Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
20202	63 746	29 353	93 099	924 136	52 993	977 129	916 567	63 706	980 273	71 315	18 640	89 955
20208	14 546	0	14 546	53 475	0	53 475	42 456	0	42 456	25 565	0	25 565
20209	0	0	0	510 076	4 086	514 162	510 076	4 086	514 162	0	0	0
30102	56 196	0	56 196	10 691 935	0	10 691 935	10 655 733	0	10 655 733	92 398	0	92 398
30110	28 423	74 353	102 776	6 885 049	565 154	7 450 203	6 754 344	491 548	7 245 892	159 128	147 959	307 087
30114	0	13 639	13 639	0	34 660	34 660	0	31 596	31 596	0	16 703	16 703
30202	28 133	0	28 133	68 686	0	68 686	0	0	0	96 819	0	96 819
30204	3 057	0	3 057	10 044	0	10 044	0	0	0	13 101	0	13 101
30221	0	0	0	3 435 564	0	3 435 564	3 435 564	0	3 435 564	0	0	0
30233	0	0	0	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	0	0	0
30302	2 116	7 615	9 731	10 865	17 342	28 207	9 766	5 864	15 630	3 215	19 093	22 308
30306	670 900	170 883	841 783	15 492 680	246 478	15 739 158	15 529 031	184 039	15 713 070	634 549	233 322	867 871
30424	3 277	0	3 277	156 314	0	156 314	158 065	0	158 065	1 526	0	1 526
31902	295 000	0	295 000	3 149 000	0	3 149 000	3 394 000	0	3 394 000	50 000	0	50 000
32010	0	953	953	0	572	572	0	400	400	0	1 125	1 125
45201	26 793	0	26 793	124 083	0	124 083	127 038	0	127 038	23 838	0	23 838
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45204	35 515	0	35 515	0	0	0	35 515	0	35 515	0	0	0
45205	18 200	0	18 200	46 571	0	46 571	500	0	500	64 271	0	64 271
45206	344 201	0	344 201	19 936	17 348	37 284	42 465	4 071	46 536	321 672	13 277	334 949
45207	669 089	11 251	680 340	74 775	2 403	77 178	76 109	13 654	89 763	667 755	0	667 755
45208	772 562	132 553	905 115	0	79 348	79 348	27 180	58 288	85 468	745 382	153 613	898 995
45403	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45405	0	0	0	710	0	710	0	0	0	710	0	710
45406	41 202	0	41 202	100	0	100	3 750	0	3 750	37 552	0	37 552
45407	136 214	0	136 214	1 850	0	1 850	38 718	0	38 718	99 346	0	99 346
45408	90 248	0	90 248	0	0	0	210	0	210	90 038	0	90 038
45502	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45504	18	0	18	4	0	4	0	0	0	22	0	22
45505	25 104	0	25 104	6 560	0	6 560	15 303	0	15 303	16 361	0	16 361
45506	117 326	0	117 326	200	2 040	2 240	5 751	0	5 751	111 775	2 040	113 815
45507	119 708	1 716	121 424	1 642	862	2 504	9 129	2 578	11 707	112 221	0	112 221
45509	302	0	302	1 191	0	1 191	1 082	0	1 082	411	0	411
45809	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45812	57 134	0	57 134	10 000	0	10 000	0	0	0	67 134	0	67 134
45814	31 552	0	31 552	38 540	0	38 540	105	0	105	69 987	0	69 987
45815	23 829	0	23 829	9 249	2 130	11 379	1 488	2 130	3 618	31 590	0	31 590
45909	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45912	6 843	0	6 843	10 745	2 955	13 700	43	0	43	17 545	2 955	20 500
45914	3 025	0	3 025	2 124	0	2 124	12	0	12	5 137	0	5 137
45915	2 056	0	2 056	411	27	438	214	27	241	2 253	0	2 253
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47404	3 386	15 157	18 543	144 814	211 749	356 563	148 200	152 757	300 957	0	74 149	74 149
47408	0	0	0	239 018	28 150	267 168	239 018	28 150	267 168	0	0	0
47423	1 065 759	0	1 065 759	192 726	10 304	203 030	599 371	10 264	609 635	659 114	40	659 154
47427	42 810	2 830	45 640	26 742	2 532	29 274	40 927	4 974	45 901	28 625	388	29 013
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
50706	521	0	521	0	0	0	521	0	521	0	0	0
60302	7 875	0	7 875	2 737	0	2 737	2 799	0	2 799	7 813	0	7 813
60306	0	0	0	3 454	0	3 454	3 454	0	3 454	0	0	0
60308	39	0	39	603	0	603	542	0	542	100	0	100
60310	168	0	168	2 615	0	2 615	2 783	0	2 783	0	0	0
60312	19 842	0	19 842	6 290	0	6 290	8 498	0	8 498	17 634	0	17 634
60323	935	0	935	470	0	470	49	0	49	1 356	0	1 356
60401	275 162	0	275 162	216 996	0	216 996	0	0	0	492 158	0	492 158
60404	10 000	0	10 000	25 024	0	25 024	0	0	0	35 024	0	35 024
60407	55 333	0	55 333	1 366	0	1 366	13 446	0	13 446	43 253	0	43 253
60409	56 569	0	56 569	13 821	0	13 821	0	0	0	70 390	0	70 390
60701	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60705	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	19	0	19	86	0	86	46	0	46	59	0	59
61008	367	0	367	445	0	445	400	0	400	412	0	412
61009	272	0	272	1 497	0	1 497	1 209	0	1 209	560	0	560
61010	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61011	31 673	0	31 673	111 120	0	111 120	31 120	0	31 120	111 673	0	111 673
61209	0	0	0	366 248	0	366 248	366 248	0	366 248	0	0	0
61210	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
61403	7 653	0	7 653	374	0	374	257	0	257	7 770	0	7 770
61702	13 267	0	13 267	0	0	0	0	0	0	13 267	0	13 267
61703	57 552	0	57 552	0	0	0	0	0	0	57 552	0	57 552
70606	2 030 084	0	2 030 084	659 536	0	659 536	2 576	0	2 576	2 687 044	0	2 687 044
70608	642 399	0	642 399	444 685	0	444 685	0	0	0	1 087 084	0	1 087 084
Итого по активу (баланс)	8 052 072	460 303	8 512 375	44 301 429	1 281 133	45 582 562	43 257 425	1 058 132	44 315 557	9 096 076	683 304	9 779 380
Пассив
10207	202 346	0	202 346	40 213	0	40 213	430 363	0	430 363	592 496	0	592 496
10601	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	597 022	0	597 022	0	0	0	0	0	0	597 022	0	597 022
30126	6 689	0	6 689	1 044	0	1 044	2 091	0	2 091	7 736	0	7 736
30220	0	0	0	2 246	11 364	13 610	2 246	11 364	13 610	0	0	0
30222	55	0	55	440	0	440	385	0	385	0	0	0
30223	392	0	392	217 788	0	217 788	217 396	0	217 396	0	0	0
30232	135	0	135	6 694	145	6 839	6 648	145	6 793	89	0	89
30301	2 116	7 615	9 731	9 766	5 864	15 630	10 865	17 342	28 207	3 215	19 093	22 308
30305	670 900	170 883	841 783	15 529 031	184 039	15 713 070	15 492 680	246 478	15 739 158	634 549	233 322	867 871
31309	64 450	0	64 450	0	0	0	0	0	0	64 450	0	64 450
32015	95	0	95	0	0	0	130	0	130	225	0	225
40502	14 258	0	14 258	77 196	0	77 196	72 271	0	72 271	9 333	0	9 333
40602	69	0	69	112	0	112	777	0	777	734	0	734
40701	707	0	707	3 299	0	3 299	2 919	0	2 919	327	0	327
40702	282 227	25 298	307 525	3 181 530	725 733	3 907 263	3 215 621	854 074	4 069 695	316 318	153 639	469 957
40703	23 910	0	23 910	33 554	0	33 554	20 069	0	20 069	10 425	0	10 425
40802	36 757	2	36 759	290 162	46	290 208	287 254	45	287 299	33 849	1	33 850
40807	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	25 650	240	25 890	50 955	262	51 217	46 338	272	46 610	21 033	250	21 283
40820	1	0	1	32	0	32	31	0	31	0	0	0
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40906	0	0	0	55 621	0	55 621	55 621	0	55 621	0	0	0
40909	0	0	0	12	38	50	12	38	50	0	0	0
40911	509	0	509	39 750	0	39 750	39 250	0	39 250	9	0	9
42102	0	0	0	57 900	0	57 900	135 665	0	135 665	77 765	0	77 765
42103	0	0	0	0	17 252	17 252	0	93 201	93 201	0	75 949	75 949
42104	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42105	172 550	133 490	306 040	57 180	117 360	174 540	16 875	49 380	66 255	132 245	65 510	197 755
42106	650 500	0	650 500	50 000	0	50 000	0	0	0	600 500	0	600 500
42107	390 150	0	390 150	390 150	0	390 150	0	0	0	0	0	0
42202	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42205	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42301	55 645	13 239	68 884	458 265	46 110	504 375	445 751	44 128	489 879	43 131	11 257	54 388
42303	6 528	0	6 528	14 632	0	14 632	79 223	0	79 223	71 119	0	71 119
42304	130 355	985	131 340	71 698	2 714	74 412	328 931	10 752	339 683	387 588	9 023	396 611
42305	41 963	1 647	43 610	9 611	691	10 302	17 176	992	18 168	49 528	1 948	51 476
42306	1 391 889	67 878	1 459 767	520 888	39 431	560 319	126 988	62 689	189 677	997 989	91 136	1 089 125
42307	7 225	0	7 225	103	0	103	54	0	54	7 176	0	7 176
42311	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
42312	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42313	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	7	0	7	14	0	14	7	0	7	0	0	0
42606	832	0	832	0	0	0	14	0	14	846	0	846
45215	234 547	0	234 547	74 212	0	74 212	150 303	0	150 303	310 638	0	310 638
45415	16 464	0	16 464	12 637	0	12 637	5 670	0	5 670	9 497	0	9 497
45515	12 575	0	12 575	2 089	0	2 089	3 304	0	3 304	13 790	0	13 790
45818	117 498	0	117 498	1 099	0	1 099	34 572	0	34 572	150 971	0	150 971
45918	9 620	0	9 620	38	0	38	15 787	0	15 787	25 369	0	25 369
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47405	0	0	0	2 863	0	2 863	2 863	0	2 863	0	0	0
47407	0	0	0	13 723	236 882	250 605	13 723	236 882	250 605	0	0	0
47411	29 057	201	29 258	18 165	516	18 681	14 047	443	14 490	24 939	128	25 067
47416	338	0	338	3 425	0	3 425	3 089	0	3 089	2	0	2
47422	27	0	27	3 477 869	18 582	3 496 451	3 477 883	18 582	3 496 465	41	0	41
47425	470 846	0	470 846	204 124	0	204 124	158 591	0	158 591	425 313	0	425 313
47426	15 547	960	16 507	10 776	1 052	11 828	2 480	527	3 007	7 251	435	7 686
47804	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
50719	26	0	26	151	0	151	125	0	125	0	0	0
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	2	0	2	0	0	0	38	0	38	40	0	40
60301	4 466	0	4 466	7 843	0	7 843	6 145	0	6 145	2 768	0	2 768
60305	2 955	0	2 955	11 521	0	11 521	8 566	0	8 566	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
60311	11	0	11	13 762	0	13 762	15 808	0	15 808	2 057	0	2 057
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	0	0	0	390 157	0	390 157	390 157	0	390 157	0	0	0
60324	3 844	0	3 844	1 677	0	1 677	152	0	152	2 319	0	2 319
60348	162	0	162	0	0	0	67	0	67	229	0	229
60405	7 224	0	7 224	4 713	0	4 713	0	0	0	2 511	0	2 511
60601	52 163	0	52 163	0	0	0	1 967	0	1 967	54 130	0	54 130
60603	1 542	0	1 542	0	0	0	169	0	169	1 711	0	1 711
60706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60903	119	0	119	0	0	0	5	0	5	124	0	124
61012	10 610	0	10 610	0	0	0	0	0	0	10 610	0	10 610
61301	449	0	449	629	0	629	230	0	230	50	0	50
61501	13	0	13	12	0	12	0	0	0	1	0	1
70601	1 590 401	0	1 590 401	2	0	2	596 749	0	596 749	2 187 148	0	2 187 148
70603	645 780	0	645 780	0	0	0	450 685	0	450 685	1 096 465	0	1 096 465
70615	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
Итого по пассиву (баланс)	8 089 937	422 438	8 512 375	25 421 958	1 408 081	26 830 039	26 449 710	1 647 334	28 097 044	9 117 689	661 691	9 779 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	416 326	0	416 326	5 721	0	5 721	152 367	0	152 367	269 680	0	269 680
90902	1 952 058	0	1 952 058	35 614	0	35 614	141 298	0	141 298	1 846 374	0	1 846 374
91202	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	64 450	0	64 450	0	0	0	0	0	0	64 450	0	64 450
91414	3 787 613	0	3 787 613	280 059	0	280 059	181 339	0	181 339	3 886 333	0	3 886 333
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
91604	15 952	0	15 952	12 650	0	12 650	4 001	0	4 001	24 601	0	24 601
91704	7 126	0	7 126	0	0	0	237	0	237	6 889	0	6 889
91802	40 175	0	40 175	0	0	0	188	0	188	39 987	0	39 987
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	3 248 464	0	3 248 464	602 531	0	602 531	560 124	0	560 124	3 290 871	0	3 290 871
Итого по активу (баланс)	9 615 998	0	9 615 998	936 577	0	936 577	1 039 558	0	1 039 558	9 513 017	0	9 513 017
Пассив
91003	0	0	0	68 686	0	68 686	68 686	0	68 686	0	0	0
91004	0	0	0	10 044	0	10 044	10 044	0	10 044	0	0	0
91010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	160 220	0	160 220	7 070	0	7 070	7 070	0	7 070	160 220	0	160 220
91312	2 872 347	0	2 872 347	227 828	0	227 828	280 649	0	280 649	2 925 168	0	2 925 168
91315	36 454	0	36 454	5 966	0	5 966	434	0	434	30 922	0	30 922
91316	15 180	0	15 180	52 217	0	52 217	52 007	0	52 007	14 970	0	14 970
91317	142 683	0	142 683	160 651	0	160 651	169 878	0	169 878	151 910	0	151 910
91318	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91507	21 445	0	21 445	27 654	0	27 654	13 755	0	13 755	7 546	0	7 546
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	6 367 534	0	6 367 534	473 054	0	473 054	327 666	0	327 666	6 222 146	0	6 222 146
Итого по пассиву (баланс)	9 615 998	0	9 615 998	1 033 175	0	1 033 175	930 194	0	930 194	9 513 017	0	9 513 017
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	846	846	0	846	846	0	0	0
99996	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	820	846	1 666	820	846	1 666	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
99997	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	429,0000	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	429,0000	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?