Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
20202	59 001	33 371	92 372	512 321	12 921	525 242	527 101	21 316	548 417	44 221	24 976	69 197
20208	12 580	0	12 580	38 651	0	38 651	42 839	0	42 839	8 392	0	8 392
20209	0	0	0	330 108	1 283	331 391	330 108	1 283	331 391	0	0	0
30102	66 852	0	66 852	2 367 647	0	2 367 647	2 393 667	0	2 393 667	40 832	0	40 832
30110	8 739	78 104	86 843	1 619 848	104 850	1 724 698	1 619 959	172 773	1 792 732	8 628	10 181	18 809
30114	0	44 299	44 299	0	527 753	527 753	0	436 931	436 931	0	135 121	135 121
30202	16 036	0	16 036	0	0	0	177	0	177	15 859	0	15 859
30204	3 123	0	3 123	0	0	0	79	0	79	3 044	0	3 044
30221	0	0	0	301 726	0	301 726	301 726	0	301 726	0	0	0
30233	34	0	34	8 192	112	8 304	8 154	112	8 266	72	0	72
30424	465	0	465	328 142	0	328 142	327 826	0	327 826	781	0	781
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	655 000	0	655 000	655 000	0	655 000	0	0	0
32010	0	1 322	1 322	0	99	99	0	136	136	0	1 285	1 285
32308	0	6 615	6 615	0	419	419	0	625	625	0	6 409	6 409
45201	49 030	0	49 030	38 902	0	38 902	45 321	0	45 321	42 611	0	42 611
45203	1 000	0	1 000	11 250	0	11 250	10 450	0	10 450	1 800	0	1 800
45204	3 000	0	3 000	1 495	0	1 495	1 500	0	1 500	2 995	0	2 995
45205	42 613	0	42 613	4 898	0	4 898	9 113	0	9 113	38 398	0	38 398
45206	501 486	0	501 486	48 498	0	48 498	9 562	0	9 562	540 422	0	540 422
45207	369 899	6	369 905	13 740	0	13 740	110 943	6	110 949	272 696	0	272 696
45208	1 084 371	29 635	1 114 006	95 000	1 411	96 411	26 653	31 046	57 699	1 152 718	0	1 152 718
45406	18 300	0	18 300	1 000	0	1 000	1 650	0	1 650	17 650	0	17 650
45407	21 165	0	21 165	2 716	0	2 716	1 597	0	1 597	22 284	0	22 284
45408	29 530	0	29 530	700	0	700	777	0	777	29 453	0	29 453
45505	4 077	0	4 077	604	0	604	309	0	309	4 372	0	4 372
45506	112 604	0	112 604	2 040	0	2 040	6 624	0	6 624	108 020	0	108 020
45507	75 598	0	75 598	567	0	567	708	0	708	75 457	0	75 457
45509	671	0	671	702	0	702	823	0	823	550	0	550
45812	149 256	0	149 256	5 150	30 359	35 509	5 071	1 543	6 614	149 335	28 816	178 151
45814	111 575	0	111 575	130	0	130	40	0	40	111 665	0	111 665
45815	33 926	2 396	36 322	92	181	273	4 547	246	4 793	29 471	2 331	31 802
45912	12 589	0	12 589	381	0	381	236	0	236	12 734	0	12 734
45914	8 232	0	8 232	38	0	38	15	0	15	8 255	0	8 255
45915	2 243	0	2 243	99	0	99	271	0	271	2 071	0	2 071
47107	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	15 071	15 071	215 948	888 208	1 104 156	215 948	884 336	1 100 284	0	18 943	18 943
47408	0	0	0	2 886 627	3 678 144	6 564 771	2 886 627	3 678 144	6 564 771	0	0	0
47423	405 303	0	405 303	2 700	0	2 700	5 268	0	5 268	402 735	0	402 735
47427	78 182	7	78 189	20 491	2	20 493	19 617	9	19 626	79 056	0	79 056
47801	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
47802	12 355	0	12 355	0	0	0	95	0	95	12 260	0	12 260
60302	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60306	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60308	3	0	3	70	0	70	73	0	73	0	0	0
60310	139	0	139	387	0	387	428	0	428	98	0	98
60312	81 687	0	81 687	417 817	0	417 817	6 129	0	6 129	493 375	0	493 375
60323	3 001	0	3 001	742	0	742	299	0	299	3 444	0	3 444
60336	334	0	334	419	0	419	572	0	572	181	0	181
60401	528 847	0	528 847	150	0	150	332 010	0	332 010	196 987	0	196 987
60404	36 715	0	36 715	0	0	0	35 024	0	35 024	1 691	0	1 691
60415	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60901	14 378	0	14 378	129	0	129	0	0	0	14 507	0	14 507
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	438	0	438	219	0	219	236	0	236	421	0	421
61009	727	0	727	77	0	77	341	0	341	463	0	463
61209	0	0	0	355 658	0	355 658	355 658	0	355 658	0	0	0
61212	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61214	0	0	0	4 880	0	4 880	4 880	0	4 880	0	0	0
61403	779	0	779	195	0	195	133	0	133	841	0	841
61702	10 109	0	10 109	0	0	0	0	0	0	10 109	0	10 109
61703	61 143	0	61 143	0	0	0	0	0	0	61 143	0	61 143
61905	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
61906	119 371	0	119 371	0	0	0	0	0	0	119 371	0	119 371
61907	17 950	0	17 950	0	0	0	0	0	0	17 950	0	17 950
61908	75 629	0	75 629	0	0	0	0	0	0	75 629	0	75 629
61911	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
62001	0	0	0	355 658	0	355 658	355 658	0	355 658	0	0	0
70606	614 133	0	614 133	401 242	0	401 242	43	0	43	1 015 332	0	1 015 332
70608	421 878	0	421 878	40 524	0	40 524	0	0	0	462 402	0	462 402
70616	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
70802	12 733	0	12 733	0	0	0	12 733	0	12 733	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 306 974	210 826	5 517 800	11 093 882	5 245 742	16 339 624	10 674 930	5 228 506	15 903 436	5 725 926	228 062	5 953 988
Пассив
10207	592 496	0	592 496	514 338	0	514 338	514 338	0	514 338	592 496	0	592 496
10601	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
10701	29 625	0	29 625	0	0	0	0	0	0	29 625	0	29 625
10801	136 315	0	136 315	12 733	0	12 733	6	0	6	123 588	0	123 588
30126	5 114	0	5 114	5 258	0	5 258	5 156	0	5 156	5 012	0	5 012
30223	0	0	0	46 679	0	46 679	46 679	0	46 679	0	0	0
30226	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
30232	127	284	411	8 057	682	8 739	8 192	420	8 612	262	22	284
30410	153	0	153	93	0	93	0	0	0	60	0	60
31205	102 650	0	102 650	78 400	0	78 400	33 200	0	33 200	57 450	0	57 450
31206	0	0	0	18 700	0	18 700	18 700	0	18 700	0	0	0
31308	9 575	0	9 575	4 788	0	4 788	0	0	0	4 787	0	4 787
32015	264	0	264	7	0	7	0	0	0	257	0	257
405	243	0	243	5 529	0	5 529	7 132	0	7 132	1 846	0	1 846
407	127 395	17 721	145 116	1 702 893	265 842	1 968 735	1 731 391	256 261	1 987 652	155 893	8 140	164 033
408.1	43 924	3	43 927	208 619	0	208 619	204 052	0	204 052	39 357	3	39 360
408.2	46 066	1 719	47 785	177 718	4 648	182 366	243 712	39 257	282 969	112 060	36 328	148 388
40905	7	0	7	104	0	104	105	0	105	8	0	8
40906	0	0	0	23 448	0	23 448	23 448	0	23 448	0	0	0
40909	0	0	0	296	96	392	296	96	392	0	0	0
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	1 099	0	1 099	37 929	0	37 929	37 800	0	37 800	970	0	970
40912	0	0	0	112	82	194	112	82	194	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42102	4 500	0	4 500	5 100	0	5 100	950	0	950	350	0	350
42103	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42104	28 050	33 041	61 091	38 900	3 404	42 304	25 000	2 492	27 492	14 150	32 129	46 279
42105	121 600	74 915	196 515	87 650	7 530	95 180	31 000	5 384	36 384	64 950	72 769	137 719
42106	104 631	66 083	170 714	41 480	6 808	48 288	2 000	4 983	6 983	65 151	64 258	129 409
42110	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	4 080	0	4 080	4 080	0	4 080	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750
42205	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42301	27 479	3 125	30 604	162 120	2 822	164 942	166 944	1 879	168 823	32 303	2 182	34 485
42303	56 112	0	56 112	14 339	0	14 339	9 016	0	9 016	50 789	0	50 789
42304	99 919	3 871	103 790	52 200	2 852	55 052	19 770	732	20 502	67 489	1 751	69 240
42305	888 776	11 164	899 940	127 118	3 530	130 648	62 461	721	63 182	824 119	8 355	832 474
42306	929 049	95 029	1 024 078	136 239	10 905	147 144	286 668	11 217	297 885	1 079 478	95 341	1 174 819
42307	6 882	0	6 882	0	0	0	34	0	34	6 916	0	6 916
42311	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42312	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42313	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	188 457	0	188 457	30 703	0	30 703	232 556	0	232 556	390 310	0	390 310
45415	3 513	0	3 513	151	0	151	51	0	51	3 413	0	3 413
45515	17 621	0	17 621	752	0	752	672	0	672	17 541	0	17 541
45818	250 320	0	250 320	4 176	0	4 176	42 833	0	42 833	288 977	0	288 977
45918	19 273	0	19 273	160	0	160	2 000	0	2 000	21 113	0	21 113
47108	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	2 812 774	3 753 027	6 565 801	2 812 774	3 753 027	6 565 801	0	0	0
47411	10 862	2 522	13 384	18 792	353	19 145	17 287	491	17 778	9 357	2 660	12 017
47416	1 099	0	1 099	5 474	0	5 474	4 608	0	4 608	233	0	233
47422	731	0	731	94 082	14	94 096	93 766	14	93 780	415	0	415
47425	161 523	0	161 523	5 174	0	5 174	40 434	0	40 434	196 783	0	196 783
47426	1 471	1 970	3 441	3 640	411	4 051	3 225	597	3 822	1 056	2 156	3 212
47804	1 673	0	1 673	49	0	49	5 189	0	5 189	6 813	0	6 813
52303	4 450	0	4 450	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	4 450	0	4 450	4 450	0	4 450	0	0	0
60301	773	0	773	1 722	0	1 722	2 335	0	2 335	1 386	0	1 386
60305	7 087	0	7 087	13 913	0	13 913	11 783	0	11 783	4 957	0	4 957
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	41	0	41	43	0	43	57 767	0	57 767	57 765	0	57 765
60311	56	0	56	693	0	693	686	0	686	49	0	49
60320	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60322	102	0	102	5	0	5	9	0	9	106	0	106
60324	4 823	0	4 823	199	0	199	4 888	0	4 888	9 512	0	9 512
60335	3 128	0	3 128	2 560	0	2 560	3 182	0	3 182	3 750	0	3 750
60414	85 654	0	85 654	11 376	0	11 376	1 078	0	1 078	75 356	0	75 356
60903	995	0	995	0	0	0	165	0	165	1 160	0	1 160
61301	2 214	0	2 214	1 272	0	1 272	1 071	0	1 071	2 013	0	2 013
61304	267	0	267	107	0	107	0	0	0	160	0	160
61501	172	0	172	127	0	127	0	0	0	45	0	45
70601	613 145	0	613 145	37	0	37	91 193	0	91 193	704 301	0	704 301
70603	443 733	0	443 733	0	0	0	42 940	0	42 940	486 673	0	486 673
Итого по пассиву (баланс)	5 206 353	311 447	5 517 800	6 542 926	4 063 024	10 605 950	6 964 467	4 077 671	11 042 138	5 627 894	326 094	5 953 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 450	0	4 450	4 450	0	4 450	0	0	0
90901	235 140	288	235 428	60 834	30 993	91 827	1 331	1 605	2 936	294 643	29 676	324 319
90902	1 119 053	0	1 119 053	44 434	0	44 434	21 930	0	21 930	1 141 557	0	1 141 557
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	143 432	0	143 432	62 140	0	62 140	125 776	0	125 776	79 796	0	79 796
91414	4 086 757	132 522	4 219 279	59 955	9 993	69 948	104 445	13 653	118 098	4 042 267	128 862	4 171 129
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	15 642	0	15 642	0	0	0	95	0	95	15 547	0	15 547
91501	3 166	0	3 166	0	0	0	0	0	0	3 166	0	3 166
91502	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
91604	37 109	1 064	38 173	5 217	577	5 794	2 456	442	2 898	39 870	1 199	41 069
91704	6 886	0	6 886	0	0	0	0	0	0	6 886	0	6 886
91802	39 679	0	39 679	0	0	0	6	0	6	39 673	0	39 673
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	3 365 549	0	3 365 549	223 489	0	223 489	164 510	0	164 510	3 424 528	0	3 424 528
Итого по активу (баланс)	9 128 266	133 874	9 262 140	460 521	41 563	502 084	425 001	15 700	440 701	9 163 786	159 737	9 323 523
Пассив
91311	20 550	0	20 550	0	0	0	0	0	0	20 550	0	20 550
91312	2 900 109	14 869	2 914 978	14 423	1 532	15 955	90 081	1 121	91 202	2 975 767	14 458	2 990 225
91315	185 219	0	185 219	29 850	0	29 850	0	0	0	155 369	0	155 369
91316	93 052	0	93 052	4 816	0	4 816	0	0	0	88 236	0	88 236
91317	133 207	0	133 207	143 407	0	143 407	132 288	0	132 288	122 088	0	122 088
91318	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91319	2 855	0	2 855	0	0	0	29 517	0	29 517	32 372	0	32 372
91507	15 382	0	15 382	0	0	0	0	0	0	15 382	0	15 382
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	5 896 591	0	5 896 591	276 088	0	276 088	278 492	0	278 492	5 898 995	0	5 898 995
Итого по пассиву (баланс)	9 247 271	14 869	9 262 140	468 584	1 532	470 116	530 378	1 121	531 499	9 309 065	14 458	9 323 523
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	99 124	99 124	0	3 231 703	3 231 703	0	3 177 337	3 177 337	0	153 490	153 490
99996	98 825	0	98 825	3 214 457	0	3 214 457	3 160 516	0	3 160 516	152 766	0	152 766
Итого по активу (баланс)	98 825	99 124	197 949	3 214 457	3 231 703	6 446 160	3 160 516	3 177 337	6 337 853	152 766	153 490	306 256
Пассив
96901	98 825	0	98 825	2 760 541	399 976	3 160 517	2 757 514	456 944	3 214 458	95 798	56 968	152 766
99997	99 124	0	99 124	3 177 337	0	3 177 337	3 231 703	0	3 231 703	153 490	0	153 490
Итого по пассиву (баланс)	197 949	0	197 949	5 937 878	399 976	6 337 854	5 989 217	456 944	6 446 161	249 288	56 968	306 256

Страница была полезной?