 471	267 449	821 507	1 088 956
42505	0	2 293	2 293	0	14	14	0	174	174	0	2 453	2 453
42506	0	4 373	4 373	0	37	37	0	366	366	0	4 702	4 702
42601	0	129	129	0	2	2	0	11	11	0	138	138
42606	0	24 799	24 799	0	157	157	0	1 898	1 898	0	26 540	26 540
42607	0	3 025	3 025	0	24	24	0	246	246	0	3 247	3 247
43702	7 000	0	7 000	217 356	0	217 356	405 724	0	405 724	195 368	0	195 368
43802	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
43803	12 253	0	12 253	0	0	0	12 001	0	12 001	24 254	0	24 254
44003	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45215	275 540	0	275 540	20 309	0	20 309	18 478	0	18 478	273 709	0	273 709
45515	105 004	0	105 004	33 647	0	33 647	1 812	0	1 812	73 169	0	73 169
45615	12 732	0	12 732	118	0	118	1 096	0	1 096	13 710	0	13 710
45818	6 522	0	6 522	2 000	0	2 000	3 476	0	3 476	7 998	0	7 998
45918	434	0	434	40	0	40	82	0	82	476	0	476
47008	544	0	544	1 739	0	1 739	1 628	0	1 628	433	0	433
47403	0	0	0	69 362 385	0	69 362 385	69 362 385	0	69 362 385	0	0	0
47407	0	0	0	26 116 752	23 031 367	49 148 119	26 116 752	23 031 367	49 148 119	0	0	0
47411	13 531	14 117	27 648	2 650	10 550	13 200	5 519	5 175	10 694	16 400	8 742	25 142
47416	516	0	516	357 751	0	357 751	357 276	0	357 276	41	0	41
47422	1 696	71	1 767	7 518 726	422	7 519 148	7 517 199	422	7 517 621	169	71	240
47425	224 533	0	224 533	333 070	0	333 070	319 341	0	319 341	210 804	0	210 804
47426	32 379	7 346	39 725	46 850	2 161	49 011	56 663	5 391	62 054	42 192	10 576	52 768
47804	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
50120	29 252	0	29 252	27 399	0	27 399	61 430	0	61 430	63 283	0	63 283
50220	3 212	0	3 212	3 189	0	3 189	4 080	0	4 080	4 103	0	4 103
50620	98 967	0	98 967	26 756	0	26 756	13 101	0	13 101	85 312	0	85 312
52005	30 053	0	30 053	0	0	0	0	0	0	30 053	0	30 053
52006	506 045	0	506 045	0	0	0	0	0	0	506 045	0	506 045
52301	6 000	16 266	22 266	0	150	150	0	1 401	1 401	6 000	17 517	23 517
52305	62 340	0	62 340	0	0	0	0	0	0	62 340	0	62 340
52501	13 831	834	14 665	12 439	7	12 446	4 931	144	5 075	6 323	971	7 294
52602	0	0	0	72 694	0	72 694	73 348	0	73 348	654	0	654
60301	5 782	0	5 782	16 424	0	16 424	15 599	0	15 599	4 957	0	4 957
60305	60	0	60	33 874	0	33 874	33 874	0	33 874	60	0	60
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	49	0	49	221	0	221	172	0	172	0	0	0
60311	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
60313	0	15	15	0	8	8	0	9	9	0	16	16
60322	0	0	0	2 103	0	2 103	2 103	0	2 103	0	0	0
60324	2 930	0	2 930	20	0	20	17	0	17	2 927	0	2 927
60348	0	0	0	17 720	0	17 720	22 020	0	22 020	4 300	0	4 300
60601	16 702	0	16 702	0	0	0	326	0	326	17 028	0	17 028
61304	131	0	131	23	0	23	16	0	16	124	0	124
70601	4 155 358	0	4 155 358	4 155 359	0	4 155 359	559 499	0	559 499	559 498	0	559 498
70602	25 486	0	25 486	145 775	0	145 775	131 658	0	131 658	11 369	0	11 369
70603	2 130 275	0	2 130 275	2 130 275	0	2 130 275	343 821	0	343 821	343 821	0	343 821
70613	0	0	0	19 147	0	19 147	19 147	0	19 147	0	0	0
70701	0	0	0	265	0	265	4 157 290	0	4 157 290	4 157 025	0	4 157 025
70702	0	0	0	0	0	0	25 486	0	25 486	25 486	0	25 486
70703	0	0	0	0	0	0	2 130 275	0	2 130 275	2 130 275	0	2 130 275
Итого по пассиву (баланс)	25 018 700	2 118 646	27 137 346	149 193 892	23 968 084	173 161 976	148 117 438	24 146 643	172 264 081	23 942 246	2 297 205	26 239 451
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	763 902	0	763 902	0	0	0	0	0	0	763 902	0	763 902
90901	696 472	0	696 472	810	0	810	2 024	0	2 024	695 258	0	695 258
90902	235 898	0	235 898	23 248	0	23 248	1 633	0	1 633	257 513	0	257 513
90907	86 726	0	86 726	0	0	0	0	0	0	86 726	0	86 726
90909	32 559	0	32 559	0	0	0	1 062	0	1 062	31 497	0	31 497
91202	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	894 570	0	894 570	942 011	0	942 011	951 064	0	951 064	885 517	0	885 517
91414	15 710 651	1 551 091	17 261 742	301 695	127 733	429 428	1 323 919	12 574	1 336 493	14 688 427	1 666 250	16 354 677
91417	910 000	163 646	1 073 646	0	14 089	14 089	0	1 511	1 511	910 000	176 224	1 086 224
91418	255 548	0	255 548	0	0	0	0	0	0	255 548	0	255 548
91604	16 060	1 837	17 897	3 593	426	4 019	189	94	283	19 464	2 169	21 633
91704	16 677	437	17 114	0	38	38	0	4	4	16 677	471	17 148
91802	52 533	178	52 711	0	15	15	0	1	1	52 533	192	52 725
91803	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
99998	13 011 026	0	13 011 026	17 328 460	0	17 328 460	16 642 598	0	16 642 598	13 696 888	0	13 696 888
Итого по активу (баланс)	32 682 978	1 717 189	34 400 167	18 599 818	142 301	18 742 119	18 922 490	14 184	18 936 674	32 360 306	1 845 306	34 205 612
Пассив
91311	237 300	0	237 300	0	0	0	0	0	0	237 300	0	237 300
91312	6 697 487	299 510	6 996 997	550 691	2 766	553 457	705 673	25 786	731 459	6 852 469	322 530	7 174 999
91314	1 690 320	0	1 690 320	15 369 768	0	15 369 768	15 333 392	0	15 333 392	1 653 944	0	1 653 944
91315	1 849 365	0	1 849 365	353 219	0	353 219	297 928	0	297 928	1 794 074	0	1 794 074
91316	7 160	0	7 160	5 599	0	5 599	0	0	0	1 561	0	1 561
91317	909 001	198 410	1 107 411	379 544	8 469	388 013	481 879	38 463	520 342	1 011 336	228 404	1 239 740
91319	802 105	0	802 105	262 661	0	262 661	735 458	0	735 458	1 274 902	0	1 274 902
91507	320 240	0	320 240	0	0	0	0	0	0	320 240	0	320 240
91508	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99999	21 389 141	0	21 389 141	2 293 812	0	2 293 812	1 413 395	0	1 413 395	20 508 724	0	20 508 724
Итого по пассиву (баланс)	33 902 247	497 920	34 400 167	19 215 294	11 235	19 226 529	18 967 725	64 249	19 031 974	33 654 678	550 934	34 205 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	2 826 419	68 134	2 894 553	1 241	1	1 242	2 827 660	68 135	2 895 795	0	0	0
93201	27 020	0	27 020	0	0	0	27 020	0	27 020	0	0	0
93301	0	0	0	340 334	0	340 334	340 334	0	340 334	0	0	0
93302	0	0	0	357 173	0	357 173	357 173	0	357 173	0	0	0
93303	0	0	0	357 173	0	357 173	357 173	0	357 173	0	0	0
93304	0	0	0	979 910	0	979 910	0	0	0	979 910	0	979 910
93306	0	0	0	0	15 630	15 630	0	15 630	15 630	0	0	0
93307	0	0	0	0	15 603	15 603	0	15 603	15 603	0	0	0
93507	0	0	0	0	139 211	139 211	0	79 502	79 502	0	59 709	59 709
93801	57 654	0	57 654	2 491	0	2 491	60 145	0	60 145	0	0	0
93803	122	0	122	18	0	18	140	0	140	0	0	0
93901	0	0	0	20 986 600	1 481 089	22 467 689	20 424 085	1 476 939	21 901 024	562 515	4 150	566 665
94101	0	0	0	2 102 595	0	2 102 595	1 698 237	0	1 698 237	404 358	0	404 358
99996	0	0	0	28 650 681	0	28 650 681	26 531 655	0	26 531 655	2 119 026	0	2 119 026
Итого по активу (баланс)	2 911 215	68 134	2 979 349	53 778 216	1 651 534	55 429 750	52 623 622	1 655 809	54 279 431	4 065 809	63 859	4 129 668
Пассив
96001	94 952	2 739 433	2 834 385	94 998	2 741 583	2 836 581	46	2 150	2 196	0	0	0
96201	89 539	0	89 539	89 542	0	89 542	3	0	3	0	0	0
96301	0	0	0	0	340 334	340 334	0	340 334	340 334	0	0	0
96302	0	0	0	0	338 688	338 688	0	338 688	338 688	0	0	0
96303	0	0	0	0	334 871	334 871	0	334 871	334 871	0	0	0
96304	0	0	0	0	4 670	4 670	0	1 031 728	1 031 728	0	1 027 058	1 027 058
96307	0	0	0	0	78 868	78 868	0	139 231	139 231	0	60 363	60 363
96502	0	0	0	25 194	0	25 194	25 194	0	25 194	0	0	0
96503	0	0	0	24 337	0	24 337	24 337	0	24 337	0	0	0
96506	0	0	0	0	15 840	15 840	0	15 840	15 840	0	0	0
96507	0	0	0	0	15 813	15 813	0	15 813	15 813	0	0	0
96801	55 417	0	55 417	58 896	0	58 896	3 479	0	3 479	0	0	0
96803	8	0	8	25	0	25	17	0	17	0	0	0
96901	0	0	0	3 176 105	19 480 457	22 656 562	3 584 847	19 891 764	23 476 611	408 742	411 307	820 049
97101	0	0	0	929 486	0	929 486	1 084 442	0	1 084 442	154 956	0	154 956
99997	0	0	0	26 507 659	0	26 507 659	28 574 901	0	28 574 901	2 067 242	0	2 067 242
Итого по пассиву (баланс)	239 916	2 739 433	2 979 349	30 906 242	23 351 124	54 257 366	33 297 266	22 110 419	55 407 685	2 630 940	1 498 728	4 129 668
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	763 904,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	763 904,0000
98010	0	0	327 064 962,2159	0	0	20 853 055 455,0000	0	0	16 676 781 905,0000	0	0	4 503 338 512,2159
Итого по активу (баланс)	0	0	327 828 866,2159	0	0	20 853 055 455,0000	0	0	16 676 781 905,0000	0	0	4 504 102 416,2159
Пассив
98040	0	0	247 019,2159	0	0	0,0000	0	0	5 001,0000	0	0	252 020,2159
98050	0	0	6 025 065,0000	0	0	3 239 469,0000	0	0	2 643 469,0000	0	0	5 429 065,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	19 184 417,0000	0	0	19 184 417,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	320 792 880,0000	0	0	16 673 567 437,0000	0	0	20 850 431 986,0000	0	0	4 497 657 429,0000
98090	0	0	763 902,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	763 902,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	327 828 866,2159	0	0	16 695 991 323,0000	0	0	20 872 264 873,0000	0	0	4 504 102 416,2159

Страница была полезной?