Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	176 137	0	176 137	1 713 112	2 559	1 715 671	1 640 117	1 815	1 641 932	249 132	744	249 876
20209	28 524	4 041	32 565	6 359 598	405 555	6 765 153	6 358 280	409 596	6 767 876	29 842	0	29 842
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30110	141 769	39 720	181 489	2 048 024	510 334	2 558 358	2 008 742	495 745	2 504 487	181 051	54 309	235 360
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30210	5 252	0	5 252	1 631 329	0	1 631 329	1 569 745	0	1 569 745	66 836	0	66 836
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60323	6 561	739	7 300	405	47	452	1 648	269	1 917	5 318	517	5 835
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Итого по активу (баланс)	49 705 445	5 296 896	55 002 341	291 144 019	69 367 155	360 511 174	287 944 119	69 507 387	357 451 506	52 905 345	5 156 664	58 062 009
Пассив
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60305	0	0	0	99 255	0	99 255	99 255	0	99 255	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	7 538	0	7 538	8 297	0	8 297	3 779	0	3 779	3 020	0	3 020
60311	12 554	0	12 554	44 758	0	44 758	40 064	0	40 064	7 860	0	7 860
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	599	0	599	994	0	994	1 086	0	1 086	691	0	691
60324	2 311	0	2 311	634	0	634	1 055	0	1 055	2 732	0	2 732
60405	2 917	0	2 917	10	0	10	0	0	0	2 907	0	2 907
60601	208 939	0	208 939	4 363	0	4 363	4 482	0	4 482	209 058	0	209 058
60602	10 059	0	10 059	0	0	0	1 223	0	1 223	11 282	0	11 282
60603	3 715	0	3 715	0	0	0	35	0	35	3 750	0	3 750
61012	293	0	293	293	0	293	0	0	0	0	0	0
61301	4 092	0	4 092	833	0	833	0	0	0	3 259	0	3 259
61304	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
61501	2 230	0	2 230	591	0	591	1 211	0	1 211	2 850	0	2 850
70601	2 515 508	0	2 515 508	28 350	0	28 350	968 077	0	968 077	3 455 235	0	3 455 235
70602	7 146	0	7 146	9 630	0	9 630	12 485	0	12 485	10 001	0	10 001
70603	925 632	0	925 632	0	0	0	736 819	0	736 819	1 662 451	0	1 662 451
70801	796 059	0	796 059	0	0	0	0	0	0	796 059	0	796 059
Итого по пассиву (баланс)	50 351 660	4 650 681	55 002 341	117 260 965	44 805 100	162 066 065	120 359 596	44 766 137	165 125 733	53 450 291	4 611 718	58 062 009
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	183	0	183	2	0	2	13	0	13	172	0	172
80601	19	0	19	0	0	0	11	0	11	8	0	8
80801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
80901	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
81001	188	0	188	11	0	11	9	0	9	190	0	190
Итого по активу (баланс)	390	0	390	37	0	37	57	0	57	370	0	370
Пассив
85101	390	0	390	20	0	20	0	0	0	370	0	370
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	390	0	390	35	0	35	15	0	15	370	0	370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	535 207	7 960	543 167	165 432	526	165 958	82 203	319	82 522	618 436	8 167	626 603
90901	823 472	6 617	830 089	47 221	406	47 627	32 116	369	32 485	838 577	6 654	845 231
90902	1 295 118	12 145	1 307 263	284 128	745	284 873	134 306	677	134 983	1 444 940	12 213	1 457 153
90907	116 071	0	116 071	300 181	0	300 181	322 720	0	322 720	93 532	0	93 532
91202	81	0	81	7	0	7	10	0	10	78	0	78
91203	8	0	8	6	0	6	7	0	7	7	0	7
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91412	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91414	62 860 834	3 722 724	66 583 558	3 398 717	287 729	3 686 446	2 759 133	220 101	2 979 234	63 500 418	3 790 352	67 290 770
91417	466 254	0	466 254	314	0	314	0	0	0	466 568	0	466 568
91418	43 176	4 146	47 322	1 829	254	2 083	1 027	234	1 261	43 978	4 166	48 144
91501	81 336	0	81 336	808	0	808	2 417	0	2 417	79 727	0	79 727
91604	187 043	148	187 191	14 907	46	14 953	4 735	12	4 747	197 215	182	197 397
91704	105 295	291	105 586	1 170	18	1 188	4 926	16	4 942	101 539	293	101 832
91802	410 345	3 469	413 814	3 893	217	4 110	12 353	179	12 532	401 885	3 507	405 392
91803	18 444	10	18 454	71	1	72	1 654	1	1 655	16 861	10	16 871
99998	28 967 698	0	28 967 698	7 391 083	0	7 391 083	6 811 093	0	6 811 093	29 547 688	0	29 547 688
Итого по активу (баланс)	96 410 389	3 757 510	100 167 899	11 609 768	289 942	11 899 710	10 168 701	221 908	10 390 609	97 851 456	3 825 544	101 677 000
Пассив
91003	0	0	0	24 689	0	24 689	24 689	0	24 689	0	0	0
91004	0	0	0	3 379	0	3 379	3 379	0	3 379	0	0	0
91311	4 147 388	43 421	4 190 809	694 120	5 610	699 730	1 008 261	13 299	1 021 560	4 461 529	51 110	4 512 639
91312	20 871 792	14 390	20 886 182	1 512 246	803	1 513 049	1 632 547	883	1 633 430	20 992 093	14 470	21 006 563
91314	0	0	0	369 396	0	369 396	369 396	0	369 396	0	0	0
91315	1 673 835	59 096	1 732 931	298 013	6 420	304 433	341 531	38 914	380 445	1 717 353	91 590	1 808 943
91316	431 249	3 991	435 240	560 286	52 205	612 491	589 599	63 241	652 840	460 562	15 027	475 589
91317	1 268 340	0	1 268 340	3 237 115	0	3 237 115	3 246 794	0	3 246 794	1 278 019	0	1 278 019
91507	454 181	0	454 181	46 812	0	46 812	58 551	0	58 551	465 920	0	465 920
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	71 200 201	0	71 200 201	3 556 965	0	3 556 965	4 486 076	0	4 486 076	72 129 312	0	72 129 312
Итого по пассиву (баланс)	100 047 001	120 898	100 167 899	10 303 021	65 038	10 368 059	11 760 823	116 337	11 877 160	101 504 803	172 197	101 677 000
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	547 788	237 901	785 689	8 620 981	5 037 818	13 658 799	8 729 273	5 239 021	13 968 294	439 496	36 698	476 194
93301	0	0	0	0	84 663	84 663	0	84 663	84 663	0	0	0
93302	0	5 999	5 999	0	159 541	159 541	0	85 504	85 504	0	80 036	80 036
93303	0	0	0	0	80 036	80 036	0	80 036	80 036	0	0	0
93801	61 778	0	61 778	116 282	0	116 282	104 836	0	104 836	73 224	0	73 224
Итого по активу (баланс)	609 566	243 900	853 466	8 737 263	5 362 058	14 099 321	8 834 109	5 489 224	14 323 333	512 720	116 734	629 454
Пассив
96001	21 528	764 453	785 981	626 034	13 362 645	13 988 679	604 506	13 078 495	13 683 001	0	480 303	480 303
96301	0	0	0	2 740	83 018	85 758	2 740	83 018	85 758	0	0	0
96302	2 740	3 238	5 978	2 740	82 764	85 504	0	159 305	159 305	0	79 779	79 779
96303	0	0	0	0	79 779	79 779	0	79 779	79 779	0	0	0
96801	61 507	0	61 507	109 678	0	109 678	117 543	0	117 543	69 372	0	69 372
Итого по пассиву (баланс)	85 775	767 691	853 466	741 192	13 608 206	14 349 398	724 789	13 400 597	14 125 386	69 372	560 082	629 454
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 244,0000	0	0	307,0000	0	0	231,0000	0	0	1 320,0000
98010	0	0	38 231 638,0000	0	0	1 043 774,0000	0	0	1 665 711,0000	0	0	37 609 701,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 232 882,0000	0	0	1 044 081,0000	0	0	1 665 942,0000	0	0	37 611 021,0000
Пассив
98040	0	0	35 861 524,0000	0	0	1 190 658,0000	0	0	134 077,0000	0	0	34 804 943,0000
98050	0	0	1 864 190,0000	0	0	475 284,0000	0	0	910 004,0000	0	0	2 298 910,0000
98055	0	0	8 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 600,0000
98070	0	0	498 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	498 568,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 232 882,0000	0	0	1 665 942,0000	0	0	1 044 081,0000	0	0	37 611 021,0000

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