Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 314 952	1 142 148	2 457 100	12 821 376	2 202 057	15 023 433	13 158 720	2 435 745	15 594 465	977 608	908 460	1 886 068
20208	195 716	699	196 415	1 792 469	736	1 793 205	1 722 020	914	1 722 934	266 165	521	266 686
20209	30 437	0	30 437	4 796 325	343 876	5 140 201	4 825 902	343 876	5 169 778	860	0	860
30102	732 365	0	732 365	70 463 725	0	70 463 725	70 244 753	0	70 244 753	951 337	0	951 337
30110	146 734	66 149	212 883	11 450 811	733 455	12 184 266	11 464 342	721 446	12 185 788	133 203	78 158	211 361
30114	0	615 638	615 638	0	25 810 203	25 810 203	0	26 153 676	26 153 676	0	272 165	272 165
30202	281 857	0	281 857	0	0	0	7 195	0	7 195	274 662	0	274 662
30204	33 171	0	33 171	2 286	0	2 286	0	0	0	35 457	0	35 457
30210	750	0	750	1 195 432	0	1 195 432	1 072 917	0	1 072 917	123 265	0	123 265
30215	0	4 283	4 283	0	219	219	0	218	218	0	4 284	4 284
30221	0	517 463	517 463	90 408	5 500 214	5 590 622	90 363	5 773 435	5 863 798	45	244 242	244 287
30233	5 576	770	6 346	1 086 018	75 260	1 161 278	1 081 047	75 588	1 156 635	10 547	442	10 989
30235	0	0	0	49 150	0	49 150	49 150	0	49 150	0	0	0
30302	768 765	1 552 197	2 320 962	2 421 321	11 062 128	13 483 449	2 789 417	11 117 086	13 906 503	400 669	1 497 239	1 897 908
30306	12 142 267	587 309	12 729 576	14 082 524	36 827	14 119 351	13 837 200	264 587	14 101 787	12 387 591	359 549	12 747 140
30413	40 802	0	40 802	1 162 690	0	1 162 690	1 198 262	0	1 198 262	5 230	0	5 230
30424	177 122	0	177 122	10 969 945	0	10 969 945	11 070 999	0	11 070 999	76 068	0	76 068
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
31901	2 510 000	0	2 510 000	0	0	0	0	0	0	2 510 000	0	2 510 000
31902	500 000	0	500 000	3 800 000	0	3 800 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000
32002	400 000	0	400 000	8 080 000	0	8 080 000	8 480 000	0	8 480 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 790 000	0	2 790 000	1 890 000	0	1 890 000	900 000	0	900 000
32201	0	18 472	18 472	0	943	943	0	1 131	1 131	0	18 284	18 284
32202	0	0	0	4 198 931	0	4 198 931	4 198 931	0	4 198 931	0	0	0
32203	0	0	0	1 158 397	0	1 158 397	1 158 397	0	1 158 397	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44607	1 616	0	1 616	0	0	0	288	0	288	1 328	0	1 328
44901	1 335	0	1 335	3 572	0	3 572	3 047	0	3 047	1 860	0	1 860
44905	0	0	0	3 800	0	3 800	2 200	0	2 200	1 600	0	1 600
44906	12 613	0	12 613	7 993	0	7 993	4 610	0	4 610	15 996	0	15 996
44907	15 009	0	15 009	0	0	0	617	0	617	14 392	0	14 392
44908	94 257	0	94 257	0	0	0	0	0	0	94 257	0	94 257
45007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45008	2 960	0	2 960	0	0	0	74	0	74	2 886	0	2 886
45107	20 827	0	20 827	0	0	0	744	0	744	20 083	0	20 083
45108	2 620	0	2 620	0	0	0	210	0	210	2 410	0	2 410
45201	458 580	0	458 580	1 856 709	0	1 856 709	1 886 258	0	1 886 258	429 031	0	429 031
45203	815	0	815	2 822	0	2 822	815	0	815	2 822	0	2 822
45204	167 824	0	167 824	102 744	0	102 744	98 844	0	98 844	171 724	0	171 724
45205	1 053 772	8 208	1 061 980	206 897	36 260	243 157	280 316	16 873	297 189	980 353	27 595	1 007 948
45206	1 041 795	0	1 041 795	164 864	0	164 864	227 215	0	227 215	979 444	0	979 444
45207	4 431 469	442 170	4 873 639	447 228	175 013	622 241	819 799	101 342	921 141	4 058 898	515 841	4 574 739
45208	2 457 173	663 548	3 120 721	123 453	33 897	157 350	218 827	39 955	258 782	2 361 799	657 490	3 019 289
45305	17 630	0	17 630	5 400	0	5 400	0	0	0	23 030	0	23 030
45307	54 376	0	54 376	1 000	0	1 000	1 542	0	1 542	53 834	0	53 834
45308	49 465	0	49 465	0	0	0	0	0	0	49 465	0	49 465
45401	22 520	0	22 520	78 632	0	78 632	74 663	0	74 663	26 489	0	26 489
45404	6 220	0	6 220	6 785	0	6 785	6 083	0	6 083	6 922	0	6 922
45405	146 805	0	146 805	22 672	0	22 672	55 446	0	55 446	114 031	0	114 031
45406	36 771	5 989	42 760	7 660	1 157	8 817	4 864	319	5 183	39 567	6 827	46 394
45407	735 869	3 493	739 362	52 571	179	52 750	52 710	177	52 887	735 730	3 495	739 225
45408	1 168 888	0	1 168 888	42 150	0	42 150	59 521	0	59 521	1 151 517	0	1 151 517
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45503	449	0	449	1 306	0	1 306	173	0	173	1 582	0	1 582
45504	5 063	0	5 063	3 233	0	3 233	2 620	0	2 620	5 676	0	5 676
45505	770 134	0	770 134	192 468	0	192 468	180 775	0	180 775	781 827	0	781 827
45506	1 491 479	0	1 491 479	113 101	0	113 101	149 571	0	149 571	1 455 009	0	1 455 009
45507	6 918 594	47 565	6 966 159	804 473	9 187	813 660	560 395	6 818	567 213	7 162 672	49 934	7 212 606
45509	25	0	25	55	0	55	80	0	80	0	0	0
45706	4 833	12 491	17 324	0	638	638	43	635	678	4 790	12 494	17 284
45812	391 258	0	391 258	25 728	8 178	33 906	30 642	74	30 716	386 344	8 104	394 448
45814	32 281	0	32 281	5 781	0	5 781	3 484	0	3 484	34 578	0	34 578
45815	379 050	15	379 065	65 859	28	65 887	46 152	29	46 181	398 757	14	398 771
45912	10 400	0	10 400	724	0	724	909	0	909	10 215	0	10 215
45914	1 494	0	1 494	1 811	0	1 811	1 997	0	1 997	1 308	0	1 308
45915	36 694	4	36 698	17 760	0	17 760	16 098	4	16 102	38 356	0	38 356
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47107	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
47404	0	39 511	39 511	21 037 359	17 375 540	38 412 899	21 037 359	17 367 314	38 404 673	0	47 737	47 737
47408	0	0	0	10 611 498	22 348 728	32 960 226	10 611 498	22 300 034	32 911 532	0	48 694	48 694
47423	175 070	36	175 106	964 512	98 421	1 062 933	1 033 681	98 406	1 132 087	105 901	51	105 952
47427	104 445	2 070	106 515	113 060	1 910	114 970	126 352	2 142	128 494	91 153	1 838	92 991
47801	33 023	4 837	37 860	5	257	262	165	259	424	32 863	4 835	37 698
50104	1 329 572	0	1 329 572	227 187	0	227 187	115 046	0	115 046	1 441 713	0	1 441 713
50106	1 043 590	0	1 043 590	206 616	0	206 616	230 770	0	230 770	1 019 436	0	1 019 436
50121	1 391	0	1 391	254	0	254	1 530	0	1 530	115	0	115
50305	1 393 569	0	1 393 569	10 151	0	10 151	0	0	0	1 403 720	0	1 403 720
51403	0	0	0	187 359	0	187 359	0	0	0	187 359	0	187 359
51501	25 000	0	25 000	125	0	125	25 125	0	25 125	0	0	0
51507	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52503	492	0	492	0	0	0	426	0	426	66	0	66
60204	0	971	971	0	57	57	0	48	48	0	980	980
60302	48 241	0	48 241	3 694	0	3 694	23 540	0	23 540	28 395	0	28 395
60306	0	0	0	2 564	0	2 564	2 564	0	2 564	0	0	0
60308	150	0	150	2 234	0	2 234	2 120	0	2 120	264	0	264
60310	5 954	0	5 954	6 014	0	6 014	7 948	0	7 948	4 020	0	4 020
60312	26 222	0	26 222	84 024	0	84 024	68 775	0	68 775	41 471	0	41 471
60314	0	297	297	18	1 168	1 186	18	587	605	0	878	878
60323	66 403	0	66 403	756	0	756	750	0	750	66 409	0	66 409
60401	751 426	0	751 426	2 180	0	2 180	755	0	755	752 851	0	752 851
60404	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0	8 430	0	8 430
60406	23 114	0	23 114	0	0	0	0	0	0	23 114	0	23 114
60408	5 721	0	5 721	0	0	0	0	0	0	5 721	0	5 721
60409	13 981	0	13 981	325 880	0	325 880	0	0	0	339 861	0	339 861
60410	329 423	0	329 423	0	0	0	0	0	0	329 423	0	329 423
60412	84 523	0	84 523	0	0	0	0	0	0	84 523	0	84 523
60701	15 850	0	15 850	2 553	0	2 553	2 180	0	2 180	16 223	0	16 223
61002	1 045	0	1 045	1 405	0	1 405	1 323	0	1 323	1 127	0	1 127
61008	396	0	396	2 060	0	2 060	2 112	0	2 112	344	0	344
61009	1 097	0	1 097	3 113	0	3 113	3 304	0	3 304	906	0	906
61011	452 286	0	452 286	67	0	67	325 947	0	325 947	126 406	0	126 406
61209	0	0	0	303 026	3 609	306 635	303 026	3 609	306 635	0	0	0
61210	0	0	0	359 316	0	359 316	359 316	0	359 316	0	0	0
61212	0	0	0	119	3	122	119	3	122	0	0	0
61403	16 378	0	16 378	131	0	131	2 177	0	2 177	14 332	0	14 332
70606	2 624 633	0	2 624 633	1 009 449	0	1 009 449	8 833	0	8 833	3 625 249	0	3 625 249
70607	25 182	0	25 182	25 002	0	25 002	5 696	0	5 696	44 488	0	44 488
70608	1 581 925	0	1 581 925	544 876	0	544 876	0	0	0	2 126 801	0	2 126 801
70611	28 722	0	28 722	21 950	0	21 950	0	0	0	50 672	0	50 672
Итого по активу (баланс)	51 569 646	5 736 333	57 305 979	193 939 616	85 860 148	279 799 764	192 333 702	86 826 330	279 160 032	53 175 560	4 770 151	57 945 711
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	2 351 113	0	2 351 113	0	0	0	0	0	0	2 351 113	0	2 351 113
30109	865	18 799	19 664	768 052	830 121	1 598 173	769 476	851 581	1 621 057	2 289	40 259	42 548
30111	2 790	0	2 790	385 695	0	385 695	437 026	0	437 026	54 121	0	54 121
30126	4 501	0	4 501	2 698	0	2 698	1 116	0	1 116	2 919	0	2 919
30220	0	11 201	11 201	0	511 425	511 425	0	516 610	516 610	0	16 386	16 386
30223	109	0	109	2 040	0	2 040	1 989	0	1 989	58	0	58
30226	407	0	407	1 358	0	1 358	1 361	0	1 361	410	0	410
30232	6 210	1 450	7 660	2 547 606	837 683	3 385 289	2 547 326	845 619	3 392 945	5 930	9 386	15 316
30236	0	35 445	35 445	0	1 286 432	1 286 432	0	1 257 277	1 257 277	0	6 290	6 290
30301	768 765	1 552 197	2 320 962	2 789 418	11 117 094	13 906 512	2 421 322	11 062 136	13 483 458	400 669	1 497 239	1 897 908
30305	12 142 267	587 309	12 729 576	13 837 199	264 588	14 101 787	14 082 523	36 828	14 119 351	12 387 591	359 549	12 747 140
30601	1 814	18 415	20 229	100 739	91 216	191 955	105 051	99 432	204 483	6 126	26 631	32 757
30607	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
31309	15 968	0	15 968	961	0	961	0	0	0	15 007	0	15 007
32211	369	0	369	21	0	21	18	0	18	366	0	366
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	10 289	0	10 289	505 001	0	505 001	507 790	0	507 790	13 078	0	13 078
40302	68	0	68	52	0	52	278	0	278	294	0	294
40502	72 332	67	72 399	130 953	3	130 956	113 065	4	113 069	54 444	68	54 512
40504	664 202	0	664 202	2 569 140	0	2 569 140	2 612 624	0	2 612 624	707 686	0	707 686
40602	75 037	0	75 037	170 103	0	170 103	148 230	0	148 230	53 164	0	53 164
40701	122 287	0	122 287	923 406	1 116	924 522	820 307	1 116	821 423	19 188	0	19 188
40702	5 751 826	703 689	6 455 515	56 486 527	11 083 158	67 569 685	56 160 387	10 845 512	67 005 899	5 425 686	466 043	5 891 729
40703	83 911	0	83 911	376 530	0	376 530	372 981	0	372 981	80 362	0	80 362
40802	315 300	7 261	322 561	2 240 719	142 534	2 383 253	2 229 862	137 879	2 367 741	304 443	2 606	307 049
40807	23	0	23	156	178	334	176	178	354	43	0	43
40817	1 667 199	182 134	1 849 333	5 048 459	1 422 923	6 471 382	5 144 324	1 413 557	6 557 881	1 763 064	172 768	1 935 832
40820	6 899	4 354	11 253	105 127	129 941	235 068	111 266	130 239	241 505	13 038	4 652	17 690
40821	18 017	0	18 017	643 924	0	643 924	635 432	0	635 432	9 525	0	9 525
40901	146 232	1 335	147 567	356 008	1 335	357 343	392 886	0	392 886	183 110	0	183 110
40903	2 676	0	2 676	5 881	0	5 881	3 508	0	3 508	303	0	303
40905	251	0	251	106 651	0	106 651	106 603	0	106 603	203	0	203
40906	987	0	987	28 912	0	28 912	28 785	0	28 785	860	0	860
40909	0	5	5	13 514	29 939	43 453	13 514	29 977	43 491	0	43	43
40910	0	0	0	2 548	12 578	15 126	2 548	12 586	15 134	0	8	8
40911	7 376	0	7 376	543 432	0	543 432	542 242	0	542 242	6 186	0	6 186
40912	0	0	0	72 030	169 759	241 789	72 030	169 759	241 789	0	0	0
40913	0	0	0	23 792	404 646	428 438	23 792	404 646	428 438	0	0	0
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42005	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42006	478 000	0	478 000	6 000	34	6 034	21 000	1 105	22 105	493 000	1 071	494 071
42102	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800
42103	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	40 354	0	40 354	5 354	0	5 354	60 214	0	60 214	95 214	0	95 214
42105	7 410	0	7 410	2 100	0	2 100	87 500	0	87 500	92 810	0	92 810
42106	561 584	52 562	614 146	23 500	2 668	26 168	8 505	2 685	11 190	546 589	52 579	599 168
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	229 277	0	229 277	42 750	0	42 750	104 350	0	104 350	290 877	0	290 877
42301	166 426	32 981	199 407	55 592	33 139	88 731	25 428	27 510	52 938	136 262	27 352	163 614
42305	1 245 837	627 335	1 873 172	189 647	158 843	348 490	171 875	160 635	332 510	1 228 065	629 127	1 857 192
42306	12 995 762	953 128	13 948 890	579 395	185 424	764 819	487 428	67 396	554 824	12 903 795	835 100	13 738 895
42307	3 552 820	0	3 552 820	349 041	0	349 041	310 892	0	310 892	3 514 671	0	3 514 671
42309	125	0	125	67	0	67	64	0	64	122	0	122
42310	25	0	25	110	0	110	110	0	110	25	0	25
42311	428	0	428	450	0	450	500	0	500	478	0	478
42312	176	0	176	46	0	46	48	0	48	178	0	178
42313	616	0	616	100	0	100	62	0	62	578	0	578
42314	869	0	869	56	0	56	76	0	76	889	0	889
42315	328	0	328	16	0	16	15	0	15	327	0	327
42601	5 137	635	5 772	1 000	362	1 362	1 007	23	1 030	5 144	296	5 440
42605	332	1 204	1 536	0	77	77	8	395	403	340	1 522	1 862
42606	70 205	496	70 701	4 467	25	4 492	461	28	489	66 199	499	66 698
42607	64 823	0	64 823	14 662	0	14 662	10 230	0	10 230	60 391	0	60 391
42610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44615	162	0	162	29	0	29	0	0	0	133	0	133
44915	7 429	0	7 429	205	0	205	648	0	648	7 872	0	7 872
45015	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
45115	304	0	304	10	0	10	669	0	669	963	0	963
45215	573 303	0	573 303	291 771	0	291 771	199 853	0	199 853	481 385	0	481 385
45315	17	0	17	0	0	0	1 990	0	1 990	2 007	0	2 007
45415	45 158	0	45 158	15 571	0	15 571	17 015	0	17 015	46 602	0	46 602
45515	667 796	0	667 796	147 604	0	147 604	171 168	0	171 168	691 360	0	691 360
45715	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45818	729 438	0	729 438	51 788	0	51 788	75 612	0	75 612	753 262	0	753 262
45918	34 306	0	34 306	7 335	0	7 335	9 627	0	9 627	36 598	0	36 598
47403	0	0	0	2 636 477	0	2 636 477	2 636 477	0	2 636 477	0	0	0
47407	0	0	0	18 860 633	14 091 765	32 952 398	18 860 633	14 091 765	32 952 398	0	0	0
47411	110 359	2 140	112 499	62 670	2 187	64 857	84 924	1 954	86 878	132 613	1 907	134 520
47416	18 712	964	19 676	316 096	22 823	338 919	302 066	30 920	332 986	4 682	9 061	13 743
47422	4 544	26	4 570	744 543	13 585	758 128	747 063	13 585	760 648	7 064	26	7 090
47425	51 782	0	51 782	35 198	0	35 198	49 762	0	49 762	66 346	0	66 346
47426	29 414	1 480	30 894	1 329	97	1 426	5 443	297	5 740	33 528	1 680	35 208
47804	7 787	0	7 787	441	0	441	261	0	261	7 607	0	7 607
50120	41 804	0	41 804	5 442	0	5 442	23 472	0	23 472	59 834	0	59 834
50407	453	0	453	0	0	0	439	0	439	892	0	892
51510	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52301	38 191	1 642	39 833	30 000	1 642	31 642	30 000	0	30 000	38 191	0	38 191
52304	0	0	0	0	86	86	0	13 626	13 626	0	13 540	13 540
52305	137 909	0	137 909	72 000	0	72 000	0	0	0	65 909	0	65 909
52306	42 525	10 531	53 056	0	524	524	0	622	622	42 525	10 629	53 154
52307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	7 724	591	8 315	2 747	109	2 856	824	85	909	5 801	567	6 368
60301	864	0	864	73 278	0	73 278	73 343	0	73 343	929	0	929
60305	0	0	0	92 079	0	92 079	92 079	0	92 079	0	0	0
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	9 684	0	9 684	9 955	0	9 955	3 822	0	3 822	3 551	0	3 551
60311	13 756	0	13 756	40 460	0	40 460	36 606	0	36 606	9 902	0	9 902
60320	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60322	770	0	770	1 079	4	1 083	1 073	4	1 077	764	0	764
60324	34 494	0	34 494	383	0	383	32 483	0	32 483	66 594	0	66 594
60405	2 497	0	2 497	12	0	12	0	0	0	2 485	0	2 485
60601	250 304	0	250 304	649	0	649	4 732	0	4 732	254 387	0	254 387
60602	1 299	0	1 299	0	0	0	72	0	72	1 371	0	1 371
60603	660	0	660	0	0	0	36	0	36	696	0	696
61012	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61304	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61501	3 565	0	3 565	1 234	0	1 234	492	0	492	2 823	0	2 823
70601	2 687 220	0	2 687 220	2 144	0	2 144	1 120 643	0	1 120 643	3 805 719	0	3 805 719
70603	1 633 601	0	1 633 601	0	0	0	540 156	0	540 156	2 173 757	0	2 173 757
70801	610 819	0	610 819	0	0	0	0	0	0	610 819	0	610 819
Итого по пассиву (баланс)	52 496 603	4 809 376	57 305 979	115 567 261	42 850 063	158 417 324	116 829 485	42 227 571	159 057 056	53 758 827	4 186 884	57 945 711
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	174	0	174	1	0	1	11	0	11	164	0	164
80601	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
80801	0	0	0	8	0	8	1	0	1	7	0	7
80901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
81001	185	0	185	3	0	3	0	0	0	188	0	188
Итого по активу (баланс)	370	0	370	18	0	18	18	0	18	370	0	370
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85201	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	370	0	370	14	0	14	14	0	14	370	0	370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	460 898	0	460 898	0	13 626	13 626	42 000	86	42 086	418 898	13 540	432 438
90901	2 019 511	0	2 019 511	358 405	0	358 405	79 359	0	79 359	2 298 557	0	2 298 557
90902	3 199 423	9 301	3 208 724	506 673	488	507 161	761 907	471	762 378	2 944 189	9 318	2 953 507
90907	158 022	0	158 022	389 582	0	389 582	358 711	0	358 711	188 893	0	188 893
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	53	0	53	7	0	7	10	0	10	50	0	50
91203	9	0	9	9	0	9	8	0	8	10	0	10
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91412	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91414	61 248 407	4 286 823	65 535 230	3 838 170	218 996	4 057 166	3 490 894	217 650	3 708 544	61 595 683	4 288 169	65 883 852
91417	879 032	0	879 032	961	0	961	0	0	0	879 993	0	879 993
91418	33 494	4 723	38 217	0	241	241	117	243	360	33 377	4 721	38 098
91501	67 356	0	67 356	327 197	0	327 197	0	0	0	394 553	0	394 553
91604	358 765	590	359 355	35 835	68	35 903	24 221	34	24 255	370 379	624	371 003
91704	134 337	334	134 671	14 647	17	14 664	344	17	361	148 640	334	148 974
91802	517 622	4 060	521 682	17 455	216	17 671	1 179	205	1 384	533 898	4 071	537 969
91803	21 250	1 689	22 939	69	86	155	46	85	131	21 273	1 690	22 963
99998	29 465 875	0	29 465 875	12 239 247	0	12 239 247	12 008 323	0	12 008 323	29 696 799	0	29 696 799
Итого по активу (баланс)	99 064 062	4 307 520	103 371 582	17 728 258	233 738	17 961 996	16 767 120	218 791	16 985 911	100 025 200	4 322 467	104 347 667
Пассив
91311	4 668 560	42 768	4 711 328	589 021	9 412	598 433	847 106	23 862	870 968	4 926 645	57 218	4 983 863
91312	18 764 171	1 116 759	19 880 930	1 126 895	56 700	1 183 595	967 546	57 051	1 024 597	18 604 822	1 117 110	19 721 932
91314	0	0	0	5 741 984	0	5 741 984	5 741 984	0	5 741 984	0	0	0
91315	2 549 664	91 780	2 641 444	440 881	11 398	452 279	366 022	8 366	374 388	2 474 805	88 748	2 563 553
91316	254 516	2 901	257 417	457 331	149 362	606 693	556 228	148 527	704 755	353 413	2 066	355 479
91317	1 293 476	0	1 293 476	3 404 907	12 928	3 417 835	3 503 308	12 928	3 516 236	1 391 877	0	1 391 877
91507	681 265	0	681 265	7 503	0	7 503	6 318	0	6 318	680 080	0	680 080
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	73 905 707	0	73 905 707	4 874 455	0	4 874 455	5 619 616	0	5 619 616	74 650 868	0	74 650 868
Итого по пассиву (баланс)	102 117 374	1 254 208	103 371 582	16 642 977	239 800	16 882 777	17 608 128	250 734	17 858 862	103 082 525	1 265 142	104 347 667
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	756 665	304 791	1 061 456	8 813 505	5 446 794	14 260 299	9 138 479	5 664 074	14 802 553	431 691	87 511	519 202
99996	1 061 065	0	1 061 065	14 281 794	0	14 281 794	14 823 486	0	14 823 486	519 373	0	519 373
Итого по активу (баланс)	1 817 730	304 791	2 122 521	23 095 299	5 446 794	28 542 093	23 961 965	5 664 074	29 626 039	951 064	87 511	1 038 575
Пассив
96901	60 569	1 000 496	1 061 065	1 257 296	13 566 189	14 823 485	1 214 587	13 067 206	14 281 793	17 860	501 513	519 373
99997	1 061 456	0	1 061 456	14 802 553	0	14 802 553	14 260 299	0	14 260 299	519 202	0	519 202
Итого по пассиву (баланс)	1 122 025	1 000 496	2 122 521	16 059 849	13 566 189	29 626 038	15 474 886	13 067 206	28 542 092	537 062	501 513	1 038 575
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 219,0000	0	0	267,0000	0	0	179,0000	0	0	1 307,0000
98010	0	0	138 172 693,0000	0	0	20 959 528,0000	0	0	20 867 116,0000	0	0	138 265 105,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	138 173 912,0000	0	0	20 959 795,0000	0	0	20 867 295,0000	0	0	138 266 412,0000
Пассив
98040	0	0	134 529 474,0000	0	0	14 502 900,0000	0	0	14 505 310,0000	0	0	134 531 884,0000
98050	0	0	3 145 705,0000	0	0	6 364 395,0000	0	0	6 454 485,0000	0	0	3 235 795,0000
98055	0	0	170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170,0000
98070	0	0	498 563,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	498 563,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	138 173 912,0000	0	0	20 867 295,0000	0	0	20 959 795,0000	0	0	138 266 412,0000

Страница была полезной?