Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	798 097	1 521 898	2 319 995	7 871 631	2 821 742	10 693 373	7 778 436	3 307 256	11 085 692	891 292	1 036 384	1 927 676
20208	255 025	368	255 393	2 016 647	3 319	2 019 966	1 919 741	2 953	1 922 694	351 931	734	352 665
20209	12 500	0	12 500	2 874 863	895 879	3 770 742	2 857 213	895 879	3 753 092	30 150	0	30 150
30102	779 829	0	779 829	93 020 157	0	93 020 157	92 852 003	0	92 852 003	947 983	0	947 983
30110	110 664	118 715	229 379	2 167 503	692 209	2 859 712	2 094 569	737 421	2 831 990	183 598	73 503	257 101
30114	0	748 770	748 770	0	17 907 758	17 907 758	0	17 542 122	17 542 122	0	1 114 406	1 114 406
30202	256 360	0	256 360	0	0	0	370	0	370	255 990	0	255 990
30204	49 746	0	49 746	0	0	0	6 901	0	6 901	42 845	0	42 845
30210	0	0	0	139 848	0	139 848	139 848	0	139 848	0	0	0
30215	0	7 016	7 016	0	1 009	1 009	0	1 821	1 821	0	6 204	6 204
30221	0	239 704	239 704	0	3 352 611	3 352 611	0	3 437 206	3 437 206	0	155 109	155 109
30233	9 438	506	9 944	1 311 580	93 386	1 404 966	1 309 789	90 822	1 400 611	11 229	3 070	14 299
30302	19 165	488 503	507 668	1 059 186	6 010 387	7 069 573	1 029 006	6 045 137	7 074 143	49 345	453 753	503 098
30306	6 726 376	417 943	7 144 319	8 999 756	98 049	9 097 805	9 353 522	211 059	9 564 581	6 372 610	304 933	6 677 543
30413	913	0	913	2 072 853	0	2 072 853	2 073 678	0	2 073 678	88	0	88
30424	83 790	0	83 790	11 377 335	0	11 377 335	11 352 031	0	11 352 031	109 094	0	109 094
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	3 617	0	3 617	0	0	0	0	0	0	3 617	0	3 617
31901	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31902	3 000 000	0	3 000 000	23 400 000	0	23 400 000	26 400 000	0	26 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	4 800 000	0	4 800 000	1 200 000	0	1 200 000
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	2 800 000	0	2 800 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32202	1 224 024	0	1 224 024	21 395 211	0	21 395 211	22 619 235	0	22 619 235	0	0	0
32203	0	0	0	5 628 507	0	5 628 507	5 628 507	0	5 628 507	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
44606	3 887	0	3 887	0	0	0	616	0	616	3 271	0	3 271
44901	1 200	0	1 200	6 923	0	6 923	7 814	0	7 814	309	0	309
44904	2 000	0	2 000	700	0	700	2 684	0	2 684	16	0	16
44906	29 720	0	29 720	516	0	516	10 236	0	10 236	20 000	0	20 000
44907	8 022	0	8 022	0	0	0	720	0	720	7 302	0	7 302
44908	48 178	0	48 178	0	0	0	0	0	0	48 178	0	48 178
45007	9 375	0	9 375	0	0	0	625	0	625	8 750	0	8 750
45008	2 178	0	2 178	0	0	0	73	0	73	2 105	0	2 105
45106	12 207	0	12 207	0	0	0	3 153	0	3 153	9 054	0	9 054
45107	29 061	0	29 061	0	0	0	3 322	0	3 322	25 739	0	25 739
45108	780	0	780	0	0	0	150	0	150	630	0	630
45201	437 977	0	437 977	2 215 167	0	2 215 167	2 200 360	0	2 200 360	452 784	0	452 784
45204	207 036	0	207 036	285 925	0	285 925	130 443	0	130 443	362 518	0	362 518
45205	964 675	0	964 675	165 283	0	165 283	232 986	0	232 986	896 972	0	896 972
45206	897 141	0	897 141	278 086	0	278 086	154 056	0	154 056	1 021 171	0	1 021 171
45207	3 736 154	602 182	4 338 336	266 557	86 649	353 206	427 038	156 291	583 329	3 575 673	532 540	4 108 213
45208	3 393 887	0	3 393 887	123 798	0	123 798	74 281	0	74 281	3 443 404	0	3 443 404
45305	5 600	0	5 600	9 000	0	9 000	11 500	0	11 500	3 100	0	3 100
45307	19 995	0	19 995	0	0	0	3 083	0	3 083	16 912	0	16 912
45308	74 140	0	74 140	0	0	0	225	0	225	73 915	0	73 915
45401	26 106	0	26 106	81 021	0	81 021	76 218	0	76 218	30 909	0	30 909
45404	1 634	0	1 634	1 733	0	1 733	730	0	730	2 637	0	2 637
45405	157 510	0	157 510	52 212	0	52 212	58 515	0	58 515	151 207	0	151 207
45406	39 346	5 920	45 266	16 119	2 755	18 874	9 582	1 658	11 240	45 883	7 017	52 900
45407	653 828	6 548	660 376	54 562	942	55 504	64 363	1 699	66 062	644 027	5 791	649 818
45408	1 250 671	0	1 250 671	17 902	0	17 902	61 725	0	61 725	1 206 848	0	1 206 848
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45503	431	0	431	10	0	10	354	0	354	87	0	87
45504	3 859	0	3 859	2 168	0	2 168	2 018	0	2 018	4 009	0	4 009
45505	795 441	0	795 441	175 462	0	175 462	179 460	0	179 460	791 443	0	791 443
45506	1 278 624	0	1 278 624	102 450	0	102 450	116 698	0	116 698	1 264 376	0	1 264 376
45507	6 367 427	50 949	6 418 376	268 497	7 254	275 751	242 900	13 921	256 821	6 393 024	44 282	6 437 306
45509	5	0	5	64	0	64	69	0	69	0	0	0
45706	4 278	20 463	24 741	0	2 944	2 944	51	5 311	5 362	4 227	18 096	22 323
45811	3 788	0	3 788	3 920	0	3 920	815	0	815	6 893	0	6 893
45812	187 364	0	187 364	19 398	0	19 398	9 758	0	9 758	197 004	0	197 004
45813	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45814	35 688	0	35 688	6 694	0	6 694	7 411	0	7 411	34 971	0	34 971
45815	535 807	75	535 882	77 001	66	77 067	58 920	104	59 024	553 888	37	553 925
45912	5 978	0	5 978	1 708	0	1 708	2 371	0	2 371	5 315	0	5 315
45913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45914	824	0	824	1 055	0	1 055	894	0	894	985	0	985
45915	41 481	0	41 481	14 415	0	14 415	14 329	0	14 329	41 567	0	41 567
45917	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47107	1 812	0	1 812	0	0	0	0	0	0	1 812	0	1 812
47404	0	35 549	35 549	22 022 169	13 261 757	35 283 926	22 022 169	13 246 533	35 268 702	0	50 773	50 773
47408	1	0	1	7 042 844	17 716 247	24 759 091	7 042 845	17 716 247	24 759 092	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	42 749	30	42 779	705 731	693 904	1 399 635	707 955	693 908	1 401 863	40 525	26	40 551
47427	93 313	1 693	95 006	113 516	1 239	114 755	121 669	1 597	123 266	85 160	1 335	86 495
47801	37 819	47 854	85 673	817	6 891	7 708	224	12 425	12 649	38 412	42 320	80 732
50104	0	0	0	245 801	0	245 801	245 801	0	245 801	0	0	0
50106	482 048	0	482 048	320 118	0	320 118	118 033	0	118 033	684 133	0	684 133
50110	0	56 457	56 457	0	2 148	2 148	0	58 605	58 605	0	0	0
50121	2 433	0	2 433	3 268	0	3 268	1 100	0	1 100	4 601	0	4 601
50205	737 016	0	737 016	6 345	0	6 345	0	0	0	743 361	0	743 361
50207	413 322	0	413 322	3 296	0	3 296	47 500	0	47 500	369 118	0	369 118
50221	12 444	0	12 444	4 891	0	4 891	2 734	0	2 734	14 601	0	14 601
50305	2 477 924	0	2 477 924	74 250	0	74 250	0	0	0	2 552 174	0	2 552 174
51403	684 519	116 093	800 612	587 010	73 679	660 689	250 000	35 263	285 263	1 021 529	154 509	1 176 038
51507	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	15 747	0	15 747	41 879	0	41 879	8 104	0	8 104	49 522	0	49 522
60306	0	0	0	2 506	0	2 506	2 506	0	2 506	0	0	0
60308	183	0	183	1 529	0	1 529	1 620	0	1 620	92	0	92
60310	1 834	0	1 834	5 131	0	5 131	4 592	0	4 592	2 373	0	2 373
60312	68 519	0	68 519	94 847	0	94 847	82 053	0	82 053	81 313	0	81 313
60314	0	1 420	1 420	0	3 690	3 690	0	2 357	2 357	0	2 753	2 753
60315	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60323	1 103	0	1 103	376	0	376	14	0	14	1 465	0	1 465
60401	828 947	0	828 947	1 305	0	1 305	6 501	0	6 501	823 751	0	823 751
60404	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0	8 430	0	8 430
60410	323 666	0	323 666	0	0	0	0	0	0	323 666	0	323 666
60411	328 226	0	328 226	0	0	0	0	0	0	328 226	0	328 226
60412	100 004	0	100 004	0	0	0	0	0	0	100 004	0	100 004
60701	386	0	386	1 945	0	1 945	1 305	0	1 305	1 026	0	1 026
61002	305	0	305	1 857	0	1 857	959	0	959	1 203	0	1 203
61008	498	0	498	1 990	0	1 990	1 859	0	1 859	629	0	629
61009	2 672	0	2 672	4 079	0	4 079	3 176	0	3 176	3 575	0	3 575
61011	171 545	0	171 545	395	0	395	4 561	0	4 561	167 379	0	167 379
61209	0	0	0	25 974	0	25 974	25 974	0	25 974	0	0	0
61210	0	0	0	697 007	0	697 007	697 007	0	697 007	0	0	0
61212	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61214	0	0	0	5 111	0	5 111	5 111	0	5 111	0	0	0
61403	25 809	0	25 809	1 059	0	1 059	2 020	0	2 020	24 848	0	24 848
61702	86 965	0	86 965	57 794	0	57 794	0	0	0	144 759	0	144 759
70606	3 140 318	0	3 140 318	1 272 534	0	1 272 534	13 761	0	13 761	4 399 091	0	4 399 091
70608	5 350 594	0	5 350 594	1 785 259	0	1 785 259	0	0	0	7 135 853	0	7 135 853
70611	67 384	0	67 384	2 847	0	2 847	0	0	0	70 231	0	70 231
Итого по активу (баланс)	50 122 605	4 489 425	54 612 030	233 819 099	63 736 619	297 555 718	230 806 745	64 217 700	295 024 445	53 134 959	4 008 344	57 143 303
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	12 444	0	12 444	2 735	0	2 735	4 892	0	4 892	14 601	0	14 601
10609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	2 839 851	0	2 839 851	0	0	0	0	0	0	2 839 851	0	2 839 851
30109	441	37 732	38 173	249 991	942 723	1 192 714	249 865	1 122 463	1 372 328	315	217 472	217 787
30111	14 279	0	14 279	238 886	0	238 886	266 665	0	266 665	42 058	0	42 058
30126	2 885	0	2 885	1 665	0	1 665	1 689	0	1 689	2 909	0	2 909
30220	0	70 509	70 509	0	879 970	879 970	0	817 397	817 397	0	7 936	7 936
30223	286	0	286	1 357 181	0	1 357 181	1 667 954	0	1 667 954	311 059	0	311 059
30226	1 893	0	1 893	1 902	0	1 902	2 436	0	2 436	2 427	0	2 427
30232	6 450	7 083	13 533	2 872 388	616 708	3 489 096	2 872 202	614 267	3 486 469	6 264	4 642	10 906
30236	0	55 631	55 631	300	1 220 728	1 221 028	300	1 186 432	1 186 732	0	21 335	21 335
30301	19 165	488 503	507 668	1 029 007	6 045 133	7 074 140	1 059 187	6 010 383	7 069 570	49 345	453 753	503 098
30305	6 726 376	417 943	7 144 319	9 353 522	211 058	9 564 580	8 999 756	98 048	9 097 804	6 372 610	304 933	6 677 543
30601	8 332	110 030	118 362	364 459	412 415	776 874	362 273	338 887	701 160	6 146	36 502	42 648
30607	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
31302	0	0	0	1 251 000	0	1 251 000	1 251 000	0	1 251 000	0	0	0
31303	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
31308	192 423	0	192 423	7 931	0	7 931	25 000	0	25 000	209 492	0	209 492
31309	894 132	0	894 132	49 859	0	49 859	67 000	0	67 000	911 273	0	911 273
31502	0	0	0	460 951	0	460 951	460 951	0	460 951	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	5 440	0	5 440	363 195	0	363 195	370 103	0	370 103	12 348	0	12 348
40302	686	0	686	1 151	0	1 151	4 783	0	4 783	4 318	0	4 318
40502	24 979	87	25 066	55 803	22	55 825	62 144	13	62 157	31 320	78	31 398
40602	96 045	0	96 045	253 702	0	253 702	225 739	0	225 739	68 082	0	68 082
40701	78 249	7 016	85 265	1 016 410	20 490	1 036 900	952 663	24 693	977 356	14 502	11 219	25 721
40702	5 324 441	998 623	6 323 064	50 885 007	11 866 268	62 751 275	50 265 414	11 870 686	62 136 100	4 704 848	1 003 041	5 707 889
40703	93 733	240	93 973	216 309	62	216 371	218 730	43	218 773	96 154	221	96 375
40802	352 596	81 415	434 011	2 552 621	219 785	2 772 406	2 501 744	414 192	2 915 936	301 719	275 822	577 541
40807	236	0	236	209	3	212	0	261	261	27	258	285
40817	1 406 826	208 981	1 615 807	3 567 251	662 081	4 229 332	3 696 806	631 187	4 327 993	1 536 381	178 087	1 714 468
40820	5 720	4 425	10 145	26 035	54 484	80 519	26 953	53 915	80 868	6 638	3 856	10 494
40821	7 879	0	7 879	113 798	0	113 798	110 180	0	110 180	4 261	0	4 261
40901	57 437	0	57 437	67 878	60 114	127 992	68 596	60 114	128 710	58 155	0	58 155
40905	301	0	301	77 658	52	77 710	77 698	52	77 750	341	0	341
40907	259	0	259	47 422	0	47 422	47 354	0	47 354	191	0	191
40909	1	103	104	26 846	51 545	78 391	26 845	51 447	78 292	0	5	5
40910	0	4	4	3 751	6 660	10 411	3 751	6 659	10 410	0	3	3
40911	2 862	0	2 862	319 587	0	319 587	319 484	0	319 484	2 759	0	2 759
40912	2	134	136	78 131	228 464	306 595	78 131	228 983	307 114	2	653	655
40913	0	0	0	29 611	249 641	279 252	29 611	249 641	279 252	0	0	0
41503	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
41505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41803	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
41806	5 070	0	5 070	5 000	0	5 000	0	0	0	70	0	70
42003	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	289 000	1 754	290 754	51 000	1 775	52 775	58 000	21	58 021	296 000	0	296 000
42103	198 732	0	198 732	123 343	0	123 343	312 756	0	312 756	388 145	0	388 145
42104	5 300	6 461	11 761	1 300	2 079	3 379	0	2 779	2 779	4 000	7 161	11 161
42105	4 500	1 462	5 962	0	379	379	0	210	210	4 500	1 293	5 793
42106	111 190	90 200	201 390	12 800	28 578	41 378	5 950	18 345	24 295	104 340	79 967	184 307
42107	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42203	51 447	0	51 447	1 000	0	1 000	0	0	0	50 447	0	50 447
42205	0	3 489	3 489	0	906	906	0	502	502	0	3 085	3 085
42206	84 233	0	84 233	2	0	2	2 991	0	2 991	87 222	0	87 222
42301	276 267	52 915	329 182	541 850	38 911	580 761	455 488	28 855	484 343	189 905	42 859	232 764
42304	1 694 980	0	1 694 980	1 119 474	0	1 119 474	955 983	0	955 983	1 531 489	0	1 531 489
42305	657 156	666 022	1 323 178	178 119	270 515	448 634	179 919	213 150	393 069	658 956	608 657	1 267 613
42306	12 643 436	812 311	13 455 747	617 334	252 262	869 596	846 974	143 185	990 159	12 873 076	703 234	13 576 310
42307	2 385 588	0	2 385 588	135 187	0	135 187	102 990	0	102 990	2 353 391	0	2 353 391
42309	153	0	153	35	0	35	36	0	36	154	0	154
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	42	0	42	4	0	4	0	0	0	38	0	38
42312	50	0	50	12	0	12	0	0	0	38	0	38
42313	342	0	342	75	0	75	18	0	18	285	0	285
42314	780	0	780	140	0	140	96	0	96	736	0	736
42315	408	0	408	34	0	34	48	0	48	422	0	422
42601	5 908	484	6 392	11 485	129	11 614	10 897	69	10 966	5 320	424	5 744
42604	18 330	0	18 330	18 067	0	18 067	17 078	0	17 078	17 341	0	17 341
42605	1 503	1 261	2 764	1 273	1 114	2 387	3 451	87	3 538	3 681	234	3 915
42606	52 851	727	53 578	5 436	798	6 234	4 698	588	5 286	52 113	517	52 630
42607	16 337	0	16 337	5 666	0	5 666	996	0	996	11 667	0	11 667
42610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44615	116	0	116	18	0	18	0	0	0	98	0	98
44915	3 753	0	3 753	449	0	449	151	0	151	3 455	0	3 455
45015	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
45115	9 424	0	9 424	2 030	0	2 030	3 322	0	3 322	10 716	0	10 716
45215	676 820	0	676 820	101 559	0	101 559	157 175	0	157 175	732 436	0	732 436
45315	276	0	276	14	0	14	11	0	11	273	0	273
45415	89 002	0	89 002	15 970	0	15 970	21 565	0	21 565	94 597	0	94 597
45515	755 888	0	755 888	194 841	0	194 841	197 137	0	197 137	758 184	0	758 184
45715	2 061	0	2 061	531	0	531	294	0	294	1 824	0	1 824
45818	709 876	0	709 876	85 512	0	85 512	116 081	0	116 081	740 445	0	740 445
45918	39 450	0	39 450	7 917	0	7 917	8 481	0	8 481	40 014	0	40 014
47403	0	0	0	20 063 045	0	20 063 045	20 063 045	0	20 063 045	0	0	0
47407	1	0	1	14 779 455	9 931 765	24 711 220	14 779 454	9 931 765	24 711 219	0	0	0
47411	112 666	1 889	114 555	88 169	1 947	90 116	73 360	2 003	75 363	97 857	1 945	99 802
47416	9 816	213	10 029	211 372	30 279	241 651	212 203	31 839	244 042	10 647	1 773	12 420
47422	5 940	212	6 152	737 002	11 142	748 144	740 022	11 118	751 140	8 960	188	9 148
47425	73 498	0	73 498	79 074	0	79 074	79 781	0	79 781	74 205	0	74 205
47426	15 273	2 481	17 754	14 060	900	14 960	14 658	687	15 345	15 871	2 268	18 139
47804	7 488	0	7 488	797	0	797	1 448	0	1 448	8 139	0	8 139
50120	1 258	0	1 258	608	0	608	8	0	8	658	0	658
50407	2 025	127	2 152	0	292	292	930	165	1 095	2 955	0	2 955
51410	6 331	0	6 331	6 326	0	6 326	5 989	0	5 989	5 994	0	5 994
51510	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52301	69 019	40 749	109 768	0	10 576	10 576	0	5 864	5 864	69 019	36 037	105 056
52305	64 062	15 831	79 893	0	4 109	4 109	0	2 278	2 278	64 062	14 000	78 062
52306	32 212	0	32 212	0	0	0	0	0	0	32 212	0	32 212
52307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	5 546	288	5 834	0	75	75	1 311	106	1 417	6 857	319	7 176
60301	12 264	0	12 264	82 827	0	82 827	70 664	0	70 664	101	0	101
60305	234	0	234	139 959	0	139 959	139 725	0	139 725	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	12 770	0	12 770	13 378	0	13 378	4 773	0	4 773	4 165	0	4 165
60311	4 776	0	4 776	30 933	0	30 933	30 108	0	30 108	3 951	0	3 951
60320	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60322	1 082	0	1 082	620	0	620	495	0	495	957	0	957
60324	13 119	0	13 119	7 400	0	7 400	1 965	0	1 965	7 684	0	7 684
60405	3 111	0	3 111	509	0	509	0	0	0	2 602	0	2 602
60601	306 772	0	306 772	941	0	941	11 980	0	11 980	317 811	0	317 811
61012	15 607	0	15 607	411	0	411	0	0	0	15 196	0	15 196
61301	3	0	3	3 265	0	3 265	3 293	0	3 293	31	0	31
61304	23	0	23	8	0	8	0	0	0	15	0	15
61501	5 316	0	5 316	908	0	908	3 363	0	3 363	7 771	0	7 771
70601	3 470 362	0	3 470 362	2 258	0	2 258	1 264 016	0	1 264 016	4 732 120	0	4 732 120
70602	10 226	0	10 226	1 108	0	1 108	3 877	0	3 877	12 995	0	12 995
70603	5 311 213	0	5 311 213	0	0	0	1 726 064	0	1 726 064	7 037 277	0	7 037 277
70605	9	0	9	0	0	0	47	0	47	56	0	56
70615	0	0	0	0	0	0	57 794	0	57 794	57 794	0	57 794
70801	722 703	0	722 703	0	0	0	0	0	0	722 703	0	722 703
Итого по пассиву (баланс)	50 424 695	4 187 335	54 612 030	116 886 078	34 336 937	151 223 015	119 580 909	34 173 379	153 754 288	53 119 526	4 023 777	57 143 303
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	162	0	162	9	0	9	7	0	7	164	0	164
80601	25	0	25	7	0	7	0	0	0	32	0	32
81001	183	0	183	0	0	0	9	0	9	174	0	174
Итого по активу (баланс)	370	0	370	16	0	16	16	0	16	370	0	370
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85401	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
85501	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	370	0	370	18	0	18	18	0	18	370	0	370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	113 792	56 580	170 372	0	8 141	8 141	0	14 684	14 684	113 792	50 037	163 829
90901	2 012 498	0	2 012 498	192 521	0	192 521	211 844	0	211 844	1 993 175	0	1 993 175
90902	4 214 289	219 326	4 433 615	1 262 234	187 353	1 449 587	1 643 718	58 719	1 702 437	3 832 805	347 960	4 180 765
90907	57 937	0	57 937	68 596	0	68 596	68 379	0	68 379	58 154	0	58 154
90909	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91202	48	0	48	6	0	6	7	0	7	47	0	47
91203	14	0	14	4	0	4	6	0	6	12	0	12
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91412	1 758 348	0	1 758 348	295 000	0	295 000	0	0	0	2 053 348	0	2 053 348
91414	70 037 049	371 591	70 408 640	5 219 826	95 182	5 315 008	1 962 143	151 111	2 113 254	73 294 732	315 662	73 610 394
91416	0	0	0	295 000	0	295 000	67 000	0	67 000	228 000	0	228 000
91417	978 037	0	978 037	1 086	0	1 086	25 000	0	25 000	954 123	0	954 123
91418	38 823	47 799	86 622	759	6 878	7 637	166	12 406	12 572	39 416	42 271	81 687
91501	97 333	0	97 333	1 015	0	1 015	5 814	0	5 814	92 534	0	92 534
91604	447 249	6 681	453 930	44 637	982	45 619	25 854	1 738	27 592	466 032	5 925	471 957
91704	291 056	548	291 604	7 996	79	8 075	539	142	681	298 513	485	298 998
91802	911 779	6 263	918 042	20 054	907	20 961	589	1 614	2 203	931 244	5 556	936 800
91803	16 338	2 763	19 101	362	398	760	41	717	758	16 659	2 444	19 103
99998	32 075 601	0	32 075 601	35 178 389	0	35 178 389	37 494 142	0	37 494 142	29 759 848	0	29 759 848
Итого по активу (баланс)	113 050 199	711 551	113 761 750	42 587 486	299 920	42 887 406	41 505 243	241 131	41 746 374	114 132 442	770 340	114 902 782
Пассив
91311	3 957 550	45 492	4 003 042	63 728	11 807	75 535	179 640	6 546	186 186	4 073 462	40 231	4 113 693
91312	21 248 368	28 024	21 276 392	1 465 831	13 104	1 478 935	858 311	3 338	861 649	20 640 848	18 258	20 659 106
91314	1 347 132	0	1 347 132	30 961 854	0	30 961 854	29 614 722	0	29 614 722	0	0	0
91315	2 546 409	71 008	2 617 417	265 975	22 726	288 701	160 510	9 863	170 373	2 440 944	58 145	2 499 089
91316	312 139	5 073	317 212	317 939	2 978	320 917	256 580	609	257 189	250 780	2 704	253 484
91317	1 688 303	0	1 688 303	4 321 876	0	4 321 876	4 071 478	0	4 071 478	1 437 905	0	1 437 905
91318	40 400	0	40 400	40 400	0	40 400	0	0	0	0	0	0
91507	785 688	0	785 688	5 924	0	5 924	16 792	0	16 792	796 556	0	796 556
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	81 686 149	0	81 686 149	4 210 212	0	4 210 212	7 666 997	0	7 666 997	85 142 934	0	85 142 934
Итого по пассиву (баланс)	113 612 153	149 597	113 761 750	41 653 739	50 615	41 704 354	42 825 030	20 356	42 845 386	114 783 444	119 338	114 902 782
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	235 923	523 759	759 682	5 054 630	10 409 333	15 463 963	5 201 623	10 641 958	15 843 581	88 930	291 134	380 064
99996	758 813	0	758 813	15 263 868	0	15 263 868	15 644 968	0	15 644 968	377 713	0	377 713
Итого по активу (баланс)	994 736	523 759	1 518 495	20 318 498	10 409 333	30 727 831	20 846 591	10 641 958	31 488 549	466 643	291 134	757 777
Пассив
96901	281 022	477 791	758 813	6 607 776	9 158 751	15 766 527	6 529 056	8 856 371	15 385 427	202 302	175 411	377 713
97101	0	0	0	0	52 146	52 146	0	52 146	52 146	0	0	0
99997	759 682	0	759 682	15 669 774	0	15 669 774	15 290 156	0	15 290 156	380 064	0	380 064
Итого по пассиву (баланс)	1 040 704	477 791	1 518 495	22 277 550	9 210 897	31 488 447	21 819 212	8 908 517	30 727 729	582 366	175 411	757 777
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 281,0000	0	0	91,0000	0	0	38,0000	0	0	1 334,0000
98010	0	0	129 459 292,4500	0	0	33 660 710,6000	0	0	34 949 297,6000	0	0	128 170 705,4500
Итого по активу (баланс)	0	0	129 460 573,4500	0	0	33 660 801,6000	0	0	34 949 335,6000	0	0	128 172 039,4500
Пассив
98040	0	0	123 824 169,4500	0	0	257 564,6000	0	0	257 564,6000	0	0	123 824 169,4500
98050	0	0	4 091 709,0000	0	0	34 691 771,0000	0	0	34 766 262,0000	0	0	4 166 200,0000
98055	0	0	170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170,0000
98070	0	0	1 544 525,0000	0	0	1 363 025,0000	0	0	0,0000	0	0	181 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	129 460 573,4500	0	0	36 312 360,6000	0	0	35 023 826,6000	0	0	128 172 039,4500

Страница была полезной?