Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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60312	19 911	0	19 911	61 226	0	61 226	47 140	0	47 140	33 997	0	33 997
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60407	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
60408	103 604	0	103 604	0	0	0	0	0	0	103 604	0	103 604
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70711	0	0	0	273 229	0	273 229	0	0	0	273 229	0	273 229
Итого по активу (баланс)	57 864 968	3 855 772	61 720 740	234 585 388	65 593 347	300 178 735	231 919 093	64 480 511	296 399 604	60 531 263	4 968 608	65 499 871
Пассив
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10601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	1 714 224	0	1 714 224	0	0	0	0	0	0	1 714 224	0	1 714 224
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52301	29 586	0	29 586	43 708	0	43 708	18 144	0	18 144	4 022	0	4 022
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52306	105 444	10 171	115 615	0	257	257	4 000	291	4 291	109 444	10 205	119 649
52406	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52501	3 005	166	3 171	0	4	4	1 111	35	1 146	4 116	197	4 313
60301	5 985	0	5 985	36 307	0	36 307	30 324	0	30 324	2	0	2
60305	0	0	0	50 272	0	50 272	50 272	0	50 272	0	0	0
60307	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60309	7 965	0	7 965	8 805	0	8 805	3 078	0	3 078	2 238	0	2 238
60311	4 250	0	4 250	28 120	0	28 120	28 510	0	28 510	4 640	0	4 640
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	431	1	432	1 515	13	1 528	1 467	43	1 510	383	31	414
60324	1 754	0	1 754	935	0	935	1 427	0	1 427	2 246	0	2 246
60405	2 740	0	2 740	9	0	9	206	0	206	2 937	0	2 937
60601	195 909	0	195 909	50	0	50	4 081	0	4 081	199 940	0	199 940
60602	6 390	0	6 390	0	0	0	1 223	0	1 223	7 613	0	7 613
60603	3 616	0	3 616	0	0	0	29	0	29	3 645	0	3 645
61012	499	0	499	206	0	206	0	0	0	293	0	293
61301	3 853	0	3 853	3 853	0	3 853	0	0	0	0	0	0
61304	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
61501	2 251	0	2 251	433	0	433	232	0	232	2 050	0	2 050
70601	10 225 699	0	10 225 699	10 229 411	0	10 229 411	807 907	0	807 907	804 195	0	804 195
70602	0	0	0	1 057	0	1 057	15 377	0	15 377	14 320	0	14 320
70603	6 310 735	0	6 310 735	6 310 735	0	6 310 735	249 057	0	249 057	249 057	0	249 057
70605	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	448	0	448	10 229 350	0	10 229 350	10 228 902	0	10 228 902
70703	0	0	0	0	0	0	6 310 735	0	6 310 735	6 310 735	0	6 310 735
70705	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	57 789 769	3 930 971	61 720 740	124 547 267	32 244 664	156 791 931	127 915 144	32 655 918	160 571 062	61 157 646	4 342 225	65 499 871
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	646	0	646	29	0	29	53	0	53	622	0	622
80601	0	0	0	1 324	0	1 324	58	0	58	1 266	0	1 266
80801	1 320	0	1 320	54	0	54	1 374	0	1 374	0	0	0
80901	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
81001	779	0	779	28	0	28	30	0	30	777	0	777
Итого по активу (баланс)	2 745	0	2 745	1 492	0	1 492	1 572	0	1 572	2 665	0	2 665
Пассив
85101	2 745	0	2 745	80	0	80	0	0	0	2 665	0	2 665
85401	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
85501	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 745	0	2 745	166	0	166	86	0	86	2 665	0	2 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	535 207	8 046	543 253	0	264	264	0	207	207	535 207	8 103	543 310
90901	592 725	9 301	602 026	149 423	114	149 537	56 787	220	57 007	685 361	9 195	694 556
90902	2 182 166	9 386	2 191 552	172 589	117	172 706	237 941	223	238 164	2 116 814	9 280	2 126 094
90907	170 781	0	170 781	131 657	0	131 657	192 651	0	192 651	109 787	0	109 787
91202	48	0	48	4	0	4	6	0	6	46	0	46
91203	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91412	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91414	59 946 061	3 743 049	63 689 110	3 419 241	46 115	3 465 356	2 105 199	88 632	2 193 831	61 260 103	3 700 532	64 960 635
91417	481 254	0	481 254	0	0	0	0	0	0	481 254	0	481 254
91418	38 364	4 058	42 422	0	50	50	973	95	1 068	37 391	4 013	41 404
91501	79 372	0	79 372	2 772	0	2 772	0	0	0	82 144	0	82 144
91506	13 338	0	13 338	0	0	0	0	0	0	13 338	0	13 338
91604	162 090	61	162 151	11 018	38	11 056	4 685	9	4 694	168 423	90	168 513
91704	102 647	284	102 931	1 361	4	1 365	139	7	146	103 869	281	104 150
91802	401 282	3 420	404 702	5 006	61	5 067	444	82	526	405 844	3 399	409 243
91803	18 265	10	18 275	44	0	44	8	0	8	18 301	10	18 311
99998	29 547 084	0	29 547 084	5 838 006	0	5 838 006	5 373 534	0	5 373 534	30 011 556	0	30 011 556
Итого по активу (баланс)	94 770 700	3 777 615	98 548 315	9 731 126	46 763	9 777 889	7 972 373	89 475	8 061 848	96 529 453	3 734 903	100 264 356
Пассив
91003	0	0	0	11 431	0	11 431	11 431	0	11 431	0	0	0
91004	0	0	0	1 894	0	1 894	1 894	0	1 894	0	0	0
91311	4 182 847	58 104	4 240 951	628 258	14 831	643 089	593 336	4 326	597 662	4 147 925	47 599	4 195 524
91312	21 249 541	10 662	21 260 203	737 580	253	737 833	663 768	132	663 900	21 175 729	10 541	21 186 270
91314	0	0	0	1 051 136	0	1 051 136	1 051 136	0	1 051 136	0	0	0
91315	1 921 242	52 118	1 973 360	313 319	8 577	321 896	382 096	5 626	387 722	1 990 019	49 167	2 039 186
91316	314 167	93 412	407 579	162 026	4 025	166 051	296 155	1 144	297 299	448 296	90 531	538 827
91317	1 056 325	0	1 056 325	2 421 284	0	2 421 284	2 805 766	0	2 805 766	1 440 807	0	1 440 807
91507	608 651	0	608 651	18 920	0	18 920	21 196	0	21 196	610 927	0	610 927
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	69 001 231	0	69 001 231	2 642 356	0	2 642 356	3 893 925	0	3 893 925	70 252 800	0	70 252 800
Итого по пассиву (баланс)	98 334 019	214 296	98 548 315	7 988 204	27 686	8 015 890	9 720 703	11 228	9 731 931	100 066 518	197 838	100 264 356
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	11 647 930	3 204 912	14 852 842	11 045 763	2 963 084	14 008 847	602 167	241 828	843 995
93301	0	0	0	0	102 608	102 608	0	102 608	102 608	0	0	0
93302	0	0	0	0	102 967	102 967	0	102 967	102 967	0	0	0
93801	49 674	0	49 674	46 325	0	46 325	44 377	0	44 377	51 622	0	51 622
Итого по активу (баланс)	49 674	0	49 674	11 694 255	3 410 487	15 104 742	11 090 140	3 168 659	14 258 799	653 789	241 828	895 617
Пассив
96001	0	0	0	1 631 247	12 391 496	14 022 743	1 746 045	13 120 347	14 866 392	114 798	728 851	843 649
96301	0	0	0	0	101 831	101 831	0	101 831	101 831	0	0	0
96302	0	0	0	0	103 616	103 616	0	103 616	103 616	0	0	0
96801	49 674	0	49 674	44 889	0	44 889	47 183	0	47 183	51 968	0	51 968
Итого по пассиву (баланс)	49 674	0	49 674	1 676 136	12 596 943	14 273 079	1 793 228	13 325 794	15 119 022	166 766	728 851	895 617
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 290,0000	0	0	200,0000	0	0	231,0000	0	0	1 259,0000
98010	0	0	44 094 405,0000	0	0	2 250 029,0000	0	0	1 950 012,0000	0	0	44 394 422,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 095 695,0000	0	0	2 250 229,0000	0	0	1 950 243,0000	0	0	44 395 681,0000
Пассив
98040	0	0	41 246 978,0000	0	0	928 232,0000	0	0	898 249,0000	0	0	41 216 995,0000
98050	0	0	2 327 899,0000	0	0	1 353 511,0000	0	0	1 683 480,0000	0	0	2 657 868,0000
98055	0	0	22 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 250,0000
98070	0	0	498 568,0000	0	0	331 500,0000	0	0	331 500,0000	0	0	498 568,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 095 695,0000	0	0	2 613 243,0000	0	0	2 913 229,0000	0	0	44 395 681,0000

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