Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 940	0	5 940	884	0	884	420	0	420	6 404	0	6 404
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20208	305 915	2 059	307 974	2 007 499	3 031	2 010 530	2 047 861	4 080	2 051 941	265 553	1 010	266 563
20209	0	0	0	2 607 792	972 377	3 580 169	2 607 792	972 377	3 580 169	0	0	0
30102	791 418	0	791 418	73 609 598	0	73 609 598	73 518 449	0	73 518 449	882 567	0	882 567
30110	148 423	115 100	263 523	1 159 338	815 759	1 975 097	1 180 230	854 545	2 034 775	127 531	76 314	203 845
30114	0	811 607	811 607	0	17 420 782	17 420 782	0	16 880 161	16 880 161	0	1 352 228	1 352 228
30202	259 563	0	259 563	4 683	0	4 683	0	0	0	264 246	0	264 246
30204	36 342	0	36 342	0	0	0	1 090	0	1 090	35 252	0	35 252
30210	10 000	0	10 000	321 375	0	321 375	320 870	0	320 870	10 505	0	10 505
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30221	0	176 972	176 972	130	2 702 083	2 702 213	130	2 879 055	2 879 185	0	0	0
30233	10 960	553	11 513	1 698 792	123 133	1 821 925	1 689 877	122 491	1 812 368	19 875	1 195	21 070
30302	231 545	334 815	566 360	864 466	5 581 992	6 446 458	1 035 789	5 532 999	6 568 788	60 222	383 808	444 030
30306	7 469 425	296 205	7 765 630	9 382 766	76 645	9 459 411	9 601 513	116 123	9 717 636	7 250 678	256 727	7 507 405
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47423	43 167	30	43 197	874 498	213 078	1 087 576	878 288	213 074	1 091 362	39 377	34	39 411
47427	93 105	1 230	94 335	132 540	645	133 185	132 186	1 422	133 608	93 459	453	93 912
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50106	1 004 371	0	1 004 371	112 172	0	112 172	55 406	0	55 406	1 061 137	0	1 061 137
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50121	7 785	0	7 785	3 066	0	3 066	1 671	0	1 671	9 180	0	9 180
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60323	1 301	0	1 301	470	7	477	83	7	90	1 688	0	1 688
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60404	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0	8 430	0	8 430
60410	323 666	0	323 666	0	0	0	0	0	0	323 666	0	323 666
60411	328 226	0	328 226	0	0	0	0	0	0	328 226	0	328 226
60412	100 004	0	100 004	0	0	0	0	0	0	100 004	0	100 004
60701	1 637	0	1 637	7 228	0	7 228	2 811	0	2 811	6 054	0	6 054
61002	1 041	0	1 041	963	0	963	1 308	0	1 308	696	0	696
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61011	171 699	0	171 699	0	0	0	0	0	0	171 699	0	171 699
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61702	187 411	0	187 411	0	0	0	0	0	0	187 411	0	187 411
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Итого по активу (баланс)	61 652 665	3 916 443	65 569 108	195 041 354	56 216 677	251 258 031	193 111 417	55 397 736	248 509 153	63 582 602	4 735 384	68 317 986
Пассив
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10603	13 023	0	13 023	2 289	0	2 289	67	0	67	10 801	0	10 801
10609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
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47804	9 078	0	9 078	1 309	0	1 309	660	0	660	8 429	0	8 429
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52303	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0
52305	44 062	15 973	60 035	38 000	17 347	55 347	0	1 374	1 374	6 062	0	6 062
52306	53 742	0	53 742	0	0	0	38 000	0	38 000	91 742	0	91 742
52307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52406	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
52501	9 527	437	9 964	3 038	486	3 524	1 427	49	1 476	7 916	0	7 916
52602	0	0	0	1 926	0	1 926	1 926	0	1 926	0	0	0
60301	151	0	151	55 090	0	55 090	55 198	0	55 198	259	0	259
60305	0	0	0	97 087	0	97 087	97 087	0	97 087	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	3 255	0	3 255	280	0	280	3 265	0	3 265	6 240	0	6 240
60311	3 507	0	3 507	8 099	0	8 099	8 825	0	8 825	4 233	0	4 233
60320	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
60322	633	0	633	571	0	571	671	0	671	733	0	733
60324	7 362	0	7 362	1 485	0	1 485	2 654	0	2 654	8 531	0	8 531
60405	2 494	0	2 494	36	0	36	0	0	0	2 458	0	2 458
60601	334 164	0	334 164	133	0	133	5 710	0	5 710	339 741	0	339 741
61012	15 196	0	15 196	0	0	0	0	0	0	15 196	0	15 196
61301	3	0	3	2 994	0	2 994	2 994	0	2 994	3	0	3
61501	5 030	0	5 030	685	0	685	1 677	0	1 677	6 022	0	6 022
70601	8 136 277	0	8 136 277	763	0	763	1 185 082	0	1 185 082	9 320 596	0	9 320 596
70602	15 736	0	15 736	5 343	0	5 343	3 273	0	3 273	13 666	0	13 666
70603	9 319 222	0	9 319 222	0	0	0	1 521 441	0	1 521 441	10 840 663	0	10 840 663
70605	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70613	0	0	0	702	0	702	824	0	824	122	0	122
70615	100 447	0	100 447	0	0	0	0	0	0	100 447	0	100 447
Итого по пассиву (баланс)	61 742 580	3 826 528	65 569 108	106 680 707	30 836 402	137 517 109	108 838 879	31 427 108	140 265 987	63 900 752	4 417 234	68 317 986
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	168	0	168	1	0	1	1	0	1	168	0	168
80601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
Итого по активу (баланс)	370	0	370	2	0	2	2	0	2	370	0	370
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	370	0	370	2	0	2	2	0	2	370	0	370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	178 623	15 973	194 596	40 159	1 374	41 533	102 900	17 347	120 247	115 882	0	115 882
90901	1 832 947	0	1 832 947	48 719	0	48 719	123 623	0	123 623	1 758 043	0	1 758 043
90902	4 768 982	397 006	5 165 988	813 352	175 223	988 575	188 999	51 313	240 312	5 393 335	520 916	5 914 251
90907	38 778	0	38 778	119 164	0	119 164	119 945	0	119 945	37 997	0	37 997
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	55	0	55	12	0	12	9	0	9	58	0	58
91203	18	0	18	6	0	6	5	0	5	19	0	19
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	2 053 348	0	2 053 348	0	0	0	0	0	0	2 053 348	0	2 053 348
91414	83 497 757	341 185	83 838 942	3 208 201	83 244	3 291 445	1 445 172	39 940	1 485 112	85 260 786	384 489	85 645 275
91416	123 000	0	123 000	0	0	0	123 000	0	123 000	0	0	0
91417	909 123	0	909 123	0	0	0	25 000	0	25 000	884 123	0	884 123
91418	37 748	2 483	40 231	1 472	606	2 078	93	290	383	39 127	2 799	41 926
91419	0	0	0	405 157	0	405 157	405 157	0	405 157	0	0	0
91501	90 494	0	90 494	3 540	0	3 540	2 545	0	2 545	91 489	0	91 489
91604	517 907	8 035	525 942	50 962	3 415	54 377	47 880	942	48 822	520 989	10 508	531 497
91704	322 783	553	323 336	26 195	135	26 330	501	65	566	348 477	623	349 100
91802	981 226	6 336	987 562	53 134	1 636	54 770	859	782	1 641	1 033 501	7 190	1 040 691
91803	18 142	2 789	20 931	1 234	681	1 915	53	327	380	19 323	3 143	22 466
99998	33 852 306	0	33 852 306	41 509 227	0	41 509 227	40 167 269	0	40 167 269	35 194 264	0	35 194 264
Итого по активу (баланс)	129 223 246	774 360	129 997 606	46 280 534	266 314	46 546 848	42 753 010	111 006	42 864 016	132 750 770	929 668	133 680 438
Пассив
91003	0	0	0	3 593	0	3 593	3 593	0	3 593	0	0	0
91311	4 384 370	45 902	4 430 272	169 807	5 374	175 181	301 083	11 200	312 283	4 515 646	51 728	4 567 374
91312	22 373 326	20 832	22 394 158	888 210	10 976	899 186	1 595 383	146 576	1 741 959	23 080 499	156 432	23 236 931
91314	2 109 554	0	2 109 554	34 040 367	0	34 040 367	34 043 759	0	34 043 759	2 112 946	0	2 112 946
91315	2 102 769	40 327	2 143 096	225 213	5 397	230 610	401 996	9 840	411 836	2 279 552	44 770	2 324 322
91316	293 420	2 681	296 101	265 313	1 221	266 534	254 031	594	254 625	282 138	2 054	284 192
91317	1 676 399	0	1 676 399	4 551 636	0	4 551 636	4 740 766	0	4 740 766	1 865 529	0	1 865 529
91507	802 711	0	802 711	164	0	164	408	0	408	802 955	0	802 955
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	96 145 300	0	96 145 300	2 562 047	0	2 562 047	4 902 921	0	4 902 921	98 486 174	0	98 486 174
Итого по пассиву (баланс)	129 887 864	109 742	129 997 606	42 706 350	22 968	42 729 318	46 243 940	168 210	46 412 150	133 425 454	254 984	133 680 438
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	19 481	19 481	0	19 481	19 481	0	0	0
93302	0	0	0	0	19 891	19 891	0	19 891	19 891	0	0	0
93303	0	0	0	0	19 159	19 159	0	19 159	19 159	0	0	0
93901	0	354 125	354 125	3 626 309	11 128 338	14 754 647	3 492 229	10 971 599	14 463 828	134 080	510 864	644 944
94101	0	0	0	0	194 886	194 886	0	194 886	194 886	0	0	0
99996	358 278	0	358 278	14 944 645	0	14 944 645	14 657 431	0	14 657 431	645 492	0	645 492
Итого по активу (баланс)	358 278	354 125	712 403	18 570 954	11 381 755	29 952 709	18 149 660	11 225 016	29 374 676	779 572	510 864	1 290 436
Пассив
96301	0	0	0	19 363	0	19 363	19 363	0	19 363	0	0	0
96302	0	0	0	19 363	0	19 363	19 363	0	19 363	0	0	0
96303	0	0	0	19 363	0	19 363	19 363	0	19 363	0	0	0
96901	187 217	171 061	358 278	7 814 454	6 823 615	14 638 069	7 859 391	7 065 892	14 925 283	232 154	413 338	645 492
99997	354 125	0	354 125	14 678 894	0	14 678 894	14 969 713	0	14 969 713	644 944	0	644 944
Итого по пассиву (баланс)	541 342	171 061	712 403	22 551 437	6 823 615	29 375 052	22 887 193	7 065 892	29 953 085	877 098	413 338	1 290 436
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 356,0000	0	0	87,0000	0	0	42,0000	0	0	1 401,0000
98010	0	0	130 717 909,4500	0	0	36 014 387,0000	0	0	36 318 131,0000	0	0	130 414 165,4500
Итого по активу (баланс)	0	0	130 719 265,4500	0	0	36 014 474,0000	0	0	36 318 173,0000	0	0	130 415 566,4500
Пассив
98040	0	0	123 816 289,4500	0	0	78 953,0000	0	0	0,0000	0	0	123 737 336,4500
98050	0	0	6 417 806,0000	0	0	36 239 220,0000	0	0	36 014 474,0000	0	0	6 193 060,0000
98055	0	0	170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170,0000
98070	0	0	485 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	130 719 265,4500	0	0	36 318 173,0000	0	0	36 014 474,0000	0	0	130 415 566,4500

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