Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
20202	91 760	43 971	135 731	647 509	29 571	677 080	658 007	29 178	687 185	81 262	44 364	125 626
20208	12 950	0	12 950	28 676	0	28 676	21 991	0	21 991	19 635	0	19 635
20209	0	0	0	290 472	0	290 472	287 472	0	287 472	3 000	0	3 000
30102	178 359	0	178 359	7 032 383	0	7 032 383	7 069 318	0	7 069 318	141 424	0	141 424
30110	25 484	244 418	269 902	8 789 912	404 006	9 193 918	8 791 940	505 214	9 297 154	23 456	143 210	166 666
30114	0	22 077	22 077	1	26 406	26 407	1	26 728	26 729	0	21 755	21 755
30202	26 118	0	26 118	0	0	0	239	0	239	25 879	0	25 879
30204	5 857	0	5 857	796	0	796	0	0	0	6 653	0	6 653
30221	0	0	0	4 396 431	0	4 396 431	4 396 431	0	4 396 431	0	0	0
30233	4	0	4	1 906	0	1 906	1 910	0	1 910	0	0	0
30302	527 918	34 759	562 677	46 577	8 972	55 549	45 075	6 014	51 089	529 420	37 717	567 137
30306	736 942	190 803	927 745	17 877 802	195 214	18 073 016	17 833 650	250 892	18 084 542	781 094	135 125	916 219
30424	2 620	0	2 620	185 069	0	185 069	185 092	0	185 092	2 597	0	2 597
31902	285 000	0	285 000	4 230 000	0	4 230 000	4 390 000	0	4 390 000	125 000	0	125 000
32010	0	1 225	1 225	0	144	144	0	200	200	0	1 169	1 169
45201	66 430	0	66 430	41 108	0	41 108	50 089	0	50 089	57 449	0	57 449
45204	6 090	0	6 090	0	0	0	0	0	0	6 090	0	6 090
45205	11 728	0	11 728	697	0	697	183	0	183	12 242	0	12 242
45206	281 423	14 460	295 883	58 944	1 701	60 645	53 404	2 364	55 768	286 963	13 797	300 760
45207	545 216	0	545 216	34 236	0	34 236	9 714	0	9 714	569 738	0	569 738
45208	998 017	62 310	1 060 327	0	5 764	5 764	44 788	9 703	54 491	953 229	58 371	1 011 600
45403	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45405	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
45406	33 102	0	33 102	0	0	0	5 650	0	5 650	27 452	0	27 452
45407	86 766	0	86 766	0	0	0	4 434	0	4 434	82 332	0	82 332
45408	89 780	0	89 780	0	0	0	9 666	0	9 666	80 114	0	80 114
45502	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45503	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45504	44	0	44	42	0	42	28	0	28	58	0	58
45505	14 680	0	14 680	5 239	0	5 239	520	0	520	19 399	0	19 399
45506	108 047	2 222	110 269	401	261	662	2 322	526	2 848	106 126	1 957	108 083
45507	107 954	0	107 954	0	0	0	798	0	798	107 156	0	107 156
45509	514	0	514	695	0	695	553	0	553	656	0	656
45812	69 934	0	69 934	44 079	0	44 079	612	0	612	113 401	0	113 401
45814	80 489	0	80 489	9 500	0	9 500	55	0	55	89 934	0	89 934
45815	35 193	0	35 193	545	163	708	224	0	224	35 514	163	35 677
45912	6 861	0	6 861	6 049	0	6 049	279	0	279	12 631	0	12 631
45914	5 361	0	5 361	54	0	54	7	0	7	5 408	0	5 408
45915	2 956	0	2 956	310	0	310	280	0	280	2 986	0	2 986
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47404	0	51 850	51 850	185 068	166 233	351 301	175 236	190 890	366 126	9 832	27 193	37 025
47408	0	0	0	230 876	622	231 498	230 876	622	231 498	0	0	0
47423	433 033	62	433 095	1 929	7	1 936	24 301	10	24 311	410 661	59	410 720
47427	35 537	146	35 683	26 478	349	26 827	26 366	328	26 694	35 649	167	35 816
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
60302	245	0	245	343	0	343	473	0	473	115	0	115
60306	0	0	0	2 263	0	2 263	2 258	0	2 258	5	0	5
60308	26	0	26	297	0	297	316	0	316	7	0	7
60310	87	0	87	174	0	174	261	0	261	0	0	0
60312	19 874	0	19 874	4 904	0	4 904	5 072	0	5 072	19 706	0	19 706
60323	1 245	0	1 245	219	0	219	328	0	328	1 136	0	1 136
60401	490 531	0	490 531	1 134	0	1 134	701	0	701	490 964	0	490 964
60404	35 024	0	35 024	0	0	0	0	0	0	35 024	0	35 024
60410	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
60411	94 887	0	94 887	0	0	0	0	0	0	94 887	0	94 887
60413	41 579	0	41 579	0	0	0	0	0	0	41 579	0	41 579
60701	8 626	0	8 626	0	0	0	435	0	435	8 191	0	8 191
60705	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	170	0	170	120	0	120	109	0	109	181	0	181
61008	488	0	488	376	0	376	418	0	418	446	0	446
61009	440	0	440	299	0	299	169	0	169	570	0	570
61010	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61011	99 350	0	99 350	10 965	0	10 965	0	0	0	110 315	0	110 315
61214	0	0	0	23 573	0	23 573	23 573	0	23 573	0	0	0
61403	8 267	0	8 267	17	0	17	206	0	206	8 078	0	8 078
61702	13 267	0	13 267	4 548	0	4 548	0	0	0	17 815	0	17 815
61703	57 552	0	57 552	0	0	0	7 803	0	7 803	49 749	0	49 749
70606	536 391	0	536 391	209 932	0	209 932	36 871	0	36 871	709 452	0	709 452
70608	494 965	0	494 965	147 604	0	147 604	0	0	0	642 569	0	642 569
70706	2 700 744	0	2 700 744	0	0	0	2 700 744	0	2 700 744	0	0	0
70708	1 087 084	0	1 087 084	0	0	0	1 087 084	0	1 087 084	0	0	0
70802	0	0	0	3 787 828	0	3 787 828	3 351 360	0	3 351 360	436 468	0	436 468
Итого по активу (баланс)	10 606 276	668 303	11 274 579	48 370 587	839 413	49 210 000	51 539 711	1 022 669	52 562 380	7 437 152	485 047	7 922 199
Пассив
10207	592 496	0	592 496	0	0	0	0	0	0	592 496	0	592 496
10601	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	597 034	0	597 034	0	0	0	0	0	0	597 034	0	597 034
30126	5 979	0	5 979	761	0	761	0	0	0	5 218	0	5 218
30220	0	0	0	0	2 726	2 726	0	2 726	2 726	0	0	0
30222	0	0	0	7 226	0	7 226	7 226	0	7 226	0	0	0
30223	231	0	231	155 254	0	155 254	155 616	0	155 616	593	0	593
30232	206	0	206	4 892	0	4 892	4 931	0	4 931	245	0	245
30301	527 918	34 760	562 678	45 075	6 014	51 089	46 577	8 971	55 548	529 420	37 717	567 137
30305	736 942	190 803	927 745	17 833 651	250 891	18 084 542	17 877 803	195 213	18 073 016	781 094	135 125	916 219
31309	61 450	0	61 450	0	0	0	0	0	0	61 450	0	61 450
40502	8 883	0	8 883	38 037	0	38 037	31 793	0	31 793	2 639	0	2 639
40602	393	0	393	768	0	768	424	0	424	49	0	49
40701	5 444	0	5 444	715	0	715	816	0	816	5 545	0	5 545
40702	369 170	108 321	477 491	1 908 962	476 013	2 384 975	1 775 766	426 845	2 202 611	235 974	59 153	295 127
40703	13 337	0	13 337	18 008	0	18 008	19 401	0	19 401	14 730	0	14 730
40802	32 200	23	32 223	219 054	184	219 238	222 430	163	222 593	35 576	2	35 578
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	19 795	45	19 840	25 067	7	25 074	20 050	3	20 053	14 778	41	14 819
40820	10	0	10	63	0	63	64	0	64	11	0	11
40906	0	0	0	18 764	0	18 764	18 764	0	18 764	0	0	0
40909	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	270	0	270	18 081	0	18 081	18 156	0	18 156	345	0	345
40912	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40913	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
42103	0	82 717	82 717	0	84 193	84 193	20 000	1 476	21 476	20 000	0	20 000
42104	47 700	20 606	68 306	0	3 078	3 078	0	1 483	1 483	47 700	19 011	66 711
42105	65 415	49 017	114 432	36 365	8 014	44 379	19 665	5 768	25 433	48 715	46 771	95 486
42106	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	54 951	11 140	66 091	253 410	11 483	264 893	265 273	27 982	293 255	66 814	27 639	94 453
42303	129 045	0	129 045	97 379	0	97 379	323 274	0	323 274	354 940	0	354 940
42304	324 781	40 469	365 250	309 965	14 406	324 371	7 449	14 537	21 986	22 265	40 600	62 865
42305	42 842	1 445	44 287	13 682	251	13 933	109 222	333	109 555	138 382	1 527	139 909
42306	1 091 844	79 757	1 171 601	122 704	14 451	137 155	48 636	7 789	56 425	1 017 776	73 095	1 090 871
42307	7 248	0	7 248	0	0	0	38	0	38	7 286	0	7 286
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	7	0	7	7	0	7	8	0	8	8	0	8
42606	854	0	854	0	0	0	7	0	7	861	0	861
45215	216 547	0	216 547	39 513	0	39 513	28 476	0	28 476	205 510	0	205 510
45415	6 416	0	6 416	9 561	0	9 561	7 853	0	7 853	4 708	0	4 708
45515	18 049	0	18 049	284	0	284	3 316	0	3 316	21 081	0	21 081
45818	163 108	0	163 108	3 186	0	3 186	65 321	0	65 321	225 243	0	225 243
45918	11 664	0	11 664	131	0	131	7 400	0	7 400	18 933	0	18 933
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	622	232 527	233 149	622	232 527	233 149	0	0	0
47411	22 987	288	23 275	19 615	382	19 997	20 025	432	20 457	23 397	338	23 735
47416	175	0	175	3 221	0	3 221	6 566	0	6 566	3 520	0	3 520
47422	24	0	24	4 432 720	4 670	4 437 390	4 433 152	4 720	4 437 872	456	50	506
47425	375 685	0	375 685	28 889	0	28 889	4 724	0	4 724	351 520	0	351 520
47426	7 380	997	8 377	1 002	655	1 657	2 411	255	2 666	8 789	597	9 386
47804	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	110	0	110	0	0	0	37	0	37	147	0	147
60301	2 821	0	2 821	2 759	0	2 759	6 271	0	6 271	6 333	0	6 333
60305	0	0	0	3 413	0	3 413	7 056	0	7 056	3 643	0	3 643
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60311	1 637	0	1 637	2 315	0	2 315	2 168	0	2 168	1 490	0	1 490
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	2 341	0	2 341	265	0	265	58	0	58	2 134	0	2 134
60348	498	0	498	72	0	72	167	0	167	593	0	593
60601	57 442	0	57 442	698	0	698	3 248	0	3 248	59 992	0	59 992
60706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60903	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61012	6 941	0	6 941	0	0	0	10 763	0	10 763	17 704	0	17 704
61301	348	0	348	455	0	455	237	0	237	130	0	130
61304	9	0	9	1	0	1	3	0	3	11	0	11
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	615 276	0	615 276	7 999	0	7 999	116 691	0	116 691	723 968	0	723 968
70603	486 283	0	486 283	0	0	0	145 614	0	145 614	631 897	0	631 897
70701	2 187 150	0	2 187 150	2 187 150	0	2 187 150	0	0	0	0	0	0
70703	1 096 465	0	1 096 465	1 096 465	0	1 096 465	0	0	0	0	0	0
70715	71 000	0	71 000	75 548	0	75 548	4 548	0	4 548	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 654 191	620 388	11 274 579	29 044 048	1 109 998	30 154 046	25 870 390	931 276	26 801 666	7 480 533	441 666	7 922 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	235 401	0	235 401	14 612	0	14 612	16 234	0	16 234	233 779	0	233 779
90902	1 778 484	0	1 778 484	41 113	0	41 113	525 036	0	525 036	1 294 561	0	1 294 561
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91412	61 116	0	61 116	0	0	0	167	0	167	60 949	0	60 949
91414	3 213 007	0	3 213 007	20 899	0	20 899	50 583	0	50 583	3 183 323	0	3 183 323
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
91604	30 306	0	30 306	7 478	0	7 478	4 081	0	4 081	33 703	0	33 703
91704	6 889	0	6 889	0	0	0	0	0	0	6 889	0	6 889
91802	39 987	0	39 987	0	0	0	0	0	0	39 987	0	39 987
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	2 870 838	0	2 870 838	156 562	0	156 562	165 406	0	165 406	2 861 994	0	2 861 994
Итого по активу (баланс)	8 319 860	0	8 319 860	240 665	0	240 665	761 508	0	761 508	7 799 017	0	7 799 017
Пассив
91004	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
91311	40 220	0	40 220	0	0	0	0	0	0	40 220	0	40 220
91312	2 694 225	0	2 694 225	45 860	0	45 860	30 214	0	30 214	2 678 579	0	2 678 579
91315	40 228	0	40 228	993	0	993	0	0	0	39 235	0	39 235
91316	9 460	0	9 460	59 750	0	59 750	65 450	0	65 450	15 160	0	15 160
91317	79 024	0	79 024	58 245	0	58 245	60 340	0	60 340	81 119	0	81 119
91318	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91507	7 546	0	7 546	0	0	0	0	0	0	7 546	0	7 546
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	5 449 022	0	5 449 022	578 743	0	578 743	66 744	0	66 744	4 937 023	0	4 937 023
Итого по пассиву (баланс)	8 319 860	0	8 319 860	744 148	0	744 148	223 305	0	223 305	7 799 017	0	7 799 017

Страница была полезной?