Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ОПМ-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2734

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 233	0	2 233	2 218	0	2 218	1 794	0	1 794	2 657	0	2 657
20202	186 028	197 900	383 928	1 539 312	1 252 595	2 791 907	1 613 116	1 344 789	2 957 905	112 224	105 706	217 930
20208	1 977	0	1 977	26 745	0	26 745	17 297	0	17 297	11 425	0	11 425
20209	0	0	0	419 658	267 818	687 476	419 658	267 818	687 476	0	0	0
30102	282 312	0	282 312	7 629 942	0	7 629 942	7 594 307	0	7 594 307	317 947	0	317 947
30110	27 258	8 568	35 826	45 859	114 299	160 158	55 515	121 926	177 441	17 602	941	18 543
30114	0	198 972	198 972	0	596 040	596 040	0	713 081	713 081	0	81 931	81 931
30202	61 338	0	61 338	0	0	0	819	0	819	60 519	0	60 519
30204	18 160	0	18 160	2 450	0	2 450	0	0	0	20 610	0	20 610
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	575	0	575	2 683	0	2 683	2 558	0	2 558	700	0	700
30221	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30233	4 121	1 899	6 020	59 418	29 195	88 613	59 230	28 593	87 823	4 309	2 501	6 810
30235	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30302	0	0	0	19 109	18 557	37 666	19 109	18 557	37 666	0	0	0
30306	874 333	254 823	1 129 156	203 615	51 925	255 540	0	13 508	13 508	1 077 948	293 240	1 371 188
30413	138	0	138	267 667	0	267 667	267 779	0	267 779	26	0	26
30424	4 412	0	4 412	1 799 977	0	1 799 977	1 799 856	0	1 799 856	4 533	0	4 533
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
32201	5 607	1 665	7 272	12 112	2 089	14 201	8 248	2 755	11 003	9 471	999	10 470
32401	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
45101	682	0	682	44 899	0	44 899	45 581	0	45 581	0	0	0
45106	11 142	0	11 142	0	0	0	0	0	0	11 142	0	11 142
45107	133 829	177 328	311 157	0	12 804	12 804	3 000	8 842	11 842	130 829	181 290	312 119
45201	122 272	0	122 272	389 100	0	389 100	373 096	0	373 096	138 276	0	138 276
45203	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	19 350	0	19 350	15 650	0	15 650
45204	120 274	35 687	155 961	11 644	1 095	12 739	119 774	36 782	156 556	12 144	0	12 144
45205	44 405	0	44 405	54 651	0	54 651	1 240	0	1 240	97 816	0	97 816
45206	456 731	0	456 731	149 852	0	149 852	64 670	0	64 670	541 913	0	541 913
45207	5 744 604	736 060	6 480 664	219 915	442 776	662 691	544 273	194 197	738 470	5 420 246	984 639	6 404 885
45208	226 245	15 453	241 698	23 800	154 199	177 999	0	5 625	5 625	250 045	164 027	414 072
45401	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
45503	250	0	250	5 000	0	5 000	43	0	43	5 207	0	5 207
45504	5 145	1 784	6 929	12 500	91	12 591	1 360	90	1 450	16 285	1 785	18 070
45505	44 339	7 209	51 548	1 903	368	2 271	11 686	366	12 052	34 556	7 211	41 767
45506	210 798	20 226	231 024	16 080	983	17 063	17 471	2 888	20 359	209 407	18 321	227 728
45507	33 450	0	33 450	0	0	0	1 344	0	1 344	32 106	0	32 106
45509	157	0	157	564	0	564	667	0	667	54	0	54
45705	4 130	0	4 130	0	0	0	170	0	170	3 960	0	3 960
45812	35 499	0	35 499	34 339	0	34 339	2 044	0	2 044	67 794	0	67 794
45815	21 165	0	21 165	832	0	832	915	0	915	21 082	0	21 082
45817	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
45912	2 473	0	2 473	243	0	243	2 473	0	2 473	243	0	243
45915	503	0	503	290	0	290	421	0	421	372	0	372
45917	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
47105	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47107	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
47404	0	39 635	39 635	878 094	115 580	993 674	878 094	119 882	997 976	0	35 333	35 333
47408	169 808	169 513	339 321	14 487 759	14 205 619	28 693 378	14 351 511	14 070 625	28 422 136	306 056	304 507	610 563
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	4 291	0	4 291	1 730	163 894	165 624	1 774	163 894	165 668	4 247	0	4 247
47427	4 917	0	4 917	6 762	12	6 774	6 290	12	6 302	5 389	0	5 389
47801	9 671	0	9 671	0	0	0	6	0	6	9 665	0	9 665
47802	122 133	0	122 133	944	0	944	7 195	0	7 195	115 882	0	115 882
50207	11 662	0	11 662	1 080 478	0	1 080 478	1 060 258	0	1 060 258	31 882	0	31 882
50208	63 625	0	63 625	89 098	0	89 098	96 919	0	96 919	55 804	0	55 804
50218	139 955	0	139 955	1 141 021	0	1 141 021	1 153 657	0	1 153 657	127 319	0	127 319
50221	0	0	0	65	0	65	57	0	57	8	0	8
52503	17 756	2 703	20 459	0	138	138	853	236	1 089	16 903	2 605	19 508
52601	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	1 860	0	1 860	415	0	415	475	0	475	1 800	0	1 800
60306	0	0	0	6 199	0	6 199	6 199	0	6 199	0	0	0
60308	260	0	260	361	0	361	386	0	386	235	0	235
60310	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
60312	13 762	0	13 762	17 183	0	17 183	14 234	0	14 234	16 711	0	16 711
60314	0	0	0	491	0	491	169	0	169	322	0	322
60323	852	0	852	105	0	105	12	0	12	945	0	945
60401	239 117	0	239 117	524	0	524	807	0	807	238 834	0	238 834
60411	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
60412	51 149	0	51 149	0	0	0	0	0	0	51 149	0	51 149
60413	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
60701	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	318	0	318	24	0	24	52	0	52	290	0	290
61008	421	0	421	970	0	970	577	0	577	814	0	814
61009	225	0	225	297	0	297	313	0	313	209	0	209
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61011	17 008	0	17 008	0	0	0	1 650	0	1 650	15 358	0	15 358
61209	0	0	0	3 137	0	3 137	3 137	0	3 137	0	0	0
61210	0	0	0	16 308	0	16 308	16 308	0	16 308	0	0	0
61212	0	0	0	6 257	0	6 257	6 257	0	6 257	0	0	0
61403	5 712	0	5 712	288	0	288	678	0	678	5 322	0	5 322
70606	1 275 230	0	1 275 230	346 935	0	346 935	619	0	619	1 621 546	0	1 621 546
70608	524 076	0	524 076	217 438	0	217 438	0	0	0	741 514	0	741 514
70611	8 062	0	8 062	502	0	502	0	0	0	8 564	0	8 564
Итого по активу (баланс)	11 391 662	1 872 280	13 263 942	31 353 602	17 430 223	48 783 825	30 714 087	17 114 611	47 828 698	12 031 177	2 187 892	14 219 069
Пассив
10208	495 000	0	495 000	0	0	0	0	0	0	495 000	0	495 000
10601	123 712	0	123 712	0	0	0	0	0	0	123 712	0	123 712
10603	0	0	0	57	0	57	65	0	65	8	0	8
10701	53 820	0	53 820	0	0	0	0	0	0	53 820	0	53 820
10801	268 151	0	268 151	0	0	0	60 665	0	60 665	328 816	0	328 816
30109	1 495	0	1 495	7 727	0	7 727	8 000	0	8 000	1 768	0	1 768
30126	16 142	0	16 142	251	0	251	32	0	32	15 923	0	15 923
30232	467	2 004	2 471	55 117	58 742	113 859	54 695	58 679	113 374	45	1 941	1 986
30301	0	0	0	19 109	6 837	25 946	19 109	6 837	25 946	0	0	0
30305	874 333	254 823	1 129 156	0	13 508	13 508	203 615	51 925	255 540	1 077 948	293 240	1 371 188
30601	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
30603	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32403	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
32901	105 260	0	105 260	870 360	0	870 360	861 801	0	861 801	96 701	0	96 701
40502	675	0	675	4 249	5 071	9 320	4 278	5 071	9 349	704	0	704
40602	26 560	0	26 560	52 316	0	52 316	49 285	0	49 285	23 529	0	23 529
40701	136 186	0	136 186	615 435	2 310	617 745	594 238	2 310	596 548	114 989	0	114 989
40702	931 291	24 380	955 671	7 707 638	296 485	8 004 123	7 511 892	296 081	7 807 973	735 545	23 976	759 521
40703	30 891	0	30 891	12 184	1	12 185	11 268	1	11 269	29 975	0	29 975
40802	23 619	255	23 874	103 371	1 483	104 854	118 516	1 238	119 754	38 764	10	38 774
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40807	280	99	379	911	4	915	825	5	830	194	100	294
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	138 940	19 688	158 628	441 026	50 672	491 698	430 000	44 685	474 685	127 914	13 701	141 615
40820	1 189	150	1 339	1 460	1 252	2 712	1 184	1 251	2 435	913	149	1 062
40821	387	0	387	6 080	0	6 080	5 978	0	5 978	285	0	285
40901	2 183	0	2 183	2 173	0	2 173	4 336	0	4 336	4 346	0	4 346
40905	5	0	5	18 410	5	18 415	18 424	5	18 429	19	0	19
40909	0	0	0	7 496	6 496	13 992	7 496	6 496	13 992	0	0	0
40910	0	0	0	3 557	5 128	8 685	3 557	5 128	8 685	0	0	0
40911	939	0	939	66 326	2	66 328	66 083	2	66 085	696	0	696
40912	0	0	0	5 611	14 530	20 141	5 611	14 530	20 141	0	0	0
40913	0	0	0	5 812	23 702	29 514	5 812	23 702	29 514	0	0	0
41506	2 000	80 798	82 798	0	4 058	4 058	0	9 205	9 205	2 000	85 945	87 945
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42101	153	0	153	1	0	1	0	0	0	152	0	152
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	20 750	0	20 750	20 750	0	20 750
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200
42105	52 000	0	52 000	0	0	0	4 000	0	4 000	56 000	0	56 000
42106	13 700	0	13 700	2 000	0	2 000	0	0	0	11 700	0	11 700
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	2 160	983	3 143	53 746	4 120	57 866	53 405	4 249	57 654	1 819	1 112	2 931
42303	1 025	0	1 025	1 325	0	1 325	315	0	315	15	0	15
42304	66 053	60 044	126 097	15 180	16 222	31 402	17 584	31 478	49 062	68 457	75 300	143 757
42305	1 205	9 886	11 091	422	811	1 233	517	542	1 059	1 300	9 617	10 917
42306	3 400 282	1 317 354	4 717 636	322 079	155 703	477 782	226 247	261 920	488 167	3 304 450	1 423 571	4 728 021
42307	1 236 652	19 378	1 256 030	63 292	5 295	68 587	91 225	974	92 199	1 264 585	15 057	1 279 642
42309	327	0	327	32	0	32	48	0	48	343	0	343
42507	0	236 814	236 814	0	11 859	11 859	0	13 383	13 383	0	238 338	238 338
42601	34	632	666	0	31	31	0	34	34	34	635	669
42604	80	0	80	0	2	2	383	101	484	463	99	562
42605	2 000	3 676	5 676	0	187	187	0	188	188	2 000	3 677	5 677
42606	8 241	9 384	17 625	365	1 255	1 620	216	534	750	8 092	8 663	16 755
42607	2 719	0	2 719	0	0	0	250	0	250	2 969	0	2 969
42609	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
43801	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	89 218	89 218	0	4 530	4 530	0	4 558	4 558	0	89 246	89 246
45115	6 911	0	6 911	15	0	15	198	0	198	7 094	0	7 094
45215	340 200	0	340 200	63 766	0	63 766	83 976	0	83 976	360 410	0	360 410
45515	9 286	0	9 286	5 892	0	5 892	6 542	0	6 542	9 936	0	9 936
45818	41 662	0	41 662	1 306	0	1 306	8 464	0	8 464	48 820	0	48 820
45918	180	0	180	74	0	74	76	0	76	182	0	182
47108	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	886 125	0	886 125	886 125	0	886 125	0	0	0
47407	178 744	178 436	357 180	14 056 907	14 331 136	28 388 043	14 208 903	14 481 124	28 690 027	330 740	328 424	659 164
47411	16 284	28 833	45 117	5 589	5 150	10 739	13 464	7 980	21 444	24 159	31 663	55 822
47416	892	0	892	14 734	176	14 910	15 774	190	15 964	1 932	14	1 946
47422	18	0	18	15 848	986	16 834	15 830	986	16 816	0	0	0
47425	59 528	0	59 528	89 873	0	89 873	98 008	0	98 008	67 663	0	67 663
47426	1 254	0	1 254	858	1 333	2 191	1 250	1 333	2 583	1 646	0	1 646
47607	0	1 691	1 691	0	1 714	1 714	0	23	23	0	0	0
47804	12 251	0	12 251	93	0	93	486	0	486	12 644	0	12 644
50220	2 233	0	2 233	1 794	0	1 794	2 218	0	2 218	2 657	0	2 657
52301	37	0	37	14 679	0	14 679	14 679	0	14 679	37	0	37
52305	111	0	111	0	0	0	4 873	0	4 873	4 984	0	4 984
52306	203 849	29 412	233 261	0	1 493	1 493	0	1 502	1 502	203 849	29 421	233 270
52501	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60301	547	0	547	11 494	0	11 494	11 159	0	11 159	212	0	212
60305	24	0	24	21 491	0	21 491	21 467	0	21 467	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60311	2 292	0	2 292	2 309	0	2 309	1 511	0	1 511	1 494	0	1 494
60322	8	0	8	6 206	0	6 206	6 198	0	6 198	0	0	0
60324	258	0	258	0	0	0	42	0	42	300	0	300
60601	63 063	0	63 063	322	0	322	1 539	0	1 539	64 280	0	64 280
60903	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
61012	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
61301	2 095	0	2 095	2 165	0	2 165	1 830	0	1 830	1 760	0	1 760
61304	714	0	714	228	0	228	306	0	306	792	0	792
70601	1 344 606	0	1 344 606	810	0	810	332 704	0	332 704	1 676 500	0	1 676 500
70603	482 866	0	482 866	0	0	0	208 000	0	208 000	690 866	0	690 866
70801	60 666	0	60 666	60 666	0	60 666	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 896 004	2 367 938	13 263 942	25 799 207	15 032 289	40 831 496	26 448 373	15 338 250	41 786 623	11 545 170	2 673 899	14 219 069
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	289 037	0	289 037	161 108	0	161 108	66 993	0	66 993	383 152	0	383 152
90902	209 664	0	209 664	90 922	0	90 922	12 092	0	12 092	288 494	0	288 494
91202	9	0	9	692	0	692	692	0	692	9	0	9
91203	4	0	4	693	0	693	1	0	1	696	0	696
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 945 688	226 823	4 172 511	130 818	11 618	142 436	176 530	11 511	188 041	3 899 976	226 930	4 126 906
91417	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
91418	126 272	0	126 272	0	0	0	5 977	0	5 977	120 295	0	120 295
91604	10 833	0	10 833	3 299	0	3 299	873	0	873	13 259	0	13 259
91704	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
91802	12 965	0	12 965	0	0	0	0	0	0	12 965	0	12 965
91803	1 740	0	1 740	0	0	0	33	0	33	1 707	0	1 707
99998	6 393 726	0	6 393 726	1 354 724	0	1 354 724	1 302 542	0	1 302 542	6 445 908	0	6 445 908
Итого по активу (баланс)	11 360 946	226 823	11 587 769	1 742 256	11 618	1 753 874	1 565 733	11 511	1 577 244	11 537 469	226 930	11 764 399
Пассив
91004	0	0	0	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	0	0	0
91311	230 643	25 814	256 457	1 120	1 311	2 431	0	1 319	1 319	229 523	25 822	255 345
91312	4 525 984	0	4 525 984	238 382	0	238 382	309 928	0	309 928	4 597 530	0	4 597 530
91315	1 178 226	1 751	1 179 977	13 869	87	13 956	27 211	102	27 313	1 191 568	1 766	1 193 334
91316	1 950	0	1 950	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	1 950	0	1 950
91317	311 669	11 529	323 198	1 012 767	2 874	1 015 641	950 711	582	951 293	249 613	9 237	258 850
91507	105 641	0	105 641	531	0	531	33 270	0	33 270	138 380	0	138 380
91508	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
99999	5 194 043	0	5 194 043	248 426	0	248 426	372 874	0	372 874	5 318 491	0	5 318 491
Итого по пассиву (баланс)	11 548 675	39 094	11 587 769	1 546 726	4 272	1 550 998	1 725 625	2 003	1 727 628	11 727 574	36 825	11 764 399
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	202 121	202 121	0	202 121	202 121	0	0	0
93302	0	0	0	0	204 533	204 533	0	204 533	204 533	0	0	0
93304	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
93305	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
93901	0	506 628	506 628	12 309	13 581 777	13 594 086	12 309	13 574 207	13 586 516	0	514 198	514 198
99996	527 058	0	527 058	13 765 010	0	13 765 010	13 759 010	0	13 759 010	533 058	0	533 058
Итого по активу (баланс)	547 058	506 628	1 053 686	13 797 319	13 988 431	27 785 750	13 791 319	13 980 861	27 772 180	553 058	514 198	1 067 256
Пассив
96301	0	0	0	204 718	0	204 718	204 718	0	204 718	0	0	0
96302	0	0	0	204 718	0	204 718	204 718	0	204 718	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
96505	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
96901	507 058	0	507 058	13 541 906	12 386	13 554 292	13 547 906	12 386	13 560 292	513 058	0	513 058
99997	526 628	0	526 628	13 791 842	0	13 791 842	13 799 412	0	13 799 412	534 198	0	534 198
Итого по пассиву (баланс)	1 053 686	0	1 053 686	27 763 184	12 386	27 775 570	27 776 754	12 386	27 789 140	1 067 256	0	1 067 256
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	93 937,0000	0	0	35 055,0000	0	0	23 228,0000	0	0	105 764,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	93 988,0000	0	0	35 061,0000	0	0	23 234,0000	0	0	105 815,0000
Пассив
98040	0	0	49 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 190,0000
98050	0	0	44 764,0000	0	0	23 229,0000	0	0	35 055,0000	0	0	56 590,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	34,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	35,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	93 988,0000	0	0	23 230,0000	0	0	35 057,0000	0	0	105 815,0000

Страница была полезной?