Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	149 116	351	149 467	1 817 972	1 618	1 819 590	1 740 746	1 708	1 742 454	226 342	261	226 603
20209	3 530	0	3 530	3 789 288	338 296	4 127 584	3 792 818	338 296	4 131 114	0	0	0
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60323	152	530	682	2 909	25	2 934	2 911	27	2 938	150	528	678
60401	849 801	0	849 801	102 119	0	102 119	15 396	0	15 396	936 524	0	936 524
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60701	56 701	0	56 701	43 962	0	43 962	90 051	0	90 051	10 612	0	10 612
61002	760	0	760	383	0	383	202	0	202	941	0	941
61008	2 149	0	2 149	2 617	0	2 617	2 399	0	2 399	2 367	0	2 367
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70601	6 881 698	0	6 881 698	456	0	456	759 287	0	759 287	7 640 529	0	7 640 529
70602	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362
70603	3 791 680	0	3 791 680	0	0	0	536 300	0	536 300	4 327 980	0	4 327 980
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 368	0	2 368	2 501	0	2 501	2 555	0	2 555	2 314	0	2 314
80601	281	0	281	2 069	0	2 069	2 166	0	2 166	184	0	184
80801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
80901	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
81001	1 254	0	1 254	151	0	151	0	0	0	1 405	0	1 405
Пассив
85101	3 903	0	3 903	0	0	0	0	0	0	3 903	0	3 903
85201	0	0	0	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	0	0	0
85401	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
85501	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	394 943	39 732	434 675	1 043	2 471	3 514	38	2 126	2 164	395 948	40 077	436 025
90901	680 245	0	680 245	57 598	10 911	68 509	103 165	403	103 568	634 678	10 508	645 186
90902	1 494 596	6 518	1 501 114	255 982	3 893	259 875	259 540	493	260 033	1 491 038	9 918	1 500 956
90907	101 286	0	101 286	398 915	0	398 915	431 652	0	431 652	68 549	0	68 549
90908	0	657	657	0	2	2	0	659	659	0	0	0
91202	40	0	40	26	0	26	8	0	8	58	0	58
91203	9	0	9	7	0	7	10	0	10	6	0	6
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	38 081	0	38 081	0	0	0	0	0	0	38 081	0	38 081
91414	39 284 778	3 489 940	42 774 718	2 873 239	300 965	3 174 204	2 614 008	232 907	2 846 915	39 544 009	3 557 998	43 102 007
91417	80 101	0	80 101	0	0	0	0	0	0	80 101	0	80 101
91418	31 496	4 321	35 817	1 564	374	1 938	39	262	301	33 021	4 433	37 454
91501	50 241	0	50 241	0	0	0	87	0	87	50 154	0	50 154
91506	96 525	0	96 525	0	0	0	0	0	0	96 525	0	96 525
91604	139 374	396	139 770	6 270	101	6 371	5 247	163	5 410	140 397	334	140 731
91704	78 368	365	78 733	2 710	32	2 742	721	95	816	80 357	302	80 659
91801	7 006	0	7 006	0	0	0	0	0	0	7 006	0	7 006
91802	290 468	2 723	293 191	10 483	236	10 719	3 588	305	3 893	297 363	2 654	300 017
91803	15 559	10	15 569	356	0	356	0	0	0	15 915	10	15 925
99998	20 143 083	0	20 143 083	7 677 287	0	7 677 287	7 437 361	0	7 437 361	20 383 009	0	20 383 009
Пассив
91311	2 799 197	62 262	2 861 459	653 599	15 717	669 316	777 928	13 661	791 589	2 923 526	60 206	2 983 732
91312	14 189 410	15 050	14 204 460	1 059 861	884	1 060 745	1 398 016	1 304	1 399 320	14 527 565	15 470	14 543 035
91314	0	0	0	1 866 616	0	1 866 616	1 866 616	0	1 866 616	0	0	0
91315	1 375 176	73 985	1 449 161	602 490	4 975	607 465	341 663	13 964	355 627	1 114 349	82 974	1 197 323
91316	358 898	0	358 898	379 607	97 965	477 572	427 630	106 415	534 045	406 921	8 450	415 371
91317	887 350	2 747	890 097	2 715 961	543	2 716 504	2 660 531	30 580	2 691 111	831 920	32 784	864 704
91507	379 008	0	379 008	39 145	0	39 145	38 981	0	38 981	378 844	0	378 844
99999	46 327 785	0	46 327 785	3 624 183	0	3 624 183	3 895 844	0	3 895 844	46 599 446	0	46 599 446
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 135 303	242 103	1 377 406	23 399 706	4 709 543	28 109 249	23 956 442	4 951 646	28 908 088	578 567	0	578 567
93002	0	0	0	85 466	24 961	110 427	85 466	24 961	110 427	0	0	0
93301	0	0	0	0	170 735	170 735	0	170 735	170 735	0	0	0
93302	0	0	0	0	174 303	174 303	0	174 303	174 303	0	0	0
93801	17 110	0	17 110	149 955	0	149 955	147 700	0	147 700	19 365	0	19 365
Пассив
96001	27 247	1 350 047	1 377 294	2 650 903	26 319 467	28 970 370	2 623 656	25 548 950	28 172 606	0	579 530	579 530
96002	0	0	0	15 000	95 822	110 822	15 000	95 822	110 822	0	0	0
96301	0	0	0	0	170 631	170 631	0	170 631	170 631	0	0	0
96302	0	0	0	0	174 406	174 406	0	174 406	174 406	0	0	0
96801	17 222	0	17 222	152 356	0	152 356	153 536	0	153 536	18 402	0	18 402
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	139,0000	0	0	55,0000	0	0	84,0000	0	0	110,0000
98010	0	0	164 716 822,0000	0	0	60 197 842,0000	0	0	66 467 281,0000	0	0	158 447 383,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	44,0000	0	0	44,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	157 937 335,0000	0	0	58 696 196,0000	0	0	58 062 450,0000	0	0	157 303 589,0000
98050	0	0	652 106,0000	0	0	2 094 345,0000	0	0	2 118 098,0000	0	0	675 859,0000
98055	0	0	5 777 495,0000	0	0	5 756 780,0000	0	0	17 305,0000	0	0	38 020,0000
98070	0	0	350 025,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000	0	0	430 025,0000

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