Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	52 419	0	52 419	0	0	0	0	0	0	52 419	0	52 419
20202	181 706	21 036	202 742	1 695 673	37 302	1 732 975	1 671 849	38 857	1 710 706	205 530	19 481	225 011
20208	13 863	0	13 863	38 798	0	38 798	37 207	0	37 207	15 454	0	15 454
20209	5 845	0	5 845	903 761	174	903 935	909 606	174	909 780	0	0	0
30102	99 102	0	99 102	2 958 771	0	2 958 771	2 982 351	0	2 982 351	75 522	0	75 522
30110	9 236	43 110	52 346	8 147 748	30 365	8 178 113	8 147 218	37 488	8 184 706	9 766	35 987	45 753
30202	22 742	0	22 742	571	0	571	458	0	458	22 855	0	22 855
30204	738	0	738	458	0	458	351	0	351	845	0	845
30210	0	0	0	16 232	0	16 232	16 232	0	16 232	0	0	0
30215	0	1 468	1 468	0	61	61	0	79	79	0	1 450	1 450
30221	0	0	0	54 825	0	54 825	54 825	0	54 825	0	0	0
30233	2 008	0	2 008	461 679	1 363	463 042	461 158	1 363	462 521	2 529	0	2 529
30602	0	0	0	29 826	0	29 826	29 826	0	29 826	0	0	0
31902	430 000	0	430 000	5 545 000	0	5 545 000	5 975 000	0	5 975 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 935 000	0	1 935 000	1 600 000	0	1 600 000	335 000	0	335 000
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	11 744	0	11 744	8 072	0	8 072	7 506	0	7 506	12 310	0	12 310
45206	84 545	0	84 545	9 974	0	9 974	39 205	0	39 205	55 314	0	55 314
45207	409 417	0	409 417	54 438	0	54 438	24 095	0	24 095	439 760	0	439 760
45208	217 340	0	217 340	0	0	0	0	0	0	217 340	0	217 340
45301	104	0	104	2 965	0	2 965	2 072	0	2 072	997	0	997
45401	2 998	0	2 998	3 209	0	3 209	2 879	0	2 879	3 328	0	3 328
45407	2 541	0	2 541	0	0	0	170	0	170	2 371	0	2 371
45408	3 628	0	3 628	0	0	0	250	0	250	3 378	0	3 378
45506	95 587	0	95 587	12 725	0	12 725	4 170	0	4 170	104 142	0	104 142
45507	1 450 239	0	1 450 239	52 173	0	52 173	69 337	0	69 337	1 433 075	0	1 433 075
45509	393	0	393	709	0	709	596	0	596	506	0	506
45812	64 931	0	64 931	0	0	0	251	0	251	64 680	0	64 680
45814	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
45815	139 487	0	139 487	13 437	0	13 437	9 074	0	9 074	143 850	0	143 850
45912	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	25 644	0	25 644	3 754	0	3 754	2 864	0	2 864	26 534	0	26 534
47408	0	0	0	11 636	18 902	30 538	11 636	18 902	30 538	0	0	0
47423	21 418	3	21 421	4 533	7	4 540	4 709	7	4 716	21 242	3	21 245
47427	26 501	0	26 501	29 895	0	29 895	28 093	0	28 093	28 303	0	28 303
50106	89 874	0	89 874	11 106	0	11 106	29 821	0	29 821	71 159	0	71 159
50107	23 763	0	23 763	17 917	0	17 917	103	0	103	41 577	0	41 577
50121	83	0	83	37	0	37	28	0	28	92	0	92
50709	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
51503	0	0	0	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600	0	0	0
60302	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
60306	12	0	12	6	0	6	12	0	12	6	0	6
60308	71	0	71	585	0	585	578	0	578	78	0	78
60310	7	0	7	458	0	458	458	0	458	7	0	7
60312	35 165	0	35 165	8 827	0	8 827	9 035	0	9 035	34 957	0	34 957
60323	3 286	0	3 286	231	0	231	220	0	220	3 297	0	3 297
60336	2 318	0	2 318	852	0	852	425	0	425	2 745	0	2 745
60401	614 769	0	614 769	8 519	0	8 519	14 651	0	14 651	608 637	0	608 637
60404	32 700	0	32 700	0	0	0	0	0	0	32 700	0	32 700
60415	30 780	0	30 780	260	0	260	990	0	990	30 050	0	30 050
60901	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
61002	720	0	720	165	0	165	101	0	101	784	0	784
61008	2 070	0	2 070	1 007	0	1 007	1 151	0	1 151	1 926	0	1 926
61009	1 067	0	1 067	178	0	178	342	0	342	903	0	903
61010	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61209	0	0	0	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	0	0	0
61210	0	0	0	37 909	0	37 909	37 909	0	37 909	0	0	0
61403	878	0	878	190	0	190	154	0	154	914	0	914
61703	23 634	0	23 634	0	0	0	0	0	0	23 634	0	23 634
61907	6 520	0	6 520	0	0	0	0	0	0	6 520	0	6 520
61908	9 910	0	9 910	4 690	0	4 690	0	0	0	14 600	0	14 600
62001	8 895	0	8 895	125	0	125	1 498	0	1 498	7 522	0	7 522
62101	1 029	0	1 029	124	0	124	124	0	124	1 029	0	1 029
70606	747 207	0	747 207	85 249	0	85 249	110	0	110	832 346	0	832 346
70607	352	0	352	50	0	50	112	0	112	290	0	290
70608	100 263	0	100 263	6 117	0	6 117	0	0	0	106 380	0	106 380
Итого по активу (баланс)	5 147 462	65 617	5 213 079	22 191 655	88 174	22 279 829	22 202 002	96 870	22 298 872	5 137 115	56 921	5 194 036
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	262 096	0	262 096	2 787	0	2 787	3 193	0	3 193	262 502	0	262 502
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	128 901	0	128 901	0	0	0	0	0	0	128 901	0	128 901
30223	0	0	0	1 680	0	1 680	2 512	0	2 512	832	0	832
30232	2 174	305	2 479	504 513	8 860	513 373	504 845	8 729	513 574	2 506	174	2 680
30236	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
406	7 997	0	7 997	13 067	0	13 067	13 781	0	13 781	8 711	0	8 711
407	405 814	47 689	453 503	1 561 237	32 246	1 593 483	1 495 789	24 081	1 519 870	340 366	39 524	379 890
408.1	251 755	1	251 756	734 455	215	734 670	711 824	1 400	713 224	229 124	1 186	230 310
40817	56 130	14	56 144	210 191	1 750	211 941	207 478	1 905	209 383	53 417	169	53 586
40820	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40821	4 293	0	4 293	52 913	0	52 913	54 691	0	54 691	6 071	0	6 071
40823	645	0	645	330	0	330	406	0	406	721	0	721
40905	149	0	149	4 729	6	4 735	4 675	6	4 681	95	0	95
40907	13 526	0	13 526	467 374	0	467 374	470 391	0	470 391	16 543	0	16 543
40909	0	0	0	3 541	1 253	4 794	3 541	1 253	4 794	0	0	0
40910	0	0	0	2 953	100	3 053	2 953	100	3 053	0	0	0
40911	12 083	0	12 083	648 709	0	648 709	656 325	0	656 325	19 699	0	19 699
40912	0	0	0	9 755	2 487	12 242	9 755	2 487	12 242	0	0	0
40913	0	0	0	13 539	6 272	19 811	13 539	6 272	19 811	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42108	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
42111	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	311 074	4 512	315 586	258 845	538	259 383	257 352	345	257 697	309 581	4 319	313 900
42304	63 435	0	63 435	26 973	0	26 973	365	0	365	36 827	0	36 827
42305	695 309	0	695 309	182 409	0	182 409	188 743	0	188 743	701 643	0	701 643
42306	900 413	11 185	911 598	115 749	3 054	118 803	103 994	1 028	105 022	888 658	9 159	897 817
42307	277 808	0	277 808	94 693	0	94 693	102 391	0	102 391	285 506	0	285 506
42601	53	37	90	2	3	5	25	1	26	76	35	111
42606	135	0	135	0	0	0	1	0	1	136	0	136
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	148 641	0	148 641	759	0	759	4 402	0	4 402	152 284	0	152 284
45415	19	0	19	51	0	51	1 580	0	1 580	1 548	0	1 548
45515	155 424	0	155 424	12 751	0	12 751	15 893	0	15 893	158 566	0	158 566
45818	190 248	0	190 248	4 437	0	4 437	7 537	0	7 537	193 348	0	193 348
45918	11 784	0	11 784	459	0	459	655	0	655	11 980	0	11 980
47407	0	0	0	18 876	11 589	30 465	18 876	11 589	30 465	0	0	0
47411	26 967	0	26 967	15 138	6	15 144	9 348	6	9 354	21 177	0	21 177
47416	3 192	0	3 192	9 265	0	9 265	6 386	0	6 386	313	0	313
47422	928	0	928	10 234	0	10 234	10 064	0	10 064	758	0	758
47425	26 225	0	26 225	1 208	0	1 208	1 524	0	1 524	26 541	0	26 541
47426	206	0	206	115	0	115	161	0	161	252	0	252
50120	290	0	290	105	0	105	50	0	50	235	0	235
50719	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
51510	0	0	0	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600	0	0	0
60301	2 023	0	2 023	2 446	0	2 446	3 311	0	3 311	2 888	0	2 888
60305	5 490	0	5 490	18 548	0	18 548	19 883	0	19 883	6 825	0	6 825
60309	94	0	94	144	0	144	136	0	136	86	0	86
60311	30	0	30	1 465	0	1 465	1 480	0	1 480	45	0	45
60322	82	0	82	37	0	37	38	0	38	83	0	83
60324	9 104	0	9 104	159	0	159	90	0	90	9 035	0	9 035
60335	1 127	0	1 127	5 210	0	5 210	5 630	0	5 630	1 547	0	1 547
60414	156 623	0	156 623	5 677	0	5 677	3 958	0	3 958	154 904	0	154 904
60903	1 133	0	1 133	0	0	0	58	0	58	1 191	0	1 191
61304	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
61701	44 689	0	44 689	0	0	0	0	0	0	44 689	0	44 689
62002	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
62103	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
70601	718 573	0	718 573	218	0	218	82 166	0	82 166	800 521	0	800 521
70602	112	0	112	28	0	28	31	0	31	115	0	115
70603	100 234	0	100 234	0	0	0	6 082	0	6 082	106 316	0	106 316
70615	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
Итого по пассиву (баланс)	5 149 336	63 743	5 213 079	5 027 404	68 379	5 095 783	5 017 538	59 202	5 076 740	5 139 470	54 566	5 194 036
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	384 800	0	384 800	23 179	0	23 179	22 581	0	22 581	385 398	0	385 398
90902	291 466	2	291 468	55 382	0	55 382	51 019	0	51 019	295 829	2	295 831
90909	1 640	0	1 640	1 016	0	1 016	747	0	747	1 909	0	1 909
91202	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 913 934	0	3 913 934	67 993	0	67 993	105 746	0	105 746	3 876 181	0	3 876 181
91501	18 378	0	18 378	0	0	0	0	0	0	18 378	0	18 378
91502	4 507	0	4 507	0	0	0	0	0	0	4 507	0	4 507
91604	39 218	0	39 218	4 316	0	4 316	2 238	0	2 238	41 296	0	41 296
91606	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91704	768	0	768	19	0	19	42	0	42	745	0	745
91802	16 276	0	16 276	449	0	449	91	0	91	16 634	0	16 634
99998	1 588 811	0	1 588 811	123 398	0	123 398	186 634	0	186 634	1 525 575	0	1 525 575
Итого по активу (баланс)	6 259 803	2	6 259 805	275 807	0	275 807	369 153	0	369 153	6 166 457	2	6 166 459
Пассив
91003	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
91311	5 025	0	5 025	0	0	0	0	0	0	5 025	0	5 025
91312	1 518 943	0	1 518 943	107 322	0	107 322	53 014	0	53 014	1 464 635	0	1 464 635
91317	40 441	0	40 441	78 800	0	78 800	70 098	0	70 098	31 739	0	31 739
91507	24 402	0	24 402	292	0	292	66	0	66	24 176	0	24 176
99999	4 670 994	0	4 670 994	151 867	0	151 867	121 757	0	121 757	4 640 884	0	4 640 884
Итого по пассиву (баланс)	6 259 805	0	6 259 805	338 501	0	338 501	245 155	0	245 155	6 166 459	0	6 166 459
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 385	6 920	9 305	2 385	6 920	9 305	0	0	0
99996	0	0	0	9 318	0	9 318	9 318	0	9 318	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 703	6 920	18 623	11 703	6 920	18 623	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 915	2 403	9 318	6 915	2 403	9 318	0	0	0
99997	0	0	0	9 305	0	9 305	9 305	0	9 305	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 220	2 403	18 623	16 220	2 403	18 623	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?