Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
20202	73 160	33 888	107 048	572 976	36 808	609 784	590 643	35 643	626 286	55 493	35 053	90 546
20208	10 178	0	10 178	44 317	0	44 317	40 841	0	40 841	13 654	0	13 654
20209	0	0	0	290 925	0	290 925	290 925	0	290 925	0	0	0
30102	54 969	0	54 969	1 828 726	0	1 828 726	1 806 139	0	1 806 139	77 556	0	77 556
30110	10 368	16 475	26 843	728 104	77 144	805 248	720 912	87 452	808 364	17 560	6 167	23 727
30114	0	37 855	37 855	0	1 249 140	1 249 140	0	1 173 478	1 173 478	0	113 517	113 517
30202	16 708	0	16 708	0	0	0	180	0	180	16 528	0	16 528
30204	3 038	0	3 038	0	0	0	242	0	242	2 796	0	2 796
30210	0	0	0	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0
30221	0	0	0	356 534	0	356 534	356 534	0	356 534	0	0	0
30233	18	176	194	8 510	1 373	9 883	8 457	1 549	10 006	71	0	71
30424	320	0	320	469 961	0	469 961	469 900	0	469 900	381	0	381
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	178 000	0	178 000	178 000	0	178 000	0	0	0
32010	0	1 352	1 352	0	139	139	0	204	204	0	1 287	1 287
32308	0	6 888	6 888	0	667	667	0	958	958	0	6 597	6 597
45201	28 575	0	28 575	58 172	0	58 172	42 015	0	42 015	44 732	0	44 732
45204	0	0	0	4 300	0	4 300	1 300	0	1 300	3 000	0	3 000
45205	31 276	0	31 276	23 880	0	23 880	10 473	0	10 473	44 683	0	44 683
45206	439 394	0	439 394	58 608	0	58 608	65 537	0	65 537	432 465	0	432 465
45207	392 664	13 231	405 895	25 511	1 265	26 776	74 445	9 974	84 419	343 730	4 522	348 252
45208	930 174	30 319	960 493	116 079	3 115	119 194	24 282	4 584	28 866	1 021 971	28 850	1 050 821
45405	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
45406	23 900	0	23 900	1 750	0	1 750	3 050	0	3 050	22 600	0	22 600
45407	26 563	0	26 563	1 165	0	1 165	3 566	0	3 566	24 162	0	24 162
45408	30 556	0	30 556	0	0	0	5 885	0	5 885	24 671	0	24 671
45504	18	0	18	0	0	0	15	0	15	3	0	3
45505	58 829	0	58 829	424	0	424	55 218	0	55 218	4 035	0	4 035
45506	81 119	0	81 119	67 499	0	67 499	37 535	0	37 535	111 083	0	111 083
45507	96 361	0	96 361	650	0	650	15 474	0	15 474	81 537	0	81 537
45509	673	0	673	734	0	734	774	0	774	633	0	633
45812	149 136	0	149 136	60	0	60	61	0	61	149 135	0	149 135
45814	108 815	0	108 815	2 801	0	2 801	32	0	32	111 584	0	111 584
45815	27 029	2 451	29 480	70	252	322	51	370	421	27 048	2 333	29 381
45912	12 450	0	12 450	193	0	193	0	0	0	12 643	0	12 643
45914	7 428	0	7 428	639	0	639	28	0	28	8 039	0	8 039
45915	2 394	0	2 394	1	0	1	13	0	13	2 382	0	2 382
47107	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	176 139	176 139	300 369	1 537 395	1 837 764	300 369	1 679 580	1 979 949	0	33 954	33 954
47408	0	0	0	2 149 676	4 288 020	6 437 696	2 149 676	4 288 020	6 437 696	0	0	0
47423	482 121	0	482 121	1 864	0	1 864	3 321	0	3 321	480 664	0	480 664
47427	72 428	404	72 832	24 087	144	24 231	21 595	180	21 775	74 920	368	75 288
47801	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
47802	0	0	0	12 450	0	12 450	0	0	0	12 450	0	12 450
60302	1	0	1	47	0	47	48	0	48	0	0	0
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	15	0	15	163	0	163	173	0	173	5	0	5
60310	262	0	262	791	0	791	912	0	912	141	0	141
60312	81 179	0	81 179	6 685	0	6 685	6 016	0	6 016	81 848	0	81 848
60323	2 725	0	2 725	0	0	0	5	0	5	2 720	0	2 720
60336	676	0	676	305	0	305	235	0	235	746	0	746
60401	528 172	0	528 172	67 024	0	67 024	66 599	0	66 599	528 597	0	528 597
60404	35 024	0	35 024	0	0	0	0	0	0	35 024	0	35 024
60415	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60901	13 665	0	13 665	713	0	713	0	0	0	14 378	0	14 378
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	476	0	476	218	0	218	246	0	246	448	0	448
61009	1 418	0	1 418	1 114	0	1 114	1 848	0	1 848	684	0	684
61010	115	0	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	1 595	0	1 595	96	0	96	829	0	829	862	0	862
61702	14 859	0	14 859	0	0	0	0	0	0	14 859	0	14 859
61703	59 032	0	59 032	0	0	0	0	0	0	59 032	0	59 032
61905	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
61906	121 062	0	121 062	13 884	0	13 884	13 884	0	13 884	121 062	0	121 062
61907	17 950	0	17 950	0	0	0	0	0	0	17 950	0	17 950
61908	75 629	0	75 629	0	0	0	0	0	0	75 629	0	75 629
61911	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
70606	396 507	0	396 507	109 589	0	109 589	123	0	123	505 973	0	505 973
70608	318 439	0	318 439	65 731	0	65 731	0	0	0	384 170	0	384 170
70802	12 733	0	12 733	0	0	0	0	0	0	12 733	0	12 733
Итого по активу (баланс)	4 863 559	319 178	5 182 737	7 600 984	7 195 462	14 796 446	7 374 110	7 281 992	14 656 102	5 090 433	232 648	5 323 081
Пассив
10207	592 496	0	592 496	0	0	0	0	0	0	592 496	0	592 496
10601	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
10701	29 625	0	29 625	0	0	0	0	0	0	29 625	0	29 625
10801	136 315	0	136 315	0	0	0	0	0	0	136 315	0	136 315
30126	6 108	0	6 108	4 030	0	4 030	3 076	0	3 076	5 154	0	5 154
30223	889	0	889	889	0	889	0	0	0	0	0	0
30226	4	0	4	34	0	34	31	0	31	1	0	1
30232	89	0	89	19 059	2 328	21 387	19 149	2 333	21 482	179	5	184
30410	30	0	30	3	0	3	41	0	41	68	0	68
31205	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000	111 000	0	111 000
31308	19 149	0	19 149	4 787	0	4 787	0	0	0	14 362	0	14 362
32015	270	0	270	13	0	13	0	0	0	257	0	257
405	83	0	83	6 385	0	6 385	7 828	0	7 828	1 526	0	1 526
407	120 253	16 933	137 186	1 601 259	194 755	1 796 014	1 608 799	186 136	1 794 935	127 793	8 314	136 107
408.1	37 997	28	38 025	191 713	4	191 717	187 608	3	187 611	33 892	27	33 919
408.2	45 015	5 356	50 371	136 481	8 971	145 452	138 108	8 251	146 359	46 642	4 636	51 278
40905	8	0	8	26	0	26	23	0	23	5	0	5
40906	0	0	0	38 413	0	38 413	38 413	0	38 413	0	0	0
40909	0	0	0	178	1 340	1 518	178	1 340	1 518	0	0	0
40911	1 088	0	1 088	43 736	0	43 736	44 341	0	44 341	1 693	0	1 693
40912	0	0	0	93	281	374	93	281	374	0	0	0
42102	6 900	0	6 900	7 900	0	7 900	1 000	0	1 000	0	0	0
42103	14 500	0	14 500	19 000	0	19 000	25 800	0	25 800	21 300	0	21 300
42104	14 050	33 804	47 854	1 000	5 110	6 110	5 000	3 473	8 473	18 050	32 167	50 217
42105	58 450	77 048	135 498	45 950	11 369	57 319	49 500	7 778	57 278	62 000	73 457	135 457
42106	169 011	67 608	236 619	58 140	10 221	68 361	1 300	6 946	8 246	112 171	64 333	176 504
42110	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42203	3 840	0	3 840	3 330	0	3 330	4 000	0	4 000	4 510	0	4 510
42204	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	35 917	3 361	39 278	67 491	8 071	75 562	60 441	7 782	68 223	28 867	3 072	31 939
42303	31 248	0	31 248	17 810	0	17 810	25 176	0	25 176	38 614	0	38 614
42304	343 237	6 974	350 211	175 929	5 914	181 843	24 223	2 985	27 208	191 531	4 045	195 576
42305	916 730	20 440	937 170	135 110	3 878	138 988	145 047	2 006	147 053	926 667	18 568	945 235
42306	748 785	83 203	831 988	66 689	12 804	79 493	129 406	14 696	144 102	811 502	85 095	896 597
42307	6 986	0	6 986	173	0	173	34	0	34	6 847	0	6 847
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
42312	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42313	15	0	15	1	0	1	2	0	2	16	0	16
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45215	158 784	0	158 784	23 142	0	23 142	32 387	0	32 387	168 029	0	168 029
45415	3 342	0	3 342	427	0	427	459	0	459	3 374	0	3 374
45515	26 355	0	26 355	6 619	0	6 619	2 721	0	2 721	22 457	0	22 457
45818	243 288	0	243 288	204	0	204	1 511	0	1 511	244 595	0	244 595
45918	19 305	0	19 305	20	0	20	126	0	126	19 411	0	19 411
47108	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	2 016 832	4 426 481	6 443 313	2 016 832	4 426 481	6 443 313	0	0	0
47411	9 620	2 257	11 877	17 703	375	18 078	18 253	553	18 806	10 170	2 435	12 605
47416	339	0	339	7 407	0	7 407	10 513	0	10 513	3 445	0	3 445
47422	493	0	493	157 857	8 421	166 278	157 809	8 421	166 230	445	0	445
47425	211 692	0	211 692	3 991	0	3 991	6 582	0	6 582	214 283	0	214 283
47426	904	1 194	2 098	2 266	184	2 450	2 403	513	2 916	1 041	1 523	2 564
47804	561	0	561	0	0	0	1 120	0	1 120	1 681	0	1 681
52303	0	0	0	0	0	0	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450
60301	1 840	0	1 840	2 908	0	2 908	1 188	0	1 188	120	0	120
60305	8 031	0	8 031	12 172	0	12 172	8 856	0	8 856	4 715	0	4 715
60309	35	0	35	50	0	50	55	0	55	40	0	40
60311	70	0	70	587	0	587	580	0	580	63	0	63
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
60324	4 793	0	4 793	24	0	24	35	0	35	4 804	0	4 804
60335	3 258	0	3 258	2 061	0	2 061	2 483	0	2 483	3 680	0	3 680
60414	83 510	0	83 510	0	0	0	1 073	0	1 073	84 583	0	84 583
60903	625	0	625	0	0	0	199	0	199	824	0	824
61301	1 204	0	1 204	491	0	491	655	0	655	1 368	0	1 368
61304	815	0	815	826	0	826	248	0	248	237	0	237
61501	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
70601	408 092	0	408 092	4 486	0	4 486	85 576	0	85 576	489 182	0	489 182
70603	334 981	0	334 981	0	0	0	71 837	0	71 837	406 818	0	406 818
Итого по пассиву (баланс)	4 864 531	318 206	5 182 737	4 905 699	4 700 507	9 606 206	5 066 572	4 679 978	9 746 550	5 025 404	297 677	5 323 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	235 182	140	235 322	4 217	184	4 401	7 715	44	7 759	231 684	280	231 964
90902	1 066 114	0	1 066 114	33 055	0	33 055	22 386	0	22 386	1 076 783	0	1 076 783
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91412	19 149	0	19 149	143 857	0	143 857	4 787	0	4 787	158 219	0	158 219
91414	4 288 689	135 580	4 424 269	26 651	13 930	40 581	78 985	20 496	99 481	4 236 355	129 014	4 365 369
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	3 287	0	3 287	12 450	0	12 450	0	0	0	15 737	0	15 737
91604	33 740	739	34 479	3 570	411	3 981	1 762	283	2 045	35 548	867	36 415
91704	6 886	0	6 886	0	0	0	0	0	0	6 886	0	6 886
91802	39 690	0	39 690	0	0	0	6	0	6	39 684	0	39 684
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	3 298 427	0	3 298 427	303 886	0	303 886	328 077	0	328 077	3 274 236	0	3 274 236
Итого по активу (баланс)	9 066 687	136 459	9 203 146	527 688	14 525	542 213	443 719	20 823	464 542	9 150 656	130 161	9 280 817
Пассив
91311	20 550	0	20 550	0	0	0	0	0	0	20 550	0	20 550
91312	2 808 375	15 212	2 823 587	112 015	2 300	114 315	101 471	1 563	103 034	2 797 831	14 475	2 812 306
91315	110 896	0	110 896	55 964	0	55 964	67 143	0	67 143	122 075	0	122 075
91316	88 000	0	88 000	35 331	0	35 331	34 600	0	34 600	87 269	0	87 269
91317	187 526	0	187 526	170 980	0	170 980	132 731	0	132 731	149 277	0	149 277
91318	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
91319	51 970	0	51 970	63 622	0	63 622	78 513	0	78 513	66 861	0	66 861
91507	15 382	0	15 382	0	0	0	0	0	0	15 382	0	15 382
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	5 904 719	0	5 904 719	136 405	0	136 405	238 267	0	238 267	6 006 581	0	6 006 581
Итого по пассиву (баланс)	9 187 934	15 212	9 203 146	574 317	2 300	576 617	652 725	1 563	654 288	9 266 342	14 475	9 280 817
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	459	3 237 736	3 238 195	459	3 100 545	3 101 004	0	137 191	137 191
99996	0	0	0	3 224 411	0	3 224 411	3 086 577	0	3 086 577	137 834	0	137 834
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 224 870	3 237 736	6 462 606	3 087 036	3 100 545	6 187 581	137 834	137 191	275 025
Пассив
96901	0	0	0	1 984 516	1 102 061	3 086 577	2 049 048	1 175 363	3 224 411	64 532	73 302	137 834
99997	0	0	0	3 101 005	0	3 101 005	3 238 196	0	3 238 196	137 191	0	137 191
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 085 521	1 102 061	6 187 582	5 287 244	1 175 363	6 462 607	201 723	73 302	275 025

Страница была полезной?