Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ОПМ-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2734

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 406	0	1 406	164	0	164	241	0	241	1 329	0	1 329
20202	136 514	50 488	187 002	2 202 559	1 244 575	3 447 134	2 165 064	1 201 727	3 366 791	174 009	93 336	267 345
20208	13 196	0	13 196	22 940	0	22 940	21 137	0	21 137	14 999	0	14 999
20209	20	0	20	962 369	528 833	1 491 202	962 389	528 833	1 491 222	0	0	0
30102	115 532	0	115 532	12 574 765	0	12 574 765	12 515 531	0	12 515 531	174 766	0	174 766
30110	10 999	16 074	27 073	764 117	32 610	796 727	662 121	30 882	693 003	112 995	17 802	130 797
30114	0	319 600	319 600	0	2 473 670	2 473 670	0	2 412 292	2 412 292	0	380 978	380 978
30202	153 650	0	153 650	4 630	0	4 630	0	0	0	158 280	0	158 280
30204	31 955	0	31 955	0	0	0	208	0	208	31 747	0	31 747
30213	2 034	2 725	4 759	21 115	21 294	42 409	15 599	19 328	34 927	7 550	4 691	12 241
30221	0	0	0	171 500	0	171 500	171 500	0	171 500	0	0	0
30233	1 575	120	1 695	45 307	7 727	53 034	43 511	5 217	48 728	3 371	2 630	6 001
30302	0	0	0	263 788	120 871	384 659	263 788	120 871	384 659	0	0	0
30306	1 050 484	198 290	1 248 774	370 272	41 514	411 786	271 179	27 771	298 950	1 149 577	212 033	1 361 610
30402	173	6	179	29 235	0	29 235	29 172	0	29 172	236	6	242
30404	0	0	0	29 234	0	29 234	29 234	0	29 234	0	0	0
30409	0	0	0	29 234	0	29 234	29 234	0	29 234	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
32002	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32401	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
44605	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45106	22 150	0	22 150	0	0	0	0	0	0	22 150	0	22 150
45107	74 990	0	74 990	212	0	212	7 000	0	7 000	68 202	0	68 202
45201	97 948	0	97 948	281 024	0	281 024	272 165	0	272 165	106 807	0	106 807
45203	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	26 248	0	26 248	45 008	0	45 008	13 470	0	13 470	57 786	0	57 786
45205	265 051	0	265 051	55 400	0	55 400	104 420	0	104 420	216 031	0	216 031
45206	829 847	25 709	855 556	97 372	1 403	98 775	67 803	2 797	70 600	859 416	24 315	883 731
45207	3 388 492	143 476	3 531 968	304 110	7 279	311 389	126 814	12 126	138 940	3 565 788	138 629	3 704 417
45208	25 954	0	25 954	0	0	0	0	0	0	25 954	0	25 954
45407	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
45505	73 912	66 430	140 342	800	2 714	3 514	25 308	42 179	67 487	49 404	26 965	76 369
45506	91 679	0	91 679	13 130	0	13 130	13 203	0	13 203	91 606	0	91 606
45507	89 381	0	89 381	16 215	0	16 215	3 745	0	3 745	101 851	0	101 851
45509	194	0	194	1 036	0	1 036	902	0	902	328	0	328
45705	6 000	0	6 000	180	0	180	7	0	7	6 173	0	6 173
45812	62 993	0	62 993	1 088	0	1 088	1 096	0	1 096	62 985	0	62 985
45815	8 954	0	8 954	1 058	28 227	29 285	623	49	672	9 389	28 178	37 567
45912	1 572	0	1 572	297	0	297	1 435	0	1 435	434	0	434
45915	681	3	684	669	0	669	667	3	670	683	0	683
47105	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
47107	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
47404	25 893	20 195	46 088	2 461 390	27 642	2 489 032	2 485 467	1 256	2 486 723	1 816	46 581	48 397
47408	0	0	0	10 894 712	11 283 280	22 177 992	10 894 712	11 283 280	22 177 992	0	0	0
47423	5 532	37 747	43 279	68 544	326 066	394 610	66 344	361 413	427 757	7 732	2 400	10 132
47427	4 625	0	4 625	11 350	0	11 350	10 874	0	10 874	5 101	0	5 101
47801	13 420	0	13 420	0	0	0	9	0	9	13 411	0	13 411
47802	388 713	0	388 713	870	0	870	18 367	0	18 367	371 216	0	371 216
50104	154 673	0	154 673	1 990	0	1 990	1 032	0	1 032	155 631	0	155 631
50106	51 878	0	51 878	446	0	446	0	0	0	52 324	0	52 324
50107	3 911	0	3 911	30	0	30	631	0	631	3 310	0	3 310
50121	217	0	217	0	0	0	200	0	200	17	0	17
50205	28 626	0	28 626	200	0	200	189	0	189	28 637	0	28 637
50207	69 672	0	69 672	555	0	555	29 166	0	29 166	41 061	0	41 061
50208	30 077	0	30 077	331	0	331	0	0	0	30 408	0	30 408
50221	137	0	137	0	0	0	137	0	137	0	0	0
51403	110 533	0	110 533	886	0	886	29 639	0	29 639	81 780	0	81 780
51405	0	20 331	20 331	0	3	3	0	20 334	20 334	0	0	0
52503	636	2 073	2 709	0	110	110	40	195	235	596	1 988	2 584
60302	3 975	0	3 975	354	0	354	3 579	0	3 579	750	0	750
60306	0	0	0	5 234	0	5 234	5 234	0	5 234	0	0	0
60308	156	0	156	269	0	269	263	0	263	162	0	162
60310	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
60312	13 327	0	13 327	8 155	0	8 155	14 822	0	14 822	6 660	0	6 660
60314	283	0	283	6	0	6	148	0	148	141	0	141
60323	2 391	0	2 391	33	0	33	33	0	33	2 391	0	2 391
60401	70 040	0	70 040	78	0	78	0	0	0	70 118	0	70 118
60412	0	0	0	51 149	0	51 149	0	0	0	51 149	0	51 149
60701	40	0	40	39	0	39	79	0	79	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	62	0	62	4	0	4	4	0	4	62	0	62
61008	130	0	130	308	0	308	305	0	305	133	0	133
61009	193	0	193	120	0	120	136	0	136	177	0	177
61011	17 313	0	17 313	37 383	0	37 383	51 148	0	51 148	3 548	0	3 548
61210	0	0	0	80 318	0	80 318	80 318	0	80 318	0	0	0
61212	0	0	0	17 520	0	17 520	17 520	0	17 520	0	0	0
61403	5 647	0	5 647	351	0	351	695	0	695	5 303	0	5 303
70606	2 043 724	0	2 043 724	286 439	0	286 439	526	0	526	2 329 637	0	2 329 637
70608	738 863	0	738 863	103 662	0	103 662	0	0	0	842 525	0	842 525
70611	9 108	0	9 108	4 365	0	4 365	0	0	0	13 473	0	13 473
Итого по активу (баланс)	10 400 398	903 267	11 303 665	32 697 460	16 147 818	48 845 278	31 896 724	16 070 553	47 967 277	11 201 134	980 532	12 181 666
Пассив
10208	260 000	0	260 000	0	0	0	98 800	0	98 800	358 800	0	358 800
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10603	137	0	137	137	0	137	0	0	0	0	0	0
10701	46 246	0	46 246	0	0	0	0	0	0	46 246	0	46 246
10801	116 066	0	116 066	0	0	0	0	0	0	116 066	0	116 066
30109	3 489	0	3 489	19 734	0	19 734	21 000	0	21 000	4 755	0	4 755
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	174	0	174	148	0	148	0	0	0	26	0	26
30232	410	0	410	2 590	450	3 040	2 237	450	2 687	57	0	57
30301	0	0	0	263 788	120 871	384 659	263 788	120 871	384 659	0	0	0
30305	1 050 484	198 290	1 248 774	261 179	27 771	288 950	360 272	41 514	401 786	1 149 577	212 033	1 361 610
30601	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	195 000	0	195 000	295 000	0	295 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	240 000	0	240 000	200 000	0	200 000
32403	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
40502	360	0	360	9 770	0	9 770	11 831	0	11 831	2 421	0	2 421
40602	24 521	285	24 806	31 584	11	31 595	23 820	302	24 122	16 757	576	17 333
40701	7 708	0	7 708	351 384	0	351 384	359 603	0	359 603	15 927	0	15 927
40702	1 064 472	12 916	1 077 388	11 235 173	1 466 727	12 701 900	11 298 630	1 462 883	12 761 513	1 127 929	9 072	1 137 001
40703	16 772	33	16 805	14 210	1	14 211	29 246	1	29 247	31 808	33	31 841
40802	13 672	5	13 677	91 284	0	91 284	102 124	3 247	105 371	24 512	3 252	27 764
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40807	145	94	239	608	3	611	663	4	667	200	95	295
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	82 109	17 923	100 032	402 655	34 113	436 768	390 103	34 278	424 381	69 557	18 088	87 645
40820	150	1 904	2 054	1 451	228	1 679	1 839	458	2 297	538	2 134	2 672
40821	814	0	814	11 388	0	11 388	10 651	0	10 651	77	0	77
40905	33	0	33	35 870	1 032	36 902	35 870	1 032	36 902	33	0	33
40909	0	7	7	8 206	5 800	14 006	8 206	5 800	14 006	0	7	7
40910	0	0	0	1 147	2 665	3 812	1 147	2 665	3 812	0	0	0
40911	760	0	760	64 112	244	64 356	63 915	244	64 159	563	0	563
40912	0	0	0	8 206	18 854	27 060	8 206	18 854	27 060	0	0	0
40913	0	0	0	10 693	33 600	44 293	10 693	33 600	44 293	0	0	0
41806	45 000	73 314	118 314	0	2 851	2 851	0	3 939	3 939	45 000	74 402	119 402
42005	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	7 100	0	7 100	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	7 100	0	7 100
42101	182	0	182	0	0	0	1	0	1	183	0	183
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42106	57 050	0	57 050	0	0	0	5 000	0	5 000	62 050	0	62 050
42301	9 731	906	10 637	20 266	7 924	28 190	12 916	8 091	21 007	2 381	1 073	3 454
42303	1 755	0	1 755	850	0	850	1 173	805	1 978	2 078	805	2 883
42304	203 496	1 364	204 860	48 193	63	48 256	70 502	141	70 643	225 805	1 442	227 247
42305	2 915	12 899	15 814	0	481	481	0	3 411	3 411	2 915	15 829	18 744
42306	2 290 667	352 495	2 643 162	137 178	31 087	168 265	242 771	55 575	298 346	2 396 260	376 983	2 773 243
42307	1 286 833	281 059	1 567 892	36 989	18 199	55 188	6 285	15 187	21 472	1 256 129	278 047	1 534 176
42309	328	0	328	18	0	18	36	0	36	346	0	346
42507	0	165 931	165 931	0	5 664	5 664	0	8 988	8 988	0	169 255	169 255
42601	160	1 177	1 337	45	55	100	98	86	184	213	1 208	1 421
42604	320	0	320	320	0	320	566	0	566	566	0	566
42606	10 089	1 384	11 473	144	45	189	403	76	479	10 348	1 415	11 763
42607	2 375	761	3 136	0	23	23	0	41	41	2 375	779	3 154
42609	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	80 470	80 470	0	3 982	3 982	0	4 246	4 246	0	80 734	80 734
44615	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45115	5 651	0	5 651	60	0	60	3	0	3	5 594	0	5 594
45215	192 945	0	192 945	84 861	0	84 861	75 980	0	75 980	184 064	0	184 064
45515	7 882	0	7 882	1 773	0	1 773	893	0	893	7 002	0	7 002
45818	22 981	0	22 981	823	0	823	58 979	0	58 979	81 137	0	81 137
45918	771	0	771	1 218	0	1 218	1 188	0	1 188	741	0	741
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	11 294 385	10 879 602	22 173 987	11 294 385	10 879 602	22 173 987	0	0	0
47411	42 954	7 755	50 709	4 604	704	5 308	19 819	3 893	23 712	58 169	10 944	69 113
47416	1 031	0	1 031	18 908	20 312	39 220	18 427	20 312	38 739	550	0	550
47422	738	145	883	128 190	77 530	205 720	129 504	77 436	206 940	2 052	51	2 103
47425	22 840	0	22 840	40 161	0	40 161	38 995	0	38 995	21 674	0	21 674
47426	5 046	0	5 046	1 388	1 028	2 416	577	1 028	1 605	4 235	0	4 235
47804	14 041	0	14 041	466	0	466	495	0	495	14 070	0	14 070
50120	1 559	0	1 559	1 301	0	1 301	21	0	21	279	0	279
50220	2 005	0	2 005	240	0	240	164	0	164	1 929	0	1 929
52305	14 029	0	14 029	0	0	0	0	0	0	14 029	0	14 029
52306	0	26 528	26 528	0	1 313	1 313	0	1 400	1 400	0	26 615	26 615
60301	729	0	729	11 036	0	11 036	11 577	0	11 577	1 270	0	1 270
60305	0	0	0	18 629	0	18 629	18 629	0	18 629	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
60311	60	0	60	153	0	153	1 590	0	1 590	1 497	0	1 497
60322	7	0	7	20	0	20	20	0	20	7	0	7
60324	130	0	130	40	0	40	0	0	0	90	0	90
60601	38 205	0	38 205	0	0	0	1 024	0	1 024	39 229	0	39 229
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61012	1 986	0	1 986	1 377	0	1 377	0	0	0	609	0	609
61301	329	0	329	2 736	0	2 736	3 660	0	3 660	1 253	0	1 253
61304	788	0	788	219	0	219	269	0	269	838	0	838
70601	2 091 043	0	2 091 043	720	0	720	307 585	0	307 585	2 397 908	0	2 397 908
70602	11 756	0	11 756	221	0	221	1 301	0	1 301	12 836	0	12 836
70603	720 655	0	720 655	0	0	0	92 143	0	92 143	812 798	0	812 798
Итого по пассиву (баланс)	10 066 020	1 237 645	11 303 665	25 081 397	12 763 233	37 844 630	25 912 171	12 810 460	38 722 631	10 896 794	1 284 872	12 181 666
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	98 800	0	98 800	98 800	0	98 800	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 503	0	10 503	0	0	0	0	0	0	10 503	0	10 503
90901	32 061	0	32 061	15 414	0	15 414	8 047	0	8 047	39 428	0	39 428
90902	474 718	0	474 718	34 633	0	34 633	16 576	0	16 576	492 775	0	492 775
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	162 628	20 331	182 959	702	0	702	81 549	20 331	101 880	81 781	0	81 781
91414	3 775 930	358 162	4 134 092	101 272	19 186	120 458	412 748	14 569	427 317	3 464 454	362 779	3 827 233
91418	392 570	0	392 570	0	0	0	16 994	0	16 994	375 576	0	375 576
91604	8 203	0	8 203	1 270	0	1 270	401	0	401	9 072	0	9 072
91802	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
91803	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	7 036 939	0	7 036 939	623 789	0	623 789	1 323 398	0	1 323 398	6 337 330	0	6 337 330
Итого по активу (баланс)	11 894 198	378 493	12 272 691	875 880	19 186	895 066	1 958 513	34 900	1 993 413	10 811 565	362 779	11 174 344
Пассив
91003	0	0	0	4 422	0	4 422	4 422	0	4 422	0	0	0
91311	106 453	23 283	129 736	13 699	1 153	14 852	2 974	1 229	4 203	95 728	23 359	119 087
91312	6 191 421	0	6 191 421	590 240	0	590 240	15 093	0	15 093	5 616 274	0	5 616 274
91315	143 875	1 411	145 286	0	42	42	9 917	77	9 994	153 792	1 446	155 238
91316	45 784	0	45 784	20 212	0	20 212	0	0	0	25 572	0	25 572
91317	434 284	0	434 284	694 230	0	694 230	590 678	0	590 678	330 732	0	330 732
91507	90 411	0	90 411	2	0	2	0	0	0	90 409	0	90 409
91508	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
99999	5 235 752	0	5 235 752	658 791	0	658 791	260 053	0	260 053	4 837 014	0	4 837 014
Итого по пассиву (баланс)	12 247 997	24 694	12 272 691	1 981 596	1 195	1 982 791	883 138	1 306	884 444	11 149 539	24 805	11 174 344
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	333 620	333 620	0	11 281 587	11 281 587	0	11 305 463	11 305 463	0	309 744	309 744
93801	413	0	413	55 267	0	55 267	53 714	0	53 714	1 966	0	1 966
Итого по активу (баланс)	413	333 620	334 033	55 267	11 281 587	11 336 854	53 714	11 305 463	11 359 177	1 966	309 744	311 710
Пассив
96001	333 524	0	333 524	11 250 196	0	11 250 196	11 228 382	0	11 228 382	311 710	0	311 710
96801	509	0	509	53 714	0	53 714	53 205	0	53 205	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	334 033	0	334 033	11 303 910	0	11 303 910	11 281 587	0	11 281 587	311 710	0	311 710
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	383 147,0000	0	0	178 892,0000	0	0	206 957,0000	0	0	355 082,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	383 182,0000	0	0	178 903,0000	0	0	206 967,0000	0	0	355 118,0000
Пассив
98040	0	0	49 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 190,0000
98050	0	0	283 989,0000	0	0	106 964,0000	0	0	100 008,0000	0	0	277 033,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	50 003,0000	0	0	100 000,0000	0	0	78 892,0000	0	0	28 895,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	383 182,0000	0	0	206 964,0000	0	0	178 900,0000	0	0	355 118,0000

Страница была полезной?