Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 336 462	839 943	2 176 405	12 085 480	2 609 517	14 694 997	12 526 154	2 397 158	14 923 312	895 788	1 052 302	1 948 090
20208	198 218	168	198 386	1 839 062	1 411	1 840 473	1 829 359	993	1 830 352	207 921	586	208 507
20209	12 077	0	12 077	5 407 796	451 885	5 859 681	5 413 829	451 885	5 865 714	6 044	0	6 044
30102	1 068 516	0	1 068 516	102 365 172	0	102 365 172	101 926 455	0	101 926 455	1 507 233	0	1 507 233
30110	83 000	106 035	189 035	4 267 513	809 527	5 077 040	4 247 298	827 584	5 074 882	103 215	87 978	191 193
30114	0	330 378	330 378	0	26 595 511	26 595 511	0	26 348 083	26 348 083	0	577 806	577 806
30202	267 102	0	267 102	1 584	0	1 584	0	0	0	268 686	0	268 686
30204	29 858	0	29 858	0	0	0	1 274	0	1 274	28 584	0	28 584
30210	0	0	0	1 119 421	0	1 119 421	1 007 421	0	1 007 421	112 000	0	112 000
30215	0	4 036	4 036	0	392	392	0	140	140	0	4 288	4 288
30221	0	346 395	346 395	0	6 166 649	6 166 649	0	6 513 044	6 513 044	0	0	0
30233	10 818	1 821	12 639	1 120 842	70 484	1 191 326	1 123 040	71 744	1 194 784	8 620	561	9 181
30302	655 782	1 458 516	2 114 298	3 240 757	10 307 921	13 548 678	3 556 607	10 221 342	13 777 949	339 932	1 545 095	1 885 027
30306	11 947 342	408 617	12 355 959	13 894 591	118 697	14 013 288	14 455 652	203 964	14 659 616	11 386 281	323 350	11 709 631
30413	5 247	0	5 247	1 705 712	0	1 705 712	1 709 148	0	1 709 148	1 811	0	1 811
30424	70 701	0	70 701	12 793 376	0	12 793 376	12 795 327	0	12 795 327	68 750	0	68 750
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
31902	1 600 000	0	1 600 000	25 900 000	0	25 900 000	27 500 000	0	27 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 200 000	0	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	4 000 000	0	4 000 000	600 000	0	600 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	900 000	0	900 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	900 000	0	900 000
32201	0	13 876	13 876	0	551	551	0	10 690	10 690	0	3 737	3 737
32202	571 912	0	571 912	10 654 454	0	10 654 454	10 318 126	0	10 318 126	908 240	0	908 240
32203	0	0	0	1 924 630	0	1 924 630	1 879 141	0	1 879 141	45 489	0	45 489
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	3	0	3	27	0	27	25	0	25	5	0	5
44606	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
44607	752	0	752	0	0	0	288	0	288	464	0	464
44901	6 613	0	6 613	9 906	0	9 906	15 597	0	15 597	922	0	922
44904	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
44906	31 183	0	31 183	1 300	0	1 300	2 210	0	2 210	30 273	0	30 273
44907	13 097	0	13 097	0	0	0	819	0	819	12 278	0	12 278
44908	94 257	0	94 257	0	0	0	0	0	0	94 257	0	94 257
45007	15 000	0	15 000	0	0	0	625	0	625	14 375	0	14 375
45008	2 759	0	2 759	0	0	0	53	0	53	2 706	0	2 706
45104	1 750	0	1 750	4 605	0	4 605	380	0	380	5 975	0	5 975
45106	12 208	0	12 208	0	0	0	1 408	0	1 408	10 800	0	10 800
45107	22 108	0	22 108	3 207	0	3 207	1 005	0	1 005	24 310	0	24 310
45108	1 990	0	1 990	0	0	0	210	0	210	1 780	0	1 780
45201	427 488	0	427 488	1 991 750	0	1 991 750	1 965 580	0	1 965 580	453 658	0	453 658
45203	3 487	0	3 487	5 672	0	5 672	6 163	0	6 163	2 996	0	2 996
45204	96 761	0	96 761	62 618	0	62 618	67 587	0	67 587	91 792	0	91 792
45205	927 046	33 631	960 677	375 140	13 413	388 553	390 224	11 317	401 541	911 962	35 727	947 689
45206	1 099 600	0	1 099 600	300 654	0	300 654	193 446	0	193 446	1 206 808	0	1 206 808
45207	3 909 538	480 917	4 390 455	170 468	109 382	279 850	319 137	17 237	336 374	3 760 869	573 062	4 333 931
45208	2 441 341	704 460	3 145 801	106 796	66 033	172 829	78 868	90 553	169 421	2 469 269	679 940	3 149 209
45305	52 860	0	52 860	35 160	0	35 160	33 000	0	33 000	55 020	0	55 020
45307	52 207	0	52 207	0	0	0	66	0	66	52 141	0	52 141
45308	65 836	0	65 836	0	0	0	138	0	138	65 698	0	65 698
45401	25 078	0	25 078	94 394	0	94 394	88 798	0	88 798	30 674	0	30 674
45404	6 931	0	6 931	7 763	0	7 763	6 247	0	6 247	8 447	0	8 447
45405	116 296	0	116 296	28 340	45	28 385	38 894	0	38 894	105 742	45	105 787
45406	33 005	7 043	40 048	5 700	683	6 383	2 725	245	2 970	35 980	7 481	43 461
45407	724 344	3 292	727 636	65 974	320	66 294	51 500	114	51 614	738 818	3 498	742 316
45408	1 200 179	0	1 200 179	49 392	0	49 392	28 740	0	28 740	1 220 831	0	1 220 831
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45503	1 894	0	1 894	13	0	13	1 902	0	1 902	5	0	5
45504	4 980	0	4 980	2 946	0	2 946	2 819	0	2 819	5 107	0	5 107
45505	777 158	0	777 158	188 865	0	188 865	187 707	0	187 707	778 316	0	778 316
45506	1 449 230	0	1 449 230	124 129	0	124 129	145 254	0	145 254	1 428 105	0	1 428 105
45507	7 082 885	38 229	7 121 114	732 537	7 269	739 806	602 207	1 595	603 802	7 213 215	43 903	7 257 118
45509	4	0	4	27	0	27	31	0	31	0	0	0
45706	4 703	11 771	16 474	0	1 142	1 142	44	408	452	4 659	12 505	17 164
45812	396 891	0	396 891	56 996	0	56 996	66 815	0	66 815	387 072	0	387 072
45814	36 903	0	36 903	6 631	0	6 631	5 428	0	5 428	38 106	0	38 106
45815	437 359	13	437 372	72 679	24	72 703	53 866	12	53 878	456 172	25	456 197
45912	10 322	0	10 322	10 057	0	10 057	7 903	0	7 903	12 476	0	12 476
45914	1 470	0	1 470	756	0	756	775	0	775	1 451	0	1 451
45915	41 360	0	41 360	16 260	3	16 263	15 973	3	15 976	41 647	0	41 647
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47002	0	0	0	136 594	0	136 594	136 594	0	136 594	0	0	0
47106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47107	1 075	0	1 075	500	0	500	0	0	0	1 575	0	1 575
47404	0	53 995	53 995	24 414 203	22 188 492	46 602 695	24 414 203	22 200 629	46 614 832	0	41 858	41 858
47408	0	0	0	15 208 493	26 094 058	41 302 551	15 208 493	26 059 275	41 267 768	0	34 783	34 783
47423	114 234	103	114 337	1 125 190	108 790	1 233 980	1 152 711	108 875	1 261 586	86 713	18	86 731
47427	87 914	1 822	89 736	121 818	2 901	124 719	114 027	2 204	116 231	95 705	2 519	98 224
47801	32 297	4 549	36 846	2 414	456	2 870	860	175	1 035	33 851	4 830	38 681
50104	1 114 127	0	1 114 127	1 530 991	141 889	1 672 880	1 131 700	141 889	1 273 589	1 513 418	0	1 513 418
50106	1 001 066	0	1 001 066	139 442	0	139 442	47 059	0	47 059	1 093 449	0	1 093 449
50118	0	0	0	1 119 310	0	1 119 310	1 119 310	0	1 119 310	0	0	0
50121	1 082	0	1 082	1 291	0	1 291	1 122	0	1 122	1 251	0	1 251
50305	1 951 828	0	1 951 828	303 503	0	303 503	24 229	0	24 229	2 231 102	0	2 231 102
51403	590 343	0	590 343	257 217	0	257 217	197 990	0	197 990	649 570	0	649 570
51501	25 000	0	25 000	125	0	125	25 125	0	25 125	0	0	0
51507	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60204	0	907	907	0	76	76	0	35	35	0	948	948
60302	11 986	0	11 986	22 285	0	22 285	17 946	0	17 946	16 325	0	16 325
60306	62	0	62	2 242	0	2 242	2 304	0	2 304	0	0	0
60308	941	0	941	2 764	0	2 764	2 739	0	2 739	966	0	966
60310	1 813	0	1 813	5 572	0	5 572	5 917	0	5 917	1 468	0	1 468
60312	25 533	0	25 533	87 316	0	87 316	76 375	0	76 375	36 474	0	36 474
60314	0	221	221	239	1 141	1 380	239	462	701	0	900	900
60323	1 348	0	1 348	274	0	274	296	0	296	1 326	0	1 326
60401	769 575	0	769 575	3 569	0	3 569	671	0	671	772 473	0	772 473
60404	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0	8 430	0	8 430
60406	23 114	0	23 114	0	0	0	0	0	0	23 114	0	23 114
60408	5 721	0	5 721	0	0	0	0	0	0	5 721	0	5 721
60409	339 861	0	339 861	0	0	0	0	0	0	339 861	0	339 861
60410	329 423	0	329 423	0	0	0	0	0	0	329 423	0	329 423
60412	84 523	0	84 523	0	0	0	0	0	0	84 523	0	84 523
60701	6 276	0	6 276	707	0	707	3 058	0	3 058	3 925	0	3 925
61002	377	0	377	312	0	312	487	0	487	202	0	202
61008	404	0	404	1 890	0	1 890	1 961	0	1 961	333	0	333
61009	1 014	0	1 014	2 384	0	2 384	2 401	0	2 401	997	0	997
61011	190 964	0	190 964	0	0	0	0	0	0	190 964	0	190 964
61209	0	0	0	475 356	0	475 356	475 356	0	475 356	0	0	0
61210	0	0	0	408 291	0	408 291	408 291	0	408 291	0	0	0
61212	0	0	0	788	3	791	788	3	791	0	0	0
61403	18 769	0	18 769	2 007	0	2 007	2 049	0	2 049	18 727	0	18 727
61702	115 525	0	115 525	0	0	0	885	0	885	114 640	0	114 640
70606	5 629 632	0	5 629 632	1 097 139	0	1 097 139	5 301	0	5 301	6 721 470	0	6 721 470
70607	20 288	0	20 288	29 710	0	29 710	10 283	0	10 283	39 715	0	39 715
70608	3 093 068	0	3 093 068	628 178	0	628 178	144	0	144	3 721 102	0	3 721 102
70611	75 527	0	75 527	42 269	0	42 269	0	0	0	117 796	0	117 796
Итого по активу (баланс)	56 070 909	4 850 738	60 921 647	261 132 335	95 868 665	357 001 000	259 767 002	95 681 658	355 448 660	57 436 242	5 037 745	62 473 987
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10609	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	2 839 841	0	2 839 841	0	0	0	0	0	0	2 839 841	0	2 839 841
30109	517	5 961	6 478	269 563	336 167	605 730	277 296	357 005	634 301	8 250	26 799	35 049
30111	4 898	0	4 898	230 335	0	230 335	230 048	0	230 048	4 611	0	4 611
30126	2 822	0	2 822	0	0	0	6	0	6	2 828	0	2 828
30220	0	17 032	17 032	0	506 802	506 802	0	511 923	511 923	0	22 153	22 153
30223	3 384	0	3 384	4 484 023	0	4 484 023	4 480 719	0	4 480 719	80	0	80
30226	1 021	0	1 021	148	0	148	670	0	670	1 543	0	1 543
30232	6 606	6 715	13 321	2 684 832	1 145 877	3 830 709	2 682 996	1 146 848	3 829 844	4 770	7 686	12 456
30236	4 151	14 264	18 415	4 151	788 058	792 209	0	777 662	777 662	0	3 868	3 868
30301	655 782	1 458 516	2 114 298	3 556 608	10 221 343	13 777 951	3 240 758	10 307 922	13 548 680	339 932	1 545 095	1 885 027
30305	11 947 342	408 617	12 355 959	14 455 650	203 964	14 659 614	13 894 589	118 697	14 013 286	11 386 281	323 350	11 709 631
30601	2 025	41 404	43 429	39 596	87 987	127 583	39 923	63 911	103 834	2 352	17 328	19 680
31308	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31309	15 007	0	15 007	981	0	981	0	0	0	14 026	0	14 026
31502	0	0	0	838 722	0	838 722	838 722	0	838 722	0	0	0
31503	0	0	0	127 130	0	127 130	127 130	0	127 130	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	6 408	0	6 408	506 733	0	506 733	509 132	0	509 132	8 807	0	8 807
40302	2 625	0	2 625	302	0	302	327	0	327	2 650	0	2 650
40502	48 270	63	48 333	44 435	2	44 437	32 543	5	32 548	36 378	66	36 444
40504	679 710	0	679 710	2 140 777	0	2 140 777	2 168 414	0	2 168 414	707 347	0	707 347
40602	30 535	0	30 535	208 851	0	208 851	460 028	0	460 028	281 712	0	281 712
40701	73 889	0	73 889	1 653 944	0	1 653 944	1 608 038	0	1 608 038	27 983	0	27 983
40702	5 194 106	320 851	5 514 957	57 885 978	9 965 373	67 851 351	57 932 375	9 972 809	67 905 184	5 240 503	328 287	5 568 790
40703	86 544	0	86 544	243 802	0	243 802	259 090	0	259 090	101 832	0	101 832
40802	356 267	1 039	357 306	2 361 357	162 053	2 523 410	2 363 778	165 686	2 529 464	358 688	4 672	363 360
40807	71	0	71	65	0	65	0	179	179	6	179	185
40817	1 803 928	269 313	2 073 241	4 996 468	1 380 907	6 377 375	5 004 302	1 281 068	6 285 370	1 811 762	169 474	1 981 236
40820	8 896	5 020	13 916	109 445	146 653	256 098	116 793	146 300	263 093	16 244	4 667	20 911
40821	11 310	0	11 310	527 047	0	527 047	525 488	0	525 488	9 751	0	9 751
40901	125 733	0	125 733	350 979	54 074	405 053	396 835	54 074	450 909	171 589	0	171 589
40903	98	0	98	1 388	0	1 388	1 301	0	1 301	11	0	11
40905	431	0	431	94 489	0	94 489	94 868	5	94 873	810	5	815
40906	1 077	0	1 077	35 812	0	35 812	35 679	0	35 679	944	0	944
40907	474	0	474	41 652	0	41 652	41 660	0	41 660	482	0	482
40909	0	3	3	11 615	22 635	34 250	11 615	22 635	34 250	0	3	3
40910	0	2	2	3 790	8 998	12 788	3 790	8 998	12 788	0	2	2
40911	8 151	0	8 151	626 943	0	626 943	621 826	0	621 826	3 034	0	3 034
40912	0	0	0	87 681	208 781	296 462	87 681	208 781	296 462	0	0	0
40913	0	0	0	58 440	529 907	588 347	58 440	529 907	588 347	0	0	0
41505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41806	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	393 000	1 009	394 009	0	35	35	15 000	98	15 098	408 000	1 072	409 072
42103	36 500	0	36 500	143 566	0	143 566	161 218	0	161 218	54 152	0	54 152
42104	100 814	0	100 814	60 814	0	60 814	5 490	0	5 490	45 490	0	45 490
42105	87 730	17 656	105 386	0	612	612	770	1 713	2 483	88 500	18 757	107 257
42106	525 139	49 534	574 673	67 050	7 497	74 547	10 375	4 404	14 779	468 464	46 441	514 905
42107	300	0	300	0	0	0	60 000	0	60 000	60 300	0	60 300
42203	248	0	248	0	0	0	416	0	416	664	0	664
42206	180 136	0	180 136	10 043	0	10 043	798	0	798	170 891	0	170 891
42301	109 978	35 074	145 052	52 325	47 053	99 378	54 553	51 529	106 082	112 206	39 550	151 756
42305	1 169 988	549 124	1 719 112	161 242	122 778	284 020	142 113	310 202	452 315	1 150 859	736 548	1 887 407
42306	13 642 716	754 855	14 397 571	570 343	76 815	647 158	685 843	131 261	817 104	13 758 216	809 301	14 567 517
42307	3 524 937	0	3 524 937	290 314	0	290 314	266 894	0	266 894	3 501 517	0	3 501 517
42309	149	0	149	69	0	69	53	0	53	133	0	133
42310	35	0	35	126	0	126	136	0	136	45	0	45
42311	478	0	478	450	0	450	470	0	470	498	0	498
42312	162	0	162	36	0	36	64	0	64	190	0	190
42313	586	0	586	55	0	55	62	0	62	593	0	593
42314	891	0	891	40	0	40	46	0	46	897	0	897
42315	339	0	339	5	0	5	6	0	6	340	0	340
42601	7 673	309	7 982	281	42	323	11	66	77	7 403	333	7 736
42605	0	2 261	2 261	0	318	318	0	272	272	0	2 215	2 215
42606	64 412	299	64 711	6 646	11	6 657	587	30	617	58 353	318	58 671
42607	51 328	0	51 328	6 455	0	6 455	25 746	0	25 746	70 619	0	70 619
42610	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43803	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44615	75	0	75	43	0	43	280	0	280	312	0	312
44915	7 380	0	7 380	529	0	529	188	0	188	7 039	0	7 039
45015	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45115	2 397	0	2 397	228	0	228	264	0	264	2 433	0	2 433
45215	432 944	0	432 944	168 570	0	168 570	60 510	0	60 510	324 884	0	324 884
45315	2 124	0	2 124	2	0	2	0	0	0	2 122	0	2 122
45415	51 683	0	51 683	7 626	0	7 626	7 515	0	7 515	51 572	0	51 572
45515	730 192	0	730 192	205 219	0	205 219	227 168	0	227 168	752 141	0	752 141
45715	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
45818	805 281	0	805 281	92 696	0	92 696	101 819	0	101 819	814 404	0	814 404
45918	40 154	0	40 154	10 030	0	10 030	10 016	0	10 016	40 140	0	40 140
47008	0	0	0	2 732	0	2 732	2 732	0	2 732	0	0	0
47403	0	0	0	12 768 424	0	12 768 424	12 768 424	0	12 768 424	0	0	0
47407	0	0	0	23 857 163	17 455 839	41 313 002	23 857 163	17 490 725	41 347 888	0	34 886	34 886
47411	109 438	1 671	111 109	63 037	1 731	64 768	91 256	1 799	93 055	137 657	1 739	139 396
47416	11 735	497	12 232	251 068	5 303	256 371	250 779	6 598	257 377	11 446	1 792	13 238
47422	5 064	25	5 089	776 524	49 560	826 084	776 758	49 561	826 319	5 298	26	5 324
47425	83 803	0	83 803	63 759	0	63 759	110 076	0	110 076	130 120	0	130 120
47426	23 135	1 969	25 104	4 646	158	4 804	4 725	490	5 215	23 214	2 301	25 515
47804	7 310	0	7 310	300	0	300	615	0	615	7 625	0	7 625
50120	36 600	0	36 600	8 991	0	8 991	28 588	0	28 588	56 197	0	56 197
50407	293	0	293	323	0	323	30	0	30	0	0	0
51510	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52301	25 026	0	25 026	0	10 001	10 001	659	10 001	10 660	25 685	0	25 685
52304	1 162	12 534	13 696	0	485	485	0	1 051	1 051	1 162	13 100	14 262
52305	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
52306	21 500	9 839	31 339	0	10 112	10 112	10 000	273	10 273	31 500	0	31 500
52307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	5 694	644	6 338	0	658	658	838	49	887	6 532	35	6 567
60301	4 780	0	4 780	99 655	0	99 655	94 906	0	94 906	31	0	31
60305	0	0	0	108 397	0	108 397	108 397	0	108 397	0	0	0
60307	1	0	1	28	0	28	27	0	27	0	0	0
60309	10 494	0	10 494	10 759	0	10 759	3 770	0	3 770	3 505	0	3 505
60311	7 261	0	7 261	42 978	0	42 978	39 147	0	39 147	3 430	0	3 430
60320	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
60322	638	0	638	3 372	0	3 372	3 477	0	3 477	743	0	743
60324	2 025	0	2 025	1 315	0	1 315	1 317	0	1 317	2 027	0	2 027
60405	2 880	0	2 880	17	0	17	0	0	0	2 863	0	2 863
60601	263 399	0	263 399	292	0	292	5 198	0	5 198	268 305	0	268 305
60602	1 508	0	1 508	0	0	0	64	0	64	1 572	0	1 572
60603	2 323	0	2 323	0	0	0	814	0	814	3 137	0	3 137
61012	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61501	3 970	0	3 970	520	0	520	112	0	112	3 562	0	3 562
70601	6 044 481	0	6 044 481	617	0	617	1 137 488	0	1 137 488	7 181 352	0	7 181 352
70603	3 101 849	0	3 101 849	0	0	0	673 022	0	673 022	3 774 871	0	3 774 871
70615	115 504	0	115 504	885	0	885	0	0	0	114 619	0	114 619
Итого по пассиву (баланс)	56 935 547	3 986 100	60 921 647	138 604 340	43 558 589	182 162 929	139 980 732	43 734 537	183 715 269	58 311 939	4 162 048	62 473 987
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	166	0	166	1	0	1	1	0	1	166	0	166
80601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
Итого по активу (баланс)	370	0	370	3	0	3	3	0	3	370	0	370
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	370	0	370	3	0	3	3	0	3	370	0	370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	453 626	12 533	466 159	0	1 051	1 051	0	485	485	453 626	13 099	466 725
90901	2 271 368	0	2 271 368	139 992	0	139 992	399 499	0	399 499	2 011 861	0	2 011 861
90902	2 886 561	8 750	2 895 311	575 216	825	576 041	624 141	351	624 492	2 837 636	9 224	2 846 860
90907	126 273	0	126 273	390 037	0	390 037	347 452	0	347 452	168 858	0	168 858
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	55	0	55	14	0	14	16	0	16	53	0	53
91203	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	658 348	0	658 348	150 000	0	150 000	0	0	0	808 348	0	808 348
91414	61 308 457	26 668 540	87 976 997	3 107 337	2 576 752	5 684 089	2 771 629	1 080 720	3 852 349	61 644 165	28 164 572	89 808 737
91416	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
91417	1 029 993	0	1 029 993	981	0	981	25 000	0	25 000	1 005 974	0	1 005 974
91418	32 883	4 442	37 325	2 380	431	2 811	785	158	943	34 478	4 715	39 193
91501	394 228	0	394 228	5 470	0	5 470	0	0	0	399 698	0	399 698
91604	406 362	1 779	408 141	30 910	918	31 828	21 192	69	21 261	416 080	2 628	418 708
91704	153 641	315	153 956	3 421	31	3 452	327	11	338	156 735	335	157 070
91802	548 014	3 817	551 831	9 788	356	10 144	690	136	826	557 112	4 037	561 149
91803	11 659	1 591	13 250	266	155	421	12	55	67	11 913	1 691	13 604
99998	30 773 659	0	30 773 659	21 363 396	0	21 363 396	19 932 496	0	19 932 496	32 204 559	0	32 204 559
Итого по активу (баланс)	101 055 148	26 701 767	127 756 915	25 929 221	2 580 519	28 509 740	24 123 252	1 081 985	25 205 237	102 861 117	28 200 301	131 061 418
Пассив
91003	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
91311	4 945 416	45 442	4 990 858	653 604	1 799	655 403	868 592	9 698	878 290	5 160 404	53 341	5 213 745
91312	18 678 228	1 052 405	19 730 633	992 504	36 494	1 028 998	1 908 691	102 100	2 010 791	19 594 415	1 118 011	20 712 426
91314	614 677	0	614 677	13 249 658	0	13 249 658	13 648 594	0	13 648 594	1 013 613	0	1 013 613
91315	3 050 902	72 419	3 123 321	499 829	11 763	511 592	550 286	61 431	611 717	3 101 359	122 087	3 223 446
91316	366 207	1 335	367 542	364 227	60 769	424 996	430 672	60 807	491 479	432 652	1 373	434 025
91317	1 260 604	0	1 260 604	3 982 077	10 217	3 992 294	3 679 490	10 217	3 689 707	958 017	0	958 017
91507	686 009	0	686 009	69 247	0	69 247	32 510	0	32 510	649 272	0	649 272
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	96 983 256	0	96 983 256	4 945 684	0	4 945 684	6 819 287	0	6 819 287	98 856 859	0	98 856 859
Итого по пассиву (баланс)	126 585 314	1 171 601	127 756 915	24 757 140	121 042	24 878 182	27 938 432	244 253	28 182 685	129 766 606	1 294 812	131 061 418
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	699 347	243 586	942 933	13 519 570	4 283 692	17 803 262	13 559 794	4 293 335	17 853 129	659 123	233 943	893 066
94101	0	0	0	0	142 614	142 614	0	142 614	142 614	0	0	0
99996	940 597	0	940 597	17 983 204	0	17 983 204	18 029 068	0	18 029 068	894 733	0	894 733
Итого по активу (баланс)	1 639 944	243 586	1 883 530	31 502 774	4 426 306	35 929 080	31 588 862	4 435 949	36 024 811	1 553 856	233 943	1 787 799
Пассив
96901	11 410	929 187	940 597	888 300	16 997 045	17 885 345	876 890	16 962 591	17 839 481	0	894 733	894 733
97101	0	0	0	0	142 778	142 778	0	142 778	142 778	0	0	0
99997	942 933	0	942 933	17 996 085	0	17 996 085	17 946 218	0	17 946 218	893 066	0	893 066
Итого по пассиву (баланс)	954 343	929 187	1 883 530	18 884 385	17 139 823	36 024 208	18 823 108	17 105 369	35 928 477	893 066	894 733	1 787 799
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 317,0000	0	0	278,0000	0	0	218,0000	0	0	1 377,0000
98010	0	0	140 660 043,0000	0	0	16 608 431,0000	0	0	15 379 305,0000	0	0	141 889 169,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	140 661 360,0000	0	0	16 608 709,0000	0	0	15 379 523,0000	0	0	141 890 546,0000
Пассив
98040	0	0	136 093 469,0000	0	0	61 050,0000	0	0	100 045,0000	0	0	136 132 464,0000
98050	0	0	4 069 157,0000	0	0	15 318 473,0000	0	0	16 177 164,0000	0	0	4 927 848,0000
98055	0	0	170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170,0000
98070	0	0	498 564,0000	0	0	0,0000	0	0	331 500,0000	0	0	830 064,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	140 661 360,0000	0	0	15 379 523,0000	0	0	16 608 709,0000	0	0	141 890 546,0000

Страница была полезной?