Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	977 608	908 460	1 886 068	11 614 653	2 433 577	14 048 230	11 404 745	2 608 140	14 012 885	1 187 516	733 897	1 921 413
20208	266 165	521	266 686	1 679 858	965	1 680 823	1 714 831	798	1 715 629	231 192	688	231 880
20209	860	0	860	4 664 170	405 104	5 069 274	4 596 614	394 683	4 991 297	68 416	10 421	78 837
30102	951 337	0	951 337	81 187 210	0	81 187 210	81 422 517	0	81 422 517	716 030	0	716 030
30110	133 203	78 158	211 361	9 120 661	770 485	9 891 146	9 153 251	761 534	9 914 785	100 613	87 109	187 722
30114	0	272 165	272 165	0	22 493 062	22 493 062	0	22 356 311	22 356 311	0	408 916	408 916
30202	274 662	0	274 662	0	0	0	5 066	0	5 066	269 596	0	269 596
30204	35 457	0	35 457	0	0	0	2 946	0	2 946	32 511	0	32 511
30210	123 265	0	123 265	941 419	0	941 419	1 003 399	0	1 003 399	61 285	0	61 285
30215	0	4 284	4 284	0	130	130	0	246	246	0	4 168	4 168
30221	45	244 242	244 287	6 281	5 306 422	5 312 703	6 326	5 168 577	5 174 903	0	382 087	382 087
30233	10 547	442	10 989	1 016 701	61 875	1 078 576	1 017 312	61 579	1 078 891	9 936	738	10 674
30302	400 669	1 497 239	1 897 908	2 001 701	8 058 289	10 059 990	1 910 534	8 070 616	9 981 150	491 836	1 484 912	1 976 748
30306	12 387 591	359 549	12 747 140	11 284 250	236 224	11 520 474	10 895 895	259 658	11 155 553	12 775 946	336 115	13 112 061
30413	5 230	0	5 230	1 415 500	0	1 415 500	1 419 153	0	1 419 153	1 577	0	1 577
30424	76 068	0	76 068	10 694 153	0	10 694 153	10 694 433	0	10 694 433	75 788	0	75 788
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	1 620	0	1 620	0	0	0	982	0	982	638	0	638
31901	2 510 000	0	2 510 000	0	0	0	2 510 000	0	2 510 000	0	0	0
31902	0	0	0	19 900 000	0	19 900 000	19 900 000	0	19 900 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	5 400 000	0	5 400 000	3 800 000	0	3 800 000	2 100 000	0	2 100 000
32002	0	0	0	5 200 000	0	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0
32003	900 000	0	900 000	2 900 000	0	2 900 000	3 400 000	0	3 400 000	400 000	0	400 000
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	0	18 284	18 284	0	482	482	0	4 381	4 381	0	14 385	14 385
32202	0	0	0	6 850 504	0	6 850 504	6 850 504	0	6 850 504	0	0	0
32203	0	0	0	1 676 804	0	1 676 804	1 276 700	0	1 276 700	400 104	0	400 104
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44607	1 328	0	1 328	0	0	0	288	0	288	1 040	0	1 040
44901	1 860	0	1 860	1 602	0	1 602	3 462	0	3 462	0	0	0
44905	1 600	0	1 600	3 400	0	3 400	5 000	0	5 000	0	0	0
44906	15 996	0	15 996	17 007	0	17 007	910	0	910	32 093	0	32 093
44907	14 392	0	14 392	0	0	0	617	0	617	13 775	0	13 775
44908	94 257	0	94 257	0	0	0	0	0	0	94 257	0	94 257
45007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45008	2 886	0	2 886	0	0	0	73	0	73	2 813	0	2 813
45107	20 083	0	20 083	0	0	0	738	0	738	19 345	0	19 345
45108	2 410	0	2 410	0	0	0	210	0	210	2 200	0	2 200
45201	429 031	0	429 031	1 757 925	0	1 757 925	1 722 248	0	1 722 248	464 708	0	464 708
45203	2 822	0	2 822	19 520	0	19 520	17 717	0	17 717	4 625	0	4 625
45204	171 724	0	171 724	51 053	0	51 053	74 375	0	74 375	148 402	0	148 402
45205	980 353	27 595	1 007 948	290 138	12 164	302 302	331 210	5 024	336 234	939 281	34 735	974 016
45206	979 444	0	979 444	246 106	0	246 106	138 176	0	138 176	1 087 374	0	1 087 374
45207	4 058 898	515 841	4 574 739	199 092	69 360	268 452	310 835	88 487	399 322	3 947 155	496 714	4 443 869
45208	2 361 799	657 490	3 019 289	140 072	19 796	159 868	50 520	51 619	102 139	2 451 351	625 667	3 077 018
45305	23 030	0	23 030	12 000	0	12 000	17 000	0	17 000	18 030	0	18 030
45307	53 834	0	53 834	0	0	0	1 563	0	1 563	52 271	0	52 271
45308	49 465	0	49 465	16 500	0	16 500	0	0	0	65 965	0	65 965
45401	26 489	0	26 489	78 048	0	78 048	72 808	0	72 808	31 729	0	31 729
45404	6 922	0	6 922	6 665	0	6 665	6 905	0	6 905	6 682	0	6 682
45405	114 031	0	114 031	35 327	0	35 327	27 353	0	27 353	122 005	0	122 005
45406	39 567	6 827	46 394	1 900	858	2 758	5 226	411	5 637	36 241	7 274	43 515
45407	735 730	3 495	739 225	29 854	106	29 960	50 794	201	50 995	714 790	3 400	718 190
45408	1 151 517	0	1 151 517	44 295	0	44 295	38 887	0	38 887	1 156 925	0	1 156 925
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45503	1 582	0	1 582	5	0	5	314	0	314	1 273	0	1 273
45504	5 676	0	5 676	2 890	0	2 890	2 798	0	2 798	5 768	0	5 768
45505	781 827	0	781 827	177 543	0	177 543	182 562	0	182 562	776 808	0	776 808
45506	1 455 009	0	1 455 009	142 794	0	142 794	139 265	0	139 265	1 458 538	0	1 458 538
45507	7 162 672	49 934	7 212 606	661 453	1 419	662 872	583 345	6 101	589 446	7 240 780	45 252	7 286 032
45509	0	0	0	69	0	69	65	0	65	4	0	4
45706	4 790	12 494	17 284	0	380	380	42	717	759	4 748	12 157	16 905
45812	386 344	8 104	394 448	31 828	71	31 899	11 985	8 175	20 160	406 187	0	406 187
45814	34 578	0	34 578	4 193	0	4 193	3 963	0	3 963	34 808	0	34 808
45815	398 757	14	398 771	68 665	24	68 689	50 520	24	50 544	416 902	14	416 916
45912	10 215	0	10 215	2 347	0	2 347	1 080	0	1 080	11 482	0	11 482
45914	1 308	0	1 308	710	0	710	634	0	634	1 384	0	1 384
45915	38 356	0	38 356	16 834	4	16 838	16 540	4	16 544	38 650	0	38 650
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47107	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
47404	0	47 737	47 737	18 192 253	14 456 191	32 648 444	18 192 253	14 464 919	32 657 172	0	39 009	39 009
47408	0	48 694	48 694	8 292 922	17 629 289	25 922 211	8 292 922	17 677 983	25 970 905	0	0	0
47423	105 901	51	105 952	892 448	317 985	1 210 433	892 683	317 956	1 210 639	105 666	80	105 746
47427	91 153	1 838	92 991	116 334	2 153	118 487	105 213	1 870	107 083	102 274	2 121	104 395
47801	32 863	4 835	37 698	10	162	172	156	295	451	32 717	4 702	37 419
50104	1 441 713	0	1 441 713	780 507	0	780 507	1 050 363	0	1 050 363	1 171 857	0	1 171 857
50106	1 019 436	0	1 019 436	8 151	0	8 151	13 919	0	13 919	1 013 668	0	1 013 668
50118	0	0	0	674 428	0	674 428	674 428	0	674 428	0	0	0
50121	115	0	115	2 830	0	2 830	2 138	0	2 138	807	0	807
50305	1 403 720	0	1 403 720	446 995	0	446 995	7 998	0	7 998	1 842 717	0	1 842 717
51403	187 359	0	187 359	197 538	0	197 538	88 484	0	88 484	296 413	0	296 413
51507	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52503	66	0	66	0	0	0	5	0	5	61	0	61
60204	0	980	980	0	28	28	0	72	72	0	936	936
60302	28 395	0	28 395	3 443	0	3 443	11 814	0	11 814	20 024	0	20 024
60306	0	0	0	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	0	0	0
60308	264	0	264	2 447	0	2 447	1 624	0	1 624	1 087	0	1 087
60310	4 020	0	4 020	5 913	0	5 913	8 439	0	8 439	1 494	0	1 494
60312	41 471	0	41 471	76 681	0	76 681	76 634	0	76 634	41 518	0	41 518
60314	0	878	878	0	116	116	0	484	484	0	510	510
60323	66 409	0	66 409	404	0	404	65 363	0	65 363	1 450	0	1 450
60401	752 851	0	752 851	14 130	0	14 130	831	0	831	766 150	0	766 150
60404	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0	8 430	0	8 430
60406	23 114	0	23 114	0	0	0	0	0	0	23 114	0	23 114
60408	5 721	0	5 721	0	0	0	0	0	0	5 721	0	5 721
60409	339 861	0	339 861	0	0	0	0	0	0	339 861	0	339 861
60410	329 423	0	329 423	0	0	0	0	0	0	329 423	0	329 423
60412	84 523	0	84 523	0	0	0	0	0	0	84 523	0	84 523
60701	16 223	0	16 223	1 718	0	1 718	14 130	0	14 130	3 811	0	3 811
61002	1 127	0	1 127	401	0	401	1 321	0	1 321	207	0	207
61008	344	0	344	2 062	0	2 062	1 943	0	1 943	463	0	463
61009	906	0	906	1 511	0	1 511	1 801	0	1 801	616	0	616
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	126 406	0	126 406	66 268	0	66 268	0	0	0	192 674	0	192 674
61209	0	0	0	305 407	3 148	308 555	305 407	3 148	308 555	0	0	0
61210	0	0	0	456 478	0	456 478	456 478	0	456 478	0	0	0
61212	0	0	0	108	3	111	108	3	111	0	0	0
61403	14 332	0	14 332	1	0	1	2 111	0	2 111	12 222	0	12 222
61702	0	0	0	115 525	0	115 525	0	0	0	115 525	0	115 525
70606	3 625 249	0	3 625 249	855 990	0	855 990	4 772	0	4 772	4 476 467	0	4 476 467
70607	44 488	0	44 488	16 505	0	16 505	31 878	0	31 878	29 115	0	29 115
70608	2 126 801	0	2 126 801	455 149	0	455 149	0	0	0	2 581 950	0	2 581 950
70611	50 672	0	50 672	12 309	0	12 309	0	0	0	62 981	0	62 981
Итого по активу (баланс)	53 175 560	4 770 151	57 945 711	214 113 196	72 279 872	286 393 068	212 363 082	72 314 016	284 677 098	54 925 674	4 736 007	59 661 681
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10609	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	2 351 113	0	2 351 113	0	0	0	0	0	0	2 351 113	0	2 351 113
30109	2 289	40 259	42 548	526 388	614 221	1 140 609	524 559	587 390	1 111 949	460	13 428	13 888
30111	54 121	0	54 121	270 879	0	270 879	239 920	0	239 920	23 162	0	23 162
30126	2 919	0	2 919	527	0	527	535	0	535	2 927	0	2 927
30220	0	16 386	16 386	0	448 691	448 691	0	453 867	453 867	0	21 562	21 562
30223	58	0	58	2 819	0	2 819	3 251	0	3 251	490	0	490
30226	410	0	410	206	0	206	200	0	200	404	0	404
30232	5 930	9 386	15 316	2 496 838	953 538	3 450 376	2 502 075	962 911	3 464 986	11 167	18 759	29 926
30236	0	6 290	6 290	73	1 175 648	1 175 721	73	1 191 771	1 191 844	0	22 413	22 413
30301	400 669	1 497 239	1 897 908	1 910 534	8 070 618	9 981 152	2 001 701	8 058 291	10 059 992	491 836	1 484 912	1 976 748
30305	12 387 591	359 549	12 747 140	10 895 897	259 657	11 155 554	11 284 252	236 223	11 520 475	12 775 946	336 115	13 112 061
30601	6 126	26 631	32 757	74 071	60 963	135 034	70 700	60 353	131 053	2 755	26 021	28 776
30607	98	0	98	98	0	98	0	0	0	0	0	0
31309	15 007	0	15 007	0	0	0	0	0	0	15 007	0	15 007
31502	0	0	0	534 521	0	534 521	534 521	0	534 521	0	0	0
31503	0	0	0	49 999	0	49 999	49 999	0	49 999	0	0	0
32211	366	0	366	141	0	141	1 933	0	1 933	2 158	0	2 158
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	13 078	0	13 078	494 404	0	494 404	492 685	0	492 685	11 359	0	11 359
40302	294	0	294	1 320	0	1 320	4 291	0	4 291	3 265	0	3 265
40502	54 444	68	54 512	97 288	5	97 293	103 858	2	103 860	61 014	65	61 079
40504	707 686	0	707 686	1 703 239	0	1 703 239	1 627 850	0	1 627 850	632 297	0	632 297
40602	53 164	0	53 164	176 240	0	176 240	162 195	0	162 195	39 119	0	39 119
40701	19 188	0	19 188	525 530	0	525 530	521 181	0	521 181	14 839	0	14 839
40702	5 425 686	466 043	5 891 729	47 357 505	9 115 005	56 472 510	47 102 910	9 245 527	56 348 437	5 171 091	596 565	5 767 656
40703	80 362	0	80 362	255 728	0	255 728	259 030	0	259 030	83 664	0	83 664
40802	304 443	2 606	307 049	1 876 501	124 281	2 000 782	1 898 912	125 779	2 024 691	326 854	4 104	330 958
40807	43	0	43	120	179	299	179	179	358	102	0	102
40817	1 763 064	172 768	1 935 832	4 616 109	1 134 319	5 750 428	4 530 363	1 166 553	5 696 916	1 677 318	205 002	1 882 320
40820	13 038	4 652	17 690	114 338	158 471	272 809	111 764	158 192	269 956	10 464	4 373	14 837
40821	9 525	0	9 525	544 285	0	544 285	545 717	0	545 717	10 957	0	10 957
40901	183 110	0	183 110	371 383	0	371 383	315 755	0	315 755	127 482	0	127 482
40903	303	0	303	2 458	0	2 458	2 198	0	2 198	43	0	43
40905	203	0	203	97 043	43	97 086	97 019	43	97 062	179	0	179
40906	860	0	860	29 787	0	29 787	29 873	0	29 873	946	0	946
40907	0	0	0	4	0	4	6	0	6	2	0	2
40909	0	43	43	11 299	20 101	31 400	11 299	20 061	31 360	0	3	3
40910	0	8	8	2 132	10 921	13 053	2 132	10 915	13 047	0	2	2
40911	6 186	0	6 186	621 893	0	621 893	626 760	0	626 760	11 053	0	11 053
40912	0	0	0	73 532	164 983	238 515	73 532	165 026	238 558	0	43	43
40913	0	0	0	38 666	478 736	517 402	38 666	478 736	517 402	0	0	0
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
41806	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42006	493 000	1 071	494 071	1 500	62	1 562	1 500	33	1 533	493 000	1 042	494 042
42102	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42104	95 214	0	95 214	5 000	0	5 000	40 000	0	40 000	130 214	0	130 214
42105	92 810	0	92 810	5 310	43	5 353	0	911	911	87 500	868	88 368
42106	546 589	52 579	599 168	81 700	3 017	84 717	91 200	1 599	92 799	556 089	51 161	607 250
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	290 877	0	290 877	89 100	0	89 100	783	0	783	202 560	0	202 560
42301	136 262	27 352	163 614	57 240	26 597	83 837	28 785	31 162	59 947	107 807	31 917	139 724
42305	1 228 065	629 127	1 857 192	186 090	121 706	307 796	149 367	103 240	252 607	1 191 342	610 661	1 802 003
42306	12 903 795	835 100	13 738 895	470 334	104 487	574 821	690 843	48 434	739 277	13 124 304	779 047	13 903 351
42307	3 514 671	0	3 514 671	221 414	0	221 414	244 346	0	244 346	3 537 603	0	3 537 603
42309	122	0	122	54	0	54	77	0	77	145	0	145
42310	25	0	25	64	0	64	84	0	84	45	0	45
42311	478	0	478	434	0	434	442	0	442	486	0	486
42312	178	0	178	66	0	66	49	0	49	161	0	161
42313	578	0	578	52	0	52	71	0	71	597	0	597
42314	889	0	889	58	0	58	66	0	66	897	0	897
42315	327	0	327	17	0	17	23	0	23	333	0	333
42601	5 144	296	5 440	2 286	18	2 304	4 920	42	4 962	7 778	320	8 098
42605	340	1 522	1 862	0	944	944	0	969	969	340	1 547	1 887
42606	66 199	499	66 698	1 588	28	1 616	972	16	988	65 583	487	66 070
42607	60 391	0	60 391	22 097	0	22 097	9 375	0	9 375	47 669	0	47 669
42610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42611	0	0	0	2	0	2	6	0	6	4	0	4
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44615	133	0	133	29	0	29	0	0	0	104	0	104
44915	7 872	0	7 872	791	0	791	244	0	244	7 325	0	7 325
45015	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
45115	963	0	963	73	0	73	291	0	291	1 181	0	1 181
45215	481 385	0	481 385	115 619	0	115 619	104 656	0	104 656	470 422	0	470 422
45315	2 007	0	2 007	46	0	46	165	0	165	2 126	0	2 126
45415	46 602	0	46 602	7 530	0	7 530	10 372	0	10 372	49 444	0	49 444
45515	691 360	0	691 360	156 548	0	156 548	174 284	0	174 284	709 096	0	709 096
45715	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45818	753 262	0	753 262	40 351	0	40 351	81 612	0	81 612	794 523	0	794 523
45918	36 598	0	36 598	5 654	0	5 654	7 779	0	7 779	38 723	0	38 723
47403	0	0	0	6 349 738	0	6 349 738	6 349 738	0	6 349 738	0	0	0
47407	0	0	0	16 003 463	9 892 219	25 895 682	16 003 465	9 892 219	25 895 684	2	0	2
47411	132 613	1 907	134 520	84 147	1 916	86 063	84 712	1 741	86 453	133 178	1 732	134 910
47416	4 682	9 061	13 743	109 553	12 533	122 086	114 124	3 472	117 596	9 253	0	9 253
47422	7 064	26	7 090	719 034	8 296	727 330	718 163	8 295	726 458	6 193	25	6 218
47425	66 346	0	66 346	33 625	0	33 625	49 060	0	49 060	81 781	0	81 781
47426	33 528	1 680	35 208	3 366	119	3 485	8 038	276	8 314	38 200	1 837	40 037
47804	7 607	0	7 607	344	0	344	200	0	200	7 463	0	7 463
50120	59 834	0	59 834	29 048	0	29 048	14 366	0	14 366	45 152	0	45 152
50407	892	0	892	894	0	894	2	0	2	0	0	0
51510	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52301	38 191	0	38 191	0	0	0	0	0	0	38 191	0	38 191
52304	0	13 540	13 540	0	993	993	0	381	381	0	12 928	12 928
52305	65 909	0	65 909	0	0	0	0	0	0	65 909	0	65 909
52306	42 525	10 629	53 154	0	779	779	0	298	298	42 525	10 148	52 673
52307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	5 801	567	6 368	0	42	42	858	79	937	6 659	604	7 263
60301	929	0	929	51 814	0	51 814	51 579	0	51 579	694	0	694
60305	0	0	0	111 803	0	111 803	111 803	0	111 803	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	3 551	0	3 551	174	0	174	3 536	0	3 536	6 913	0	6 913
60311	9 902	0	9 902	8 624	0	8 624	5 513	0	5 513	6 791	0	6 791
60320	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60322	764	0	764	1 660	0	1 660	1 498	0	1 498	602	0	602
60324	66 594	0	66 594	65 604	0	65 604	609	0	609	1 599	0	1 599
60405	2 485	0	2 485	10	0	10	410	0	410	2 885	0	2 885
60601	254 387	0	254 387	791	0	791	4 667	0	4 667	258 263	0	258 263
60602	1 371	0	1 371	0	0	0	72	0	72	1 443	0	1 443
60603	696	0	696	0	0	0	814	0	814	1 510	0	1 510
61012	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61501	2 823	0	2 823	79	0	79	672	0	672	3 416	0	3 416
70601	3 805 719	0	3 805 719	6 866	0	6 866	974 284	0	974 284	4 773 137	0	4 773 137
70603	2 173 757	0	2 173 757	0	0	0	439 528	0	439 528	2 613 285	0	2 613 285
70615	0	0	0	0	0	0	115 504	0	115 504	115 504	0	115 504
70801	610 819	0	610 819	0	0	0	0	0	0	610 819	0	610 819
Итого по пассиву (баланс)	53 758 827	4 186 884	57 945 711	100 834 306	32 964 179	133 798 485	102 499 469	33 014 986	135 514 455	55 423 990	4 237 691	59 661 681
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	164	0	164	1	0	1	0	0	0	165	0	165
80601	11	0	11	7	0	7	0	0	0	18	0	18
80801	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
81001	188	0	188	0	0	0	1	0	1	187	0	187
Итого по активу (баланс)	370	0	370	8	0	8	8	0	8	370	0	370
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	370	0	370	4	0	4	4	0	4	370	0	370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	418 898	13 540	432 438	30 000	381	30 381	0	993	993	448 898	12 928	461 826
90901	2 298 557	0	2 298 557	723 703	0	723 703	334 701	0	334 701	2 687 559	0	2 687 559
90902	2 944 189	9 318	2 953 507	755 776	279	756 055	646 703	563	647 266	3 053 262	9 034	3 062 296
90907	188 893	0	188 893	313 958	0	313 958	371 369	0	371 369	131 482	0	131 482
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	50	0	50	10	0	10	13	0	13	47	0	47
91203	10	0	10	12	0	12	13	0	13	9	0	9
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91414	61 595 683	4 288 169	65 883 852	2 089 590	152 812	2 242 402	2 504 176	863 876	3 368 052	61 181 097	3 577 105	64 758 202
91417	879 993	0	879 993	0	0	0	0	0	0	879 993	0	879 993
91418	33 377	4 721	38 098	0	144	144	106	274	380	33 271	4 591	37 862
91501	394 553	0	394 553	0	0	0	989	0	989	393 564	0	393 564
91604	370 379	624	371 003	30 394	585	30 979	10 772	40	10 812	390 001	1 169	391 170
91704	148 640	334	148 974	1 831	10	1 841	253	19	272	150 218	325	150 543
91802	533 898	4 071	537 969	5 038	121	5 159	418	251	669	538 518	3 941	542 459
91803	21 273	1 690	22 963	80	51	131	14	97	111	21 339	1 644	22 983
99998	29 696 799	0	29 696 799	15 488 645	0	15 488 645	14 768 832	0	14 768 832	30 416 612	0	30 416 612
Итого по активу (баланс)	100 025 200	4 322 467	104 347 667	19 439 037	154 383	19 593 420	18 638 359	866 113	19 504 472	100 825 878	3 610 737	104 436 615
Пассив
91311	4 926 645	57 218	4 983 863	618 680	7 244	625 924	926 845	1 591	928 436	5 234 810	51 565	5 286 375
91312	18 604 822	1 117 110	19 721 932	991 374	64 101	1 055 475	1 016 346	33 963	1 050 309	18 629 794	1 086 972	19 716 766
91314	0	0	0	8 967 158	0	8 967 158	9 398 841	0	9 398 841	431 683	0	431 683
91315	2 474 805	88 748	2 563 553	347 341	15 140	362 481	422 991	5 871	428 862	2 550 455	79 479	2 629 934
91316	353 413	2 066	355 479	318 130	54 506	372 636	273 310	53 819	327 129	308 593	1 379	309 972
91317	1 391 877	0	1 391 877	3 377 764	3 174	3 380 938	3 350 052	3 174	3 353 226	1 364 165	0	1 364 165
91507	680 080	0	680 080	4 219	0	4 219	1 841	0	1 841	677 702	0	677 702
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	74 650 868	0	74 650 868	4 089 447	0	4 089 447	3 458 582	0	3 458 582	74 020 003	0	74 020 003
Итого по пассиву (баланс)	103 082 525	1 265 142	104 347 667	18 714 113	144 165	18 858 278	18 848 808	98 418	18 947 226	103 217 220	1 219 395	104 436 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	431 691	87 511	519 202	6 817 698	4 107 004	10 924 702	6 833 010	3 893 455	10 726 465	416 379	301 060	717 439
99996	519 373	0	519 373	10 941 168	0	10 941 168	10 742 578	0	10 742 578	717 963	0	717 963
Итого по активу (баланс)	951 064	87 511	1 038 575	17 758 866	4 107 004	21 865 870	17 575 588	3 893 455	21 469 043	1 134 342	301 060	1 435 402
Пассив
96901	17 860	501 513	519 373	1 104 856	9 601 571	10 706 427	1 148 847	9 756 170	10 905 017	61 851	656 112	717 963
97101	0	0	0	36 151	0	36 151	36 151	0	36 151	0	0	0
99997	519 202	0	519 202	10 726 465	0	10 726 465	10 924 702	0	10 924 702	717 439	0	717 439
Итого по пассиву (баланс)	537 062	501 513	1 038 575	11 867 472	9 601 571	21 469 043	12 109 700	9 756 170	21 865 870	779 290	656 112	1 435 402
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 307,0000	0	0	243,0000	0	0	191,0000	0	0	1 359,0000
98010	0	0	138 265 105,0000	0	0	11 496 397,0000	0	0	10 806 950,0000	0	0	138 954 552,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	138 266 412,0000	0	0	11 496 640,0000	0	0	10 807 141,0000	0	0	138 955 911,0000
Пассив
98040	0	0	134 531 884,0000	0	0	8 778,0000	0	0	72 470,0000	0	0	134 595 576,0000
98050	0	0	3 235 795,0000	0	0	10 798 362,0000	0	0	11 424 168,0000	0	0	3 861 601,0000
98055	0	0	170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170,0000
98070	0	0	498 563,0000	0	0	79,0000	0	0	80,0000	0	0	498 564,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	138 266 412,0000	0	0	10 807 219,0000	0	0	11 496 718,0000	0	0	138 955 911,0000

Страница была полезной?