Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	699 978	846 605	1 546 583	9 797 382	3 099 995	12 897 377	9 782 783	3 250 702	13 033 485	714 577	695 898	1 410 475
20208	278 441	1 638	280 079	2 056 811	5 992	2 062 803	2 056 601	5 868	2 062 469	278 651	1 762	280 413
20209	0	0	0	4 757 610	628 480	5 386 090	4 731 010	628 480	5 359 490	26 600	0	26 600
30102	998 358	0	998 358	87 070 793	0	87 070 793	87 013 544	0	87 013 544	1 055 607	0	1 055 607
30110	156 013	125 456	281 469	1 170 237	1 063 015	2 233 252	1 140 907	1 048 327	2 189 234	185 343	140 144	325 487
30114	0	551 964	551 964	0	16 192 614	16 192 614	0	15 960 893	15 960 893	0	783 685	783 685
30202	380 951	0	380 951	4 088	0	4 088	0	0	0	385 039	0	385 039
30204	69 135	0	69 135	2 010	0	2 010	0	0	0	71 145	0	71 145
30210	0	0	0	33 703	0	33 703	33 703	0	33 703	0	0	0
30215	0	7 145	7 145	0	267	267	0	365	365	0	7 047	7 047
30233	49 839	749	50 588	2 784 075	121 809	2 905 884	2 811 859	121 484	2 933 343	22 055	1 074	23 129
30302	1 135 122	498 513	1 633 635	822 272	4 277 346	5 099 618	711 494	4 342 320	5 053 814	1 245 900	433 539	1 679 439
30306	8 102 260	428 241	8 530 501	25 300 569	123 361	25 423 930	25 333 741	196 783	25 530 524	8 069 088	354 819	8 423 907
30413	18	31	49	8 213 162	658 129	8 871 291	8 212 757	658 130	8 870 887	423	30	453
30424	110 534	2 987	113 521	14 175 150	692 413	14 867 563	14 220 696	686 545	14 907 241	64 988	8 855	73 843
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31903	2 700 000	0	2 700 000	18 500 000	0	18 500 000	19 700 000	0	19 700 000	1 500 000	0	1 500 000
32201	4 872	0	4 872	0	0	0	0	0	0	4 872	0	4 872
32202	3 010 136	607 345	3 617 481	32 855 828	11 726 403	44 582 231	31 913 789	11 471 717	43 385 506	3 952 175	862 031	4 814 206
32203	0	0	0	5 773 050	3 052 825	8 825 875	5 472 919	2 909 737	8 382 656	300 131	143 088	443 219
32301	0	1 562	1 562	0	75	75	0	61	61	0	1 576	1 576
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	0	0	0	1 571	0	1 571	1 571	0	1 571	0	0	0
44208	4 968	0	4 968	0	0	0	172	0	172	4 796	0	4 796
44607	49 500	0	49 500	0	0	0	500	0	500	49 000	0	49 000
44908	4 540	0	4 540	0	0	0	270	0	270	4 270	0	4 270
45106	12 933	0	12 933	0	0	0	1 419	0	1 419	11 514	0	11 514
45107	331 902	0	331 902	29 776	0	29 776	14 981	0	14 981	346 697	0	346 697
45108	704 004	0	704 004	55 992	0	55 992	104 304	0	104 304	655 692	0	655 692
45201	499 625	0	499 625	1 990 365	0	1 990 365	2 062 538	0	2 062 538	427 452	0	427 452
45203	0	0	0	27 984	0	27 984	27 984	0	27 984	0	0	0
45204	588 244	0	588 244	286 537	0	286 537	404 713	0	404 713	470 068	0	470 068
45205	1 047 252	0	1 047 252	824 947	0	824 947	441 860	0	441 860	1 430 339	0	1 430 339
45206	3 067 170	0	3 067 170	1 017 027	0	1 017 027	538 069	0	538 069	3 546 128	0	3 546 128
45207	6 634 310	0	6 634 310	1 044 418	0	1 044 418	995 867	0	995 867	6 682 861	0	6 682 861
45208	3 567 159	0	3 567 159	119 395	0	119 395	128 016	0	128 016	3 558 538	0	3 558 538
45307	59	0	59	0	0	0	14	0	14	45	0	45
45308	16 273	0	16 273	0	0	0	347	0	347	15 926	0	15 926
45401	30 596	0	30 596	84 777	0	84 777	90 648	0	90 648	24 725	0	24 725
45404	6 404	0	6 404	5 974	0	5 974	2 927	0	2 927	9 451	0	9 451
45405	259 939	0	259 939	49 631	925	50 556	190 680	0	190 680	118 890	925	119 815
45406	63 452	0	63 452	13 068	0	13 068	15 480	0	15 480	61 040	0	61 040
45407	836 080	17 857	853 937	183 047	669	183 716	49 866	912	50 778	969 261	17 614	986 875
45408	1 621 616	0	1 621 616	163 695	0	163 695	57 240	0	57 240	1 728 071	0	1 728 071
45503	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45504	24 864	0	24 864	12 937	0	12 937	13 392	0	13 392	24 409	0	24 409
45505	908 453	0	908 453	175 580	0	175 580	179 917	0	179 917	904 116	0	904 116
45506	1 716 272	0	1 716 272	230 553	0	230 553	162 362	0	162 362	1 784 463	0	1 784 463
45507	8 692 952	14 875	8 707 827	1 017 209	556	1 017 765	585 251	838	586 089	9 124 910	14 593	9 139 503
45706	4 260	14 265	18 525	4 800	533	5 333	4 260	803	5 063	4 800	13 995	18 795
45811	5 134	0	5 134	0	0	0	2 488	0	2 488	2 646	0	2 646
45812	607 331	0	607 331	24 492	0	24 492	28 431	0	28 431	603 392	0	603 392
45813	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45814	35 882	0	35 882	4 394	0	4 394	6 421	0	6 421	33 855	0	33 855
45815	595 541	0	595 541	53 619	0	53 619	50 233	0	50 233	598 927	0	598 927
45817	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
45911	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
45912	4 839	0	4 839	1 184	0	1 184	1 500	0	1 500	4 523	0	4 523
45913	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45914	632	0	632	714	0	714	902	0	902	444	0	444
45915	26 486	0	26 486	14 559	0	14 559	15 004	0	15 004	26 041	0	26 041
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
47301	0	2 977	2 977	0	111	111	0	152	152	0	2 936	2 936
47404	0	34 952	34 952	23 062 956	14 174 979	37 237 935	23 062 956	14 174 719	37 237 675	0	35 212	35 212
47408	2 399	0	2 399	4 088 812	15 527 523	19 616 335	4 091 211	15 527 523	19 618 734	0	0	0
47423	17 995	6	18 001	4 707 797	342 573	5 050 370	4 627 370	342 573	4 969 943	98 422	6	98 428
47427	113 093	107	113 200	140 485	955	141 440	139 878	959	140 837	113 700	103	113 803
47801	32 624	455	33 079	31	17	48	153	31	184	32 502	441	32 943
50104	0	60 524	60 524	0	2 436	2 436	0	3 142	3 142	0	59 818	59 818
50106	1 803 340	0	1 803 340	14 029	0	14 029	399 063	0	399 063	1 418 306	0	1 418 306
50110	0	586 626	586 626	0	21 955	21 955	0	30 925	30 925	0	577 656	577 656
50116	0	0	0	1 244 911	0	1 244 911	109	0	109	1 244 802	0	1 244 802
50121	14 140	0	14 140	11 329	0	11 329	11 058	0	11 058	14 411	0	14 411
50207	39 833	0	39 833	301	0	301	0	0	0	40 134	0	40 134
50221	447	0	447	188	0	188	0	0	0	635	0	635
50305	1 729 417	926 786	2 656 203	2 188 747	37 525	2 226 272	3 222 443	48 145	3 270 588	695 721	916 166	1 611 887
50318	0	0	0	3 130 166	0	3 130 166	2 192 584	0	2 192 584	937 582	0	937 582
50505	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
50905	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	38 620	0	38 620	0	0	0	21 287	0	21 287	17 333	0	17 333
60306	6 325	0	6 325	2 732	0	2 732	7	0	7	9 050	0	9 050
60308	1 339	0	1 339	3 065	6	3 071	3 723	6	3 729	681	0	681
60310	4 047	0	4 047	6 740	0	6 740	7 195	0	7 195	3 592	0	3 592
60312	60 134	0	60 134	89 195	0	89 195	87 637	0	87 637	61 692	0	61 692
60314	0	1 710	1 710	377	122	499	377	602	979	0	1 230	1 230
60315	0	0	0	137	0	137	50	0	50	87	0	87
60323	93 376	0	93 376	2 980	0	2 980	3 250	0	3 250	93 106	0	93 106
60336	8 909	0	8 909	1 640	0	1 640	486	0	486	10 063	0	10 063
60401	803 063	0	803 063	5 895	0	5 895	1 742	0	1 742	807 216	0	807 216
60404	8 451	0	8 451	0	0	0	0	0	0	8 451	0	8 451
60415	6 499	0	6 499	819	0	819	5 300	0	5 300	2 018	0	2 018
60901	74 182	0	74 182	0	0	0	0	0	0	74 182	0	74 182
60906	1 688	0	1 688	130	0	130	0	0	0	1 818	0	1 818
61002	65	0	65	842	0	842	352	0	352	555	0	555
61008	706	0	706	2 086	0	2 086	1 977	0	1 977	815	0	815
61009	4 649	0	4 649	7 949	0	7 949	3 942	0	3 942	8 656	0	8 656
61209	0	0	0	4 349	0	4 349	4 349	0	4 349	0	0	0
61210	0	0	0	398 540	0	398 540	398 540	0	398 540	0	0	0
61212	0	0	0	122	8	130	122	8	130	0	0	0
61214	0	0	0	308 861	0	308 861	308 861	0	308 861	0	0	0
61403	15 639	0	15 639	131	0	131	2 224	0	2 224	13 546	0	13 546
61702	326 990	0	326 990	0	0	0	0	0	0	326 990	0	326 990
61905	64 379	0	64 379	0	0	0	0	0	0	64 379	0	64 379
61906	34 055	0	34 055	0	0	0	0	0	0	34 055	0	34 055
61907	239 305	0	239 305	0	0	0	0	0	0	239 305	0	239 305
61908	292 538	0	292 538	0	0	0	0	0	0	292 538	0	292 538
62001	80 505	0	80 505	17 600	0	17 600	6 300	0	6 300	91 805	0	91 805
62101	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0	2 685	0	2 685
70606	8 361 041	0	8 361 041	1 340 275	0	1 340 275	3 593	0	3 593	9 697 723	0	9 697 723
70607	6 407	0	6 407	6 042	0	6 042	7 586	0	7 586	4 863	0	4 863
70608	3 946 211	0	3 946 211	402 789	0	402 789	0	0	0	4 349 000	0	4 349 000
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	224 371	0	224 371	22 752	0	22 752	0	0	0	247 123	0	247 123
Итого по активу (баланс)	68 266 785	4 734 145	73 000 930	261 971 103	71 753 694	333 724 797	257 931 483	71 412 827	329 344 310	72 306 405	5 075 012	77 381 417
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	447	0	447	0	0	0	188	0	188	635	0	635
10609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	4 601 783	0	4 601 783	0	0	0	0	0	0	4 601 783	0	4 601 783
30109	772	78 841	79 613	235 115	3 239 912	3 475 027	235 110	3 224 034	3 459 144	767	62 963	63 730
30111	220 747	0	220 747	167 116	0	167 116	262 377	0	262 377	316 008	0	316 008
30126	2 821	0	2 821	0	0	0	0	0	0	2 821	0	2 821
30220	0	56 592	56 592	0	1 574 330	1 574 330	0	1 570 693	1 570 693	0	52 955	52 955
30223	13 505	0	13 505	110 930	0	110 930	103 060	0	103 060	5 635	0	5 635
30226	1 374	0	1 374	385	0	385	360	0	360	1 349	0	1 349
30232	7 676	6 578	14 254	5 013 543	814 511	5 828 054	5 014 277	813 999	5 828 276	8 410	6 066	14 476
30236	0	54 244	54 244	398	1 494 899	1 495 297	398	1 578 631	1 579 029	0	137 976	137 976
30301	1 135 122	498 513	1 633 635	711 494	4 342 321	5 053 815	822 272	4 277 347	5 099 619	1 245 900	433 539	1 679 439
30305	8 102 260	428 241	8 530 501	25 333 741	196 782	25 530 523	25 300 569	123 360	25 423 929	8 069 088	354 819	8 423 907
30601	71 565	34 839	106 404	97 506	109 379	206 885	34 469	97 715	132 184	8 528	23 175	31 703
31201	0	0	0	3 908	0	3 908	3 908	0	3 908	0	0	0
31302	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
31308	23 586	0	23 586	5 920	0	5 920	0	0	0	17 666	0	17 666
31309	2 119 917	0	2 119 917	0	0	0	0	0	0	2 119 917	0	2 119 917
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	13 671	0	13 671	523 951	0	523 951	529 679	0	529 679	19 399	0	19 399
40302	783	0	783	156	0	156	205	0	205	832	0	832
405	1 827	0	1 827	6 118	0	6 118	5 822	0	5 822	1 531	0	1 531
406	4 695	0	4 695	53 529	0	53 529	51 362	0	51 362	2 528	0	2 528
407	5 040 565	1 837 186	6 877 751	46 707 143	10 582 284	57 289 427	47 081 812	10 780 631	57 862 443	5 415 234	2 035 533	7 450 767
408.1	597 424	12 006	609 430	4 610 718	241 953	4 852 671	4 699 561	290 482	4 990 043	686 267	60 535	746 802
408.2	1 923 128	329 004	2 252 132	4 446 185	370 360	4 816 545	4 355 826	366 453	4 722 279	1 832 769	325 097	2 157 866
40901	75 391	0	75 391	172 606	5 769	178 375	203 580	8 742	212 322	106 365	2 973	109 338
40905	1 212	0	1 212	17 450	5 504	22 954	19 589	5 504	25 093	3 351	0	3 351
40907	191	0	191	62 462	0	62 462	62 467	0	62 467	196	0	196
40909	0	62	62	15 331	33 273	48 604	15 331	33 214	48 545	0	3	3
40910	0	0	0	2 090	4 591	6 681	2 090	4 591	6 681	0	0	0
40911	385	0	385	192 954	0	192 954	192 760	0	192 760	191	0	191
40912	0	1 067	1 067	98 415	378 948	477 363	98 415	379 235	477 650	0	1 354	1 354
40913	0	0	0	181 196	396 515	577 711	181 196	396 515	577 711	0	0	0
42003	10 500	0	10 500	10 070	0	10 070	11 110	0	11 110	11 540	0	11 540
42005	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
42006	446 000	0	446 000	10 000	0	10 000	89 000	0	89 000	525 000	0	525 000
42102	35 000	0	35 000	404 300	138 691	542 991	402 800	138 691	541 491	33 500	0	33 500
42103	1 235 353	8 217	1 243 570	1 363 868	2 454	1 366 322	1 769 385	61 072	1 830 457	1 640 870	66 835	1 707 705
42104	136 991	20 890	157 881	19 791	3 410	23 201	46 391	149 951	196 342	163 591	167 431	331 022
42105	175 920	32 939	208 859	2 850	31 243	34 093	0	30 793	30 793	173 070	32 489	205 559
42106	111 050	83 851	194 901	20 000	4 557	24 557	20 000	10 128	30 128	111 050	89 422	200 472
42107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42110	112 940	0	112 940	180 470	0	180 470	126 565	0	126 565	59 035	0	59 035
42111	55 200	0	55 200	43 034	0	43 034	30 034	0	30 034	42 200	0	42 200
42112	11 500	0	11 500	0	0	0	5 000	0	5 000	16 500	0	16 500
42203	37 150	0	37 150	37 150	0	37 150	47 150	0	47 150	47 150	0	47 150
42204	10 600	0	10 600	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	11 100	0	11 100
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	15 200	0	15 200	2 200	0	2 200	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	412 291	95 366	507 657	328 177	20 631	348 808	272 665	57 778	330 443	356 779	132 513	489 292
42304	1 001 848	0	1 001 848	217 564	0	217 564	210 604	0	210 604	994 888	0	994 888
42305	1 138 638	471 334	1 609 972	112 162	106 154	218 316	112 570	48 935	161 505	1 139 046	414 115	1 553 161
42306	20 952 749	642 107	21 594 856	1 183 887	47 805	1 231 692	1 448 168	33 084	1 481 252	21 217 030	627 386	21 844 416
42307	95 554	0	95 554	24 767	0	24 767	13 689	0	13 689	84 476	0	84 476
42309	26	0	26	12	0	12	8	0	8	22	0	22
42314	41	0	41	13	0	13	0	0	0	28	0	28
42315	423	0	423	72	0	72	0	0	0	351	0	351
42601	5 326	365	5 691	3 360	80	3 440	3 809	13	3 822	5 775	298	6 073
42604	5 377	0	5 377	892	0	892	755	0	755	5 240	0	5 240
42605	2 817	512	3 329	344	496	840	613	489	1 102	3 086	505	3 591
42606	44 259	0	44 259	7 538	0	7 538	4 693	0	4 693	41 414	0	41 414
42607	949	0	949	134	0	134	45	0	45	860	0	860
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42702	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	3 000 000	0	3 000 000	900 000	0	900 000
43807	205 002	0	205 002	0	0	0	0	0	0	205 002	0	205 002
44615	2 475	0	2 475	25	0	25	0	0	0	2 450	0	2 450
44915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	36 621	0	36 621	23 584	0	23 584	5 540	0	5 540	18 577	0	18 577
45215	794 787	0	794 787	382 166	0	382 166	421 633	0	421 633	834 254	0	834 254
45315	222	0	222	59	0	59	41	0	41	204	0	204
45415	138 674	0	138 674	11 009	0	11 009	10 410	0	10 410	138 075	0	138 075
45515	576 292	0	576 292	123 503	0	123 503	127 884	0	127 884	580 673	0	580 673
45715	7 275	0	7 275	394	0	394	257	0	257	7 138	0	7 138
45818	1 208 198	0	1 208 198	49 000	0	49 000	39 526	0	39 526	1 198 724	0	1 198 724
45918	24 690	0	24 690	1 603	0	1 603	1 598	0	1 598	24 685	0	24 685
47403	0	0	0	27 961 776	9 244 247	37 206 023	27 961 776	9 244 247	37 206 023	0	0	0
47407	1	2 649	2 650	10 626 369	8 995 672	19 622 041	10 626 369	8 993 023	19 619 392	1	0	1
47411	211 120	489	211 609	108 819	503	109 322	128 078	506	128 584	230 379	492	230 871
47416	6 028	887	6 915	197 950	6 822	204 772	243 577	6 432	250 009	51 655	497	52 152
47422	6 275	288	6 563	3 713 147	54 069	3 767 216	3 714 571	54 027	3 768 598	7 699	246	7 945
47425	114 517	0	114 517	193 809	0	193 809	230 910	0	230 910	151 618	0	151 618
47426	40 656	1 075	41 731	28 791	115	28 906	27 519	318	27 837	39 384	1 278	40 662
47804	5 658	0	5 658	126	0	126	116	0	116	5 648	0	5 648
50120	4 332	0	4 332	4 372	0	4 372	1 095	0	1 095	1 055	0	1 055
50507	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
52305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52306	68 052	0	68 052	0	0	0	19 000	0	19 000	87 052	0	87 052
52307	7 176	0	7 176	0	0	0	0	0	0	7 176	0	7 176
52501	2 646	0	2 646	0	0	0	579	0	579	3 225	0	3 225
60301	2 532	0	2 532	36 610	0	36 610	36 675	0	36 675	2 597	0	2 597
60305	78 828	0	78 828	115 718	0	115 718	101 716	0	101 716	64 826	0	64 826
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	4 832	0	4 832	214	0	214	6 065	0	6 065	10 683	0	10 683
60311	1 176	0	1 176	7 306	0	7 306	7 144	0	7 144	1 014	0	1 014
60320	27	0	27	0	0	0	10	0	10	37	0	37
60322	687	1	688	1 227	1	1 228	1 242	0	1 242	702	0	702
60324	94 802	0	94 802	1 981	0	1 981	3 402	0	3 402	96 223	0	96 223
60335	18 760	0	18 760	29 379	0	29 379	25 616	0	25 616	14 997	0	14 997
60349	90 579	0	90 579	0	0	0	0	0	0	90 579	0	90 579
60405	5 671	0	5 671	129	0	129	0	0	0	5 542	0	5 542
60414	391 276	0	391 276	1 742	0	1 742	6 226	0	6 226	395 760	0	395 760
60903	14 944	0	14 944	0	0	0	1 030	0	1 030	15 974	0	15 974
61301	1 692	0	1 692	1 036	0	1 036	715	0	715	1 371	0	1 371
61501	404	0	404	0	0	0	110	0	110	514	0	514
62002	1 330	0	1 330	0	0	0	79	0	79	1 409	0	1 409
70601	9 300 220	0	9 300 220	600	0	600	1 530 793	0	1 530 793	10 830 413	0	10 830 413
70602	6 173	0	6 173	11 673	0	11 673	13 677	0	13 677	8 177	0	8 177
70603	3 976 174	0	3 976 174	0	0	0	418 051	0	418 051	4 394 225	0	4 394 225
70615	6 927	0	6 927	0	0	0	0	0	0	6 927	0	6 927
Итого по пассиву (баланс)	68 302 787	4 698 143	73 000 930	138 569 666	42 448 281	181 017 947	142 617 801	42 780 633	185 398 434	72 350 922	5 030 495	77 381 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	64 727	0	64 727	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	66 727	0	66 727
90901	4 949 294	63	4 949 357	198 860	3	198 863	217 110	3	217 113	4 931 044	63	4 931 107
90902	2 554 979	777 844	3 332 823	356 974	533 300	890 274	347 908	48 267	396 175	2 564 045	1 262 877	3 826 922
90907	162 885	0	162 885	203 580	0	203 580	172 606	0	172 606	193 859	0	193 859
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	95	0	95	9	0	9	16	0	16	88	0	88
91203	25	0	25	14	0	14	17	0	17	22	0	22
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	4 034	0	4 034	4 034	0	4 034	0	0	0
91412	2 670 267	0	2 670 267	0	0	0	5 920	0	5 920	2 664 347	0	2 664 347
91414	108 604 953	40 798	108 645 751	9 044 137	1 528	9 045 665	4 319 647	2 085	4 321 732	113 329 443	40 241	113 369 684
91416	60 563	0	60 563	0	0	0	0	0	0	60 563	0	60 563
91417	395 000	0	395 000	3 908	0	3 908	3 908	0	3 908	395 000	0	395 000
91418	35 467	2 332	37 799	0	87	87	112	127	239	35 355	2 292	37 647
91501	53 989	0	53 989	0	0	0	0	0	0	53 989	0	53 989
91502	14 389	0	14 389	0	0	0	585	0	585	13 804	0	13 804
91604	612 220	44	612 264	40 144	98	40 242	26 035	96	26 131	626 329	46	626 375
91605	1 689	5 619	7 308	0	2 584	2 584	0	287	287	1 689	7 916	9 605
91704	700 342	0	700 342	753	0	753	3 037	0	3 037	698 058	0	698 058
91802	1 632 162	1 587	1 633 749	3 820	89	3 909	3 571	77	3 648	1 632 411	1 599	1 634 010
91803	28 284	2 797	31 081	27	105	132	115	142	257	28 196	2 760	30 956
99998	52 542 096	0	52 542 096	69 130 948	0	69 130 948	66 513 676	0	66 513 676	55 159 368	0	55 159 368
Итого по активу (баланс)	175 083 431	831 084	175 914 515	78 999 208	537 794	79 537 002	71 628 297	51 084	71 679 381	182 454 342	1 317 794	183 772 136
Пассив
91003	0	0	0	4 088	0	4 088	4 088	0	4 088	0	0	0
91004	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
91311	7 319 153	26 901	7 346 054	704 821	1 643	706 464	999 719	9 172	1 008 891	7 614 051	34 430	7 648 481
91312	30 449 722	14 365	30 464 087	2 115 984	10 251	2 126 235	2 288 202	405	2 288 607	30 621 940	4 519	30 626 459
91314	3 222 820	662 454	3 885 274	39 998 178	15 276 567	55 274 745	41 306 019	15 672 502	56 978 521	4 530 661	1 058 389	5 589 050
91315	5 381 791	0	5 381 791	384 506	0	384 506	639 630	0	639 630	5 636 915	0	5 636 915
91316	637 757	5	637 762	552 354	925	553 279	521 131	1 468	522 599	606 534	548	607 082
91317	3 826 160	89 315	3 915 475	7 456 998	4 562	7 461 560	7 677 503	3 343	7 680 846	4 046 665	88 096	4 134 761
91318	65 025	0	65 025	0	0	0	0	0	0	65 025	0	65 025
91507	845 601	0	845 601	787	0	787	5 754	0	5 754	850 568	0	850 568
91508	1 027	0	1 027	3	0	3	3	0	3	1 027	0	1 027
99999	123 372 419	0	123 372 419	5 022 317	0	5 022 317	10 262 666	0	10 262 666	128 612 768	0	128 612 768
Итого по пассиву (баланс)	175 121 475	793 040	175 914 515	56 242 046	15 293 948	71 535 994	63 706 725	15 686 890	79 393 615	182 586 154	1 185 982	183 772 136
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	30 050	984 404	1 014 454	2 431 012	14 083 528	16 514 540	2 346 038	14 611 107	16 957 145	115 024	456 825	571 849
94101	0	0	0	1 242 084	0	1 242 084	1 242 084	0	1 242 084	0	0	0
99996	1 015 566	0	1 015 566	17 737 973	0	17 737 973	18 182 830	0	18 182 830	570 709	0	570 709
Итого по активу (баланс)	1 045 616	984 404	2 030 020	21 411 069	14 083 528	35 494 597	21 770 952	14 611 107	36 382 059	685 733	456 825	1 142 558
Пассив
96901	241 324	774 242	1 015 566	9 607 594	8 575 236	18 182 830	9 774 382	7 963 591	17 737 973	408 112	162 597	570 709
99997	1 014 454	0	1 014 454	18 199 229	0	18 199 229	17 756 624	0	17 756 624	571 849	0	571 849
Итого по пассиву (баланс)	1 255 778	774 242	2 030 020	27 806 823	8 575 236	36 382 059	27 531 006	7 963 591	35 494 597	979 961	162 597	1 142 558

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?