Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 108	7 780	100 888	900 233	7 042	907 275	916 197	6 009	922 206	77 144	8 813	85 957
20208	17 689	0	17 689	34 930	0	34 930	37 758	0	37 758	14 861	0	14 861
20209	8 000	0	8 000	218 295	0	218 295	226 295	0	226 295	0	0	0
30102	349 907	0	349 907	5 491 013	0	5 491 013	5 679 109	0	5 679 109	161 811	0	161 811
30110	42 903	54 290	97 193	599 701	283 203	882 904	632 204	232 192	864 396	10 400	105 301	115 701
30114	0	58 187	58 187	0	77 716	77 716	0	81 932	81 932	0	53 971	53 971
30202	28 274	0	28 274	1 250	0	1 250	0	0	0	29 524	0	29 524
30204	6 654	0	6 654	0	0	0	249	0	249	6 405	0	6 405
30221	0	0	0	1 540 005	0	1 540 005	1 540 005	0	1 540 005	0	0	0
30233	324	0	324	2 851	0	2 851	3 014	0	3 014	161	0	161
30302	43 173	3	43 176	21 869 829	107	21 869 936	21 849 518	0	21 849 518	63 484	110	63 594
30306	430 044	109 288	539 332	545 600	4 447	550 047	550 110	3 168	553 278	425 534	110 567	536 101
30402	440	0	440	10 601 577	0	10 601 577	10 601 705	0	10 601 705	312	0	312
31902	0	0	0	9 785 000	0	9 785 000	9 385 000	0	9 385 000	400 000	0	400 000
31903	430 000	0	430 000	0	0	0	430 000	0	430 000	0	0	0
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	215 000	0	215 000	230 000	0	230 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32005	30 000	20 104	50 104	30 000	629	30 629	30 000	376	30 376	30 000	20 357	50 357
32007	0	12 062	12 062	0	378	378	0	226	226	0	12 214	12 214
32010	0	624	624	0	33	33	0	26	26	0	631	631
44904	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000
44905	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
44906	14 100	0	14 100	7 000	0	7 000	250	0	250	20 850	0	20 850
44907	12 175	0	12 175	0	0	0	570	0	570	11 605	0	11 605
45006	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45007	70 145	0	70 145	0	0	0	10 000	0	10 000	60 145	0	60 145
45201	51 047	0	51 047	60 117	0	60 117	97 059	0	97 059	14 105	0	14 105
45203	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	750	6 052	6 802	8 000	84	8 084	570	6 136	6 706	8 180	0	8 180
45205	24 874	0	24 874	9 184	0	9 184	7 654	0	7 654	26 404	0	26 404
45206	983 580	62 390	1 045 970	66 433	3 258	69 691	94 058	2 598	96 656	955 955	63 050	1 019 005
45207	911 299	82 518	993 817	83 748	3 722	87 470	71 436	2 791	74 227	923 611	83 449	1 007 060
45208	241 004	14 256	255 260	25 900	44 500	70 400	11 506	44 349	55 855	255 398	14 407	269 805
45404	100	0	100	100	0	100	50	0	50	150	0	150
45405	650	0	650	0	0	0	50	0	50	600	0	600
45406	35 821	0	35 821	400	0	400	2 312	0	2 312	33 909	0	33 909
45407	136 835	4 028	140 863	4 008	4 114	8 122	1 524	306	1 830	139 319	7 836	147 155
45408	131 265	0	131 265	0	0	0	1 420	0	1 420	129 845	0	129 845
45503	958	0	958	222	0	222	685	0	685	495	0	495
45504	2 510	0	2 510	801	0	801	440	0	440	2 871	0	2 871
45505	31 329	0	31 329	1 041	0	1 041	7 612	0	7 612	24 758	0	24 758
45506	121 814	0	121 814	10 961	0	10 961	11 970	0	11 970	120 805	0	120 805
45507	100 313	1 248	101 561	1 720	66	1 786	1 815	52	1 867	100 218	1 262	101 480
45509	454	0	454	791	0	791	766	0	766	479	0	479
45812	50 973	0	50 973	0	0	0	0	0	0	50 973	0	50 973
45814	31 682	8 422	40 104	1 300	441	1 741	54	351	405	32 928	8 512	41 440
45815	6 037	1 292	7 329	5 018	67	5 085	28	54	82	11 027	1 305	12 332
45912	2 692	0	2 692	0	0	0	90	0	90	2 602	0	2 602
45914	1 502	1 096	2 598	0	58	58	0	46	46	1 502	1 108	2 610
45915	262	86	348	5	5	10	10	4	14	257	87	344
47106	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47107	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47408	0	0	0	75 197	203 713	278 910	75 197	203 713	278 910	0	0	0
47423	645	0	645	1 112	49	1 161	947	16	963	810	33	843
47427	32 645	1 239	33 884	37 694	1 668	39 362	37 233	1 527	38 760	33 106	1 380	34 486
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
47802	25 077	0	25 077	373	0	373	205	0	205	25 245	0	25 245
50706	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60302	434	0	434	1 705	0	1 705	1 617	0	1 617	522	0	522
60306	0	0	0	2 154	0	2 154	2 154	0	2 154	0	0	0
60308	83	0	83	211	0	211	248	0	248	46	0	46
60310	0	0	0	358	0	358	153	0	153	205	0	205
60312	9 425	0	9 425	6 674	0	6 674	9 313	0	9 313	6 786	0	6 786
60323	215	0	215	97	0	97	60	0	60	252	0	252
60401	50 829	0	50 829	12 425	0	12 425	0	0	0	63 254	0	63 254
60404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60406	13 446	0	13 446	146	0	146	0	0	0	13 592	0	13 592
60407	3 737	0	3 737	0	0	0	0	0	0	3 737	0	3 737
60409	33 515	0	33 515	0	0	0	0	0	0	33 515	0	33 515
60701	114 952	0	114 952	2 868	0	2 868	12 571	0	12 571	105 249	0	105 249
60702	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	60	0	60	54	0	54	69	0	69	45	0	45
61008	973	0	973	217	0	217	250	0	250	940	0	940
61009	423	0	423	2 729	0	2 729	434	0	434	2 718	0	2 718
61011	30 038	0	30 038	0	0	0	0	0	0	30 038	0	30 038
61403	5 077	0	5 077	17	0	17	186	0	186	4 908	0	4 908
70606	818 042	0	818 042	91 620	0	91 620	204	0	204	909 458	0	909 458
70608	471 278	0	471 278	40 155	0	40 155	0	0	0	511 433	0	511 433
70611	26 267	0	26 267	2 494	0	2 494	1 477	0	1 477	27 284	0	27 284
Итого по активу (баланс)	6 268 076	444 965	6 713 041	52 474 336	635 300	53 109 636	52 746 457	585 872	53 332 329	5 995 955	494 393	6 490 348
Пассив
10207	202 346	0	202 346	0	0	0	0	0	0	202 346	0	202 346
10601	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	406 034	0	406 034	0	0	0	0	0	0	406 034	0	406 034
30126	34	0	34	54	0	54	1 226	0	1 226	1 206	0	1 206
30220	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
30222	0	0	0	2 604	0	2 604	2 604	0	2 604	0	0	0
30223	140 798	0	140 798	627 742	0	627 742	489 032	0	489 032	2 088	0	2 088
30232	57	0	57	3 515	0	3 515	3 505	0	3 505	47	0	47
30301	43 173	3	43 176	21 849 518	0	21 849 518	21 869 829	107	21 869 936	63 484	110	63 594
30305	430 044	109 288	539 332	550 110	3 168	553 278	545 600	4 447	550 047	425 534	110 567	536 101
30410	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31308	164 350	0	164 350	1 150	0	1 150	0	0	0	163 200	0	163 200
32015	6	0	6	4 000	0	4 000	4 163	0	4 163	169	0	169
40502	467	0	467	20 998	0	20 998	27 754	0	27 754	7 223	0	7 223
40602	422	0	422	29 936	0	29 936	30 479	0	30 479	965	0	965
40701	2 593	0	2 593	107 173	0	107 173	104 752	0	104 752	172	0	172
40702	1 269 231	63 450	1 332 681	5 385 519	431 231	5 816 750	5 104 508	429 794	5 534 302	988 220	62 013	1 050 233
40703	18 764	0	18 764	49 820	0	49 820	51 724	0	51 724	20 668	0	20 668
40802	48 461	4	48 465	353 878	3 964	357 842	348 911	3 961	352 872	43 494	1	43 495
40817	25 204	702	25 906	46 247	20	46 267	49 609	28	49 637	28 566	710	29 276
40820	2	0	2	292	0	292	290	0	290	0	0	0
40821	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
40905	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40906	0	0	0	58 989	0	58 989	58 989	0	58 989	0	0	0
40909	0	0	0	27	64	91	27	64	91	0	0	0
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	2 418	0	2 418	57 102	0	57 102	58 245	0	58 245	3 561	0	3 561
40912	0	0	0	506	570	1 076	506	570	1 076	0	0	0
40913	0	0	0	127	1 082	1 209	127	1 082	1 209	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42104	35 000	60 657	95 657	15 000	2 065	17 065	0	2 748	2 748	20 000	61 340	81 340
42105	99 000	30 156	129 156	45 220	564	45 784	60 570	944	61 514	114 350	30 536	144 886
42106	41 500	0	41 500	15 000	0	15 000	0	0	0	26 500	0	26 500
42107	395 150	0	395 150	0	0	0	0	0	0	395 150	0	395 150
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	72 084	3 841	75 925	562 677	6 560	569 237	553 356	6 549	559 905	62 763	3 830	66 593
42304	50 446	917	51 363	14 546	39	14 585	10 197	51	10 248	46 097	929	47 026
42305	218 282	16 696	234 978	73 711	655	74 366	98 201	869	99 070	242 772	16 910	259 682
42306	684 006	22 110	706 116	42 163	663	42 826	60 353	1 013	61 366	702 196	22 460	724 656
42307	64 123	177 510	241 633	4	7 392	7 396	28	9 271	9 299	64 147	179 389	243 536
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45015	5 159	0	5 159	4 175	0	4 175	0	0	0	984	0	984
45215	135 069	0	135 069	17 865	0	17 865	13 932	0	13 932	131 136	0	131 136
45415	15 681	0	15 681	1 817	0	1 817	1 886	0	1 886	15 750	0	15 750
45515	14 992	0	14 992	5 284	0	5 284	466	0	466	10 174	0	10 174
45818	87 313	0	87 313	5 306	0	5 306	21 531	0	21 531	103 538	0	103 538
45918	4 847	0	4 847	84	0	84	766	0	766	5 529	0	5 529
47108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47405	0	0	0	4 338	0	4 338	4 338	0	4 338	0	0	0
47407	0	0	0	199 915	7 456	207 371	199 915	7 456	207 371	0	0	0
47411	31 089	2 608	33 697	8 565	221	8 786	8 826	1 369	10 195	31 350	3 756	35 106
47416	214	0	214	2 674	0	2 674	2 592	0	2 592	132	0	132
47422	8	22	30	9 855 656	4 884	9 860 540	9 855 654	4 862	9 860 516	6	0	6
47425	7 040	0	7 040	3 306	0	3 306	13 512	0	13 512	17 246	0	17 246
47426	13 464	844	14 308	10 961	27	10 988	6 413	441	6 854	8 916	1 258	10 174
47804	1 636	0	1 636	0	0	0	7	0	7	1 643	0	1 643
52406	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
60301	2 428	0	2 428	5 144	0	5 144	5 161	0	5 161	2 445	0	2 445
60305	2 542	0	2 542	6 188	0	6 188	6 325	0	6 325	2 679	0	2 679
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
60311	0	0	0	2 488	0	2 488	2 490	0	2 490	2	0	2
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	3	0	3	1 342	0	1 342	1 352	0	1 352	13	0	13
60324	293	0	293	28	0	28	36	0	36	301	0	301
60348	4 525	0	4 525	0	0	0	0	0	0	4 525	0	4 525
60405	4 793	0	4 793	7	0	7	0	0	0	4 786	0	4 786
60601	22 500	0	22 500	0	0	0	423	0	423	22 923	0	22 923
60603	2 078	0	2 078	0	0	0	68	0	68	2 146	0	2 146
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61012	2 476	0	2 476	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476
61304	34	0	34	7	0	7	0	0	0	27	0	27
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	930 689	0	930 689	12	0	12	95 599	0	95 599	1 026 276	0	1 026 276
70603	471 985	0	471 985	0	0	0	40 721	0	40 721	512 706	0	512 706
Итого по пассиву (баланс)	6 224 233	488 808	6 713 041	40 084 082	470 625	40 554 707	39 856 388	475 626	40 332 014	5 996 539	493 809	6 490 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	392 332	0	392 332	88 639	0	88 639	115 971	0	115 971	365 000	0	365 000
90902	695 897	0	695 897	130 930	0	130 930	134 847	0	134 847	691 980	0	691 980
91202	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	163 200	0	163 200	0	0	0	1 150	0	1 150	162 050	0	162 050
91414	4 042 728	0	4 042 728	152 658	0	152 658	119 006	0	119 006	4 076 380	0	4 076 380
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	36 321	0	36 321	0	0	0	0	0	0	36 321	0	36 321
91501	29 891	0	29 891	0	0	0	0	0	0	29 891	0	29 891
91604	13 504	0	13 504	2 140	0	2 140	1 510	0	1 510	14 134	0	14 134
91704	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
91802	3 162	0	3 162	0	0	0	0	0	0	3 162	0	3 162
91803	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
99998	3 470 731	0	3 470 731	499 526	0	499 526	428 511	0	428 511	3 541 746	0	3 541 746
Итого по активу (баланс)	8 923 293	0	8 923 293	873 904	0	873 904	801 005	0	801 005	8 996 192	0	8 996 192
Пассив
91003	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
91311	204 206	0	204 206	0	0	0	0	0	0	204 206	0	204 206
91312	2 918 749	0	2 918 749	117 586	0	117 586	118 467	0	118 467	2 919 630	0	2 919 630
91315	40 298	0	40 298	10 528	0	10 528	9 575	0	9 575	39 345	0	39 345
91316	63 039	0	63 039	76 006	0	76 006	63 374	0	63 374	50 407	0	50 407
91317	211 814	0	211 814	223 322	0	223 322	307 108	0	307 108	295 600	0	295 600
91318	90	0	90	67	0	67	0	0	0	23	0	23
91507	32 401	0	32 401	0	0	0	0	0	0	32 401	0	32 401
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	5 452 562	0	5 452 562	191 857	0	191 857	193 741	0	193 741	5 454 446	0	5 454 446
Итого по пассиву (баланс)	8 923 293	0	8 923 293	620 367	0	620 367	693 266	0	693 266	8 996 192	0	8 996 192
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	17 158	17 158	0	17 158	17 158	0	0	0
93801	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	35	17 158	17 193	35	17 158	17 193	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	17 090	0	17 090	17 090	0	17 090	0	0	0
96801	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 158	0	17 158	17 158	0	17 158	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Пассив
98050	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000

Страница была полезной?