Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 024 060	899 367	1 923 427	16 024 717	3 786 665	19 811 382	16 041 423	3 879 642	19 921 065	1 007 354	806 390	1 813 744
20208	189 013	239	189 252	1 644 974	2 285	1 647 259	1 652 799	2 085	1 654 884	181 188	439	181 627
20209	11 241	0	11 241	6 963 704	538 721	7 502 425	6 959 487	512 900	7 472 387	15 458	25 821	41 279
30102	1 317 942	0	1 317 942	163 201 797	0	163 201 797	163 662 956	0	163 662 956	856 783	0	856 783
30110	171 566	66 527	238 093	962 482	818 530	1 781 012	978 737	769 257	1 747 994	155 311	115 800	271 111
30114	0	1 131 775	1 131 775	0	25 459 393	25 459 393	0	25 425 567	25 425 567	0	1 165 601	1 165 601
30202	393 214	0	393 214	0	0	0	1 072	0	1 072	392 142	0	392 142
30204	49 302	0	49 302	2 428	0	2 428	0	0	0	51 730	0	51 730
30210	5 000	0	5 000	1 236 508	0	1 236 508	1 109 468	0	1 109 468	132 040	0	132 040
30215	0	3 881	3 881	0	113	113	0	147	147	0	3 847	3 847
30221	0	0	0	60 000	1 449 328	1 509 328	60 000	1 449 328	1 509 328	0	0	0
30233	4 024	813	4 837	1 069 313	78 018	1 147 331	1 068 126	78 616	1 146 742	5 211	215	5 426
30235	0	0	0	1 607 370	0	1 607 370	1 607 370	0	1 607 370	0	0	0
30302	407 353	1 843 824	2 251 177	3 666 894	13 722 189	17 389 083	3 686 485	13 791 235	17 477 720	387 762	1 774 778	2 162 540
30306	8 302 152	214 310	8 516 462	19 657 449	712 843	20 370 292	18 584 906	560 329	19 145 235	9 374 695	366 824	9 741 519
30413	9 253	0	9 253	2 212 717	0	2 212 717	2 117 870	0	2 117 870	104 100	0	104 100
30424	104 036	0	104 036	14 398 616	0	14 398 616	14 421 025	0	14 421 025	81 627	0	81 627
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	3 077	0	3 077	121	0	121	128	0	128	3 070	0	3 070
31902	3 700 000	0	3 700 000	55 900 000	0	55 900 000	55 500 000	0	55 500 000	4 100 000	0	4 100 000
31903	0	0	0	10 300 000	0	10 300 000	10 300 000	0	10 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	3 500 000	0	3 500 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	12 010	12 010	0	2 220	2 220	0	495	495	0	13 735	13 735
32202	0	0	0	69 033	0	69 033	69 033	0	69 033	0	0	0
32203	0	0	0	490 351	0	490 351	490 351	0	490 351	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44606	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
44607	13 526	0	13 526	4 650	0	4 650	3 000	0	3 000	15 176	0	15 176
44901	134	0	134	1 652	0	1 652	1 786	0	1 786	0	0	0
44906	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
44907	113 500	0	113 500	0	0	0	16 500	0	16 500	97 000	0	97 000
44908	143 434	0	143 434	0	0	0	0	0	0	143 434	0	143 434
45007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45008	7 980	0	7 980	0	0	0	220	0	220	7 760	0	7 760
45107	3 888	0	3 888	0	0	0	202	0	202	3 686	0	3 686
45108	3 460	0	3 460	0	0	0	250	0	250	3 210	0	3 210
45201	458 479	0	458 479	1 621 893	0	1 621 893	1 654 846	0	1 654 846	425 526	0	425 526
45204	169 290	0	169 290	199 765	0	199 765	193 884	0	193 884	175 171	0	175 171
45205	1 444 682	5 175	1 449 857	447 982	151	448 133	435 403	196	435 599	1 457 261	5 130	1 462 391
45206	1 257 849	0	1 257 849	237 238	0	237 238	281 711	0	281 711	1 213 376	0	1 213 376
45207	4 852 194	436 659	5 288 853	332 880	12 682	345 562	435 742	24 528	460 270	4 749 332	424 813	5 174 145
45208	2 180 376	727 103	2 907 479	360 359	40 315	400 674	323 128	78 571	401 699	2 217 607	688 847	2 906 454
45305	4 300	0	4 300	18 694	0	18 694	0	0	0	22 994	0	22 994
45306	561	0	561	0	0	0	165	0	165	396	0	396
45307	83 297	0	83 297	0	0	0	2 033	0	2 033	81 264	0	81 264
45401	20 586	0	20 586	59 444	0	59 444	53 817	0	53 817	26 213	0	26 213
45404	6 300	0	6 300	5 239	0	5 239	5 354	0	5 354	6 185	0	6 185
45405	139 822	1 698	141 520	96 073	50	96 123	31 700	65	31 765	204 195	1 683	205 878
45406	37 916	5 624	43 540	6 093	164	6 257	7 232	213	7 445	36 777	5 575	42 352
45407	672 713	5 493	678 206	103 438	607	104 045	46 601	212	46 813	729 550	5 888	735 438
45408	1 010 995	0	1 010 995	67 840	0	67 840	27 989	0	27 989	1 050 846	0	1 050 846
45410	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45503	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45504	9 128	0	9 128	4 359	0	4 359	5 031	0	5 031	8 456	0	8 456
45505	849 794	0	849 794	216 099	0	216 099	201 516	0	201 516	864 377	0	864 377
45506	1 864 789	0	1 864 789	149 479	0	149 479	172 170	0	172 170	1 842 098	0	1 842 098
45507	7 267 519	40 816	7 308 335	735 131	4 360	739 491	758 849	10 254	769 103	7 243 801	34 922	7 278 723
45509	0	0	0	51	0	51	37	0	37	14	0	14
45706	4 996	11 321	16 317	0	331	331	2 505	430	2 935	2 491	11 222	13 713
45812	352 920	0	352 920	39 793	0	39 793	48 289	0	48 289	344 424	0	344 424
45814	28 144	1 383	29 527	3 383	40	3 423	2 311	52	2 363	29 216	1 371	30 587
45815	299 574	15	299 589	63 472	15	63 487	53 633	14	53 647	309 413	16	309 429
45912	9 113	0	9 113	1 693	0	1 693	1 318	0	1 318	9 488	0	9 488
45914	1 686	0	1 686	485	0	485	902	0	902	1 269	0	1 269
45915	29 489	0	29 489	21 346	0	21 346	21 597	0	21 597	29 238	0	29 238
45917	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47002	0	0	0	200 271	0	200 271	200 271	0	200 271	0	0	0
47102	0	0	0	150 119	0	150 119	150 119	0	150 119	0	0	0
47105	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47107	810	0	810	62	0	62	0	0	0	872	0	872
47404	0	9 481	9 481	14 412 142	13 767 487	28 179 629	14 412 142	13 767 516	28 179 658	0	9 452	9 452
47408	0	0	0	5 695 237	20 730 471	26 425 708	5 695 237	20 730 471	26 425 708	0	0	0
47410	0	0	0	0	1 183	1 183	0	1 183	1 183	0	0	0
47417	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
47423	75 961	313	76 274	1 124 114	973 895	2 098 009	1 051 762	973 946	2 025 708	148 313	262	148 575
47427	102 395	1 730	104 125	129 098	2 053	131 151	120 475	1 829	122 304	111 018	1 954	112 972
47801	35 240	4 402	39 642	9 970	141	10 111	293	182	475	44 917	4 361	49 278
47803	3 940	0	3 940	0	0	0	3 940	0	3 940	0	0	0
50104	1 038 104	0	1 038 104	1 004 484	0	1 004 484	1 224 579	0	1 224 579	818 009	0	818 009
50106	1 636 280	0	1 636 280	348 416	0	348 416	263 370	0	263 370	1 721 326	0	1 721 326
50107	154 064	0	154 064	79 829	0	79 829	83 722	0	83 722	150 171	0	150 171
50121	4 834	0	4 834	2 521	0	2 521	3 527	0	3 527	3 828	0	3 828
50305	1 555 614	0	1 555 614	166 587	0	166 587	0	0	0	1 722 201	0	1 722 201
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
51403	374 991	0	374 991	369 279	0	369 279	239 729	0	239 729	504 541	0	504 541
51501	30 000	0	30 000	150	0	150	30 150	0	30 150	0	0	0
51507	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52503	696	0	696	593	0	593	377	0	377	912	0	912
60204	0	864	864	0	21	21	0	13	13	0	872	872
60302	15 818	0	15 818	8 368	0	8 368	3 726	0	3 726	20 460	0	20 460
60306	2	0	2	2 644	0	2 644	2 646	0	2 646	0	0	0
60308	552	0	552	2 075	0	2 075	2 281	0	2 281	346	0	346
60310	1 994	0	1 994	7 134	0	7 134	6 868	0	6 868	2 260	0	2 260
60312	34 684	0	34 684	82 037	0	82 037	76 253	0	76 253	40 468	0	40 468
60314	0	253	253	0	1 287	1 287	0	801	801	0	739	739
60323	5 211	574	5 785	706	15	721	681	18	699	5 236	571	5 807
60401	723 720	0	723 720	7 996	0	7 996	1 150	0	1 150	730 566	0	730 566
60404	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0	8 430	0	8 430
60407	151	0	151	0	0	0	151	0	151	0	0	0
60408	13 221	0	13 221	0	0	0	0	0	0	13 221	0	13 221
60409	11 779	0	11 779	0	0	0	1 912	0	1 912	9 867	0	9 867
60410	331 792	0	331 792	0	0	0	0	0	0	331 792	0	331 792
60412	84 905	0	84 905	0	0	0	0	0	0	84 905	0	84 905
60701	1 721	0	1 721	10 544	0	10 544	8 408	0	8 408	3 857	0	3 857
61002	114	0	114	640	0	640	187	0	187	567	0	567
61008	510	0	510	2 319	0	2 319	2 070	0	2 070	759	0	759
61009	1 167	0	1 167	3 850	0	3 850	3 531	0	3 531	1 486	0	1 486
61010	3	0	3	82	0	82	0	0	0	85	0	85
61011	6 547	0	6 547	0	0	0	938	0	938	5 609	0	5 609
61209	0	0	0	512 220	8 703	520 923	512 220	8 703	520 923	0	0	0
61210	0	0	0	1 732 813	0	1 732 813	1 732 813	0	1 732 813	0	0	0
61212	0	0	0	217	3	220	217	3	220	0	0	0
61403	28 801	0	28 801	70	0	70	4 613	0	4 613	24 258	0	24 258
70606	7 651 163	0	7 651 163	879 723	0	879 723	5 184	0	5 184	8 525 702	0	8 525 702
70607	1 165	0	1 165	8 613	0	8 613	9 778	0	9 778	0	0	0
70608	4 291 353	0	4 291 353	394 920	0	394 920	0	0	0	4 686 273	0	4 686 273
70611	115 830	0	115 830	24 683	0	24 683	213	0	213	140 300	0	140 300
Итого по активу (баланс)	57 705 653	5 425 650	63 131 303	336 662 716	82 114 371	418 777 087	334 178 508	82 068 893	416 247 401	60 189 861	5 471 128	65 660 989
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	2 351 113	0	2 351 113	0	0	0	0	0	0	2 351 113	0	2 351 113
30109	8 511	44 508	53 019	313 691	520 733	834 424	306 009	527 882	833 891	829	51 657	52 486
30111	15 929	0	15 929	1 596 886	0	1 596 886	1 701 340	0	1 701 340	120 383	0	120 383
30126	3 885	0	3 885	801	0	801	4 878	0	4 878	7 962	0	7 962
30220	0	9 181	9 181	0	879 263	879 263	0	908 116	908 116	0	38 034	38 034
30223	526	0	526	16 973	0	16 973	16 524	0	16 524	77	0	77
30226	140	0	140	696	0	696	727	0	727	171	0	171
30232	3 359	4 346	7 705	2 357 506	1 062 619	3 420 125	2 357 104	1 063 160	3 420 264	2 957	4 887	7 844
30236	0	52 985	52 985	2 001	1 118 447	1 120 448	2 001	1 084 971	1 086 972	0	19 509	19 509
30301	407 353	1 843 824	2 251 177	3 686 487	13 791 235	17 477 722	3 666 896	13 722 189	17 389 085	387 762	1 774 778	2 162 540
30305	8 302 152	214 310	8 516 462	18 584 906	560 329	19 145 235	19 657 449	712 843	20 370 292	9 374 695	366 824	9 741 519
30410	93	0	93	5 159	0	5 159	5 066	0	5 066	0	0	0
30601	3 438	0	3 438	11 106	4 996	16 102	9 317	4 996	14 313	1 649	0	1 649
30607	99	0	99	1	0	1	0	0	0	98	0	98
31303	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
31309	31 854	0	31 854	14 959	0	14 959	0	0	0	16 895	0	16 895
32015	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
32211	120	0	120	13 981	0	13 981	14 548	0	14 548	687	0	687
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	194	0	194	19 275	0	19 275	20 391	0	20 391	1 310	0	1 310
40302	2	0	2	4	0	4	213	0	213	211	0	211
40401	4 280	0	4 280	14 634	0	14 634	13 459	0	13 459	3 105	0	3 105
40502	49 171	60	49 231	137 334	1	137 335	138 241	1	138 242	50 078	60	50 138
40504	600 249	0	600 249	2 097 644	0	2 097 644	2 008 290	0	2 008 290	510 895	0	510 895
40602	45 925	0	45 925	225 799	0	225 799	220 408	0	220 408	40 534	0	40 534
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	121 809	0	121 809	733 109	0	733 109	661 467	0	661 467	50 167	0	50 167
40702	5 841 296	389 125	6 230 421	71 276 358	12 518 908	83 795 266	71 422 746	12 451 952	83 874 698	5 987 684	322 169	6 309 853
40703	94 556	0	94 556	154 256	0	154 256	153 261	0	153 261	93 561	0	93 561
40802	464 975	15 049	480 024	2 864 675	316 727	3 181 402	2 791 522	306 264	3 097 786	391 822	4 586	396 408
40807	96	0	96	102	162	264	160	162	322	154	0	154
40817	1 685 429	391 404	2 076 833	5 152 957	1 714 483	6 867 440	5 149 101	1 706 484	6 855 585	1 681 573	383 405	2 064 978
40820	19 443	8 153	27 596	240 548	432 995	673 543	228 078	442 677	670 755	6 973	17 835	24 808
40821	33 120	0	33 120	575 168	0	575 168	559 967	0	559 967	17 919	0	17 919
40901	92 372	1 190	93 562	395 823	1 205	397 028	394 761	15	394 776	91 310	0	91 310
40905	528	0	528	153 477	0	153 477	153 414	0	153 414	465	0	465
40906	5 841	0	5 841	146 998	0	146 998	145 773	0	145 773	4 616	0	4 616
40909	3	93	96	13 832	32 113	45 945	13 832	32 049	45 881	3	29	32
40910	4	19	23	2 266	11 352	13 618	2 266	11 352	13 618	4	19	23
40911	13 275	0	13 275	804 085	0	804 085	801 255	0	801 255	10 445	0	10 445
40912	0	0	0	80 829	195 858	276 687	80 829	196 153	276 982	0	295	295
40913	0	0	0	48 841	541 907	590 748	48 841	541 907	590 748	0	0	0
41806	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41906	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42005	43 001	0	43 001	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	58 001	0	58 001
42006	363 000	0	363 000	32 000	0	32 000	240 000	0	240 000	571 000	0	571 000
42104	9 600	0	9 600	6 000	1 924	7 924	5 100	75 112	80 212	8 700	73 188	81 888
42105	45 200	33 154	78 354	2 600	1 259	3 859	600	968	1 568	43 200	32 863	76 063
42106	594 447	49 347	643 794	80 340	1 873	82 213	145 584	1 440	147 024	659 691	48 914	708 605
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	267 320	0	267 320	12 000	0	12 000	15 104	0	15 104	270 424	0	270 424
42207	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	541 546	80 543	622 089	776 765	48 941	825 706	678 923	40 141	719 064	443 704	71 743	515 447
42305	1 082 379	582 861	1 665 240	172 203	90 843	263 046	320 348	97 473	417 821	1 230 524	589 491	1 820 015
42306	14 729 358	1 424 223	16 153 581	2 066 880	174 576	2 241 456	1 790 642	125 184	1 915 826	14 453 120	1 374 831	15 827 951
42307	3 807 379	0	3 807 379	445 902	0	445 902	449 828	0	449 828	3 811 305	0	3 811 305
42309	113	0	113	75	0	75	82	0	82	120	0	120
42310	35	0	35	106	0	106	110	0	110	39	0	39
42311	330	0	330	350	0	350	380	0	380	360	0	360
42312	185	0	185	68	0	68	50	0	50	167	0	167
42313	640	0	640	66	0	66	76	0	76	650	0	650
42314	757	0	757	32	0	32	34	0	34	759	0	759
42315	331	0	331	7	0	7	0	0	0	324	0	324
42601	5 515	1 028	6 543	1 867	265	2 132	525	273	798	4 173	1 036	5 209
42605	177	2 667	2 844	177	708	885	144	1 372	1 516	144	3 331	3 475
42606	113 898	440	114 338	7 479	16	7 495	13 528	14	13 542	119 947	438	120 385
42607	169 066	0	169 066	99 346	0	99 346	71 179	0	71 179	140 899	0	140 899
42609	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42610	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42612	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44615	60	0	60	29	0	29	0	0	0	31	0	31
44915	7 175	0	7 175	39	0	39	36	0	36	7 172	0	7 172
45015	80	0	80	2	0	2	0	0	0	78	0	78
45115	73	0	73	4	0	4	0	0	0	69	0	69
45215	390 357	0	390 357	85 961	0	85 961	119 694	0	119 694	424 090	0	424 090
45315	13	0	13	9	0	9	9	0	9	13	0	13
45415	42 458	0	42 458	6 859	0	6 859	8 150	0	8 150	43 749	0	43 749
45515	499 679	0	499 679	113 278	0	113 278	139 833	0	139 833	526 234	0	526 234
45715	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45818	624 523	0	624 523	39 341	0	39 341	45 569	0	45 569	630 751	0	630 751
45918	25 693	0	25 693	4 983	0	4 983	6 384	0	6 384	27 094	0	27 094
47008	0	0	0	8 528	0	8 528	8 528	0	8 528	0	0	0
47108	0	0	0	7 506	0	7 506	7 506	0	7 506	0	0	0
47403	0	0	0	2 118 818	0	2 118 818	2 118 818	0	2 118 818	0	0	0
47407	0	0	0	17 943 663	8 474 816	26 418 479	17 943 663	8 474 816	26 418 479	0	0	0
47411	127 277	3 732	131 009	80 657	3 772	84 429	97 840	3 849	101 689	144 460	3 809	148 269
47416	5 145	0	5 145	162 820	1 821	164 641	166 662	6 805	173 467	8 987	4 984	13 971
47422	11 091	24	11 115	1 424 341	35 557	1 459 898	1 420 929	35 932	1 456 861	7 679	399	8 078
47425	59 402	0	59 402	38 986	0	38 986	42 509	0	42 509	62 925	0	62 925
47426	31 492	536	32 028	5 239	295	5 534	7 636	486	8 122	33 889	727	34 616
47804	13 319	0	13 319	4 264	0	4 264	345	0	345	9 400	0	9 400
50120	7 304	0	7 304	10 351	0	10 351	6 880	0	6 880	3 833	0	3 833
51410	498	0	498	498	0	498	995	0	995	995	0	995
51510	317	0	317	300	0	300	0	0	0	17	0	17
52301	42 276	0	42 276	20 816	0	20 816	25 816	0	25 816	47 276	0	47 276
52305	127 000	0	127 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	132 000	0	132 000
52306	72 525	10 860	83 385	3 000	198	3 198	0	272	272	69 525	10 934	80 459
52501	5 428	210	5 638	0	3	3	1 419	59	1 478	6 847	266	7 113
60301	4 679	0	4 679	70 167	0	70 167	65 718	0	65 718	230	0	230
60305	0	0	0	85 787	0	85 787	85 787	0	85 787	0	0	0
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	10 789	0	10 789	11 246	0	11 246	4 029	0	4 029	3 572	0	3 572
60311	1 434	0	1 434	41 410	0	41 410	41 221	0	41 221	1 245	0	1 245
60320	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60322	1 039	29	1 068	982	29	1 011	906	1	907	963	1	964
60324	3 607	0	3 607	303	0	303	193	0	193	3 497	0	3 497
60405	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
60601	230 176	0	230 176	1 119	0	1 119	4 791	0	4 791	233 848	0	233 848
60602	908	0	908	0	0	0	92	0	92	1 000	0	1 000
60603	3 418	0	3 418	48	0	48	30	0	30	3 400	0	3 400
60706	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61501	5 934	0	5 934	254	0	254	317	0	317	5 997	0	5 997
70601	8 215 761	0	8 215 761	602	0	602	963 812	0	963 812	9 178 971	0	9 178 971
70602	0	0	0	4 070	0	4 070	5 369	0	5 369	1 299	0	1 299
70603	4 336 505	0	4 336 505	0	0	0	392 398	0	392 398	4 728 903	0	4 728 903
Итого по пассиву (баланс)	57 967 402	5 163 901	63 131 303	137 794 815	42 540 343	180 335 158	140 287 360	42 577 484	182 864 844	60 459 947	5 201 042	65 660 989
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	177	0	177	170	0	170	177	0	177	170	0	170
80601	8	0	8	173	0	173	170	0	170	11	0	11
80901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
81001	185	0	185	4	0	4	0	0	0	189	0	189
Итого по активу (баланс)	370	0	370	351	0	351	351	0	351	370	0	370
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85201	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
85501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	370	0	370	181	0	181	181	0	181	370	0	370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	497 259	0	497 259	25 000	0	25 000	41 165	0	41 165	481 094	0	481 094
90901	818 342	8 285	826 627	175 260	241	175 501	67 931	325	68 256	925 671	8 201	933 872
90902	1 915 676	8 419	1 924 095	769 305	246	769 551	275 856	319	276 175	2 409 125	8 346	2 417 471
90907	93 752	0	93 752	396 760	0	396 760	395 261	0	395 261	95 251	0	95 251
91202	66	0	66	10	0	10	12	0	12	64	0	64
91203	10	0	10	10	0	10	8	0	8	12	0	12
91207	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91412	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91414	65 718 791	1 541 489	67 260 280	6 030 572	46 633	6 077 205	3 412 671	58 557	3 471 228	68 336 692	1 529 565	69 866 257
91417	863 146	0	863 146	14 959	0	14 959	0	0	0	878 105	0	878 105
91418	40 211	4 299	44 510	9 803	126	9 929	4 815	168	4 983	45 199	4 257	49 456
91501	73 547	0	73 547	0	0	0	2 886	0	2 886	70 661	0	70 661
91604	252 831	348	253 179	21 249	50	21 299	6 927	20	6 947	267 153	378	267 531
91704	112 048	303	112 351	2 606	9	2 615	634	11	645	114 020	301	114 321
91802	455 171	3 661	458 832	11 360	103	11 463	475	116	591	466 056	3 648	469 704
91803	17 705	11	17 716	650	0	650	14	0	14	18 341	11	18 352
99998	29 072 788	0	29 072 788	8 163 266	0	8 163 266	8 033 575	0	8 033 575	29 202 479	0	29 202 479
Итого по активу (баланс)	100 431 351	1 566 815	101 998 166	15 620 811	47 408	15 668 219	12 242 232	59 516	12 301 748	103 809 930	1 554 707	105 364 637
Пассив
91004	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
91311	4 672 055	37 289	4 709 344	894 315	12 330	906 645	890 022	2 841	892 863	4 667 762	27 800	4 695 562
91312	19 411 551	15 504	19 427 055	1 547 238	589	1 547 827	1 160 693	453	1 161 146	19 025 006	15 368	19 040 374
91314	0	0	0	1 005 098	0	1 005 098	1 005 098	0	1 005 098	0	0	0
91315	1 874 575	99 714	1 974 289	344 183	21 033	365 216	609 407	13 689	623 096	2 139 799	92 370	2 232 169
91316	724 415	22 359	746 774	608 978	20 506	629 484	700 636	56 551	757 187	816 073	58 404	874 477
91317	1 648 846	0	1 648 846	3 576 418	0	3 576 418	3 671 391	0	3 671 391	1 743 819	0	1 743 819
91318	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
91507	566 465	0	566 465	1 528	0	1 528	51 082	0	51 082	616 019	0	616 019
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	72 925 378	0	72 925 378	4 120 854	0	4 120 854	7 357 634	0	7 357 634	76 162 158	0	76 162 158
Итого по пассиву (баланс)	101 823 300	174 866	101 998 166	12 099 968	54 458	12 154 426	15 447 363	73 534	15 520 897	105 170 695	193 942	105 364 637
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	242 063	484 080	726 143	1 568 564	7 131 923	8 700 487	1 779 117	7 237 094	9 016 211	31 510	378 909	410 419
93002	0	0	0	20 000	20 006	40 006	20 000	20 006	40 006	0	0	0
93201	0	0	0	10 690	0	10 690	10 690	0	10 690	0	0	0
93301	0	0	0	0	118 538	118 538	0	118 538	118 538	0	0	0
93302	0	0	0	0	118 881	118 881	0	118 881	118 881	0	0	0
93801	89 784	0	89 784	52 184	0	52 184	47 572	0	47 572	94 396	0	94 396
Итого по активу (баланс)	331 847	484 080	815 927	1 651 438	7 389 348	9 040 786	1 857 379	7 494 519	9 351 898	125 906	378 909	504 815
Пассив
96001	70 311	655 245	725 556	1 717 985	7 311 224	9 029 209	1 657 942	7 055 998	8 713 940	10 268	400 019	410 287
96002	0	0	0	20 000	20 064	40 064	20 000	20 064	40 064	0	0	0
96301	0	0	0	3 003	114 903	117 906	3 003	114 903	117 906	0	0	0
96302	0	0	0	3 003	116 332	119 335	3 003	116 332	119 335	0	0	0
96801	90 371	0	90 371	46 556	0	46 556	50 713	0	50 713	94 528	0	94 528
96803	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	160 682	655 245	815 927	1 790 559	7 562 523	9 353 082	1 734 673	7 307 297	9 041 970	104 796	400 019	504 815
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 314,0000	0	0	323,0000	0	0	310,0000	0	0	1 327,0000
98010	0	0	38 821 866,0000	0	0	3 778 896,0000	0	0	3 768 993,0000	0	0	38 831 769,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 823 180,0000	0	0	3 779 229,0000	0	0	3 769 313,0000	0	0	38 833 096,0000
Пассив
98040	0	0	34 549 609,0000	0	0	1 229 756,0000	0	0	1 259 687,0000	0	0	34 579 540,0000
98050	0	0	3 434 903,0000	0	0	2 862 437,0000	0	0	3 182 359,0000	0	0	3 754 825,0000
98055	0	0	8 600,0000	0	0	8 600,0000	0	0	170,0000	0	0	170,0000
98070	0	0	830 068,0000	0	0	331 507,0000	0	0	0,0000	0	0	498 561,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 823 180,0000	0	0	4 432 300,0000	0	0	4 442 216,0000	0	0	38 833 096,0000

Страница была полезной?