Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	223 514	18 288	241 802	2 499 127	63 722	2 562 849	2 452 956	61 707	2 514 663	269 685	20 303	289 988
20208	35 959	0	35 959	81 933	0	81 933	83 303	0	83 303	34 589	0	34 589
20209	0	0	0	1 071 939	6 848	1 078 787	1 071 939	6 848	1 078 787	0	0	0
30102	183 703	0	183 703	8 878 283	0	8 878 283	8 583 901	0	8 583 901	478 085	0	478 085
30110	8 362	35 562	43 924	55 374	92 599	147 973	48 777	99 576	148 353	14 959	28 585	43 544
30202	51 173	0	51 173	0	0	0	12 085	0	12 085	39 088	0	39 088
30204	569	0	569	0	0	0	158	0	158	411	0	411
30210	0	0	0	9 218	0	9 218	9 218	0	9 218	0	0	0
30215	0	1 245	1 245	0	19	19	0	37	37	0	1 227	1 227
30221	0	0	0	44 352	0	44 352	44 352	0	44 352	0	0	0
30233	783	0	783	168 363	6 506	174 869	167 968	6 506	174 474	1 178	0	1 178
30302	10 027	2 330	12 357	56 291	421	56 712	66 318	2 478	68 796	0	273	273
30306	72 426	2 357	74 783	28 180	37	28 217	91 684	2 375	94 059	8 922	19	8 941
30602	6 080	0	6 080	52 463	0	52 463	58 025	0	58 025	518	0	518
31904	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
31905	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	1 885 000	0	1 885 000	1 885 000	0	1 885 000	0	0	0
32003	275 000	0	275 000	890 000	0	890 000	1 165 000	0	1 165 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	125 000	0	125 000	55 000	0	55 000	100 000	0	100 000
32201	0	166	166	0	3	3	0	5	5	0	164	164
32401	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44208	5 900	0	5 900	0	0	0	650	0	650	5 250	0	5 250
45201	28 318	0	28 318	38 878	0	38 878	53 664	0	53 664	13 532	0	13 532
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	195 420	0	195 420	31 246	0	31 246	123 852	0	123 852	102 814	0	102 814
45207	438 416	0	438 416	33 425	0	33 425	124 636	0	124 636	347 205	0	347 205
45208	204 790	0	204 790	6 818	0	6 818	4 733	0	4 733	206 875	0	206 875
45307	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
45401	10 384	0	10 384	9 544	0	9 544	12 642	0	12 642	7 286	0	7 286
45406	370	0	370	2 000	0	2 000	370	0	370	2 000	0	2 000
45407	17 172	0	17 172	2 000	0	2 000	928	0	928	18 244	0	18 244
45408	3 650	0	3 650	0	0	0	90	0	90	3 560	0	3 560
45505	15 409	0	15 409	2 839	0	2 839	2 320	0	2 320	15 928	0	15 928
45506	545 702	0	545 702	38 160	0	38 160	43 569	0	43 569	540 293	0	540 293
45507	1 866 244	0	1 866 244	119 927	0	119 927	89 439	0	89 439	1 896 732	0	1 896 732
45509	585	0	585	1 329	0	1 329	1 233	0	1 233	681	0	681
45812	21 275	0	21 275	1 217	0	1 217	1 317	0	1 317	21 175	0	21 175
45815	43 738	0	43 738	11 263	0	11 263	10 665	0	10 665	44 336	0	44 336
45912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45915	1 991	0	1 991	4 881	0	4 881	4 956	0	4 956	1 916	0	1 916
47408	0	0	0	35 940	60 639	96 579	35 940	60 639	96 579	0	0	0
47423	18 100	109	18 209	292 013	8	292 021	290 202	10	290 212	19 911	107	20 018
47427	26 067	0	26 067	50 043	0	50 043	47 802	0	47 802	28 308	0	28 308
47802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50104	2 562	0	2 562	4 170	0	4 170	127	0	127	6 605	0	6 605
50105	58 395	0	58 395	16 689	0	16 689	5 218	0	5 218	69 866	0	69 866
50106	68 757	0	68 757	22 412	0	22 412	23 715	0	23 715	67 454	0	67 454
50107	33 104	0	33 104	15 873	0	15 873	23 450	0	23 450	25 527	0	25 527
50121	196	0	196	214	0	214	107	0	107	303	0	303
50706	109 916	0	109 916	0	0	0	0	0	0	109 916	0	109 916
51501	0	0	0	2 726	0	2 726	2 726	0	2 726	0	0	0
51502	0	0	0	2 725	0	2 725	2 725	0	2 725	0	0	0
60302	4 889	0	4 889	1 171	0	1 171	1 169	0	1 169	4 891	0	4 891
60306	10	0	10	6 284	0	6 284	6 294	0	6 294	0	0	0
60308	14 228	0	14 228	4 611	0	4 611	18 839	0	18 839	0	0	0
60310	91	0	91	1 047	0	1 047	1 050	0	1 050	88	0	88
60312	7 732	0	7 732	25 135	0	25 135	14 240	0	14 240	18 627	0	18 627
60323	37	0	37	24	0	24	24	0	24	37	0	37
60401	552 383	0	552 383	28 507	0	28 507	1 255	0	1 255	579 635	0	579 635
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60410	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
60411	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60701	4 370	0	4 370	3 527	0	3 527	2 394	0	2 394	5 503	0	5 503
61002	1 449	0	1 449	208	0	208	504	0	504	1 153	0	1 153
61008	1 472	0	1 472	392	0	392	1 008	0	1 008	856	0	856
61009	2 558	0	2 558	2 381	0	2 381	3 003	0	3 003	1 936	0	1 936
61010	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
61011	17 885	0	17 885	0	0	0	200	0	200	17 685	0	17 685
61209	0	0	0	14 950	0	14 950	14 950	0	14 950	0	0	0
61210	0	0	0	54 149	0	54 149	54 149	0	54 149	0	0	0
61403	4 064	0	4 064	116	0	116	284	0	284	3 896	0	3 896
70606	993 102	0	993 102	105 482	0	105 482	652	0	652	1 097 932	0	1 097 932
70607	588	0	588	161	0	161	313	0	313	436	0	436
70608	31 623	0	31 623	2 250	0	2 250	0	0	0	33 873	0	33 873
70611	17 577	0	17 577	1 268	0	1 268	0	0	0	18 845	0	18 845
Итого по активу (баланс)	6 288 315	60 057	6 348 372	17 073 526	230 802	17 304 328	16 833 125	240 181	17 073 306	6 528 716	50 678	6 579 394
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	148 598	0	148 598	5 215	0	5 215	26 251	0	26 251	169 634	0	169 634
10701	42 186	0	42 186	0	0	0	0	0	0	42 186	0	42 186
10801	197 891	0	197 891	0	0	0	0	0	0	197 891	0	197 891
30220	0	0	0	0	461	461	0	461	461	0	0	0
30223	599	0	599	8 136	0	8 136	7 537	0	7 537	0	0	0
30232	327	180	507	42 264	8 008	50 272	42 343	7 828	50 171	406	0	406
30236	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30301	10 027	2 330	12 357	66 317	2 478	68 795	56 290	421	56 711	0	273	273
30305	72 426	2 357	74 783	91 684	2 375	94 059	28 180	37	28 217	8 922	19	8 941
32403	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
40502	6 487	0	6 487	32 125	0	32 125	31 601	0	31 601	5 963	0	5 963
40602	2 923	0	2 923	16 691	0	16 691	18 232	0	18 232	4 464	0	4 464
40603	2 994	0	2 994	2 515	0	2 515	917	0	917	1 396	0	1 396
40701	14 534	0	14 534	244 617	0	244 617	233 335	0	233 335	3 252	0	3 252
40702	507 928	4 255	512 183	4 707 095	86 302	4 793 397	4 765 815	85 996	4 851 811	566 648	3 949	570 597
40703	123 029	0	123 029	186 059	1 373	187 432	170 680	1 373	172 053	107 650	0	107 650
40802	151 112	936	152 048	831 719	1 823	833 542	847 076	978	848 054	166 469	91	166 560
40817	139 835	5	139 840	416 983	26	417 009	454 748	26	454 774	177 600	5	177 605
40820	3	0	3	2 482	0	2 482	2 482	0	2 482	3	0	3
40821	19 471	0	19 471	158 672	0	158 672	146 368	0	146 368	7 167	0	7 167
40905	230	0	230	9 196	0	9 196	9 172	0	9 172	206	0	206
40909	0	0	0	6 595	1 329	7 924	6 595	1 334	7 929	0	5	5
40910	0	0	0	4 593	5 091	9 684	4 593	5 091	9 684	0	0	0
40911	10 282	0	10 282	327 434	0	327 434	323 336	0	323 336	6 184	0	6 184
40912	0	3	3	4 661	5 498	10 159	4 661	5 495	10 156	0	0	0
40913	0	3	3	1 959	4 202	6 161	1 959	4 199	6 158	0	0	0
42006	23 700	0	23 700	0	0	0	0	0	0	23 700	0	23 700
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	14 600	0	14 600	8 000	0	8 000	15 000	0	15 000	21 600	0	21 600
42105	29 000	0	29 000	0	0	0	9 000	0	9 000	38 000	0	38 000
42106	0	4 465	4 465	0	132	132	0	70	70	0	4 403	4 403
42203	1 000	0	1 000	1 001	0	1 001	1	0	1	0	0	0
42204	5 560	0	5 560	2 561	0	2 561	1 265	0	1 265	4 264	0	4 264
42205	8 444	0	8 444	0	0	0	0	0	0	8 444	0	8 444
42301	315 559	5 092	320 651	561 205	12 910	574 115	579 512	12 528	592 040	333 866	4 710	338 576
42303	2 180	0	2 180	2 178	0	2 178	1 978	0	1 978	1 980	0	1 980
42304	1 175	1 229	2 404	2 139	195	2 334	2 076	225	2 301	1 112	1 259	2 371
42305	1 277 171	3 132	1 280 303	211 723	708	212 431	172 614	649	173 263	1 238 062	3 073	1 241 135
42306	1 268 114	11 255	1 279 369	189 711	1 484	191 195	211 151	1 357	212 508	1 289 554	11 128	1 300 682
42307	215 497	0	215 497	109 316	0	109 316	196 413	0	196 413	302 594	0	302 594
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	71	20	91	44	0	44	53	0	53	80	20	100
42606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42607	15	0	15	27	0	27	12	0	12	0	0	0
45215	34 745	0	34 745	20 481	0	20 481	20 731	0	20 731	34 995	0	34 995
45415	179	0	179	11	0	11	163	0	163	331	0	331
45515	40 621	0	40 621	5 006	0	5 006	4 687	0	4 687	40 302	0	40 302
45818	60 640	0	60 640	1 188	0	1 188	1 517	0	1 517	60 969	0	60 969
45918	1 000	0	1 000	120	0	120	130	0	130	1 010	0	1 010
47407	0	0	0	51 692	44 656	96 348	51 692	44 656	96 348	0	0	0
47411	59 446	5	59 451	20 590	43	20 633	20 900	38	20 938	59 756	0	59 756
47416	1 317	0	1 317	25 894	0	25 894	25 665	0	25 665	1 088	0	1 088
47422	12 210	498	12 708	1 294 777	535	1 295 312	1 301 714	37	1 301 751	19 147	0	19 147
47425	15 770	0	15 770	1 619	0	1 619	1 554	0	1 554	15 705	0	15 705
47426	387	93	480	985	3	988	1 121	10	1 131	523	100	623
47804	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50120	292	0	292	314	0	314	162	0	162	140	0	140
50408	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
50719	75 340	0	75 340	0	0	0	0	0	0	75 340	0	75 340
60301	1 674	0	1 674	10 123	0	10 123	11 573	0	11 573	3 124	0	3 124
60305	0	0	0	26 165	0	26 165	26 165	0	26 165	0	0	0
60309	48	0	48	123	0	123	124	0	124	49	0	49
60311	19	0	19	553	0	553	555	0	555	21	0	21
60322	52	0	52	119	0	119	137	0	137	70	0	70
60324	301	0	301	17	0	17	190	0	190	474	0	474
60601	150 888	0	150 888	593	0	593	6 487	0	6 487	156 782	0	156 782
61012	2 296	0	2 296	0	0	0	0	0	0	2 296	0	2 296
61304	167	0	167	48	0	48	34	0	34	153	0	153
70601	1 033 619	0	1 033 619	46	0	46	103 239	0	103 239	1 136 812	0	1 136 812
70602	613	0	613	109	0	109	215	0	215	719	0	719
70603	32 864	0	32 864	0	0	0	2 034	0	2 034	34 898	0	34 898
Итого по пассиву (баланс)	6 312 514	35 858	6 348 372	9 720 525	179 632	9 900 157	9 958 370	172 809	10 131 179	6 550 359	29 035	6 579 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	88 226	7	88 233	33 857	0	33 857	37 916	2	37 918	84 167	5	84 172
90902	443 362	3	443 365	91 201	0	91 201	177 518	1	177 519	357 045	2	357 047
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	6 854 844	0	6 854 844	165 391	0	165 391	371 130	0	371 130	6 649 105	0	6 649 105
91418	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91501	5 408	0	5 408	0	0	0	0	0	0	5 408	0	5 408
91502	1 591	0	1 591	554	0	554	0	0	0	2 145	0	2 145
91604	24 051	0	24 051	3 223	0	3 223	3 532	0	3 532	23 742	0	23 742
91704	5 116	0	5 116	0	0	0	80	0	80	5 036	0	5 036
91802	53 565	0	53 565	67	0	67	612	0	612	53 020	0	53 020
99998	2 641 566	0	2 641 566	575 287	0	575 287	434 748	0	434 748	2 782 105	0	2 782 105
Итого по активу (баланс)	10 121 083	10	10 121 093	869 583	0	869 583	1 025 538	3	1 025 541	9 965 128	7	9 965 135
Пассив
91311	14 270	0	14 270	0	0	0	0	0	0	14 270	0	14 270
91312	2 396 938	0	2 396 938	205 864	0	205 864	193 250	0	193 250	2 384 324	0	2 384 324
91315	5 907	0	5 907	950	0	950	0	0	0	4 957	0	4 957
91316	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91317	197 894	0	197 894	227 834	0	227 834	382 037	0	382 037	352 097	0	352 097
91507	26 335	0	26 335	100	0	100	0	0	0	26 235	0	26 235
99999	7 479 527	0	7 479 527	590 573	0	590 573	294 076	0	294 076	7 183 030	0	7 183 030
Итого по пассиву (баланс)	10 121 093	0	10 121 093	1 025 321	0	1 025 321	869 363	0	869 363	9 965 135	0	9 965 135
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 448	10 525	23 973	13 448	10 525	23 973	0	0	0
93801	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 514	10 525	24 039	13 514	10 525	24 039	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	10 526	13 488	24 014	10 526	13 488	24 014	0	0	0
96801	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 588	13 488	24 076	10 588	13 488	24 076	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	15,0000	0	0	12,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	1 375 902,0000	0	0	59 843,0000	0	0	51 760,0000	0	0	1 383 985,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 375 914,0000	0	0	59 859,0000	0	0	51 774,0000	0	0	1 383 999,0000
Пассив
98040	0	0	802 605,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	802 605,0000
98050	0	0	476 218,0000	0	0	51 774,0000	0	0	59 859,0000	0	0	484 303,0000
98070	0	0	97 091,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	97 091,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 375 914,0000	0	0	51 774,0000	0	0	59 859,0000	0	0	1 383 999,0000

Страница была полезной?