Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 677	0	18 677	20 094	0	20 094	12 761	0	12 761	26 010	0	26 010
20202	57 469	83 631	141 100	172 955	69 862	242 817	211 870	57 595	269 465	18 554	95 898	114 452
20208	15 674	3 128	18 802	18 690	3 699	22 389	17 619	3 698	21 317	16 745	3 129	19 874
20209	40	0	40	128 667	3 582	132 249	128 682	3 582	132 264	25	0	25
30102	382 164	0	382 164	13 703 620	0	13 703 620	13 981 484	0	13 981 484	104 300	0	104 300
30110	5 331	6 897	12 228	28 662	11 106	39 768	27 301	11 849	39 150	6 692	6 154	12 846
30114	0	394 857	394 857	0	2 171 339	2 171 339	0	2 147 201	2 147 201	0	418 995	418 995
30202	81 768	0	81 768	0	0	0	401	0	401	81 367	0	81 367
30204	32 936	0	32 936	188	0	188	94	0	94	33 030	0	33 030
30221	0	0	0	0	10 863	10 863	0	10 863	10 863	0	0	0
30233	517	593	1 110	28 000	15 234	43 234	28 031	15 618	43 649	486	209	695
30402	1 601	0	1 601	12 311 237	49 850	12 361 087	12 310 807	49 850	12 360 657	2 031	0	2 031
30404	0	0	0	28 056 839	39 787	28 096 626	28 056 839	39 787	28 096 626	0	0	0
30406	19 899	0	19 899	63 477	10 053	73 530	47 314	97	47 411	36 062	9 956	46 018
30409	0	0	0	23 339 498	0	23 339 498	23 339 498	0	23 339 498	0	0	0
30602	83 459	1 424	84 883	634 645	15 143	649 788	644 174	16 389	660 563	73 930	178	74 108
32102	0	2 895	2 895	0	650 540	650 540	0	653 435	653 435	0	0	0
32103	0	0	0	0	339 154	339 154	0	208 834	208 834	0	130 320	130 320
32201	0	3 937	3 937	47	203	250	47	157	204	0	3 983	3 983
32202	0	0	0	222 202	0	222 202	222 202	0	222 202	0	0	0
32203	0	0	0	140 337	0	140 337	140 337	0	140 337	0	0	0
45107	68 194	0	68 194	0	0	0	1 097	0	1 097	67 097	0	67 097
45108	45 400	0	45 400	0	0	0	4 271	0	4 271	41 129	0	41 129
45201	78 866	0	78 866	166 399	0	166 399	166 248	0	166 248	79 017	0	79 017
45203	40 000	0	40 000	48 828	113 194	162 022	48 828	113 194	162 022	40 000	0	40 000
45204	569 150	0	569 150	623 130	0	623 130	618 724	0	618 724	573 556	0	573 556
45205	1 172 566	0	1 172 566	319 911	0	319 911	449 359	0	449 359	1 043 118	0	1 043 118
45206	995 264	26 489	1 021 753	240 211	168 628	408 839	233 702	175 203	408 905	1 001 773	19 914	1 021 687
45207	1 129 052	22 147	1 151 199	89 013	1 143	90 156	162 768	887	163 655	1 055 297	22 403	1 077 700
45208	102 233	0	102 233	66 307	0	66 307	1 240	0	1 240	167 300	0	167 300
45504	18 000	0	18 000	3 000	0	3 000	11 510	0	11 510	9 490	0	9 490
45505	7 975	22 508	30 483	30	1 771	1 801	417	925	1 342	7 588	23 354	30 942
45506	144 396	69 409	213 805	15 610	6 381	21 991	4 251	5 925	10 176	155 755	69 865	225 620
45507	98 549	246 298	344 847	0	12 717	12 717	64	9 867	9 931	98 485	249 148	347 633
45509	8 137	5 277	13 414	10 573	5 601	16 174	9 218	6 491	15 709	9 492	4 387	13 879
45605	0	10 202	10 202	0	527	527	0	409	409	0	10 320	10 320
45606	0	43 426	43 426	0	2 242	2 242	0	1 740	1 740	0	43 928	43 928
45812	216 954	0	216 954	72 812	0	72 812	26 396	0	26 396	263 370	0	263 370
45815	22 206	145	22 351	0	8	8	15 000	6	15 006	7 206	147	7 353
45912	6 452	0	6 452	10 253	0	10 253	8 760	0	8 760	7 945	0	7 945
45915	245	76	321	51	20	71	163	20	183	133	76	209
47002	0	0	0	43 980	0	43 980	43 980	0	43 980	0	0	0
47404	53	2 065	2 118	2 716 033	2 113 336	4 829 369	2 716 063	2 113 327	4 829 390	23	2 074	2 097
47408	0	0	0	3 130 376	2 405 072	5 535 448	3 130 376	2 405 072	5 535 448	0	0	0
47423	2 829	648	3 477	40 827	28 016	68 843	41 335	28 005	69 340	2 321	659	2 980
47427	260 431	87 409	347 840	56 071	10 286	66 357	43 117	5 763	48 880	273 385	91 932	365 317
50104	446 210	0	446 210	12 473 216	0	12 473 216	12 115 188	0	12 115 188	804 238	0	804 238
50106	235 169	0	235 169	3 971 120	0	3 971 120	4 007 686	0	4 007 686	198 603	0	198 603
50107	163 428	0	163 428	491 668	0	491 668	653 177	0	653 177	1 919	0	1 919
50108	0	20 381	20 381	0	403	403	0	20 784	20 784	0	0	0
50109	0	423 684	423 684	0	19 274	19 274	0	15 950	15 950	0	427 008	427 008
50110	143 638	269 929	413 567	1 400 415	1 273 849	2 674 264	1 544 053	1 299 625	2 843 678	0	244 153	244 153
50118	1 732 581	121 026	1 853 607	18 196 880	1 230 644	19 427 524	18 015 292	1 228 291	19 243 583	1 914 169	123 379	2 037 548
50121	27 223	0	27 223	15 294	0	15 294	22 442	0	22 442	20 075	0	20 075
50206	0	0	0	639 610	0	639 610	532 761	0	532 761	106 849	0	106 849
50208	595 425	0	595 425	3 788 766	0	3 788 766	3 621 796	0	3 621 796	762 395	0	762 395
50209	0	86 135	86 135	0	170 060	170 060	0	167 334	167 334	0	88 861	88 861
50218	591 702	0	591 702	4 141 442	0	4 141 442	4 421 700	0	4 421 700	311 444	0	311 444
50221	60 250	0	60 250	5 541	0	5 541	2 720	0	2 720	63 071	0	63 071
50605	12 214	0	12 214	260 295	0	260 295	254 413	0	254 413	18 096	0	18 096
50606	262 141	0	262 141	932 265	0	932 265	940 344	0	940 344	254 062	0	254 062
50608	0	9 103	9 103	0	16 130	16 130	0	427	427	0	24 806	24 806
50618	92 812	0	92 812	370 970	0	370 970	367 880	0	367 880	95 902	0	95 902
50621	30 470	0	30 470	31 290	0	31 290	46 846	0	46 846	14 914	0	14 914
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50905	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60202	540 322	0	540 322	0	0	0	0	0	0	540 322	0	540 322
60204	0	73	73	0	3	3	0	3	3	0	73	73
60302	4 832	0	4 832	358	0	358	1 139	0	1 139	4 051	0	4 051
60308	50	0	50	471	0	471	468	0	468	53	0	53
60312	6 918	0	6 918	5 892	0	5 892	8 336	0	8 336	4 474	0	4 474
60323	13 859	0	13 859	483	0	483	622	0	622	13 720	0	13 720
60401	20 447	0	20 447	2 529	0	2 529	0	0	0	22 976	0	22 976
60701	392	0	392	2 592	0	2 592	2 984	0	2 984	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	25	0	25	369	0	369	380	0	380	14	0	14
61009	16	0	16	479	0	479	147	0	147	348	0	348
61210	0	0	0	1 229 727	0	1 229 727	1 229 727	0	1 229 727	0	0	0
61403	14 589	0	14 589	0	281	281	359	0	359	14 230	281	14 511
70606	310 293	0	310 293	325 578	0	325 578	637	0	637	635 234	0	635 234
70607	0	0	0	99 394	0	99 394	98 630	0	98 630	764	0	764
70608	327 289	0	327 289	174 090	0	174 090	0	0	0	501 379	0	501 379
70611	3 915	0	3 915	7 011	0	7 011	0	0	0	10 926	0	10 926
70706	2 916 646	0	2 916 646	539	0	539	469	0	469	2 916 716	0	2 916 716
70707	174 569	0	174 569	0	0	0	0	0	0	174 569	0	174 569
70708	2 203 195	0	2 203 195	0	0	0	0	0	0	2 203 195	0	2 203 195
70711	32 813	0	32 813	822	0	822	0	0	0	33 635	0	33 635
Пассив
10207	500 032	0	500 032	0	0	0	0	0	0	500 032	0	500 032
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	293 444	0	293 444	0	0	0	0	0	0	293 444	0	293 444
10603	60 250	0	60 250	2 720	0	2 720	5 540	0	5 540	63 070	0	63 070
10701	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
10801	866 983	0	866 983	0	0	0	0	0	0	866 983	0	866 983
30220	0	1 079	1 079	0	238 717	238 717	0	249 374	249 374	0	11 736	11 736
30232	685	0	685	3 374	557	3 931	2 859	812	3 671	170	255	425
30408	0	0	0	23 100 898	0	23 100 898	23 100 898	0	23 100 898	0	0	0
30601	49 092	0	49 092	164 934	167 305	332 239	207 788	167 307	375 095	91 946	2	91 948
30606	12 923	0	12 923	12 000	163 605	175 605	0	170 011	170 011	923	6 406	7 329
31401	0	610	610	0	1 105	1 105	0	636	636	0	141	141
31502	150 034	0	150 034	5 688 585	0	5 688 585	5 538 551	0	5 538 551	0	0	0
31503	0	0	0	2 546 933	0	2 546 933	3 009 260	0	3 009 260	462 327	0	462 327
32901	2 148 313	0	2 148 313	13 642 693	0	13 642 693	13 213 908	0	13 213 908	1 719 528	0	1 719 528
40502	22 206	17 581	39 787	17 692	4 536	22 228	14 322	10 092	24 414	18 836	23 137	41 973
40503	0	3 481	3 481	0	139	139	0	180	180	0	3 522	3 522
40602	30	0	30	2	0	2	0	0	0	28	0	28
40701	83 265	1 285	84 550	186 964	7 825	194 789	165 347	7 594	172 941	61 648	1 054	62 702
40702	1 911 052	48 119	1 959 171	11 268 693	1 550 327	12 819 020	11 169 112	1 543 449	12 712 561	1 811 471	41 241	1 852 712
40703	22 104	136	22 240	5 746	6	5 752	14 608	7	14 615	30 966	137	31 103
40802	14 968	8	14 976	17 446	0	17 446	28 102	0	28 102	25 624	8	25 632
40807	11 556	1 246	12 802	29 800	326 639	356 439	38 291	327 871	366 162	20 047	2 478	22 525
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	54 778	57 048	111 826	704 040	190 860	894 900	693 374	170 866	864 240	44 112	37 054	81 166
40820	1 503	93	1 596	3 793	37	3 830	3 717	4	3 721	1 427	60	1 487
40901	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
40906	0	0	0	62 850	0	62 850	62 850	0	62 850	0	0	0
41505	0	225 265	225 265	0	8 591	8 591	0	10 058	10 058	0	226 732	226 732
41506	232 423	94 324	326 747	0	3 741	3 741	0	4 732	4 732	232 423	95 315	327 738
42003	112 851	0	112 851	112 851	0	112 851	113 675	0	113 675	113 675	0	113 675
42004	1 600	2 080	3 680	0	79	79	0	93	93	1 600	2 094	3 694
42006	40 720	0	40 720	0	0	0	0	0	0	40 720	0	40 720
42007	19 380	0	19 380	0	0	0	0	0	0	19 380	0	19 380
42102	0	0	0	131 328	14 894	146 222	131 328	14 894	146 222	0	0	0
42103	139 000	0	139 000	6 000	0	6 000	9 500	0	9 500	142 500	0	142 500
42104	381 453	21 934	403 387	62 000	3 240	65 240	5 000	826	5 826	324 453	19 520	343 973
42105	46 737	61 679	108 416	5 000	2 424	7 424	65 000	4 460	69 460	106 737	63 715	170 452
42106	50 896	47 439	98 335	36 000	16 689	52 689	64 000	18 182	82 182	78 896	48 932	127 828
42205	21 050	0	21 050	0	0	0	0	0	0	21 050	0	21 050
42206	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
42301	1 687	4 953	6 640	1 169	3 607	4 776	21	5 209	5 230	539	6 555	7 094
42303	35 392	13 242	48 634	32 610	4 765	37 375	15 056	44 359	59 415	17 838	52 836	70 674
42304	33 842	169	34 011	18 686	175	18 861	1 091	91	1 182	16 247	85	16 332
42305	36 488	6 740	43 228	5 465	308	5 773	30 746	1 524	32 270	61 769	7 956	69 725
42306	1 040 188	713 126	1 753 314	245 355	36 610	281 965	290 071	46 259	336 330	1 084 904	722 775	1 807 679
42307	152 644	306 964	459 608	3 551	21 604	25 155	8 849	23 204	32 053	157 942	308 564	466 506
42506	181 970	150 487	332 457	5 500	34 598	40 098	0	22 304	22 304	176 470	138 193	314 663
42601	0	121	121	0	5	5	0	6	6	0	122	122
42606	0	19 456	19 456	0	718	718	0	782	782	0	19 520	19 520
42607	0	12 197	12 197	0	487	487	0	724	724	0	12 434	12 434
43702	90 616	0	90 616	410 781	0	410 781	410 224	0	410 224	90 059	0	90 059
45215	160 022	0	160 022	24 366	0	24 366	77 047	0	77 047	212 703	0	212 703
45515	61 974	0	61 974	1 417	0	1 417	19 817	0	19 817	80 374	0	80 374
45615	11 262	0	11 262	0	0	0	130	0	130	11 392	0	11 392
45818	138 252	0	138 252	3 296	0	3 296	55 314	0	55 314	190 270	0	190 270
45918	3 894	0	3 894	35	0	35	1 370	0	1 370	5 229	0	5 229
47403	0	0	0	46 424 787	0	46 424 787	46 424 787	0	46 424 787	0	0	0
47407	0	0	0	3 226 059	2 283 324	5 509 383	3 226 059	2 283 324	5 509 383	0	0	0
47411	25 900	8 469	34 369	6 844	4 076	10 920	9 902	5 278	15 180	28 958	9 671	38 629
47416	417	8	425	30 159	2 529	32 688	30 340	2 843	33 183	598	322	920
47422	17	194	211	36	216	252	33	711	744	14	689	703
47425	124 512	0	124 512	54 699	0	54 699	59 265	0	59 265	129 078	0	129 078
47426	13 519	15 055	28 574	24 919	9 787	34 706	24 908	3 531	28 439	13 508	8 799	22 307
50120	29 656	0	29 656	16 185	0	16 185	10 927	0	10 927	24 398	0	24 398
50220	18 677	0	18 677	12 761	0	12 761	20 094	0	20 094	26 010	0	26 010
50407	0	0	0	0	0	0	0	203	203	0	203	203
50620	7 329	0	7 329	12 890	0	12 890	19 179	0	19 179	13 618	0	13 618
52005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
52301	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52303	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	0	0	0	200 000	0	200 000
52304	0	35 021	35 021	0	1 293	1 293	100 000	1 408	101 408	100 000	35 136	135 136
52305	136 000	64 205	200 205	0	2 370	2 370	0	2 581	2 581	136 000	64 416	200 416
52306	0	89 498	89 498	0	3 304	3 304	0	3 599	3 599	0	89 793	89 793
52501	12 396	4 214	16 610	1 203	155	1 358	5 093	1 068	6 161	16 286	5 127	21 413
60301	1 732	0	1 732	7 891	0	7 891	13 754	0	13 754	7 595	0	7 595
60305	13	0	13	14 786	0	14 786	14 773	0	14 773	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60311	5	0	5	421	0	421	421	0	421	5	0	5
60313	0	13	13	0	384	384	0	384	384	0	13	13
60322	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	8 892	0	8 892	2 494	0	2 494	0	0	0	6 398	0	6 398
60601	11 174	0	11 174	4	0	4	337	0	337	11 507	0	11 507
61304	59	0	59	13	0	13	13	0	13	59	0	59
70601	347 262	0	347 262	10 460	0	10 460	237 992	0	237 992	574 794	0	574 794
70602	142 201	0	142 201	98 630	0	98 630	75 661	0	75 661	119 232	0	119 232
70603	336 656	0	336 656	0	0	0	174 512	0	174 512	511 168	0	511 168
70701	3 327 155	0	3 327 155	42	0	42	667	0	667	3 327 780	0	3 327 780
70703	2 235 786	0	2 235 786	1	0	1	0	0	0	2 235 785	0	2 235 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	189 023	0	189 023	3 940	0	3 940	4 614	0	4 614	188 349	0	188 349
90902	1 006 059	0	1 006 059	7 790	0	7 790	5 649	0	5 649	1 008 200	0	1 008 200
90907	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	1 231 956	0	1 231 956	7 140	0	7 140	233 863	0	233 863	1 005 233	0	1 005 233
91414	22 703 363	1 501 528	24 204 891	136 917	77 396	214 313	832 112	60 116	892 228	22 008 168	1 518 808	23 526 976
91417	300 000	144 142	444 142	0	8 550	8 550	0	6 407	6 407	300 000	146 285	446 285
91604	28 032	7 726	35 758	3 484	2 191	5 675	1 629	1 153	2 782	29 887	8 764	38 651
91704	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
91802	10 582	0	10 582	0	0	0	0	0	0	10 582	0	10 582
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	15 263 845	0	15 263 845	2 569 039	0	2 569 039	3 552 761	0	3 552 761	14 280 123	0	14 280 123
Пассив
91311	644 146	0	644 146	0	0	0	0	0	0	644 146	0	644 146
91312	9 070 574	92 641	9 163 215	521 853	3 710	525 563	176	4 783	4 959	8 548 897	93 714	8 642 611
91314	0	0	0	451 062	0	451 062	451 062	0	451 062	0	0	0
91315	1 290 579	416 659	1 707 238	33 584	16 669	50 253	208 828	21 716	230 544	1 465 823	421 706	1 887 529
91316	352 185	0	352 185	0	0	0	0	0	0	352 185	0	352 185
91317	2 763 108	313 796	3 076 904	2 220 650	305 234	2 525 884	1 351 328	531 147	1 882 475	1 893 786	539 709	2 433 495
91507	320 026	0	320 026	0	0	0	0	0	0	320 026	0	320 026
91508	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	27 123 116	0	27 123 116	1 144 989	0	1 144 989	248 954	0	248 954	26 227 081	0	26 227 081
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	136 393	136 393	275 950	1 753 855	2 029 805	250 171	1 883 014	2 133 185	25 779	7 234	33 013
93202	0	0	0	0	34 509	34 509	0	34 509	34 509	0	0	0
93302	0	0	0	0	940	940	0	940	940	0	0	0
93306	0	0	0	0	62 578	62 578	0	62 578	62 578	0	0	0
93307	0	0	0	0	79 375	79 375	0	76 950	76 950	0	2 425	2 425
93502	0	0	0	0	335	335	0	335	335	0	0	0
93506	0	18 368	18 368	0	114 149	114 149	0	132 517	132 517	0	0	0
93507	0	56 923	56 923	0	168 618	168 618	0	188 476	188 476	0	37 065	37 065
93801	683	0	683	12 501	0	12 501	13 126	0	13 126	58	0	58
93803	3 431	0	3 431	45 241	0	45 241	46 702	0	46 702	1 970	0	1 970
Пассив
96001	137 100	0	137 100	1 705 443	262 388	1 967 831	1 575 615	262 739	1 838 354	7 272	351	7 623
96002	0	0	0	0	15 489	15 489	0	15 489	15 489	0	0	0
96201	0	0	0	0	179 067	179 067	25 434	179 067	204 501	25 434	0	25 434
96302	0	0	0	0	293	293	0	293	293	0	0	0
96306	0	19 105	19 105	0	131 633	131 633	0	112 528	112 528	0	0	0
96307	0	59 593	59 593	0	180 026	180 026	0	159 445	159 445	0	39 012	39 012
96502	0	0	0	0	1 091	1 091	0	1 091	1 091	0	0	0
96506	0	0	0	0	63 477	63 477	0	63 477	63 477	0	0	0
96507	0	0	0	0	77 986	77 986	0	80 434	80 434	0	2 448	2 448
96801	0	0	0	33 110	0	33 110	33 124	0	33 124	14	0	14
96803	0	0	0	12 039	0	12 039	12 039	0	12 039	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	687 386 709,0000	0	0	627 238 233,0000	0	0	627 045 761,0000	0	0	687 579 181,0000
Пассив
98040	0	0	375 579,0000	0	0	46 156 965,0000	0	0	46 317 479,0000	0	0	536 093,0000
98050	0	0	189 283 195,0000	0	0	321 154 298,0000	0	0	420 277 513,0000	0	0	288 406 410,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	452 482 224,0000	0	0	452 482 224,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	497 727 935,0000	0	0	292 243 218,0000	0	0	193 151 961,0000	0	0	398 636 678,0000

Страница была полезной?