Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49 601	0	49 601	36 559	0	36 559	70 968	0	70 968	15 192	0	15 192
20202	25 936	44 313	70 249	291 770	145 788	437 558	294 596	142 927	437 523	23 110	47 174	70 284
20208	15 694	4 656	20 350	18 300	6 276	24 576	22 694	6 687	29 381	11 300	4 245	15 545
20209	0	0	0	237 287	5 982	243 269	237 287	5 982	243 269	0	0	0
30102	127 967	0	127 967	13 706 445	0	13 706 445	13 649 372	0	13 649 372	185 040	0	185 040
30110	5 652	8 433	14 085	42 962	11 865	54 827	29 824	6 679	36 503	18 790	13 619	32 409
30114	0	105 059	105 059	0	2 882 899	2 882 899	0	2 977 390	2 977 390	0	10 568	10 568
30202	65 876	0	65 876	0	0	0	3 654	0	3 654	62 222	0	62 222
30204	34 680	0	34 680	0	0	0	2 774	0	2 774	31 906	0	31 906
30221	0	0	0	0	11 196	11 196	0	11 196	11 196	0	0	0
30233	300	231	531	37 193	9 938	47 131	37 266	9 896	47 162	227	273	500
30402	3 138	0	3 138	12 129 254	0	12 129 254	12 089 008	0	12 089 008	43 384	0	43 384
30404	0	0	0	33 304 365	0	33 304 365	33 304 365	0	33 304 365	0	0	0
30406	41 968	0	41 968	83 023	0	83 023	72 575	0	72 575	52 416	0	52 416
30409	0	0	0	27 874 363	0	27 874 363	27 874 363	0	27 874 363	0	0	0
30602	6	578	584	0	34 927	34 927	0	34 136	34 136	6	1 369	1 375
32004	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
32102	0	211 421	211 421	0	580 479	580 479	0	791 900	791 900	0	0	0
32103	0	0	0	0	236 519	236 519	0	178 566	178 566	0	57 953	57 953
32201	0	4 260	4 260	0	369	369	0	250	250	0	4 379	4 379
32202	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
45107	78 029	0	78 029	0	0	0	4 439	0	4 439	73 590	0	73 590
45108	59 304	0	59 304	0	0	0	1 700	0	1 700	57 604	0	57 604
45201	103 796	0	103 796	174 172	0	174 172	193 825	0	193 825	84 143	0	84 143
45203	40 000	0	40 000	71 268	255 824	327 092	70 438	255 824	326 262	40 830	0	40 830
45204	951 560	0	951 560	701 025	0	701 025	779 193	0	779 193	873 392	0	873 392
45205	1 101 892	0	1 101 892	218 838	0	218 838	241 085	0	241 085	1 079 645	0	1 079 645
45206	823 373	28 660	852 033	463 522	2 482	466 004	388 286	1 683	389 969	898 609	29 459	928 068
45207	1 322 779	23 961	1 346 740	83 509	2 076	85 585	189 673	1 407	191 080	1 216 615	24 630	1 241 245
45208	314 141	0	314 141	2 180	0	2 180	209 609	0	209 609	106 712	0	106 712
45502	0	2 709	2 709	0	2 774	2 774	0	235	235	0	5 248	5 248
45503	0	10 832	10 832	500	495	995	0	5 879	5 879	500	5 448	5 948
45504	5 900	3 584	9 484	2 500	307	2 807	900	400	1 300	7 500	3 491	10 991
45505	30 025	0	30 025	3 800	19 658	23 458	24 417	0	24 417	9 408	19 658	29 066
45506	180 268	111 627	291 895	1 000	17 117	18 117	7 224	6 893	14 117	174 044	121 851	295 895
45507	100 585	202 239	302 824	0	17 519	17 519	288	11 872	12 160	100 297	207 886	308 183
45509	8 778	5 860	14 638	11 388	5 945	17 333	13 959	7 052	21 011	6 207	4 753	10 960
45605	0	11 038	11 038	0	956	956	0	648	648	0	11 346	11 346
45606	0	46 982	46 982	0	4 070	4 070	0	2 758	2 758	0	48 294	48 294
45812	234 527	0	234 527	98 755	0	98 755	166 126	0	166 126	167 156	0	167 156
45815	7 206	157	7 363	1 124	14	1 138	1 124	9	1 133	7 206	162	7 368
45912	12 405	0	12 405	7 090	0	7 090	5 808	0	5 808	13 687	0	13 687
45915	260	152	412	21	13	34	210	101	311	71	64	135
47404	14	2 431	2 445	4 542 678	4 614 215	9 156 893	4 542 665	4 564 212	9 106 877	27	52 434	52 461
47408	0	0	0	4 329 017	3 927 226	8 256 243	4 329 017	3 927 226	8 256 243	0	0	0
47423	41 559	6 966	48 525	50 420	99 116	149 536	89 571	105 375	194 946	2 408	707	3 115
47427	228 735	95 078	323 813	64 934	13 117	78 051	56 565	17 917	74 482	237 104	90 278	327 382
50104	761 370	0	761 370	20 540 192	0	20 540 192	19 720 122	0	19 720 122	1 581 440	0	1 581 440
50106	133 201	0	133 201	597 994	0	597 994	643 357	0	643 357	87 838	0	87 838
50107	10 214	0	10 214	40 231	0	40 231	10 261	0	10 261	40 184	0	40 184
50108	0	37 463	37 463	0	3 615	3 615	0	2 209	2 209	0	38 869	38 869
50109	0	597 334	597 334	0	173 433	173 433	0	36 400	36 400	0	734 367	734 367
50110	196 962	157 768	354 730	2 619 295	358 719	2 978 014	2 707 228	353 161	3 060 389	109 029	163 326	272 355
50118	1 874 134	134 027	2 008 161	22 363 881	340 249	22 704 130	22 952 683	268 760	23 221 443	1 285 332	205 516	1 490 848
50121	6 318	0	6 318	16 555	0	16 555	13 494	0	13 494	9 379	0	9 379
50206	0	0	0	484 283	0	484 283	429 801	0	429 801	54 482	0	54 482
50208	432 128	0	432 128	2 958 010	0	2 958 010	2 886 203	0	2 886 203	503 935	0	503 935
50209	0	101 261	101 261	0	92 364	92 364	0	106 504	106 504	0	87 121	87 121
50218	729 755	0	729 755	3 301 152	0	3 301 152	3 428 964	0	3 428 964	601 943	0	601 943
50221	69 697	0	69 697	17 759	0	17 759	15 494	0	15 494	71 962	0	71 962
50605	4 668	0	4 668	280 895	0	280 895	238 412	0	238 412	47 151	0	47 151
50606	160 221	0	160 221	303 081	0	303 081	175 803	0	175 803	287 499	0	287 499
50607	0	0	0	0	23 304	23 304	0	0	0	0	23 304	23 304
50608	0	62 860	62 860	0	3 300	3 300	0	12 382	12 382	0	53 778	53 778
50618	205 459	0	205 459	207 318	0	207 318	412 777	0	412 777	0	0	0
50621	11 498	0	11 498	17 305	0	17 305	25 221	0	25 221	3 582	0	3 582
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51503	10 021	0	10 021	0	0	0	10 021	0	10 021	0	0	0
60202	540 322	0	540 322	0	0	0	0	0	0	540 322	0	540 322
60204	0	78	78	0	4	4	0	4	4	0	78	78
60302	14 066	0	14 066	1 590	0	1 590	7 868	0	7 868	7 788	0	7 788
60308	92	0	92	347	0	347	434	0	434	5	0	5
60312	4 175	0	4 175	6 307	0	6 307	8 882	0	8 882	1 600	0	1 600
60314	0	382	382	0	0	0	0	140	140	0	242	242
60323	15 042	0	15 042	364	0	364	1 683	0	1 683	13 723	0	13 723
60401	20 013	0	20 013	434	0	434	0	0	0	20 447	0	20 447
60701	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	62	0	62	468	0	468	512	0	512	18	0	18
61009	15	0	15	214	0	214	229	0	229	0	0	0
61209	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
61210	0	0	0	1 071 887	0	1 071 887	1 071 887	0	1 071 887	0	0	0
61403	14 826	31	14 857	913	0	913	500	31	531	15 239	0	15 239
70606	2 596 312	0	2 596 312	315 720	0	315 720	248	0	248	2 911 784	0	2 911 784
70607	168 904	0	168 904	123 961	0	123 961	118 296	0	118 296	174 569	0	174 569
70608	1 957 318	0	1 957 318	245 877	0	245 877	0	0	0	2 203 195	0	2 203 195
70611	25 081	0	25 081	7 732	0	7 732	0	0	0	32 813	0	32 813
Пассив
10207	500 032	0	500 032	0	0	0	0	0	0	500 032	0	500 032
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	293 444	0	293 444	0	0	0	0	0	0	293 444	0	293 444
10603	69 696	0	69 696	15 494	0	15 494	17 759	0	17 759	71 961	0	71 961
10701	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
10801	866 983	0	866 983	0	0	0	0	0	0	866 983	0	866 983
30220	0	4 988	4 988	0	443 036	443 036	0	438 048	438 048	0	0	0
30232	0	31	31	4 118	895	5 013	4 133	864	4 997	15	0	15
30408	0	0	0	26 959 064	0	26 959 064	26 959 064	0	26 959 064	0	0	0
30601	144 767	0	144 767	275 330	0	275 330	229 792	0	229 792	99 229	0	99 229
30606	10 753	0	10 753	790 854	0	790 854	792 998	0	792 998	12 897	0	12 897
31401	0	541	541	0	42 110	42 110	0	41 693	41 693	0	124	124
31502	169 877	0	169 877	2 079 391	0	2 079 391	1 909 514	0	1 909 514	0	0	0
31503	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32901	2 612 537	0	2 612 537	23 211 922	0	23 211 922	22 586 154	0	22 586 154	1 986 769	0	1 986 769
40502	8 062	10 274	18 336	58	3 592	3 650	4 206	6 428	10 634	12 210	13 110	25 320
40503	0	3 767	3 767	0	305	305	0	410	410	0	3 872	3 872
40602	5	0	5	1 033	0	1 033	2 048	0	2 048	1 020	0	1 020
40701	127 155	1 050	128 205	351 406	34 284	385 690	304 370	34 437	338 807	80 119	1 203	81 322
40702	1 560 051	105 288	1 665 339	11 558 861	1 691 780	13 250 641	11 234 586	1 612 957	12 847 543	1 235 776	26 465	1 262 241
40703	44 289	157	44 446	14 211	18	14 229	18 400	13	18 413	48 478	152	48 630
40802	14 853	9	14 862	55 966	0	55 966	56 306	0	56 306	15 193	9	15 202
40807	4 604	3 366	7 970	76 623	12 122	88 745	80 035	10 298	90 333	8 016	1 542	9 558
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	61 434	31 093	92 527	810 615	408 238	1 218 853	798 057	413 860	1 211 917	48 876	36 715	85 591
40820	1 194	94	1 288	5 656	39	5 695	5 974	6	5 980	1 512	61	1 573
40906	0	0	0	102 480	0	102 480	102 480	0	102 480	0	0	0
41505	6 000	236 607	242 607	0	12 611	12 611	0	14 465	14 465	6 000	238 461	244 461
41506	232 423	101 971	334 394	0	5 874	5 874	0	8 305	8 305	232 423	104 402	336 825
42002	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
42003	68 680	0	68 680	68 680	0	68 680	112 045	0	112 045	112 045	0	112 045
42004	1 600	2 221	3 821	0	119	119	0	137	137	1 600	2 239	3 839
42006	40 720	0	40 720	0	0	0	0	0	0	40 720	0	40 720
42007	19 380	0	19 380	0	0	0	0	0	0	19 380	0	19 380
42102	10 000	0	10 000	350 240	0	350 240	375 640	0	375 640	35 400	0	35 400
42103	874 207	0	874 207	77 207	0	77 207	706 019	0	706 019	1 503 019	0	1 503 019
42104	159 000	1 254	160 254	156 500	1 365	157 865	72 453	2 827	75 280	74 953	2 716	77 669
42105	23 300	35 751	59 051	0	2 869	2 869	20 037	29 955	49 992	43 337	62 837	106 174
42106	36 891	51 116	88 007	0	3 001	3 001	166 000	4 428	170 428	202 891	52 543	255 434
42205	6 050	0	6 050	0	0	0	10 000	0	10 000	16 050	0	16 050
42206	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
42301	3 396	5 457	8 853	507	8 737	9 244	72	8 317	8 389	2 961	5 037	7 998
42303	14 158	653	14 811	14 120	1 140	15 260	49 595	15 650	65 245	49 633	15 163	64 796
42304	6 800	3 132	9 932	5 085	191	5 276	4 605	466	5 071	6 320	3 407	9 727
42305	36 027	11 586	47 613	5 973	9 642	15 615	2 596	1 526	4 122	32 650	3 470	36 120
42306	959 687	713 101	1 672 788	144 019	196 169	340 188	375 400	240 550	615 950	1 191 068	757 482	1 948 550
42307	98 187	329 929	428 116	5 006	30 301	35 307	16 965	36 454	53 419	110 146	336 082	446 228
42506	343 610	158 445	502 055	2 240	59 625	61 865	0	10 679	10 679	341 370	109 499	450 869
42601	0	132	132	0	8	8	0	11	11	0	135	135
42606	0	23 030	23 030	0	1 153	1 153	0	1 057	1 057	0	22 934	22 934
42607	0	10 933	10 933	0	646	646	0	1 075	1 075	0	11 362	11 362
43702	0	0	0	135 733	0	135 733	135 733	0	135 733	0	0	0
45215	188 624	0	188 624	83 402	0	83 402	74 184	0	74 184	179 406	0	179 406
45515	70 964	0	70 964	12 973	0	12 973	12 979	0	12 979	70 970	0	70 970
45615	12 184	0	12 184	215	0	215	555	0	555	12 524	0	12 524
45818	120 364	0	120 364	4 129	0	4 129	6 043	0	6 043	122 278	0	122 278
45918	4 158	0	4 158	209	0	209	257	0	257	4 206	0	4 206
47403	0	0	0	54 811 516	0	54 811 516	54 811 516	0	54 811 516	0	0	0
47407	160	0	160	3 780 981	3 797 052	7 578 033	3 780 981	3 797 052	7 578 033	160	0	160
47411	31 343	9 654	40 997	15 641	4 830	20 471	9 134	5 412	14 546	24 836	10 236	35 072
47416	5 051	84	5 135	43 210	123	43 333	38 612	39	38 651	453	0	453
47422	12	205	217	0	244	244	0	774	774	12	735	747
47425	133 884	0	133 884	70 118	0	70 118	57 212	0	57 212	120 978	0	120 978
47426	9 706	14 333	24 039	21 775	6 012	27 787	29 276	3 814	33 090	17 207	12 135	29 342
50120	104 317	0	104 317	40 616	0	40 616	33 361	0	33 361	97 062	0	97 062
50220	49 601	0	49 601	70 968	0	70 968	36 560	0	36 560	15 193	0	15 193
50620	29 329	0	29 329	43 821	0	43 821	51 885	0	51 885	37 393	0	37 393
52005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
52301	0	41 846	41 846	100 000	2 096	102 096	100 000	1 921	101 921	0	41 671	41 671
52303	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
52305	136 000	35 569	171 569	0	1 781	1 781	0	1 633	1 633	136 000	35 421	171 421
52306	0	96 245	96 245	0	4 819	4 819	0	4 418	4 418	0	95 844	95 844
52501	16 500	2 767	19 267	1 247	138	1 385	5 097	859	5 956	20 350	3 488	23 838
60301	2 985	0	2 985	10 746	0	10 746	11 149	0	11 149	3 388	0	3 388
60305	0	0	0	14 933	0	14 933	14 933	0	14 933	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	1 008	0	1 008	1 332	0	1 332	324	0	324	0	0	0
60311	5	0	5	639	0	639	1 014	0	1 014	380	0	380
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60324	6 068	0	6 068	256	0	256	0	0	0	5 812	0	5 812
60601	9 993	0	9 993	0	0	0	418	0	418	10 411	0	10 411
61304	66	0	66	14	0	14	16	0	16	68	0	68
70601	3 003 316	0	3 003 316	5 992	0	5 992	329 261	0	329 261	3 326 585	0	3 326 585
70602	0	0	0	118 296	0	118 296	118 296	0	118 296	0	0	0
70603	1 978 099	0	1 978 099	0	0	0	257 686	0	257 686	2 235 785	0	2 235 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	186 473	0	186 473	4 023	0	4 023	4 060	0	4 060	186 436	0	186 436
90902	348 073	0	348 073	8 229	0	8 229	14 945	0	14 945	341 357	0	341 357
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	816 835	0	816 835	398 090	0	398 090	178 320	0	178 320	1 036 605	0	1 036 605
91414	24 546 669	1 672 969	26 219 638	1 033 710	140 616	1 174 326	1 931 941	140 650	2 072 591	23 648 438	1 672 935	25 321 373
91417	300 000	156 067	456 067	0	54 684	54 684	0	49 894	49 894	300 000	160 857	460 857
91604	20 341	5 168	25 509	3 711	1 402	5 113	1 408	392	1 800	22 644	6 178	28 822
91704	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
91802	10 582	0	10 582	0	0	0	0	0	0	10 582	0	10 582
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	15 543 797	0	15 543 797	3 500 166	0	3 500 166	3 379 669	0	3 379 669	15 664 294	0	15 664 294
Пассив
91311	631 740	0	631 740	0	0	0	12 406	0	12 406	644 146	0	644 146
91312	9 005 641	100 229	9 105 870	861 886	5 883	867 769	243 343	8 681	252 024	8 387 098	103 027	8 490 125
91315	1 290 227	449 131	1 739 358	55 452	25 125	80 577	783 343	36 724	820 067	2 018 118	460 730	2 478 848
91316	528 958	0	528 958	72 435	19 551	91 986	31 586	19 551	51 137	488 109	0	488 109
91317	2 863 565	354 149	3 217 714	1 917 386	476 951	2 394 337	2 002 172	417 360	2 419 532	2 948 351	294 558	3 242 909
91507	320 026	0	320 026	0	0	0	0	0	0	320 026	0	320 026
91508	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	28 063 882	0	28 063 882	2 320 796	0	2 320 796	1 643 651	0	1 643 651	27 386 737	0	27 386 737
Г. Срочные сделки
Актив
93001	43 267	149 220	192 487	666 335	2 950 067	3 616 402	709 602	3 099 287	3 808 889	0	0	0
93002	0	0	0	0	10 752	10 752	0	10 752	10 752	0	0	0
93301	0	0	0	53 779	0	53 779	53 779	0	53 779	0	0	0
93302	0	0	0	53 779	0	53 779	53 779	0	53 779	0	0	0
93501	0	0	0	0	57 394	57 394	0	57 394	57 394	0	0	0
93502	0	0	0	0	56 957	56 957	0	56 957	56 957	0	0	0
93506	0	0	0	0	116 373	116 373	0	116 373	116 373	0	0	0
93507	0	134 509	134 509	0	119 190	119 190	0	252 723	252 723	0	976	976
93508	0	0	0	0	998	998	0	998	998	0	0	0
93801	0	0	0	32 205	0	32 205	32 200	0	32 200	5	0	5
94001	0	21	21	0	6 515	6 515	0	6 508	6 508	0	28	28
Пассив
96001	149 229	43 129	192 358	2 757 414	1 053 041	3 810 455	2 608 185	1 009 912	3 618 097	0	0	0
96202	0	0	0	0	10 974	10 974	0	10 974	10 974	0	0	0
96301	0	0	0	56 580	0	56 580	56 580	0	56 580	0	0	0
96302	0	0	0	56 580	0	56 580	56 580	0	56 580	0	0	0
96306	0	0	0	0	115 795	115 795	0	115 795	115 795	0	0	0
96307	0	134 365	134 365	0	251 397	251 397	0	118 036	118 036	0	1 004	1 004
96308	0	0	0	0	998	998	0	998	998	0	0	0
96501	0	0	0	0	54 145	54 145	0	54 145	54 145	0	0	0
96502	0	0	0	0	53 885	53 885	0	53 885	53 885	0	0	0
96801	129	0	129	697 917	0	697 917	697 793	0	697 793	5	0	5
97001	0	165	165	0	5 820	5 820	0	5 655	5 655	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	970 624 759,0000	0	0	1 623 396 195,0000	0	0	1 496 912 834,0000	0	0	1 097 108 120,0000
Пассив
98040	0	0	378 079,0000	0	0	6 000,0000	0	0	6 000,0000	0	0	378 079,0000
98050	0	0	458 854 352,0000	0	0	1 493 049 525,0000	0	0	1 618 417 148,0000	0	0	584 221 975,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 445 850,0000	0	0	8 445 850,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	511 392 329,0000	0	0	3 888 910,0000	0	0	5 004 647,0000	0	0	512 508 066,0000

Страница была полезной?