Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
20202	85 424	29 426	114 850	513 289	24 574	537 863	512 207	32 510	544 717	86 506	21 490	107 996
20208	15 096	0	15 096	34 615	0	34 615	30 499	0	30 499	19 212	0	19 212
20209	0	0	0	364 978	3 492	368 470	364 978	3 492	368 470	0	0	0
30102	88 166	0	88 166	5 838 061	0	5 838 061	5 741 282	0	5 741 282	184 945	0	184 945
30110	17 179	24 068	41 247	3 276 347	282 020	3 558 367	3 277 826	263 906	3 541 732	15 700	42 182	57 882
30114	0	12 803	12 803	0	70 890	70 890	0	71 157	71 157	0	12 536	12 536
30202	30 671	0	30 671	0	0	0	443	0	443	30 228	0	30 228
30204	3 013	0	3 013	0	0	0	122	0	122	2 891	0	2 891
30221	0	0	0	1 721 073	0	1 721 073	1 721 073	0	1 721 073	0	0	0
30233	0	0	0	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	0	0	0
30302	489	3 071	3 560	12 641	5 743	18 384	11 796	236	12 032	1 334	8 578	9 912
30306	560 325	135 004	695 329	7 453 010	25 477	7 478 487	7 362 569	21 165	7 383 734	650 766	139 316	790 082
30424	353	0	353	129 081	0	129 081	128 877	0	128 877	557	0	557
31902	90 000	0	90 000	1 563 000	0	1 563 000	1 553 000	0	1 553 000	100 000	0	100 000
32010	0	726	726	0	88	88	0	26	26	0	788	788
45201	104 638	0	104 638	99 126	0	99 126	114 567	0	114 567	89 197	0	89 197
45203	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
45204	1 500	0	1 500	24 190	0	24 190	500	0	500	25 190	0	25 190
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	482 522	741	483 263	58 960	89	59 049	106 111	27	106 138	435 371	803	436 174
45207	624 255	9 006	633 261	14 699	1 090	15 789	40 738	326	41 064	598 216	9 770	607 986
45208	783 987	104 519	888 506	30 365	11 461	41 826	3 778	5 485	9 263	810 574	110 495	921 069
45404	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45406	47 332	0	47 332	2 150	0	2 150	4 900	0	4 900	44 582	0	44 582
45407	136 654	0	136 654	3 728	0	3 728	2 993	0	2 993	137 389	0	137 389
45408	87 762	0	87 762	1 726	0	1 726	275	0	275	89 213	0	89 213
45503	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
45505	31 884	0	31 884	102	0	102	11 494	0	11 494	20 492	0	20 492
45506	143 813	0	143 813	4 391	0	4 391	3 020	0	3 020	145 184	0	145 184
45507	94 691	1 308	95 999	2 200	158	2 358	1 890	47	1 937	95 001	1 419	96 420
45509	481	0	481	777	0	777	690	0	690	568	0	568
45809	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45812	117 771	0	117 771	420	0	420	64 599	0	64 599	53 592	0	53 592
45814	23 316	9 803	33 119	8 361	893	9 254	77	10 696	10 773	31 600	0	31 600
45815	18 462	1 503	19 965	5 315	137	5 452	83	1 640	1 723	23 694	0	23 694
45909	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45912	9 322	0	9 322	245	0	245	5 700	0	5 700	3 867	0	3 867
45914	1 787	1 276	3 063	1 088	116	1 204	6	1 392	1 398	2 869	0	2 869
45915	906	100	1 006	854	9	863	25	109	134	1 735	0	1 735
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47404	0	0	0	116 081	115 149	231 230	116 081	115 149	231 230	0	0	0
47408	0	0	0	353 284	139 926	493 210	353 284	139 926	493 210	0	0	0
47423	1 108 918	66 344	1 175 262	75 385	13 491	88 876	62 000	79 835	141 835	1 122 303	0	1 122 303
47427	38 815	1 712	40 527	29 962	963	30 925	27 488	642	28 130	41 289	2 033	43 322
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
50706	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60302	15 508	0	15 508	8 700	0	8 700	937	0	937	23 271	0	23 271
60306	1	0	1	1 784	0	1 784	1 785	0	1 785	0	0	0
60308	7	0	7	341	0	341	309	0	309	39	0	39
60310	168	0	168	8 243	0	8 243	8 411	0	8 411	0	0	0
60312	27 385	0	27 385	2 258	0	2 258	19 137	0	19 137	10 506	0	10 506
60323	831	0	831	129	0	129	194	0	194	766	0	766
60401	258 246	0	258 246	17 062	0	17 062	0	0	0	275 308	0	275 308
60404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60407	17 329	0	17 329	38 150	0	38 150	0	0	0	55 479	0	55 479
60409	38 028	0	38 028	51 864	0	51 864	0	0	0	89 892	0	89 892
60701	800	0	800	16 262	0	16 262	17 062	0	17 062	0	0	0
60705	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	61	0	61	64	0	64	36	0	36	89	0	89
61008	422	0	422	251	0	251	228	0	228	445	0	445
61009	1 202	0	1 202	286	0	286	475	0	475	1 013	0	1 013
61011	129 059	0	129 059	0	0	0	98 141	0	98 141	30 918	0	30 918
61209	0	0	0	120 192	0	120 192	120 192	0	120 192	0	0	0
61403	8 149	0	8 149	92	0	92	284	0	284	7 957	0	7 957
61702	7 715	0	7 715	0	0	0	0	0	0	7 715	0	7 715
61703	14 180	0	14 180	0	0	0	0	0	0	14 180	0	14 180
70606	1 562 684	0	1 562 684	146 088	0	146 088	344	0	344	1 708 428	0	1 708 428
70608	335 603	0	335 603	64 755	0	64 755	0	0	0	400 358	0	400 358
Итого по активу (баланс)	7 222 052	401 410	7 623 462	22 358 114	695 766	23 053 880	21 894 535	747 766	22 642 301	7 685 631	349 410	8 035 041
Пассив
10207	202 346	0	202 346	9 350	0	9 350	9 350	0	9 350	202 346	0	202 346
10601	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	597 022	0	597 022	0	0	0	0	0	0	597 022	0	597 022
30126	5 928	0	5 928	349	0	349	381	0	381	5 960	0	5 960
30220	0	0	0	0	2 400	2 400	0	2 400	2 400	0	0	0
30222	111	0	111	685	0	685	574	0	574	0	0	0
30223	54	0	54	165 683	0	165 683	171 111	0	171 111	5 482	0	5 482
30232	163	0	163	4 134	4	4 138	4 159	4	4 163	188	0	188
30301	489	3 071	3 560	11 796	236	12 032	12 641	5 743	18 384	1 334	8 578	9 912
30305	560 325	135 004	695 329	7 362 569	21 165	7 383 734	7 453 010	25 477	7 478 487	650 766	139 316	790 082
31205	0	0	0	21 200	0	21 200	24 500	0	24 500	3 300	0	3 300
31309	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
32015	73	0	73	0	0	0	6	0	6	79	0	79
40502	10 961	0	10 961	44 310	0	44 310	42 959	0	42 959	9 610	0	9 610
40602	518	0	518	1 009	0	1 009	1 107	0	1 107	616	0	616
40701	688	0	688	860	0	860	2 233	0	2 233	2 061	0	2 061
40702	349 394	18 023	367 417	1 997 038	347 552	2 344 590	2 081 859	366 084	2 447 943	434 215	36 555	470 770
40703	11 516	0	11 516	13 652	0	13 652	14 469	0	14 469	12 333	0	12 333
40802	37 834	3	37 837	230 027	130	230 157	232 637	143	232 780	40 444	16	40 460
40807	2	0	2	151	0	151	300	0	300	151	0	151
40817	25 927	192	26 119	42 700	15	42 715	43 284	23	43 307	26 511	200	26 711
40820	31	0	31	18	0	18	29	0	29	42	0	42
40906	0	0	0	19 887	0	19 887	19 887	0	19 887	0	0	0
40909	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	327	0	327	20 800	0	20 800	21 173	0	21 173	700	0	700
40912	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	576 860	98 643	675 503	39 062	5 151	44 213	33 632	10 835	44 467	571 430	104 327	675 757
42106	350 500	0	350 500	0	0	0	0	0	0	350 500	0	350 500
42107	390 150	0	390 150	0	0	0	0	0	0	390 150	0	390 150
42301	42 949	2 092	45 041	243 742	141 748	385 490	238 862	141 827	380 689	38 069	2 171	40 240
42303	5 458	0	5 458	3 149	0	3 149	1 419	0	1 419	3 728	0	3 728
42304	97 989	683	98 672	17 306	25	17 331	33 215	83	33 298	113 898	741	114 639
42305	50 950	7 030	57 980	5 240	5 390	10 630	5 502	638	6 140	51 212	2 278	53 490
42306	1 416 953	52 757	1 469 710	131 546	7 047	138 593	115 927	11 075	127 002	1 401 334	56 785	1 458 119
42307	8 374	0	8 374	0	0	0	44	0	44	8 418	0	8 418
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	5	0	5	110	0	110	112	0	112	7	0	7
42606	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45215	139 906	0	139 906	9 678	0	9 678	25 726	0	25 726	155 954	0	155 954
45415	11 255	0	11 255	71	0	71	57	0	57	11 241	0	11 241
45515	11 474	0	11 474	266	0	266	236	0	236	11 444	0	11 444
45818	165 158	0	165 158	57 254	0	57 254	4 697	0	4 697	112 601	0	112 601
45918	12 444	0	12 444	5 042	0	5 042	128	0	128	7 530	0	7 530
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47405	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
47407	0	0	0	128 959	342 602	471 561	128 959	342 602	471 561	0	0	0
47411	32 712	151	32 863	16 011	204	16 215	13 382	208	13 590	30 083	155	30 238
47416	123	0	123	4 193	0	4 193	4 396	0	4 396	326	0	326
47422	30	0	30	1 645 342	11 126	1 656 468	1 645 338	11 129	1 656 467	26	3	29
47425	517 541	0	517 541	130 089	0	130 089	71 249	0	71 249	458 701	0	458 701
47426	12 543	542	13 085	1 259	28	1 287	6 123	210	6 333	17 407	724	18 131
47804	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
50719	21	0	21	0	0	0	5	0	5	26	0	26
60301	2 169	0	2 169	2 418	0	2 418	3 673	0	3 673	3 424	0	3 424
60305	2 566	0	2 566	5 224	0	5 224	5 394	0	5 394	2 736	0	2 736
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60311	0	0	0	2 550	0	2 550	2 557	0	2 557	7	0	7
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	922	0	922	258	0	258	13	0	13	677	0	677
60348	40	0	40	0	0	0	20	0	20	60	0	60
60405	14 587	0	14 587	14	0	14	0	0	0	14 573	0	14 573
60601	46 742	0	46 742	0	0	0	1 621	0	1 621	48 363	0	48 363
60603	2 332	0	2 332	0	0	0	52	0	52	2 384	0	2 384
60706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60903	106	0	106	0	0	0	4	0	4	110	0	110
61012	10 610	0	10 610	0	0	0	0	0	0	10 610	0	10 610
61301	1 087	0	1 087	1 083	0	1 083	40	0	40	44	0	44
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	1 116 796	0	1 116 796	1 284	0	1 284	251 740	0	251 740	1 367 252	0	1 367 252
70603	338 154	0	338 154	0	0	0	60 495	0	60 495	398 649	0	398 649
70615	22 039	0	22 039	0	0	0	0	0	0	22 039	0	22 039
Итого по пассиву (баланс)	7 305 271	318 191	7 623 462	12 413 910	884 845	13 298 755	12 791 831	918 503	13 710 334	7 683 192	351 849	8 035 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	439 800	0	439 800	2 632	0	2 632	18 373	0	18 373	424 059	0	424 059
90902	1 873 654	0	1 873 654	135 014	0	135 014	157 278	0	157 278	1 851 390	0	1 851 390
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	71 000	0	71 000	37 000	0	37 000	3 550	0	3 550	104 450	0	104 450
91414	3 903 623	0	3 903 623	292 725	0	292 725	27 696	0	27 696	4 168 652	0	4 168 652
91417	75 000	0	75 000	21 200	0	21 200	24 500	0	24 500	71 700	0	71 700
91418	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
91604	10 318	0	10 318	4 654	0	4 654	3 676	0	3 676	11 296	0	11 296
91704	7 126	0	7 126	0	0	0	0	0	0	7 126	0	7 126
91802	40 178	0	40 178	0	0	0	0	0	0	40 178	0	40 178
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	3 456 574	0	3 456 574	240 763	0	240 763	220 259	0	220 259	3 477 078	0	3 477 078
Итого по активу (баланс)	9 881 106	0	9 881 106	733 988	0	733 988	455 333	0	455 333	10 159 761	0	10 159 761
Пассив
91311	166 720	0	166 720	0	0	0	0	0	0	166 720	0	166 720
91312	3 104 819	0	3 104 819	103 925	0	103 925	76 492	0	76 492	3 077 386	0	3 077 386
91315	37 085	0	37 085	1 034	0	1 034	2 463	0	2 463	38 514	0	38 514
91316	21 435	0	21 435	3 240	0	3 240	0	0	0	18 195	0	18 195
91317	104 935	0	104 935	112 029	0	112 029	161 777	0	161 777	154 683	0	154 683
91318	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91507	21 445	0	21 445	30	0	30	30	0	30	21 445	0	21 445
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	6 424 532	0	6 424 532	230 814	0	230 814	488 965	0	488 965	6 682 683	0	6 682 683
Итого по пассиву (баланс)	9 881 106	0	9 881 106	451 072	0	451 072	729 727	0	729 727	10 159 761	0	10 159 761
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Пассив
98050	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000

Страница была полезной?