Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	180	0	180	0	0	0	36	0	36	144	0	144
20202	93 603	28 668	122 271	457 965	18 124	476 089	466 144	17 366	483 510	85 424	29 426	114 850
20208	12 252	0	12 252	32 270	0	32 270	29 426	0	29 426	15 096	0	15 096
20209	0	0	0	305 055	1 317	306 372	305 055	1 317	306 372	0	0	0
30102	120 049	0	120 049	8 290 203	0	8 290 203	8 322 086	0	8 322 086	88 166	0	88 166
30110	17 634	60 360	77 994	9 200 038	163 164	9 363 202	9 200 493	199 456	9 399 949	17 179	24 068	41 247
30114	0	7 815	7 815	0	14 262	14 262	0	9 274	9 274	0	12 803	12 803
30202	31 239	0	31 239	0	0	0	568	0	568	30 671	0	30 671
30204	3 364	0	3 364	0	0	0	351	0	351	3 013	0	3 013
30221	0	0	0	4 589 856	0	4 589 856	4 589 856	0	4 589 856	0	0	0
30233	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0
30302	1 372	8 342	9 714	14 487	626	15 113	15 370	5 897	21 267	489	3 071	3 560
30306	511 073	159 152	670 225	19 094 272	19 991	19 114 263	19 045 020	44 139	19 089 159	560 325	135 004	695 329
30424	703	0	703	4 500	0	4 500	4 850	0	4 850	353	0	353
31902	290 000	0	290 000	4 408 000	0	4 408 000	4 608 000	0	4 608 000	90 000	0	90 000
32010	0	715	715	0	37	37	0	26	26	0	726	726
45201	40 404	0	40 404	125 068	0	125 068	60 834	0	60 834	104 638	0	104 638
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	2 000	0	2 000	300	0	300	300	0	300	2 000	0	2 000
45206	583 500	728	584 228	36 240	39	36 279	137 218	26	137 244	482 522	741	483 263
45207	686 635	8 863	695 498	60 282	465	60 747	122 662	322	122 984	624 255	9 006	633 261
45208	814 732	103 845	918 577	132 600	4 716	137 316	163 345	4 042	167 387	783 987	104 519	888 506
45404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	46 042	0	46 042	5 990	0	5 990	4 700	0	4 700	47 332	0	47 332
45407	149 501	0	149 501	430	0	430	13 277	0	13 277	136 654	0	136 654
45408	87 879	0	87 879	0	0	0	117	0	117	87 762	0	87 762
45505	37 757	0	37 757	1 093	0	1 093	6 966	0	6 966	31 884	0	31 884
45506	97 136	0	97 136	50 299	0	50 299	3 622	0	3 622	143 813	0	143 813
45507	95 746	1 287	97 033	0	68	68	1 055	47	1 102	94 691	1 308	95 999
45509	708	0	708	733	0	733	960	0	960	481	0	481
45809	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45812	81 675	0	81 675	36 100	0	36 100	4	0	4	117 771	0	117 771
45814	23 352	9 646	32 998	0	507	507	36	350	386	23 316	9 803	33 119
45815	18 180	1 479	19 659	398	78	476	116	54	170	18 462	1 503	19 965
45909	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45912	7 219	0	7 219	2 103	0	2 103	0	0	0	9 322	0	9 322
45914	1 793	1 256	3 049	0	66	66	6	46	52	1 787	1 276	3 063
45915	921	98	1 019	110	6	116	125	4	129	906	100	1 006
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	121 829	4 826	126 655	121 829	4 826	126 655	0	0	0
47423	1 099 212	65 337	1 164 549	394 601	71 712	466 313	384 895	70 705	455 600	1 108 918	66 344	1 175 262
47427	38 245	1 498	39 743	33 017	820	33 837	32 447	606	33 053	38 815	1 712	40 527
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
50706	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60302	15 361	0	15 361	783	0	783	636	0	636	15 508	0	15 508
60306	12	0	12	2 227	0	2 227	2 238	0	2 238	1	0	1
60308	6	0	6	210	0	210	209	0	209	7	0	7
60310	85	0	85	117	0	117	34	0	34	168	0	168
60312	21 329	0	21 329	9 863	0	9 863	3 807	0	3 807	27 385	0	27 385
60323	632	0	632	417	0	417	218	0	218	831	0	831
60401	258 246	0	258 246	0	0	0	0	0	0	258 246	0	258 246
60404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60407	17 329	0	17 329	0	0	0	0	0	0	17 329	0	17 329
60409	38 028	0	38 028	0	0	0	0	0	0	38 028	0	38 028
60701	519	0	519	281	0	281	0	0	0	800	0	800
60705	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	65	0	65	23	0	23	27	0	27	61	0	61
61008	429	0	429	212	0	212	219	0	219	422	0	422
61009	959	0	959	562	0	562	319	0	319	1 202	0	1 202
61011	37 635	0	37 635	91 424	0	91 424	0	0	0	129 059	0	129 059
61209	0	0	0	156 244	0	156 244	156 244	0	156 244	0	0	0
61403	8 372	0	8 372	31	0	31	254	0	254	8 149	0	8 149
61702	6 152	0	6 152	1 563	0	1 563	0	0	0	7 715	0	7 715
61703	0	0	0	14 180	0	14 180	0	0	0	14 180	0	14 180
70606	1 060 281	0	1 060 281	502 671	0	502 671	268	0	268	1 562 684	0	1 562 684
70608	303 482	0	303 482	32 121	0	32 121	0	0	0	335 603	0	335 603
Итого по активу (баланс)	6 817 526	459 089	7 276 615	48 212 374	300 824	48 513 198	47 807 848	358 503	48 166 351	7 222 052	401 410	7 623 462
Пассив
10207	202 346	0	202 346	40 214	0	40 214	40 214	0	40 214	202 346	0	202 346
10601	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	597 022	0	597 022	0	0	0	0	0	0	597 022	0	597 022
30126	6 094	0	6 094	426	0	426	260	0	260	5 928	0	5 928
30222	90	0	90	1 035	0	1 035	1 056	0	1 056	111	0	111
30223	364	0	364	135 690	0	135 690	135 380	0	135 380	54	0	54
30232	150	0	150	3 130	0	3 130	3 143	0	3 143	163	0	163
30301	1 372	8 342	9 714	15 370	5 897	21 267	14 487	626	15 113	489	3 071	3 560
30305	511 073	159 152	670 225	19 045 020	44 139	19 089 159	19 094 272	19 991	19 114 263	560 325	135 004	695 329
31309	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
32015	71	0	71	0	0	0	2	0	2	73	0	73
40502	9 175	0	9 175	38 276	0	38 276	40 062	0	40 062	10 961	0	10 961
40602	316	0	316	2	0	2	204	0	204	518	0	518
40701	495	0	495	1 726	0	1 726	1 919	0	1 919	688	0	688
40702	404 808	49 571	454 379	2 286 522	262 107	2 548 629	2 231 108	230 559	2 461 667	349 394	18 023	367 417
40703	24 893	0	24 893	25 724	0	25 724	12 347	0	12 347	11 516	0	11 516
40802	45 760	54	45 814	220 308	134	220 442	212 382	83	212 465	37 834	3	37 837
40807	0	0	0	600	0	600	602	0	602	2	0	2
40817	28 151	273	28 424	45 862	95	45 957	43 638	14	43 652	25 927	192	26 119
40820	23	0	23	23	0	23	31	0	31	31	0	31
40905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40906	0	0	0	15 870	0	15 870	15 870	0	15 870	0	0	0
40909	0	0	0	9	22	31	9	22	31	0	0	0
40911	448	0	448	24 448	0	24 448	24 327	0	24 327	327	0	327
40912	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
42105	597 424	97 992	695 416	64 113	3 810	67 923	43 549	4 461	48 010	576 860	98 643	675 503
42106	350 500	0	350 500	0	0	0	0	0	0	350 500	0	350 500
42107	390 150	0	390 150	0	0	0	0	0	0	390 150	0	390 150
42301	47 204	3 015	50 219	285 837	10 640	296 477	281 582	9 717	291 299	42 949	2 092	45 041
42303	7 787	0	7 787	5 634	0	5 634	3 305	0	3 305	5 458	0	5 458
42304	91 252	720	91 972	18 786	72	18 858	25 523	35	25 558	97 989	683	98 672
42305	58 007	8 410	66 417	10 484	1 777	12 261	3 427	397	3 824	50 950	7 030	57 980
42306	1 465 313	90 503	1 555 816	257 674	43 334	301 008	209 314	5 588	214 902	1 416 953	52 757	1 469 710
42307	8 333	0	8 333	445	0	445	486	0	486	8 374	0	8 374
42311	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42312	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
42313	9	0	9	1	0	1	2	0	2	10	0	10
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42606	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
45215	163 326	0	163 326	47 825	0	47 825	24 405	0	24 405	139 906	0	139 906
45415	11 169	0	11 169	54	0	54	140	0	140	11 255	0	11 255
45515	8 852	0	8 852	361	0	361	2 983	0	2 983	11 474	0	11 474
45818	129 261	0	129 261	64	0	64	35 961	0	35 961	165 158	0	165 158
45918	9 588	0	9 588	20	0	20	2 876	0	2 876	12 444	0	12 444
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	4 826	121 937	126 763	4 826	121 937	126 763	0	0	0
47411	38 145	457	38 602	19 230	666	19 896	13 797	360	14 157	32 712	151	32 863
47416	97	0	97	1 911	0	1 911	1 937	0	1 937	123	0	123
47422	31	0	31	4 839 513	1 475	4 840 988	4 839 512	1 475	4 840 987	30	0	30
47425	196 633	0	196 633	79 359	0	79 359	400 267	0	400 267	517 541	0	517 541
47426	8 462	392	8 854	2 230	15	2 245	6 311	165	6 476	12 543	542	13 085
47804	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
52301	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
52306	22 150	0	22 150	22 150	0	22 150	0	0	0	0	0	0
52501	587	0	587	720	0	720	133	0	133	0	0	0
60301	3 059	0	3 059	3 159	0	3 159	2 269	0	2 269	2 169	0	2 169
60305	2 928	0	2 928	6 274	0	6 274	5 912	0	5 912	2 566	0	2 566
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60311	7	0	7	2 465	0	2 465	2 458	0	2 458	0	0	0
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	493	0	493	12	0	12	441	0	441	922	0	922
60348	34	0	34	0	0	0	6	0	6	40	0	40
60405	14 601	0	14 601	14	0	14	0	0	0	14 587	0	14 587
60601	45 120	0	45 120	0	0	0	1 622	0	1 622	46 742	0	46 742
60603	2 280	0	2 280	0	0	0	52	0	52	2 332	0	2 332
60706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60903	101	0	101	0	0	0	5	0	5	106	0	106
61012	10 610	0	10 610	0	0	0	0	0	0	10 610	0	10 610
61301	1 198	0	1 198	2 433	0	2 433	2 322	0	2 322	1 087	0	1 087
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	941 062	0	941 062	962	0	962	176 696	0	176 696	1 116 796	0	1 116 796
70603	305 249	0	305 249	0	0	0	32 905	0	32 905	338 154	0	338 154
70615	6 333	0	6 333	0	0	0	15 706	0	15 706	22 039	0	22 039
Итого по пассиву (баланс)	6 857 734	418 881	7 276 615	27 581 099	496 131	28 077 230	28 028 636	395 441	28 424 077	7 305 271	318 191	7 623 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	433 555	0	433 555	10 892	0	10 892	4 647	0	4 647	439 800	0	439 800
90902	1 831 391	0	1 831 391	66 226	0	66 226	23 963	0	23 963	1 873 654	0	1 873 654
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91414	4 102 513	0	4 102 513	129 111	0	129 111	328 001	0	328 001	3 903 623	0	3 903 623
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
91604	9 185	0	9 185	3 179	0	3 179	2 046	0	2 046	10 318	0	10 318
91704	7 126	0	7 126	0	0	0	0	0	0	7 126	0	7 126
91802	40 179	0	40 179	0	0	0	1	0	1	40 178	0	40 178
91803	540	0	540	0	0	0	5	0	5	535	0	535
99998	3 761 360	0	3 761 360	194 826	0	194 826	499 612	0	499 612	3 456 574	0	3 456 574
Итого по активу (баланс)	10 335 146	0	10 335 146	404 235	0	404 235	858 275	0	858 275	9 881 106	0	9 881 106
Пассив
91311	166 720	0	166 720	0	0	0	0	0	0	166 720	0	166 720
91312	3 284 158	0	3 284 158	221 290	0	221 290	41 951	0	41 951	3 104 819	0	3 104 819
91315	36 775	0	36 775	512	0	512	822	0	822	37 085	0	37 085
91316	46 634	0	46 634	95 299	0	95 299	70 100	0	70 100	21 435	0	21 435
91317	205 493	0	205 493	182 510	0	182 510	81 952	0	81 952	104 935	0	104 935
91318	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91507	21 445	0	21 445	0	0	0	0	0	0	21 445	0	21 445
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	6 573 786	0	6 573 786	354 439	0	354 439	205 185	0	205 185	6 424 532	0	6 424 532
Итого по пассиву (баланс)	10 335 146	0	10 335 146	854 050	0	854 050	400 010	0	400 010	9 881 106	0	9 881 106
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Пассив
98050	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000

Страница была полезной?